proyecto productivo para financiamiento

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Manual Básico para la formulación de oyectos socio productivos destinados a s PYMIS y Unidades de Propiedad Social
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN LA COMUNA VALLES DE BOLIVAR. MUNICIPIO BOLIVAR. ESTADO YARACUY.
1. IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE
1.1. NOMBRE	O	RAZON	SOCIAL:	CONSTRUCCIONES	Y MANTENIMIENTO WILDARCA, C.A.
1.2. RIF: J302690110
1.3. DOMICILIO LEGAL: Carretera Vía Aroa Nro. S/N. Sector Kilómetro
39. Manuel Monge. Yaracuy. Zona postal 3216.
1.4. DIRECCION DE LA PYMI: Carretera Vía Aroa Nro. S/N. Sector Kilómetro 39. Manuel Monge. Yaracuy. Zona postal 3216.
1.5. DIRECCION DE HABITACION:
Wilfredo Marrufo CI: 4.330.282.: Carretera Vía Aroa Nro. S/N. Sector Kilómetro 39. Manuel Monge. Yaracuy. Zona postal 3216.
1.6. ACTIVIDAD ECONOMICA: Construcción en General
1.7. TELEFONO	/	CORREO	ELECTRONICO	DE	LA	UNIDAD	DE
PRODUCIION: Teléfono fijo 02456350547, celular: 04120649107, correo: wildarca@hotmail.com
1.8. TELEFONO / CORREO ELECTRONICO DE SOCIOS DE LA UNIDAD DE PRODUCCION:
Wilfredo Marrufo: correo:	pincoca@hotmail.com	Teléfono fijo 0254- 2323021, celular 0412-3487559
Mariela D´Lima: correo mmercedes.80@hotmail.com teléfono fijo 0254- 2323021, celular 0412-5351465
1.9. TELEFONO/ CORREO ELECTRONICO DE UNA PERSONA DE CONTACTO:
Martha	D´Lima:	correo	dlimaduranm@gmail.com	teléfono	fijo	0254- 2322192, celular: 0412-0583036
1.10. SECTOR ECONOMICO: Agropecuario, Manufactura y Comercio
2. RESUMEN DEL PROYECTO
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO: Construcción de Tanque elevado en la Comuna Valles de Bolívar. Municipio Bolívar. Estado Yaracuy.
2.2. OBJETIVO GENERAL: Construcción y Tanque elevado que surtirá de agua potable en la Comuna Valle de Bolívar.
2.3. UBICACIÓN	GEOGRAFICA	DEL	PROYECTO:	Comuna Valles de Bolívar, Municipio Bolívar del Estado Yaracuy. Por el NORTE: sector agua linda; SUR: Urb. Villas del Cobre; ESTE: Urbanización Los bolivarianos OESTE: Barrio la mora.
2.4. CROQUIS A MANO ALZADA:
2.5. TIPO DE PROYECTO: Es un tipo de Proyecto comunitario ya que va a beneficiar a diferentes comunidades que hacen ámbito en las comunas valles de Bolívar.
2.6. APORTE SOLICITADO EN BOLIVARES: El monto requerido por parte de INAPYMI es de 444.538.332.000 Bolívares (246.965,74
$)
3. ASPECTOS DE LA COMERCIALIZACION
3.1. CARACTERISTICAS FISICAS DEL PRODUCTO: Se ofrece un tanque
de almacenamiento de agua potable ya que en la comunidad existe un pozo profundo de con una descarga de 6 pul. Dicho pozo no cuenta con un tanque de almacenamiento por lo que se hace la propuesta de la construcción de un tanque con capacidad para 200000 litros, el cual se construirá en estructura metálica y el mismo estará equipado con todos los accesorios para su puesta en funcionamiento.
3.2. DURABILIDAD DEL PRODUCTO: El tanque elevado se construirá para que tenga una vida útil de 60 años.
3.3. PRODUCTO(S) SUSTITUTO(S): En el Municipio Bolívar se cuenta con numerosos pozos que surten a pequeño finquero a través del bombeo directo, pero no existe un tanque de almacenamiento donde se puedan surtir camiones cisterna.
3.4. CADENAS PRODUCTIVAS: Durante la ejecución de la obra de construcción del tanque elevado se podrá en marcha una serie de variables económicas que se describen a continuación:
Se requiere un terreno de 400m2 de área para la construcción del sistema: con lo cual ya se dispone del terreno destinado para este fin, el cual es de propiedad del municipio y se encuentra en los predios de la comuna Valles de Bolívar.
Análisis de calidad del agua del pozo existente: puede tomarse de información de la planta de tratamiento actual y/o análisis realizados a la salida del sistema de almacenamiento con el fin de verificar que sea apta para el consumo humano.
Taller externo especializado en fabricación de estructura metálica, debe contar con altos estándares de calidad en procesos de producción, certificaciones de materiales.
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En equipos. Se necesitan principalmente para la ejecución de los trabajos en obra, por lo que se requieren los siguientes equipos:
· Retro excavadora
· Volqueta
· Camión
· Mezcladora de concreto
· Generador Diesel
· Equipo de Soldadura
· Pulidoras
· Herramientas manuales (llaves, pinzas, alicates, etc.)
· Insumos (lubricante, combustible, soldadura, discos, etc.)
En Personal. Equipo humano especializado en construcción de estructuras en concreto y montajes de estructura metálica, con experiencia certificada en proyectos similares.
Equipo humano especializado en instalaciones y equipos hidráulicos con experiencia certificada en trabajos similares.
Personal de la organización con conocimiento en la gestión de proyectos y con funciones técnicas de control de calidad, seguimiento y control de procesos, costos, tiempos entregables, etc., y personal con funciones administrativas como pagos, cotizaciones, compras, almacén, etc.
Personal externo con conocimiento técnico en redes de acueducto, equipos de bombeo y construcción de tanques, que brinden asesorías al personal directivo y de las áreas técnicas sobre posibles problemas o alternativas para mejorar la eficiencia del sistema En Insumos.
El insumo principal de este proyecto es el agua potable tomada del pozo profundo existente, el cual será necesario permanentemente durante el tiempo de vida del proyecto; además de esto se requerirá de otros insumos como los materiales de construcción para la totalidad de la infraestructura
requerida para el tanque, los cuales serán usados solamente en la etapa de construcción. Durante la operación se tienen los insumos de mantenimiento de la infraestructura, entre los cuales se tienen las revisiones y reparaciones técnicas, repuestos, etc.
3.5. PRECIOS:
	N°
	PRODUCTOS
	PRECIO
	01
	Construcción de tanque elevado
	246.965,74 $
	
	
	
	
	
	
3.6. COMERCIALIZACION
No aplica este no es un bien de comercialización sino es un bien destinario al servicio comunitario.
3.7. Clientes o usuarios potenciales: No aplica.
3.8. Satisfacción de una necesidad de la comunidad: El hecho de que este proyecto mejore un servicio público como lo es el suministro de agua potable para una comunidad de bajos recursos, con bajo nivel educativo y que le aporta a la sociedad con sus actividades de agricultura y ganadería, evidencia una fuerte vinculación con los objetivos estratégicos de los planes de la nación, específicamente con la prestación adecuada de servicios públicos, con la contribución al desarrollo y progreso de la comunidad, y el cumplimiento de las funciones asignadas por la constitución y la ley.
3.9. Productos y/o Servicios existentes en el mercado: No aplica
.
3.10. Existencia y ubicación de competidores: No aplica
.
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Nombre de competidor
	Ubicación de
	
	
	
	
	
	
3.11. Productos ofrecidos por los competidores: Identifique el producto igual o similar que ofrece su competidor y señale el precio que él ofrece.
	
Nombre de competidor
	Producto igual o
similar del competidor
	
Precio del competidor
	
	
	
	
	
	
	
	
	
4. Ingeniería del Proyecto.
4.1. Descripción del proceso productivo
Se debe hacer una descripción del proceso productivo, desde que entra la materia prima hasta que se elabora como producto terminado. Esto se hace con el producto y/o servicio de mayor demanda, mediante la explicación del proceso productivo que define la ejecución del proyecto. Debe indicar el tiempo de cada fase del proceso. Para la descripción del proceso se recomienda el uso de diagramas de operaciones, o diagramas de bloques, dentro del siguiente cuadro
4.2. Balance de materiales
Se debe establecer un balance de las materias primas y otros insumos que entran a un proceso para cada producto, con los productos y subproductos, que en él se originan.
Para la elaboración de estos balances de materiales debemos conocer los coeficientes técnicos de rendimientosen el proceso y porcentaje de subproductos
	
Cálculo de los costos unitarios
	
	Materias primas requeridas (c/u)
	Procedencia (Nacional o importada)
	Cantidad Requerida Unidades
	Costo Unitario BsF.
	Total Costo BsF.
	
	
	
	
	
	
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4.3. Desperdicios del proceso productivo.
Conteste las siguientes preguntas: ¿Produce desperdicios en el proceso productivo? En caso afirmativo precise: ¿Qué hace con el desperdicio?
4.4. Proveedores de Materia Prima, Insumos y Maquinaria
	
	
Nombre
	
Dirección
	
Teléfono
	
Materia prima, Insumo o Maquinaria
	
Procedencia (Nacional o Importada)
	Tiempo
estimado de entrega por parte del
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
4.5. Periodo Operacional Estimado
El periodo operacional se conoce como el período económico del proyecto o vida y es el tiempo que define todas las proyecciones. La vida útil del proyecto se establece en forma práctica, de acuerdo con la vida útil estimada de los equipos más costosos de la empresa y relacionarlo con el plazo el cual se estima pagar la totalidad de las cuotas del financiamiento. Para establecerlo necesitamos conocer la vida útil de los equipos, la cual es establecida por los fabricantes o peritos, en el caso de maquinaria y equipos usados.
4.6. Distribución de la Maquinaria y Equipos en la Planta Industrial. Los planos de distribución sirven para establecer el tamaño y la localización de las áreas dedicadas a: recepción de materias primas, elaboración de productos, servicios
auxiliares, control de calidad, envase y empaque, almacenamiento e intercomunicación.
La meta fundamental que se persigue es obtener la mejor relación entre espacio, inversión y costos de producción. (Anexar plano o bosquejo de la distribución de las maquinarias)
5. Descripción del Proyecto Productivo propuesto.
Este aspecto es obligatorio al realizar una ampliación, o modernización, en él se especificarán todos los cambios que sufre el proceso actual, logrando reflejar de algún modo el impacto que tendrá la ejecución del proyecto dentro de la PYMI. Así mismo debe mostrar los procesos que han sido automatizados, para dar un contraste con la descripción del proceso actual (Si la empresa se está instalando debe explicar solamente su ingeniería de proyectos).
6. Descripción de la Capacidad de Producción Estimada.
La capacidad instalada de producción o prestación, es la cantidad de bienes o servicios que pueden ser realizados tomando en cuenta la combinatoria de factores de producción presentes en la unidad productiva.
Se parte del principio de que, a tal cantidad de maquinarias, equipos y herramientas; materia primas; mano de obra, etc., debe producirse determinada cantidad de bienes o servicios. La evaluación de este punto se realiza a partir del análisis de los aspectos técnicos señalados en el proyecto. Es recomendable no sobreestimar la capacidad de producción o prestación de la unidad, ya que en este caso la evaluación no sería realista, pudiendo comprometer la viabilidad financiera del proyecto. Partiendo del número de bienes o de servicios a producir o prestar por la unidad económica se estima la capacidad mensual y anual.
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Manual Básico para la formulación de proyectos socio productivos destinados a las PYMIS y Unidades de Propiedad Social
La capacidad instalada corresponde con el valor máximo posible de producción en un determinado período, es decir, al 100% de capacidad, dados todos los recursos disponibles (equipos, mano de obra, etc.). La capacidad utilizada de la empresa en el primer año será menor a la capacidad instalada. Por lo general, la capacidad utilizada al principio del proyecto será baja, por ejemplo 30%, y a medida que transcurre el tiempo, la capacidad se irá incrementando debido a que la organización va adquiriendo mayor experiencia dentro del mercado.
Ejemplo 1 (Caso de instalación):
	
Productos
	
Unidad de
medida
	Capacidad Máxima Instalada
Anual
	
	
	
	100%
	%
	
	%
	
	%
	
	%
	
	%
	
	%
	
	%
	
	%
	
	
	
	Año 1
	
	Año 2
	Año 3
	
	Año 4
	Año 5
	Año 6
	Año 7
	Año 8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Ejemplo 2 (Caso de ampliación): En los casos de ampliación los porcentajes expresados en el ejemplo anterior variarán dependiendo de los niveles de producción ya existentes.
7. Inversión y Financiamiento.
Cuando una PYMI emprende un proyecto, espera recuperar su inversión y además obtener un beneficio adicional en un lapso predeterminado de tiempo. Para lograrlo, ha definido un objetivo de producción que está relacionado con la capacidad instalada seleccionada y el monto de inversión el cual deberá ser aportado al inicio del proyecto.
Se precisa determinar el monto y duración de la inversión requerida para comenzar las operaciones del proyecto, determinar los costos asociados al arranque del proyecto, planificar los recursos en el momento cronológico en que se requieren, determinar el tiempo de recuperación, las fuentes de financiamiento que se utilizarán y evaluar las disposiciones legales y fiscales vigentes.
	ACTIVOS
	Descripción
	Unid
	Procedencia
	Cantidad
	Precio
	Monto
	Compra de Inmuebles
Terreno
	
	
	
	
	
	Total Compra de Inmuebles Bs.F
	
	
	
	
	
	Precio
	Monto
	Construcción, Reparación o
Ampliación
	
	
	
	
	
	Sub-Total Construcción, Reparación o Ampliación
	
	IVA 9% Bs.F
	
	Total Construcción, Reparación o Ampliación Bs.F
	
	
Descripció
	
Unid
	
Procedencia
	
Cantida
	Precio
	Monto
	Maquinaria y Equipos
	
	
	
	
	
	Sub-Total Maquinaria y Equipos
	
	IVA 9% Bs.F
	
	Total Maquinaria y Equipos
	
	Descripción
	
	
	
	Precio
	Monto
	Utensilios y herramientas menores
	
	
	
	
	
	Total Utensilios y herramientas menores
	
	IVA 9% Bs.F
	
	
Total Utensilios y herramientas menores Bs.F
	
	
Descripció
	
Unid
	
Procedenci
	
Cantida
	Precio
Unid.
	
Monto
	Mobiliario y equipos de oficina
	
	
	
	
	
	Sub-Total Mobiliario y equipos de oficina
	
	IVA 9% Bs.F
	
	Total Mobiliario y equipos de oficina
	
	
TOTAL ACTIVOS FIJOS Bs.F
	
	CAPITAL DE TRABAJO
	
	
	
	Precio
	Monto
	
Materias Primas (3 meses)
	
	
	
	
	Sub-Total Materias Primas
	
	IVA 9% Bs.F
	
	Total Materias Primas
	
	
	
	
	Precio
	Monto
	Gastos Operativos (3 meses)
Alquiler Electricida d Agua Teléfono
Impuesto Municipal Bomberos Municipales Materiales de Oficina Materiales de Limpieza Mantenimiento y
	
	
	
	
	Total Servicios
	
	Descripción	Unid	Cantidad	Precio	Monto
	Mano de Obra Directa (3 meses)
	
	
	
	
	Sub-Total Mano de Obra Directa
	
	Prestaciones y otros Beneficios
	
	Total Mano de Obra Directa Mensual
	
		Total Mano de Obra Directa Trimestral
	
TOTAL CAPITAL TRABAJO TRIMESTRAL Bs.F
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8. Plan de Inversiones.
El plan de inversiones está integrado por diversos rubros requeridos para el desarrollo de la actividad productiva. Es necesario que la utilidad de cada uno de ellos esté debidamente justificada para el proceso.
Para elaborar el plan de inversiones de debe establecer la inversión necesaria requerida para arrancar o ampliar un proyecto. Se divide en inversión fija y capital de trabajo.
	
PLAN DE INVERSIÓN
	
	Monto Total
	Aportes
	Financiamiento
	
Activos Fijos
Compra de Inmuebles Construcción, Reparación o Ampliación
Maquinaria y Equipos Utensilios y herramientas menores
	
	
	
	Total Activos Fijos Bs.F
	
	
	
	
Capital de Trabajo
Materia Prima (Tres meses) Servicios (Tres meses) Mano de Obra Directa (Tres
	
	
	
	Total Capital de Trabajo Bs.F
	
	
	
	
Total Proyecto Bs.F
	
	
	
	
	
	
	
	Cálculo de Ingresos por Venta
	
	30%
	40%
	50%
	60%
	70%
	80%
	90%
	100%
	
Product
	
Precio
	Ingreso
Máxim
	
Año
	
Año
	
Año
	
Año
	
Año
	
Año
	
Año
	
Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Total Ingresos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Total Ingreso
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Estructura de Egresos
	
	Año
	Año
	Año
	Año
	Año
	Año
	Año
	Año
	Materia Prima Gastos Operativos Mano de Obra Directa Otros
Rubros
	
	
	
	
	
	
	
	
	Total Egresos Anuales
	
	
	
	
	
	
	
	
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9. Compromiso Social y Ambiental
9.1. Apoyo a las organizaciones existentes en la comunidad: Se debe reflejar la manera en que la PYMI, de forma directa o indirecta se relaciona, apoya y/o interactúa con las organizaciones comunitarias existentes en lo zona donde se desarrollará el proyecto (Consejos Comunales, mercados de intercambio solidario, entre otras).
9.2. Fortalecimiento social vinculado a la población vulnerable (niños, adulto mayor, juventud): Por fortalecimiento social se entiende el incentivo y desarrollo del potencial en la comunidad y de los individuos, para su inserción activa en el desarrollo de la misma, por lo que se deben presentar las acciones a desarrollar para generar ese fortalecimiento.
9.3. Aspecto Ambiental y/o Tecnología Limpia: En virtud de lo establecido en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley para la Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria y Unidades de Propiedad Social, en su Articulo 6°, numeral 6, relativo a los Deberes del INAPYMI, se solicita que el proyecto en su etapa de diseño e implementación, tome en cuenta, en forma suficiente, su relación con el ambiente que lo rodea. Con esto se busca estudiar, predecir y minimizar estas consecuencias ambientales, es decir, que se esté consiente de los impactos que se pudieran ocasionar con una determinada acción, permitiendo evitarlas, atenuarlas o compensarlas.
ANEXOS