Contpaqi contabilidad 2017

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MANUAL		DE		
		 							
			 	
Alfa	Diseño	de	Sistemas,	S.A.	de	C.V.	
ventas@ads.com.mx	Conmutador	5553	2049	con	15	líneas	
Ala	
																																																							 	
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Introducción: 
 
Este material está diseñado para ayudar a los usuarios que manejan nuestro 
sistema CONTPAQi® CONTABILIDAD 2017, Incluye entre otros temas, el nuevo 
contabilizador, así como la información de lo que usted necesita conocer para 
cumplir con las nuevas disposiciones fiscales emitidas por el SAT, con base a las 
NIF (Normas de Información Financiera). 
 
Asimismo, en este manual usted encontrará los requerimientos necesarios para 
generar las Declaraciones y Pagos (DyP) Pago Referenciado (R-21), a fin de 
facilitar el cumplimiento de las diversas disposiciones aplicables a las Leyes y 
Reglamentos del ISR, IVA, el manejo de la cuenta de flujo de efectivo la 
generación de las declaración informativa de operaciones con terceros A-29-DIOT. 
 
Debido a la constante saturación de la página de internet y servidores del SAT, se 
creó una nueva figura denominada Proveedor de Certificación de Recepción de 
Documentos Digitales o PCRDD, en la cual los Proveedores Autorizados de 
Certificación o PAC, actúen como intermediarios entre el contribuyente y el SAT. 
 
Los PCRDD tendrán como obligaciones: 
1. Recibir los documentos digitales de los contribuyentes. 
2. Validar esta información. 
3. Asignar un folio que identifique el contenido. 
4. Sellar la información con un sello digital del SAT. 
5. Notificar al contribuyente, mediante un aviso de recibo o de rechazo. 
 
A partir de 2017, se estima que el SAT otorgue facultades para que los PCRDD 
puedan ser receptores de: 
A. Declaraciones de IVA. 
B. Contabilidad electrónica. 
C. Pagos provisionales. 
D. Declaración anual de sueldos y salarios. 
 
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En un comunicado de la página del SAT, del pasado 3 de noviembre de 2016, el 
SAT autorizó a CONTPAQi® (Másfacturación, S de RL de CV), a fungir como 
PCRDD, y su sistema de CONTPAQi® Contabilidad permite a todos sus el envío 
de su contabilidad al SAT y generar las cinco obligaciones referidas con 
anterioridad, evitando sanciones o multas. 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
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CAPITULO	1	“Entrando	al	sistema”	.....................................................................................................	1	
1.1.	 Accediendo	al	sistema	........................................................................................................	1	
1.2.	 Ventana	de	ingreso	al	sistema	............................................................................................	1	
1.3.	 Ingreso	al	sistema	...............................................................................................................	2	
1.4.	 Ventana	de	Últimas	noticias	...............................................................................................	3	
1.5.	 Creando	una	empresa	........................................................................................................	4	
1.6.	 Cerrando	la	aplicación	........................................................................................................	9	
1.7.	 Catálogo	de	Empresas	........................................................................................................	9	
CAPITULO	2	“Redefiniendo	la	empresa”	..........................................................................................	11	
2.1.	 Redefinir	una	empresa	creada	..........................................................................................	11	
2.3.	 Pestaña	2	Fechas	y	periodos	.............................................................................................	12	
2.4.	 Pestaña	3	Cuentas	y	su	estructura	...................................................................................	13	
2.5.	 Pestaña	4	Pólizas	y	su	captura	..........................................................................................	16	
2.6.	 Pestaña	5	IVA	....................................................................................................................	18	
2.7.	 Pestaña	6	CSD	...................................................................................................................	19	
CAPITULO	3	“Usuarios	y	Utilerías	”	..................................................................................................	20	
3.1.	 Usuarios	............................................................................................................................	20	
3.1.1.	 Usuarios	Conectados	................................................................................................	23	
3.2.	 Utilerías	............................................................................................................................	24	
3.2.1.	 Verificar	cuentas	.......................................................................................................	24	
3.2.2.	 Verificar	IVA	..............................................................................................................	25	
3.2.3.	 Verificación	de	pólizas	..............................................................................................	26	
3.2.4.	 Reconstrucción	de	saldos	.........................................................................................	26	
3.2.5.	 Borrar	pólizas	y	saldos	parcialmente	........................................................................	27	
3.2.6.	 Mantenimiento	a	la	base	de	datos	...........................................................................	28	
3.2.7.	 Saldo	cero	a	la	base	de	datos	...................................................................................	29	
3.2.8.	 Reconstruir	asociación	en	el	ADD	.............................................................................	29	
3.3.	 Cambio	de	idioma	.............................................................................................................	30	
CAPITULO	4	“Configuración	General”	..............................................................................................	31	
4.1.1.	 Ejecutando	el	catálogo	de	conceptos	desde	la	ventana	de	pólizas.	.........................	31	
4.2.1.	 Creación	de	tipo	de	póliza	........................................................................................	32	
INDICE	
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4.3.	 Cuentas	de	gastos	y	retenciones	......................................................................................	33	
CAPITULO	5	“Catálogos”	...................................................................................................................	34	
5.1.1.	 Catálogo	de	cuentas	.................................................................................................	34	
5.1.2.	 Creación	de	nuevas	cuentas	(Dar	de	alta	cuentas	contables)	..................................	35	
5.1.3.	 Cuentas	bancarias	.....................................................................................................	37	
5.1.4.	 Bancos	......................................................................................................................	38	
5.1.5.	 Asignar	rubros	a	las	NIF	(Normas	de	Información	Financiera)	.................................	39	
5.1.6.	 Grupo	de	Cuentas	.....................................................................................................	42	
5.1.7.	 Grupos	Estadísticos	...................................................................................................	44	
5.1.8.	 Presupuestos	............................................................................................................48	
CAPITULO	6	“Pólizas”	.......................................................................................................................	49	
6.1.1.	 Ventana	del	ADD	.......................................................................................................	50	
6.1.2.	 Ventana	de	movimientos	de	póliza	..........................................................................	50	
6.3.	 Documento	Bancario	............................................................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
6.3.1.	 Método	de	pago	asociado	al	egreso	para	emisión	de	pólizas	.....	¡Error!	Marcador	no	
definido.	
6.6.1.	 Ejecutando	la	pre-póliza	...............................................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
CAPITULO	7	“Contabilidad	Electrónica”	...............................................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
7.2.	 Marco	Jurídico	......................................................................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
7.3.	 Infografía	de	la	Contabilidad	Electrónica,	según	el	SAT:	......	¡Error!	Marcador	no	definido.	
7.3.1.	 ¿Qué	es	la	contabilidad	electrónica?	............................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
7.3.2.	 ¿Quiénes	están	obligados?	...........................................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
7.3.3.	 ¿Quiénes	no	están	obligados?	......................................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
7.3.4.	 ¿Qué	archivos	la	integran?	...........................................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
7.3.5.	 ¿Cuándo	enviar	la	Balanza	y	el	Catálogo?	....................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
7.3.6.	 ¿Quiénes	deben	enviar	la	contabilidad	electrónica	al	SAT?	........	¡Error!	Marcador	no	
definido.	
7.3.7.	 ¿Cuándo	se	deben	entregar	pólizas	y	auxiliares	al	SAT?	.............	¡Error!	Marcador	no	
definido.	
7.3.8.	 ¿Cómo	se	puede	entregar	la	información	al	SAT?	........	¡Error!	Marcador	no	definido.	
7.3.9.	 ¿Cómo	se	entrega	la	contabilidad	electrónica?	............	¡Error!	Marcador	no	definido.	
7.4.	 Generación	de	los	archivos	que	se	envían	al	SAT,	por	medio	del	sistema	CONTPAQi®	
CONTABILIDAD	2017	........................................................................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
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7.5.	 Asociación	de	un	agrupador	del	SAT	a	las	cuentas	contables	para	generar	el	XML	que	
será	entregado	al	organismo	fiscal.	..................................................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
7.5.1.	 Generación	del	XML	de	la	Balanza	de	Comprobación	y	del	catálogo	de	cuentas	
contables	¡Error!	Marcador	no	definido.	
7.8.1.	 Pólizas	vs	comprobantes	..............................................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
7.8.2.	 Reporte	de	cargos	y	abonos	de	cuentas	afectables	vs	comprobantes	..............	¡Error!	
Marcador	no	definido.	
7.8.3.	 Reporte	cuenta	de	flujo	vs	método	de	pago	................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
7.8.4.	 Reporte	de	comprobantes	sin	póliza	............................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
7.9.	 CONSIDERACIONES	ANTES	DE	ENTREGAR	LA	CONTABILIDAD	ELECTRONICA	...........	¡Error!	
Marcador	no	definido.	
7.9.1.	 Catálogo	de	cuentas	.....................................................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
7.9.2.	 Balanza	de	comprobación	............................................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
7.9.3.	 Reportes	.......................................................................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
7.9.4.	 Internet	.........................................................................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
7.10.	 Para	tomar	en	cuenta	Importante:	...................................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
Capítulo	8	“Manejo	Fiscal;		Control	de	IVA”	.........................................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
8.1.1.	 Configuración	Cuenta	de	flujo	de	efectivo	...................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
8.1.2.	 Configuración	Causación	y	control	de	IVA	....................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
8.2.	 Conceptos	de	IETU	................................................................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
8.2.1.	 Alta	de	conceptos	de	IETU	(para	DIOT)	........................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
8.2.2.	 Padrón	de	proveedores	................................................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
8.3.1.	 Ingresos	del	día	.............................................................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
8.3.2.	 Provisión	de	telefonía.	..................................................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
8.3.3.	 Pago	provisión	de	telefonía	..........................................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
8.3.4.	 Pago	provisión	de	telefonía	..........................................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
8.3.5.	 Pago	honorarios	personas	físicas	.................................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
8.3.6.	 Adquisición	Automóvil	..................................................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
8.3.7.	 Compra	a	proveedor	extranjero	...................................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
8.3.8.	 Consumo	restaurante	local	...........................................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
8.3.9.	 Pago	de	nómina	............................................................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
8.3.10.	 Acredita	miento	por	contribuciones	de	seguridad	social	............	¡Error!	Marcador	no	
definido.	
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8.3.11.	 Pago	de	3%	sobre	nóminas	(Contribuciones	no	ISR,	IVA)	............	¡Error!	Marcador	no	
definido.	
CAPITULO	9	“Uso	del	ADD”	(Administrador	de	Documentos	Digitales)	..............	¡Error!	Marcador	no	
definido.	
9.2.	 ¿Qué	es	el	ADD?	...................................................................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
9.3.	 Crear	el	ADD	.........................................................................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
9.3.1.	 Ventana	Principal	del	ADD	............................................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
9.4.	 Partes	del	ADD	......................................................................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
9.5.	 Cargar	XML	al	ADD	................................................................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
9.6.	 Eliminar	XML	del	ADD	...........................................................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
9.7.	 Capturar	una	póliza	con	datos	de	un	XML	............................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
9.7.1.	 Capturar	Movimientos	..................................................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
Capítulo	10”Contabilidar	CFDI”	............................................................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
10.2.	 Uso	de	Cuentas	Complementarias	...................................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
10.2.1.	 Configurar	la	cuenta	complementaria	de	la	cuenta	bancaria	......	¡Error!	Marcador	no	
definido.	
10.2.2.	 Consideraciones	del	tipo	de	cambio	.............................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
10.3.	 Infografía	del	Contabilizador	............................................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
La	siguiente	imagen	muestra	un	resumen	de	los	pasos	a	seguir,	para	la	creación	de	pólizas	a	
partir	de	los	CFDI,	con	el	uso	del	módulo	Contabilizar	CFDI:	...........	¡Error!	Marcador	no	definido.	
10.4.	 Cómo	ingreso	al	módulo	Contabilizar	CFDI	......................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
10.5.	 Padrón	de	clientes/proveedores	......................................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
10.6.	 Configurador	de	asientos	contables	.................................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
10.7.	 Tipos	de	asientos	contables	..............................................	¡Error!	Marcador	no	definido.10.7.1.	 Reposición	de	gastos	o	caja	chica	.................................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
10.7.2.	 Provisión	de	compra	o	gasto.	.......................................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
10.7.3.	 Compra	o	gasto	de	contado.	.........................................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
10.7.4.	 Devoluciones	sobre	compra	.........................................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
10.7.5.	 Provisión	de	ventas	.......................................................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
10.7.6.	 Devoluciones	sobre	ventas	...........................................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
10.7.7.	 Cobro	a	Clientes	............................................................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
10.7.8.	 Pago	a	proveedores	......................................................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
10.8.	 Ventana	Contabilizar	........................................................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
10.9.	 Proceso	Contabilizar	CFDI	.................................................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
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10.10.	 Entrega	de	DPIVA	por	medio	de	PCRDD	...........................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
10.10.1.	 ¿Qué	es	un	PCRDD?	..................................................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
10.10.2.	 Función	del	PCRDD	...................................................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
10.11.	 Infografía	envía	tu	DIOT	a	través	del	PCRDD	....................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
10.11.1.	 Firma	convenio	de	confidencialidad	con	el	PCRDD	..	¡Error!	Marcador	no	definido.	
10.11.2.	 Capturar	archivos	del	CSD	vigente	............................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
10.12.	 Captura	datos		de	la	persona	física	y	moral	......................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
10.13.	 Enviar	declaración	del	DPIVA	al	PCRDD	............................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
CAPITULO	11	“REPORTES”	....................................................................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
11.1.	 Barra	de	herramientas	(En	los	reportes)	..........................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
11.15.1.	 MODELO	DE	RAZONES	FINANCIERAS	.......................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
11.15.2.	 CEDULA	DE	ACTIVOS	FIJOS	.......................................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
11.15.3.	 MODULO	FISCAL	(NUEVO)	........................................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
11.15.4.	 ESTADOS	FINANCIEROS	A	12	PERIODOS	...................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
11.15.5.	 ESTADOS	FINACIEROS	BASICOS	................................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
11.15.6.	 ASIGNACION	DE	AGRUPADORES	DEL	SAT	AL	CATALOGO	DE	CUENTAS	........	¡Error!	
Marcador	no	definido.	
11.15.7.	 ASIGNACION	DE	DATOS	DEL	COMPROBANTE	A	CUENTAS	AFECTABLES	.......	¡Error!	
Marcador	no	definido.	
CAPITULO	12	“MARCO	FISCAL”	............................................................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
12.1.1.	 Reglas	de	la	Resolución	Miscelánea	Fiscal	2012	aplicables	al	servicio	de	
Declaraciones	y	Pagos	..................................................................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
12.2.1.	 Características	mínimas	que	requieren	los	equipos	de	cómputo	para	utilizar	el	
servicio.	 ¡Error!	Marcador	no	definido.	
12.2.2.	 Principales	Sistemas	Operativos	y	Navegadores	(browsers)	soportados	..........	¡Error!	
Marcador	no	definido.	
12.2.3.	 Software	base	y	complementos	...................................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
12.2.4.	 Requisitos	adicionales,	para	utilizar	el	sistema	D	y	P.	..	¡Error!	Marcador	no	definido.	
12.4.1.	 Los	impuestos	...............................................................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
12.4.2.	 Tipos	de	impuestos	.......................................................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
12.4.3.	 Impuestos	Locales	........................................................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
12.5.1.	 ¿Qué	es	el	impuesto	sobre	la	renta	(ISR)?	....................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
12.5.2.	 ¿Qué	es	el	Impuesto	al	Valor	Agregado	I.V.A.?	............	¡Error!	Marcador	no	definido.	
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12.5.3.	 Nuevo	procedimiento	para	el	cálculo	del	IVA	acreditable	..........	¡Error!	Marcador	no	
definido.	
12.5.4.	 IVA	Trasladado.	(Artículo	5o.	de	la	Ley	del	Impuesto	al	Valor	Agregado)	.........	¡Error!	
Marcador	no	definido.	
12.5.5.	 Procedimiento	para	calcular	el	pago	mensual	del	impuesto	al	valor	agregado.	¡Error!	
Marcador	no	definido.	
12.5.6.	 Cálculo	de	IVA	acreditable	por	compra	de	bienes	y	servicios	sin	incluir	inversiones
	 ¡Error!	Marcador	no	definido.	
12.5.7.	 ¿Qué	es	el	impuesto	empresarial	a	tasa	única	(IETU)?	.	¡Error!	Marcador	no	definido.	
12.5.8.	 ¿Qué	es	el	impuesto	a	los	depósitos	en	efectivo	(IDE)?	..............	¡Error!	Marcador	no	
definido.	
12.5.9.	 Impuestos	Federales	.....................................................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
12.6.1.	 Generalidades:	..............................................................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
12.6.2.	 Período	de	Transición	...................................................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
12.6.3.	 Declaraciones	...............................................................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
12.6.4.	 Declaraciones	Complementarias	..................................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
CAPITULO	13	“Cambios	CFDI	2017	y	la	nueva	Figura	para	recepción	de	Documentos,	según	el	SAT.”
	..............................................................................................................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
Agradecimiento	....................................................................................	¡Error!	Marcador	no	definido.	
	
	
	
	
	
																																												 	
	 1 
NOTA: Se recomienda que en un futuro se le asigne una Clave de acceso al usuario 
SUPERVISOR, ya que de lo contrario cualquier persona con acceso al equipo, podría 
ejecutar la aplicación. 
	
1.1. Accediendo al sistema 
Para iniciar el sistema, con el “mouse” se debe dar doble 
clic al icono de: 
														 	
CONTPAQi® CONTABILIDAD. 
 Que se encuentra en su escritorio. 
Otra opción es seleccionar el icono con el “mouse” y 
posteriormente oprimir la tecla Enter 
	
1.2. Ventana de ingreso al sistema 
	
	
Una vez que se ejecuta el 
sistema de CONTPAQi® 
CONTABILIDAD, nos 
mostrara la ventana del 
sistema con la versión que 
se tiene instalada. 
	
Después el sistema nos muestra la ventana 
para el ingreso al sistema. 
 El sistema solicitara los siguientes datos: 
Código de usuario y Clave de acceso, se 
muestra la palabra SUPERVISOR, que es el 
usuario predefinido, este usuario no tiene 
contraseña, por lo tanto, si se le da un clic en 
el botón Aceptar el sistema permitirá el 
acceso.	 	
		
	
	
	
	
CAPITULO 1 “Entrando al sistema” 
																																																																													 	
	 2 
1.3. Ingreso al sistema 
Posteriormente al abrir el sistema se mostrara la siguiente ventana 
	
Estos son los pasos para poder enviar la DIOT a través del PCRDD (Proveedor de Certificación 
de Recepción de Documentos Digitales) 
Su uso de detalla más adelante. 
Si no queremos volver a ver esta ventana, solo desmarcamos la casilla en la esquina inferior 
izquierda, en donde dice Mostrar. 
Y le damos un clic en el botón de aceptar para entrar al sistema. 
 
Al ingresar al sistema de CONTPAQi® CONTABILIDAD, se mostrará la ventana del sistema. 
																																																																													 	
	 3 
															
	
1.4. Ventana de Últimas noticiasTambién se muestra la ventana de últimas 
noticias, con mensajes de twitter sobre los 
sistemas. 
 
Si se cierra la ventana, desde el menú de ayuda 
del sistema podemos volver a abrirla. 
	
	
	
	
	
	
																																																																													 	
	 4 
1.5. Creando una empresa 
Para crear una empresa hay que seguir los siguientes pasos: 
Dar clic en el icono de la casita o en el menú de Empresas, y selecciona Empresas, o 
presionar la combinación de teclas Ctrl + E 
																			 																															 	
Se abre una ventana que se llama “Catálogos de Empresas” y se le da un clic al icono de 
“Nueva Empresa”	
	
	En la imagen de abajo muestra su pantalla y la ventana que abre de “Nueva Empresa” 
que se describe a continuación.		
Esta es la ventana para agregar una nueva empresa al sistema de contabilidad. Y se describe 
a continuación: 
																																																																													 	
	 5 
	
Nombre de la empresa:	En este campo va el nombre de la empresa	
RFC empresa:	Hay que poner el RFC de la empresa y es un campo obligatorio, ya que 
si no lo pone, no podrá guardar la empresa creada.	
Catalogo Preinstalado: Aquí se puede seleccionar el catalogo que ya cuenta con las 
agrupadoras del SAT.: 
																																											 	
	
																																																																													 	
	 6 
NOTA: Al seleccionar el Catálogo General del SAT”, en esta opción se cargan las 
1067 cuentas que actualmente maneja el SAT en su catálogo, por lo que: …ya no es 
necesario asociarles el dígito agrupador, salvo cuando se den de alta nuevas cuentas 
o subcuentas. Si utilizamos este catálogo la estructura será 3-2-3 es decir XXX-XX-
XXX 
	
	
	
Estructura: Si seleccionamos la opción ninguno podemos manipular la estructura del 
catálogo con hasta 30 caracteres sin restricción alguna. Separando con “-“guiones medios cada 
nivel.	
Valores:	El catálogo de cuentas puede trabajar con valores numéricos o alfanuméricos, esta 
opción solo puede seleccionarse al crear la empresa. 
Niveles:	En esta configuración le indicamos al catálogo de cuentas la forma que queremos 
agrupar las cuentas contables. 
	 Cada segmento NO es un nivel 
El usuario tiene que indicar en las cuentas 
creadas cual será la cuenta de nivel superior. 
Ventajas: Con una estructura pequeña se 
pueden trabajar subniveles. 
Desventajas Si las cuentas no son agrupadas 
correctamente, los estados financieros 
pueden mostrarse en forma incorrecta (si esto 
ocurre se tendrá una notificación) 
	
Cada segmento SI es un nivel 
El sistema automáticamente al crear nuevas 
cuentas asignara el nivel superior a la cuenta 
creada. 
Ventajas: Sin tener tanta precaución se tiene 
un catálogo de cuentas mejor controlado 
Desventajas: Se debe tener una estructura 
más grande para cada nivel o subnivel que se 
quiera manejar 
	
A partir de la cuenta de mayor los 
segmentos sí son niveles 
Pueden existir subniveles en tanto no se 
marque una cuenta con la categoría “MAYOR”, 
a partir de ella cada nivel requerirá una mayor 
																																																																													 	
	 7 
NOTA: Esto solo se puede 
modificar al crear la 
empresa. 
	
estructura. 
Inicio del Ejercicio: Aquí es donde se configura el ejercicio de la empresa y desde ahí el 
sistema en automático genera los ejercicios subsecuentes. Se recomienda iniciar siempre con 1 de 
enero para que los ejercicios sean de enero a diciembre.	
Tipo de periodo:	Si usted elige el tipo de período mensual, CONTPAQi® CONTABILIDAD 
siempre creara ejercicios de 12 meses. El sistema trae más periodos para poder usar el que se 
adapte a sus necesidades. 
																																																																										 	
	Si se selecciona el periodo especial nos muestra la siguiente ventana y nos sirve para nosotros 
seleccionaremos cuantos periodos tendremos en el ejercicio (hasta 13) y las fechas inicial y final 
de cada uno de los periodos. 
	
	
	
																																																																													 	
	 8 
Periodo Vigente: Se refiere a cuál de los periodos del ejercicio creado comenzaremos a 
trabajar. 
Manejar periodos abiertos: Si habilitamos la opción manejar periodos abiertos 
CONTPAQi® CONTABILIDAD nos permitirá modificar un año adelante y un año atrás, siempre y 
cuando existan los periodos en la base de datos.	
Ubicación de los archivos de la empresa:	
Ø Servidor de BDD: Es el servidor en que se encuentra instalado nuestro sistema 
Ø Base de datos: El nombre de la base de datos en donde se guardara la nueva empresa y 
todos sus movimientos, el campo puede ser editado 
Ø Respaldos: Es la ruta se guardaran los respaldos creados desde CONTPAQi® 
CONTABILIDAD, si el sistema es en red los respaldos se guardaran en el servidor. 
Ø Archivos de Salida: Cuando pidamos algún reporte a Excel, PDF, Texto o HTML, esta es 
la ruta predeterminada en donde se guardaran dichos reportes. 
 
Para guardar la configuración de la empresa se le da un clic al icono de guardar o presionamos la 
tecla F8 y el sistema mostrara un mensaje de que se ha creado con éxito. 
								 	
Al	darle	aceptar	vemos	la	ventana	de	Catálogo	de	Empresas	ya	con	la	empresa	que	acabamos	de	
crear.	
	
	
	
	
Para cerrar esta ventana solo le damos 
un clic en el icono de cerrar. 
																																																																													 	
	 9 
1.6. Cerrando la aplicación 
Para concluir, seleccionaremos el icono de Salir. 
Esta es la manera correcta de finalizar la ejecución del programa 
	
Otra forma de salir del sistema es en el menú de Empresa, seleccionamos salir. 
																																																										 			
1.7. Catálogo de Empresas 
Para abrir el catálogo de Empresas hay que 
darle un clic al icono de la “Casita”, también 
en el menú de Empresas y seleccionar 
empresas o usar la combinación de teclas 
<CTRL + E>	
																											 	
	
	
Y nos muestra la siguiente ventana: 
	
	
Abrir Empresa: Abre una empresa ya existente	
																																																																													 	
	 10 
Nueva Empresa: Nos muestra la ventana para dar de alta una empresa nueva en el 
sistema	
Respaldar: Nos muestra una ventana para poder respaldar nuestra información	
Restaurar: Nos muestra la ventana para subir un respaldo previamente hecho	
Borrar: Borra una empresa ya existente en el sistema	
Ayuda: Aquí nos muestra ya ayuda del sistema si se tiene instalada	
Cerrar: Cierra la ventana del “Catalogo de Empresas”	
	
	
																																																																																										
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
NOTA: Para abrir una empresa con el botón de abrir, primero hay que seleccionarla 
con el mouse dándole un clic, otra forma de abrir la empresa es dándole doble clic, o 
seleccionándola con un clic y presionar la tecla “Enter” de su teclado. 
																																																																													 	
	 11 
	
	
2.1. Redefinir una empresa creada 
Para redefinir una empresa ya creada, primero hay que abrirla dándole un clic al icono de la casita, 
darle doble clic, o seleccionarla y darle abrir empresa o presionar la tecla Enter. 
Una vez abierta la empresa nos vamos al menú de configuración, y seleccionamos la opción de 
“Redefinir Empresa” 
	
Se muestra la siguiente ventana: 
	
 
 
Para redefinir una 
empresa tenemos 6 
pestañas para hacerlo: 
1-Generales 
2- Fechas y periodos 
3- Cuentas y su 
estructura 
4.Pólizas y su captura 
5- IVA 
6. CSD/FIEL 
	
	
2.2. Pestaña 1 Generales 
CAPITULO 2 “Redefiniendo la empresa” 
Para poder cambiarle el nombre a la empresa, es en esta ventana en donde dice “Nombre de 
la empresa”, una vez realizado el cambio solo se le da un clic en aceptar para guardar elcambio. 
																																																																													 	
	 12 
Como su nombre lo indica, en esta pestaña tendremos datos generales de la empresa creada, los 
cuales pueden aparecer en determinados reportes. 
Y se divide en 4 partes que son: 
	
1-Datos generales de la 
empresa 
Aquí va el R.F.C, nombre registro 
de cámara, etc. 
2. Datos del representante legal 
Aquí capturamos los datos del 
representante legal. 
3-Domicilio 
Aquí capturamos la dirección de la 
empresa. 
4-Ubicación de los datos de los 
archivos de la empresa 
Aquí nos muestra la ruta por 
default de donde se guardara la 
información de esta empresa. 
	
	
	
	
	
	
	
	
2.3. Pestaña 2 Fechas y periodos 
En esta pestaña podremos ver la fecha de inicio de la historia, que tipo de periodo estamos 
usando, desde cuando tiene información esta empresa, es decir; el inicio de la historia, entre otras 
fechas. 
CONTPAQi ® Contabilidad, desde la versión 8.0.0, incluye nuevas tablas, con base a la 
última RMF emitida por el SAT, el 23 de julio de 2015, dichas tablas son: 
Ø Tabla general de Períodos SAT, que contiene el catálogo 
de períodos publicados por el SAT. 
Ø Tabla general de Países, con el catálogo oficial de países 
del SAT. 
Ø Tabla general de Municipios, publicados por el SAT. 
Tabla general de Estados, publicados por el SAT 
Que encontrara en el apartado 3 DE “Domicilio” 
																																																																													 	
	 13 
	
2.4. Pestaña 3 Cuentas y su estructura 
Esta pestaña se divide en 4 secciones, que se describen a continuación. 
	
Manejo de cuentas (1) 
Nosotros habilitaremos o deshabilitaremos con un clic la opción deseada: 
 
• Usar cuenta de cuadre: Con esta opción el sistema mandara la diferencia de cualquier 
póliza a la llamada cuenta de cuadre con lo cual ninguna póliza quedara descuadrada, 
incluso cuadra la póliza si se presenta una falla en la energía eléctrica, (si la cuenta de 
cuadre tiene movimientos los estados financieros no mostraran sumas iguales). 
Si	esta	opción	es	deshabilitada	todas	las	pólizas	tendrán	que	ser	cuadradas	obligatoriamente.	
																																																																													 	
	 14 
	
• Usar cuenta de Flujo de efectivo: La cuenta de flujo de efectivo es uno de los 
requerimientos para habilitar en el sistema la parte fiscal, ya que de acuerdo a la ley del 
IETU e IVA estos impuestos son gravados en el momento en que la operación es aplicada 
efectivamente en bancos. 
• Permitir cambiar números de cuenta: Existe la posibilidad en CONTPAQi® 
CONTABILIDAD de cambiar el número de cuenta aunque esta ya tenga una historia, al 
cambiar el número a una cuenta afectara todo el histórico cantable de la misma sin 
necesidad de abrir póliza por póliza. 
• Mostrar el árbol de cuentas: Al entrar al menú catálogo de cuentas, lo va a mostrar si 
tenemos activada esta opción, de lo contrario estará oculto y solo podremos consultar y dar 
de alta cuentas si conocemos el número de esta. 
• Búsqueda por páginas: En pólizas o filtros de reportes para buscar la cuenta deseada 
podemos presionar la tecla F3, búsqueda por páginas optimiza la búsqueda de la cuenta 
deseada 
• Asumir siguiente cuenta: Al contabilizar pólizas, el sistema asumirá por default la 
siguiente cuenta. 
• Obligar asignar agrupador SAT al dar de alta cuentas: si se desea que la asignación 
del agrupador del SAT sea obligatoria o no, al registrar cuentas contables. Por omisión, 
dicha opción se encuentra habilitada. 
 
 
 
 
 
Estructura de las cuentas (2) 
	
Aquí nos muestra la estructura del catálogo de 
cuentas y si estamos manejando valores 
numéricos o alfanuméricos, además de cómo 
estamos usando los niveles del catálogo de 
cuentas. También podemos cambiar la 
estructura del catálogo de cuentas. 
 
	
La estructura del catálogo de cuentas puede 
ser cambiada, el requisito es que debe 
aumentarse, esto se logra presionando el 
botón cambiar estructura, nos muestra el menú 
de cambio de estructura en el cual 
conformaremos la nueva estructura y 
posteriormente damos clic en el botón 
procesar. 
 
Nota: Si esta opción es deshabilitada, el sistema permitirá dar de alta cuentas, sin 
asignar el agrupador del SAT, generándose errores al emitir la balanza de 
comprobación por agrupador del SAT, siendo esta balanza la que se envía a la 
autoridad, por lo cual la información enviada sería incorrecta. 
	
																																																																													 	
	 15 
	
	
Valores permitidos 
El sistema se puede configurar para que, en la 
estructura del catálogo de cuentas se puedan 
capturar valores numéricos o alfanuméricos. 
 
	
	
	
	
Segmento	de	negocios	(3)	
	
	
Segmentos de negocio es una herramienta muy útil de CONTPAQi® CONTABILIDAD, la cual nos 
permite manejar aéreas, proyectos, departamentos, sucursales etc. 
De una forma muy fácil y eficiente (Análisis detallado en curso intermedio) 
En esta parte configuramos si vamos a utilizar segmentos de negocios y cómo van a ser 
asignados.	
	
Cuenta de flujo de efectivo (4) (Cambiar) 
	
	
	
Como lo mencionamos 
anteriormente, la cuenta de flujo de 
efectivo nos sirve para la parte 
fiscal en el sistema, esta cuenta 
puede ser cambiada en cualquier 
momento y deberá ser una cuenta 
agrupadora, para incluir todas las 
cuentas dependientes como 
cuentas de flujo de efectivo. 
Nota: Si opta por valores alfanuméricos, 
ya no podrá regresar después a valores 
numéricos. 
																																																																													 	
	 16 
	
 
Cambiar cuenta de flujo de efectivo 
Presionar el botón cambiar la 
cuenta Asignar la nueva cuenta de 
flujo de efectivo, misma que 
previamente debe crearse en 
nuestro catálogo de cuentas. 
Procesar 
	
	
2.5. Pestaña 4 Pólizas y su captura 
En esta parte encontraremos configuraciones para la captura de pólizas y movimientos 
																				 	
	Periodos abiertos: Le indicaremos al sistema, que periodos aparte del vigente, queremos 
que nos permita modificar. Habilitaremos o deshabilitaremos, la opción deseada con un clic en la 
casilla.	
	Manejo de pólizas y movimientos 
• Calcular número de póliza automáticamente: el sistema de forma autónoma asignará el 
consecutivo a las nuevas pólizas, de manera contraria, el usuario captura el número de 
póliza. 
																																																																													 	
	 17 
• Calcular cifra de control: además de sumar que los cargos y abonos sean iguales en 
cada póliza, sumara también el número de cuenta de cada póliza, a esta sumatoria se le 
conoce como cifra de control. 
• Usar pólizas estadísticas: el sistema permite crear pólizas con movimientos estadísticos, 
es decir estos nunca van a formar parte de los estados financieros, también pueden servir 
para agrupar cuentas. 
• Usar pólizas de orden: Le indicaremos al sistema si usamos o no cuentas de orden. 
• Habilitar diarios en pólizas: Los libros diarios son una clasificación que podemos hacer 
para agrupar pólizas, por default todas las pólizas son guardadas en un libro diario, sin 
embargo existe la posibilidad de crear múltiples libros diarios, y con ello ampliar nuestra 
variedad de reportes, ejemplo pólizas de ingresos del libro diario sucursal uno. 
• Habilitar diarios en movimientos: al igual que el punto anterior podemos asignar un 
diario pero a nivel de movimiento, con esto cada movimiento de la póliza pudiera estar en 
un libro diario diferente. 
• Obligar el diario en movimientos de flujo de efectivo: Puede crearse un libro diario 
ligado a la cuenta de flujo de efectivo, de ser este el caso el campo no podrá quedarse sin 
libro diario 
• Habilitar conceptos en movimientos: independientemente del concepto general de la 
póliza, cada movimiento puede tener un concepto independiente 
• Habilitar referencia en movimientos: cada movimiento de la póliza puede tener una 
referenciaindependiente 
• Habilitar moneda extranjera: CONTPAQi® CONTABILIDAD tiene la capacidad de 
manejar en una sola cuenta contable el saldo en moneda nacional y en moneda extranjera 
sin necesidad de usar cuentas complementarias (curso intermedio explicación a detalle) 
• Imprimir pólizas con formato para contadores: las pólizas pueden ser impresas en un 
formato más amigable a la lectura si habilitamos esta opción. 
• Al imprimir póliza, incluir información relacionada: Nos muestra la información de IVA 
y del XML. 
• Guardar archivos asociados en el servidor: en cada póliza podemos adjuntar archivos 
tales como PDF o XML de las compras, si habilitamos esta opción los archivos serán 
guardados en el servidor, de lo contrario se guardaran localmente en la máquina del 
usuario del sistema 
	Captura rápida		
Por omisión pólizas sin afectar: una póliza sin afectar es aquella que se encuentra capturada, 
pero aun no forma parte de los estados financieros, si esta opción es habilitada, todas las pólizas 
generadas estarán sin afectar, esperando que el usuario las valide y afecte, esta opción puede 
usarse como filtro para autorización de la captura de pólizas. 
Habilitar mensajes de advertencia: el sistema nos notificara automáticamente si una póliza esta 
descuadrada, si estamos intentando capturar una póliza que corresponde a otro periodo que no es 
el vigente, o si intentamos modificar el tipo, numero o fecha a una póliza existente. 
Usa búsqueda incremental para cuentas: cuando se comienza a escribir el número de la cuanta 
contable, el sistema únicamente nos va mostrando las cuentas que corresponden a los caracteres 
capturados. 
Mostrar ventana de asociación a CFDI al capturar la póliza: aquí habilitamos o deshabilitamos 
que nos salga la ventana del ADD en cada póliza. 
																																																																													 	
	 18 
Mostrar ventana de pago al capturar la póliza de egresos: Al tener habilitada esta opción nos 
muestra la ventana de egresos para la captura de la información del pago. 
Mostrar la ventana de Asociar comprobantes a movimientos en automático: Al tenerla 
habilitada en la póliza al capturar los movimientos se abrirá la ventana del ADD (Administrador de 
documentos digitales) para poder asociar el XML a través de los movimientos de la póliza. 
Presupuestos 
Con la opción marcada cuando se usen los presupuestos acumulada a las cuentas superiores. 
	
2.6. Pestaña 5 IVA 
	
	
Al habilitar los parámetros de esta pantalla, generaremos la configuración para el manejo y control 
del IVA, IETU y DIOT. 
Se encuentra dividido en: 
ü Causación de IVA – Definición de Base Gravable. 
ü Devolución y control de IVA 
ü Explicación detallada en páginas subsecuentes. 
	
	
																																																																													 	
	 19 
2.7. Pestaña 6 CSD 
Se agregó la opción de configurar los datos del certificado del sello digital para el timbrado de 
retenciones y certificado del sello digital o la FIEL, para la entrega de la contabilidad electrónica, 
desde la pestaña CSD/FIEL. Esto es para cumplir con las disposiciones fiscales vigentes (RMF del 
23-07-2015). 
	
En esta pestaña se capturan los sellos digitales de la empresa y sus contraseñas. 
Es importante mencionar que dichos sellos son los mismos que se utilizan para facturar o timbrar 
los sobres recibos de nóminas. 
Se recomienda que no se utilice la FIEL, ya que con ésta se puede tener acceso a todas las 
opciones del SAT y podría darse un uso inadecuado de la misma. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
																																																																													 	
	 20 
	
										
3.1. Usuarios 
Para dar de alta a los usuarios y sus respetivos permisos nos vamos al menú de Empresas y 
seleccionamos: Usuarios-Catalogo 
	
Y nos muestra la siguiente ventana: 
La ventana de usuarios consta de 5 pestañas en donde viene todo el manejo del sistema 
	
	
	
1-Documentos 
Aquí se muestra las opciones de 
póliza, pre póliza, con 5 
columnas. 
2. Reportes 
Aquí vienen listados todos los 
reportes que usa el sistema 
3. Catálogos 
Aquí viene la opción de los 
catálogos , cuentas, grupos 
estadísticos, etc. 
4. Configuración 
Nos muestran las opciones para 
poder usar los catálogos, 
conceptos, diarios especiales, 
etc. 
5. Procesos y utilerías 
Vienen listados losa activos 
fijos, opciones de cierre, 
conceptos de IETU y las 
utilerías del sistema. 
	
 
CAPITULO 3 “Usuarios y Utilerías ” 
																																																																													 	
	 21 
Para dar de alta a un nuevo usuario solo se deben de seguir los siguientes pasos: 
1. Abrir la ventana de usuarios 
2. En código va el nombre que va a aparecer cuando se abre el sistema, por default el sistema 
muestra el nombre del único usuario que trae el sistema, que es el SUPERVISOR. 
																																												 	
	
3. Poner el nombre del usuario 
4. Asignar la contraseña 
5. En empresas si presionamos la flecha hacia abajo nos muestra, 2 opciones: 
	
										
														 	
Todas las empresas: 
Así lo dejamos si el usuario que 
estamos dando de alta va a 
tener acceso a todas las 
empresas 
 
Algunas empresas: 
Nos abre una ventana para 
poder seleccionar solo a que 
empresas va a tener acceso el 
usuario. 
																																																																													 	
	 22 
	
Empresas disponibles: 
Nos va a mostrar todas las 
empresas dadas de alta en el 
sistema 
 
Empresas permitidas: 
Son las empresas a las que va a 
tener acceso el usuario, solo 
basta seleccionar la empresa en 
el panel de disponibles y 
presionar el botón agregar para 
pasarlo al panel de permitidas, 
una vez terminado le damos un 
clic en aceptar. 
	
6. Ahora en cada pestaña, hay que marcar o desmarcar en cada campo según si el usuario 
va a tener permiso para hacerlo. 
 
				 	
	
	
	
	
7. Una vez que se terminó de configurar el usuario, se le da un clic en el botón de guardar.											 
NOTA: Si tiene la palomita, es que el usuario va a tener permiso para hacer esa acción, si no la 
tiene no podrá hacerlo. 
																																																																													 	
	 23 
																														 	
	
3.1.1. Usuarios Conectados 
Para saber que usuarios están también usando el sistema hacemos lo siguiente: 
	1. Dar clic en el menú de empresas, sub-menú usuarios, usuarios conectados. 
 2. Al generarse la pantalla se pueden observar todos los usuarios que están conectados al 
sistema.	
						 	
																																															 	
																																																																													 	
	 24 
3.2. Utilerías 
Para entrar a las utilerías del sistema, es en el menú de empresas, utilerías. 
	
	
3.2.1. Verificar cuentas 
Con esta utilería, usted puede revisar todas las cuentas del catálogo y le indica el tipo de errores, 
para su posterior corrección 
 
	
	
En esta ventana seleccionamos los 
parámetros para poder sacar el 
reporte. 
Una vez que ya revisamos los 
parámetros, presionamos el botón de 
ejecutar reporte o presionar la tecla 
F10 de su teclado. 
Y en seguida nos muestra el reporte. 
	
	 	
																																																																													 	
	 25 
	
	
3.2.2. Verificar IVA 
 Con esta utilería, usted puede revisar todas cuentas del catálogo que afectan el flujo de efectivo 
de la empresa y le indica el tipo de errores, para su posterior corrección. 
	
	
	
Podemos seleccionar de que periodo 
a que periodo queremos el reporte y 
también se puede filtrar por todas las 
cuentas de flujo o solo de alguna. 
		 	
																																																																													 	
	 26 
3.2.3. Verificación de pólizas 
	Con esta utilería, usted puede revisar todas las pólizas elaboradas y le indica el tipo de errores, 
dándole opciones de reportar erroreso corregir errores, que se hubieren generado. 
	
	
Para verificar las pólizas hay 2 
opciones de corregir y revisar, 
seleccione corregir y en fechas de 
que fecha a que fecha, en la parte 
de abajo en archivo, nos manda la 
bitácora de lo que se realizó en el 
proceso para eso se le da un clic en 
procesar, una vez que termine, 
podremos ver la bitácora. 
	
3.2.4. Reconstrucción de saldos 
Con esta utilería, usted encuentra diferencias entre los saldos y movimientos de las cuentas, a 
partir del ejercicio y período indicado, dándole opciones de reportar errores o corregir los errores, 
que se hubieren generado. 
 
	
	
En esta ventana ya tenemos la 
opción seleccionada de “Corregir los 
problemas”, podemos seleccionar 
desde que ejercicio, que periodo y 
que tipo de cuentas revise el 
sistema. 
En la parte de abajo nos muestra la 
ruta en donde el sistema generara la 
bitácora del procedimiento realizado. 
Si hubiera errores aparecen listados 
en la bitácora.	
	
																																																																													 	
	 27 
	
	
3.2.5. Borrar pólizas y saldos parcialmente 
	El proceso generado con esta utilería es irreversible, usted puede borrar las pólizas, movimientos 
de causación y devolución de IVA, segmentos de negocio, a partir del ejercicio y período indicado, 
conserva catálogos y configuraciones generales del sistema. 
	
	
	
	
	
En la ventana podremos 
seleccionar desde que ejercicio 
y desde que periodo se pueden 
borrar las pólizas. 
	
	
	
																																																																													 	
	 28 
	
3.2.6. Mantenimiento a la base de datos 
Esta utilería reduce la base de datos, elimina la historia de las afectaciones y disminuye el tamaño 
físico de los archivos de la base de datos y los futuros respaldos. 
	
	
	
Antes de hacer el proceso 
también hará un respaldo 
de la información y al final 
nos mostrara una ventana 
de información como la de 
abajo. 
	
																			 							
	
													
																																																																													 	
	 29 
3.2.7. Saldo cero a la base de datos 
El proceso generado con esta utilería es irreversible, afecta los sistemas de contabilidad, bancos e 
interfaz con el sistema comercial de Adminpaq, Factura Electrónica o Punto de venta, borra las 
pólizas, movimientos de causación y devolución de IVA, segmentos de negocio, conserva 
catálogos y configuraciones generales del sistema. 
 
	
	
	
Este proceso solo nos va a conservar 
los catálogos, ya sea de cuentas, 
proveedores, conceptos, etc. 
Para correr la utilería solo nos hace falta 
que se le dé un clic en procesar.	
	 	
	
3.2.8. Reconstruir asociación en el ADD 
Mediante esta utilería es posible reconstruir la información de la asociación de pólizas, documentos 
bancarios, documentos de gastos y XML emitidos con los comprobantes del ADD. El proceso 
realizará la reconstrucción de asociaciones en dos sentidos: 
1. Partiendo de las asociaciones que almacena CONTPAQi® Contabilidad, relacionará las pólizas 
con los comprobantes existentes en el ADD. 
2. A partir de los comprobantes registrados en el ADD, se valida comprobante por comprobante si 
la referencia del documento que tiene relacionado existe en la empresa contable. 
																																																																													 	
	 30 
	
	
Sólo se eliminarán asociaciones no 
existentes en el ADD, los documentos 
no se eliminan. 
Cuando se elimina la contabilidad 
desde algún sistema comercial 
CONTPAQi®, se debe ejecutar esta 
utilería habilitando la opción: Eliminar 
asociaciones no existentes en el 
ADD.	
	 	
3.3. Cambio de idioma 
Podemos cambiar el sistema de contabilidad a idioma ingles para realizarlo lo que se debe de 
hacer es ir al menú de “Empresa”, idioma y en la venta que sale solo seleccionamos, inglés y en 
automático el sistema nos mostrara los menús y todo el sistema en idioma inglés. Para revertirlo a 
español volvemos a hacer el proceso pero ahora seleccionamos español. 
En	español:	
	
En	ingles:	
	
 
 
 
 
																																																																													 	
	 31 
 
 
4.1. Conceptos 
Al capturar una póliza esta debe llevar un concepto para ser identificada en forma ágil, en el menú 
configuración conceptos esta lista puede ser guardada y posteriormente podemos usar este listado 
al crear una nueva póliza. Para dar de alta los conceptos hay que ir al menú de configuración, y 
seleccionar conceptos. 
	
	
Una vez seleccionado el catálogo de 
conceptos nos aparare la siguiente 
ventana en la cual, para dar de alta 
un nuevo concepto solo le damos 
clic en nuevo ponemos el código, 
que es numérico el nombre del 
concepto y le damos un clic en el 
botón de guardar. 
	
	
	 	
4.1.1. Ejecutando el catálogo de conceptos desde la ventana de pólizas. 
En la captura de pólizas seleccionamos F3 en el campo concepto y nos desplegara el listado de 
conceptos almacenados en el catálogo. 
	
Y para seleccionar uno solo le damos doble clic para que en el concepto de la póliza. También 
después de asignar el concepto podemos seguir escribiendo en la descripción del concepto de la 
póliza para que queda más detallado. 
CAPITULO 4 “Configuración General” 
																																																																													 	
	 32 
4.2. Tipos de pólizas 
CONTPAQi® CONTABILIDAD trae configurados por default los siguientes tipos de pólizas: 1-
Ingresos, 2-Egresos, 3-Diario, 4-Orden y 5-Estadistica. 
Para ver los tipos de póliza vamos al menú de configuración, tipos de póliza. 
																								 	
 
En la siguiente ventana es donde vamos a ver los tipos de póliza que maneja el sistema y también 
vamos a poder dar de alta los que se necesiten. 
 
	
En esta ventana podemos dar de alta un 
nuevo tipo de póliza o simplemente ver los ya 
existentes, presionando el F3 que esta aun 
lado del código. 
El consecutivo de pólizas en CONTPAQi® 
CONTABILIDAD puede usarse en dos formas 
por ejercicio o por periodo, según nos 
convenga y esta configuración debe hacerse 
por cada tipo de póliza. 
Si elegimos por ejercicio, será un consecutivo 
para todo el año de la empresa, si elegimos 
por periodo, cada mes inicia el consecutivo del 
tipo de póliza. 
	
4.2.1. Creación de tipo de póliza 
Dentro del mismo catálogo de pólizas seleccionamos la opción nueva, asignamos un código al 
nuevo tipo de póliza y un nombre, posteriormente indicamos como utilizaremos el consecutivo para 
este tipo de póliza, a partir de este momento el tipo de póliza transferencias bancarias está 
disponible en la captura de pólizas, con un consecutivo por periodo. 
	
																																																																													 	
	 33 
	 	
Aquí como vera estamos dando de alta un 
nuevo tipo de póliza, con el numero 6 y con el 
nombre de TRANSFERENCIA BANCARIA 
En la ventana de pólizas del sistema al darle 
un clic para ver los tipos de pólizas ya se 
muestra la que se dio de alta. 
 
4.3. Cuentas de gastos y retenciones 
Se recomienda que en esta pestaña se registren las cuentas fiscales de: 
ü Gastos: IVA 
ü Impuestos especiales: Diversos 
ü Retenciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con la finalidad de que al elaborar las 
pólizas de egresos, se anexen a estas 
dichas cuentas fiscales, al asociar los XML a 
las mismas y se facilite el registro contable. 
 
																																																																													 	
	 34 
 
 
5.1. Menú de Catálogos 
De enlistan los catálogos que contiene el sistema y son los siguientes: 
	
En el menú de catálogo, vamos a encontrar: 
 
• Catálogo de cuentas 
 
• Cuentas bancarias 
 
• Bancos 
 
• Asignar rubros NIF 
 
• Grupo de cuentas 
 
• Grupos estadísticos 
 
• Presupuestos	
	
	
	 	
5.1.1. Catálogo de cuentas 
El catálogo de cuentas se encuentra dividido en dos secciones, árbol de cuentas e información de 
cuentas. 
CAPITULO 5 “Catálogos”35 
			 	
	
	
	 																																																																	
Árbol	de	cuentas	
	
	
	
Información	de	las	cuentas,	contable	y	fiscal.	
5.1.2. Creación de nuevas cuentas (Dar de alta cuentas contables) 
	Para dar de alta una cuenta nueva seguimos los siguientes pasos. 
	
																																																																													 	
	 36 
	
Nuevo: Para poder dar de alta una nueva cuenta 
Cuenta: Aquí va el número de la cuenta a dar de alta 
Nombre: El nombre de la cuenta 
Subcuenta: En esta sección tenemos que seleccionar la cuenta en la que deseamos acumular 
la nueva cuenta 
Tipo de cuenta: Al seleccionar la cuenta de acumulación, por default nos indicara el mismo tipo 
de cuenta y naturaleza. 
Cuenta de Mayor: No. No es cuenta de mayor y no aparece impresa en los estados financieros 
Si. Si es de mayor y aparecerá impresa en los estados financieros. 
De título. Aparecerá en los estados financieros como un título, y tendrá un gran total de la 
cuenta, por ejemplo: ACTIVO. 
De subtitulo. Aparecerá en los estados financieros como un subtítulo, y tendrá un gran total de la 
cuenta, ejemplo. CIRCULANTE 
 
5.1.2.1. Catálogo de cuentas, pestaña Fiscales 
 
En el catálogo de cuentas se agrega la pestaña Fiscales con el código agrupador de cuentas del 
SAT, el rubro NIF y los dígitos fiscales. 
 
 
 
																																																																													 	
	 37 
Al seleccionar la cuenta y pasar a la pestaña 2 Fiscales podremos dar de alta el digito 
agrupador, solo dando un clic en el botón F3 para poder seleccionar el agrupador que 
corresponda a la cuenta de la lista. 
 
 
 
Guardar: Darle un clic al icono de guardar para poder guardar la cuenta creada 
Consideraciones: 
• Todas las cuentas de mayor y afectables que integran tu catálogo, deben tener asignado 
un Agrupador SAT, incluyendo las cuentas activas e inactivas así como las cuentas de 
orden. 
 
• La cuenta hija debe tener el mismo agrupador que la cuenta padre. 
• El agrupador del SAT debe de corresponder con el tipo o nivel de la cuenta para evitar 
inconsistencias en la información. 
	
	
5.1.3. Cuentas bancarias 
Con base a las reformas fiscales vigentes, en este catálogo se deben registrar todas las cuentas 
bancarias que se utilicen en la empresa. 
Esto es necesario ya que al registrar una póliza de egresos se habilita una pestaña denominada 
“movimientos bancarios”, en la cual se debe indica, toda la información en ella requerida. 
	
																																																																													 	
	 38 
	
	
	
	
	
Ahora	es	posible	ingresar	a	todas	las	
opciones	correspondientes	a	las	
Cuentas	bancarias	desde	
CONTPAQi®	Contabilidad,	ya	que	
anteriormente	sólo	podías	acceder	a	
ellas	desde	CONTPAQi®	Bancos.	
	 	
Asimismo, en la pestaña 2 Contabilidad, se debe indicar la cuenta contable en la cual se registró 
dicho banco. 
																												 
	
5.1.4. Bancos 
En este catálogo se relacionan los 94 bancos que están registrados en el sistema financiero actual, 
pudiendo dar de alta nuevos bancos o bancos extranjeros, no registrados en este catálogo. 
	
																																																																													 	
	 39 
	
	
	
	
	
Es l lista de los bancos que 
ya trae el sistema de 
contabilidad con la clave 
fiscal para asignar a los 
pagos. 
	
5.1.5. Asignar rubros a las NIF (Normas de Información Financiera) 
Para asignar los rubros de Información Financiera a las cuentas contables podrás realizar 
cualquiera de las siguientes acciones: 
 
Para habilitar este catálogo ve al menú 
Configuración, submenú Rubros NIF y 
selecciona la opción Catálogo. 
Haz clic en el botón <F3> para desplegar el 
listado de rubros existentes, de qué tipo son y 
en qué nivel se considera cada uno. 
Debido a que son datos pre-cargados no es 
posible registrar nuevos o eliminar los ya 
existentes. 
 
 El campo “Tipo” indica el reporte en el que 
aparecerá el rubro actual. Este dato no forma 
parte de la tabla RubrosNIF. 
 
El campo “Nivel” indica a qué cuentas se 
asignará el rubro. Existen tres clasificaciones: 
cuentas de activo, pasivo y capital 
 
	
	
	
	
 
																																																																													 	
	 40 
5.1.5.1. Desde el catálogo de cuentas 
	
	
	
	
Seleccionamos la cuenta de mayor y con 
un clic con el botón derecho nos aparece el 
menú contextual y seleccionamos “Asignar 
Rubros NIF” 
	
	 	
	
 
Selecciona el rubro que deseas asignar a 
la cuenta, desde la ventana Asignar rubros 
para Normas de Información Financiera. 
Observa que solo puedes modificar el tipo 
de nivel y el rubro. 
 
Adicionalmente podrás especificar los 
dígitos fiscales siempre y cuando estos 
hayan sido capturados desde la hoja 
electrónica. 
Si lo deseas, podrás capturar un dígito 
agrupador desde esta ventana. 
 
 
Guarda los cambios y cierra la ventana. No olvides hacer clic en el botón Guardar del catálogo de 
cuentas. 
 
5.1.5.2. Desde la ventana Asignar rubros 
Ve al menú Catálogo y selecciona la opción Asignar rubros NIF. 
Se despliegan las cuentas organizadas en tres pestañas: Cuentas de balance, Cuentas de 
resultados, Diarios de flujo de efectivo. 
Realizar la asignación desde esta ventana te permite visualizar todas las cuentas en un listado, de 
esta forma, puedes localizar más fácilmente aquellas cuentas de mayor a las que podrás 
asignarles un rubro. 
																																																																													 	
	 41 
 
Selecciona la cuenta de mayor a la que 
deseas asignar el rubro y haz doble clic 
sobre el renglón. 
Si lo prefieres puedes presionar la tecla 
<Enter>. 
Enseguida se habilita la ventana Asignar 
rubros para Nomas de Información 
Financiera, para que selecciones el nivel y 
rubro deseado. 
Guarda los cambios y cierra la ventana. 
Notarás que en la ventana Rubros de información financiera, donde se listan todas las cuentas, 
se mostrará en la columna “Nivel NIF” y “Rubro NIF” la información que seleccionaste 
previamente. 
 
 
5.1.5.3. Agrupador del SAT (Catálogo de cuentas, pestaña Fiscales) 
En el catálogo de cuentas se agrega la pestaña Fiscales con el código agrupador de cuentas del 
SAT, el rubro NIF y los dígitos fiscales. 
	
	
El rubro NIF solo se 
habilita si la cuenta 
es de mayor y este 
se asigna 
automáticamente al 
asignar el 
Agrupador del SAT. 
																																																																													 	
	 42 
Seleccionando la cuenta, en la pestaña de Fiscales solo basta con darle un clic en F3 para 
seleccionar el agrupador del SAT, que le corresponda. 
Consideraciones: 
• Todas las cuentas de mayor y afectables que integran tu catálogo, deben tener asignado 
un Agrupador SAT, incluyendo las cuentas activas e inactivas así como las cuentas de 
orden. 
	
	
	
	
 
• La cuenta hija debe tener el mismo agrupador que la cuenta padre. 
• El agrupador del SAT debe de corresponder con el tipo o nivel de la cuenta para evitar 
inconsistencias en la información. 
En este listado podrás consultar la información que capturaste en el Catálogo de cuentas. 
Para ejecutarlo, ve al menú Catálogo y selecciona la opción Listado de cuentas. 
	
 
5.1.6. Grupo de Cuentas 
La opción de Grupo de cuentas nos sirve para crear copias exactas de segmentos del catálogo de 
cuentas. 
Ejemplo: La compañía X abre una nueva sucursal y necesitamos crear las cuentas contables de 
gastos para esta nueva sucursal. Para no dar de alta cuenta por cuenta creamos la cuenta 
acumuladora de la sucursal y posteriormente ingresamos a grupos de cuentas y seleccionamos la 
cuenta a partir de la cual queremos hacer la copia del catálogo. 
	
Nota: Se excluyen las cuentas de Título, Subtítulo, Estadísticas y Cuentas de Control, ya 
que estas no se integran en el XML. 
																																																																													 	
	 431.- En el catálogo de cuentas crear 
la cuenta acumulativa para la 
sucursal 2. 
Observemos que en el árbol de 
cuentas no tiene signo de + ya que 
aún no tiene cuentas colgadas. 
2.- Ingresar a catalogo grupos de 
cuentas. Para eso vamos al menú 
de Catalogo y seleccionamos 
Grupos de cuentas. 
Y nos muestra la siguiente ventana 
	
	
	
	
1. Cuenta origen. 
Se refiera a la cuenta desde la cual 
copiaremos las cuentas a la nueva 
sucursal 
 
2. Cuenta destino. 
En este caso sucursal 2, que aún no 
tiene subcuentas 
Ya con ambas cuentas 
seleccionadas debemos presionar el 
botón copiar nos sale la ventana de 
confirmación en la cual le damos 
que si para continuar. 
	
	
	
																																																																													 	
	 44 
	
	
	
Como resultado 
obtendremos una copia 
exacta de las subcuentas en 
la cuenta correspondiente a 
la sucursal 2, (solo se 
copian las cuentas los 
saldos no) 
	
	
5.1.7. Grupos Estadísticos 
La opción de grupos estadísticos le sirve para agrupar cuentas. 
Ejemplo: 
En el caso anterior se crearon subcuentas idénticas para dos sucursales diferentes, si en algún 
momento requerimos saber cuál es el importe en la subcuenta sueldos de ambas sucursales, la 
única opción es solicitar el auxiliar de ambas cuentas, o crear una cuenta estadística y agrupar en 
ella las cuentas de sueldos de ambas sucursales. 
	
	
Primero debemos crear la 
cuenta estadística en el 
catálogo de cuentas contables. 
Para este tipo de cuentas la 
naturaleza debe ser ya sea 
estadística deudora o 
acreedora de acuerdo a 
nuestras necesidades. 
	
																																																																													 	
	 45 
	
Posteriormente creamos la 
subcuenta estadística en el catálogo 
de cuentas contables. En este 
ejemplo creamos la subcuenta 
estadística denominada “Sueldos 
estadística 
	
	
 
Ya con la cuenta creada ingresamos al menú 
catalogo grupos estadísticos 
Cuando le demos un clic a Grupos estadísticos 
nos abre la siguiente ventana en la 
seleccionamos la cuenta estadística en la cual 
acumularemos cuentas de detalle. 
 
	
	
Dentro del panel grupos estadísticos 
seleccionamos la cuenta estadística en 
la cual acumularemos cuentas de 
detalle. 
Automáticamente al dar tabulador, el 
sistema nos preguntara cual es la 
cuenta de detalle que deseamos 
asignar, en este caso “Sueldos y 
Salarios. 
	 	
	
	
Después le damos un clic en el botón 
de procesar y así es como nos queda 
	
																																																																													 	
	 46 
El resultado es una cuenta de detalle agregada a la estadística 
Para agregar una nueva cuenta presionaremos la tecla “Insert” y agregamos la cuenta de sueldos 
de la sucursal 2 y presionamos procesar. 
Este ejercicio puede realizarse cuantas veces sea necesario. 
	
Cuando ya se esté capturando la póliza con esas cuentas, también se podrá hacer uso de reportes 
de cuenta estadística. 
	
	
	
Aquí se muestra 
una póliza con las 
cuentas 
estadísticas. 
	
	
	
	
																																																																													 	
	 47 
5.1.7.1. Consulta de Reporte Auxiliar cuenta estadística 
Para revisar ese reporte 
nos vamos al menú de 
Reportes, seleccionamos 
reportes auxiliares y 
movimientos auxiliares del 
catálogo. 
	
	
	
	
Filtros solicitados 
Rango de fechas del cual necesitamos el 
reporte 
Tipo de saldos deseados 
Tipo de cuentas. Elegimos la opción algunas 
Elegimos la opción movimientos y saldo no 
cero. 
Cuenta inicial y final seleccionamos la cuenta 
900-0000 que es nuestra cuenta estadística 
Ejecutar reporte <F10> 
	
Reporte	auxiliar	cuenta	estadística	
	
Nos podemos dar cuenta que el resultado es un reporte con las cuentas, sin necesidad de pedirlo 
en forma individual 
 
																																																																													 	
	 48 
5.1.8. Presupuestos 
En este catálogo se pueden registrar los importes presupuestados por cada una de las cuentas 
seleccionadas. 
											 	
 
 
	
 
 
 
 
 
Asimismo, se pueden cargar los 
presupuestos utilizando diferentes 
métodos. Nota. (Explicación detallada en 
curso especial) 
																																																																													 	
	 49 
 
 
6.1. Pólizas 
El menú de pólizas se divide en: 1 Pólizas, 2 Listados, 3 Movimientos masivos, 4 Exportación 
(Bajar) Importación (Cargar) y por ultimo Pre pólizas. 
La ventana de pólizas se divide en 3 secciones: 
	
 Encabezado	
En el encabezado de la póliza encontramos datos de captura para: 
Fecha: con esta fecha serán afectados los saldos de la cuenta y estados financieros. 
Tipo de póliza: Identificado del tipo de póliza (Ingresos, Egresos, Diario, Orden, Estadística o 
algún tipo de póliza especial creada en el menú tipos de póliza). 
Número de póliza: Consecutivo del tipo de póliza, de acuerdo a la configuración puede ser por 
ejercicio o por periodo). 
Concepto de póliza: Descripción principal de la póliza, esta descripción aparecerá en los 
auxiliares. 
Dentro del encabezado de pólizas encontramos también un navegador de pólizas el cual nos 
permite desplazarnos por las pólizas sin necesidad de salirnos de esta ventana. 
En la parte inferior encontramos dos opciones mas 
Póliza de ajuste: con este estatus se marcara la póliza de cancelación de cuentas de resultados 
al cierre del ejercicio. 
Sin afectar: Pólizas que ya están en el sistema, pero no forman parte de los estados 
financieros, se pueden considerar pendientes de revisar o autorizar 
	
CAPITULO 6 “Pólizas” 
																																																																													 	
	 50 
Movimientos	
En esta parte de la póliza veremos el resumen de los movimientos capturados en la póliza, sin 
embargo al insertar movimientos a la póliza se abrirá la pantalla movimientos de póliza 
Sumas	
Aquí	nos	muestra	las	sumas	de	los	movimientos		de	cargos	y	abonos.	
	
6.1.1. Ventana del ADD 
Ahora después de capturar el concepto de la póliza y dar enter se nos mostrará la ventana del 
ADD (Administrador de Documentos Digitales) va a hacer el componente que nos ayuda y llevara 
el control de todos nuestros XML para poderlos agregar a nuestras pólizas. 
	
	
Se verá el uso del ADD en un apartado más adelante en el cual se detallara su uso para el sistema 
de contabilidad Electrónica. 
	
6.1.2. Ventana de movimientos de póliza 
6.1.2.1. Alta Padrón de proveedores con provisión 
	
	
	
																																																																													 	
	 51 
	
Este	manual	en	su	versión	completa	(200	hojas)	
está	restringido	a	los	clientes	de	
Alfa	Diseño	de	Sistemas	
que	cumplen	al	menos	con	alguno	de	los	
siguientes	puntos:	
	
1.-	Haber	actualizado	en	Alfa	Diseño	de	Sistemas	
su	sistema	contable	a	la	versión	9.	
2.-	Tener	vigente	la	póliza	de	servicio	para	el	
sistema	de	contabilidad	en	cualquiera	de	las	
siguientes	versiones	
a)	Trimestral.	
b)	Semestral.	
c)	Anual.	
Para	solicitarlo,	por	favor	envíe	correo	a	
marco.sanchez@ads.com.mx