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TRADUCIDO AL ESPAÑOL Contenido del libro Lesson 1— ¿Que es Forex? Lesson 2— Fundamentales Lesson 3—La psicología en el trading Lesson 4— Errores y trampas Lesson 5— Gestión del riesgo El arte del análisis técnico Phase 1— Acción del precio y Top Down Análisis Phase 2— Key Level Placement (niveles clave) Phase 3— Teoría de las médias móviles Phase 4— Aplicación de líneas de tendencia Phase 5— El juego de Fibonnaci Phase 6— Acción del precio y velas Japonesas Phase 7— Patrones Técnicos en gráficas Phase 8— Verificación de gráficos técnicos La importancia del diario. INTRODUCCIÓN Nuestro paquete está construido de tal manera que cualquier persona con poca o ninguna experiencia en el mercado puede transformarse en un operador financiero profesional con la ética de trabajo, la confianza en sí mismo y la visión correcta. El objetivo de AstroFx es crear una relación con nuestros clientes, discutiendo sus metas y ambiciones personales a mediano y largo plazo, mientras se mantiene actualizado con su progreso de forma semanal o mensual para fomentar el máximo crecimiento y potencial personal. Después de leer nuestro libro se tendrá un mayor aprecio por la ética de trabajo, el tiempo y la dedicación necesarios para tener éxito en el campo de las divisas. La dura realidad es que el 90% de los comerciantes perderán su dinero ganado con esfuerzo y estamos aquí para ayudarlo a superar esta estadística cruel y caminar junto a nosotros en el camino hacia la independencia financiera. Todos los errores anteriores y las trampas en las que nos engañaron, junto con cada capítulo de capacitación crucial, se revelan en esta guía. A diferencia de la gran mayoría de los paquetes de enseñanza de Forex unidimensionales disponibles, la totalidad de la información contenida en este libro está escrita al 100% de manera única. Entendemos que cualquier persona con la actitud mental correcta junto con algún mentor puede convertirse en un operador exitoso, ¡para lo cual no hay límite! Hemos brindado asistencia a muchos comerciantes ambiciosos, muchos de los cuales estaban luchando y necesitaban ese ajuste adicional para poder convertirlos en máquinas comerciales rentables. Nuestro paquete ha permitido a los comerciantes evitar que la basura fluya a través del mercado, permitiéndoles desviar su atención a los aspectos que realmente les harán ganar dinero. A partir de este momento, las emociones deben dejarse fuera de la puerta y se requiere una disciplina estricta. Aprender a comerciar lo llevará a un viaje de autoconciencia a medida que su pasado llegue a su presente y programe su futuro. En algún momento de su viaje, cada comerciante adquirirá malos hábitos y los aplicará inconscientemente al mercado, lo que en definitiva significa que cuando elige un comportamiento, está eligiendo una consecuencia. Así, conviértete en tu peor enemigo si no te purgas de los malos hábitos. Para tener éxito en este juego, debes transformar tus malos hábitos en buenos. Algunos pueden demorar más que otros y pueden necesitar más errores para convertirlos en los mejores operadores que puedan ser. La persistencia es clave absoluta en este negocio; Definitivamente, será recompensado por sus esfuerzos al aplicar una ética de trabajo consistente y dedicada. LA CONSTITUCIÓN DE LOS TRADERS 1.-Soy un trader de Forex exitoso y disciplinado. 2.- Me gusta el TRADING para obtener un beneficio. 3.- Honro las responsabilidades y me pregunto a mí mismo quien está dependiendo de mí para ser un trader. 4.- Siempre seguiré educándome sobre cómo trabaja el mercado. 5.- Sé cómo determinar la dirección del mercado y tengo una metodología de negociación simple que funciona y consiste en una entrada y 2 estrategias de salida. Uno con fines de lucro y otro para protegerme de las grandes pérdidas. 6.- Mi stop loss se coloca para trabajar dentro de mis reglas de administración de capital y me siento cómodo con esa orden de detención de pérdidas cuando realizo transacciones. 7.- Tengo un conjunto de reglas que tienen sentido para mí, que son fáciles de ejecutar, de obedecer, y yo obedezco estas reglas. 8.- Yo hago trading por pips y no por dinero. 9.- Opero de manera no emocional y cierro mi pérdida de ganancias en mi parámetro que está establecido para respaldar esa decisión. 10.- Siempre opero con un stop los para protegerme. 11.- Cuando encuentro una oportunidad de trade, creo un plan de trading y me aseguro de cambiar mi plan. 12.- Si la moneda con la que hago trade no cumple con los criterios de mi metodología, buscaré operar con otra moneda. 13.- Si no puedo encontrar un trade, soy paciente y esperaré hasta que el mercado cumpla con los criterios de mi trade y, después de cada operación, ganaré, ya sea pips o experiencia. 14.- Siempre estoy tranquilo al hacer un trade. 15.- Eliminaré la palabra "debería" de mi vocabulario y la reemplazaré por "será" o "debe". 16.- Nunca tomo nada personalmente. 17.- Nunca asumo nada. 18.- Siempre uso palabras positivas. 19.- Siempre tengo éxito en todo lo que hago a través de la persistencia. Lesson 1: ¿Qué es el Forex? Si aún no lo sabes, intenta aprende los secretos del mercado de divisas. En términos simples, el mercado de divisas se negocia activamente 5 días a la semana, 24 horas al día, que abre las 10 p. M. De domingo por la noche y cierra a las 10 p.m. de la noche de los viernes (dependiendo el País en el que estés). Las empresas, los inversores, los gobiernos, los bancos y los comerciantes minoristas (como usted) intercambian y especulan sobre las monedas que están disponibles a través de un bróker en línea, ¡en última instancia, utilizan probabilidades (análisis fundamental / técnico) para predecir el próximo movimiento de las monedas hacia arriba o hacia abajo! Estas monedas se negocian en pares, por ejemplo, Euro / Dólar estadounidense (EUR / USD) o Dólar estadounidense / Yen japonés (USD / JPY) cualquiera y en cualquier lugar, puede beneficiarse del buen juicio y la dirección de sus fluctuaciones constantes de precios. ¡El mercado Forex es el mercado más grande y más líquido de todo el mundo con una facturación diaria promedio de $ 4,98 billones de dólares (que se derrumba en el mercado de valores que está en los miles de millones)! Los principales centros de comercio de divisas en todo el mundo incluyen: Londres, Nueva York, Zurich, Frankfurt, Hong Kong, Singapur, París y Sydney. Una vez que se haya familiarizado con un par de divisas y su investigación indique una cierta posición de la que cree que se beneficiará, puede trabajar esa posición todo el día y la noche si lo desea. Permitiéndole acumular potencialmente mayores ganancias en un período de tiempo más corto del que podría alcanzar si tuviera que negociar con acciones. FOREX CONTRA ACCIONES Se puede estar preguntando, ¿cuál es la diferencia entre operar divisas en comparación con las acciones de negociación? Bueno ... mientras que el mercado de valores es el método más tradicional para obtener ganancias de una inversión, puede convertirse en una experiencia desalentadora y que consume mucho tiempo, ya que hay decenas de miles de empresas para elegir invertir. Es bastante difícil perfeccionar un sistema que le hará rendimientos de más del 10-15% sobre una base anual y es imposible saber realmente cuándo una empresa decidirá ir a la quiebra o fracasar por completo. Esto no quiere decir que no se puedan obtener ganancias excepcionales en el trading de acciones, sin embargo, conlleva un inmensoriesgo e incertidumbre al tratar de jugar acciones individuales para obtener ganancias del 20-30% en un corto período de tiempo. En comparación con las acciones, el mercado de divisas es mucho más simple en su naturaleza, aunque puede conllevar mucha más autoeducación, ya que no hay tantos programas de televisión comerciales y guías de aprendizaje dedicadas al comercio de divisas como las acciones. También debe tener en cuenta que, de hecho, no existe un mercado central para el mercado de divisas y se dice que las operaciones se realizan "sin receta", lo cual es diferente a las acciones en las que todos los pedidos se procesan a través del mercado central como el NYSE. Los pares de divisas negociados en FX son productos cotizados por todos los bancos principales, que luego se alimentan a través del corredor (también conocido como el intermediario del mercado) que luego entrega un precio promedio general al comerciante minorista (que es usted) para comprar o vender. Por lo tanto, en forex, ya que no hay un mercado central, efectivamente, es el corredor el que está realizando las transacciones que desea, "haciendo el mercado" si así lo desea. Por lo tanto, cuando compra un par de divisas, su agente se lo vende activamente a usted, ¡no a otro comerciante! A medida que Forex entrega más liquidez en un día que Wall Street en un mes, también se ofrece un apalancamiento más alto, lo que significa que puede operar hasta 50 veces el tamaño real de su cuenta, lo que puede generar oportunidades de ganancias altamente lucrativas, mientras que las acciones son extremadamente limitadas (pero más sobre eso más adelante). No importa a qué hora del día o de la noche sea, el mercado de divisas siempre se está moviendo. Los comerciantes activos de todo el mundo compran y venden divisas continuamente, por lo tanto, con una estrategia sólida, ¡usted puede ganar muchísimo dinero desde la comodidad de su propia cama! HISTORIA DEL MERCADO DE FOREX Realmente no queremos aburrirlo, sin embargo, es crucial para su conocimiento personal de forex que tenga conocimiento de la historia de forex; ¡Qué tan lejos ha llegado y qué tan rápido está creciendo! En la literatura histórica, la gran depresión aparece como un terremoto o plaga junto con la eliminación del patrón oro en 1931, que dejó una atmósfera sombría dentro de la actividad del mercado de divisas. El patrón oro se usó para describir cualquier moneda vinculada a la cantidad de oro reservada, por ejemplo, si tuviera un dólar estadounidense, ¡podría llevarlo al gobierno y cambiarlo por una cantidad fija de oro! En los EE. UU., En promedio, $ 20.67 le proporcionó 1 onza de oro año tras año. Desde 1931 hasta 1945, hubo un período de 14 años en el que predominó el papel moneda fiduciario y sin respaldo, lo que condujo a enormes desequilibrios económicos de un país a otro y fue un factor importante que contribuyó al comienzo de la Primera Guerra Mundial. El mercado experimentó rápidos cambios evolutivos desde 1931 hasta 1970, lo que en ese momento tuvo un gran impacto en las economías globales. El mercado de divisas se estableció completamente en 1971, pero desde sus etapas infantiles durante la Edad Media hasta la Primera Guerra Mundial, fue relativamente estable y no atrajo mucha actividad especulativa ni el interés de los inversores. Sin embargo, fue solo hasta después de la Segunda Guerra Mundial que los mercados comenzaron a repuntar en volatilidad y la actividad especulativa se multiplicó por diez. Un cambio en la política del gobierno se introdujo alrededor de 1963 cuando los nuevos billetes de la reserva federal (sin promesa de pagar en "dinero legal") se publicaron sin garantías y sin valor. Dos años después, en 1965, la plata fue eliminada por completo de todas las monedas. Lyndon Johnson firmó la ley de acuñación de moneda de 1965, que puso fin a todas las legislaciones anteriores establecidas por George Washington 173 años antes. Las monedas de las principales naciones industrializadas pasaron a ser de libre flotación y, por lo tanto, quedaron sujetas a los precios establecidos en el mercado forex que cotiza activamente. A medida que los especuladores e inversionistas ganaron un mayor interés, la liquidez comenzó a aumentar constantemente y los precios fluctuaban cada día. A principios de la década de 1980, las industrias de telecomunicaciones e informática crecieron, alentando a los mercados financieros mundiales a crecer en todo el mundo. Todos los mercados se volvieron accesibles para todos, independientemente de la zona horaria y la hora del día. El trading solo estaba disponible a través de combinaciones de avances tecnológicos, de comunicación y políticos, todos los registros debían hacerse a mano en papel, ¡mientras que todas las órdenes comerciales tenían que ejecutarse por teléfono! Las transacciones en el mercado Forex aumentaron de aproximadamente $ 68 mil millones por día a principios de la década de 1980 a más de $ 3 billones por día en 2006, aunque no llegó a ser ampliamente comercializable electrónicamente hasta la década de 1990. Se estima que el mercado de divisas de hoy en 2016 está ganando más de $ 5 billones y está creciendo día a día a medida que más y más aspirantes a comerciantes minoristas están descubriendo el mercado junto con su potencial lucrativo. Algunas personas piensan que los bancos de la Reserva Federal son instituciones del gobierno de Estados Unidos. No son instituciones gubernamentales. Son monopolios privados de crédito que se aprovechan del pueblo de los Estados Unidos en beneficio de sí mismos y de sus estafadores extranjeros. Louis T. McFadden, registro del Congreso 12595-12603 ~ 1932 Entonces, ¿quién cotiza exactamente en el mercado Forex y por qué? Hay más de 100 monedas oficiales en el mundo. Sin embargo, la mayoría de las operaciones y pagos internacionales de divisas se realizan utilizando el dólar estadounidense, el yen y el euro. Otros instrumentos populares de intercambio de divisas incluyen la libra esterlina, el dólar australiano, el franco suizo, el dólar canadiense y la corona sueca. Al existir una variedad tan diversa de pares de divisas para el trading y con todos ellos manteniendo sus propios antecedentes y cualidades fundamentales, existen ciertos grupos de inversores, especuladores y comerciantes que atraen. Los principales jugadores incluyen: Compañías y corporaciones Un aspecto vital del mercado de divisas es la actividad directamente de las compañías que buscan constantemente cambiar divisas para poder realizar transacciones comerciales y pagar bienes en otros países. Por ejemplo, un productor británico de computadoras portátiles importa componentes alemanes y vende los bienes finales en los EE. UU. Cuando se realiza la venta final, el dólar estadounidense debe volver a convertirse en libras. La empresa británica debe cambiar libras a euros para comprar los componentes alemanes. Las tasas de divisas cruzadas afectan las ganancias y los márgenes de las corporaciones de todo el mundo que interactúan en el trading exterior. Bancos Bancos grandes como; Barclays, HSBC, Deutsche y J.P Morgan representan aproximadamente el 50% de todas las transacciones de divisas y las transacciones de volumen de divisas que se realizan a diario. Esto se conoce como el "mercado interbancario", el lugar donde los bancos de todos los tamaños intercambian grandes cantidades de divisas entre sí a través de redes electrónicas. Algunos intercambiarán miles de millones de dólares todos los días, a veces este trading se ejecuta en nombre de los clientes, pero la mayoría de las veces lo hacen los comerciantes propietarios que comercian con el capital del banco para obtener enormes ganancias. Fondos de cobertura e inversores Después de que los bancos, losfondos de cobertura, los fondos combinados y los administradores de cartera conforman la segunda mayor colección de jugadores de forex. Los administradores de inversiones y los fondos de cobertura generalmente tienen una gran cantidad de capital que pertenece a muchos clientes e inversores. Cualquier cosa que hagan sobre su porcentaje anual que se guardan para sí mismos, es la forma en que ganan dinero. 70-90% de todas las transacciones de divisas son de naturaleza especulativa, lo que significa que las instituciones que compran o venden la moneda deseada no tienen ningún plan para tomarla y mantenerla, pero la transacción se ejecutó con la única intención de predecir el movimiento de precios para: obtener un beneficio en un momento dado. Bancos centrales Jugadores cruciales en el mercado de divisas, los bancos centrales son responsables de la fijación de divisas. Cualquier acción tomada por un banco central se implementa con mayor frecuencia para estabilizar o aumentar la competitividad de la economía de una nación. Sus acciones, políticas y decisiones provocan aumentos y disminuciones en el valor de las tasas de cambio de su país, principalmente en forma de inflación, suministro de dinero y control / manipulación de la tasa de interés. En ocasiones, sus reservas de divisas importantes se requieren desesperadamente para estabilizar el mercado, lo que afecta los precios de importación / exportación, el precio del gas, la gasolina e incluso los alimentos que compra a diario. Durante períodos de largas tendencias deflacionarias, un banco central de una nación puede tener que debilitar su propia tasa de cambio creando un suministro adicional, que luego se utiliza para comprar una moneda extranjera. Comerciantes minoristas y pequeños inversores Cuando decimos "comerciantes minoristas", nos referimos a los comerciantes que se sientan en una oficina o aquellos que están en casa intercambiando sus propias cuentas y aprendiendo como usted. El volumen de operaciones global de los comerciantes minoristas es extremadamente bajo en comparación con los bancos, los fondos de cobertura y otras instituciones financieras de peso pesado. No obstante, con la facilidad y accesibilidad de las plataformas de negociación y los corredores en Internet, la industria minorista de divisas está creciendo a un ritmo acelerado. Los comerciantes minoristas de forex acceden al mercado de manera indirecta a través de un intermediario en línea o un banco, donde realizan operaciones basadas en una combinación de factores fundamentales (tasas de inflación, expectativas de política monetaria, tasas de interés, etc.) y factores técnicos gráficos (soporte, resistencia, Fibonacci, patrones de precios etc). El trading minorista a un nivel consistente y exitoso puede ser uno de los desafíos más difíciles del mundo si su mente no está en el lugar correcto. El trading es 80-90% mental / emocional y la dura realidad es que solo el 5-10% de los comerciantes minoristas realmente lo logran. Los comerciantes que no están preparados se encontrarán con los grandes jugadores con grandes cantidades de capital que esencialmente pueden mover el mercado. El objetivo de este paquete es proporcionarte el conocimiento, la mentalidad y las herramientas correctas para que estés preparado para entrar en batalla. Sin embargo, podemos decir que con la actitud, la paciencia, la disciplina y la dedicación correctas, definitivamente puede formar parte del club de ganadores del 5-10% y adoptar un estilo de vida que ningún otro negocio en el planeta podría ofrecer. Ventajas de ser un exitoso comerciante de Forex Si bien el mercado de divisas es el más lucrativo y más gratificante para el trading (debido a su liquidez), si usted es un principiante, es muy importante tener en cuenta que la negociación conlleva tanto riesgo como recompensa. Es un error común que una gran mayoría de las personas que ingresan a los mercados piensen solo en las recompensas y descarten los riesgos involucrados. Esta mentalidad es, con mucho, la forma más rápida de perder una gran parte, si no toda la equidad de su cuenta. ¡No se trata de cuánto ganas en FX sino de cuánto pierdes! La preservación del capital es clave. Si está interesado en operar con forex, entonces es un paso mental crítico que usted reconoce y es consciente del hecho de que podría perder en cualquier operación que realice. Como se mencionó anteriormente, el mercado de divisas es el más grande del mundo. Con su volumen diario que supera los 4 billones de dólares por día, significa que su densa liquidez hace que sea muy fácil entrar y salir de las posiciones al instante con el clic de un mouse. Como hay tantos grandes participantes en el mercado, como los fondos de cobertura y los bancos, esto significa que hay una alta volatilidad en un gran porcentaje del tiempo. La volatilidad permite a los operadores obtener ganancias en la mayoría de las condiciones del mercado, al mismo tiempo que ofrece una gran cantidad de oportunidades comerciales de alta probabilidad, tanto a largo como a corto plazo. Como no existe un sesgo estructural como una determinada selección de acciones, los operadores tienen la misma oportunidad de obtener ganancias en un par de divisas ascendente o descendente que depende de la estrategia utilizada. Dado que el mercado está abierto desde las 10 p.m. del domingo hasta las 10 p.m. del viernes (GMT) (dependiendo del País), puede realizar operaciones dentro de estos horarios cuando lo desee, ya que no hay horarios de inicio en el mercado de divisas a diferencia del mercado de valores. Esto solo promueve un gran sentido de la libertad, ya que significa que puede realizar transacciones en cualquier parte del mundo con el único requisito / sobrecarga de negocios que es una computadora portátil y conexión a Internet. Puede tener fines de semana libres y tener mucha más libertad para realizar las actividades que disfruta en lugar de tener un jefe y una rutina que destruye el alma. Los avances tecnológicos han hecho que el mercado sea accesible para más o menos cualquiera. Ahora puede financiar una cuenta de negociación con tan solo £ 200 con muchos corredores minoristas y ofrecen tarifas de transacción. Profundizaremos en el funcionamiento de los corredores en breve. Con menos pares de divisas para negociar o concentrarse (en lugar de perderse / confundirse al analizar las acciones), el trabajo de un comerciante exitoso es bastante simple. También permite la ejecución directa con un clic del mouse. ESTILOS PROFESIONALES DE TRADING EN EL FOREX En primer lugar, es importante diferenciar entre un comerciante de forex profesional y un comerciante aficionado. Un comerciante profesional que legítimamente ha ganado su lugar en el 5% superior es alguien que puede predecir el movimiento futuro de los precios de manera consistente, lo que les permite obtener ganancias. El objetivo final para cualquier operador de divisas es concentrarse en configuraciones de alta probabilidad, repetir la ejecución hasta lograr la excelencia y gestionar todas las pérdidas potenciales con un buen riesgo de relación de recompensa. Un técnico de gráficos pro forex es aquel que siempre se esfuerza por ser rentable y nunca teme equivocarse o sufrir pérdidas. El intento de lograr más operaciones ganadoras enfoca la mentalidad del comerciante en un peligroso camino psicológico de destrucción y ego, que es cómo actúa el comerciante no profesional. Colocando las probabilidades a su favor, capitalizando del punto A al punto B. También hay comerciantes que utilizan principalmente análisis fundamentales y publicaciones de datos económicos para obtener ganancias. Cada momento en el mercado es único, por lo tanto, debe entenderse como un operador profesional que un sistema de trading mecanizado o automatizadono siempre funcionará durante largos períodos de tiempo, ya que el mercado está en constante cambio. Debe entenderse que ser capaz de leer una tabla de precios es tanto una habilidad única como una forma de arte. Implementar una estrategia dinámica es vital, ya que debe trabajar en torno a la flexibilidad del mercado y ofrecer una alta probabilidad de ventaja. ANÁLISIS TÉCNICO/TRADING Los mercados de divisas son técnicamente puros, sin embargo, este tipo de análisis rara vez se utiliza en otros mercados financieros. Ningún operador de acciones, opciones o futuros dependerá únicamente del tipo de gráficos y análisis. El análisis técnico implica el estudio de los gráficos históricos de precios de las divisas para reconocer patrones y señales técnicas, lo que permite al comerciante tomar una decisión sobre la dirección en la que el precio puede moverse a continuación. Se puede decir que los gráficos muestran una imagen más clara de las variables económicas y fundamentales, en el sentido de que pueden representarse y articularse en el movimiento de precios en los gráficos. También hay muchos otros métodos que un comerciante puede usar para analizar el mercado de una manera técnica. Las líneas de tendencia, el soporte y la resistencia, la lectura de las velas y el uso de indicadores también son muy populares en la comunidad comercial, lo mismo ocurre con el trading de acciones, materias primas y futuros. Con un gran número de comerciantes que utilizan herramientas comerciales similares, el análisis técnico puede convertirse en una profecía autocumplida. Por ejemplo, como tantos operadores técnicos reconocen un cierto nivel como un fuerte punto de compra o venta con la gran cantidad de órdenes similares que se ejecutan en el mercado, en realidad puede hacer que el precio rebote, pero la pregunta siempre es cuán duraderos serán esos movimientos. El análisis técnico puede ser muy diferente para cada comerciante. Cada uno tiene sus propias estrategias, configuraciones de indicadores e interpretaciones de dónde detectan los principales niveles de precios. Todas estas diferencias se conocen como sistemas de trading personal, algunos mejores que otros. En realidad, podría tomar 20 operadores y terminar con 20 estrategias comerciales completamente diferentes, mientras que una gran parte del estilo comercial de alguien también se basa en la personalidad (a largo plazo, a corto plazo, etc.) En general, el análisis técnico es muy útil para extraer beneficios del mercado. Constituye solo una fracción del conocimiento necesario para ser un comerciante y es la especialidad principal del equipo AstroFx. Personalmente, creemos que es el mejor método para determinar los futuros movimientos del mercado y que profundizaremos mucho más en este tema más adelante en el curso. Análisis fundamentales/ publicaciones de datos económicos El análisis fundamental (también conocido como intercambio de noticias) es una técnica utilizada por los operadores que predominan en los comunicados de prensa del mercado económico para determinar su sesgo direccional y sus predicciones comerciales. Antes de la disponibilidad generalizada de las plataformas de negociación, se consideraba que el análisis fundamental era la forma más clásica de invertir. La metodología detrás de la negociación basada en eventos fundamentales es la teoría de que, independientemente de lo que ocurra en el corto plazo, el precio de su trading / inversión de divisas eventualmente seguirá los datos económicos publicados. El análisis fundamental toma en cuenta eventos como las tasas de interés y los informes económicos. Los datos económicos y los eventos fundamentales parecen ser importantes en lo que respecta al sesgo direccional de un determinado par de divisas y sí impulsan el movimiento de los precios, sin embargo, muchas veces el mercado parece reaccionar de manera diferente a un determinado evento de noticias. Por ejemplo, se publican algunos datos de GBP de alto impacto que reflejan cifras altamente positivas, pero el par de divisas GBP / USD no parece moverse mucho. Muchos comerciantes ahora se quedan confundidos en cuanto a por qué esto es así. Esta confusión nos lleva al tema de la manipulación del mercado. Según nuestra experiencia, un gran porcentaje de los principales comunicados de prensa fundamentales son solo una excusa para que los creadores de mercado distorsionen el sesgo direccional de un operador en una determinada moneda, lo que lleva al comerciante a cometer errores y perder dinero. Esta es otra razón más por la cual los pro-traders dependen en gran medida del análisis técnico en lugar del análisis fundamental, aunque muchos optan por usar una combinación de los dos. Swing/trend trading El swing trading es un estilo que se centra en ejecutar operaciones basadas en vistas del mercado a medio plazo. Las operaciones de swing son aquellas que normalmente se llevan a cabo desde varios días, semanas o meses. Las operaciones que se ejecutan durante dichos períodos de tiempo se analizan con mayor frecuencia de primera mano en un cuadro de tiempo mayor, como el de 4 horas, diario, semanal y mensual. (Más sobre los marcos de tiempo más tarde.) Los operadores de posición o de swing generalmente buscan negociar con el impulso del gráfico diario a corto plazo y, por lo general, ingresan de 2 a 4 operaciones por mes, en promedio. Se ha descrito a ciertas operaciones de swing como un tipo de negociación fundamental, ya que muchos fundamentos bancarios y corporativos generalmente requieren varios días, incluso semanas, para impactar suficientemente en el mercado de manera que permita a los operadores obtener ganancias. Cuando está operando en línea con la tendencia general, una configuración de intercambio en el período de tiempo de 4 horas podría estar en la dirección opuesta a una tendencia diaria. Un comerciante que ejecuta operaciones con una estrategia de swing tendrá a menudo un objetivo de tamaño decente junto con un stop loss bastante amplio, lo que permitirá que respire el trade. La gestión del riesgo con este tipo de operaciones es vital. El trading de swing es un gran estilo para aquellos que tienen otras responsabilidades y tienen un tiempo limitado para pasar sentados frente a las tablas, una estrategia de "olvídate" que no requiere una gestión diaria. AstroFX se especializa en configuraciones de swing y configuraciones de día a corto plazo. Nuestros objetivos de intercambio comercial a menudo pueden ser de hasta 80-250 PIP y se basan principalmente en factores técnicos. Este estilo de negociación puede ser muy rentable si sabe qué está mirando y dónde ingresar al mercado. Un operador de tendencias es aquel que espera que el mercado muestre un punto de inflexión significativo en uno de los marcos temporales más elevados y aproveche estos movimientos de alta probabilidad al buscar entradas al inicio de la tendencia o al saltar a un retroceso significativo / punto de descanso. La dirección de la tendencia es absolutamente esencial para negociar y analizar el mercado. En el mercado de divisas (FX), es posible obtener ganancias tanto de movimientos ascendentes como descendentes, ya que la compra y venta de una moneda siempre está vinculada a otra moneda, por ejemplo. COMPRAR Dólar estadounidense VENDER Yen japonés. Por ejemplo: Tendencia ascendente: a medida que la tendencia se mueve hacia arriba, el dólar estadounidense se está apreciando en valor. Tendencia descendente: a medida que la tendencia se mueve hacia abajo, el dólar estadounidense se está depreciando en valor. Tendencia lateral: los precios se mueven dentro de un rango estrecho Las monedas no se están apreciando ni depreciando. Hay refranes populares en Wall Street que deberías vivir como un comerciante. "Nuncavayas en contra de la tendencia" y "La tendencia es tu amiga". Mantener estas frases es mente. A continuación, se presentan tres ejemplos de un mercado de tendencias. Al buscar entradas dentro de un mercado con tendencia, los comerciantes tienen la mejor oportunidad de obtener una gran ganancia en su riesgo. Los comerciantes que intentan continuamente comerciar contra la tendencia intentando elegir la parte superior e inferior del mercado generalmente pierden dinero rápidamente. Las tres metodologías de tendencia de mercado explicadas anteriormente son las estructuras de precios centrales y el ritmo de todos los mercados. Para operar con éxito en el mercado de divisas, debe comprender los movimientos subyacentes, los ritmos y cómo reconocer los puntos de inflexión futuros. Los mercados siempre se mueven en el marco de una ola de mercado subyacente (acción pura del precio) ya sea hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados. Tendencia alcista Se considera que una tendencia alcista cuando un mercado está haciendo máximos más altos y mínimos más altos. Una vez establecido, solo se tomarán las posiciones de compra. Una tendencia alcista (también conocida como bull tren (tendencia toro) ) se identifica mediante una serie de repuntes en los que cada rally / swing supera el punto más alto del pico del rally anterior. El descenso entre rallies termina por encima del punto más bajo del descenso anterior. En la imagen de arriba se muestra una serie de máximos sucesivos de altos y bajos más altos. Tendencia bajista Una tendencia bajista es cuando un mercado está haciendo máximos más bajos y mínimos más bajos. Una vez establecido, solo se tomarán posiciones de venta. Una tendencia bajista (también conocida como bear trend (tendencia de oso) ) se identifica mediante una serie de repuntes en los que cada incremento supera el punto más bajo de la disminución del incremento anterior. La inclinación entre rallies termina por debajo del punto más alto del declive anterior. En la imagen de arriba se muestra una serie de máximos sucesivos inferiores y mínimos inferiores. El inicio de una tendencia alcista, por ejemplo, se señala cuando el precio alcanza un mínimo más alto seguido de un incremento por encima del máximo anterior (pico). A continuación, se muestra un ejemplo de una tendencia alcista en acción, el punto de inflexión, los máximos más altos, los mínimos y la reversión. El final de una tendencia El final de una tendencia alcista se señala con un mínimo más alto (pico), seguido de un descenso por debajo y en línea recta hasta el mínimo anterior, como se muestra a continuación. O bien una tendencia bajista comienza al final de una tendencia alcista, el par de divisas entrará en una etapa de tendencia contraria en la que se mantendrá durante un tiempo (también conocido como consolidación). El final de una tendencia alcista se reconoce cuando cada rally sucesivo no logra penetrar en el punto más alto del rally anterior. Cada disminución termina en un punto más bajo que el anterior, mostrando una serie de máximos y mínimos más bajos sucesivos. Mercado lateral El trading de un mercado lateral también se conoce como trading de rango. Implica negociar un mercado que se está consolidando entre niveles obvios de soporte (inferior) y de resistencia (superior). A menudo, lo que resulta en entradas de alta probabilidad con buenos índices de riesgo a recompensa, las señales de trading se dan cerca de estos niveles donde es probable que el precio rebote. Eventualmente, el mercado encontrará su dirección y atravesará uno de los niveles clave. Esto se muestra en el siguiente ejemplo. Negociación de tendencias contrarias Como ya sabe, las tendencias son "inertes" y, si usted es un trader experto que tiene la capacidad de reconocer esto, entonces es muy posible que comience a intercambiar con éxito el movimiento de "contraprestación". Sin embargo, esta metodología de negociación no se recomienda hasta que haya dominado el trading de tendencias. El trading en contra de la tendencia es intrínsecamente más riesgoso ya que, en ocasiones, la manipulación del mercado puede imprimir muchos tops o fondos falsos antes de que surjan los reales. En realidad, muchos operadores desconocen que están actuando en contra de la tendencia del precio de negociación hasta que están físicamente en el trade y la administran. A menudo, la velocidad de la tendencia alcista puede ayudar a los operadores a determinar la oportunidad de ganancia y las probabilidades de éxito, ya que las tendencias alcistas agresivas a menudo tienen retrocesos igualmente agresivos. Las contra-tendencias son cortas en duración y el rendimiento de la contra- tendencia o retroceso depende en gran medida del tiempo técnico del gráfico. Los comerciantes a menudo quedan atrapados y pierden dinero cuando intentan intercambiar con precisión el paradigma de la tendencia contraria. Por ejemplo: comprar nuevos mínimos, también conocido como pesca de fondo. Aquí es donde el operador intentará elegir los fondos del mercado, concentrándose en alcanzar la tendencia bajista de la acción del precio. ¡Este método es extremadamente arriesgado además de vender nuevos máximos! El trading tradicional sugiere esperar pacientemente la confirmación de que el nivel de soporte inferior se ha mantenido y los precios se están moviendo en una tendencia alcista con máximos más altos y mínimos más altos. Day trading y scalping El day trading es un estilo muy común para los comerciantes que pretenden obtener ganancias del mercado a diario, normalmente ejecutando entre 5 y 10 operaciones por día. Aunque el mercado proporciona movimientos promedio por día, este estilo de negociación tiende a fomentar malos hábitos, particularmente para los nuevos operadores. Esto se reduce a la impaciencia, ya que la mayoría de los operadores del día desean utilizar un alto apalancamiento para intentar "sacar su dinero" de ese movimiento diario en particular. Cuando se trata de transacciones diarias, aquellos operadores que no deseen abandonar las posiciones de carrera de la noche a la mañana deben ser muy disciplinados en sus ubicaciones de parada y atenerse a los objetivos con los que están contentos. Los pares de divisas más líquidos, como el EUR / USD, tienen un rango promedio diario de alrededor de 70-90 pips (más sobre pips en la sección de terminología). Esto significa que el movimiento puede ser limitado a lo largo de las sesiones de negociación y, a veces, las posiciones deben ser monitoreadas de cerca para asegurar ganancias. Muchos operadores profesionales diurnos practican una rutina diaria que puede ser muy diferente de lo que muchos principiantes / aficionados imaginan. Se puede decir que, en realidad, los traders profesionales interactúan con las pantallas con mucha menos frecuencia. Cuando se realiza el día, es aconsejable seleccionar solo una entrada de alta probabilidad en 1-2 pares de divisas. Establezca los intercambios, déjelos correr y asegúrese de tomarse un tiempo. Solo experimentará fatiga y agotamiento cuando mire fijamente los gráficos durante horas y horas, lo que a su vez distorsionará su juicio. El escalado se ajusta a la categoría de transacciones diarias, ya que implica la ejecución de operaciones en un período de tiempo bajo, como los gráficos 5MIN / 1MIN. La especulación es un término que se usa para denotar el 'descremado' de pequeñas ganancias de manera regular, entrando y saliendo de posiciones varias veces al día. Como revendedor, usted confía en operaciones mucho más frecuentes y de corto plazo, ya que es un estilo de negociación que consiste en saltar dentro y fuera de las posiciones ganando o perdiendo solo unos pocos pips. Algunos revendedores tienen poca consideración con respecto ala colocación de topes de pérdidas y el índice de recompensa de riesgo a menudo puede ser un poco desalentador para los operadores experimentados. A los scalpers les gusta hacer scalping entre cinco y 10 pips de cada operación que realizan y repetir este proceso una y otra vez a lo largo del día. El uso de un alto apalancamiento y la realización de operaciones con solo unos pocos pips de ganancias a la vez pueden aumentar, especialmente si sus operaciones son rentables y pueden repetirse muchas veces a lo largo del día. El scalping es muy rápido. Si te gusta la acción y te gusta concentrarte en gráficos de uno o dos minutos, entonces el escalado o scalping puede ser para ti. Pero si le gusta analizar y reflexionar sobre cada decisión que toma, tal vez no sea adecuado para el scalping. Seguimiento y análisis de los mercados Después de prepararse mentalmente para comerciar por la mañana, ya sea haciendo ejercicio o comiendo un desayuno saludable, como comerciante profesional ahora es el momento de dirigir su atención al mercado. Lo primero que se debe de hacer es verificar el estado de cualquier operación abierta que haya ejecutado anteriormente, ya que el movimiento del mercado durante la noche puede requerir que ajuste las paradas e incluso que actualice su diario de operaciones. Si ha incurrido en pérdidas o incluso ha bloqueado las ganancias durante su tiempo fuera del mercado, es importante actualizar las estadísticas en su diario de operaciones. Este proceso separa a los profesionales de los aficionados. Dado que el éxito se mide en una larga serie de operaciones en lugar de unas pocas semanas, es vital que mantenga un registro actualizado de su progreso que le permita retroceder en el tiempo para analizar el rendimiento de sus operaciones. Registrar los resultados de sus operaciones y guardar capturas de pantalla de su análisis gráfico es un método crucial para mejorar su plan de negocios. Cuando un comerciante de forex profesional analiza sus gráficos, son conscientes de lo que deben buscar, ya que han pasado el tiempo y el esfuerzo para dominar una estrategia de negociación a la vez. Esta maestría da como resultado la capacidad competente de reconocer configuraciones de trading con un tiempo mínimo en la computadora. El comerciante profesional comercia solo con un puñado de mercados / pares de divisas y aprecia que tratar de comerciar con una amplia gama de mercados solo agregará riesgo a su juego. Dirigir su enfoque y atención a unos pocos pares de divisas seleccionados es definitivamente la manera de lograr un análisis mucho más eficiente y efectivo, que en última instancia conduce al éxito y la rentabilidad. Se recomienda verificar el mercado en períodos predefinidos a lo largo del día y construir una rutina para que pueda tratar el trading como un negocio, no como algo que hace cuando está aburrido o desesperado. Los traders profesionales probablemente vigilen los mercados al comienzo de la sesión de Londres por las mañanas y luego al final de la sesión de Nueva York o de Europa, lo que ocurra primero en su zona horaria. El punto general a expresar aquí es que los profesionales han dedicado tiempo de negociación, han dominado su estrategia y saben qué pares de divisas son los más adecuados para ellos. En última instancia, lo que les permite tener una rutina comercial donde nada se deja al azar. Una vez que la selección del trading se vuelve natural, no hay interferencia, el trader profesional entiende que menos es más en el mercado. Quitar el tiempo a los mercados Cuando se realiza el trading, es muy importante tomarse un tiempo libre de los gráficos. Los profesionales entienden el valor de retirarse de los mercados para relajarse, ya que simplemente no hay valor en gastar grandes cantidades de tiempo analizando sus gráficos. De hecho, la mayoría de los comerciantes hacen más daño a sus cuentas comerciales por el exceso de análisis y el sobre-análisis que por cualquier otra cosa. Los traders profesionales saben que después de cualquier operación en vivo, ya sea una victoria o una pérdida, lo mejor es retirarse del mercado por un período de tiempo. ¡Por lo general, se sentirá más emocionado inmediatamente después de que un intercambio se cierre de cualquier manera! Entonces, la manera más fácil de evitar cometer errores emocionales en el trading es simplemente hacer algo más después de un trade. No necesita estar sentado toda la noche quemando los ojos mirando los gráficos técnicos. Una buena noche de descanso es absolutamente vital para su éxito comercial a largo plazo y es importante que pase la mayor parte de su tiempo todos los días de trading haciendo algo que disfrute, como ir al gimnasio, visitar amigos o pasar tiempo. sus pasatiempos, etc., observando sus operaciones y revisándolos cada 5 minutos, solo ejercerán una presión adicional sobre su cuerpo emocional y no aumentarán las posibilidades de que gane dinero, ¡punto! Los operadores profesionales dedican un mínimo de tiempo a interactuar con los mercados cada día, ya que tienen el entendimiento de que el mercado no es más que una herramienta para ellos. Esta herramienta se puede utilizar de manera eficiente para mejorar sus vidas y lograr la libertad financiera o para desangrarlos y quitarles su dinero (en el peor de los casos). ¡Usted está siendo utilizado por el mercado cuando juega con operaciones abiertas y mira una pantalla durante largos períodos de tiempo! Terminología del Forex En el mundo del forex, hay una gran cantidad de términos clave que deben abordarse y entenderse para que usted pueda envolver su cabeza en torno a las palabras comunes utilizadas en el mundo comercial. Gran parte de la terminología que se enumera a continuación es desconocida fuera de la comunidad de forex y, a veces, puede ser mucho para digerir y aquí se desglosará para su comprensión. PIP (porcentaje en puntos): El incremento más pequeño del movimiento de precios que puede realizar una moneda. Todos los pares de divisas se valoran y cotizan entre sí utilizando 5 dígitos. Por ejemplo; como se muestra abajo a la izquierda, la cotización del precio de la oferta para EUR / USD muestra 1.3700 (3) mientras que la cotización de la derecha tomada unos momentos después muestra 1.3701 (2). La diferencia PIP del precio 1.3700 (3) - 1.3701 (2) es de hecho un aumento de 0.9. El quinto incremento decimal no siempre se muestra (depende del intermediario) y no es demasiado importante para tenerlo en cuenta. Digamos que el precio de EUR / USD pasó de 1.3700 - 1.3655. Para descifrar la disminución de PIP es un caso de matemáticas simples, 1.3700 menos 1.3655 = 45 PIP. El conteo de PIP es donde se hace el dinero y son la base subyacente para obtener ganancias en el mercado con el objetivo principal; obtener pips, mantener pips, repita! Su experiencia comercial y el saldo de su cuenta dependerán en última instancia de la cantidad de dinero por PIP que pueda ejecutar en una operación determinada. Ejemplo: si ejecutó £ 10 por PIP en EUR / USD a un precio de 1.3700 y aumentó en valor de 55 PIPS a 1.3755, entonces el cuadro de P&L en su plataforma mostrará £ 550 (55PIPS x £ 10 = £ 550). Por otro lado, un PUNTO representa 100 PIP. Por ejemplo, si el tipo de cambio EUR / USD aumenta 100 PIPS de 1.3700 a 1.3800, ha subido un punto. Cotizaciones de pares de divisas de Forex y tipos de cambio de lectura La base del Forex gira en torno a la compra simultánea de una moneda y la venta de otra. El tipo de cambio de las dos monedas se cotiza en un par, por ej. EUR / USD o GBP / USD y si tuviera que ejecutar una orden de venta en el EUR / USD y el euro debilitado frente al dólar, se obtendrían ganancias. Esto se mostrará en la tabla como la caída del precio, lo que en última instanciasignifica que el dólar estadounidense se está fortaleciendo. Como se muestra a continuación, la primera divisa de las dos que se muestran en un tablero de cotización se conoce como la divisa base, mientras que la segunda divisa se conoce como divisa de cotización / contador. En términos simples, la divisa base es la base de la transacción. Por lo tanto, si compra EUR / USD, está comprando euros (base) y vendiendo dólares (cotización) y si vende EUR / USD está vendiendo euros (base) y comprando dólares (cotización). Ya sea que compre o venda un par de divisas, la ejecución siempre se basa en la primera divisa. Por ejemplo; Si desea comprar el USD / CHF (dólar estadounidense frente al franco suizo), el tipo de cambio le indica cuánto debe pagar en términos de la cotización / segunda moneda para comprar una unidad de la moneda base / primera. En otras palabras, tomado del ejemplo anterior USD / CHF, tendrá que pagar el precio de oferta de 0,8879 (5) francos suizos para comprar 1 dólar estadounidense. Si, por otro lado, vendiera el par de divisas USD / CHF, entonces el precio de venta / tipo de cambio mostraría la cantidad de la cotización / segunda moneda que recibe por vender una unidad de la moneda base / primera. Tomado del mismo ejemplo anterior, recibirá 0.8881 (9) francos suizos si vende 1 dólar estadounidense. Como se mencionó anteriormente, la metodología básica detrás de las operaciones de cambio es ejecutar una posición de compra si cree que el par de divisas base / primera se apreciará en valor frente a la otra y si cree que la divisa base / primera se depreciará (perderá valor) relativo a la cotización / segunda divisa venderías el par. Spread Al operar con forex, necesita acceso al mercado. Este acceso es otorgado por el intermediario, el intermediario que brinda al comerciante minorista la oportunidad de ejecutar transacciones electrónicamente en una amplia gama de pares de divisas. Sin embargo, el corredor sí gana dinero de cada comerciante que utiliza sus servicios más a menudo en forma de comisiones. En las operaciones de cambio, hay dos precios en un par de divisas que se dan en cualquier momento y se conocen como el precio ASK y el precio BID. El diferencial es la diferencia entre estos dos precios y sirve como margen de comisión para el corredor (en PIP). Por ejemplo, al comprar / mantener un par de divisas, su entrada de trading se ejecutará al precio ASK y al vender / perder un par de divisas, su entrada de trading se ejecutará al precio BID. Como se muestra arriba, las cotizaciones EUR / USD (izquierda) muestran 1.3727 (1) - 1.3729 (0) dando un valor de spread de 1.9 PIPs. Esto significa que cuando ejecuta una operación, automáticamente ingresa 1.9 PIP negativos, por lo tanto, si la operación es una ganancia o una pérdida, al corredor se le paga el margen de comisión correspondiente. Para romper el equilibrio en una operación, una posición debe moverse en su dirección en una cantidad igual a la extensión. Los pares de divisas más líquidos y más populares tienden a tener los diferenciales más bajos y, por lo tanto, son mucho más baratos para comerciar. ¡También hay pares de divisas cruzadas que tienen menos liquidez y diferenciales mucho más grandes, que dependen de su corredor hasta aproximadamente 8 PIP +! Lo que significa que son muy caros para el trading. Las cifras de dispersión están en constante fluctuación y pueden ampliarse a medida que la volatilidad se recupera, especialmente en torno a la publicación de datos fundamentales / económicos. En lugar de cobrar comisiones, los bancos y los corredores ganan con la difusión de cada trading que se ingresa y sale. Tipo de cambio cruzado Un tipo de cambio cruzado es el tipo de cambio entre dos monedas que no son oficiales para el país en el que se entrega la cotización de cambio. Por ejemplo, si un tipo de cambio entre el dólar australiano y el yen japonés se cotizó en un periódico británico se consideraría una tasa cruzada y si las monedas citadas incluían la libra esterlina, entonces ya no se consideraría así. Principales pares de divisas y sus apodos en el mundo FX Los pares de divisas se pueden clasificar en dos grupos principales: "Mayores" y "exóticos". Las mayores son los pares de divisas más populares disponibles para el trading que incluyen; EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY, USD / CHF, USD / CAD y AUD / USD. Los ejemplos exóticos son los siguientes; CAD / JPY, NZD / JPY, GBP / CAD, EUR / NZD. Las grandes empresas son las más populares, por lo que a su vez tienen la mayor liquidez y son mucho más baratas de negociar en términos de costos de distribución. A continuación, se muestran los apodos utilizados para las principales monedas en el mundo comercial. Apalancamiento En el mundo de las operaciones de cambio y los corredores de bolsa, el apalancamiento es un factor importante que debe entenderse completamente, ya que juega un papel vital en el poder de compra de su cuenta. La elección del apalancamiento se ofrece al abrir una cuenta de corretaje y es lo que influye en su poder de compra en el mercado como comerciante y también determina la cantidad de margen requerido para cada operación individual. En última instancia, el apalancamiento es algo que se puede personalizar para realmente ajustar su cuenta para ejecutar posiciones comerciales superiores a su margen / saldo real. Por ejemplo; Si tiene un margen de £ 2000 en su cuenta y se abre una posición de £ 200,000, ha aprovechado la cuenta 100 veces o 100: 1. Por otro lado, si abre £ 400,000, entonces la cuenta se ha aprovechado 200 veces o 200: 1. Muchos aficionados entran en el juego con grandes esperanzas en el uso de un alto apalancamiento para lograr grandes ganancias, pero es importante tener en cuenta que el apalancamiento puede aumentar las pérdidas de la misma manera cuando se usa de manera inadecuada. Para calcular el apalancamiento que se utiliza en una determinada cuenta de operaciones, debe dividir el valor total de sus posiciones abiertas por el saldo de margen total mostrado. Por ejemplo, si tiene un margen de £ 20,000 en su cuenta y abre dos lotes estándar de EUR / USD (200,000 unidades de la moneda base) por £ 200,000, su índice de apalancamiento es de 10: 1 (£ 200,000 / £ 20,000. ) Si ha aprovechado 400: 1, puede controlar una posición grande (£ 200,000) con una pequeña cantidad de capital (£ 500). Margen El margen es el monto requerido para abrir una nueva posición en Forex, no es un cargo o un cargo a su cuenta. Es una cantidad reservada, de su capital libre, para cualquier nueva operación. Con un saldo de margen de £ 1,000 en su cuenta y un requisito de margen de 1% para abrir una posición, puede comprar o vender una posición con un valor nominal de hasta £ 100,000. Esto le permite a un operador aprovechar su cuenta hasta 100 veces o un índice de apalancamiento de 100: 1 Cuanto mayor sea el apalancamiento elegido, mayor será el porcentaje de margen disponible en la cuenta de operaciones. Si abre demasiadas posiciones, usa lotes de gran tamaño o deja una operación en una pérdida (que está aumentando), entonces la cuenta podría caer por debajo del monto mínimo requerido para mantener una posición abierta. Si esto sucede, es probable que se produzca una "llamada de margen" que requerirá que se deposite más dinero en la cuenta del agente o que se cierre la posición por completo. Cuando el porcentaje de margen cae muy bajo (en su mayoría por debajo del 50%), la mayoría de los corredores recortarán automáticamente las operaciones en pérdidas y es probable que llore o rompa la computadora. Lo que no se aconseja, así que recuerde que debe comerciar seguro! Al elegir trabajar con alto apalancamiento, obviamente debe tener cuidado y ser muy consciente dela cantidad de posiciones que abre al mismo tiempo, teniendo en cuenta el saldo de su cuenta. Por ejemplo, en una cuenta apalancada de 400: 1, 2 lotes estándar (£ 20 por PIP) serían demasiado grandes para una cuenta de £ 2000, ya que una vez que se haya tenido en cuenta el margen, solo le quedarán alrededor de £ 1300 en su capital disponible. (Alrededor de 65 PIPs en tu contra para acabar contigo). Es aconsejable calcular los tamaños de los lotes de acuerdo con las relaciones de administración de dinero que veremos más adelante. Ejecución de Forex / tipos de orden En forex, existen numerosos tipos de ejecución de operaciones que se pueden usar para obtener acceso directo al mercado y la mayoría de los corredores de divisas ofrecen los mismos tipos de orden básicos. Hay órdenes que controlan cómo ingresas y cómo sales del mercado. Orden de mercado Si desea ingresar al mercado al precio de mercado actual, usted elige la orden de mercado. Esta ejecución es instantánea, introduciéndote en el mercado en milisegundos. El siguiente ejemplo muestra un cuadro de ejecución comercial de Metatrader 4, donde se le presentará la opción de seleccionar una orden / entrada de mercado (ejecución instantánea) o una orden pendiente (que incluye límite y detención). Orden de límite (Venta) La orden de límite es la orden que debe realizarse cuando desea comprar o vender a un precio determinado. Por ejemplo; Si el EUR / USD se negociara a 1.3500 y estuviera buscando vender a un precio más alto, como 1.3550 (50PIPS más alto), querría realizar un pedido de LÍMITE DE VENTA al precio de venta deseado, como se muestra a continuación. Una vez que la orden de límite de venta se haya colocado en la plataforma, estará activa hasta que la cancele manualmente. Volviendo a nuestro ejemplo, si establece el límite de venta en 1.3550 en EUR / USD y el precio alcanza ese nivel, entonces se llevaría a cabo una ejecución de venta instantánea. También configura los niveles de ganancias/pérdidas y la obtención de beneficios en la configuración de orden límite. Orden de límite (compra) Una orden de límite de compra por otro lado es simplemente lo contrario. Cuando desee comprar un determinado par de divisas en un punto más bajo que el precio de mercado actual, se debe realizar un pedido de COMPRAR LÍMITE. Por ejemplo; Si el AUD / USD se negociaba a 0.9400 y usted buscaba comprar a un precio más bajo, como 0.9360 (40 PIP más bajo), entonces configuraría la orden de límite de compra como se muestra a continuación. El tope de pérdida sería más bajo que el precio de ejecución límite de compra y la ganancia obtenida obviamente sería mayor, ya que la metodología detrás de esta orden es que se espera una caída más baja antes de que el precio continúe más alto y viceversa. Órdenes para detener la entrada (detener venta) Sell stop La orden para detener la entrada o sell stop se coloca para comprar por encima del precio de mercado actual o vender a continuación. Lo que hace que este tipo de orden sea diferente de la orden límite es que una vez que una entrada de venta limitada se coloca por debajo del precio de mercado actual, espera que se complete una orden de venta y que el precio continúe cayendo en lugar de que se complete en una posición de compra como esperas que el precio se revierta al alza. Por ejemplo; Si el par GBP / USD se negociaba a 1.6775 y usted esperaba que el precio bajara, entonces una opción sería establecer una orden de stop de venta. Si desea intercambiar una ruptura de una zona de soporte, sería prudente establecer la orden de venta limitada un poco más baja para que se llene a medida que se rompa el precio en la zona. Al establecer una orden de stop de venta por debajo del precio de mercado actual en 1.6750 (25 PIP más bajo) y luego el precio disminuyó, se ejecutaría una operación de venta / venta corta, ejemplo que se muestra en la siguiente imagen. Órdenes de detención de compra (Detención de compra) Buy stop La orden de detención de compra es la que se elige cuando se desea completar un trade más alto que el precio de mercado actual, con la expectativa de que el par de divisas sea aún mayor. Por ejemplo; Si el EUR / JPY se negociara a 141.00 y estuviera buscando una compra a 141.50 (50 PIPS más alto), se establecería una orden de stop de compra como se muestra en el siguiente ejemplo. El límite de pérdida sería a un precio más bajo que la orden de compra de la parada, mientras que el beneficio de toma sería más alto. Tomar ganancias En Forex, la toma de ganancias es un punto de precio que define el comerciante en cuanto a dónde desean que se saque automáticamente de una operación de ganancias una vez que el precio alcance ese nivel específico. Es una orden que utilizan los operadores de divisas para especificar la tasa exacta o el número de pips en los que el comerciante desea obtener una ganancia. La toma de ganancia se muestra siempre dentro del cuadro de pedido y debe pensarse mucho antes de entrar en el trade. Por ejemplo; ejecuta una operación de compra en EUR / USD en 1.3884 y su objetivo era 1.3930 (46PIPS); la configuración de toma de ganancias se muestra en la siguiente imagen. Stop Loss El stop loss es probablemente el aspecto más importante que se debe entender cuando se opera con forex, más importante que la toma de ganancias. Un stop loss está diseñado para limitar la pérdida de un operador en una posición y se usa tanto para comprar / posiciones largas como para vender / posiciones cortas. Una orden de detención de pérdidas elimina la emoción de las decisiones comerciales y puede ser especialmente útil cuando uno está de vacaciones o no puede ver su posición. Por ejemplo; ejecute una operación de venta en GBP / USD en 1.6730 y solo estaba preparado para perder un máximo de 40 PIP en la operación; establecería su límite de pérdida en 1.6770 (40 PIP más) como se muestra en el siguiente ejemplo. Si está vendiendo, el límite de pérdida se coloca en un nivel más alto que la entrada y si su compra, el límite de pérdida se coloca en un nivel más bajo que la entrada. La metodología detrás de un límite de pérdida es cortar automáticamente la pérdida comercial una vez que vaya demasiado lejos en su favor, una red de seguridad si lo desea. Parada final (trailing stop) La parada final o trailing stop es una herramienta muy útil que está conectada a un pedido, al igual que su pérdida estándar. La parada final realmente se mueve o "arrastra" detrás de su pedido una vez en beneficio y está configurado para rastrear a una cierta distancia PIP del precio actual del mercado. Por ejemplo; Usted ejecutó una operación de compra en GBP / USD en 1.6770 y estableció una orden de finalización final para 15 PIP. La pérdida máxima establecida para esta operación es de 15 PIP y por cada PIP que el GBP / USD mueva a su favor, seguirá la escala, diseñada en última instancia para asegurar las ganancias sin un monitoreo constante. Las paradas de arrastre se utilizan mejor en mercados con tendencias fuertes. Compra (largo), Venta (corto) Toda la ideología detrás de Forex es vender caro y comprar barato. Muchos novatos a menudo plantean la cuestión de si están vendiendo exactamente si realmente no tienen nada. Bueno, cuando vende un determinado par de divisas, está comprando la cotización / segunda divisa y vendiendo la divisa base / primera, como hemos mencionado anteriormente. Sin embargo, cuando se trata de acciones o productos básicos, la idea básica rodea los préstamos de dichas acciones o productos básicos y la recompra en un momento posterior para cerrar la transacción. No hay entrega física. Horarios activos en el mercado El mercado de divisas está activo 5 días a la semana, 24 horas al día. Antes de buscar los mejores momentos para operar,es importante ver primero cómo se ve una jornada de 24 horas en el mercado de divisas. El mercado se puede dividir en cuatro sesiones comerciales principales, que son: Sydney, Tokio, Londres y la sesión de Nueva York. AstroFx intercambia principalmente las sesiones de Londres y Estados Unidos, ya que es donde está presente la mayor volatilidad. La siguiente tabla muestra las horas de negociación y los tiempos de cambio de mercado seguidos por los rangos de movimiento PIP (ADR) promedio diario para cada par de divisas. Introducción a los gráficos Cuando estudie el análisis técnico y analice electrónicamente el mercado de divisas a través de una computadora, encontrará tres tipos principales de gráficos. Estos gráficos incluyen: gráficos de líneas, gráficos de barras y gráficos de velas japonesas. Los gráficos de velas son nuestra principal preferencia, ya que muestran la dinámica de precios de la manera más eficiente, ahora vamos a entrar en más detalles. Gráficos de líneas El gráfico de líneas es un método extremadamente simplificado para ver la tendencia general del mercado, así como para reconocer los niveles de soporte y resistencia. Aunque el gráfico de líneas realiza un seguimiento del historial de precios de una manera muy ordenada, no es práctico realizar transacciones ya que las barras de precios individuales no se pueden ver. La construcción del gráfico de líneas se basa en la conexión de una línea desde el precio alto de un período hasta el precio alto del siguiente, de bajo a bajo, de abierto a abierto o de cierre a cierre. El precio de cierre de un mercado se considera el más importante, ya que determina quién ganó la batalla entre los toros y los osos para ese período de tiempo, por lo que los gráficos de líneas pueden a veces ser los tipos de gráficos más útiles. A continuación, se muestra un ejemplo de un gráfico de líneas en un período de tiempo de 4 horas, donde el precio ha reaccionado a los niveles claros de soporte y resistencia. Por lo tanto, de vez en cuando es práctico utilizar un gráfico de líneas para trazar estos niveles clave y más adelante profundizaremos en esto. Gráficos de barras El gráfico de barras muestra barras de precios individuales para el período de tiempo que desea ver. Por ejemplo, cuando está estudiando un período de tiempo de barra diario, cada barra representará 24 horas de acción de precio, por lo tanto, el movimiento de todo el día se representará en una barra. Si tuviera que estudiar un período de tiempo más bajo, como el 13MIN, cada barra representará 13 minutos de acción del precio. Esencialmente, está haciendo zoom en la barra diaria para ver un movimiento histórico de precios más pequeño y mucho más preciso. Cada barra muestra cuatro piezas de información, que pueden utilizarse para hacer que sus decisiones comerciales sean más precisas cuando esté determinando el próximo movimiento de un par de divisas. La barra consta de un punto abierto, alto, bajo y cerrado, como se muestra en el siguiente ejemplo. Los gráficos de barras presentan los datos individualmente; No hay conexión con los precios vecinos. Cada conjunto de campos de precios es una sola isla. Paso 1: un rectángulo vertical cuyo límite superior representa el máximo para el día y cuyo límite inferior representa el bajo para el período dado. Paso 2: un rectángulo horizontal a la izquierda del rectángulo alto-bajo cuyo valor central representa el precio de apertura para el período dado. Paso 3: un rectángulo horizontal a la derecha del rectángulo alto-bajo cuyo valor central representa el precio de cierre para el período dado. Gráficos de velas Los gráficos de velas son nuestra preferencia personal, ya que muestran la acción del precio de manera clara. Una vela en realidad muestra exactamente la misma información que un gráfico de barras, pero en un formato gráfico que es más fácil para los ojos. La vela indica el máximo y el mínimo del período de tiempo dado, tal como lo hacen los gráficos de barras con la línea vertical, que también se conoce como la "mecha". La línea / mecha vertical superior se conoce como la "sombra superior", mientras que la línea / mecha superior se conoce como la "sombra inferior". La principal diferencia entre el candelabro y la barra es cómo muestra el precio de apertura y cierre. El cuerpo / bloque de un candelero indica el rango entre el precio de apertura y el de cierre, mientras que las mechas le informan al operador dónde se ha tocado el precio anteriormente, como se muestra a continuación. Si el cuerpo es rojo (como se muestra en la vela de la derecha), indica que el precio del par de divisas se ha cerrado a un precio inferior al que había abierto, bajista como quiera. Si el cuerpo de la vela es verde (como se muestra en la vela de la izquierda) indica que el precio de un par de divisas se ha cerrado a un precio más alto en el que se abrió, alcista si así lo desea. Hay muchas formaciones diferentes de velas que el comerciante dinámico necesita aprender, recordar y comprender para mejorar su longevidad en los mercados, más adelante profundizaremos en esto. Los gráficos de velas japonesas son, con mucho, los más populares de los tres formularios de gráficos principales disponibles en cualquier software comercial y los tipos más frecuentes de gráficos que encontrará mientras realiza operaciones. Los candelabros son los gráficos más adecuados para usar cuando se trata de estrategias de acción de precios. A continuación, se muestra un ejemplo de las velas japonesas en un gráfico de EUR / USD. Ejemplo de trade A continuación, se muestra un ejemplo de trading. Este es un gráfico de 1 hora EUR / USD (cada candelabro representa 1 hora de acción del precio). Los candelabros muestran un claro rechazo de pin / mecha del área de soporte (1.3674 línea amarilla) y aunque en general el EUR es más fuerte que el USD, (tendencia hacia arriba) solo estaríamos buscando comprar el EUR / USD en línea con la tendencia general del mercado. Como se muestra en el ejemplo siguiente, la entrada de compra se ejecuta al precio de 1.3714, el objetivo para esta operación es 186 PIP (1.3900). Así que digamos, el tamaño de la cuenta es de £ 5000. Para mantenerse dentro de los límites de los parámetros de riesgo / administración de dinero, el porcentaje de riesgo recomendado será del 2%, que es de £ 100. 2% es una buena cifra de riesgo, ya que se necesitarían 50 operaciones incorrectas para eliminar toda la cuenta. Si lo disciplinan, no tendrá nada de qué preocuparse. Establecimos que el riesgo total del 2% (£ 100) sería la pérdida máxima si la transacción fuera contra nosotros. 1.3714 es nuestro punto de entrada y el límite de pérdida elegido es de 60 PIP, por debajo del nivel de soporte en 1.3654 (1.3714—60 = 1.3654) Ahora tenemos que calcular el tamaño de lote relevante para la transacción (£ por punto), Entonces, £ 100 (monto de riesgo del 2%) Dividido por 60 (monto de pérdida) = £ 1.60 por pip. Este cálculo se debe realizar en cada transacción de antemano para garantizar la seguridad de su cuenta, lo cual analizaremos con mayor profundidad más adelante en la sección de administración de dinero. Por lo tanto, compramos el EUR / USD a 1.3714 a £ 1.60 por PIP usando un stop loss de 60 PIP. El objetivo es 186 pips (1.3900), lo que implica una relación de recompensa de riesgo de 1: 3 (riesgo de 60 PIP para un potencial de ganancia de 186 PIP). La imagen posterior al intercambio se muestra a continuación. Como puede ver, el precio del EUR / USD se apreciaba en valor a medida que el EUR ganaba una fortaleza significativa frente al dólar estadounidense, continuando con su impulso de tendencia alcista. El trade se cerró a un precio de 1.3874, ya que se trataba de un importante nivel clave de resistenciatécnica que daba un total de 161 PIPs. Hay alrededor de 33 velas de 1 hora en este ejemplo, lo que significa que el trade tardó un período de tiempo total de 33 horas para completar su carrera de 161 PIP. Para calcular la ganancia general obtenida de esta operación, entonces sería necesario el cálculo de: 161 PIP multiplicados por la cantidad del tamaño del lote (£ 1.60 por PIP). Por lo tanto, 161 x 1.60 = £ 257.60 sería la ganancia general en el espacio de 33 horas (menos el margen del corredor en unos pocos PIP). Este es un intercambio que tomó poco más de un día para ganar £ 255 desde la comodidad de cualquier lugar que tenga conexión a Internet. Por ejemplo, cuanto mayor sea su cuenta, más grandes serán sus operaciones, por ejemplo, si tuviera £ 50,000 en su cuenta en lugar de £ 5000, el beneficio de estas operaciones podría haber sido £ 2500. Esa es la belleza de la composición. Cómo AstroFx hace trading el mercado de divisas Ahora está consciente de que existen numerosos estilos de negociación que puede implementar en los mercados con el fin de obtener un beneficio potencial. Durante nuestro viaje personal, probamos todo lo que el hombre conocía cuando se trataba de herramientas de trading, indicadores, sistemas automatizados y mucho más. Trabajaron ellos ¡Por supuesto no! Después de ser aniquilados una y otra vez, pensando que por fin habíamos encontrado el Santo Grial, tuvimos que volver a lo básico donde nos liberamos de la basura masiva que habíamos encontrado. La única forma de convertirse en un comerciante exitoso es centrarse en la acción del precio en lugar de en metodologías y sistemas basados en indicadores que se basan en datos históricos. AstroFx se especializa predominantemente en análisis técnico: el estudio e interpretación de gráficos de precios de divisas. Nuestra rutina diaria comienza con el examen de los comunicados de prensa fundamentales que deben publicarse para el día siguiente. Luego, analizamos un total de cinco pares de divisas (AUD / USD, EUR / USD, GBP / USD, EUR / JPY, GBP / AUD), trazando niveles clave (key levels), vigilando de cerca las configuraciones comerciales y las confluencias que caen en línea con las estrategias que enseñamos más adelante. Nuestra preferencia es el trading de swing (a mediano plazo) y algunas transacciones intradiarias. Realmente no apostamos por menos de 60 PIP en una sola operación, ya que cualquier cosa menos de 50-60 PIP puede considerarse como una forma de scalping. En el pasado, realizamos una gran cantidad de scalping, sin embargo, encontramos que se requiere una cantidad considerable de concentración y periodos de tiempo prolongados en los gráficos. Al mirar los gráficos durante un período de tiempo excesivo, la búsqueda de configuraciones comerciales pequeñas y cortas realmente puede hacer mella en su psicología. Esto se debe a la impaciencia y al "deseo" de obtener su tiempo y esfuerzo por el valor de las ganancias del día, esto puede llevar a juicios y errores incorrectos. Cuando nos especializamos en ajustar los plazos más bajos (gráficos 15MIN, 5MIN), ¡nuestro equipo estaba ejecutando 4-6 operaciones por día! Ahora que revaluamos esto, parece bastante insano, sin mencionar la cantidad de comisiones que le dimos al agente y que pasamos casi 6 horas por día en las pantallas. El intercambio a medio plazo es preferible, ya que permite mucha más libertad y solo requiere de 1 a 2 horas en la computadora por día, analizando gráficos y monitoreando operaciones, etc. El estilo de trading que AstroFx usa ahora es uno de profesionalismo; una que solo requiere de 3 a 4 operaciones de acción de precios por semana para obtener una cantidad suficiente de PIP para vivir una vida de libertad, además, es menos estresante y agrava nuestra salud personal. Con una experiencia combinada de 13 a 14 años, el equipo de AstroFX tiene como objetivo brindársela de la manera más efectiva. ¡Obtienes el conocimiento y la experiencia (práctica y psicológica) de nuestros tiempos difíciles, los que nos dieron forma a todos en lo que somos ahora para evitar que pases por lo mismo! Todos los días de negociación combinamos nuestros conocimientos y los dirigimos hacia los gráficos. Ejecutamos más de cinco pares de divisas y tomamos el análisis a través de una grabación de captura de pantalla y cargamos las imágenes en nuestra zona de miembros para que nuestros suscriptores y estudiantes del curso los sigan y utilicen de la manera más efectiva. Seleccionamos las mejores configuraciones comerciales y nos enorgullecemos de nuestro trabajo, pero a diferencia de otros que se centran en el dinero, nuestro equipo se concentra en los PIPS. Pensamos en detener la pérdida y el objetivo antes de la ejecución y, a menudo, seguimos la parada una vez en beneficio para aliviar el estrés y garantizar un beneficio. Las operaciones se ejecutarán, monitoreamos desde nuestros teléfonos móviles y nos mantendremos ocupados con otros trabajos / pasatiempos a lo largo del día, ¡simple! ¡Esperamos que disfrutes el resto del curso! Lección 2: Fundamentos. ¿Qué son y cómo los operas? ¿Qué se entiende exactamente por fundamentos? Todos los días los mercados ven el lanzamiento de importantes piezas de datos económicos. Ya sea el BOE (Banco de Inglaterra) con respecto a la inflación o los números de trabajo, las actas de la FED, el IPC de EE. UU. O los números de fabricación y las tasas de interés de la zona euro, etc. Esto es lo que llamamos datos "macroeconómicos". Y estos lanzamientos de datos impactan la acción del precio, tanto a largo como a corto plazo. Los anuncios fundamentales son una parte vital del trading de divisas, acciones y prácticamente todos los mercados. Ayudan a que los Mercados avancen más rápido, creando una enorme liquidez en cortos períodos de tiempo. También crean mucha volatilidad, esto puede combinarse con la liquidez. El consenso general es y siempre ha sido que los "Mercados seguirán los números económicos". En Forex, los fundamentos significan que básicamente estamos enfrentando a una economía con otra. EE.UU. V Gran Bretaña, Australia V Japón, Suiza V Estados Unidos, Nueva Zelanda V Australia. Desglosemos estos datos macroeconómicos y analicemos los factores más importantes que tendrán el mayor impacto en los mercados / cruces de divisas en particular. Tasas de interés: las tasas de interés más altas hacen que una Moneda se aprecie en valor debido a un aumento en la inversión en climas con tasas de interés más altas. Sin embargo, una moneda más fuerte tiene sus propios problemas, hará que las exportaciones sean más caras y las tasas de interés más altas también harán que el costo de los préstamos sea más caro. Tasas de interés más bajas: Causa que una moneda se desvalorice, hay menos inversión, debido a la tasa de retorno más baja. Las tasas de interés impulsan el flujo de dinero, que es la columna vertebral de los mercados de divisas. Datos de fabricación: Este es un indicador sólido para los países industrializados. Es alcista si los Números son más altos de lo esperado, y bajista si los Números son más bajos de lo esperado. Datos de empleo: Los números de empleo más altos serán alcistas para esa moneda, ya que los empleos más bajos serán bajistas para una moneda. La inflación y la confianza del consumidor, una mayor inflación y una mayor confianza del consumidor son una señal económica positiva y, por lo tanto, tienen un efecto alcista en una moneda. Una vez más, una inflación más débil y la confianza del consumidor es una señal bajista para una moneda. PIB (producto interno bruto): Considerado un indicador más rezagado, pero, por supuesto, un PIB más alto fomenta la acción del precio alcista. Cuanto menor sea el PIB, más bajista. Por lo tanto,
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