FLUJO DE EFECTIVO-TALLER FINAL

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Hoja1
		ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
		EMPRESA COMPUCOSTAS SAS
			A DICIEMBRE DE 2019
		CUENTAS								FLUJO DE EFECTIVO 2019
		1	ACTIVO							Utilidad del ejercicio	$ 31,657,200
										Depreciación 	$ 18,000,000
			ACTIVO CORRIENTE							Deterioro 	$ 2,500,000
				AÑO 2019	AÑO 2018	ANALISIS HORIZONTAL				TOTAL	$ 52,157,200
		1105	Caja	$ 5,000,000	$ 1,000,000	$ 4,000,000
		1110	Bancos	$ 72,238,667	$ 31,244,667	$ 40,994,000				ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
		1115	Inversiones de alta liquidez	$ 3,000,000	$ 2,000,000	$ 1,000,000				Inversiones de alta liquidez	-$ 1,000,000
		1305	Deudores clientes	$ 50,000,000	$ 40,000,000	$ 10,000,000				Deudores clientes	-$ 10,000,000
		1435	Inventario mercancías	$ 55,000,000	$ 20,000,000	$ 35,000,000				Inventario mercancías	-$ 35,000,000
			Total activos corrientes	$ 185,238,667	$ 94,244,667					Proveedores Nacionales	$ 25,000,000
										Costos y Gastos por Pagar	-$ 5,800,000
			ACTIVO NO CORRIENTE							Impuesto de renta y complementarios	$ 6,636,800
		1210	Inversiones hasta el vencimiento	$ 150,000,000	$ 50,000,000	$ 100,000,000				Obligaciones laborales	$ 3,000,000
		1516	Construcciones y Edificaciones	$ 400,000,000	$ 460,000,000	-$ 60,000,000				TOTAL	-$ 17,163,200
		1524	Equipos de oficina	$ 50,000,000	$ 30,000,000	$ 20,000,000
		1528	Equipos de computacion y comunicación	$ 42,000,000	$ 27,000,000	$ 15,000,000				ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
		1540	Flota y equipo de transporte	$ 90,000,000	$ 90,000,000	$ - 0				Inversiones hasta el vencimiento	-$ 100,000,000
		1592	Depreciación acumulada	-$ 77,111,112	-$ 64,111,112					Construcciones y Edificaciones	$ 60,000,000
		1595	Deterioro acumulado	-$ 9,000,000	-$ 6,500,000					Equipos de oficina	-$ 20,000,000
		1805	Activos no corrientes mantenidos para la venta	$ 125,000,000	$ 65,000,000	$ 60,000,000				Eq. de computacion y comunicación	-$ 15,000,000
		1905	Propiedades de inversión	$ 100,000,000	$ 100,000,000	$ - 0				Activos no ctes mantenidos para la venta	-$ 60,000,000
		1910	Depreciación acumulada	-$ 15,000,000	-$ 10,000,000					TOTAL	-$ 135,000,000
			Total activos no corrientes	$ 855,888,888	$ 741,388,888
										ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
			TOTAL ACTIVOS	$ 1,041,127,555	$ 835,633,555					Obligaciones financieras	$ 85,000,000
										Aportes sociales	$ 60,000,000
										TOTAL	$ 145,000,000
		2	PASIVO
										AUMENTO FLUJO DE EFECTIVO	$ 44,994,000
			PASIVO CORRIENTE
		2205	Proveedores Nacionales	$ 75,000,000	$ 50,000,000	$ 25,000,000
		2335	Costos y Gastos por Pagar	$ - 0	$ 5,800,000	-$ 5,800,000
		2404	Impuesto de renta y complementarios	$ 37,162,800	$ 30,526,000	$ 6,636,800
		2505	Obligaciones laborales	$ 5,500,000	$ 2,500,000	$ 3,000,000
			Total pasivos corrientes	$ 117,662,800	$ 88,826,000
			PASIVO NO CORRIENTE
		2105	Obligaciones financieras	$ 200,000,000	$ 115,000,000	$ 85,000,000
			Total pasivos no corrientes	$ 200,000,000	$ 115,000,000
			TOTAL PASIVO	$ 317,662,800	$ 203,826,000
		3	PATRIMONIO
		3115	Aportes sociales	$ 595,000,000	$ 535,000,000	$ 60,000,000
		3605	Utilidad del ejercicio	$ 31,657,200	$ 41,674,000
		3610	Utilidades acumuladas	$ 96,807,555	$ 55,133,555
			TOTAL PATRIMONIO	$ 723,464,755	$ 631,807,555