CONCILICACION BANCARIA EJEMPLO

Vista previa del material en texto

Hoja1
		EL GIRASOL S.A
		CONCILIACION BANCARIA MARZO 2020
		SALDO SEGÚN LIBROS			8,612,973.25
		SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO			8,069,374.65	1,105,820	6,963,554.65	8,234,014.65
		DIFERENCIA			543,598.60
		RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO
									EXPLICACION DE LA DIFERENCIA
		4680	FILOMENA DIAZ	360,500	3/1/20				CHEQUES SIN COBRAR (-)	1,105,820
		4685	EURIPEDES CRUZ	270,320	3/5/20				CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (+)	1,270,460
		4690	PRIMITIVA ARIAS	475,000	3/10/20				NOTAS DEBITOS NO CONTABILIZADAS (+)	641,520.60
				1,105,820					NOTAS CREDITOS NO CONTABILIZADAS (-)	262,562
									DIFERENCIA CONCILIADA	543,598.60
		CONSIGNACIONES EN TRANSITO			1,270,460
		NOTAS DEBITO BANCARIAS
			CHEQUERA	180,000	3/5/20
			INTERESES SOBREGIRO	25,620	3/28/20
			CHK DEVUELTO DE CLIENTE ARIEL RIOS	420,600	3/15/20
			COMISION CHK OTRA PLAZA 	10,620.40	3/11/20
			IMPUESTO 4 POR MIL	4,680.20	3/28/20
				641,520.60
		NOTAS CREDITO BANCARIAS
			PAGO CLIENTE NACIONAL JUAN RIOS	200,500	3/5/20
			ABONO DEL CLIENTE GINA RUIZ	62,062	3/10/20
				262,562
		AJUSTE CONTABLE CONCILIACION
	ND		CHEQUERA
		1110	BANCO		180,000
		5305	GASTOS BANCARIOS	180,000
			INTERESES SOBREGIRO
		1110	BANCO		25,620
		530520	INTERESES	25,620
			CHK DEVUELTO DE CLIENTE ARIEL RIOS
		1110	BANCO	420,000
		1305	CLIENTES		420,000
			COMISION CHK OTRA PLAZA
		1110	BANCO		10,620.40
		5305	GASTOS BANCARIOS	10,620.40
			IMPUESTO 4XMIL
		1110	BANCOS		4,680.20
		5315	IMPUESTO ASUMIDOS	4,680.20
	NC		PAGO CLIENTE JUAN RIOS
		1110	BANCOS	200,500
		1305	CLIENTES		200,500
			ABONO CLIENTE GINA RUIZ
		1110	BANCOS	62,062
		1305	CLIENTES		62,062
Hoja2