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1 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS 2 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS Contenido Introducción 4 4 Visión de conjunto 6 6 Historia de candelabros 8 Que es un vela 11 Patrones de velas 14 El candelabro de la barra envolvente dieciséis El patrón de vela Doji 20 El patrón Dragon Dragon Doji 22 El patrón Doji de lápida 25 La estrella de la mañana 28 El patrón de vela de la estrella de la tarde 31 El patrón de vela de martillo 34 El patrón de vela estrella fugaz 37 El patrón harami 40 Las pinzas de arriba y abajo 43 Ejercicio de patrones de velas 47 La estructura del mercado 51 Cómo negociar mercados de tendencias 54 Niveles de soporte y resistencia 58 Cómo dibujar líneas de tendencia 61 El mercado de rango 63 Marcos de tiempo y análisis de arriba hacia abajo 70 Estrategias y tácticas comerciales 79 Las estrategias del patrón de velas de la barra de pasadores 81 3 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS Intercambiando la vela de la barra con la tendencia 88 Tácticas comerciales 92 Intercambiar barras de pasadores con confluencia 96 Ejemplos de comercios de barra de clavijas 100 Barras de pines comerciales en mercados de límites 103 El patrón de candelabro de barra envolvente 109 Cómo negociar la señal de acción del precio de la barra envolvente 112 Negociando la barra envolvente con promedios móviles 117 Cómo intercambiar la barra envolvente con retrocesos de Fibonacci 120 Comercio de la barra envolvente con líneas de tendencia 122 Comercio de la barra envolvente en los mercados laterales 125 El patrón envolvente con zonas de oferta y demanda 130 Reglas de comercio de gestión de dinero 133 El patrón de la vela interior de la barra 137 La psicología detrás de la formación del patrón de barra interior 140 Cómo intercambiar barras internas con soporte y resistencia 143 Consejos sobre el comercio de la configuración de acciones de precios de la barra interior 146 Intercambiando la ruptura falsa del patrón de barra interior 148 Barras internas ejemplos de comercio de rupturas falsas 151 Trading Inside Bar False Breakout con retrocesos de Fibonacci 154 Ejemplos de oficios 158 Estrategias de administración de dinero 162 Conclusión 167 4 4 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS Introducción La Biblia de negociación Candlestick es uno de los sistemas de negociación más poderosos de la historia. Fue inventado por Homma Munehisa, el padre de los patrones de gráficos de velas. Se considera que este comerciante es el más exitoso en la historia, era conocido como el Dios de los mercados en sus días, su descubrimiento le hizo ganar más de $ 10 mil millones en dólares de hoy. He pasado 10 años compilando, probando, organizando y actualizando constantemente este método para crear mi propia nueva versión, que se considera el sistema comercial más fácil y rentable. La Biblia de negociación de velas es el método de negociación que finalmente llevará su negociación a donde debería ser, consistente, rentable, fácil y que requiere muy poco tiempo y esfuerzo. Este sistema de negociación se basa en patrones de velas japonesas en combinación con análisis técnicos. Todo lo que tiene que hacer es pasar el mayor tiempo posible para dominar el método que voy a compartir con usted y utilizarlo para negociar en cualquier mercado financiero. Aprender candelabro japonés es como aprender un nuevo idioma. Imagina que tienes un libro que está escrito en un idioma extranjero, miras las páginas pero no obtienes nada de lo que está escrito. Lo mismo cuando se trata de los mercados financieros. Si no sabe leer velas japonesas, nunca podrá comerciar en el mercado. Las velas japonesas son el lenguaje de los mercados financieros; si adquiere la habilidad de leer gráficos, comprenderá lo que le dice el mercado y podrá tomar la decisión correcta en el momento adecuado. 5 5 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS Las estrategias fáciles de seguir detalladas en este trabajo le proporcionarán técnicas para obtener ganancias que se pueden aprender rápidamente. Más importante aún, aprender los principios de la psicología del mercado subyacentes a la metodología de las velas cambiará su psicología comercial general para siempre. La biblia de candelabro ya se ha probado. Se han hecho fortunas utilizando las estrategias japonesas de velas japonesas. Le felicito por haber dado el primer paso en su educación comercial, está en el camino correcto para convertirse en un mejor comerciante. Sin embargo, esto es solo el comienzo de su carrera comercial, después de terminar este libro electrónico, comienza el verdadero trabajo. No lea este libro electrónico muy rápido, esto no es una novela, debe tomarse su tiempo para comprender todos los conceptos que discutí, tomar sus notas y volver de vez en cuando para revisar las estrategias que compartí con usted. Recuerde, este es un trabajo educativo que le enseñará métodos profesionales sobre cómo ganar dinero negociando en los mercados financieros. Si obtuviste las habilidades que compartí contigo aquí, cambiarás completamente tu vida y la vida de las personas que te rodean. 6 6 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS Visión de conjunto El libro electrónico se divide en las siguientes secciones: Anatomía de 1 candelabro Al igual que los humanos, las velas tienen diferentes tamaños de cuerpo, y cuando se trata de comerciar, es importante revisar los cuerpos de las velas y comprender la psicología detrás de ellas. eso es lo que aprenderá en esta sección. 2 patrones de velas Los patrones de velas son una parte integral del análisis técnico, los patrones de velas surgen porque las acciones y reacciones humanas se modelan y se repiten constantemente. En esta sección aprenderá cómo reconocer los patrones de velas más importantes, la psicología detrás de su formación y qué indican cuando se forman en el mercado. 3-La estructura del mercado En esta sección, aprenderá a identificar mercados de tendencia, mercados de rango y mercados entrecortados. Aprenderá cómo se mueven estos mercados y cómo negociarlos profesionalmente. También aprenderá a dibujar el apoyo y la resistencia, y las líneas de tendencia. 4 marcos de tiempo y análisis de arriba hacia abajo El análisis de marcos de tiempo múltiples es muy importante para usted como comerciante de acción de precios, en esta sección aprenderá cómo analizar el mercado utilizando el enfoque de análisis de arriba hacia abajo. 5-Estrategias y tácticas comerciales En esta sección aprenderá cómo operar el mercado utilizando cuatro estrategias de negociación de acción de precios: -La estrategia de la barra pin 7 7 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS -La estrategia de la barra envolvente -La estrategia de barra interna -La barra interna estrategia de ruptura falsa -Ejemplos de oficios Le recomiendo que domine las secciones anteriores antes de saltar a esta sección, porque si no domina los conceptos básicos, no podrá utilizar estas estrategias tan efectivas como sería. En esta sección aprenderá cómo identificar configuraciones de alta probabilidad en el mercado, y cómo usar estos patrones de velas en mercados de tendencia y mercados de rango para maximizar sus ganancias. 6-gestión del dinero En esta sección, aprenderá cómo crear un plan de gestión de dinero y control de riesgos que le permitirá proteger su capital comercial y ser constantemente rentable. 8 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS Historia de candelabros Las velas han existido mucho más tiempo que cualquier cosa similar en el mundo occidental. Los japoneses estaban buscando gráficos desde el siglo XVII, mientras que los primeros gráficos conocidos en los EE. UU. Aparecieron a fines del siglo XIX. El comercio de arroz se había establecido en Japón en 1654, con oro, plata y aceite de colza poco después. Los mercados de arroz dominaron a Japón en este momento y el producto se convirtió, al parecer, más importante quela moneda fuerte. Munehisa Homma (también conocido como Sokyu Honma), un comerciante de arroz japonés nacido a principios de 1700, es ampliamente reconocido como uno de los primeros exponentes del seguimiento de la acción del precio. Entendió la dinámica básica de la oferta y la demanda, pero también identificó el hecho de que la emoción jugó un papel en la fijación de precios. Quería seguir la emoción de los jugadores del mercado, y este trabajo se convirtió en la base del análisis de velas. Era extremadamente respetado, hasta el punto de ser promovido al estado de Samurai. Los japoneses hicieron un trabajo extremadamente bueno al mantener las velas en silencio del mundo occidental, hasta la década de 1980, cuando de repente hubo una gran polinización cruzada de bancos e instituciones financieras en todo el mundo. Esto es cuando los occidentales de repente se enteraron de estas cartas místicas. Obviamente, esto también fue el momento en que los gráficos en general de repente se volvieron mucho más fáciles, debido al uso generalizado de la PC. A fines de la década de 1980, varios analistas occidentales se interesaron en las velas japonesas. En el Reino Unido, Michael Feeny, quien era entonces jefe de asistencia técnica en 9 9 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS Londres para Sumitomo, comenzó a usar candelabros en su trabajo diario y comenzó a presentar las ideas a los profesionales de Londres. En la edición de diciembre de 1989 de la revista Futures, Steve Nison, quien era analista técnico de Merrill Lynch en Nueva York, produjo un artículo que mostraba una serie de patrones de inversión de velas y explicaba sus poderes predictivos. Luego escribió un libro sobre el tema, y también es un buen libro. Gracias señores Feeny y Nison. Desde entonces, las velas han ganado popularidad cada año, y en estos días parecen ser la plantilla estándar con la que trabajan la mayoría de los analistas. ¿Por qué las velas son importantes para su análisis comercial? -Las velas japonesas son importantes para su análisis comercial porque se considera una representación visual de lo que está sucediendo en el mercado. Al mirar un candelero, podemos obtener información valiosa sobre la apertura, el máximo, el mínimo y el cierre del precio, lo que nos dará una idea sobre el movimiento del precio. -Las velas japonesas son flexibles, se pueden usar solas o en combinación con herramientas de análisis técnico como los promedios móviles y los osciladores de impulso, también se pueden usar con métodos como la teoría de Dow o la teoría de ondas de Eliot. Personalmente uso velas con soporte y resistencia, líneas de tendencia y otras herramientas técnicas que descubrirá en los próximos capítulos. -El comportamiento humano en relación con el dinero siempre está dominado por el miedo; La codicia y la esperanza, el análisis de velas nos ayudará a comprender estos factores psicológicos cambiantes al mostrarnos cómo los compradores y vendedores interactúan entre sí. -Las velas proporcionan información más valiosa que los gráficos de barras, usarlas es una situación en la que todos ganan, ya que puede obtener todas las señales de negociación 10 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS ese gráfico de barras se genera con la claridad adicional y las señales adicionales generadas por las velas japonesas. -La mayoría de los traders profesionales, bancos y fondos de cobertura usan candelabros, estos tipos intercambian millones de dólares todos los días, pueden mover el mercado cuando lo deseen. Pueden tomar tu dinero fácilmente si no entiendes el juego. Incluso si puede operar con una cuenta comercial de cien mil dólares, no puede mover el mercado; no puedes controlar lo que está pasando en el mercado. El uso de patrones de velas le ayudará a comprender lo que están haciendo los niños grandes y le mostrará cuándo entrar, cuándo salir y cuándo mantenerse alejado del mercado. 11 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS ¿Que es un vela? Las velas japonesas se forman utilizando el marco de tiempo abierto, alto, bajo y cerrado del tiempo elegido. -Si el cierre está por encima de la apertura, podemos decir que la vela es alcista, lo que significa que el mercado está subiendo en este período de tiempo. Las velas alcistas siempre se muestran como velas blancas. La mayoría de las plataformas comerciales utilizan el color blanco para referirse a las velas alcistas. Pero el color no importa, puede usar el color que desee. Lo más importante es el precio de apertura y el precio de cierre. -Si el cierre está por debajo de la apertura, podemos decir que la vela es bajista, lo que indica que el mercado está cayendo en esta sesión. Las velas bajistas siempre se muestran como velas negras. Pero esto no es una regla. 12 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS Puede encontrar diferentes colores utilizados para diferenciar entre velas alcistas y bajistas. -La parte llena de la vela se llama cuerpo real. -Las líneas finas que se asoman por encima y por debajo del cuerpo se llaman sombras. -La parte superior de la sombra superior es la alta -La parte inferior de la sombra inferior es la baja. Tamaños del cuerpo de la vela: Las velas tienen diferentes tamaños de cuerpo: Los cuerpos largos se refieren a una fuerte presión de compra o venta, si hay un candelabro en el que el cierre está por encima de la apertura con un cuerpo largo, esto indica que los compradores son más fuertes y están tomando el control del mercado durante este período de tiempo. Por el contrario, si hay una vela bajista en la que la apertura está por encima del cierre con un cuerpo largo, esto significa que la presión de venta controla el mercado durante este período de tiempo elegido. -Los cuerpos cortos y pequeños indican una pequeña actividad de compra o venta. 13 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS Sombras de velas (colas) Las sombras superior e inferior nos dan información importante sobre la sesión de negociación. -Las sombras superiores significan que la sesión es alta -Las sombras más bajas significan que la sesión es baja Las velas con largas sombras muestran que la acción comercial se produjo mucho más allá de la apertura y el cierre. Las velas japonesas con sombras cortas indican que la mayor parte de la acción comercial se limitó a la apertura y al cierre. -Si una vela tiene una sombra superior más larga y una sombra inferior corta, esto significa que los compradores flexionan sus músculos y suben el precio. Pero por una razón u otra, los vendedores entraron y redujeron el precio para finalizar la sesión cerca de su precio de apertura. -Si una vela japonesa tiene una sombra inferior larga y una sombra superior corta, esto significa que los vendedores mostraron sus abdominales de tabla de lavar y bajaron el precio. Pero por una razón u otro comprador entró y subió los precios para finalizar la sesión cerca de su "precio de apertura". 14 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS Patrones de velas Los patrones de velas son uno de los conceptos comerciales más poderosos, son configuraciones simples, fáciles de identificar y muy rentables, una investigación ha confirmado que los patrones de velas tienen un alto valor predictivo y pueden producir resultados positivos. Personalmente cambio el patrón de velas por más de 20 años; Realmente no puedo cambiar a otro método, porque probé miles de estrategias y métodos comerciales sin resultados. No voy a presentarte un santo grial, este sistema de comercio funciona, pero prepárate para perder algunas operaciones, perder es parte de este juego, si estás buscando un sistema 100% ganador, te recomiendo encarecidamente deja de comerciar y ve a buscar otro negocio. Los patrones de velas son el idioma del mercado, imagina que estás viviendo en un país extranjero y no hablas el idioma. ¿Cómo podrías vivir si ni siquiera puedes decir una palabra? Es difícil,¿verdad? Lo mismo cuando se trata de operar. Si sabe leer los patrones de velas de la manera correcta, podrá comprender lo que estos patrones le dicen sobre la dinámica del mercado y el comportamiento del comerciante. Esta habilidad lo ayudará a ingresar y salir mejor del mercado en el momento adecuado. En otras palabras, esto lo ayudará a actuar de manera diferente en el mercado y a ganar dinero siguiendo las huellas del tipo inteligente. Los patrones de velas que le voy a mostrar aquí son los patrones más importantes que encontrará en el mercado, en este capítulo, no le mostraré cómo comerciarlos, porque esto se explicará en detalle en Los siguientes capítulos. Lo que quiero que hagas es enfocarte en la anatomía del patrón y la psicología detrás de su formación, porque esto te ayudará a obtener 15 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS habilidad para identificar fácilmente cualquier patrón que encuentre en el mercado y comprender lo que le dice que haga a continuación. Si puede obtener esta habilidad, estará listo para comprender y dominar las estrategias y tácticas comerciales que le voy a enseñar en los próximos capítulos. dieciséis LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS El patrón de vela envolvente de la barra La barra envolvente, como dice en su título, se forma cuando envuelve completamente la vela anterior. La barra envolvente puede engullir más de una vela anterior, pero para ser considerada una barra envolvente, al menos una vela debe consumirse por completo. La envoltura bajista es uno de los patrones de velas más importantes. La envoltura bajista es uno de los patrones de velas más importantes. Este patrón de vela consta de dos cuerpos: El primer cuerpo es más pequeño que el segundo, en otras palabras, el segundo cuerpo envuelve al anterior. Vea la siguiente ilustración: Así es como se ve un patrón de barra envolvente bajista en sus gráficos, este patrón de vela nos da información valiosa sobre toros y osos en el mercado. 17 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS En el caso de una barra envolvente bajista, este patrón nos dice que los vendedores tienen el control del mercado. Cuando este patrón ocurre al final de una tendencia alcista, esto indica que los compradores están envueltos por los vendedores, lo que indica un cambio de tendencia. Vea el siguiente ejemplo: Como puede ver cuando este patrón de acción del precio ocurre en una tendencia alcista, podemos anticipar un cambio de tendencia porque los compradores aún no tienen el control del mercado y los vendedores están tratando de empujar al mercado a la baja. No puede intercambiar ningún patrón de vela bajista que encuentre en su gráfico; Necesitará otras herramientas técnicas para confirmar sus entradas. 18 años LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS Hablaremos de esto en detalle en los próximos capítulos. En este momento, solo quiero que abras tus gráficos y trates de identificar todos los patrones de velas bajistas que encuentres. El patrón de barra envolvente alcista La barra envolvente alcista consiste en dos candelabros, el primero es el cuerpo La barra envolvente alcista consiste en dos candelabros, el primero es el cuerpo pequeño y el segundo es la vela envolvente, ver la ilustración: El patrón de barra envolvente alcista nos dice que el mercado ya no está bajo el control de los vendedores, y los compradores tomarán el control del mercado. Cuando se forma una vela envolvente alcista en el contexto de una tendencia alcista, indica una señal de continuación. Cuando se forma una vela envolvente alcista al final de una tendencia bajista, la inversión es mucho más poderosa ya que representa un fondo de capitulación. Vea el siguiente ejemplo: 19 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS El ejemplo anterior nos muestra claramente cómo el mercado cambia de dirección después de la formación de un patrón de barra envolvente alcista. El cuerpo más pequeño que representa el poder de venta estaba cubierto por el segundo cuerpo que representa el poder de compra. El color de los cuerpos no es importante. Lo importante es que el más pequeño está totalmente envuelto por la segunda vela. No intente comerciar en el mercado utilizando esta configuración de acción de precios solo, ya que necesitará otros factores de confluencia para decidir si vale la pena comerciar el patrón o no, hablaré de esto en los próximos capítulos. Lo que quiero que hagas ahora es obtener la habilidad de identificar la barra envolvente bajista y alcista en tus gráficos. Este es el paso más importante por el momento. 20 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS El patrón de vela Doji Doji es uno de los patrones de velas japonesas más importantes, cuando se forma esta vela, nos dice que el mercado abre y cierra al mismo precio, lo que significa que hay igualdad e indecisión entre compradores y vendedores, no hay nadie que controle mercado. Vea el siguiente ejemplo: Como puede ver, el precio de apertura es el mismo que el precio de cierre, esta señal significa que el mercado no decidió qué dirección tomará. Cuando este patrón ocurre en una tendencia alcista o bajista, indica que es probable que el mercado se revierta. Vea otro ejemplo a continuación para obtener más información: 21 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS El cuadro anterior muestra cómo el mercado cambió de dirección después de la formación de la vela Doji. El mercado estaba en alza, lo que significa que los compradores tenían el control del mercado. La formación de la vela Doji indica que los compradores no pueden mantener el precio más alto, y los vendedores empujan los precios nuevamente al precio de apertura. Esta es una clara indicación de que es probable que ocurra una inversión de tendencia. Recuerde siempre que un Doji indica igualdad e indecisión en el mercado, a menudo lo encontrará durante los períodos de descanso después de grandes movimientos hacia arriba o hacia abajo. Cuando se encuentra en la parte inferior o superior de una tendencia, se considera como una señal de que una tendencia anterior está perdiendo sus puntos fuertes. 22 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS Entonces, si ya está siguiendo esa tendencia, es hora de obtener ganancias, también se puede usar como señal de entrada si se combina con otro análisis técnico 23 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS El patrón Dragonfly Doji El Dragonfly Doji es un patrón de vela alcista que se forma cuando la apertura alta y cerrada son iguales o casi al mismo precio. Lo que caracteriza a la libélula Doji es la larga cola inferior que muestra la resistencia de los compradores y su intento de impulsar el mercado. Vea el siguiente ejemplo: La ilustración de arriba nos muestra una libélula perfecta Doji. La larga cola inferior sugiere que las fuerzas de la oferta y la demanda están llegando a un equilibrio y que la dirección de la tendencia puede estar llegando a un punto de inflexión importante. Vea el siguiente ejemplo que indica una señal de inversión alcista creada por una libélula Doji. 24 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS En el cuadro anterior, el mercado estaba probando el nivel de soporte anterior que causó un fuerte rechazo de esta área. La formación de la libélula Doji con la larga cola inferior nos muestra que hay una alta presión de compra en el área. Si puede identificar este patrón de vela en su gráfico, lo ayudará a ver visualmente cuándo se encuentran el soporte y la demanda. Cuando ocurre en una tendencia bajista, se interpreta como una señal de inversión alcista. Pero como siempre digo, no se puede intercambiar el patrón de vela solo, necesitará otros indicadores y herramientas para determinar las señales Doji de libélula de alta probabilidad en el mercado. 25 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS La lápida doji La lápida Doji es la versión bajista de la libélula Doji, se forma cuando la apertura y el cierre tienen el mismo precio oel mismo precio. Lo que diferencia a la lápida Doji de la libélula Doji es la larga cola superior. La formación de la cola superior larga es una indicación de que el mercado está probando un área poderosa de suministro o resistencia. Vea el siguiente ejemplo: 26 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS La imagen de arriba ilustra una lápida perfecta Doji. Este patrón indica que, si bien los compradores pudieron impulsar los precios muy por encima de la apertura. Más tarde en el día, los vendedores abrumaron el mercado y bajaron el precio. Esto se interpreta como una señal de que los toros están perdiendo impulso y que el mercado está listo para una reversión. Vea otra ilustración a continuación: El cuadro anterior muestra una lápida Doji en la cima de una tendencia alcista, después de un período de fuerte actividad alcista. La formación de este patrón de velas indica que los compradores ya no tienen el control del mercado. Para que este patrón sea confiable, debe ocurrir cerca de un nivel de resistencia. 27 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS Como comerciante, necesitará información adicional sobre la ubicación y el contexto de la lápida Doji para interpretar la señal de manera efectiva. Esto es lo que te enseñaré en los próximos capítulos. 28 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS La estrella de la mañana El patrón de estrella de la mañana se considera un patrón de reversión alcista, a menudo ocurre en la parte inferior de una tendencia bajista y consta de tres velas: -La primera vela es bajista, lo que indica que los vendedores todavía están a cargo del mercado. -La segunda vela es pequeña y representa que los vendedores tienen el control, pero no presionan mucho al mercado y esta vela puede ser alcista o bajista. -La tercera vela es una vela alcista que se abrió en el abierto y se cerró por encima del punto medio del cuerpo del primer día, esta vela tiene una señal de inversión de tendencia significativa. El patrón de la estrella de la mañana nos muestra cómo los compradores tomaron el control del mercado de los vendedores, cuando este patrón ocurre en la parte inferior de 29 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS tendencia bajista cerca de un nivel de soporte, se interpreta como una potente señal de inversión de tendencia. Vea la siguiente ilustración: El cuadro anterior nos ayuda a identificar el patrón de estrella de la mañana y cómo es significativo cuando se forma en la parte inferior de una tendencia bajista. Como puede ver, el patrón ocurrió en una tendencia bajista obvia. La primera vela confirmó el dominio del vendedor, y la segunda produce indecisión en el mercado, la segunda vela podría ser un Doji o cualquier otra vela. 30 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS Pero aquí, la vela Doji indicó que los vendedores están luchando para empujar el mercado a la baja. La tercera vela alcista indica que los compradores tomaron el control de los vendedores, y es probable que el mercado se revierta. Así es como los operadores profesionales analizan el mercado en función de los patrones de velas, y así es como analizará los mercados financieros si puede dominar la anatomía de los patrones de velas y la psicología detrás de sus formaciones. 31 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS El patrón de estrella de la tarde El patrón de estrella vespertina se considera un patrón de reversión bajista que generalmente ocurre en la parte superior de una tendencia alcista. El patrón consta de tres candelabros: -La primera vela es una vela alcista -La segunda vela es una pequeña vela, puede ser alcista o bajista o puede ser un Doji o cualquier otra vela. -La tercera vela es una gran vela bajista. En general, el patrón de estrella de la tarde es la versión bajista del patrón de estrella de la mañana. Vea el siguiente ejemplo: 32 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS La primera parte de una estrella de la tarde es una vela alcista; Esto significa que los toros siguen presionando al mercado más alto. En este momento, todo va bien. La formación del cuerpo más pequeño muestra que los compradores aún tienen el control, pero no son tan poderosos como lo eran. La tercera vela bajista indica que la dominación del comprador ha terminado, y es probable que ocurra una posible reversión de la tendencia bajista. Vea otro gráfico que ilustra cómo la estrella de la tarde podría representar una señal de inversión de tendencia significativa. Como puede ver, el mercado estaba en alza, la primera vela en el patrón indica un largo movimiento hacia arriba. El segundo es una vela corta que indica la consolidación de precios y la indecisión. 33 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS En otras palabras, la tendencia que creó la primera vela larga alcista está perdiendo impulso. El candelabro final se abre más bajo que el candelabro anterior, lo que indica una confirmación de la reversión y el comienzo de una nueva tendencia a la baja. 34 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS El martillo (barra de pin) El candelabro Hammer se crea cuando la apertura alta y cerrada tienen aproximadamente el mismo precio; También se caracteriza por una larga sombra más baja que indica un rechazo alcista por parte de los compradores y su intención de impulsar el mercado al alza. Vea la siguiente ilustración para ver cómo se ve: El martillo es un patrón de vela reversible cuando ocurre en la parte inferior de una tendencia bajista. 35 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS Esta vela se forma cuando los vendedores empujan el mercado a la baja después de la apertura, pero los compradores los rechazan, por lo que el mercado cierra más alto que el precio más bajo. Vea otro ejemplo a continuación: Como puede ver, el mercado tenía una tendencia a la baja, la formación del martillo (barra de pasador) fue un patrón de reversión significativo. La larga sombra representa la alta presión de compra desde este punto. Los vendedores intentaban empujar el mercado a la baja, pero en ese nivel el poder de compra era más poderoso que la presión de venta, lo que resulta en un cambio de tendencia. Lo más importante para entender es la psicología detrás de la formación de este patrón, si puedes entender cómo y por qué fue 36 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS creado, podrá predecir la dirección del mercado con alta precisión. Hablaremos sobre cómo intercambiar este patrón y cómo filtrar esta señal en los próximos capítulos. 37 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS La estrella fugaz (barra de pin bajista) La formación de tiro se forma cuando la apertura baja y el cierre son aproximadamente del mismo precio, esta vela se caracteriza por un cuerpo pequeño y una larga sombra superior. Es la versión bajista del martillo. Los técnicos profesionales dicen que la sombra debe ser el doble de la longitud del cuerpo real. Vea el siguiente ejemplo: La ilustración de arriba nos muestra una estrella fugaz perfecta con un cuerpo realmente pequeño y una sombra superior larga, cuando este patrón ocurre en una tendencia alcista; Indica una señal de inversión bajista. La psicología detrás de la formación de este patrón es que los compradores intentan impulsar el mercado al alza, pero fueron rechazados por una presión de venta. 38 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS Cuando esta vela se forma cerca de un nivel de resistencia. Debe tomarse como una configuración de alta probabilidad. Vea otro ejemplo a continuación: La tabla de arriba muestra una buena estrella fugaz al final de una tendencia alcista. La formación de este patrón indica el final del movimiento alcista y el comienzo de una nueva tendencia bajista. Este patrón de vela se puede utilizar con áreas de soporte y resistencia, oferta y demanda, y con indicadores técnicos. La estrella fugaz es muy fácil de identificar, y es muy rentable, es una de las señales más poderosas que uso para ingresar al mercado. 39 LA BIBLIA DE COMERCIODE VELAS En los próximos capítulos, hablaré sobre ello en detalle y le mostraré paso a paso cómo ganar dinero negociando este patrón de acción del precio. 40 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS El patrón Harami (la barra interior) El patrón Harami (preñado en japonés) se considera un patrón de inversión y continuación, y consta de dos velas: La primera vela es la vela grande, se llama vela madre, seguida de una vela más pequeña que se llama bebé. Para que el patrón Harami sea válido, la segunda vela debe cerrarse fuera de la anterior. Esta vela se considera como una señal de reversión bajista cuando ocurre en la parte superior de una tendencia alcista, y es una señal alcista cuando ocurre en la parte inferior de una tendencia bajista. Vea un ejemplo a continuación: 41 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS Como ves que el cuerpo más pequeño está totalmente cubierto por la vela madre anterior, no te molestes con los colores, lo más importante es que el cuerpo más pequeño se cierre dentro de la primera vela más grande. La vela Harami nos dice que el mercado está en un período de indecisión. En otras palabras, el mercado se está consolidando. Entonces, los compradores y vendedores no saben qué hacer, y no hay nadie que controle el mercado. Cuando este patrón de vela ocurre durante una tendencia alcista o bajista, se interpreta como un patrón de continuación que brinda una buena oportunidad para unirse a la tendencia. Y si se produce en la parte superior de una tendencia alcista o en la parte inferior de una tendencia bajista, se considera como una señal de inversión de tendencia. Mira otro ejemplo a continuación: 42 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS En el gráfico anterior, puede ver cómo cambia la dirección de la tendencia después de la formación del patrón Harami, el primer patrón alcista harami se produjo en la parte inferior de una tendencia bajista, los vendedores empujaron al mercado a la baja, de repente el precio comienza a consolidarse, y esto indica que la venta el poder ya no tiene el control del mercado. El Harami bajista es lo opuesto al alcista, este ocurrió en la parte superior de una tendencia alcista que indica que el dominio del comprador ha terminado y el comienzo de una tendencia bajista es posible. Cuando este patrón se crea durante una tendencia alcista o bajista, indica una señal de continuación con la dirección del mercado. Estudiaremos en detalle cómo negociar este patrón, ya sea como un patrón de inversión o como un patrón de continuación en los próximos capítulos. 43 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS Las pinzas de arriba y abajo La formación superior de las pinzas se considera como un patrón de inversión bajista visto en la parte superior de una tendencia alcista, y la formación inferior de las pinzas se interpreta como un patrón de inversión alcista visto en la parte inferior de una tendencia bajista. Vea el siguiente ejemplo: 44 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS La formación superior de las pinzas consta de dos velas: El primero es un candelabro alcista seguido de un candelabro bajista. Y la formación inferior de las pinzas consta de dos candelabros también. La primera vela es bajista seguida de una vela alcista. Entonces podemos decir que la parte inferior de las pinzas es la versión alcista de la parte superior de las pinzas. La parte superior de las pinzas se produce durante una tendencia alcista cuando los compradores empujan el precio al alza, esto nos dio la impresión de que el mercado todavía está subiendo, pero los vendedores sorprendieron a los compradores al empujar el mercado a la baja y cerrar la apertura de la vela alcista. Este patrón de acción del precio indica una inversión de tendencia alcista y podemos intercambiarlo si combinamos esta señal con otras herramientas técnicas. La parte inferior de las pinzas ocurre durante una tendencia bajista, cuando los vendedores empujan el mercado a la baja, sentimos que todo va bien, pero el precio de la próxima sesión cierra por encima o aproximadamente al mismo precio que el primero 45 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS vela bajista que indica que los compradores vienen a revertir la dirección del mercado. Si esta acción del precio ocurre cerca de un nivel de soporte, indica que es probable que ocurra una reversión bajista. El gráfico anterior nos muestra un fondo de pinzas que ocurre en una tendencia bajista, los bajistas empujaron el mercado a la baja en la primera sesión; sin embargo, la segunda sesión se abrió donde los precios cerraron en la primera sesión y subieron directamente, lo que indica una señal de compra de inversión que puede comerciar si tiene otros elementos que confirman su decisión de compra. No se concentre en el nombre de una vela, trate de entender la psicología detrás de su formación, esta es la más importante. 46 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS Porque si puede comprender por qué se formó, comprenderá lo que sucedió en el mercado y podrá predecir fácilmente el movimiento futuro del precio. 47 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS Ejercicio de patrones de velas Ahora creo que obtienes información sobre las velas japonesas, conoces la anatomía de cada vela y la psicología detrás de su formación, déjame hacer este ejercicio para evaluar tus conocimientos y ver si todavía recuerdas todas las velas de las que hablamos. Mire la tabla a continuación e intente encontrar el nombre de cada número de vela y la psicología detrás de su formación. Si puede identificar fácilmente estos patrones de velas, y comprende por qué se forman. Tu estás en el camino correcto. Pero si aún tiene dificultades para identificar estos patrones, deberá comenzar a aprender sobre ellos nuevamente hasta que sienta que los domina. 48 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS Tratemos de responder las preguntas sobre los patrones de velas en los cuadros anteriores: 1: patrón Harami alcista (barra interior) -La formación de estos patrones de velas indica indecisión en el mercado, en otras palabras, el mercado se estaba consolidando durante esta sesión. 2: pinzas alcistas El mercado estaba subiendo, los vendedores trataron de empujarlo hacia abajo, pero la reacción de los compradores fue más poderosa. Este patrón representa la batalla entre vendedores y compradores para tomar el control del mercado. 3: barra envolvente -Los vendedores fueron engullidos por los compradores, esto indica que los compradores todavía están dispuestos a impulsar el mercado más alto. 4: barra envolvente 5: barra envolvente 6: barra envolvente 7: patrón de Harami Este patrón nos muestra que el mercado entra en una fase de consolidación durante esta sesión, por lo que los compradores y vendedores están en un período de indecisión. Y nadie sabe quién controlará el mercado. 49 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS Hagamos otro ejercicio, mire la tabla a continuación e intente descubrir estos patrones de velas: Respuestas: 1: barra envolvente alcista 2: martillo 3: (Martillo que es el cuerpo grande + el cuerpo más pequeño (bebé) = patrón Harami 50 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS 4: barra envolvente alcista Por favor, quiero que abras tus gráficos y hagas esta tarea una y otra vez. Verá que con el tiempo y la práctica en la pantalla, podrá mirar sus gráficos y comprender lo que le dicen las velas sobre el mercado. No se preocupe por cómo entrar y salir del mercado por el momento, tómese su tiempo e intente dominar los patrones de velas discutidos en los capítulos anteriores. En los próximos capítulos, le proporcionaré técnicas que lo ayudarán a identificar los mejores puntos de entrada y salida basados en patrones de velas en combinación con análisis técnicos. Confíe en mí, estas estrategias de acción de precios lo convertirán de un operador principiante que lucha por ganar dinero en el mercado en un operadorrentable de acción de precios. 51 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS La estructura del mercado Una de las habilidades más importantes que necesita como comerciante es la capacidad de leer la estructura del mercado, es una habilidad crítica que le permitirá utilizar las estrategias correctas de acción del precio en las condiciones adecuadas del mercado. No va a comerciar todos los mercados de la misma manera; debe estudiar cómo se mueven los mercados y cómo se comportan los comerciantes en el mercado. La estructura del mercado es el estudio del comportamiento del mercado. Y si puede dominar esta habilidad, cuando abra su tabla, podrá responder estas preguntas importantes: ¿Qué están haciendo las multitudes? ¿Quién tiene el control de los compradores o vendedores del mercado? ¿Cuál es el momento y el lugar adecuados para ingresar o salir del mercado y cuándo debe mantenerse alejado? A través de su análisis de la acción del precio, experimentará tres tipos de mercados, mercados en tendencia, mercados variables y mercados entrecortados. En este capítulo, aprenderá cómo identificar cada mercado y cómo comercializarlo. 1-mercados de tendencia Los mercados de tendencias se caracterizan simplemente por un patrón repetitivo de máximos más altos y mínimos más altos en un mercado con tendencia al alza, y niveles más bajos y más bajos en un mercado con tendencia a la baja. Vea el siguiente ejemplo: 52 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS Como puede ver en el ejemplo anterior, el mercado está haciendo una serie de máximos y mínimos más altos, lo que indica que el mercado está en alza. No necesita indicadores para decidir si es alcista o bajista, solo una observación visual de la acción del precio es suficiente para tener una idea sobre la tendencia del mercado. Mire otro ejemplo de un mercado de tendencia bajista. 53 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS El ejemplo anterior muestra un mercado bajista, como puede ver, hay una serie de mínimos más altos y mínimos más bajos que indican una tendencia bajista obvia. Los mercados de tendencias son fáciles de identificar, no intente complicar su análisis, use su cerebro y vea qué está haciendo el mercado. Si está haciendo series de máximos más altos y mínimos más altos, es simplemente un mercado de tendencia alcista; Por el contrario, si está haciendo series de máximos y mínimos más bajos, obviamente es un mercado de tendencia bajista. -Según las estadísticas, se estima que las tendencias ocurren el 30% del tiempo, por lo tanto, mientras están en movimiento, debe saber cómo aprovecharlas. -Para determinar si un mercado está en tendencia o no, debe usar marcos de tiempo más grandes, como el 4H, el marco de tiempo diario o semanal. Nunca intente utilizar plazos más cortos para determinar la estructura del mercado. 54 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS Cómo negociar mercados de tendencia: Si puede identificar un mercado en tendencia, será fácil para usted comerciarlo, si es un mercado alcista, buscará una oportunidad de compra, porque tiene que comerciar con la tendencia, y si el mercado es bajista, usted Hay que buscar una oportunidad de venta. Pero la pregunta es ¿cuál es el momento adecuado para ingresar a un mercado en tendencia? Los mercados de tendencia se caracterizan por dos movimientos importantes, el primer movimiento se llama movimiento impulsivo y el segundo se llama movimiento de retroceso. Vea el siguiente ejemplo para entender de lo que estoy hablando. Como puede ver, el mercado está haciendo máximos y mínimos más altos, lo que indica un mercado alcista, si ve este mercado, pensará 55 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS de compra Pero como puede ver, el mercado está haciendo dos movimientos diferentes, el primero es un movimiento impulsivo y el segundo es un movimiento de retroceso o retroceso. (movimiento correctivo) Los comerciantes profesionales entienden cómo se mueven los mercados de tendencias; siempre compran al comienzo de un movimiento impulsivo y obtienen ganancias al final. Esta es la razón por la cual el mercado realiza un movimiento impulsivo en la dirección de la tendencia y retrocede antes de realizar otro movimiento impulsivo. Si sabe cómo se mueven los mercados de tendencia, sabrá que el mejor lugar para comprar es al comienzo de un movimiento impulsivo, los comerciantes que compran un mercado de tendencia alcista al comienzo de un movimiento de retroceso, fueron atrapados por comerciantes profesionales, y No entienden por qué el mercado insinúa su stop loss antes de moverse en la dirección prevista. Vea otro ejemplo de una tendencia bajista. 56 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS La ilustración anterior muestra un mercado de tendencia bajista, ya que puede ver que la mejor decisión comercial es vender el mercado al comienzo de un movimiento impulsivo. Si intenta vender en el movimiento de retroceso, quedará atrapado por comerciantes profesionales y perderá su comercio. Ahora sabemos cómo identificar tendencias bajistas y tendencias alcistas, y cómo diferenciar entre un movimiento impulsivo y un movimiento de retroceso. Esto es muy importante para usted como comerciante de acciones de precios. ¿PERO la pregunta más importante es cómo identificar el comienzo del movimiento impulsivo para ingresar al mercado en el momento adecuado con comerciantes profesionales y evitar quedar atrapado por el movimiento de retroceso? 57 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS Para predecir el comienzo del movimiento impulsivo en un mercado en tendencia, debe dominar los niveles de soporte y resistencia del dibujo. Entonces, ¿qué son los niveles de soporte y resistencia y cómo dibujarlos en nuestros gráficos? Esto es lo que veremos en el próximo capítulo. 58 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS Niveles de soporte y resistencia El soporte y la resistencia son áreas comprobadas donde los compradores y vendedores encuentran algo de equilibrio, son los principales puntos de inflexión en el mercado. Los niveles de soporte y resistencia se forman cuando el precio se revierte y cambia de dirección, y el precio a menudo respetará estos niveles de soporte y resistencia, en otras palabras, tienden a contener el movimiento del precio hasta que, por supuesto, el precio los rompa. En los mercados en tendencia, el soporte y la resistencia se forman a partir de puntos de inflexión. en una tendencia alcista, el punto de oscilación anterior actúa como un nivel de soporte, y en una tendencia bajista, el antiguo punto de oscilación actúa como un nivel de resistencia. Consulte el siguiente ejemplo para obtener más información. 59 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS La ilustración anterior muestra cómo el punto de oscilación anterior actúa como un nivel de soporte después de la ruptura. Cuando el mercado realiza el movimiento de retroceso, respeta el punto de oscilación anterior (nivel de soporte) que representará el comienzo de otro movimiento impulsivo. Como puede ver, cuando el mercado prueba el punto de inflexión anterior (nivel de soporte), vuelve a subir. Al dibujar un nivel de soporte en un mercado de tendencia alcista, podemos predecir cuándo tendrá lugar el próximo movimiento impulsivo. Veamos otro ejemplo de un mercado de tendencia bajista. La ilustración anterior nos muestra cómo el mercado respeta los niveles de resistencia, cuando el precio se acerca al punto de oscilación anterior (nivel de resistencia). 60 60 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS El mercado hace un movimiento impulsivo. Si comprende cómo actúa la acción del precio en un mercado en tendencia, predecirá con gran precisión cuándo comenzará el próximo movimiento impulsivo. Otra forma de captar el comienzo de un movimiento impulsivo es dibujando líneas de tendencia. Esta es otra habilidad técnica que debe aprender si desea identificar el soporte lineal clave y el nivel de resistencia. Déjameexplicarte primero qué significan las líneas de tendencia. Muy a menudo, cuando el mercado está en movimiento haciendo nuevos máximos y mínimos, el precio tenderá a respetar un nivel lineal que se identifica como una línea de tendencia. Los mercados alcistas tenderán a crear un nivel de soporte lineal, y los mercados bajistas formarán un nivel de resistencia lineal. 61 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS ¿Cómo dibujar líneas de tendencia? Para dibujar una línea de tendencia de calidad, necesitará encontrar al menos 2 puntos de oscilación mínimos y simplemente conectarlos entre sí. Los niveles deben ser claros, no intentes forzar una línea de tendencia. No use un marco de tiempo más pequeño para dibujar líneas de tendencia, use siempre el 4H y los marcos de tiempo diarios para encontrar líneas de tendencia obvias. Intentaremos enfocarnos ahora en cómo atraerlos en un mercado en tendencia, nuestro propósito es identificar el comienzo de movimientos impulsivos en un mercado en tendencia. En el próximo capítulo, le explicaré en detalle cómo intercambiar líneas de tendencia en combinación con nuestras configuraciones de negociación de acción de precios. Vea un ejemplo de cómo dibujar líneas de tendencia en un mercado de tendencia bajista. Como puede ver, el mercado respeta la línea de tendencia, y cuando el precio se acerca, el mercado retrocede y continúa en la misma dirección. 62 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS Cuando el mercado se mueve de esta manera, las líneas de tendencia nos ayudan a anticipar el próximo movimiento impulsivo con la dirección del mercado. Mire otro ejemplo de un mercado de tendencia alcista. Como puede ver, el mercado respeta la línea de tendencia y, al dibujarla de la manera correcta, podemos predecir fácilmente el próximo movimiento ascendente. Esto es todo lo que podemos decir sobre los mercados de tendencias, creo que es claro y simple, ahora lo que quiero que hagas es abrir tus gráficos e intentar encontrar mercados de tendencias. Encuentre puntos de oscilación anteriores (soporte y resistencia) e intente encontrar líneas de tendencia también. Este ejercicio lo ayudará a comprender cómo se mueven las tendencias de los mercados. Y cómo predecir entradas de alta probabilidad en el mercado. 63 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS El mercado de rango Los mercados de rango son bastante sencillos, a menudo se les llama mercados laterales, porque su naturaleza neutral hace que parezcan desplazarse hacia la derecha, horizontalmente. Cuando el mercado alcanza una serie de máximos y mínimos más altos, podemos decir que el mercado está en alza. Pero cuando deja de hacer estos picos consecutivos, decimos que el mercado está variando. Un mercado que se mueve se mueve en forma horizontal, donde los compradores y vendedores siguen subiendo y bajando el precio entre el soporte y el nivel de resistencia. Vea el siguiente ejemplo: El gráfico anterior muestra un mercado que varía, como puede ver, el precio está rebotando entre el soporte horizontal y el nivel de resistencia. La diferencia entre los mercados de tendencias y los mercados de tendencias es que los mercados de tendencias tienden a moverse formando un patrón de máximos más altos y más bajos en caso de una tendencia alcista, y más altos, más bajos y más bajos en caso de una tendencia bajista. 64 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS Pero los mercados de alcance tienden a moverse horizontalmente entre los niveles clave de soporte y resistencia. Su comprensión de la diferencia entre ambos mercados lo ayudará a utilizar mejor las estrategias de acción de precios correctas en las condiciones de mercado adecuadas. El comercio de mercados de rango es completamente diferente al de los mercados de tendencia, porque cuando el mercado varía, crea equilibrio, los compradores son iguales a los vendedores y no hay nadie en control. Esto generalmente continuará hasta que se rompan las estructuras de rango, y una condición de tendencia comience a organizarse. Las mejores oportunidades de compra y venta se producen en los niveles clave de soporte y resistencia. Hay tres formas de comerciar en mercados de rango, no voy a entrar en detalles, porque lo que quiero que obtengas aquí es la habilidad de mirar tus gráficos y decidir si el mercado está en tendencia o rango. En los próximos capítulos entraré en detalles y le daré las tácticas y estrategias de negociación que utilizará para negociar mercados de tendencia o de rango. Si no puede diferenciar entre mercados de rango y mercados de tendencia, no sabrá cómo usar estas estrategias de acción de precios. La primera forma de comerciar en mercados de rango es esperando que el precio se acerque al nivel de soporte o resistencia, luego puede comprar en el nivel de soporte clave y vender en el nivel de resistencia clave. Vea el siguiente ejemplo: sesenta y cinco LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS Como puede ver, el mercado se mueve horizontalmente, en este caso, las mejores oportunidades de compra se producen a nivel de soporte. Y las mejores oportunidades de venta ocurren en el nivel de resistencia. La segunda forma de operar en mercados de rango es esperando la ruptura, ya sea desde el nivel de soporte o el nivel de resistencia. Cuando el mercado varía, nadie sabe qué va a pasar, no sabemos quién controlará el mercado, es por eso que debes prestar atención a los límites, pero cuando uno de los jugadores decide para tomar el control del mercado, veremos una ruptura del soporte o el nivel de resistencia. La ruptura significa que el período de finalización ha terminado, y el comienzo de una nueva tendencia tendrá lugar ... Vea el siguiente ejemplo: 66 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS Como puede ver, el mercado se negociaba entre los niveles de soporte y resistencia, y de repente el precio salió del nivel de resistencia, esto indica que es probable que comience el comienzo de una tendencia. Entonces, la mejor manera de ingresar es después de la ruptura. Es importante recordar que los límites de rango a menudo se superan, lo que da a la ilusión una ruptura, esto puede ser muy engañoso y atrapa a muchos operadores que se posicionaron en la ruptura. La tercera forma de comerciar en mercados de rango es esperar un retroceso después de la ruptura del soporte o el nivel de resistencia. El retroceso es otra oportunidad para unirse a la tendencia de los operadores que no participaron en la ruptura. Vea el siguiente ejemplo: 67 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS Como puede ver en el cuadro anterior, el mercado estaba variando, los precios se separan del nivel de resistencia para indicar el final del período de variación y el comienzo de una nueva tendencia. Después de la ruptura, el mercado vuelve a probar el nivel de resistencia que se convierte en soporte antes de subir. El retroceso es su segunda oportunidad de unirse a los compradores si se pierde la ruptura. Pero los retrocesos no siempre ocurren después de cada ruptura, cuando ocurre, representa una gran oportunidad con una buena relación riesgo / recompensa. Lo que debe recordar es que un mercado de rango se mueve horizontalmente entre el soporte y el nivel de resistencia. Estos son los niveles clave en los que debe centrarse. La ruptura del soporte o el nivel de resistencia indica que el período de rango ha terminado, por lo que debe asegurarse de que la ruptura sea real para unirse a la nueva tendencia de manera segura. 68 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS Si pierde la ruptura, espere el retroceso. cuando ocurra, no dude en ingresar al mercado. Cuando esté operando en mercados variables, siempre asegúrese de que valga la pena, si siente que no puede identificar los límites (soporte y resistencia). Esta es una clara indicación de un mercado entrecortado. En Forex, los mercados entrecortados son aquellos que no tienen instruccionesclaras, cuando abres tu tabla y encuentras mucho ruido, ni siquiera puedes decidir si el mercado está variando o en tendencia. Tienes que saber que estás viendo un mercado entrecortado. Este tipo de mercados puede hacer que te sientas muy emocional y dudar de tus estrategias comerciales a medida que comienza a disminuir el rendimiento. La mejor manera de determinar si un mercado está entrecortado es simplemente alejarse en el gráfico diario y tener una visión más amplia. Después de un poco de capacitación, tiempo de pantalla y experiencia, podrá identificar fácilmente si un mercado está variando o es un mercado entrecortado. Aquí hay un buen ejemplo de un gráfico entrecortado que no vale la pena comerciar. 69 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS Observe en la tabla anterior, la acción del precio en el área resaltada es muy irregular y se mueve lateralmente en un rango estrecho muy pequeño. Esta es una señal de un mercado agitado del que debe mantenerse alejado. Si un mercado está entrecortado, en mi opinión, no vale la pena operarlo, si intentas comerciarlo, devolverás tus ganancias poco después de los grandes ganadores, porque los mercados a menudo se consolidan después de hacer grandes movimientos. 70 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS Plazos de tiempo y análisis de arriba hacia abajo Como operador de acción de precios, su marco de tiempo primario es el 1H, el 4H y el diario. La acción del precio funciona en períodos de tiempo más largos, si intentas intercambiar barras pin o barras envolventes en el período de 5 minutos, perderás tu dinero, porque hay mucho ruido en períodos de tiempo más pequeños, y el mercado generará mucho señales falsas debido a la dura batalla entre los osos y los toros. Además, no hay un operador de acción de precios exitoso que se centre en el marco de una vez para analizar sus gráficos, tal vez haya escuchado sobre el término análisis de arriba hacia abajo, lo que significa comenzar con marcos de tiempo más grandes para obtener una visión general, y luego cambiar al más pequeño para decidir si comprar o vender el mercado. Digamos que desea intercambiar el gráfico de 4h, primero debe mirar el gráfico semanal y luego el gráfico diario, si el análisis de los gráficos semanal y diario se alinean con el gráfico de 4h, puede tomar su decisión de negociación. Y si desea negociar el gráfico 1H, primero debe mirar el gráfico diario. Este es un paso crítico para hacer como operador de acciones de precios, ya que esto lo ayudará a evitar configuraciones de negociación de baja probabilidad y le permitirá concentrarse en las señales de acción de precios de alta probabilidad. A través de nuestro análisis de arriba hacia abajo, siempre comenzamos con un marco de tiempo más amplio y buscamos recopilar la siguiente información: -Los niveles de soporte y resistencia más importantes: Estas áreas representan Los niveles de soporte y resistencia más importantes: Estas áreas representan puntos de inflexión en el mercado; si puede identificarlas en el gráfico semanal, sabrá lo que sucederá cuando el precio se acerque a estos niveles en el gráfico de 4h. Por lo tanto, decidirá comprar, vender o ignorar las señales que recibe del mercado. 71 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS -La estructura del mercado: el análisis semanal lo ayudará a identificar si el mercado está en alza La estructura del mercado: el análisis semanal lo ayudará a identificar si el mercado está en alza o en baja, o está en un rango o mercado entrecortado. En general, sabrá lo que están haciendo los grandes inversores. Y tratará de encontrar una manera de seguirlos en los plazos más pequeños utilizando mis estrategias de acción de precios. -La vela anterior: La última vela en el gráfico semanal es importante porque nos dice lo La vela anterior: La última vela en el gráfico semanal es importante porque nos dice lo que sucede durante una semana y nos brinda información valiosa sobre el movimiento futuro del mercado. Cuando identifica estos puntos utilizando el gráfico semanal, ahora puede pasar al gráfico diario o al gráfico 4h e intentar recopilar información como: -La condición del mercado: lo que el mercado está haciendo en el marco de tiempo de 4 horas, es una La condición del mercado: lo que el mercado está haciendo en el marco de tiempo de 4 horas, es una tendencia ascendente o descendente, varía o es un mercado agitado. - ¿Cuáles son los niveles clave más importantes en el 4h o el marco de tiempo diario? Esto ¿Cuáles son los niveles clave más importantes en el 4h o el marco de tiempo diario? Esto podría ser soporte y resistencia, áreas de oferta y demanda, líneas de tendencia ... -señal de acción del precio: patrones de velas que le proporcionarán una señal para comprar o poner señal de acción del precio: patrones de velas que le proporcionarán una señal para comprar o poner en corto el mercado. Esto podría ser una barra pin, una barra envolvente o una barra interior ... Permítame darle un ejemplo para ayudarlo a comprender por qué es importante adoptar el concepto de análisis de arriba hacia abajo en su método de negociación y qué sucederá si no mira el marco de tiempo más grande antes de cambiar a su gráfico principal. Mira la siguiente ilustración: 72 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS Como puede ver en este gráfico semanal anterior, hemos reunido dos puntos importantes que nos ayudarán a decidir qué hacer en el marco de tiempo diario. El primer punto es que el mercado se acerca a un importante nivel de resistencia semanal que representará un punto caliente en el mercado. La segunda información es el rechazo de este nivel de resistencia clave, ya que puede ver que el precio fue rechazado inmediatamente cuando se acerca al nivel, esto indica que hay vendedores allí y están dispuestos a acortar el mercado. Lo que confirma nuestro análisis es la formación de los patrones de ruptura falsa de la barra interior que indica una inversión. Ahora pasemos al período de tiempo diario para ver qué está sucediendo en el mercado: 73 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS En el gráfico diario, tenemos un patrón de velas de barra de pin claro que indica una señal alcista. si se concentra solo en un marco único para tomar su decisión comercial, Comprará el mercado, porque hay una clara señal de barra pin. Pero si analizara el gráfico semanal, sabría que hay un nivel clave muy poderoso que evitará que el mercado suba. Por lo tanto, es mejor pensar en vender el mercado si hay una señal clara en lugar de comprarlo. Mira lo que pasó después: 74 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS Como puede ver, el análisis de arriba hacia abajo funciona, la señal de la vela de la barra pin no funcionó, porque el nivel de resistencia semanal fue un poderoso punto de inflexión que invirtió la dirección del mercado. Si desea negociar la acción del precio basada en un marco de tiempo único, le recomiendo que deje de operar porque terminará perdiendo toda su cuenta de negociación y nunca se convertirá en un comerciante exitoso. Operar contra las tendencias también es muy rentable, pero sin el análisis de arriba hacia abajo, te meterás en problemas. Permítame darle otro ejemplo para mostrar cómo puede negociar tendencias de contador usando sus configuraciones de negociación de acción de precios en combinación con el concepto de análisis de arriba hacia abajo. 75 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS Como puede ver en el cuadro anterior, los precios están en un nivel de resistencia semanal, los compradores fueron rechazados dos veces desde este nivel, lo que indica que el mercado está en un punto crítico y es probable que se revierta. Lo que puede hacer como operador de acción de precios es cambiar al marco de tiempo diario para buscar una oportunidad de venta. Si puede encontrar una configuración de acción de precio cerca del nivel de resistencia semanal en elmarco de tiempo diario, esta será una configuración de alta probabilidad a tener en cuenta. Vea el siguiente ejemplo: 76 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS El gráfico diario anterior confirma nuestro análisis semanal, como puede ver; Hay una clara señal bajista cerca del nivel de resistencia semanal. La barra de clavijas fue rechazada desde ese nivel, y también existe la formación de una ruptura falsa de barra interior. Esta es una clara indicación de un cambio de tendencia. Mira lo que pasó después: 77 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS El ejemplo anterior muestra que la contratendencia funciona si está bien dominada, es un enfoque contrario que requiere experiencia, por lo que si es un principiante, le recomiendo que se apegue a la tendencia, intente practicar tanto como pueda. concepto de análisis descendente con la tendencia, y cuando domine el comercio con la tendencia, puede pasar a las configuraciones de tendencia de contador de alta probabilidad de comercio. Hay muchos enfoques utilizados para cronometrar los giros del mercado y planificar las transacciones, la mayoría de estos enfoques conducen a una mayor confusión y falta de confianza en los resultados. Mantener el análisis simple es a menudo la mejor manera de hacerlo, y el análisis de arriba hacia abajo es uno de los enfoques más fáciles que recomiendo dominar si desea operar de la manera correcta. Lo que tiene que hacer ahora es abrir sus cuadros e intentar practicar lo que aprendió en este capítulo. 78 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS Intente identificar la tendencia del mercado utilizando estas técnicas. Al principio será un poco confuso, pero con un poco de tiempo en pantalla y práctica, le resultará fácil identificar la dirección del mercado. 79 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS Estrategias y tácticas comerciales En los últimos capítulos aprendió tres aspectos importantes del comercio de acciones de precios: El primer aspecto son las tendencias del mercado: usted sabe cómo identificar la tendencia del El primer aspecto son las tendencias del mercado: usted sabe cómo identificar la tendencia del mercado utilizando múltiples análisis de marcos temporales. Usted sabe cómo diferenciar entre mercados de tendencias y mercados de límites de rango. Y entiendes cómo se mueve cada mercado. El segundo aspecto es el nivel: Si aprendió a dibujar el soporte y la resistencia, y cómo dibujar El segundo aspecto es el nivel: Si aprendió a dibujar el soporte y la resistencia, y cómo dibujar líneas de tendencia, esta habilidad lo ayudará a ingresar mejor al mercado en el momento adecuado. El tercer aspecto son las señales: has visto diferentes patrones de velas, entiendes El tercer aspecto son las señales: has visto diferentes patrones de velas, entiendes la psicología detrás de su formación y el mensaje que te envían. Estos tres aspectos, que son la tendencia, el nivel y la señal, son los que usaremos en nuestro enfoque de negociación para ganar dinero negociando en cualquier mercado financiero. Quiero decir que cuando abras un cuadro, intentarás responder tres preguntas importantes: 1-¿Qué está haciendo el mercado? ¿Es tendencia, se está consolidando o es un mercado agitado? Si está en tendencia, usted sabe cómo identificar si es una tendencia alcista o una tendencia bajista. Si se trata de un mercado de alcance, verá que se negocia horizontalmente entre dos límites. Y si es un mercado entrecortado, cierra su tabla y se mantiene alejado. 2-¿Cuáles son los niveles más poderosos en este mercado? Si el mercado tiene una tendencia ascendente o descendente, o está variando, intentará encontrar los niveles de soporte y resistencia más importantes. 80 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS Estos niveles son las mejores zonas donde puedes comprar y vender el mercado. 3-¿Cuál es la mejor señal para ingresar al mercado? La mejor señal para ingresar al mercado significa el momento adecuado para ejecutar su operación. Y esto es lo que aprenderá en el próximo capítulo. 81 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS La estrategia del patrón de velas de la barra pin El candelabro pin bar es uno de los candelabros japoneses más famosos; Es ampliamente utilizado por los operadores de acciones de precios para determinar los puntos de reversión en el mercado. En esta sección, aprenderá en detalle cómo identificar posibles señales de la barra de clavijas y las condiciones necesarias para configuraciones de alta probabilidad. Una barra de alfileres es una vela de gráfico, se caracteriza por una cola muy larga que muestra rechazo e indica que el mercado se moverá en la dirección opuesta. El área entre la apertura y el cierre se llama cuerpo real, generalmente todas las barras de clavijas tienen un cuerpo real muy pequeño y una sombra larga. Una barra pin alcista es conocida por sus mechas inferiores, y la bajista se caracteriza por mechas superiores largas, el color de la vela no es muy importante, sin embargo, las velas alcistas con cuerpo real blanco son más potentes que las velas con un cuerpo negro real. . Por otro lado, las barras de alfiler bajistas con cuerpos reales negros son más importantes que las que tienen cuerpos reales blancos. Vea cómo se ven las barras pin a continuación: 82 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS ¿Cómo identificar las configuraciones de velas de barra pin? Para ser sincero, no existen configuraciones de acción de precio de calidad en el mercado, porque verá que a veces puede encontrar una alta probabilidad configuración, te sientes muy entusiasmado y tomas tu negocio con confianza, pero al final, te sentirás frustrado porque la señal falla por razones desconocidas. Eso sucede un par de veces, debido a que el mercado no se mueve debido a las formaciones de la barra pin, lo que mueve al mercado es la ley de la oferta y la demanda. Permítame darle un ejemplo, si identifica una vela de barra de calidad cerca de un nivel clave de soporte en un mercado de tendencia alcista, esta es una señal de compra poderosa, no debe ignorarla, pero si la cantidad de dinero que ponen los compradores en este comercio es menor que la cantidad de dinero que los vendedores 83 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS riesgo en el mismo comercio, el mercado no irá en la dirección prevista. Si la señal falla, no significa que su análisis sea incorrecto o que las barras pin no funcionen, es solo porque el mercado no validó su decisión, por lo tanto, acepta su pérdida y busca otra oportunidad . Puede preguntarse, ¿por qué deberíamos buscar configuraciones de barra de pin de calidad si el mercado no las respeta? Como sabe, el comercio es un juego de probabilidades, no hay certeza, es por eso que debe evaluar las configuraciones de la barra de pines desde múltiples ángulos, y el hecho de que esté buscando configuraciones de calidad significa que está tratando de poner las probabilidades de Éxito a su favor, que es la mentalidad correcta de los comerciantes exitosos. Para determinar si vale la pena comerciar o no con una barra pin, esta señal de acción del precio debe respetar los siguientes criterios: -Se debe tener en cuenta la barra de pines formada en marcos de tiempo más grandes, como el marco de tiempo de 4 horas o diario, porque si observa marcos de tiempo más pequeños, puede detectar fácilmente muchas señales de la barra de pines, estas configuraciones deben ignorarse, porque las más pequeñas los marcos de tiempo generan muchas señales falsas. Vea la siguiente ilustración: 84 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS -La barra de clavijas formada en línea con la dirección del mercado es más poderosa que la que se forma contra la tendencia. - Si puede identificar una tendencia clara, eso significa que sabe quién tiene el control del mercado. La formación de este patrón de vela con la tendencia lo hace tan efectivo. Vea la tabla a continuación: 85 LA BIBLIA DE COMERCIODE VELAS Como puede ver en el cuadro anterior, las barras de clavijas alcistas que se formaron en línea con la tendencia alcista funcionan y deben tenerse en cuenta. Pero los bajistas que se formaron contra la tendencia deben ser ignorados. -La anatomía de una barra de alfileres también es importante, debe asegurarse de que la vela sea una barra de alfileres al observar la distancia entre el cuerpo real y la cola. Las barras de alfiler con colas más largas son más potentes. La psicología detrás de la formación de velas pin bar: Las barras pin se forman cuando se rechazan los precios, este rechazo no indica una señal de reversión, porque esta configuración de acción del precio puede formarse en todas partes en su gráfico. Las áreas más importantes a tener en cuenta cuando se negocian barras pin son los principales niveles clave, tales como: soporte y resistencia, zonas de oferta y demanda, y promedios móviles. La formación de este patrón de gráfico de velas en estos niveles da una idea clara de lo que sucede en el mercado. Si el rechazo estuvo cerca de un nivel de soporte, por ejemplo, esta es una indicación obvia de que los alcistas son más poderosos y están dispuestos a impulsar el mercado para que suba. Vea la tabla a continuación: 86 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS Si la formación de esta vela se produce cerca de un nivel de resistencia, indica que los bajistas rechazan los precios y evitan que los alcistas rompan este nivel. Entonces, esto significa que los vendedores están dispuestos a empujar el mercado a la baja. Vea la tabla a continuación: 87 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS Si comprende la psicología detrás de esta formación del patrón de acción del precio, podrá predecir lo que es probable que suceda en el futuro, y realizará buenos intercambios en función de las señales de la barra pin de alta probabilidad. 88 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS Intercambiando la vela de la barra pin con la tendencia Si es un operador principiante, le recomiendo que siga con la tendencia, porque las barras de clavija que se producen en los mercados de tendencias ofrecen buenas oportunidades comerciales con una alta relación riesgo / recompensa. Cuando domine el comercio con el rendimiento, puede pasar a los mercados de límites de rango o incluso a las tendencias contrarias. Esta estrategia es simple, comienza identificando una clara tendencia alcista o bajista, y espera a que ocurra una barra pin después de un retroceso al nivel de soporte o resistencia. Vea el siguiente ejemplo: La figura a continuación muestra cómo funciona esta señal de acción del precio si se negocia con la tendencia, como puede ver, el precio fue rechazado 89 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS nivel de resistencia que indica que los osos todavía están a cargo de la tendencia bajista. La formación de la barra de pasadores indica el final del movimiento de retroceso y el comienzo del movimiento impulsivo en el nivel de resistencia en línea con la tendencia bajista. Esta es una configuración de alta calidad porque se respetan los siguientes criterios: 1-La barra pin está bien formada, y está en línea con la dirección del mercado. 2-El rechazo se produjo en un nivel clave importante que representa un punto caliente en el mercado (nivel de resistencia). 3-La relación riesgo / recompensa es buena y vale la pena negociar. A veces, incluso si el mercado está en tendencia, no podemos obtener niveles de soporte y resistencia, porque los precios se mueven de una manera determinada que no podemos detectar niveles clave estáticos. Si se encuentra en esta situación, puede usar el promedio móvil de 21 que actuará como un soporte dinámico en un mercado de tendencia alcista y una resistencia dinámica en un mercado de tendencia bajista. Vea la siguiente ilustración: 90 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS Como puede ver en el cuadro anterior, el mercado estaba en tendencia a la baja, el uso de los 21 promedios móviles nos ayuda a identificar niveles de resistencia dinámicos y configuraciones de barra de pines de alta probabilidad. Vea otro cuadro a continuación: 91 91 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS El gráfico de 4 horas anterior ilustra cómo el promedio móvil de 21 podría ayudarnos a encontrar puntos clave en el mercado. Cuando los precios se acercan al promedio móvil, la presión de compra tiene lugar en el mercado y el precio sube. La señal de la barra pin es clara en el gráfico, porque la tendencia es alcista, la configuración de la acción del precio también tiene una anatomía alcista, y el rechazo del promedio móvil de 21 es una señal de confirmación para comprar el mercado. 92 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS Tácticas comerciales Cuando identificamos la tendencia (tendencia alcista o bajista) y el nivel (soporte o resistencia). Y encontramos una barra pin cerca de estos niveles en línea con la dirección de la tendencia. El segundo paso es saber cómo ingresar al mercado en base a este patrón de velas. Según mi experiencia, hay diferentes opciones de entrada cuando se trata de intercambiar barras pin; todo depende de la anatomía de la vela, las condiciones del mercado y su estrategia de administración de dinero. 1-La opción de entrada agresiva: Este método consiste en ingresar al mercado 1-La opción de entrada agresiva: Este método consiste en ingresar al mercado inmediatamente después de que se cierre la barra sin esperar la confirmación. Esta estrategia lo ayudará a captar el movimiento desde el principio, porque a veces el precio aumenta después del cierre de la barra de pines, y si no está en el mercado, la operación se irá sin usted. Vea el siguiente ejemplo: 93 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS El cuadro anterior muestra cómo una entrada agresiva podría ayudarlo a ejecutar su operación en el momento adecuado sin que el mercado la deje. Y como puede ver, tomamos este comercio porque teníamos tres elementos importantes: -La tendencia: El mercado tenía una tendencia a la baja, en este caso buscamos oportunidades de La tendencia: El mercado tenía una tendencia a la baja, en este caso buscamos oportunidades de venta. El nivel: En este gráfico tuvimos un nivel de soporte que se convierte en resistencia. El nivel: En este gráfico tuvimos un nivel de soporte que se convierte en resistencia. La señal: Se formó una barra de pasador transparente después del retroceso al nivel de La señal: Se formó una barra de pasador transparente después del retroceso al nivel de resistencia. Cuando tiene estos tres elementos en el mercado, simplemente coloca su operación después del cierre de la barra de pines y su stop loss por encima de la larga cola. su objetivo de ganancias será el siguiente nivel de soporte en caso de una tendencia bajista. Estos tres elementos son suficientes para que encuentre entradas de alta probabilidad en el mercado. La opción de entrada conservadora: Esta estrategia consiste en ingresar al mercado después del 50% La opción de entrada conservadora: Esta estrategia consiste en ingresar al mercado después del 50% del retroceso de la barra de rango. Esta estrategia a veces funcionará y le brinda una relación riesgo / recompensa de más de 5: 1, y a veces el mercado se irá sin usted. Vea la siguiente ilustración: 94 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS La ilustración anterior nos da una idea sobre el poder de las entradas conservadoras, como puede ver, este método de entrada nos ayuda a disminuir nuestros riesgos y aumentar nuestras recompensas. El comercio anterior tiene más de 5: 1 relación riesgo / recompensa. Un comercio como este cada mes es suficiente para generar un ingreso decente. Vea otro cuadro a continuación: 95 LA BIBLIA DE COMERCIO DE VELAS Una de las desventajas de esta opción de entrada es que el mercado a veces no retrocede al 50% de la barra de rango, lo que lo hará sentir frustrado porque el mercado
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