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Daniela alejandra Navarrete garcia - daniela.dym2122@gmail.com - IP: 181.160.243.24 1 Herramientas Daniela alejandra Navarrete garcia - daniela.dym2122@gmail.com - IP: 181.160.243.24 Hola Trader, bienvenido a este mundo del Scalping trade. Durante todo este proceso quiero llevarte a una experiencia en donde puedas cambiar tu mentalidad, ese es el primer paso para que tu vida sea transformada y obtengas tu libertad financiera. Cuándo comencé en el mundo del trading no esperaba llegar hasta este punto, tuve la oportunidad de comenzar desde cero, pero de la mano de un excelente mentor, como cualquier persona comence a operar con un bono sencillo de $30 que me otorgaba la corredora, para ser sincero no contaba con un capital elevado, tampoco tenía las estrategias,y solo pensé ¿cómo lo voy a lograr solo? Agradezco a Rodrigo Sprea, me tomó de la mano e hizo mi camino dentro del trading mucho más fácil. Mi primera ganancia relativamente alta fue de $1080 y jamás pensé qué con tan poca experiencia podría generar dinero como un profesional. Este libro lo he diseñado con el objetivo, de qué personas como tú que comiencen desde cero tengan estrategias óptimas, puedan seguir y de esa forma comiencen a lucrar. ¿Estás preparado para tomar tu libertad financiera? y no solo eso sino también tu libertad de tiempo, que te permite administrar y decidir en qué momento exacto trabajará, pero por sobre todo tu libertad geográfica pues sin importar en qué parte te encuentres, ganes dinero. Podría pasar todo el día hablándote de los beneficios de ser un trader con salario ilimitado, pero aprovecharé este tiempo para que pongas en práctica todas las estrategias que te mostraré, así que manos a la obra… Daniela alejandra Navarrete garcia - daniela.dym2122@gmail.com - IP: 181.160.243.24 Si estás comenzando de cero te preguntarás. Un trader no es más que un negociador, es todo aquel inversor o especulador que opera en los mercados financieros con la finalidad de obtener beneficios en el corto, medio o largo plazo. A diferencia de un negociador común, qué trabaja ya sea con frutas o legumbres, el trader se preocupa de una sola cosa en específico: el precio del activo, no le interesa el valor, Es allí en dónde entramos en uno de nuestros puntos principales la diferencia entre precio y valor. 1 ¿Qué es un trader? ¿Cómo gano dinero con trading? Sé que tienes muchas dudas, pero hoy quiero comenzardesde la raíz. 2 Diferencia entre precio y valor. Comencemos por unode los puntos más importante para nuestro desarrollocomo trader, y es entender qué el precio no es más que el momento exacto en que el vendedor y el comprador pactan, sobre un producto en específico. Mientras que el valor es ese costo agregado que tiene un producto y muchas veces el es aumentado o disminuido. La mayoría de las veces las personas prefieren pagar mucho dinero por un producto que fue elaborado en solo cien presentaciones, por la exclusividad las personas atribuyen que el producto tiene un valor mucho mayor, luego de agotadas las presentaciones elaboradas quién adquirió el producto entra un mundo llamado mercado Financiero, Pues por el producto que él adquirió, se revaloriza y es allí donde entra la acción del precio, y el propietario pacta con el comprador un precio ya sea mayor o menor al costo de adquisición. Daniela alejandra Navarrete garcia - daniela.dym2122@gmail.com - IP: 181.160.243.24 3 EL MERCADO. infinidad de e prejuicios e ideas preconcebidas aparecen en la mente de El iniciante, como: “ Es muy difícil” “Una persona debe de tener mucho dinero para comenzar” “Solamente lo pueden hacer personas que viven en Estados Unidos” “Debe de tener los activos en físico y negociarlo” “Debes de tener muchos años estudiando para poder obtener dinero” Todas estas afirmaciones no son ciertas, la verdad es un mercado bastante sencillo y aplicable para quienes estudian, y no me refiero a un estudio prolongado de mucho tiempo, sino a obtener ingresos mientras estudias y te profesionalizas, ese es uno de los beneficios que te permite el trading y no lo vemos en muchas carreras universitarias, Y por supuesto Este es un mercado mundial donde personas de cualquier país pueden comenzar a invertir con un capital bastante bajo, existen corredoras en las cuales puedes invertir con un monto mínimo de $5. No es una profesión para millonarios es una protección para personas que deseen generar ingresos a partir de inversiones. Una de las palabras que más llama la atención a todo el que comienza su camino dentro del trading es “ bolsa de valores”pero es justo en ese momento donde una Daniela alejandra Navarrete garcia - daniela.dym2122@gmail.com - IP: 181.160.243.24 4 Productos financieros. verdad es bastante simple entenderla, su raíz viene de FOREIGN EXCHANGE que quiere decir intercambio de divisas extranjeras, es allí donde ocurre la mayor cantidad de transacciones. Pero claro está existe una cantidad muy grande de productos que se operan dentro de este mercado, hay algunos importantes qué se resaltan a la hora de operar, Y que en lo personal me han generado suficientes ingresos en mis primeros inicios, como: El EUR/USD (Euro Dólar) El cual representa el 60% de las transacciones realizadas en este mercado. El producto que tiene mayor liquidez y que el spread eso es mucho más pequeño que el costo por adquisición Uno de los motivos principales por el cual escogí el mercado forex para hacer mis operaciones, se debe a que es el mercado más grande del mundo con un volumen de operaciones de hasta 5 trillones de dólares lo que hace que tenga una gran liquidez. Pero ahora que sé cuál es el mercado en el que quiero trabajar es importante Definir Con qué parte divisa quiero trabajar, Y ese punto es muy independiente de la decisión que tú quieras a la hora de operar, Cada país tiene Una moneda que puede ser intercambiada por otra, un ejemplo claro es el EUR/USD, Ya que el euro Es el par de Divisas que va a ser intercambiado por dólar, Esta representación la podemos encontrar mucho En pares de divisa mayores y menores. a entendido todo esto vamos a adentrarnos un poco más En los productos financieros dentro del mercado FOREX, esta palabra puede soñar un poco complicada pero la Daniela alejandra Navarrete garcia - daniela.dym2122@gmail.com - IP: 181.160.243.24 Los negociados más frecuentemente Y con una mayor liquidez son conocidos Como pares mayores, Ejemplo: EUR/USD GBP/USD AUD/USD NDZ/USD USD/CAD USD/JPY Luego nos encontramos con los pares menores Esto se negocian con menos frecuencia y tienen menor liquidez, Ejemplo: EUR/GBP EUR/AUD NDZ/JPY Ahora que ya podemos entender el mercado en dónde estamos trabajando y cómo funcionan las Divisas, es importante Poder conocer cómo se genera dinero, Y es muy parecido a otros Activos financieros, El objetivo es cambiar Una moneda por otra Con el motivo de que el precio varíara, Compraremos a un precio menor para poder vender a un precio mucho mayor, Eso es lo que nos referimos cuando hablamos de comprar barato y vender caro. Daniela alejandra Navarrete garcia - daniela.dym2122@gmail.com - IP: 181.160.243.24 5 ¿Cómo comprar o vender para ganar dinero? actual del mismo país De alguna manera si la economía actual del mismo país De alguna manera si la economía del país es buena la moneda se vuelve fuerte y su tendencia es subir , A diferencia de un país con una economía no tan buena en dónde su moneda se y a Bajar, es justo en ese momento en donde entra un papel muy importante en el trading y se debe a que debemos analizar el mercado para poder sacar el mayor provecho de él. Existen dos formas que yo recomiendo utilizar para poder obtener ganancias del mercado y saber sus tendencias y si es alcista o bajista, para ganar, el análisis técnico gráfico se centra en Analizar El precio y el volumen mediante gráficos A partir de este análisis se puededeterminar el movimiento Posible del precio para obtener un beneficio. El análisis técnico fundamental Se centra En analizar la información económica social y política Y de esa forma visualizar sí dicha información afectará a la moneda Para debilitar la o fortalecer, Y obtener un beneficio del mercado ya sea que suba o baje. Los valores de las Divisas fluctúan bastante debido a cada país, tener una divisa es reflejo de la economía 6 Define tu estrategia. Decide qué estrategia se adapta mejor a ti, a tu perfil. Si eres más audaz y tener más tiempo para seguir rápidos movimientos del mercado en gráficos diarios y todavía tener el estado de ánimo Daniela alejandra Navarrete garcia - daniela.dym2122@gmail.com - IP: 181.160.243.24 y emocional por esto, Ahora bien, si usted no tiene el tiempo o disposición y lo emocional para ello, sino que tiene ganas de armar una billetera un poco mas en negrita, puede comenzar a operar con swing. Eso no significa que este tipo de operación no requerirá un seguimiento diario, sin embargo no es necesario pasar horas frente a la pantalla buscando operaciones pero mas bien unos minutos para que pueda monitorear sus entradas y salidas. Incluso el comerciante más atrevido puede parte separada del capital y sus utilidades en el comercio diario para crear una cartera de comercio oscilante. 7 ¿Cuáles son los requisitos para ser un trader? Debes tener: • Disciplina. • Control emocional. • Capital para invertir. • Conocimiento técnico. • Paciencia para alcanzar los objetivos. El trader principiante tiende a operar todo el tiempo, siempre buscando ganancias. Sin embargo, hay momentos en que el mercado y el estado emocional del trader no son favorables. Estas son algunas de las principales razones que provocan perdidas. Consejo clave: respete sus límites. La gestión de riesgos genera beneficios a largo plazo. Por tanto, a pesar de los buenos resultados en las operaciones, si no hay una gestión de riesgo, difícilmente será rentable a largo plazo, ya que acaba devolviendo las ganancias en operaciones fallidas. Actué como un trader profesional. Daniela alejandra Navarrete garcia - daniela.dym2122@gmail.com - IP: 181.160.243.24 8 Gestión de capital. gestión adecuada de su capital. Debes dejar de lado la codicia y no dejar que la euforia se apodere, ya que esto puede interrumpir sus operaciones.Te mostraré que la gestión de riesgos es lo más importante, incluso más que la estrategia o el setup operacional (por supuesto, una estrategia bien definida puede arruinarse con una mala gestión). Un ejemplo con un capital de $ 1,080.00: • El primer punto que debes determinar es cuánto tiempo vas a operar, definiendo el riesgo máximo que está dispuesto a tomar. • Después de definir esto, debes determinar la pérdida máxima que permites en el mes. • Determina también el número máximo de pedidos por día que se pueden cerrar con pérdidas. • Finalmente, determina tu límite de pérdidas por operaciones. • ¡Simple y al grano!. Gestión de Riesgo 2x1 1.200,00$ PARA 7 MESES: Stop Loss Mes -171.00$ Stop Loss Dia -57.00$ Stop Loss por operación -19.00$ Stop Gain Dia +102.00$ Los traders que están comenzando deben prestar mucha atención, es importante limitar sus pérdidas, tener una Daniela alejandra Navarrete garcia - daniela.dym2122@gmail.com - IP: 181.160.243.24 Para llegar a estos valores basta con utilizar una calculadora y hacer una división muy simple: dividimos $ 1,200 por 7 meses, con un límite de 3 días negativos de pérdida, y también con un límite de 3 pedidos por día. Todos los presupuestos o capitales son adaptables y este solo es un ejemplo de cómo puedes alcanzar una gestión de riesgo organizada. Ahora que logras entender de forma amplia lo fundamental dentro del trading es muy importante que puedas definir el medio o broker que va a funcionar de intermediario para que realices tus operaciones. Debes aperturar una cuenta de forma gratuita en la corredora XM, del cual no ganamos comisión y el cliente obtiene beneficios para operar en el mercado, existen infinidades de corredoras a utilizar, pero nosotros hemos optado por xm por la confianza que nos ha otorgado durante años dentro del mercado financiero. 9 Pros de XM Forex bróker • Totalmente regulada por CySEC, IFSC y ASIC ( agentes regulados para operar en el mercado financiero) • Disponible para cuentas de bolsas Islámicas • Amplia gama de métodos bancarios soportados • Cuenta de prueba ilimitada • Depósito mínimo de 5$ • No se aceptan depósitos a través de PayPal Daniela alejandra Navarrete garcia - daniela.dym2122@gmail.com - IP: 181.160.243.24 XM fue creada en 2010 y está autorizada y regulada por la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre y la Comisión Australiana de Valores e Inversiones. Plataforma XM tiene una amplia gama de plataformas de MetraTrader 4 Y MetraTrader 5 a las que se puede acceder mediante una sola cuenta. Para equipos de escritorio, puede instalarse y ejecutarse en sistemas operativos de Windows y Mac, mientras que a la plataforma móvil, han destinado aplicaciones para teléfonos inteligentes y tabletas que funcionan en sistemas operativos Apple o Android. También tienen una plataforma de WebTrader a la que se puede acceder con cualquier navegador web. En términos prácticos, tienen recursos para casi cualquier tipo de dispositivo o computador. Depósito mínimo Abrir una cuenta en vivo empieza con sólo un mínimo depósito de $5, lo que es sumamente inferior a las exigencias de otros agentes de bolsa. Tal asequibilidad es un camino oportuno para aquellos que quieren comenzar con un capital de inversión bajo y también porque los principiantes no necesitan depositar una cantidad muy grande y efectivamente les permite una correcta gestión de fondos. Como empresa para poder proteger tus operaciones y no quemar la cuenta y dejarla en negativo e inutilizable. PARA OBTENER AYUDA CON LA APERTURA DE TU CUENTA EN UN BROKER PUEDES COMUNICARTE CON MI EQUIPO HACIENDO CLICK EN EL LINK DE ABAJO HAZ CLICK AQUI Daniela alejandra Navarrete garcia - daniela.dym2122@gmail.com - IP: 181.160.243.24 https://wa.me/554197764976 https://wa.me/554197764976 2 Metodología Daniela alejandra Navarrete garcia - daniela.dym2122@gmail.com - IP: 181.160.243.24 1 TIPOS DE MERCADOS Dependiendo de la hora del día puede ser más aconsejable operar ciertos activos que otros, pues no todos poseen el mismo volumen en cualquier horario. Para ello tenemos que tomar en cuenta la apertura de una sesión específica y la combinación de 2 o más sesiones. Las sesiones básicamente son el horario en los cuales las instituciones financieras de ciertas regiones del mundo están operando y trabajando a máxima capacidad lo cual facilitará encontrar movimientos más interesantes y no un mercado bastante lento. Para ello puedo recomendarte una página web donde conseguirás visualizar el horario de operación de las instituciones financieras más importantes del mundo www.market24hclock.com. Daniela alejandra Navarrete garcia - daniela.dym2122@gmail.com - IP: 181.160.243.24 http://www.market24hclock.com/ 2 USD/JPY (Dólar / Yen japonés) NZD/JPY (Dólar neozelandés / Yen japonés) AUD/JPY (Dólar australiano / Yen japonés) JP225 (Nikkei) HK50 (Hang Seng) MERCADO ASIATICO: La actividad dentro del mercado financiero comienza durante la sesión asiática la cual es conformada por Tokio, Shanghai, Hong Kong, entre otros. Estrictamente hablando, los traders australianos comienzan a operar, pero debido a la baja rotación de personal, la apertura de la sesión australiana tradicionalmente tiene poco efecto en la actividad comercial por lo tanto no lo tomamos mucho en cuenta. Sin embargo la actividad real del comercio entre activos comienza dos o tres horas luego con la apertura de Tokio yotras bolsas asiáticas. Quien opera durante este tipo de horarios generalmente el yen japonés (JPY) se negocia como la principal moneda de la región al igual como el índice JP225 (conocido como NIKKEI el cual conforma las 225 empresas más importantes en japón) y HK50 (conocido como HANG SENG el cual conforma las 50 empresas más importantes de HONG KONG) Activos que particularmente recomiendo para esta sesión: Monedas Índices: Daniela alejandra Navarrete garcia - daniela.dym2122@gmail.com - IP: 181.160.243.24 3 EUR/USD (Euro / Dólar estadounidense). GBP/USD (Libra esterlina / Dólar estadounidense). USD/CHF (Dólar estadounidense / Franco suizo). EUR/GBP (Euro / Libra esterlina). GER40 (DAX) UK100 (FTSE100) MERCADO EUROPEO: Los horarios en los que trabaja la sesión europea son muy diferentes a los de asia debido a la diferencia de husos horarios. Comienza con la apertura de las instituciones financieras en Frankfurt, 30 minutos después le siguen Zurich y Londres. En este momento, la volatilidad de los pares de divisas más importantes del mundo aumenta considerablemente sin embargo la actividad es mucho más visible posterior al inicio de las negociaciones en Londres. Durante esta sesión podremos observar una volatilidad razonable porque la zona europea tiene un volumen para negociación suficientemente grande donde yo particularmente recomiendo operar activos tales como: Monedas: Indices: Daniela alejandra Navarrete garcia - daniela.dym2122@gmail.com - IP: 181.160.243.24 4 EUR/USD (Euro / Dólar Estadounidense) GBP/USD (Libra esterlina / Dólar estadounidense) USD/CHF (Dólar Estadounidense / Franco Suizo) MERCADO AMERICANO: Este particularmente es mi preferido, pues es el momento más activo del mercado cambiario, sobretodo al inicio de la sesión americana, esto se debe a que engloba la apertura del mercado en Nueva York y en Europa aún estarían a la mitad de la jornada laboral lo cual genera que ambas regiones bastante importantes en el mundo trabajen al mismo tiempo aumentando la cantidad de compradores y vendedores de la mitad del planeta. En este tipo de mercado las noticias fundamentales de especial importancia se publican al comienzo de dicha sesión. Además que se caracteriza por una agresividad suficiente hasta antes de finalizar las negociaciones. Esta sesión comienza a partir de las 8:30 hora Nueva York (consigues confirmar más fácilmente desde www.market24hclock.com) Los activos que tendremos a disposición durante esta sesión con bastante más amplios en comparación a otros horarios puesto que la moneda que más volumen de negociación tiene es el USD por lo cual podremos operar activos como: Monedas: Daniela alejandra Navarrete garcia - daniela.dym2122@gmail.com - IP: 181.160.243.24 http://www.market24hclock.com/ USD/CAD (Dólar Estadounidense / Dólar Canadiense) USD/JPY (Dólar Estadounidense / Yen japonés) NZD/USD (Dolar Neozelandes / Dolar Estadounidense) AUD/USD (Dólar Australiano / Dólar Estadounidense) US30Cash (Dow jones) US100Cash (Nasdaq) US500Cash (S&P500) GER40Cash (DAX) En este mercado vemos como activos que tienen en base al USD tienen bastante más movimiento en comparación a otros activos por ej: GBP/JPY (Libra esterlina vs Yen japonés) ó NZD/CHF (Dolar neozelandes vs Franco suizo) Índices: Durante este periodo algunas bolsas como FTSE 100 (UK100Cash) también podrán moverse pues aún tendremos movimiento dentro del Reino Unido. Un aspecto sumamente interesante que podemos tomar en cuenta es que tanto el Petróleo (WTI / BRENT) como el Oro (GOLD) y la Plata (SILVER) cotizan en USD (Dólares americanos) por lo cual también veremos que en plena sesión americana un incremento en el volumen en este tipo de activos por lo que tendremos mayor movimiento. Daniela alejandra Navarrete garcia - daniela.dym2122@gmail.com - IP: 181.160.243.24 3 PRINCIPALES VELAS Daniela alejandra Navarrete garcia - daniela.dym2122@gmail.com - IP: 181.160.243.24 1 PATRONES DE VELAS. El análisis de los patrones de velas es una sección integral del estudio que realizaremos dentro del mercado diariamente, los patrones que se repiten dentro del mercado surgen ya que millones de personas alrededor del mundo toman acciones y actitudes determinadas constantemente una y otra vez generalmente al mismo tiempo. No olvidemos que el movimiento del mercado lo determinan tanto traders e instituciones financieras operando en el mismo momento con un capital inmenso capaz de mover los mercados casi como si tuviesen vida propia. Existen millones y millones de velas con nombres absolutamente extraños y otras con nombres poco más interesantes, sin embargo la finalidad de este libro no será enseñarte una cantidad infinita de nombres y significados de velas porque sé que realmente no los vas a necesitar todos y por ello voy a limitarme a presentarte los más importantes que junto con la estrategia correcta hará que tus operaciones dentro del mercado sean mucho más favorables. Daniela alejandra Navarrete garcia - daniela.dym2122@gmail.com - IP: 181.160.243.24 2 MARTILLO: Esta vela se caracteriza por tener una sombra inferior más grande que el cuerpo con una mecha o sombra superior pequeña o inexistente y se le conoce como una vela de reversión de tendencia la cual encuentra al finalizar una tendencia o micro tendencia bajista y significa que el activo está cansado de bajar por lo que los compradores entrarán en acción empujando el mercado hacia arriba. El martillo puede ser de cualquier color (verde o rojo) y se encontrará siempre en un fondo, indicando así el cansancio de una tendencia bajista. Es como si el mercado estuviese cansado para continuar bajando dando así un respiro hacia arriba o un cambio total de tendencia. Daniela alejandra Navarrete garcia - daniela.dym2122@gmail.com - IP: 181.160.243.24 3 SHOOTING STAR / ESTRELLA FUGAZ: Esta vela se caracteriza por tener una sombra superior más grande que el cuerpo con una mecha o sombra inferior pequeña o inexistente y se le conoce como una vela de reversión de tendencia la cual se encuentra al finalizar una tendencia o micro tendencia alcista y significa que el activo está cansado de subir por lo que los vendedores entrarán en acción empujando el mercado hacia abajo. La Shooting Star / Estrella Fugaz puede ser de cualquier color (verde o rojo) y se encontrará siempre en un tope, indicando así el cansancio de una tendencia bajista. Es como si el mercado estuviese cansado para continuar subiendo, dando así un respiro hacia abajo o un cambio total de tendencia. Daniela alejandra Navarrete garcia - daniela.dym2122@gmail.com - IP: 181.160.243.24 4 DOJI DE INDECISIÓN: Esta es una de las velas más interesantes y es que realmente no brinda ninguna información importante. La razón por la cual he anexado esta vela que llamamos generalmente como DOJI o simplemente Vela de indecisión no nos servirá para nada. Ella simplemente se encuentra aquí para que tomes tu primera alerta para no operar en el momento en el que veas una de estas. Son realmente velas neutras sin tendencia y la razón por la cual no haremos nada es que generan incertidumbre entre los compradores y vendedores haciendo que el precio literalmente se mueva hacia cualquier dirección. Este DOJI se puede encontrar en casi cualquier parte del gráfico de un activo y significa que su precio cierra exactamente en el mismo punto en el que abrió. Daniela alejandra Navarrete garcia - daniela.dym2122@gmail.com - IP: 181.160.243.24 5 CONSEJOS AL MOMENTO DE ANALIZAR: Te dejo justo aquí debajo algunos consejos para tomar en cuenta al momento de buscar o encontrar este tipo de velas: MARTILLO: Es importante tener siempre en consideración que esta vela jamás podrá ser considerada martillo si se encuentra a mitad de una tendencia o en algúnotro lugar que no sea un fondo o soporte. El martillo es muy conocido por millones de Traders en todo el mundo y sin duda una de las velas que más se usan al momento de operar por la mayoría de players, solo que una vez hayas detectado un martillo, independientemente del color, es necesario aguardar hasta la finalización del mismo para entrar en la siguiente vela y tener mayores posibilidades de efectividad. SHOOTING / ESTRELLA FUGAZ: Es importante tener siempre en consideración que esta vela jamás podrá ser considerada Shooting Star / Estrella Fugaz si se encuentra a mitad de una tendencia o en algún otro lugar que no sea un tope o resistencia. La Shooting Star / Estrella Fugaz es muy conocida por millones de Traders en todo el mundo y sin duda alguna es una de las velas que más se usan al momento de operar por la mayoría de players, solo que una vez hayas detectado una Shooting Star, independientemente del color, es necesario aguardar hasta la finalización de la misma para entrar en la siguiente vela y tener mayores posibilidades de efectividad. Daniela alejandra Navarrete garcia - daniela.dym2122@gmail.com - IP: 181.160.243.24 4 ESTRATEGIAS Daniela alejandra Navarrete garcia - daniela.dym2122@gmail.com - IP: 181.160.243.24 1 ANÁLISIS DE TENDENCIAS: Este es el punto más básico que tenemos que tener en cuenta al momento de determinar si es apropiado entrar en una operación. Para esto nos planteamos siempre la siguiente pregunta: ¿DÓNDE ESTÁ EL PRECIO EN ESTE MOMENTO? Desde aquí determinaremos si la respuesta es El precio está subiendo, bajando o se encuentra lateral. Esta pregunta tiende a ser bastante fácil para algunos o muy difícil para otros pero estoy seguro que al momento en el que mientras más te alejas del gráfico surgen más dudas con respecto al precio y para esto te daré un consejo: Yo particularmente opero en graficos de 30 minutos a 1 hora para monedas (EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, etc…) y para índices (Dow jones, Nasdaq, Dax, etc…) mis temporalidades son 5 minutos a 15 minutos. Sin embargo, utilizar sólo estas temporalidades nos ayudará a buscar los puntos de entrada que analizaremos un poco más adelante en este libro de estrategias. Para entender lo que realmente está haciendo el precio o hacia dónde se dirige vamos a ir un poco más atrás en el tiempo para analizar su comportamiento o su tendencia ya que el mismo nunca permanece estático y siempre se dirige a una dirección. Para determinar si una tendencia es: Daniela alejandra Navarrete garcia - daniela.dym2122@gmail.com - IP: 181.160.243.24 Alcista: tendremos en cuenta TOPES y BASES ascendentes. Podemos imaginarnos como los picos de las montañas y sus valles, cada uno de ellos siendo cada vez más altos que los anteriores. Bajista: tendremos en cuenta TOPES y BASES descendentes. Podemos imaginarnos como los picos de las montañas y sus valles, cada uno de ellos siendo cada vez más bajos que los anteriores. Daniela alejandra Navarrete garcia - daniela.dym2122@gmail.com - IP: 181.160.243.24 Lateral: tendremos en cuenta TOPES y BASES horizontales. Podemos imaginarnos los picos de las montañas y sus valles, cada uno de ellos llegando a los mismos niveles, es decir, los picos en una misma zona del grafico y todos los valles en las mismas regiones. Para realizar nuestro análisis de tendencias recomiendo verificar siempre desde otros ángulos como: MONEDAS: comenzaremos en 1D (Gráfico diario) luego en H4 (Gráfico de 4 horas) y posteriormente en H1 (1 hora) o M30 (30 minutos) para buscar un punto de entrada. ÍNDICES: comenzaremos en H4 (Gráfico de 4 horas) posteriormente en H1 (1 hora) y finalmente en M15 (15 minutos) o 5M (5 minutos) para buscar un punto de entrada. Daniela alejandra Navarrete garcia - daniela.dym2122@gmail.com - IP: 181.160.243.24 La finalidad de este primer ejercicio es conseguir determinar mediante diferentes ángulos la dirección a donde el precio se dirige o se mantiene. Si el precio de un activo X está subiendo en temporalidad de 4H, bajando en 1D y subiendo en M30 es el momento perfecto para hacer nada… Exactamente... Leiste bien, no haremos nada… Porque nosotros buscaremos tendencias claras dentro del mercado y por ello tu primer filtro para realizar tus operaciones será determinar si el precio está subiendo o bajando en esas 3 temporalidades diferentes que te comenté, de esa forma estamos aumentando nuestras posibilidades de acertar esa operación que estamos buscando. AHORA CREO QUE YA ESTAMOS LISTOS PARA DAR EL PASO DE APLICAR ALGUNAS ESTRATEGIAS INTERESANTES. Daniela alejandra Navarrete garcia - daniela.dym2122@gmail.com - IP: 181.160.243.24 2 OPERANDO CON MEDIAS MÓVILES: Las medias móviles usadas como indicador conforma una de las herramientas más populares y fáciles de usar porque se toma en cuenta un promedio de precios. Actualmente las medias móviles están desempeñando un papel extremadamente importante en el análisis técnico y en la construcción de SETUPS tanto de traders de retail como en traders de instituciones financieras importantes, administradores de fondos y robots de alta frecuencia. Si bien existen millones de configuraciones para las mismas, hoy voy a desvelarte la fórmula en la que yo particularmente las uso y es que las Medias Móviles o Moving Average también conocidas en inglés, son bastante importantes en el mundo del trading de hoy en día donde solo las utilizaremos en mercados con tendencia y evitar usarlas en mercados laterales o en rango donde no haya una tendencia clara. Algunos Traders dentro del mercado financiero utilizamos los precios promedios para encontrar puntos de soporte y resistencia para ejecutar órdenes de compra o venta dependiendo del caso. Para esto utilizaremos 2 medias móviles para operar, una Exponencial (EMA) y otra Simple (SMA) configuradas de la siguiente forma: Daniela alejandra Navarrete garcia - daniela.dym2122@gmail.com - IP: 181.160.243.24 MONEDAS, METALES (GOLD) y COMODITIES (OIL): Configura dos medias móviles de 21 periodos cada una (una de modalidad exponencial y otra simple). ÍNDICES: Configura dos medias móviles de 13 periodos cada una (una exponencial y otra simple). Utilizaremos las Medias Móviles en las temporalidades recomendadas para cada activo especificado, pues para análisis en temporalidades superiores o inferiores dentro de los mismos pueden no ser las más apropiadas y tener de esa forma falsas señales de entrada. Cada vez que el precio se acerca, toca o sobrepasa a las medias móviles (la cual utilizaremos para calcular el precio promedio de un activo) será un punto de entrada sin embargo nuestras posibilidades de acierto aumentan increíblemente cuando las medias móviles coinciden con una línea de tendencia alcista/bajista y mucho mejor si agregamos a la fórmula una shooting star o un martillo, en ese caso entraremos en la vela siguiente en la dirección correspondiente al movimiento que queremos tomar (alcista o bajista). Daniela alejandra Navarrete garcia - daniela.dym2122@gmail.com - IP: 181.160.243.24 En caso de compra: Colocaremos nuestro Stop Loss por debajo de la vela que tocó o se aproximó a la media móvil (preferiblemente 4 veces o más el tamaño del Spread) y nuestro Take Profit al doble de lo que estaremos dispuestos a perder o un poco por debajo de la resistencia anterior. Daniela alejandra Navarrete garcia - daniela.dym2122@gmail.com - IP: 181.160.243.24 En caso de venta: Colocaremos nuestro Stop Loss por encima de la vela que tocó o se aproximó a la media móvil (preferiblemente 4 veces o más el tamaño del Spread) y nuestro Take Profit al doble de lo que estaremos dispuestos a perder o un poco por encima del soporte anterior. PUNTOS IMPORTANTES PARA TOMAR EN CUENTA: Podemos combinar nuestros puntos de entrada para aumentar aún más nuestras probabilidades de acierto como por ejemplo… Si la vela en cuestión es un martillo o shooting y mejor todavía si toca la línea de tendencia alcistao se acerca bastante, podremos tomar un punto de entrada bastante claro en la siguiente vela. Daniela alejandra Navarrete garcia - daniela.dym2122@gmail.com - IP: 181.160.243.24 Bonus: Muy probablemente te darás cuenta que las medias móviles se alejan una de la otra y a veces se acercan bastante, es una forma de medir la volatilidad del mercado. Mientras más alejadas estén las medias móviles significa que el movimiento está siendo muy fuerte y si están cercanas ambas medias indica que el movimiento actual es más lento. Si deseas aplicar las medias móviles en cualquier activo pero en temporalidades mucho mayores como H4, 1D, 1W… Podrás utilizar la línea de oro, la cual está conformada por ambas medias móviles (Exponencial y simple) con un periodo de 200, esta media móvil es ampliamente utilizada para operadores de mediano y largo plazo (Swing traders y Position traders). Daniela alejandra Navarrete garcia - daniela.dym2122@gmail.com - IP: 181.160.243.24 3 OPERANDO CON FIBONACCI: Muy probablemente hayas oído hablar alguna vez al respecto de la sucesión de Fibonacci, caso contrario aprovechare de explicarte un poco al respecto. La secuencia Fibonacci es una sucesión de números que por alguna razón aparece en muchos fenómenos de la naturaleza. Fue descrita finalizando el siglo XII por el italiano Leonardo Fibonacci y dicta que la secuencia es infinita y comienza con el 0 y el 1. Los números siguientes son la suma de los dos números anteriores. Siendo así 0 y 1, viene 1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,... hasta el infinito. Si transformamos estos números en cuadrados y los ponemos de manera geométrica, es posible trazar un espiral perfecto que también aparece en los organismos vivos. Una curiosidad extra sobre la secuencia de Fibonacci es que también se establece en la llamada Proporción Áurea, la cual es muy usada en el arte y la arquitectura por ser bastante agradable para los ojos. Existe una coincidencia que particularmente no deja de asombrarme y es que las sucesiones de Fibonacci son tan frecuentes y relevantes en tantos fenómenos naturales que la creencia también fue llevada al mercado financiero porque básicamente es el reflejo del comportamiento natural de las personas Daniela alejandra Navarrete garcia - daniela.dym2122@gmail.com - IP: 181.160.243.24 Bien, a partir de ahora… Historias y creencias a parte, el hecho es que los números de Fibonacci dieron origen a un indicador muy utilizado con bastante frecuencia dentro del análisis técnico, en el cual aprenderemos a usar a continuación. En este punto ya podremos haber observado claramente que el mercado se desenvuelve en ondas. Es decir que en una tendencia de alta, los precios corrigen hacia abajo para continuar subiendo, mientras que en una tendencia de baja, los precios corrigen hacia arriba para continuar bajando. En ambos casos el mercado corrige parte del movimiento recorrido por la tendencia primaria para luego continuar su rumbo. Para medir el tamaño de la corrección de una tendencia alcista/bajista para así tomar una entrada en la dirección de la tendencia principal tendremos como opción a la retracción Fibonacci, en la que requerimos trazar una línea utilizando la herramienta en dirección al movimiento principal, tomando en cuenta el inicio del movimiento y el final. Es decir que, si buscas proyectar el final de una correción en una tendencia alcista trazaremos con fibonacci una línea desde el soporte (inicio del movimiento) hasta la resistencia donde el mercado ha comenzado a corregir (tomando en cuenta las mechas de las velas). En caso de una tendencia bajista lo haremos desde una resistencia (inicio del movimiento) a una base o soporte donde el precio haya comenzado a corregir su movimiento (tomando en cuenta también las mechas de las velas). Daniela alejandra Navarrete garcia - daniela.dym2122@gmail.com - IP: 181.160.243.24 Al trazar Fibonacci desde un punto A a uno B tendrás a la vista varios números (0%, 38,2%, 50%, 61,8% y 100%) de los cuales los números 38,2%, 50% y 61,8% son los números que nos interesan pues estos serán nuestros puntos gatillo o puntos de entrada. Ejemplo en tendencia alcista. Ejemplo en tendencia BAJISTA. Daniela alejandra Navarrete garcia - daniela.dym2122@gmail.com - IP: 181.160.243.24 Cada vez que el precio se acerca a estos porcentajes tendrás probabilidades muy altas de que el precio finalice la corrección para continuar con su tendencia inicial por lo que funciona muy bien como punto de entrada. En caso de compra: Podremos comprar en cualquier lugar dentro del rango de 38,2% y 61,8% de fibonacci, para ello colocaremos nuestro Stop Loss por debajo de 61,8% (preferiblemente 3 veces o más el tamaño del Spread) y nuestro Take Profit al doble de lo que estaremos dispuestos a perder o un poco por debajo de la resistencia anterior. En caso de venta: Podremos vender en cualquier lugar dentro del rango de 38,2% y 61,8% de fibonacci, colocaremos nuestro Stop Loss por encima de 61,8% de fibonacci (preferiblemente 3 veces o más el tamaño del Spread) y nuestro Take Profit al doble de lo que estaremos dispuestos a perder o un poco por encima del soporte anterior Llegados hasta aquí, los puntos de entradas anteriormente mencionados pueden complementarse para aumentar aún más nuestro porcentaje de acierto como por ejemplo… Si la vela formada dentro del rango entre 38,2% y 61,8% es un martillo o shooting, si existe una línea de tendencia en la cual el precio ha tocado o se acerca bastante y además tenemos a nuestras medias móviles dentro de la zona gatillo de fibonacci serán varios indicadores confirmando a la vez una entrada muy clara. Daniela alejandra Navarrete garcia - daniela.dym2122@gmail.com - IP: 181.160.243.24 4 OPERANDO MERCADOS LATERALES: Una de las necesidades más básicas de un trader experimentado es saber encontrar soportes y resistencias en el mercado para tomarlas a su favor. Para esto es importante definir y entender lo que es un soporte y una resistencia. Anteriormente hemos hablado de tendencias y vimos que el precio de los activos financieros se mueven dejando topes y bases, pues el mercado no se mueve en línea recta. Pues justamente estos topes y bases son las resistencias y los soportes (Tope = Resistencia / Bases o fondos = Soportes). Una resistencia es el resultado cuando dentro de una tendencia, la fuerza vendedora supera la fuerza compradora, es decir que, mientras más personas vendan un activo o un producto, el mismo tenderá a bajar su precio por el hecho que existe más oferta que demanda y hace que la continuidad del avance del precio se detenga, por lo general un nivel de resistencia queda identificado por un tope o pico. Para el caso de un soporte, es el momento en el cual la demanda vence a la oferta, es decir que la fuerza compradora supera a la vendedora dando así el resultado de un gráfico subiendo. Un soporte básicamente es un nivel en el cual el mercado compra fuerte, frenando así una caída y devolviendo al alza el precio de un activo. Daniela alejandra Navarrete garcia - daniela.dym2122@gmail.com - IP: 181.160.243.24 Si ya posees algún tiempo dentro del mercado financiero, muy probablemente hayas visto un mercado que sube y baja pero no va en una dirección muy clara. Este mercado se caracteriza por mantenerse dentro de un rango de precios en el cual cada vez que los Players consideran que un activo está caro venderán, lo cual hará que el precio de un activo baje y cada vez que el precio se encuentra barato estos comprarán haciendo que este suba. Para operar este tipo de mercados trazaremos dos líneas horizontales, una en la región de resistencia la cual una los topes (no necesitan ser perfectos) y la otra en la región de soporte de forma en que una las bases (mientras más veces el precio se haya acercado o tocado las líneas trazadas, más fuerte será el mercado lateral, por lo que más difícil será que salga de la lateralización). Daniela alejandra Navarrete garcia- daniela.dym2122@gmail.com - IP: 181.160.243.24 Los mercados laterales pueden aparecer en cualquier temporalidad por lo que recomiendo siempre tomar varios puntos de vista en otros periodos de tiempo gráfico para confirmar un mercado en tendencia o lateral y así tomar una mejor decisión. En caso de compra: Compraremos cada vez que el precio toque la zona de soporte y/o preferiblemente deje allí un martillo. Colocaremos nuestro Stop Loss por debajo de la vela, mecha y zona de soporte (preferiblemente 4 veces o más el tamaño del Spread) y nuestro Take Profit al doble de lo que estaremos dispuestos a perder o por debajo de la región de resistencia (preferiblemente 3 veces el tamaño del spread). Daniela alejandra Navarrete garcia - daniela.dym2122@gmail.com - IP: 181.160.243.24 En caso de venta: Compraremos cada vez que el precio toque la zona de resistencia y deje allí una Shooting star o Estrella fugaz. Colocaremos nuestro Stop Loss por debajo de la vela, mecha y zona de soporte (preferiblemente 4 veces o más el tamaño del Spread) y nuestro Take Profit al doble de lo que estaremos dispuestos a perder o por debajo de la región de resistencia (preferiblemente 3 veces el tamaño del spread). Para este tipo de mercados tendremos muchas más probabilidades de acertar una operación mientras más veces el precio rebote entre los soportes y resistencias, pues se hacen más fuertes y difíciles de romper. Daniela alejandra Navarrete garcia - daniela.dym2122@gmail.com - IP: 181.160.243.24
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