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PLAN DE TRADING 
Discovering Market Dynamics - Curso de Trading Institucional 
 
 
1 DE NOVIEMBRE DE 2022 
 
 Plan de Trading - 1 
 
1. Información general 
Horario de la sesión. 
El horario de trabajo abarca desde la entrada de liquidez con la apertura de Londres hasta el descenso 
del volumen tras la apertura americana. En el día a día mantendrás la estructura descrita en el horario 
expuesto abajo, pero debes aplicar los cambios que creas oportunos. 
 
Rutina diaria: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activos y horarios: 
- Activos: Mayores, principales índices. 
- Días: de lunes a viernes. 
- Sesión: 8:00 – 18:00. 
Temporalidades: 
Macro: D1/H4. 
Meso: H1. 
Micro: M15. 
Nano: M5/M1. 
 Plan de Trading - 2 
 
2. Gestión de Riesgo 
 
Detalles: 
Gestión de riesgo individualizada por temporalidades y por alineación. 
 
Riesgo para operaciones de M15: 
- Riesgo por operación: 0,25% 
- Riesgo total mensual: 2,00% 
- Operaciones abiertas a la vez para entradas de M15: 4. 
- Operaciones perdedoras consecutivas por semana: 8. 
 
Riesgo para operaciones de H1/H4: 
- Riesgo por operación: 0,50% 
- Riesgo mensual: 4,00% 
- Operaciones abiertas a la vez para entradas de H1/H4: 4 
- Operaciones perdedoras consecutivas por mes: 8. 
 
Riesgo en etapa de entrenamiento: 
- Capital: 10.000,00€ 
 
Riesgo total: 
- Riesgo total mensual: 6,00% 
- Riesgo en euros: 600,00€ 
 
Sistemas de Gestión Monetaria 
G1: Conservador. Rápida liquidez. 
- TP en el Objetivo + BE al 90% del recorrido o bien al llegar a terminar la estrategia. Mínimo R/B 1G. 
 
G2: Conservador Intermedio. 
- Trailing Stop de un 10% (sobre el total de puntos del escenario) de distancia al llegar al 90% del 
recorrido o bien al llegar a terminar la estrategia + TP en el Objetivo. Mínimo R/B 1G. 
 
G3: Convergencia de Estrategias Meso/Micro. Con el objetivo de beneficios mensual/anual alcanzado. 
- TPP + BE al Objetivo Micro. La gestión se hace moviendo el Stop a la Micro Serie. 
 
G4: Convergencia de Estrategias Macro/Meso/Micro y con objetivos a gran distancia. 
- TPP1 + BE al Objetivo Micro. TPP2 al final al Objetivo de la Estrategia Macro. 
- La gestión se hace moviendo el Stop a la Micro Serie de la Temporalidad Macro. 
 
Objetivos de Beneficios: 
- Primer objetivo de beneficios anuales = 50%. Una vez alcanzado el objetivo cambiamos el plan de 
gestión de G1/G2 a G3. Alcanzado el 80% cambiamos al G4. 
 
 
 Plan de Trading - 3 
 
3. Tareas del Analista 
 
Rutina Diaria 
El Análisis lo realizamos en las temporalidades altas, desde arriba hacia abajo, desde D1 hasta M15 y si 
existe una estrategia activada en macro/meso, se busca entrar en continuidad. 
- Realización y/o actualización del análisis de cada uno de los activos. 
- Seguimiento de los escenarios más probables de activación. 
- El analista pondrá en su pantalla de seguimiento las mejores oportunidades y compartirá sus 
perspectivas cuando se realice la exposición con el operador/es. De haber una activación previa 
a la presentación se informará de inmediato. 
- La máxima prioridad la tienen los activos que estén en retrocesos en temporalidades H1 y H4. 
 
La comprobación de los análisis se realiza a primera hora de la mañana. Para optimizar el tiempo y el 
repaso de las posibles activaciones, la metodología consiste en dar un vistazo muy rápido e intensivo de 
todos los activos operables en la temporalidad de H4 para detectar posibles activaciones de primera 
hora. Antes de las 8:30 se presentan los posibles escenarios para tener en cuenta durante el día. Mientras 
no se producen activaciones, los analistas se centrarán en las tareas de seguimiento, realización de back 
test o simulación (siempre que no haya activaciones inminentes, ya que la simulación requiere de mucha 
atención). 
 
Protocolo para el Análisis 
 
Resumen: 
Empezar por Diario, repetir en H4 y M15: 
- ROT - Clase 3. 
- Vórtices - Clase 2. 
- POI → Order Blocks - Clase 4. 
- ORF / BOS - Clase 5. 
- Breakout por cuerpo/mecha - Clase 2. 
- Imbalance - Clase 6. 
- Liquidez - Clase 6. 
- Objetivos - Clase 4. 
 
Detalles: 
1. Operar a favor del último rango operativo D1/H4/H1/M15. 
2. Observa las rupturas de los vórtices. 
3. Cierre del rango y marcar zonas de interés. 
4. Existe Imbalance o un módulo de arranque. 
5. Espera el rompimiento de niveles de estructura y su posterior retroceso. 
6. Encuentra la liquidez, tanto previa como posterior. 
7. Espera la llegada del precio a las zonas de interés. 
8. El objetivo de las entradas de continuidad es en el último alto/bajo débil. 
9. El objetivo de las entradas del origen del rango es en el último máximo/mínimo. 
08:00-08:30 Comprobación rápida de las posibles activaciones. Exposición de las estrategias. 
08:30-10:30 Actualización de los análisis, seguimiento de las oportunidades y avisos de activaciones. 
10:30-11:00 Descanso. 
11:00-14:00 Seguimiento de las estrategias / Back test. 
14:00-15:00 Descanso. 
15:00-17:00 Seguimiento de las estrategias / Simulación / Back test. 
 Plan de Trading - 4 
 
Preguntas que tenemos que hacernos durante el análisis: 
- ¿Se ha roto un nivel? 
- ¿Qué movimiento lo provocó? ¿Dónde están los swings fuertes? 
- Hay continuidad y se ha roto el último BOS/ORF, ¿la ruptura es con cuerpo o con mecha? 
- ¿El precio ha tomado liquidez de un POI o nivel máx/mín previo y luego ha quebrado el VTX (BMS)? 
- ¿El rompimiento sobre el BOS/ORF/VTX es profundo o débil? 
- ¿Existe un escenario activado en contra de la posición que estás planificando lanzar en la 
temporalidad actual o en la superior? 
 
Protocolo de exposición de escenarios 
Para ser concisos y precisos a la hora de detallar un posible escenario de entradas vamos a presentar la 
información de la siguiente manera: 
 
“Activo, temporalidad, contexto, etc. (detallar todos los componentes facilita el entendimiento).” 
 
La presentación de la información se realizará antes de las 9:00, preferiblemente sobre las 8:30. Es 
importante preparar el espacio de trabajo para hacer el seguimiento de las entradas y mantener al día 
los análisis. Se plantearán las entradas y se evita generar debate porque son las horas más importantes 
para la operativa. Las dudas y los comentarios se realizan después de las 10:30. 
 
 
 
 
 Plan de Trading - 5 
 
4. Estrategias 
Setup Order Block del vértice (origen del movimiento) 
 
Contexto de giro sobre el order block del vértice (alto/bajo fuerte): 
Cuando la estructura es bajista y se produce un giro de mercado, el último POI tenía que actuar como 
zona de venta y el siguiente movimiento debería haber continuado con la secuencia bajista. Pero la 
estructura bajista se ve interrumpida por la ruptura del último rango operativo en sentido contrario. En 
este caso, se toma el origen del movimiento alcista como sector de compra más probable para esperar 
que el precio regrese a él. Pero si existe un evidente rechazo desde el último sector de venta (al menos 
que alcance el 25% del movimiento previo), siempre que el movimiento de caída sea evidente para 
considerar que el sector de venta actuó en su momento y luego el movimiento bajista falló a la hora de 
alcanzar el objetivo situado en el mínimo anterior, es decir, que no consigue romper con la estructura 
previa, se toma como referencia el Setup Decisional. Si no es evidente el rechazo en el sector de venta, 
pero sí tiene al menos dos velas (Strike) se mantiene la posibilidad de un Setup Strike. De no darse 
ninguna de las dos variantes, se toma el origen del movimiento como POI para conformar el esquema 
del Setup OB del vértice y como zona de regreso más probable. 
El movimiento previo de llegada tiene que presentar liquidez antes del alcanzar el sector, o bien, si en la 
formación del movimiento direccional que rompe el vórtice presenta un alto/bajo cercano a la zona, el 
precio puede volver a mitigarlos, lo cual es suficiente para considerarlo un sectorválido. 
 
Esquema de giro sobre el order block del vértice (alto/bajo fuerte): 
 
 Plan de Trading - 6 
 
Ejemplo de entrada de compra: 
 
 
 
 Plan de Trading - 7 
 
Ejemplo de entrada de venta: 
 
 
 
 
 
 
 Plan de Trading - 8 
 
Setup Decisional 
 
Existen 2 variantes para esta configuración. Por un lado, el esquema de giro de un rango a uno nuevo, y 
por el otro, el esquema que se produce en continuidad sin necesidad de formar un rango nuevo. 
 
Contexto decisional de giro: 
Lo primero que ocurre es que se rompe el último vórtice o inclusive el último inicio de rango. En este 
proceso, si ocurre un rechazo significativo de al menos de un 25%, tienes que considerar el origen de ese 
retroceso como sector de interés probable para que el precio regrese si al final se completa el giro. 
Es preferible que el OB decisional contenga imbalance para que aumente su capacidad de actuar como 
POI en el futuro. Siempre y cuando el precio regrese al sector, y lo haga generando liquidez en el 
proceso, se puede realizar una entrada a riesgo en el OB decisional. De lo contrario, es necesario 
esperar a que se produzca una confirmación en la temporalidad inferior. 
 
Esquema de order block del movimiento decisional de giro: 
 
 Plan de Trading - 9 
 
Contexto decisional de continuidad: 
En este caso, el precio mantiene el rango operativo ya que no se produce una ruptura del mismo, sí que 
se produce el cierre y en algunos casos puede existir un falso rompimiento al alto/bajo del vórtice, pero 
se mantiene la direccionalidad. 
Al igual que en el esquema de giro, el primer rechazo que se produce sobre el order block situado sobre 
el decisional previo será considerado el nuevo decisional opuesto. En este proceso, si cuando el precio 
llegó al order block situado en un decisional previo y ocurrió un rechazo significativo, al menos de un 
25% con respecto al movimiento direccional causante de la ruptura y que falló a romper el último 
alto/bajo, tienes que considerar el origen de ese retroceso como sector de interés probable para que el 
precio regrese para luego continúan con el giro. 
Es preferible que el OB decisional contenga imbalance para que aumente su capacidad de actuar como 
POI en el futuro. Siempre y cuando el precio regrese al sector, y lo haga generando liquidez en el 
proceso, se puede realizar una entrada a riesgo en el OB decisional. De lo contrario, es necesario 
esperar a que se produzca una confirmación en la temporalidad inferior. 
 
Esquema de order block del movimiento decisional de continuidad: 
 Plan de Trading - 10 
 
Ejemplo de entrada de compra: 
 
 Plan de Trading - 11 
 
Ejemplo de entrada de venta: 
 Plan de Trading - 12 
 
5. Operador 
 
Tareas del Operador 
Rutina Diaria 
- Comprobar la publicación de los datos fundamentales. 
- Seguimiento de las operaciones abiertas. 
- Realizar las entradas óptimas filtrando las oportunidades por niveles de prioridad y por 
estrategias. 
- Registro de las operaciones en el diario de trading. 
- Capturas de las entradas abiertas y las entradas cerradas. 
 
Lo primero que debe comprobar el operador son las publicaciones de los datos fundamentales que 
pueda haber durante la jornada. Posteriormente tiene que comprobar las estrategias activadas y por 
activarse. Además, debe realizar una planificación de los posibles escenarios a favor y en contra de las 
operaciones abiertas y por abrirse. Es importante que sepa en qué activos y bajo qué condiciones se 
cumplen los requisitos para las entradas óptimas. Tiene que dar prioridad a las entradas que estén en 
la “Zona de bateo”1. 
Sobre las 8:30 recibirá la información de los analistas y deberá actualizar el monitor de seguimiento y 
preparar las alertas. En todo momento mantendrá el foco en las posibles activaciones. Una vez realizadas 
las entradas deberá registrar todos los movimientos en el Diario de Trading. Mientras que no se 
producen activaciones el operador se centrará en las estrategias activadas y en la planificación de las 
posibles actuaciones, por la tarde se mantendrá entrenado realizando back test o simulación. 
 
 
Protocolo de Operativa con Datos Fundamentales 
Con la publicación de los datos fundamentales se toman las siguientes medidas: 
- En operativa intradía, se recomienda dejar de operar al menos 30 minutos antes de la 
publicación. 
- En la operativa de H1, está permitido realizar entradas. Excepto que a la hora de la publicación 
no se haya activado la entrada. De lo contrario, se recomienda esperar a que descienda la 
volatilidad y existan condiciones mejores. Lo que no se puede es que con la salida del dato se 
active la orden de entrada. 
- En los time frames superiores se puede operar en un día de fundamentales, no afecta a la 
ejecución. 
 
Sobre exposición 
Es prioritario detectar si ya tenemos operaciones abiertas a favor o en contra de la divisa con la que 
estamos por realizar nuevas operaciones. No debemos caer en la sobre exposición. 
 
1 Alegoría extraída de Warren Buffett sobre la zona en donde las entradas cumplen con todos los requisitos óptimos para su 
ejecución. 
07:30-08:30 Comprobación de datos fundamentales. Planificación de Secuencias. 
08:30-10:30 Seguimiento de las oportunidades, realizar intervenciones, comprobar la sobre exposición. 
10:30-11:00 Descanso. 
11:00-13:00 Seguimiento de las oportunidades y realizar intervenciones / Back test. 
13:00-14:00 Descanso. 
14:00-16:00 Seguimiento de las oportunidades y realizar intervenciones / Simulación / Back test. 
16:00-18:00 Reuniones / Desarrollo de nuevas estrategias / Simulación / Back test. 
 
 Plan de Trading - 13 
 
Notas sobre la operativa 
- Al tener operaciones abiertas a favor o en contra de alguna divisa en particular, la tendencia es 
a no posicionarse a favor de las divisas más débiles. Por lo general, cuando una divisa es muy 
débil pronto logra ponerse primera en la lista de la tabla de fuerzas. 
- Es esencial comprobar diariamente los síntomas de fortaleza o debilidad de los activos para 
poder tener la mejor y más reciente información al respecto. 
- También es importante detectar las incoherencias en los análisis para no realizar operaciones en 
aquellos pares en donde no haya objetividad absoluta. 
 
Márgenes de seguridad para las entradas 
 
Distancias de las órdenes pendientes por defecto 
Para los Stop Loss en diferentes temporalidades, la distancia desde el mínimo o máximo es de: 
M1/M5 = 2 pip H1/H4 = 5 pip D1 = 10 pip 
 
Distancias de las órdenes de salida 
Para los TPs, TPPs, la distancia es siempre desde el Precio - Spread - 1 pip sobre los puntos máximos y 
desde el Precio + Spread + 1 pip sobre los puntos mínimos de salida. 
 
 
Diario de Trading 
Después de introducir las órdenes en la plataforma de trading se completa el Diario de Trading. Es 
importante hacer la captura desde la plataforma con el análisis completo para comprobar, a posteriori, 
que el contexto y la estrategia fueron percibidos de forma correcta. 
 
Las capturas se realizan con el “Espacio de trabajo activo” (opción de MT4) y guardan en la carpeta que 
corresponde al año y al mes en el que realiza la operación en la siguiente dirección: 
..\Diario de Trading\Capturas\ 
 
El nombre del archivo tiene que contener la fecha, número de orden del día, si es de entrada utilizamos 
la “e” y si es de salida la “s”, el nombre del activo, la temporalidad y la estrategia. La especificación sería 
como el siguiente ejemplo: 
 
“2022-12-01_01e_eurusd _H1_VOB.png”