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Balance de situación ACTIVO 01-Enero-2022 01-Julio-2021 ACTIVO NO CORRIENTE 13,634,779 14,897,611 Inmovilizado Intangible 0 0 Desarrollo 0 0 - Amortización acumulada 0 0 Inmovilizado Material 13,634,779 14,897,611 Terrenos y construcciones 4,000,000 4,000,000 - Amortización acumulada -145,454 -96,969 Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 12,208,928 12,208,928 - Amortización acumulada -2,428,694 -1,214,347 Inversiones financieras a largo plazo 0 0 ACTIVO CORRIENTE 48,696,630 27,368,526 Existencias 0 0 Materias primas y otros aprovisionamientos 0 0 Productos en curso 0 0 Productos terminados 0 0 Clientes por ventas 10,123,948 7,856,968 Inversiones financieras a corto plazo 0 0 Tesorería 38,572,682 19,511,558 TOTAL ACTIVO 62,331,410 42,266,138 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 01-Enero-2022 01-Julio-2021 PATRIMONIO NETO 33,252,144 17,188,789 Capital 9,000,000 9,000,000 Resultados de periodos anteriores 8,188,789 -48,484 Resultado del periodo 16,063,355 8,237,274 PASIVO NO CORRIENTE 6,544,930 5,000,000 Deudas a largo plazo con entidades de crédito 6,544,930 5,000,000 PASIVO CORRIENTE 22,534,334 20,077,349 Deudas a corto plazo con entidades de crédito 0 0 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 22,534,334 20,077,349 Proveedores de inmovilizado 0 0 Proveedores de materias primas 22,534,334 20,077,349 Distribuidores 0 0 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 62,331,410 42,266,138 Cuenta de Pérdidas y Ganancias OPERACIONES CONTINUADAS 01-Enero-2022 01-Julio-2021 Importe neto de la cifra de negocios 60,743,690 47,141,813 Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0 0 Aprovisionamientos -22,534,335 -20,077,349 Consumo de materias primas y otras materias consumibles -22,534,335 -20,077,349 Trabajos realizados por otras empresas 0 0 Gastos de personal -8,065,080 -8,213,343 Sueldos, salarios, cargas sociales -8,065,080 -8,065,080 Gastos de contratación 0 -148,263 Indemnizaciones por despidos 0 0 Formación 0 0 Otros gastos de explotación -6,467,478 -6,147,630 Distribución -1,651,647 -1,410,173 Publicidad -1,362,168 -1,340,000 Almacenamiento 0 0 Información 0 0 Atención al cliente 0 0 Administración -963,755 -948,071 Suministros -2,489,908 -2,449,386 Amortización del inmovilizado -1,262,832 -1,262,832 Desarrollo 0 0 Construcciones -48,485 -48,485 Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material -1,214,347 -1,214,347 Resultados por enajenaciones del inmovilizado 0 0 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 22,413,965 11,440,659 Ingresos financieros 0 0 Rendimientos de inversiones financieras a largo plazo 0 0 Gastos financieros -103,750 0 Intereses de deudas a largo plazo con entidades de crédito -103,750 0 Intereses de deudas a corto plazo con entidades de crédito 0 0 Variación del valor razonable en instrumentos financieros 0 0 RESULTADO FINANCIERO -103,750 0 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 22,310,215 11,440,659 Impuestos sobre beneficios -6,246,860 -3,203,385 RESULTADO DEL PERIODO 16,063,355 8,237,275 Estado de Flujos de Efectivo 01-Enero-2022 01-Julio-2021 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I) 17,516,194 21,720,487 Resultado antes de impuestos 22,310,215 11,440,659 Ajustes al resultado 1,366,582 1,262,832 Amortización del inmovilizado 1,262,832 1,262,832 Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado 0 0 Ingresos financieros 0 0 Gastos financieros 103,750 0 Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0 0 Cambios en el capital corriente 190,006 12,220,380 Existencias 0 0 Clientes por ventas -2,266,980 -7,856,969 Proveedores materias primas y distribuidores 2,456,986 20,077,349 Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación -6,350,610 -3,203,385 Pagos de intereses -103,750 0 Cobros de intereses 0 0 Pagos por impuesto sobre beneficios -6,246,860 -3,203,385 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II) 0 -12,208,929 Pagos por inversiones 0 -12,208,929 Inmovilizado intangible 0 0 Inmovilizado material 0 -12,208,929 Otros activos financieros 0 0 Cobros por desinversiones 0 0 Inmovilizado material 0 0 Otros activos financieros 0 0 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III) 1,544,931 5,000,000 Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 1,544,931 5,000,000 Emisión de deudas con entidades de crédito 2,000,000 5,000,000 Devolución y amortización de deudas con entidades de crédito -455,069 0 AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III) 19,061,124 14,511,558 Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo 19,511,558 5,000,000 Efectivo o equivalentes al final del periodo 38,572,683 19,511,558
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