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Market Makers Method (Order Blocks) Autor: Luis Riesco 1 Índice de contenidos y resumen Ciclos de Acumulación y Distribución, cómo identificarlos, rangos y consolidaciones en el precio, simplemente el mercado solo puede estar en dos condiciones, haciendo movimientos-tendencias o rangos-consolidaciones. Las consolidaciones dan lugar a tendencias-movimientos, así que si ves un rango, luego habrá tendencia. Cómo saber que se irá al alza o a la baja, o dicho de otra forma, cómo saber que tal rango es un rango de acumulación, para ir long, y no para ir short, y eso es con la directional premise, sabiendo dónde se va el precio en la perspectiva macro. Movimientos de pillada de stop (Stop Hunt Movements). Se dan a cualquier hora, los rangos son una situación excelente en la que se irá a pillar stops, porque el rango anima a muchos traders a tomar posiciones en el rango, poniendo los stops en los bordes, luego revientan ambos lados pillando todos los stops. Los Stop Hunt se dan a cualquier hora, en zonas de rango, también tras un movimiento claro, luego un retroceso, y tras ese retroceso muchos traders lo toman como el pullback que estaban esperando para entrar nuevamente en dirección del movimiento primero, y ahora, ese mínimo intermedio es una trampa, y excelente oportunidad para pillar los stops. Otro de los más famosos Stop Hunts es en el Open London, cuando el mercado anticipa una dirección clara, los sabios anticipan dónde va el mercado, saben que parte del mercado irá en la otra dirección, y esperan que suban, lo apoyan con más compras e imprimen así el movimiento repentino, que luego reversa con fuerza y se va en dirección contraria. Los movimientos stop hunt más comunes y frecuentes se dan en 15 min, en 30 min, pero también durante varias horas o incluso hasta 2 días, cuando la acumulación fue muy fuerte, y se anticipa una caída bastante grande. Búsqueda e identificación de Order Blocks. Los Order Blocks forman parte de una técnica de toma de entradas de alta precisión del setup de pullbacks en tendencia, es decir, buscas tomar una entrada en un pullback a favor de tendencia, y esperas una maniobra de manipulación de los institucionales donde lo que hacen es regresar con el precio hasta lo que en la teoría de los Market Maker Michel llama Order Blocks, que no es más que un bloque de órdenes puestas ahí por un institucional para dirigir el precio en esa dirección. Los institucionales venden cuando el precio sube, y allá donde el precio reverse es dónde hay Order Blocks, solo cuentan aquellas partes de la acción del precio donde veas que el precio ha reversado. Para identificar Order Blocks la clave es la Directional Premise, saber que el precio se va en tal dirección, en base a fundamentales, tendencias, Secuencia Altos y Bajos (definición de tendencia), etc, en base a eso, tú esperas un pullback, un retroceso, y el Order Block está en el punto en el que el precio inició a la baja. El Order Block de alta probabilidad es aquel que confluye el área 61-79% retroceso Fibo, con un mínimo donde hay stops, más alguna resistencia, este movimiento Stop Hunt está hecho para barrer stops, y va a ir a pillar máximos anteriores, para coger liquidez. Sobre el problema de cómo aplicar esta técnica, es que a veces el precio llega al 61%, y otras veces al 79%, no hay un patrón fijo, cogerlo en el 61 te da más entradas pero con más drawdown, cogerlo en el 79 te da drawdowns más pequeños, pero muchas menos entradas. Principio esencial sobre la identificación de Order Blocks. Cada vez que veas un movimiento continuado, la vela previa a ese movimiento, ahí hay un Order Block. Es decir, usa la herramienta Fibos, ponla en cada movimiento, y ten presente que el precio puede llegar hasta el 61-79, y esa es un buen área para entrar. Hazlo en el contexto del setup Pullback en tendencia, idea simple, cosas ordenadas. Busca confluencia con máximo previo más alguna resistencia. 2 NOTA IMPORTANTE: No te creas que estas técnicas son increíbles e infalibles, hay pares en las que pocas veces encuentras esos retrocesos a los niveles 79%, hay temporadas en las que esto apenas se da, y el mercado está más dominado por los fundamentales y el sentimiento. Hay pares en los que es muy difícil manipular, y otros en los que las manipulaciones se dan más a menudo. CONSEJO ÚTIL. Como conceptos teóricos útiles saber que el movimiento Stop Hunt, es un simple pull back pero con velocidad repentina, y que se da siempre, pullbacks los vemos siempre, a diario, y en todas las temporalidades. Y esto lo digo, porque no es es nada especial ver un movimiento de pullback, y no hace falta utilizar nombres como “Order Block”, porque como en la práctica solo puedes ver en retrospectiva qué retrocesos regresan justo hasta la vela previa al movimiento de continuación de tendencia (la Bearish ORder Block), como en la práctica no hay forma de distinguir entre estos, la mejor teoría es pensar que pullbacks se dan siempre, y no siempre regresan hasta ese punto, ni hasta el 61-79. Mira por ejemplo el NZDUSD y el AUDUSD, llegaron hasta la zona del 79 y no se volvieron, pasaron y por mucho, es decir, no, en la práctica no tienes una forma realmente clara para distinguir cuando funcionará y cuando no, lo que sí sabemos es que pullbacks se dan siempre, y cuanto más arriba pilles un pullback más probabilidades de éxito. Video 1. Understanding the Macro. Comprendiendo la Macro. Sobre la relación entre el Mercado de Bonos (tasas de interés) y el Mercado Forex (divisas) Michael usa el gráfico del Bond Yield 30 años para mirar en qué dirección va el USD a largo plazo. Análisis de la Fuerza Relativa entre los pares de divisas (Relative Strength Analysis between Pairs) - Min 37:00 Este apartado explica cómo identificar la fortaleza relativa de una divisa sobre otra. Según dice, Larry Williams explica esto en su libro “Cómo hice un millón de dólares operando commodities”. ¿Cómo identificar la fortaleza relativa de una divisa sobre otra? Es muy fácil, solo tenemos que buscar divergencias comparando 2 pares de mismos activos, tipo, EURUSD con el USDx o el USDJPY con el USDx. También sirve comparar el EURUSD con el GBPUSD, o el USDJPY con el EURJPY. Se entiende verdad, también valdría comparar AUDCAD con USDCAD, o AUDCAD con AUDNZD. Por la naturaleza de estos pares, que están compuestos de mismas divisas, por su propia naturaleza están correlacionados, asique si vemos divergencias en los picos, ahí se completará la divergencia, con el precio moviéndose en la dirección indicada. Truco En mi experiencia he descubierto que lo que mejor funciona para este método de análisis es mirar timeframes de M15, tipo intradía. Es donde más divergencias encontrarás, aunque en timeframes aun encontrando menos, los movimientos serán más grandes, y por tanto más pips. Sobre cómo conseguir acoplar 2 gráficos del precio Tienes 2 opciones, uno usar Tradingview.com y en el icono de la balanza, ahí puedes acoplar otro gráfico. Yo es lo que uso. Aunque también tienes un indicador para MT4. 3 Ver ejemplos para comprender este conceptos de la Fuerza Relativa entre los Pares En la imágen, USDJPY y el USDx, el USDJPY creó un pico arriba, mientras que el USDx tiró para abajo. En el caso de relacionar los pares al USDx, el USDx siempre es el activo dominante, no el seguidor, el USDJPY es el seguidor, pero en este caso, esa subida mostraba la fuerza relativa del JPY, el ímpetu y ansias por vender JPY, que es por lo que el USDJPY se adelantó a quedarse con un pico arriba. En este otro caso, el EURJPY comparado al USDJPY - Lo que vemos en la imágen es que, la línea roja, USDJPY, subió más que los picos en el EURJPY, y este, el EURJPY se quedó marcando una línea de picos, y lo que vemos es que el USDJPY luego cayó. Lo que muestra es la distorsión de la fuerza en el USDJPY, cómo se alejó de la correlación con el EURJPY, y luego, tras esepico rojo del USDJPY, este par, cayó. 4 En este ejemplo, ver el EURJPY y el USDJPY, mira como la línea roja se va más lejos que la azul. La línea azul marca un doble suelo, mientras que la roja realiza un pico más bajo. Después la divergencia se resuelve, haciendo que el USDJPY (línea roja) suba fuerte. USDJPY en este caso se disparó al alza, tras esa divergencia, fueron 150 pips. Algo bastante bueno. Cosas buenas pasan cuando te formas y adquieres conocimiento. 5 Ejemplo aún no realizado. El AUDUSD tiene que bajar, una divergencia con NZD. Finales de Febrero 10 de Marzo 6 7 Se dio una subida de 200 pips, que yo operé y me fue muy rentable. Video 2. Integrating Commitment of Traders Report and Institutional Order Flow. Notas Video 3. The Power of Three. La Teoría de los ciclos de Acumulación y Distribución. Setup - Judá Swing, o también llamado Movimiento Stop Hunt o Movimiento de Catching up Liquidity Es un setup que consiste en pillar liquidez, tienes una tendencia, vas estableciendo máximos menores, la gente va poniendo sus stops ahí, y luego tú vas y los barres con una maniobra intradía. Teoría de movimientos Stop Hunt Pregúntate siempre dónde están los stops, porque ahí es donde la liquidez está, y ahí es donde el precio irá. El precio marcará un mínimo, un low, después habrá una congestión, pausa o algo de subida, y después el precio bajará sólo mínimamente por debajo de ese mínimo, con el único propósito de disparar los stops de la gente y quedarse su liquidez, dinero. El patrón que se dará ahí es un patrón trampa, que Michael llama Turtle Soup (sopa de tortuga? No le encuentro sentido al nombre). Estos movimientos de pillada de stops, de búsqueda de liquidez se dan en intradía, en timeframes de M15 con gráfico apiñado, ahí se aprecian bien. Y se dan a cualquier hora, no tiene por qué ser necesariamente el Open London, solo que a esa hora es cuando un gran número de traders a nivel mundial comienzan a negociar, miran las noticias y empiezan a hacer lo que se llama el Price inn, si vinieron malas noticias de Canadá, empiezan a vender CAD, es decir, empiezan a vender CAD, y justo antes de hacerlo, hacen el movimiento de caza de liquidez, como justo en el London Open muchos días lo que sucede es un reverso de dirección, es justo en ese rango de horas que se da ese Stop Hunt, caza de stops. 8 El Juda Swing es parte del ciclo de Acumulación Distribución (The Power of Three). 3 condiciones para identificar un movimiento Juda Swing (Stoploss Run, Stoploss hunt movement) Uno. Directional Premise. Necesitas tener una idea bastante acertada de la Directional Premise, tener una buena idea de la dirección en la que el precio se irá. Puede ser que hayas visto subir por ejemplo al EURUSD sin parar, hayas identificado la tendencia, o solo ver un movimiento de contianuado, también con los conocimientos de fundamentales puedes formarte una idea buena de que el EURUSD bajará, ahí tienes tu Directional Premise. Lo primero es tener una Directional Premise, por ejemplo el precio se va a la baja, y ahora esperas un pullback para entrar, un pullback que es intradía, y que se dará quizás en el London Open, y ahora esperas ese movimiento al alza. Dos. Movimiento a las 06- 10 de la mañana hora Londres. Es un movimiento a la apertura Londres, entre 06 y 10 de la mañana. Tres. Movimiento brusco, repentino, vertiginoso. Es un movimiento brusco, repentino, muy vertical, como si hubiera pasado algo tan gordo que hizo estallar al mercado, esta característica es clave, cuanto más vertiginoso el movimiento más claro es un Juda Swing, movimiento de Stop Hunt (pillada de stop). El movimiento Stop Hunt o Judá Swing es el movimiento que se da en una vela D1 desde el Open hasta el High, en un día en que la vela será bajista. Y en un día que será alcista, el Juda Swing Stop Hunt será la parte de la vela desde el Open hasta el Low. Siempre el precio se va en dirección opuesta a donde realmente se va a ir. Una forma útil y práctica, y simple de sacar provecho del concepto de Judá Swing Mira la perspectiva macro, H4, busca una tendencia y busca ver al alba, a la hora entre 05 am y 09 am ver el Juda Swing, si lo ves, si ves un movimiento repentino, entra a la baja, en el punto en el que ya lo veas exhausto habiendo subido quemado, y que haya ido unos 30 o 50 pips desde el Open, ahí entras a la baja. Saber proyectar hasta dónde llegará el precio en un día basado en el movimiento Stop Hunt La mayoría de las veces el movimiento del Open al High supone el primer tercio de la longitud de la vela, esta idea es útil para predecir el alcance del movimiento del día, hasta donde llegará el precio, como poco calcula que esa distancia desde el Penal High junto con un poco más, esa distancia la triplicas, la proyectas y ahí tienes una idea de hasta qué punto va a llegar el precio. (Mi experiencia me dice que muchas veces eso supone 4 o 5 veces el total de la vela) Uno de los conceptos más poderosos de la Acción del Precio: Movimientos Stop Hunt (Movimientos de Cazada de Stops) Un movimientos de cazada de stops es un movimiento cuya naturaleza y propósito es el de ir a cazar stoploss. ¿Cómo puedes identificar un movimiento de cazada de stoploss? 5 características-condiciones para Identificar Movimientos falsos, movimientos Stop Hunt 1. Tener una Idea de la Perspectiva Macro (tienes que saber hacia dónde se irá el precio) 9 2. Movimiento repentino 3. Movimiento repentino y en contra de la dirección real en la que el precio debe irse (que lo sabes por haber identificado correctamente la Idea de la Perspectiva Macro) 4. Una característica esencial para identificar Movimientos Stoploss Hunt es estar en un Rango, ya sea un rango horizontal, o un rango diagonal, es decir, un canal de tendencia, o lo que es lo mismo, varios máximos descendentes y varios mínimos ascendentes, lo cual esto es el criterio usado por los Retail Traders para operar el mercado Forex. 5. Y una quinta característica es la Hora del día, existen unas horas del día clave en las que se da mucha más negociación y es mucho más probable encontrarse movimientos stop hunt, y esto es las sesiones de negociación de Londres y New York, entre las 07am y las 5pm gmt, quitando de 11-12am que es el almuerzo, esas horas son clave. ¿Cómo anticipar los Movimientos de Cazada de Stoploss? Siempre que veas varios máximos seguidos, ahí el precio irá a barrer esos máximos. Grábate esta idea en la mente, porque es crucial, fija en tu mente, varios máximos seguidos, y el precio irá a cazarlos. Si dudas, la clave es que veas los Rangos, los Máximos descendentes (canales de tendencias bajistas) y los Mínimos ascendentes (canales de tendencias alcistas). Principio sobre la Identificación de Movimientos Stops Hunt Como norma general, siempre exista un nivel de precio muy limpio, es decir, los máximos de las mechas son muy claros en un nivel, ahí existe un alto incentivo a que veamos un Movimiento Stop Hunt (movimiento de cazada de stops) 10 En la imagen ves ese nivel de precios limpio, el precio atraviesa y se va en la otra dirección. Siempre que el mercado lleva una tendencia hace correcciones, retrocesos. El mercado nunca avanza seguido y continuado, sin hacer retrocesos, siempre hay retrocesos. Basándote en este principio sabes que si has visto a un mercado, un par, el GBPJPY por ejemplo, como en la imágen, que ha estado cayendo sin subir, ahí existe una alta probabilidad de que el precio suba, incluso aunque el precio no haga un reverso total, aunque sea solo una simple corrección, como poco un retroceso de ir a pillar los stops en máximos previos. La única excepción es si el mercado tiene mucha fuerza bajista, en ese contexto la norma pierde su validez. Principio de aplicación práctica del concepto teórico de los movimientos stophunt:Siempre que el mercado haya estado cayendo, ahora toca subir, aunque sea como poco una pequeña corrección. Sobre todo si ves varios máximos descendentes, visualmente muy claros, ahí tienes una muy alta probabilidad de que el precio suba a reventar esos máximos. Existen 2 entornos esencialmente en los que verás movimientos de cazada de stops ● En Rangos ● Y en tendencia, al verse varios máximos descendentes seguidos (para tendencias bajistas) y varios Mínimos ascendentes (para tendencias alcistas). Situación en la que existe una Alta Probabilidad de que aparezca un Movimiento Stoploss Hunt: en Rangos Siempre se forma un rango, los institucionales tendrán un alta incentivo a ir a cazar los stops a ambos lados del rango, y la razón es simple, muchos Retail Traders han sido enseñados para operar en los rangos, y es por eso que los rangos son el entorno ideal para ir a cazar liquidez. Los traders abren posiciones en los 11 bordes, poniendo los stops por fuera, haciendo que esas zonas sean piscinas de liquidez (Liquidity pools), un cebo muy suculento para ir a por él. Situación en la que existe una Alta Probabilidad de que aparezca un Movimiento Stoploss Hunt: en tendencia, al verse varios máximos descendentes seguidos Mira esta imágen En la imágen estás viendo el GBPJPY sobre el 13 de enero de 2017 12 Siempre, recuerda esto, porque esto es oro, esta información es valiosísima, siempre que veas máximos descendentes, varios máximos descendentes, ahí existe un muy alto incentivo a quebrar todos esos máximos, por qué, porque todo el mundo coloca sus stops por encima de esos máximos. Lo que la gente está haciendo es operar Pullbacks en tendencia, es decir, se meten con la tendencia en los retrocesos. La gente espera ver varios máximos descendentes para entrar, justo para cuando existen 2 o 3 máximos descendentes muy claros, ahí es donde existe un muy alto incentivo para los institucionales, para dirigir el precio hasta ahí, reventar todos esos stops, y ganarse un buen beneficio. A esas zonas las llamamos Liquidity Pools, son piscinas de liquidez, zonas donde la gente pone sus stops, y ahí es donde los traders pierden dinero, y los institucionales lo ganan. Siempre que veas varios máximos descendentes, ahí sabes que existe un alto incentivo a quebrarlos. En la imágen, el mercado había estado cayendo varios días, eso junto la cosa de ver esos 3 máximos descendentes cayendo seguidos, ahí existía una muy alta probabilidad de que el precio subiera, como poco a reventar esos stops. Aun si el precio va a seguir cayendo existe una alta probabilidad de que antes suba a reventar esos stops, y eso es justo lo que pasó ahí, yo abrí una operación y gané 70 pips. Ejemplo modelo de la acción del precio y cazada de stops entorno a un nivel relevante. Mecánica de la barrida de stops entorno a un nivel relevante 00 doble cero Setup que ocurre en relación a los números redondos. 13 Muchos traders se fijan en los números redondos como 1.3200 para colocar sus órdenes, y lo que sucede es que los traders esperan que el precio llegue hasta el nivel, y abren posiciones de compra en el último tramo, el precio es reversado en 1.3180, asustandolos El precio sube, confirmando su premisa de que el precio continúe al alza, ahí es en el momento en que colocan sus stops por debajo de ese mínimo Con los stops por debajo de ese mínimo, ahora el precio baja a reventar ese mínimo, y caza todos los stops 14 Pero tras eso, el precio ahora ya sí, está listo para seguir al alza. Además con este últimos movimiento logran pillar también a todos los que abrieron posiciones en a la baja, poniendo los stops por encima de ese máximo. 15 Tras ese movimiento viene un movimiento a la baja, dando el sesgo de confirmación para aquellos traders que esperaban al precio bajar si llegaba al 1.3200, el precio cae Ahora, los institucionales saben que el nivel 1.3200 es clave, y que muchos inversores y traders retail abrieron ahí sus posiciones, así que ahora la maniobra es ir a pillar los stops por encima de 1.3200. Aquellos traders que no tenían puestos sus stops ven el precio subir repentino, se va hasta 1.3220, y eso parece ir a romper ese nivel, aquí está una clave, “parece romper”. Muchas veces las manipulaciones que los institucionales hacen en el precio producen el despertar del pensamiento emocional del parece, ese pensamiento emocional va acompañado de miedo, y el miedo impulsa a tomar decisiones incorrectas, justo lo que los institucionales buscan. El precio llega hasta 1.3220, 20 pips por encima de ese nivel 00 doble cero. El precio cae y busca pillar el mínimo anterior a pillar más stops. El juego de pillada no acaba. 16 El precio sube de nuevo, retestea, sigue creando dudas y temores. Ahora el precio realiza un movimiento fuerte para abajo, en dirección de donde debe ir el verdadero reverso. el precio realiza el verdadero reverso. Revienta todos los mínimos anteriores, este es un movimiento contundente. 17 Y ya por último, el precio retestea ese rango de máximos nuevamente, y este es el punto en el que puedes tomar un Optimal Trade Entry. Aquí empieza la tendencia a la baja buena 18 El ejemplo contrario en el caso de que el precio venga de arriba, hacia abajo. 19 Principio fundamental de la Acción del Precio: Movimientos y rangos Toda la teoría de la Acción del Precio se basa en un principio, un patrón que se repite constantemente, algo que está ahí, en todos los gráficos de precio, de cualquier activo, en cualquier temporalidad, y es la esencia de la que el precio está hecho. Conocer esta idea es clave para dar orden y contextualizar todas las ideas y teorías, ser capaz de reconocerlo te da una ventaja sobre la media de traders. Y la idea es que el mercado siempre está en movimiento o en rango, el mercado pasa de movimiento a rangos, de tendencias a consolidaciones, esta es la idea básica del mercado, lo que se repite siempre, el fundamento elemental del mercado. El mercado siempre va de movimientos a rangos, de movimientos de expansión a fases de consolidación, y siempre que hay una consolidación, le sigue una expansión. Y eso se repite constantemente, continuamente, sin parar. Este es un concepto potente y muy valioso. Y la idea que tienes que fijar en tu mente como concepto útil y práctico es saber que el mercado pasa de movimiento expansivos a rangos Lo que no tienes que hacer nunca es perseguir el precio, buscar entrar después de que se haya dado un fuerte movimiento, o que haya habido un fuerte impulso, eso es perseguir el precio, y es un error. Como trader profesional nunca debes perseguir el precio, eso es un error, y los traders profesionales no cometen esos errores. En cambio, el momento en el que sí que hay que entrar al mercado es ahí donde el precio está aburrido, quieto, sin mucha vidilla, ahí es el punto en el que entrar, porque esas zonas de “poca vidilla” son las son seguidas por esas zonas de vidilla, o dicho de otra forma, los fuertes movimientos expansivos van detrás de esas zonas de congestión. Si el mercado ha estado cayendo durante 3 días seguidos, no te metas ahí, espera que haya un retroceso, una cogestión, una pausa, algo. No entres nunca al mercado tras un movimiento fuerte, no 20 persigas al precio. Entra al mercado ahí donde las perspectivas (al menos desde un sentido de lo que te parece, la sensación que te da), las perspectivas son de que el precio está “como parado”, sin corfirmarte de que se va para ese lado en el que tú predices que se irá Es duro hacer eso, es duro entrar cuando el precio aún no se ha movido en el sentido en el predecimos, nuestra cognición y sistema de pensamiento está ampliamente dominado por nuestras sensaciones, nuestra percepción de la apariencia. Sitenemos la sensación de que esto es “así”, es difícil a veces desprenderse de esa sensación emocional e involuntaria que emerge dentro de nosotros, y nos guía a tomar decisiones, muchas veces, aplicado al trading, decisiones erróneas. Ese sistema emocional de conocimiento no se basa en aprender las cosas de una manera racional y lógica, sino de una manera percibida y sensorial. Esa emocionalidad nos lleva a tomar decisiones erróneas, y nos hace ignorar nuestros juicios lógicos y racionales. Mentalízate de este concepto, léelo varias veces, para que así, cuando veas al precio avanzar con fuerza, y habiéndolo visto avanzar por un buen rato, ahí no es el lugar en el que tienes que entrar. Forma práctica de aplicar este concepto Tienes que entrar al mercado cuando el mercado está “tranquilo”, el mercado siempre va de rangos a movimiento y de movimientos a rangos. En los rangos se acumula, en los movimientos se consume el ciclo de acumulación-distribución. El mercado pasará a un rango si está en tendencia, y pasará a crear una tendencia si ahora está en rango La mayor utilidad de esta idea es mirando a timeframe mayores como el Mensual o Semanal y ahí, o estamos en tendencia, o estamos en rango, busca una tendencia, y métete con ella, si ves que el movimiento en mensual-semanal es muy claro a la baja, métete a la baja con la tendencia, y toma lo que se llaman scalps, afina tu entrada con microestructuras de M15. Una de mis estrategias favoritas es obtener la premisa macro mirando los gráficos mensual o semanal, y si el mercado se ve que va a la baja, baja a timeframes pequeños como el Gráfico H1o M15 y tomar scalps de 50 piso 100 pips en varios días. Es una estrategia sencilla que funciona. En días en los que se da rangos amplios del precio, movimientos expansivos fuertes, estos días, el Open de ese día, la vela diaria, tiene una pequeña mecha por arriba, vela bajista, como en la imágen. Gráfico de velas Diario. La vela abre, sube un poquitín, baja fuerte, y luego retrocede un poco. 21 Esos días en los que se da un movimiento durante el día, vela Diaria de rango expansivo, como en la imágen, en esos días, el Low of the day, el bajo del día, se forma entre las 15:00 y las 18:00 hora gmt, hora Inglaterra. El patrón guadiana se da entre las horas 05 gmt y 18 gmt, y esto es muy importante, las horas entre las 05 am y las 18, esas horas son clave, porque ahí es donde ocurre toda la actividad viva del mercado. Lo recuadrado en el recuadro blanco representa el fragmento de acción del precio entre las 05 y las 18, y es el dibujo que se imprime a la vez en el gráfico de velas Diaria. 22 Principio elemental de la acción del precio: Cada movimiento del precio está compuesto de 2 partes, impulsos y retrocesos Junto al concepto de que el mercado pasa de rangos a movimientos, y de movimientos a rangos, existe otro concepto muy poderoso, y es el concepto de las expansiones y las contracciones, o también llamado, impulsos y retrocesos. Por un lado está el concepto fundamental y elemental de toda la Teoría de la Acción del precio de que el mercado o está en movimientos o está en rangos. Bien, pues, esos movimientos a su vez están compuestos de 2 componentes, que es lo que se llama como Expansiones y Contracciones, o también llamados Impulsos y Retrocesos. Al concepto de retroceso también se le llama corrección y pullback. ¿Cuál es la utilidad de este concepto? Como utilidad práctica está el hecho de saber que el mercado nunca avanza en tendencia seguido sin hacer alguna corrección. Siempre que veas haber avanzado el precio seguido, ahí se avecina un retroceso. Cuanto más avance el precio sin un retroceso, ahí existe una mayor probabilidad de rebote, o la probabilidad de un rebote con más fuerza. El mercado nunca avanza en tendencia seguido sin hacer alguna corrección. Siempre que veas haber avanzado el precio seguido, ahí existe probabilidad de rebote. A este concepto Michael se refiere como que el precio pasa de Rangos de Expansión a Rangos de Contracción. Lleva Tiempo Ganar la Confianza en estos Conceptos Una idea que aprovecho a meter aquí de casual, es la idea de que Lleva Tiempo Ganar la Confianza en estos Conceptos, la confianza de que sí, “aquí el precio reversará” y lo sabes, y te metes con toda la confianza, esa confianza lleva tiempo desarrollarla, no pasa overnight, no es de un día para otro. 23 Aprender de una reflexión sobre la emocionalidad-psicología, sobre los temores y las dudas contra la disciplina y la razón Es difícil entrar en el precio cuando el precio está en lo más bajo, toda la apariencia hacer emerger la emocionalidad de tu mente, que la hace creer fuertemente que el precio seguirá haciendo lo que ha hecho recientemente. En nuestra psicología tenemos la creencia de que lo que sucedió recientemente seguirá repitiéndose, por eso cuando vemos el precio subir, vamos y entramos ahí, y justo ahí es donde se da la vuelta. Mira el gráfico del USDJPY, ha estado bajando todo el mes de enero, ha pasado de 118.60 a 111.60, son un total de 700 pips, y el precio hizo una tendencia de 1700 pips. El viernes pensaba que era el momento del rebote, pero por otro lado pensaba, y si el precio sigue bajando. Cuando el precio está en lo más bajo uno piensa en la perspectiva contraria, de “y si sale mal? y si el precio sigue bajando? y si va en mi contra? Es difícil, pero hay que tener coraje y confianza, hay que estudiar, aprender, saber lo que se hace, no hacer las cosas por hacerlas sin saber lo que se hace y luego forzar la acción con confianza artificial, la confianza debe ser real, en base a tu conocimiento y experiencia, en base a tu estudio y tus comprobaciones, de saber que tu premisa es válida, pero forzándote en contra de tu instinto natural, eso es lo que debes aprender, debes aprender, programar tu mente para saber que ahí donde tiene la sensación de que el precio está en caída libre, que ha caído mucho, y no ha subido nada, ahí es dónde la oportunidad está. 24 Ahí yo tomé una entrada al alza, y el peso de la duda estaba en mi, preguntándome, y si sale mal, y eso me paraba de tomar la operación, eso me impedía abrir la operación, el miedo a perder, el miedo a que la cosa salga mal. En base a todos los parámetros concluí que era una buena operación, estaba en lo cierto, el precio subió 270 pips. Cuando el precio sube sientes un alivio y una calma increíbles, pero cuando está ahí abajo, dudas y temores inundan la mente, y eso te impide hacer lo que se debe hacer, tomar la entrada con disciplina. Experiencia, finales de Abril de 2017 en el USDJPY, me ha vuelto a ocurrir. No he tenido la confianza de abrir posiciones, abr 3 posiciones, 1 de 0.01, otra de 0.03 y otra de 0.01, y las cerré todas prematuramente. 25 Actualmente estamos en mitad de un rally al alza del US Dollar a largo plazo, de noviembre a diciembre el precio en el USDJPY subió 1700 pips, yo estaba deseando entrar con el rally del Dollar, y tomé algunas posiciones al alza cuando el USDJPY cayó, por fortuna antes del alza de tasas de Marzo, algo que surtió a mi favor, el USDJPY subió y yo gané. El 15 de marzo se alzaron las tasas de interés en US, tras eso el mercado vendió el US DOllar a saco, de forma astronómica, el USDJPY cayó 500 pips en apenas unos días, apareció debilidad del US Dollar debido a la falta de confianza en Trump para llevar a cabo sus promesas, para mediados de abril, el precio había bajado 700 pips, aparte que se había juntado el hecho de que el conflicto de Corea había creado flujos Safe Heaven apreciando el JPY tirando el par más a la baja. Si el precio de 112.00 de la vez previa ya era atractivo para comprar, y me manejé correctamente para salir (bueno, excepto por 2 posiciones, que se ven en el gráfico) entonces el precio de 1.08, 400 pips de descuento, eso es un regalo del cielo, 400 pips extra, pero no lo aproveché, podría habermelanzado con fuerza a comprar, pero no lo hice. Hace unos días cuando estaba delante de los gráficos veía esto. Podía haber comprado 400 pips, pero pensaba que el USDJPY bajaría más. Siempre pasa, me ha pasado, y me volverá a pasar, y a ti te pasará muchas veces. Y ahora lo estás pensando, sí el precio subió verdad, eso es lo que me vas a contar. Pero cuando ves el gráfico todo muestra para abajo y da mucho yuyu entrar. Aquí está el resultado, unos pocos días más tarde, han aparecido unas noticias, y el USDJPY ha salido bien pero que bien al alza. Pero hace unos días, nadie en los medios hablaba de que el USDJPY saltara al alza. Los medios cuentan pamplinas, no son serios, muchos están manipulados, el 93% de los medios están 26 manipulados, algunos son complétamente fakes, pero la mayoría es fake parcialmente. Solo el 7% de los medios son complétamente fieles y verdaderos a una visión imparcial y no sesgada de los hechos. Ahora la gran oportunidad ha pasado, el precio ha subido 350 pips, está a 111.50, podría haber puesto posiciones de largo plazo, y posiciones de corto plazo, pero puse solo 0.05 lotes en total. Es vital que aprendas a desarrollar esta habilidad, de comprar y abrir posiciones cuando el precio está en su punto más crudo. Ahí donde tienes la sensación de que el precio va a seguir cayendo, espera ver una congestión, una pausa, un patrón de extremo (Falla, Trampa, o Doble Suelo), y ahí entra. 27 Kill Time Zones Una Kill Time Zone es una zona de REVERSO del PRECIO, un área dónde encontrar un setup de alta probabilidad, entrar con un movimiento contundente largo, con el que hacer buen dinero. Una Killzone es una zona del precio definida por un nivel de precios y un rango horario, es decir, es un zona, un rango de precios que coincide con un rango de horas. Por qué se la llama Kill Zone, es parte de una metáfora de guerra, en donde los francotiradores esperan pacientes hasta que su objetivo está en el momento y en el lugar adecuados, kill viene de ahí, de matar, de tirar, de disparar, de tomar la entrada en una hora específica del día en la que existe una alta probabilidad de capturar con éxito el movimiento correcto en la dirección correcta. Lo que sabemos es que los reversos se dan durante la sesión de Londres o durante la sesión de New York, a veces el reverso se da prácticamente al inicio de Londres, y otras veces al inicio de New York (esto refiriéndonos al reverso del día), y en base a 3 parámetros principales es que 28 predecimos que se dará el reverso. Las Killzone es simplemente es nivel de precios en concordancia a las horas específicas, esas horas perfectas en las que sabemos que se dará el reverso cuando se cumplan esas 3 condiciones. ¿Qué condiciones son esas 3? El precio cerca de un soporte o resistencia relevantes, y mejor si es 00 doble cero o triple 000, dos, que haya un rango-consolidación antes de que el precio llegue a la resistencia, podría verse en la sesión de un día anterior, y 3, que se vea un movimiento fuerte saliendo en dirección a la resistencia, ahí va a llegar y reversar. El movimiento tiene que ser fuerte, repentino, eso asusta a muchos, anima a otros a entrar de golpe. ¿Por qué la idea de horas específicas es importante? Piensa por ejemplo, una de las horas del día en la que existe el más bajo volumen de negociación, eso es la última hora de la sesión de New York, a esa hora. Kill Zones (horas en GMT) Asian Session (10 horas) Asian Range (5 horas) Asian Kill Zone (4 horas) London Session (9 horas) London Open Kill Zone (2 horas) London Close Kill Zone (2 horas) New York Session (9 horas) New York Open Kill Zone (2 horas) 00.00 - 10.00 00.00 - 05.00 23.00 - 03.00 08.00 - 17.00 07.00 - 09.00 16.00 - 18.00 13.00 - 22.00 12.00 - 14.00 No existe New York Close Killzone debido a que esa hora es de muy baja negociación. La información del recuadro la encontré en una web que diferenciaba mucho material de Michael Hora Kill Time Zones, las buenas - Michael las menciona en el video 3, min 1:56:00 29 London Open Killzone de las 06:00 gmt a las 10:00 gmt New York Open Killzone, desde las 12:00 gmt a las 15:00 gmt En el video del Sniper Series, en el último video donde hace un resumen, dice que el Alto del día o Bajo se da en el Open London o en el New York Open, y que sus horas son para el Open London de 07 gmt a 10 gmt, y para el Estas son horas clave, son horas de gran actividad, y dónde vas a tener los reversos y muchos otras cosas interesantes. Horas en el Indicador de Metatrader son 08:00 - 12:00 14:00 - 17:00 Indicador MT4 Existe un indicador que define en el gráfico las zonas que corresponden a las horas que son las Kill Time Zones En el min 1:47:00 del video 3 de Sniper Series es donde habla de las Kill Time Zones Utiliza el indicador Kill Zones, marcas de horas 08:00 - 12:00 (que significa 06:00 am - 10:00 horas Londres) y marcas 14:00 - 17:00 que son de 12:00 a 15:00 gmt, dado que el MT4 va 2 horas adelantado. Algo importante sobre las Kill Time Zones Algo importante sobre las Kill Time Zones es que en estas horas se forman Altos y Bajos del día, y eso significa que estas horas son horas clave para tomar trades de alta probabilidad. Estructura horaria del Mercado Forex. Importante concepto de la Acción del Precio. En el mercado de divisas, el Forex, las horas del día son clave, existen unas horas específicas en las que se dan reversos y puntos de inflexión importante. Saber esto te hace estar consciente de esta realidad para saber que existe una alta probabilidad de ver un rebote si el precio se encuentra en estas horas, además de estar en sincronía con niveles de resistencia, soporte y otras líneas de tendencia. El día comienza a las 05 am gmt, y acaba 18:00 gmt. Para todas las personas de la Tierra, el estándar para saber cuándo empieza un día es 00:00, las 12 de la noche. Pero eso no es el momento en el que empieza el día en el mercado Forex, el día empieza a las 05 am gmt (las 06 de la mañana hora España), y acaba a las 18:00 gmt, (las 7 de la tarde hora España), esas son las horas del día, y durante el resto de horas el mercado está casi muerto, no hay actividad, no hay vidilla. Las sesiones de negociación contundentes suceden durante las horas mencionadas, y por eso definimos el día entre esas horas. 30 Fenómeno Hora del Día (Min 45 aprox del video) Puntos de inflexión o puntos de reverso importantes suelen darse a hora específicas del día, que suelen ser sobre la apertura Londres, entre las 07:00 - 09:30 (horas GMT) y el Open New York, entre las 12:00 y 14:00, estas dos zonas horarias son clave para que se den reversos del precio. LA razón por la que los reversos se dan a estas horas clave es porque a estas horas entran a operar muchos traders, que durante la noche estaban durmiendo, y al despertar descubren qué ha pasado con el precio, toman en cuenta los fundamentales y si los fundamentales apuntan a vender, y el precio se ha comprado un buen cacho, ahora a vender de nuevo. Otras veces, aunque los fundamentales apuntan a vender, el precio se ha vendido tanto, que ahora de compra. Un trader profesional se hace 3 preguntas clave al iniciar su sesión de trading, uno, dónde ha estado el precio, dónde está, y a dónde vamos ahora. 31 Fenómeno Dia de la Semana: Importantes puntos de reverso suelen suceder entre Martes y Miércoles (min 52 aprox del video) Frecuentemente encontrarás Altos y Bajos de la Semana, o importantes puntos de reverso, formarse entre el Martes y el Miércoles. Por un lado, importantes publicaciones de noticias que se dan en medio de la semana, y por otro lado la semana es clave porque muchos traders institucionales no dejan abiertas sus posiciones durante el fin de semana, por el riesgo de gap, eso haceque creen un volumen de negociación que puede llevar el precio más allá de dónde debería estar, haciendo luego el reverso. Tenlo en cuenta, entre el Martes y el Miércoles, siempre se da un punto de reverso importante. Como parte de tus procesos de trabajo, procesos de pensamiento y rutinas de trabajo tendrás que pensar, “qué día es hoy”. hoy es jueves, ah, entonces ya ha pasado los días clave que son el martes y el miércoles, pero hoy podemos ver continuación de la tendencia que reversó en miércoles Hoy es martes, atento, porque puede venir algún reverso Hoy es miércoles, si el martes no vino reverso, atento, puede venir un reverso. Si el martes sí vino un reverso, hoy podemos ver continuación de ese reverso. O quizás vuelta para hacer un patrón tipo falla, trampa o doble suelo, como en la foto, que es un trampa. La imágen es del EURUSD 32 33 34 Cómo aplicar de forma práctica esta información Lo mejor es combinarlo con todo tu arsenal de técnicas de análisis, niveles, patrones, estructuras, todo. Pero una forma sencilla de aplicar esto sería en forma de este setup: Sabemos que reversos del precio importante se darán a mitad de semana, en martes o miércoles, o quizás jueves. Asique lo que haces es que buscas un patrón de agotamiento (un esquema de extremo, o una trampa, o una falla o un doble techo), y busca ver ese setup, ese patrón Falla por ejemplo que se da en un nivel doble 00. Luego los testeos que ocurran a ese nivel son entradas de alta probabilidad. Recuerda para el setup 3 cosas, nivel doble 00, patrón de extremo (falla, trampa o doble techo/ suelo) y que sea o martes o miércoles. 35 Aquí hay varios ejemplos de eso Patrón de falla en martes, testeos en miércoles Tendencia a la baja de Enero de 2017 en USDJPY, dia Martes, el reverso, en forma de doble suelo, probablemente coincidiendo con las 5 de la tarde o así. 36 Otro ejemplo, patrón de Trampa, dia Martes pico de climas, testeos en la hora de 4 o 5 de la tarde. Patrón de doble suelo en este ejemplo 37 Patrón de trampa en este otro ejemplo, día era miércoles para jueves. Ejemplo del par EURUSD, Febrero 2017 - Tras una tendencia a la baja, el precio se acercaba a un soporte relevante, de Semanal. Gráfico diario, un claro quebramiento de mínimo anterior. Este patrón trampa se da en tendencias al alza, pero como justo era el Patrón Trampa de reverso de la Tendencia, este es el Esquema de Extremo que da lugar al siguiente movimiento. 38 El precio hizo un mínimo el martes, ahí muchos traders ya abrieron posiciones, el miércoles el precio bajó de nuevo, hizo un mínimo intradía, que muchos traders también usaron para abrir posiciones. Ambos mínimos fueron quebrados, para que justo a las 13:30 GMT, coincidiendo con un discurso de Janet Yellen el precio reversara. 39 Muchas cosas importantes a tener en cuenta. El fenómeno Dia de la Semana, que es crucial, los puntos de extremo y reverso suelen darse en Martes o en Miércoles. Otra cosa, el fenómeno Hora del Día, que es crucial también, los reversos suelen darse en horas del Open London, Open New York, y otras veces los reversos se hacen coincidir con momentos de publicación de noticias o el dar un discurso, en este caso fue el dar el discurso de Janet Yellen, el mercado vendió a saco, movimiento con 2 propósitos, cazar liquidez e inducir la toma de posiciones en muchos traders haciéndoles pensar que el mercado se va al infinito. El movimiento repentino logra que traders con posiciones perdedoras cierren sus posiciones en pérdidas, lo que es positivo para las ganancias de los institucionales, los traders que están fuera del mercado, ven el nivel de resistencia, ven que el precio se lanza de forma repentina y se lanzan a vender, justo lo que pretenden. Los movimiento repentinos activan el carácter emocional de la psicología humana, induciendo la toma de decisiones equivocadas. Los traders que tenían sus stops por debajo de esos 2 mínimos son cazados, y los traders que tenían órdenes Sell Stop son también cazados. Todo esto junto, hora del día, día de la semana, movimiento repentino, siendo parte de una maniobra de patrón de trampa, cazar stops, tendencia a la baja continuada, sin una corrección decente, el precio sobre un soporte relevante, todo esto muestra una alta probabilidad de acertar si tomas una posición al alza. Tomas la posición, cierras los gráficos y te vas a hacer otra cosa. Para patrones Trampa en tendencia al alza, busca Bajos en el gráfico diario, ahí espera ver que ese mínimo es quebrado. Ahí existe una alta probabilidad de rebote y continuación al alza. 2 fenómenos importante de la Acción del Precio dentro del contexto de la teoría de la Estructura Horaria La dirección que toma el precio en la London Session continua en a la apertura New York 40 Muchas veces el New York Open es una continuación de la dirección que se ha tomado en la London Session. Esta es una idea muy simple, pero muy poderosa. Cuando lo combinas con toda la teoría demás tienes aquí algo potente. Normalmente el Alto o el Bajo del día se forma mediante un movimiento repentino y fuerte contratendencia (el Juda Swing) Como puedes ver en las imágenes, todos esos altos son movimientos repentinos, bruscos. La misma estructura de un patrón de extremo, ya sea el Trampa, la Falla o el doble suelo, está formados de 2 movimientos, 2 picos, de los cuales, uno de ellos es un movimiento repentino y fuerte. Esta es idea es importante, para que sepas que cuando veas esos movimientos repentinos ahí tienes el final de un movimiento mayor, y potencial punto de inflexión. No tomes setups en la New York Open Kill Time Zone si el precio está cerca de llegar a un importante nivel de soporte o resistencia. En el New York Open podrían darse reversos. Fenómeno La Calma Antes de la Tormenta Este fenómeno consiste en un aumento repentino y brusco de la volatilidad a posteriori de un periodo de baja y decreciente volatilidad. La volatilidad es el concepto que se refiere a cambios en relación a tiempo, a mayores cambios por misma unidad de tiempo, mayor volatilidad. Si el AUDUSD se mueve al día 50 pips, y esa media va 41 disminuyendo, esa volatilidad de movimiento diario, esa volatilidad va cayendo. Y si de pronto, un día el precio se mueve 100 pips, la volatilidad aumenta de repente. Ejemplo ocurrido en el AUDUSD en Febrero de 2017 - Gráfico Diario La importancia de adaptarse a la condición de volatilidad del mercado Existe una característica del precio que es muy importante, y que muchos Retail Traders ignoran, esta característica es la volatilidad. La volatilidad es una característica del precio, se refiere a cuánto se mueve el precio por espacio de tiempo, es decir, 1 hora el precio se mueve 30 pips, y luego en 1 hora el precio se mueve 10 pips. La volatilidad es importante, porque te dice cuáles son tus oportunidades de hacer beneficios y cuáles son los riesgos. O dicho de otra manera la volatilidad te dice qué magnitud-tamaño de movimientos hará el precio, entre qué máximos y mínimos el precio se estará moviendo. Ahora, el error que cometen muchos traders es que dicen, yo aquí abro una posición de 0.1 lotes por ejemplos, y voy a por 30 pips, y luego si el precio se va en mi contra y me está haciedo perder cierta cantidad de dinero van y cierran la operación. El mercado tiene su propio funcionamiento, no el funcionamiento que le diga un trader, el mercado se mueve en base a unos principios y unas fuerzas, y no otra cosa, es decir, que si vas a cerrar porque ya estés perdiendo 20€, qué sentido tiene eso, qué sentido tiene cerrar una posición en un punto solo porque ahí ya tienes en pérdida 20€, y 20€ es lo que te has marcado de perder como máximo. Esa estrategia, esa forma de operar no se basa en criterios reales, se basa en criterios arbitrarios,y eso estúpido. Si tú sabes que para saciar la sed necesitas agua, si lo que quieres es saciar la sed, por qué ibas a beberte un vaso de aceite, no tendría sentido, esto es lo mismo. Lo que tenemos que hacer es abrir un tamaño de posición que esté ajustado a 2 parámetros, por un lado la volatilidad, el rango diario de pips que el precio se mueve, y por otro lado el tamaño de nuestra cuenta. Haciéndolo así estaremos adaptándonos al mercado, estaremos adoptando una posición en base al mercado, y no al revés, no estamos diciéndole al mercado cómo él debe comportarse y que se adapte a nosotros, somos nosotros los que nos adaptamos al cómo el mercado esté. 42 Imagínate que sabes que el precio se mueve cada día de media unos 80 pips, al alza o a la baja, otros días el rango queda en 40-60 pips, y algunos días muy pocos queda en 10-20 pips. Tú observas el gráfico, y te das cuenta de que esa es la Distribución de Retornos - Volatilidad histórica, si eso es lo que ha sucedido en los últimos 40 días, los más probable es que siga ocurriendo eso. Ahora, abres una operación que se mantenga dentro de los parámetros de no más del 2% de riesgo de tu cuenta, adaptado a esa volatilidad, por ejemplo. Tu cuenta es 1000€, si la volatilidad es 60 pips, entonces, tienes que prepararte para absorber una pérdida de 60 pips, ahora adaptemos esos 60 pips a que sean 2% de la cuenta, el 2% de 1000€ son 20€, y para que 60 pips no exceda los 20€, 0.01 lote es por norma general en casi todos los pares 0.1€, así que, podemos abrir 0.03 lotes, al multiplicar 0.3 x 60 = 18€ La estrategia más simple basado en el concepto de la Volatilidad es que, no importa a qué lado elijas que se irá el precio, porque como el precio siempre sube y baja, tarde o temprano tendrás la posición en beneficios. Abres un tamaño de posición lo suficientemente bajo como para no estar expuesto a fuertes cambios de volatilidad, y esperas a estar en beneficio. ¿Qué sería un fuerte cambio de volatilidad? Por ejemplo, que en 1 días el precio salte 500 pips al alza, en tu contra, tenías abierto 0.03 lotes, y eso supone 150€ en pérdida. Tu cuenta tienes un Margen Libre de 700, más que suficiente para que esa pérdida no te haya comido. Sabes que si tu pérdida supera tu Margen Libre lo que sucede es que el broker cierra tu posición y tu pérdida se hace real, mientras la operación la tienes abierta, aunque esté en pérdidas, la pérdida no es real, posiblemente en un tiempo futuro el precio regrese a dónde tú abriste la operación o incluso que te de beneficios, por eso es importante ajustarse a la volatilidad, adaptarse a la condición de volatilidad del mercado, para poder mantener una posición en pérdida hasta que el precio se mueva a tu favor. No cometas el error de los retail traders de no adaptarte a la condición de volatilidad del precio, valora cuál es la volatilidad diaria o rango promedio de pips diario, y en base a eso defines cuánto el precio puede irse en tu contra, y ahora hace que eso, sean 60 pips, 100 pips o lo que sea, ahora calculas el tamaño de posición en base a la regla del 2% de tu cuenta, si tu cuenta son 1000€, entonces 20€ y calculas para adaptar los 20€ a los 60 pips, y listo, tienes tu tamaño de posición. Cosas a tener en cuenta La volatilidad puede cambiar por días, habrá periodos de varios días o semanas que la volatilidad será mayor, ahí tendrás que reducir el tamaño de posición. Puedes calcular el tamaño de posición de manera específica con la reglas arriba, de calcular por ejemplo 1% de riesgo sobre 500€, eso es 5€, y ahora hacer que eso se adapte a 50 pips, sería 0.01 lotes, ya que sabemos siempre que 0.01 lotes es 0.1€ por cada pips, si 10 cent de € es 1 pip, 50 pips son 50 veces 10 cent de € y tienes 5€, ahí lo tienes, pero también puedes hacer estos cálculos de una manera más intuitiva, y decir, bueno la volatilidad de los días previos era 40 pips diarios, la volatilidad ahora ha pasado a 80 pips diarios, si antes usaba 0.02 lotes, ahora tengo que usar 0.01 lote. Es algo intuitivo. Quizás al principio no, hasta que cojas experiencia y te acostumbres. Tienes que operar y practicar, y así es como de verdad viene el aprendizaje. ¿Cómo valorar la volatilidad? - Dos métodos Indicador Average Daily Range Utiliza el indicador Average Daily Range, este te muestra el Rango promedio de pips diario calculado en base a los 5 previos días, y los 10 previos días, también el rango del día anterior 43 Medir a ojo con el cursor los pips por día Técnica rudimentaria, coger el cursor medidor de pips y mirar a ojo cuántos pips desde el alto del día a bajo del día, y miras lo que ha pasado los días previos. Date cuenta cuando hagas esto que hay periodos de días que el precio se mueve más y otros periodos de días que el precio se mueve menos. Y en base este método casero ves la volatilidad diaria. Fenómeno de la Acción del Precio: La Valoración relativa de una Divisa Un fenómeno importante de la Acción del Precio es La Valoración relativa de una Divisa, es sobre valorar si una divisa está cara o está barata mirando a varios de los gráficos que la componen. En el Mercado de Divisas, el Forex, el valor de una divisa es relativo al valor de las demás divisas, los flujos de capital de divisas es lo que hace la apreciación o depreciación de una divisa. Es como si tienes varias cajas de naranjas, lo único que hace que una caja tenga más naranjas, pese más, es que cojas naranjas de otra caja y las lleves a esa caja, eso es lo que sucede con las divisas, el tipo de cambio entre el Euro y el Dollar (el par EUR USD) se aprecia cuando los inversores venden Dólares y compran Euros. Solo, solo el tipo de cambio se apreciará si se hace eso, se venden Dólares a cambio de Euros. Nota que una venta implica una compra, es decir, que siempre que se quiera comprar Euros, se necesita vender otra divisa, es como con las cajas, lo que tú haces es mover una naranja de una caja a otra, no puedes meter una naranja en una caja sin sacarla previamente de otra. Y al hacerlo estás haciendo que una de esas cajas pierda peso y la otra caja lo gane, igual con las divisas, el valor de una divisa cae a la vez que sube el de la otra divisa. Si sacas una naranja de 1 kg de una caja y la pones en otra, esa caja pierde 1 kg de peso, y la otra caja gana 1 kg de peso, por ejemplo, una pasa de estar en 100 kg a estar en 99 kg a la vez que la otra pasa de estar en 100kg a estar en 101 kg, pero a la vez las otras cajas siguen teniendo 100 kg, y comparando una de las cajas de 100 kg con la caja de 99 kg esta pesa menos. El valor de una divisa es relativo al valor de otra. Cuando se vende una divisa, esta se deprecia doblemente contra aquella contra la que se vende, pero se deprecia también contra el resto de divisas, aun cuando las otras divisas no están involucradas en la transacción. 44 Ahora, algo muy importante es el valor relativo de una divisa contra otra, si tú eres un gran fondo de inversiones y quieres comprar una gigantesca cantidad de Euros, para invertir en compañías europeas, lo que haces no es comprar Euros vendiendo una sola divisa, porque al hacerlo esa divisa se haría muy barata, entonces lo que haces es que a la vez que vendes una divisa, las otras divisas, por ejemplo el AUD, el GBP, estas siguen caras, así que te aprovechas de eso para vender esas divisas a altos precios en vez de vender una sola divisa tirando el precio exageradamente a la baja. Mira estos dos gráficos, el primero es el GBPJPY, y el segundo es el GBPUSD. El GBPJPY ha estado en tendencia a la baja, eso significa que el VBP se ha vendido a la vez que se ha comprado el JPY, pero en el otro gráfico lo que vemos es que el VBP se ha comprado a la vez que el USD se ha vendido. El GBPUSD está bajo resistencia, lo que significa que ahora es posible que se venda. Si van a vender el GBP, van a mirar tanto el GBPJPY como el GBPUSD, si el GBP va a ser comprado, mirarían si realmentees sólido ese nivel del GBPJPY para comprar el GBP desde ahí. Siempre que una divisa se valla a comprar o a vender lo que estos grandes fondos institucionales van a hacer es mirar los distintos niveles en los varios gráficos en los que está involucrada esa divisa, y lo que van a hacer es buscar una armonía de niveles desde los que vender el GBP (en el que caso de que piensen en vender el GBP). Por qué esto es importante, porque si ves en un caso como este el GBPUSD bajo resistencia, entonces, vete y mira los otros gráficos, está el GBP en los otros gráficos en un punto atractivo para venderse, si la 45 respuesta es que sí, entonces, por ahí encontrarás señales que te muestren con más acierto que el GLP se venderá. Podrían quizás aprovechar que el JPY se venda, haciendo al GBPJPY subir, para así vender GBP a un precio más alto, más atractivo para ellos. Otro ejemplo para comprender bien la Técnica de Análisis de Valoración Relativa de un par en base a otros pares con los que está relacionado Tengo este gráfico, del GBPAUD, en donde he visto que el precio está configurado en ese patrón del MACD sin fuerza, es un patrón que me gusta mucho y da buenos beneficios. El precio subió a tocar la zona roja (una liquidity pool). Entonces, mi predicción, mi idea es, el precio va a caer. Ahora, si el precio cae, eso significa que el GBP se va a vender, y que el AUD se va a comprar. Asique vayamos a analizar otros gráficos dónde pueda ver cómo están los otros pares, para ver si están configurados a favor de este Trade Idea. Entonces, ahora voy a mirar los pares GBPUSD y AUDUSD, ya que son dos pares importantes. 46 Primero empiezo analizando el AUDUSD, lo analizo como cualquier otro gráfico, con mis conocimientos de la Acción del Precio. Y lo que veo aquí es que el AUDUSD sí tiene bastante posibilidades de irse al alza, ha hecho un patrón Trampa, reventado una Liquidity Pool, y ahora que se vaya para arriba tiene mucho sentido. (Días después compruebo y el AUDUSD subió 100 pips) En cuanto al GBPUSD, la perspectiva técnica es indecisión, parece haber un triángulo banderín, no me dice mucho la imágen de los técnicos, en cuanto a los fundamentales, creo que a corto plazo las negociaciones Brexit pueden tarde o temprano afectar al GBP y venderse, de hecho quizás el mercado ha estado esperando, posicionando los pares para hacer una venta de GBP. Asique para confirmar esta idea, ahora voy a mirar otros pares con GBP. 47 EURGBP - Se puede decir que está en la parte baja de un canal, asique sí más o menos confirma nuestra tesis de que ahora se venda el GBP. Ateniéndonos a este fenómeno del valor relativo de las divisas en base a otras, y el cómo se relacionan los pares con mismas divisas incluidas, existe en la jerga de los mercados financieros y el mercado de divisas, los trader utilizan los términos “laggar pair” y “leading pair” para distinguir entre dos tipos de pares, el GBPUSD es un Leading Pair, un par de divisas líder, el GBPUSD es un Leading Pair, Laggar Pair se refiere a que es un segundón, un seguidor, no un dirigente, no uno que dirige, sino uno que sigue, que sigue los pasos de otro, en este caso los pares laggar, los segundones siguen a los pares Leader. Los pares leader son los clásicos más hablados, el EURUSD, el GBPUSD, el AUDUSD, el NZDUSD, el EURGBP, el USDCAD en una segunda categoría estarían el EURJPY, el EURCAD, el USDCHF, el EURAUD 48 y en la tercera como los más segundones, son el USDJPY, el GBPUSD, el En este caso vamos a mirar el GBPUSD, por seguir nuestro análisis Y lo que veo en este gráfico es que el precio está bajo resistencia, en el gráfico Semanal, lo que significa que sí, está preparado para bajar. Así que sí que hay buena probabilidad de que el GBPAUD caiga. El resultado: 1 mes después valoro la realidad, el GBPAUD subió 1000 pips, el análisis falló complétamente. Una vez más la realidad confirma la verdad, no hay nada más acertado que el análisis fundamental. En este caso, el GBPAUD fue un par perefecto para ir short si uno hubiera valorado los fundamentales y se hubiera adelantado a ellos. Por un lado el GBP se creó un sentimiento de lo fuerte de su economía y lo mal que se ha percibido el Brexit, eso la hizo saltar 500 pips, pero luego además, una burbuja inmobiliaria en Australia, así como una caída de las materias primas, puso presiones sobre el AUD. Conclusión, no hay Técnica de Análisis de la Acción del Precio (análisis mirando al gráfico) que pueda estar a la altura del Análisis Fundamental. La Teoría de que el Valor del Tipo de Cambio es el que Debe ser en Cualquier Momento del Tiempo El valor del Tipo de Cambio es el que debe ser en cualquier momento del tiempo. El tipo de cambio nunca está caro o barato, siempre está en su precio justo. El valor del tipo de cambio emerge como resultado de la 49 compraventa de divisas por parte de los agentes económicos, movidos por su interés en obtener beneficios y rentabilidad a su capital, y que mueven su capital de unas economías a otras en busca de activos. Existe una teoría para entender el Tipo de Cambio, el valor que tiene una divisa en relación a otra. La idea esencial de esta teoría es que el tipo de cambio, ese valor, sea el que sea en cualquier momento del tiempo, es el correcto. Es decir, un tipo de cambio nunca está caro o barato, el tipo de cambio siempre tiene el valor que tiene que tener. El tipo de cambio es un fenómeno emergente, es el resultado de los agentes económicos moviendo capital de fuera a dentro y de dentro a afuera de una economía para comprar y vender activos, los agentes se centran en comprar bonos, acciones y otros activos, y no en valorar si el tipo de cambio está caro o barato, porque las divisas no pagan beneficios, son los activos que con ellas compras. El principio esencial de los mercados financieros y las inversiones es la búsqueda de rentabilidad, los flujos de capital a lo largo del globo son dirigidos por este principio, allá donde haya rentabilidad mayor, allí irá el capital. El valor del Dólar emerge espontáneamente cuando los inversores mueven el capital entre las economías. Los inversores ven que el bono en Inglaterra paga un rendimiento del 5%, y que el bono en EEUU paga un 7%, los inversores venden sus bonos de UK, convierten sus Libras en Dólares, y compran Bonos de EEUU, al hacerlo han apreciado la divisa. Así es como el valor de la divisa se forma. El Tipo de Cambio nunca está caro o barato Cuando valoramos el tipo de cambio los conceptos Caro y Barato no entran dentro de nuestro modelo de valoración. Un tipo de cambio nunca está caro o barato, la razón es que la divisa no paga beneficios, son los activos que con esta divisa compras, los agentes valoran si es mejor un bono en Uk con 5% o un bono en EEUU por 7%, quizás al mismo tiempo Brasil ofrece un 12%, pero el riesgo de impago es mucho mayor, los inversores valoran toda inversión como un balance entre riesgos y beneficios, porque toda acción humana se basa en ese principio, y la Acción Humana es el fundamento de toda Ciencia Social. El tipo de cambio nunca está caro o barato, siempre tiene el valor que tiene que tener. Inversión y Flujos de Capital, la esencia del Mercado de Divisas tú eres un inversor global con un montón de activos bajo tu gestión, y tienes 1000 millones de Yenes, ahora, acaba de virt un gran Tsunami a Japón, ha causado muchos desperfectos, eso ha destruido riqueza, y por tanto el valor de la divisa es ahora menos, asique lo que los inversores hacen es vender, tú como inversor con 1000 millones bajo tu gestión lo que haces es vender Yenes japoneses. Luego llega otra noticia que dice que se aprobado un acuerdo comercial en EEUU y Japón que le otorga a Japón un contrato 50 de exportaciones por 10 años, eso va a crear mucha riqueza económica, y los inversores compran Yenes. Es decir, lo que este fenómeno se basa es que los inversores comprantal divisa si existe razones para comprarla y la venden si existe razones para venderla, y punto, no existe tal cosa como “el valor exacto de una divisa”, el valor de la divisa se crea espontáneamente como resultado de la compra venta de los inversores basados en razones socio económicos, los acontecimientos que van ocurriendo son el factor que hace para que la divisa de compra y se venda, y el numerito, el tipo de cambio, emerge espontáneamente de esa compra venta. En cualquier momento del tiempo el valor de una divisa, el marcado por el mercado, ese es el valor real. La razón por la que una de las estrategias de inversión elementales del mercado es el Seguimiento del Flujo de Noticias en Tiempo Real (Real Time News Feed), basado en un terminal o servidor de noticias que proporciona esas noticias en tiempo real, la razón de que esta sea una de las estrategias básicas para operar el mercado de divisas, es porque cuando aparece una noticia, los inversores la usan para comprar o vender esa divisa, como trader, para aprovecharte de eso, tú entras al mercado de los primeros, y cuando el precio se ha movido un cacho a tu favor, ahí cierras tu posición, con tus beneficios. El ciclo de los Traders Institucionales Los traders institucionales forman el 90% de la capitalización mundial, estos tienen que rendir cuentas cada 90 días, 3 meses, esto hace que se creen tendencias cada 3 meses, las tendencias comienzan y se agotan, y este ciclo ocurre entre el 15 de enero y el 15 de marzo, entre el 15 de marzo y el 15 de junio, así. En el mercado forex existe una cosa que es el fenómeno cíclico de los traders abriendo y cerrando posiciones cada 3 meses. El ciclo comienza el 15 de enero, y dura hasta el 15 de marzo, y se repite así cada 3 meses. El mercado forex está guiado por el Sentimiento del Mercado, el Sentimiento del Mercado es la idea resultado de la interpretación de miles de trades sobre los temas que ocurren en el mundo, esa interpretación crea una idea única que hace que se compren y venden divisas. Por ejemplo, si ocurre un terremoto en Japón eso debilita la economía de Japón, los inversores-trades venden yen japonés y compran otras divisas. Bien, pues, los inversores-traders que forman el mercado forex son los traders institucionales principalmente, quizás acaparando una capitalización del 90% a nivel mundial, y aquí viene la cosa. Estos traders tienen que rendir cuentas, sus jefes les exigen resultados, y les han marcado un tiempo de 3 meses, cada 3 meses tienen que presentar resultados. La razón por la que el ciclo empieza el 15 de enero es porque previo a eso muchos trades siguen de vacaciones de navidad. Muchas veces coincide el día 14 o día 15 el miércoles de la segunda semana, y el miércoles de la segunda semana del mes coincide ser un día de varios eventos o anuncios importantes, por ejemplo, el pasado 15 de marzo fue el anuncio del alza de tasas de la FED. Uno de los grandes temas del primer trimestre de 2017 era el rally del US Dollar, así como la validez del Reflation Trade, la tendencia al 51 alza del us dollar en varios pares duró hasta el 09 de marzo, por ejemplo el USDJPY hizo un pico ese día, y el NZDUSD bajó aún durante 2 o 3 días más. La cosa importantes sobre este fenómeno-ciclo es que importantes tendencias suelen estar encapsuladas entre medias de estos períodos, entre 15 de enero y 15 de marzo, la tendencia acabó el 09 de marzo sobre el tema del rally al alza de Dollar, y lo que suele pasar es que acercándose la fecha del día 15 muchos trades van haciendo Take Profit a sus posiciones, van cerrando posiciones para asegurar ganancias, y con eso lo que están haciendo que hacer que las tendencias se apaguen. Comprender todo esto nos lleva a la conclusión de que entre días 15 de enero y 15 de marzo veremos tendencias. Entre 15 de marzo y 15 de junio veremos tendencias, entre el 15 de junio y el 15 de septiembre veremos tendencias. Y las nuevas tendencias comenzarán sobre el 15 de junio o días posteriores, y las tendencias acabarán cerca del 15 de septiembre. Fenómeno de la Acción del Precio: Todo movimiento-tendencia fuerte acaba con una congestión. Nunca trates de coger el precio cuando cae en picado, siempre espera ver dobles suelos, o congestiones Todas las grandes tendencias (de 100 pips o más) se caracterizan por acabar con suelos en forma de congestiones, en forma de doble suelos, o dobles techos si es arriba, con zonas de rango. Lo que las grandes tendencias nunca o suele raro que lo hagan, es que no llegan a un punto y se dan la vuelta, y adiós, es decir, un reverso de tendencia en forma de V, lo que más típico, la forma más común en que un movimiento del precio acaba es así, en congestiones. Por qué esta regla o idea es tan importante. En mi experiencia he observado que siempre todo el mundo desea pillar rebote, el precio sube de golpe y dices, guau, aquí ya se va a dar la vuelta, y entras a la baja, solo porque viste que el precio subió de una forma muy brusca y ya había subido bastante, una de las reglas esenciales es No trates de coger rebotes, porque está comprobado que nunca o casi nunca sale bien, no es una estrategia exitosa. Tendemos a buscar la eficiencia, está la naturaleza de las personas buscar lo máximos y aprovecha lo máximos, queremos coger el precio en el punto más alto y tomar todo el beneficio, pero eso una estrategia exitosa, porque bastante difícil predecir que el precio se dará la vuelta justo aquí siendo eso una temporalidad de H1 o menos. En cambio lo que sí es mucho más efectivo, funciona mejor y tiene una probabilidad de acierto es apostar que el precio ahora sí bajará después de ver dobles techos, congestiones, rangos, ahí sí que tenemos una mayor probabilidad de acertar. Aquí está la verdad de por qué esta regla es tan importante. Está en nuestra naturaleza querer coger el máximo beneficio y queremos coger el rebote del precio, si tenemos una posición abierta que está en beneficio, cuando el precio sube cerramos en un punto en el que "tenemos la sensación de que se va a dar la vuelta", pero no funciona, no es lo más eficiente, no es lo que mejores resultados te, por naturaleza, por instinto nos sale eso, como seres racionales que aprendemos, tenemos que aprender a dejar de llevarnos por ese instinto que nos aleja del ser más rentables. La verdad de por qué saber que los grandes movimiento (movimientos de más de 100 pips) no acaban nunca o casi nunca en un pico en forma de V, sino que lo hacen en forma de U, con congestiones, rangos, y en especial los patrones doble techo M y doble suelo W, saber esto es vital para que no nos dejemos llevar por el instinto, y en cambio, nos programemos mentalmente para esperar por esos dobles suelos, congestiones y pausas del precio, porque ahí sí sabemos que el precio reversará, pero no antes. Ejemplo en el USDJPY, movimiento de 200 pips de abajo a arriba 52 No trates de coger un cuchillo en caída, siempre que veas el precio que avanza muy fuerte no trates de abrir una posición en contra, siempre espera una congestión, pausa o techo bóveda, aparte que los buenos suelos o techos son en forma de doble techo- doble suelo. Si compras cuando el precio cae en picado, bueno, a veces perderás esas ocasiones que el precio cae en V y reversa de inmediato, pero merece la pena que dejes de ganar unas pocas veces con tal de aumentar la calidad y eficacia de tus trades, aumentarás tu margen of safety lo cual es crucial para no perder dinero, y a largo plazo eso te hará más consistente y rentable. Asique no compres cuando el precio cae directo, espera ver dobles suelos, o congestiones. En este ejemplo en el EUR USD, el precio bajó casi en forma de A, es decir, el precio llega al nivel y rebota de golpe, hizo un pequeño patrón de Falla. Pero siempre, lo mejor es que esperes 53 La Trampa del Control, el sesgo psicológico que más afecta a los operadores en el trading La Trampa del Control esun esquema de lógica de pensamiento que induce un círculo vicioso de malas acciones que te impiden avanzar y progresar en el trading. La Trampa del Control es pensar que puedes controlar el precio, y que si obtienes pérdidas es porque aún no sabes lo bastante sobre el precio, ese pensamiento te hace concluir que la solución al problema de por qué no ganas dinero en el mercado es porque no sabes lo suficiente, eso te lanza a seguir leyendo libros, y hacer cursos, con la esperanza de que llegará un momento en el que podrás controlar el precio, es decir, llegará un momento en que digas, ahora el precio va para arriba, y efectivamente, el precio va para arriba, y ahora el precio va para abajo, y efectivamente el precio va para abajo, y siempre o casi siempre aciertas. Pensar eso es una ilusión, una falsa ilusión, porque la realidad es que Nunca Puedes Saber lo que el Precio va a Hacer. 54 Todas las personas que entran al mundo del trading entran con esperanza de aprender a controlar lo que hará el precio, cuando estudian lo hacen con la expectativa de que llegue un punto de su aprendizaje en el que hayan aprendido a determinar qué es lo que hará el precio. Esto es la Trampa del Control, querer obtener una estrategia basado en saber decir en qué dirección se irá el precio, a todo el mundo le sucede esto. Es una idea intuitiva, porque de forma intuitiva, si quieres vencer a un rival, tendrás que ser capaz de controlarlo, cómo ibas a a batir a tu rival si no eres capaz de controlarlo. La verdad del trading es esta, No se Puede Predecir con exactitud que Hará el Precio, puedes predecir qué es lo que hará el precio de manera aproximada, o puedes decir que con un grado de probabilidad del 60% aquí el precio caerá, pero eso no saca del juego la probabilidad de fallar. Tienes que asumir que existe una fuerte componente de aleatoriedad en el precio, no podemos decir que el precio sea complétamente aleatorio, porque sigue algunos principios de acción básicos, pero en el cómo se mueve en detalle, en tratar de predecir con milimétrica precisión qué es lo que el precio hará eso sí es imposible. Ser capaz de decir que en un momento concreto, con ciertas condiciones que se cumplen, que el precio está bajo resistencia de Semanal, que se ha dado una pillada de stops, con un patrón trampa, y un macd en divergencia, con toda esa suma de señales concluyes que existe una muy alta probabilidad de que ahora el precio baje, eso sí es realista, decir en esa situación que estás seguro al 100% que bajará, eso no es realista, porque siempre las cosas más extravagantes e insólitas acaban sucediendo en los mercado, que invalidan cualquier teoría, principio y modelo para entender el mercado. El gran salto en el desarrollo del trading lo darás en el momento en el que dejes de obsesionarte con Saber con Precisión qué es lo que hará el precio, o Saber siempre o la mayoría de las veces qué es lo que hará el precio. El gran salto en tu desarrollo lo darás cuando aceptes que fallarás un 50% de todas las operaciones que abras, y que no podrás predecir con acierto lo que hará el precio. Tienes que quitarte de la cabeza ese esquema de pensamiento innato que te induce a buscar el santo grial, miles de indicadores, y conceptos raros para desentrañar los secretos del precio. Los secretos del precio son estos, la Trampa del Control. La mayoría de la gente está atrapada por este sesgo, que es como un virus que te impide estar sano, es decir, ser exitoso. Tienes que dejar de buscar la fórmula mágica, y empezar a diseñar una estrategia que reconozca el hecho de que varias de las veces que abras operaciones te equivocarás, solución por ejemplo, usar stoploss, otra solución por ejemplo, reducir los tamaños de posición para holgar más la varianza de tus posiciones flotantes (posibles pérdidas). A la gente le cuesta reconocer estos conceptos, porque de forma intuitiva e innata, la idea de Controlar el Precio está metida en lo profundo de su mente, e induce su comportamiento inconsciente de búsqueda de la fórmula mágica. Aprende esta verdad, sal de la Trampa del Control, no quieras controlar el precio, no quieras saber siempre lo que hará el precio, aprende a aceptar que muchas veces fallarás, y que aun así eso puede convertirse en una estrategia exitosa. La importancia del Backtest cuando tu estrategia se basa solo en el Análisis Técnico, sin los Fundamentales Una de las cosas más importante cuando operas trading basado únicamente en el Análisis Técnico es el hacer mucho backtest. El Backtest es tomar un patrón e irte al gráfico histórico y comprobar cuántas veces ese patrón se cumple que da tal resultado, ese estudio lo realizas para distintos pares, con distintas variables, con distintos resultados. Ese backtest te de muestra las probabilidades de que cierto patrón con ciertas características se cumpla. Los backtests son la esencia de la materia prima de lo que nos dirá qué operaciones abrir, sabiendo que tenemos una probabilidad buena de que eso se cumpla. 55 Algo crucial en la operativa trading es un concepto llamado Asimilación Funcional. La Asimilación Funcional es un concepto de teoría de la mente, del aprendizaje y la cognición, y se refiere a que una idea no la creemos y no nos impulsa a actuar en consecuencia hasta que no la hemos asimilado a un nivel funcional. Lo que el backtest hace es que nos ayuda a asimilar algo de forma funcional. No creemos algo porque alguien nos lo diga, nos dicen este patrón tiene una probabilidad de salir del 80%, eso es un porcentaje muy alto, pero no tenemos confianza, por qué, porque no lo sabemos, porque no lo hemos asimilado, porque no nos lo creemos porque alguien nos lo diga, necesitamos pruebas, las pruebas nos muestran que algo es cierto, y eso es lo que nos hace asimilarlo haciendo que el conocimiento se asimila en el Nivel De Asimilación Funcional de la mente. Y ahí es donde de verdad tendremos la confianza para abrir la operación, sabiendo que será ganadora. Esa confianza solo se gana con un estudio-backtest que debes realizar por tu cuenta, tú mismo. Técnicas de Manipulación del Precio (Fenómeno de la acción del precio) Movimiento repentinos Los institucionales inducen a los traders a abrir posiciones o cerrarlas con pérdidas usando movimiento bruscos y repentinos cerca del Alto o el Bajo del día. Los movimientos repentinos siempre despiertan el espíritu animal del hombre, su alma emocional, lo que le lleva de forma irracional a tomar malas decisiones. Pushing up through supply Esta maniobra consiste en atravesar un nivel de forma repentina y brusca, la razón de hacer esto es impedir que la gente que tenga posiciones en pérdidas cierren en breakeven convirtiéndose así en compradores y deteniendo con ello el precio. Mira la imágen para entender en qué consiste la técnica maniobra Pushing up through supply. Primero, en la zona del círculo ahí hubo compradores, gente que compró con la expectativa de que el precio fuera al alza. Ellos estaban en pérdidas cuando el precio estaba por debajo, su miedo les hace querer cerrar la operación cuando el precio regrese a ese nivel, al cerrar la operación se convierten en vendedores y al vender lo que hacen es frenar el precio, los Institucionales saben esto, y para evitar tener que absorver toda esa liquidez, de forma brusca y repentina llevan el precio al alza, al hacerlo impiden que muchas órdenes se disparen, al no haber liquidez, para cuando ellos abren los gráficos ven que ahora en vez de tener pérdidas, tienen beneficios, y eso les anima a no cerrar la operación. Esta técnica es usada por los institucionales cuando lo que se pretende es atravesar un nivel sin tener que enfrentar la oferta que ahí 56 pueda aparecer, por eso la técnica se llama Pushing up through supply, traducido es, presionando a través de la oferta. Técnica de manipulación: Engañar a los Retail Traders por medio de dejar una vela
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