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Balance de prueba general
Claribel Buzon Valencia
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Sheet1 Balance de prueba general MI PRIMER TALLER CONTABLE 1044330251- De Marzo 2023 a Abril 2023 Nivel Transaccional Código cuenta contable Nombre cuenta contable Saldo inicial Movimiento débito Movimiento crédito Saldo final Grupo No 11 Efectivo y equivalentes de efectivo 0.00 125,159,000.00 0.00 125,159,000.00 Cuenta No 1120 Cuentas de ahorro 0.00 125,159,000.00 0.00 125,159,000.00 Subcuenta No 112005 Bancos 0.00 125,159,000.00 0.00 125,159,000.00 Auxiliar Sí 11200501 Bancos 0.00 125,159,000.00 0.00 125,159,000.00 Grupo No 13 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 0.00 18,781,000.00 0.00 18,781,000.00 Cuenta No 1305 Clientes nacionales 0.00 18,781,000.00 0.00 18,781,000.00 Subcuenta No 130505 Clientes nacionales 0.00 18,781,000.00 0.00 18,781,000.00 Auxiliar Sí 13050501 Clientes nacionales 0.00 18,781,000.00 0.00 18,781,000.00 Grupo No 14 Inventarios 0.00 8,896,520.00 0.00 8,896,520.00 Cuenta No 1435 Mercancías no fabricadas por la empresa 0.00 8,896,520.00 0.00 8,896,520.00 Subcuenta No 143501 Mercancías no fabricadas 0.00 8,896,520.00 0.00 8,896,520.00 Auxiliar Sí 14350101 Mercancías no fabricadas 0.00 8,896,520.00 0.00 8,896,520.00 Grupo No 15 Propiedad planta y equipo 0.00 5,356,000.00 0.00 5,356,000.00 Cuenta No 1528 Equipo de computación y comunicación 0.00 5,356,000.00 0.00 5,356,000.00 Subcuenta No 152805 Equipos de procesamiento de datos 0.00 5,356,000.00 0.00 5,356,000.00 Auxiliar Sí 15280501 Equipos de procesamiento de datos 0.00 5,356,000.00 0.00 5,356,000.00 Grupo No 22 Proveedores 0.00 0.00 34,055,000.00 -34,055,000.00 Cuenta No 2205 Proveedores nacionales 0.00 0.00 34,055,000.00 -34,055,000.00 Subcuenta No 220505 Proveedores nacionales 0.00 0.00 34,055,000.00 -34,055,000.00 Auxiliar Sí 22050501 Proveedores nacionales 0.00 0.00 34,055,000.00 -34,055,000.00 Grupo No 23 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 0.00 0.00 1,931,000.00 -1,931,000.00 Cuenta No 2305 Cuentas corrientes comerciales 0.00 0.00 1,931,000.00 -1,931,000.00 Subcuenta No 230505 Cuentas corrientes comerciales 0.00 0.00 1,931,000.00 -1,931,000.00 Auxiliar Sí 23050501 Cuentas corrientes comerciales 0.00 0.00 1,931,000.00 -1,931,000.00 Grupo No 31 Capital social 0.00 0.00 70,000,000.00 -70,000,000.00 Cuenta No 3115 Aportes Sociales 0.00 0.00 70,000,000.00 -70,000,000.00 Subcuenta Sí 311505 Aportes Sociales 0.00 0.00 70,000,000.00 -70,000,000.00 Grupo No 41 Ingresos de actividades ordinarias 0.00 0.00 101,110,000.00 -101,110,000.00 Cuenta No 4135 Comercio al por mayor y al detal 0.00 0.00 101,110,000.00 -101,110,000.00 Subcuenta No 413501 Comercio al por mayor y al detal 0.00 0.00 101,110,000.00 -101,110,000.00 Auxiliar Sí 41350101 Comercio al por mayor y al detal 0.00 0.00 101,110,000.00 -101,110,000.00 Grupo No 51 Administrativos 0.00 2,949,000.00 0.00 2,949,000.00 Cuenta No 5120 Arrendamientos 0.00 1,432,000.00 0.00 1,432,000.00 Subcuenta No 512010 Construcciones y edificaciones 0.00 1,432,000.00 0.00 1,432,000.00 Auxiliar Sí 51201001 Arrendamientos - Construcciones y edificaciones 0.00 1,432,000.00 0.00 1,432,000.00 Cuenta No 5135 Servicios 0.00 406,000.00 0.00 406,000.00 Subcuenta No 513525 Acueducto y alcantarillado 0.00 131,000.00 0.00 131,000.00 Auxiliar Sí 51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado 0.00 131,000.00 0.00 131,000.00 Subcuenta No 513530 Energía eléctrica 0.00 180,000.00 0.00 180,000.00 Auxiliar Sí 51353001 Servicios públicos - Energía eléctrica 0.00 180,000.00 0.00 180,000.00 Subcuenta No 513535 Teléfono 0.00 95,000.00 0.00 95,000.00 Auxiliar Sí 51353501 Servicios públicos - Teléfono 0.00 95,000.00 0.00 95,000.00 Cuenta No 5140 Gastos legales 0.00 686,000.00 0.00 686,000.00 Subcuenta No 514010 Registro mercantil 0.00 686,000.00 0.00 686,000.00 Auxiliar Sí 51401001 Registro mercantil 0.00 686,000.00 0.00 686,000.00 Cuenta No 5195 Diversos 0.00 425,000.00 0.00 425,000.00 Subcuenta No 519530 Útiles papelería y fotocopias 0.00 425,000.00 0.00 425,000.00 Auxiliar Sí 51953001 Útiles papelería y fotocopias 0.00 425,000.00 0.00 425,000.00 Grupo No 53 Otros gastos de actividades ordinarias 0.00 201,000.00 0.00 201,000.00 Cuenta No 5305 Financieros 0.00 201,000.00 0.00 201,000.00 Subcuenta No 530505 Gastos bancarios 0.00 201,000.00 0.00 201,000.00 Auxiliar Sí 53050501 Gastos bancarios 0.00 201,000.00 0.00 201,000.00 Grupo No 61 Costo de ventas y de prestación de servicios 0.00 45,753,480.00 0.00 45,753,480.00 Cuenta No 6135 Comercio al por mayor y al por menor 0.00 45,753,480.00 0.00 45,753,480.00 Subcuenta Sí 613536 Venta de elctrodomésticos y muebles 0.00 45,753,480.00 0.00 45,753,480.00 Total general 207,096,000.00 207,096,000.00 Procesado en: Abril 16 2023 22:17
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