Estado de situación financiera

Vista previa del material en texto

Sheet1
	Estado de situación financiera
	FERRETERIA LA SIX S.A.S
	900852365-
	De Enero 2022 a Diciembre 2022 
	Valor expresado en Peso colombiano
	Código cuenta contable	Nombre cuenta contable	Año actual
	1	Activo	369,648,585.87
	11	Efectivo y equivalentes de efectivo	315,987,206.69
	1110	Bancos	315,987,206.69
	111005	Moneda nacional	315,987,206.69
	11100501	Moneda nacional	315,987,206.69
	13	Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	41,981,944.18
	1305	Clientes nacionales	38,539,487.00
	130505	Clientes nacionales	38,539,487.00
	13050501	Clientes nacionales	38,539,487.00
	1355	Anticipo de impuestos y contribuciones o	3,442,457.18
	135515	Anticipo Retención en la fuente	3,442,457.18
	13551501	Anticipo Retención en la fuente 2,5%	3,442,457.18
	14	Inventarios	5,382,352.00
	1435	Mercancías no fabricadas por la empresa	5,382,352.00
	143501	Mercancías no fabricadas	5,382,352.00
	14350101	Mercancías no fabricadas	5,382,352.00
	15	Propiedad planta y equipo	6,297,083.00
	1528	Equipo de computación y comunicación	6,350,000.00
	152805	Equipos de procesamiento de datos	6,350,000.00
	15280501	Equipos de procesamiento de datos	6,350,000.00
	1592	Depreciación acumulada	-52,917.00
	159220	Equipo de computación y comunicación	-52,917.00
	15922001	Equipo de computación y comunicación	-52,917.00
	2	Pasivo	-76,324,098.92
	21	Pasivos financieros	-23,521,531.00
	2105	Bancos nacionales	-23,521,531.00
	210505	Obligaciones Financieras	-23,521,531.00
	21050501	Obligaciones Financieras	-23,521,531.00
	22	Proveedores	-3,444,999.91
	2205	Proveedores nacionales	-3,444,999.91
	220505	Proveedores nacionales	-3,444,999.91
	22050501	Proveedores nacionales	-3,444,999.91
	23	Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	-4,101,045.80
	2365	Retenciones en la fuente	-1,325,362.80
	236515	Honorarios	-96,250.00
	23651501	Honorarios	-96,250.00
	236525	Servicios	-2,500.00
	23652501	Servicios 2.5%	-2,500.00
	236540	Retención por compras	-1,226,612.80
	23654001	Retención por compras 2,5%	-1,226,612.80
	2370	Aportes a empresas promotoras de salud eps	-1,607,651.00
	237005	Aportes a entidades promotoras de salud eps	-912,525.00
	23700501	Aportes a entidades promotoras de salud eps	-912,525.00
	237006	Aporte a administradoras de riesgos profesionales	-38,107.00
	23700601	Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	-38,107.00
	237010	Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	-657,019.00
	23701001	Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	-657,019.00
	2380	Acreedores varios	-1,168,032.00
	238030	Fondos de cesantías y/o pensiones	-1,168,032.00
	23803001	Fondos de cesantías y/o pensiones	-1,168,032.00
	24	Pasivos por impuestos	-36,946,699.21
	2404	De renta y complementarios corriente	-23,328,571.00
	240405	Vigencia fiscal corriente	-23,328,571.00
	24040501	Vigencia fiscal corriente	-23,328,571.00
	2408	Impuesto sobre las ventas por pagar	-13,618,128.21
	240806	Iva generado	-39,153,170.23
	24080601	Iva generado	-39,153,170.23
	240810	Iva descontable por compras	25,535,042.02
	24081001	Iva descontable por compras 19%	25,535,042.02
	25	Beneficios a empleados	-8,309,823.00
	2505	Salarios por pagar	-6,716,188.00
	250505	Salarios por pagar	-6,716,188.00
	25050501	Salarios por pagar	-6,716,188.00
	2510	Pasivo estimado para obligaciones laborales	-1,593,635.00
	251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	-1,593,635.00
	25101001	Cesantías	-608,107.00
	2510100101	Cesantías	-608,107.00
	25101002	Intereses sobre cesantías	-73,002.00
	2510100201	Intereses sobre cesantías	-73,002.00
	25101003	Vacaciones	-304,419.00
	2510100301	Vacaciones	-304,419.00
	25101004	Prima de servicios	-608,107.00
	2510100401	Prima de servicios	-608,107.00
	3	Patrimonio	-293,324,486.95
	31	Capital social	-250,000,000.00
	3105	Capital suscrito y pagado	-250,000,000.00
	310505	Capital suscrito y pagado	-500,000,000.00
	31050501	Capital autorizado	-500,000,000.00
	310515	Capital por cobrar	250,000,000.00
	31051501	Capital por cobrar	250,000,000.00
	36	Resultado del ejercicio	-43,324,489.00
	3605	Utilidad del ejercicio	-43,324,489.00
	360505	Utilidad del ejercicio	-43,324,489.00
	36050501	Vigencia Fiscal Corriente	-43,324,489.00
		Utilidad(-)/Pérdida del ejercicio(+)	2.05
	Procesado en: Diciembre 01 2022 04:14