operc-recipr-10-11

Vista previa del material en texto

CODIGO NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA
VALOR
CORRIENTE
VALOR
NO CORRIENTE
1 ACTIVOS 368125 240991
1.2 
INVERSIONES E INSTRUMENTOS 
DERIVADOS 
 0 240991
1.2.07 
INVERSIONES PATRIMONIALES EN 
ENTIDADES NO CONTROLADAS 
 0 240991
1.2.07.55 SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA 0 240991
1.2.07.55 SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA 046400000 - FONDO DE DESARROLLO PARA LA 0 240991
1.4 DEUDORES 368125 0
1.4.70 OTROS DEUDORES 368125 0
1.4.70.66 
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
 368125 0
1.4.70.66 
DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
910300000 - DIAN - RECAUDADOR 368125 0
2 PASIVOS 725740 0
2.4 CUENTAS POR PAGAR 725740 0
2.4.01 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
NACIONALES 
 706481 0
2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS 706481 0
2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS 111515000 - GOBERNACIÓN DE BOYACÁ 706481 0
2.4.40 
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y 
TASAS POR PAGAR 
 19259 0
2.4.40.80 OTROS IMPUESTOS 19259 0
2.4.40.80 OTROS IMPUESTOS 111515000 - GOBERNACIÓN DE BOYACÁ 19259 0
4 INGRESOS 0 101238248
4.1 INGRESOS FISCALES 0 93725
4.1.10 NO TRIBUTARIOS 0 93725
4.1.10.27 ESTAMPILLAS 0 93725
4.1.10.27 ESTAMPILLAS 042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA 0 15
4.1.10.27 ESTAMPILLAS 012300000 - POLICIA NACIONAL 0 18
4.1.10.27 ESTAMPILLAS 213815238 - DUITAMA 0 43
4.1.10.27 ESTAMPILLAS 070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - 0 1707
4.1.10.27 ESTAMPILLAS 039015000 - EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S. 0 222
4.1.10.27 ESTAMPILLAS 010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA 0 227
4.1.10.27 ESTAMPILLAS 041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE 0 1466
4.1.10.27 ESTAMPILLAS 032300000 - INDUSTRIA MILITAR - INDUMIL 0 4925
4.1.10.27 ESTAMPILLAS 826715000 - CORPORACION AUTONOMA 0 4201
4.1.10.27 ESTAMPILLAS 822400000 - DEFENSORIA DEL PUEBLO 0 30514
4.1.10.27 ESTAMPILLAS 826815000 - CORPORACION AUTONOMA 0 28398
4.1.10.27 ESTAMPILLAS 218615686 - SANTANA 0 21989
4.3 VENTA DE SERVICIOS 0 6077028
4.3.05 SERVICIOS EDUCATIVOS 0 6077028
4.3.05.14 
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR 
FORMACIÓN PROFESIONAL 
 0 766264
4.3.05.14 
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR 
FORMACIÓN PROFESIONAL 
213105631 - SABANETA 0 1364
4.3.05.14 
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR 
FORMACIÓN PROFESIONAL 
041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE 
CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN 
EL EXTERIOR -ICETEX- 
0 764900
4.3.05.15 
EDUCACIÓN FORMAL- SUPERIOR 
POSTGRADOS 
 0 437990
4.3.05.15 
EDUCACIÓN FORMAL- SUPERIOR 
POSTGRADOS 
041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE 
CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN 
EL EXTERIOR -ICETEX- 
0 437990
4.3.05.50 
SERVICIOS CONEXOS A LA 
EDUCACIÓN 
 0 4872774
4.3.05.50 
SERVICIOS CONEXOS A LA 
EDUCACIÓN 
042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA 0 679
4.3.05.50 
SERVICIOS CONEXOS A LA 
EDUCACIÓN 
039015000 - EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S. 
A. -E.S.P. 
0 1000
4.3.05.50 
SERVICIOS CONEXOS A LA 
EDUCACIÓN 
210715407 - VILLA DE LEYVA 0 539
4.3.05.50 
SERVICIOS CONEXOS A LA 
EDUCACIÓN 
826715000 - CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA -- 
0 19952
4.3.05.50 
SERVICIOS CONEXOS A LA 
EDUCACIÓN 
213815238 - DUITAMA 0 7450
27615000 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA 
ENTES AUTONOMOS 
10-12 2011
INFORMACION CONTABLE PUBLICA 
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS 
4.3.05.50 
SERVICIOS CONEXOS A LA 
EDUCACIÓN 
213215632 - SABOYÁ 0 4441
4.3.05.50 
SERVICIOS CONEXOS A LA 
EDUCACIÓN 
213215332 - GÜICÁN 0 14606
4.3.05.50 
SERVICIOS CONEXOS A LA 
EDUCACIÓN 
217268572 - PUENTE NACIONAL 0 12000
4.3.05.50 
SERVICIOS CONEXOS A LA 
EDUCACIÓN 
124876000 - UNIVERSIDAD CENTRAL DEL VALLE 
DEL CAUCA 
0 11899
4.3.05.50 
SERVICIOS CONEXOS A LA 
EDUCACIÓN 
120205000 - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 0 6600
4.3.05.50 
SERVICIOS CONEXOS A LA 
EDUCACIÓN 
129373000 - UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 0 7018
4.3.05.50 
SERVICIOS CONEXOS A LA 
EDUCACIÓN 
216115761 - SOMONDOCO 0 8394
4.3.05.50 
SERVICIOS CONEXOS A LA 
EDUCACIÓN 
218315183 - CHITA 0 10000
4.3.05.50 
SERVICIOS CONEXOS A LA 
EDUCACIÓN 
215315753 - SOATÁ 0 19148
4.3.05.50 
SERVICIOS CONEXOS A LA 
EDUCACIÓN 
220568999 - AREA METROPOLITANA DE 
BUCARAMANGA 
0 35006
4.3.05.50 
SERVICIOS CONEXOS A LA 
EDUCACIÓN 
031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE 
PETROLEOS - 
0 182634
4.3.05.50 
SERVICIOS CONEXOS A LA 
EDUCACIÓN 
210115001 - TUNJA 0 120788
4.3.05.50 
SERVICIOS CONEXOS A LA 
EDUCACIÓN 
119191000 - GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS 0 50332
4.3.05.50 
SERVICIOS CONEXOS A LA 
EDUCACIÓN 
024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE 
PEREIRA 
0 84121
4.3.05.50 
SERVICIOS CONEXOS A LA 
EDUCACIÓN 
027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA 
0 86587
4.3.05.50 
SERVICIOS CONEXOS A LA 
EDUCACIÓN 
140815000 - INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ -
INFIBOY - 
0 849
4.3.05.50 
SERVICIOS CONEXOS A LA 
EDUCACIÓN 
096200000 - MINISTERIO DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y TURISMO 
0 98419
4.3.05.50 
SERVICIOS CONEXOS A LA 
EDUCACIÓN 
826815000 - CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE CHIVOR -- 
0 174517
4.3.05.50 
SERVICIOS CONEXOS A LA 
EDUCACIÓN 
111515000 - GOBERNACIÓN DE BOYACÁ 0 1066681
4.3.05.50 
SERVICIOS CONEXOS A LA 
EDUCACIÓN 
041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE 
CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN 
0 219714
4.3.05.50 
SERVICIOS CONEXOS A LA 
EDUCACIÓN 
923271648 - INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y 
CONCESIONES DE CUNDINAMARCA 
0 383082
4.3.05.50 
SERVICIOS CONEXOS A LA 
EDUCACIÓN 
027500000 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 
NACIONAL 
0 299179
4.3.05.50 
SERVICIOS CONEXOS A LA 
EDUCACIÓN 
022200000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN 
0 362944
4.3.05.50 
SERVICIOS CONEXOS A LA 
EDUCACIÓN 
210111001 - BOGOTÁ D.C. 0 884195
4.3.05.50 
SERVICIOS CONEXOS A LA 
EDUCACIÓN 
025200000 - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN 
GEOCIENCIAS, MINERIA Y QUIMICA -INGEOMINAS- 
0 700000
4.4 TRANSFERENCIAS 0 94941114
4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS 0 94941114
4.4.28.02 PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN 0 5716799
4.4.28.02 PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN 011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION 0 5716799
4.4.28.03 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0 89224315
4.4.28.03 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION 0 89224315
4.8 OTROS INGRESOS 0 126381
4.8.08 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 0 126381
4.8.08.17 ARRENDAMIENTOS 0 126381
4.8.08.17 ARRENDAMIENTOS 011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO 0 352
4.8.08.17 ARRENDAMIENTOS 213815238 - DUITAMA 0 126029
5 GASTOS 0 6003603
5.1 DE ADMINISTRACIÓN 0 6003603
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS 0 833803
5.1.01.24 CESANTÍAS 0 833803
5.1.01.24 CESANTÍAS 041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA- 0 833803
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 0 699382
5.1.03.06 
COTIZACIONES A ENTIDADES 
ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE 
PRIMA MEDIA 
 0 699382
5.1.03.06 
COTIZACIONES A ENTIDADES 
ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE 
070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -
ISS- 
0 699382
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA 0 381230
5.1.04.01 APORTES AL ICBF 0 381230
5.1.04.01 APORTES AL ICBF 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE 0 381230
5.1.11 GENERALES 0 882781
5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS 0 765378
5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS 230215176 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS 0 2484
5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS 230115759 - E.S.P. COMPAÑÍA DE SERVICIOS 0 6128
5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS 039015000 - EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S. 0 756766
5.1.11.23 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 0 697
5.1.11.23 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA 0 697
5.1.11.25 SEGUROS GENERALES 0 116706
5.1.11.25 SEGUROS GENERALES 041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE 0 116706
5.1.20 
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y 
TASAS 
 0 3206407
5.1.20.01 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 0 768565
5.1.20.01 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 210715407 - VILLA DE LEYVA 0 170
5.1.20.01 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 219915299 - GARAGOA 0 3987
5.1.20.01 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 211615516 - PAIPA 0 7583
5.1.20.01 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 217615176 - CHIQUINQUIRÁ 0 9040
5.1.20.01 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 215915759 - SOGAMOSO 0 35309
5.1.20.01 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 213815238 - DUITAMA 0 48101
5.1.20.01 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 210115001- TUNJA 0 664375
5.1.20.02 CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE 0 266138
5.1.20.02 CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE 010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA 0 266138
5.1.20.10 TASAS 0 3450
5.1.20.10 TASAS 826715000 - CORPORACION AUTONOMA 0 326
5.1.20.10 TASAS 216285162 - MONTERREY 0 400
5.1.20.10 TASAS 213815238 - DUITAMA 0 2724
5.1.20.11 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS 0 17990
5.1.20.11 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS 111515000 - GOBERNACIÓN DE BOYACÁ 0 17990
5.1.20.24 
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS 
FINANCIEROS 
 0 232410
5.1.20.24 
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS 
FINANCIEROS 
910300000 - DIAN - RECAUDADOR 0 232410
5.1.20.26 CONTRIBUCIONES 0 1916288
5.1.20.26 CONTRIBUCIONES 011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION 0 1916288
5.1.20.27 LICENCIAS 0 1566
5.1.20.27 LICENCIAS 210115001 - TUNJA 0 1566
6 COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN 0 8487954
6.3 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 0 8487954
6.3.05 SERVICIOS EDUCATIVOS 0 8487954
6.3.05.07 EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR 0 225320
6.3.05.07 EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE 0 60009
6.3.05.07 EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR 070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - 0 67131
6.3.05.07 EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR 041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA- 0 98180
6.3.05.08 EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR 0 7493460
6.3.05.08 EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR 023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 0 28
6.3.05.08 EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR 923271642 - E.S.P. RED VITAL PAIPA S.A. 0 682
6.3.05.08 EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR 234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 0 1878
6.3.05.08 EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR 027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE 0 8527
6.3.05.08 EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR 234111001 - E.S.P. EMPRESA DE 0 6406
6.3.05.08 EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR 039015000 - EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S. 0 20768
6.3.05.08 EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR 041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE 0 30519
6.3.05.08 EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR 140815000 - INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ - 0 42727
6.3.05.08 EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE 0 1491332
6.3.05.08 EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR 070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - 0 2744693
6.3.05.08 EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR 041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA- 0 3145900
6.3.05.09 EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR 0 116633
6.3.05.09 EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR 041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE 0 680
6.3.05.09 EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR 023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 0 16
6.3.05.09 EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR 027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE 0 4028
6.3.05.09 EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE 0 22418
6.3.05.09 EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR 041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA- 0 44713
6.3.05.09 EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR 070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - 0 44778
6.3.05.12 
EDUCACIÓN NO FORMAL - FORMACIÓN 
EXTENSIVA 
 0 298091
6.3.05.12 
EDUCACIÓN NO FORMAL - FORMACIÓN 
EXTENSIVA 
025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN 
CODAZZI -IGAC- 
0 360
6.3.05.12 
EDUCACIÓN NO FORMAL - FORMACIÓN 
EXTENSIVA 
230115759 - E.S.P. COMPAÑÍA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS SOGAMOSO S.A. 
0 3590
6.3.05.12 
EDUCACIÓN NO FORMAL - FORMACIÓN 
EXTENSIVA 
039015000 - EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S. 
A. -E.S.P. 
0 24339
6.3.05.12 
EDUCACIÓN NO FORMAL - FORMACIÓN 
EXTENSIVA 
041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE 
SEGUROS GENERALES) 
0 5768
6.3.05.12 
EDUCACIÓN NO FORMAL - FORMACIÓN 
EXTENSIVA 
023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE 
BIENESTAR FAMILIAR -ICBF- 
0 72361
6.3.05.12 
EDUCACIÓN NO FORMAL - FORMACIÓN 
EXTENSIVA 
070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -
ISS- 
0 49103
6.3.05.12 
EDUCACIÓN NO FORMAL - FORMACIÓN 
EXTENSIVA 
041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA- 0 142570
6.3.05.50 
SERVICIOS CONEXOS A LA 
EDUCACIÓN 
 0 354450
6.3.05.50 
SERVICIOS CONEXOS A LA 
EDUCACIÓN 
023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 0 48
6.3.05.50 
SERVICIOS CONEXOS A LA 
EDUCACIÓN 
210111001 - BOGOTÁ D.C. 0 224
6.3.05.50 
SERVICIOS CONEXOS A LA 
EDUCACIÓN 
220215759 - E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE 
SOGAMOSO 
0 3672
6.3.05.50 
SERVICIOS CONEXOS A LA 
EDUCACIÓN 
126115000 - E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE 
DUITAMA 
0 5893
6.3.05.50 
SERVICIOS CONEXOS A LA 
EDUCACIÓN 
039015000 - EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S. 
A. -E.S.P. 
0 5019
6.3.05.50 
SERVICIOS CONEXOS A LA 
EDUCACIÓN 
125115000 - E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE 
TUNJA 
0 17304
6.3.05.50 
SERVICIOS CONEXOS A LA 
EDUCACIÓN 
041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE 
SEGUROS GENERALES) 
0 8966
6.3.05.50 
SERVICIOS CONEXOS A LA 
EDUCACIÓN 
023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE 
BIENESTAR FAMILIAR -ICBF- 
0 65931
6.3.05.50 
SERVICIOS CONEXOS A LA 
EDUCACIÓN 
070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -
ISS- 
0 104041
6.3.05.50 
SERVICIOS CONEXOS A LA 
EDUCACIÓN 
041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA- 0 142852
6.3.05.50 
SERVICIOS CONEXOS A LA 
EDUCACIÓN 
128868000 - UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE 
SANTANDER - UIS - 
0 500