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EMPLEADOS CARGOS
JUAN CARLOS VARGAS GERENTE
PEDRO GOMEZ CONTADOR
PATRICIA CUEVAS SECRETARIA DE GERENCIA
LUIS CARLOS PALACIOS GERENTE DE VENTAS
PABLO PEREA VENDEDOR
MARIA SANCHEZ AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES DE FABRICA
HUMBERTO MOSQUERA GERENTE DE PRODUCCION 
PATRICIA LOPEZ JEFE CONTROL CALIDAD
DENICE COPETE SERVICIOS GENERALES DE ADMINISTRACION
RAMON BURITICA CELADOR FABRICA
ALFONSO MEDINA OBRERO
CARLOS PEREA OBRERO
JULIO CORDOBA OBRERO
MEDARDO MURILLO CONDUCTOR VEHICULO FABRICA
TOTAL 14
HORAS EXTRAS Y RECARGOS 
ALFONSO MEDINA
DIAS DE TRABAJO 40
HORAS DE TRABAJO 5.00
6 HORAS EXTRA DIURNAS 1.200/30 = 40 / 8 HRS = 5 X 6= 30 X 25% = 7,5
5 HORAS EXTRA NOCTURNAS = 1.200 / 30 = 40 / 8 HRS =5 X 5 = 25 X 75% = 18,75
2 DIAS DOMINICALES 1.200 /30= 40 X 2= 80 X 75% =60
HORAS EXTRAS30 + 25 +80 = 135
RECARGOS 7.5 + 18,75+60 = 86,25
RETENCION 
JUAN CARLOS VARGAS 
SUELDO 10500
INGRESOS NO CONSTITUIDOS 
APORTE SALUD 420
APORTE PENSION 420
APORTE FSP 105 945
SUBTOTAL #1 9555 X 40% = 3.822
MENOS DEDUCIONES 
EL TITANIC S.A
NOMINA
PRESTAMOS VV 750
DEPENDIENTES 10% 1050 300
SUBTOTAL # 2 9,255
RENTAS EXENTA 0 0
SUBTOTAL # 3 9,255
25% DE RENTAS EXENTA 2,314
SUBTITAL #4 6,941$ 
38,004
BASE GRAVABLE UVT 182,63 UVT
1,943,388
RETEFUENTE JUAN CARLOS 
182,63 UVT - 150 UVT = 32,63 UVT
32,63 X 28% =9.1364 UVT X 38 UVT PESOS =347.1832
PRODUCTOS EN PROCESO MOD
SALARIOS OBREROS
HORAS EXTRAS 
GG CONTROL
 SALARIO AUXILIAR DE SERVICIOS G DE F.
 SALARIO GERENTE DE PRODUCCION
 SALARIO JEFE DE CONTROL DE CALIDAD 
 SALARIO CELADOR FABRICA
 SALARIO CONDUCTO DE VEHICULO DE F.
AUXILIO DE TRANSPORTE MOD + MOI
RECARGOS MOD
GG ADMINISTRACION
GERENTE 
CONTADOR 
SECRETARIA DE GERENCIA 
SERVICIOS GENERALES DE ADMINISTRACION
AXILIO DE TRASPORTE 
GASTO X VENTAS 
GERENTE DE VENTAS
VENDEDOR
APORTES S.S Y PAGOS 
SALUD
PENSION
FSP
DESCUENTOS X PAGAR 
EMBARGOS
COOPERATIVAS
LIBRAZAS
CREDITOS
RETEFUENTE POR PAGAR 
RENTA 
BANCO
BOGOTA 
TOTAL
SALARIOS BASICO DIAS LABORADOS SALARIO DEVENGADO AUXILIO DE TRANSPORTE
10,500$ 30 10,500$ 0
7,000$ 30 7,000$ 0
2,000$ 30 2,000$ 0
9,000$ 30 9,000$ 0
2,800$ 30 2,800$ 0
1,000$ 30 1,000$ 117,172$ 
9,500$ 30 9,500$ 
6,000$ 30 6,000$ 
1,000$ 30 1,000$ 117,172$ 
1,500$ 30 1,500$ 117,172$ 
1,200$ 30 1,200$ 117,172$ 
1,200$ 30 1,200$ 117,172$ 
1,200$ 30 1,200$ 117,172$ 
1,500$ 30 1,500$ 117,172$ 
55,400$ 420 55,400$ 820,204$ 
HORAS EXTRAS Y RECARGOS 
CARLOS PEREA
DIAS DE TRABAJO 40
HORAS DE TRABAJO 5.00
5 HORAS EXTRA FESTIVO DIURNAS 1.200/ 30= 40 / 8 HRS = 5 X 5 = 25 X100% =25
2 DIAS DOMINICALES NOCTURNOS 1.200 /30 = 40 X 2= 80 X 110% =88
4 HORAS EXTRA DOMINICALES DIURNAS 1.200/30= 40 / 8HRS = 5 X4 = 20 X 100% 20
HORAS EXTRAS 25 + 80 +20 = 125
RECARGOS 25 + 88+ 20 = 133
RETENCION RETENCION
PEDRO GOMES LUIS CARLOS PALACIOS 
SUELDO 7000 SUELDO
INGRESOS NO CONSTITUIDOS 
APORTE SALUD 280 INGRESOS NO CONTITUIDOS 
APORTE PENSION 280 APORTE SALUD 
APORTE FSP 70 630 APORTE PENSION
SUBTOTAL #1 6.370 X 40% = 2.548 APORTE FSP
MENOS DEDUCIONES SUBTOTAL #1
EL TITANIC S.A
NOMINA
APORTE EXTRA A PENCION 83 MENOS DEDUCIONES
DEPENDIENTES 10% 700 783 DEPENDIENTES 10%
SUBTOTAL #2 5,587 SUBTOTAL #2
RENTAS EXENTAS 0 0 RENTAS EXENTAS 
SUBTOTAL #3 5,587 SUBTOTAL #3
25% DE RENTAS EXENTAS 1,397 25% DE RENTAS EXENTAS 
SUBTOTAL #4 5,447 SUBTOTAL #4
38,004
BASE GRAVABLE UVT 143,33 UVT BASE GRAVABLE UVT
1,034,952
RETEFUENTE PEDRO GOMES RETEFUENTE 
111,88 UVT - 95 UVT = 16,88 UVT 143,85 UVT - 95 UVT = 48,85 UVT
16,88 X 19% = 3,2072 X 38 UVT PESOS = 121,8736 48,85 X 19% = 9,2815 X 38 PESOS= 352.697
DEBITO CREDITO APORTES PATRONALES SOBRE NOMINA
3,951,516.00$ 
3,600,000.00$ A LA SEGURIDAD SOCIAL
351,516.00$ 
20,537,282.00$ MOD + MOI 
1,000,000.00$ 
9,500,000.00$ 
6,000,000.00$ ADMINISTRACION 
1,500,000.00$ 
1,500,000.00$ 
703,032.00$ VENTAS 
334,250.00$ 
20,617,172.00$ 
10,500,000.00$ 
7,000,000.00$ 
2,000,000.00$ 
1,000,000.00$ 
117,172.00$ PARA FISCAL
11,800,000.00$ 
9,000,000.00$ MOD + MOI =
2,800,000.00$ 
4,970,000.00$ ADMON
2,275,000.00$ 
2,275,000.00$ VENTA
420,000.00$ 
560,000.00$ APORTE S.S X PAGAR
200,000.00$ 
150,000.00$ 
90,000.00$ 
120,000.00$ 
954,000.00$ 
954,000.00$ 
50,454,000.00$ 
50,454,000.00$ 
113,843,970.00$ 113,843,970.00$ 
DEDUCIONES, DESCUENTO Y RETENCION
HORAS EXTRAS RECARGO TOTAL DEVENGADO SALUD 4% PENSION 4% FSP 1%
0 0 10,500$ 420 420 105
0 0 7,000$ 280 280 70
0 0 2,000$ 80 80 0
0 0 9,000$ 360 360 90
0 0 2,800$ 112 112 0
0 0 1,117$ 44 44 0
0 0 9,500$ 380 380 95
0 0 6,000$ 240 240 60
0 0 1,117$ 44 44 0
0 0 1,617$ 64 64 0
135.00$ 86.25$ 1,538$ 61 61 0
125.00$ 133.00$ 1,575$ 63 63 0
125.00$ 115.00$ 1,557$62 62 0
0 0 1,617$ 65 65 0
385.00$ 334.25 56,938$ 2,275$ 2,275$ 420
HORAS EXTRAS Y RECARGOS 
JULIO CORDOBA 
DIAS DE TRABAJO 40
HOTRAS DE TRABAJO 5.00
4 HORAS EXTRA FESTIVO NOCTURNAS 1.200 / 30 = 40 / 8 HRS = 5 X 4 = 20 X 150% =30
2 DIAS FESTIVOS 1.200 / 30 = 40 / 2 = 80 X 75% = 60
5 HORAS EXTRAS DOMINICALES DIURNAS 1.200 / 30 = 40/ 8HRS = 5 X 5 = 25 X 100 = 25
HORAS EXTRAS 20 + 80 +25 = 125
RECARGO 30 + 60 + 25 =115
RETENCION
HUMBERTO MOSQUERA 
9000 SUELDO 9500
INGRESOS NO CONTITUIDOS 
APORTE SALUD 380
360 APORTE PENSION 380
360 APORTE FSP 95
90 810 SUBTOTAL #1
8190 X 40% = 3.276 MENOS DEDUCIONES
EL TITANIC S.A
NOMINA
MEDICINA PREPAGADA 666
900 900 DEPENDIENTES 10% 950
7,290 SUBTOTAL # 2
0 0 RENTAS EXENTAS 0
7,290 SUBTOTAL # 3
1,823 25% DE RENTAS EXENTAS 
5,467 SUBTOTAÑ # 4
38,004
143,85 UVT BASE GRAVABLE UVT
1,038,706
LUIS CARLOS RETEFUENTE HUMBERTO
143,85 UVT - 95 UVT = 48,85 UVT 165,01 UVT - 150 UVT = 15,01 UVT
48,85 X 19% = 9,2815 X 38 PESOS= 352.697 15,01 X28% = 4,2028 X 38 PESOS = 159.7064
APORTES PATRONALES SOBRE NOMINA PROVICION DE PRESTAMOS SOCIALES 
MOD + MOI 3,951,516.00$ 20,537,282.00$ MOD P.P MOD
24,488,798.00$ cesantias /12
GG CONTROL 3,076,488.00$ primas de servicios /12
PENSION 12% 2,948,656.00$ vacaciones /24
ARL 0,522 127,832.00$ MOI GG F CONTROL
GG ADMIN. 2,581,683.00$ cesantias /12
PENSION 12% 2,474,061.00$ primas de servicios /12
ARL 0,522 107,622.00$ vacaciones /24
GASTO Y VENTA 1,477,596.00$ GG ADMON
PENSION 12% 1,416,000.00$ cesantias /12
ARL 0,522 61,596.00$ primas de servicios /12
A.S.S X PAGAR 7,135,767.00$ vacaciones /24
PENSION 12% 6,838,717.00$ GASTOS X VENTAS 
ARL 0,522 297,050.00$ cesantias /12
TOTAL 14,271,534.00$ 14,271,534.00$ primas de servicios /12
vacaciones /24
PROVICON PRESTACIONES
GG CONTROL 979,551.92$ cesantias 
CCF 4% 979,551.92$ primas servios 
GG ADMON 824,687.00$ vacaciones
CCF 4% 824,687.00$ 
GASTOS X VENTAS 472,000.00$ TOTAL
CCF 4% 472,000.00$ 
 APORTE S.S X PAGAR 2,276,238.92$ 
CCF 4% 2,276,238.92$ 
TOTAL 4,552,477.84$ 4,552,477.84$ 
DEDUCIONES, DESCUENTO Y RETENCION
EMBARGO LIBRANZA COOPERTATIVA PRESTAMOS RETENCION TOTAL DEDUCCIONES
200 0 0 0 443 1,588$ 
0 150 0 0 0 780$ 
0 0 90 0 0 250$ 
0 0 0 0 268 1,078$ 
0 0 0 0 0 224$ 
0 0 0 0 0 88$ 
0 0 0 120 243 1,218$ 
0 0 0 0 0 540$ 
0 0 0 0 0 88$ 
0 0 0 0 0 128$ 
0 0 0 0 0 122$ 
0 0 0 0 0 126$ 
0 0 0 0 0 124$ 
0 0 0 0 0 130$ 
200 150 90 120 954 6,484$ 
RETENCION
PATRICIA LOPEZ
SUELDO 6000
INGRESOS NO CONTITUIDOS
APORTES SALUD 240
APORTES PENSION 240
855 PORTE FSP 60 540
8645 X 40% 3.458 SUBTOTAL # 1 6540 X 40% = 2.616
MENOS DEDUCIONES 
DEPENDIENTES 10% 600 600
283 SUBTOTAL #2 5,940
8,362 RENTAS EXENTAS 0 0
0 SUBTOTAL #3 5,940
8,362 25% DE RENTAS EXENTAS 1,485
2,091 SUBTOTAL #4 4,455
6,271 80,004
38,004 BASE GRAVABLE UVT 117,225 UVT
165,01 UVT 846,454
1,755,785
RETEFUENTE PATRICIA 
111,225 UVT -95 UVT = 16,23 UVT
16,23 X 19% = 3.084 X 38 PESOS = 117.192
 PROVICION DE PRESTAMOS SOCIALES 
972,917.00$ 
389,167.00$ 
primas de servicios /12 389,167.00$ 
vacaciones /24 194,583.00$ 
GG F CONTROL 4,472,535.00$ 
1,789,014.00$ 
primas de servicios /12 1,789,014.00$ 
vacaciones /24 894,507.00$ 
4,295,208.00$ 
1,718,083.00$ 
primas de servicios /12 1,718,083.00$ 
vacaciones /24 859,042.00$ 
GASTOS X VENTAS 2,458,333.00$ 
983,333.00$ 
primas de servicios /12 983,333.00$ 
vacaciones /24 491,667.00$ 
PROVICON PRESTACIONES 12,198,993.00$ 
4,879,597.00$ 
primas servios 4,879,597.00$ 
2,439,799.00$ 
24,397,986.00$ 24,397,986.00$ 
NETO A PAGAR
8912
6220
1750
7922
2576
1029
8282
5460
1029
1489
1416
1449
1433
1487
50454