PRESUPUESTO GASTO DEF

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PRE. GASTO
	213220032 - Astrea 
	MUNICIPIOS 
	01-12-2021 al 31-12-2021
	CUIPO - CATEGORIA UNICA DE INFORMACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 
	B_EJECUCION_DE_GASTOS
	CODIGO	NOMBRE	COMPROMISOS(Pesos)	GASTOS VIGENCIA 2023	%RUBRO PRINCIPAL 	%CUENTAS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO RECAUDADO	SALDO RESTANTE POR EJECUTAR	ADICIÓN AL GASTO
	2 	GASTOS 	28,425,339,227.00	32,890,622,718
	2.1 	FUNCIONAMIENTO 	3,144,875,132.00	3,638,897,697.43	11.06%
	2.1.1 	GASTOS DE PERSONAL 	1,205,892,436.00	1,395,323,828.30	38.34%
	2.1.1.01 	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE 	1,201,592,436.00	1,395,323,828.30
	2.1.1.01.01 	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO COMUNES	829,027,546.00	959,257,936.05		68.75%
	2.1.1.01.01.001.01 	SUELDO BASICO 	665,619,108.00	770,179,971.48		80.29%	16,883,333	20,883,333	25,883,333	33,383,333	33,383,333	33,383,333	25,500,000.00	25,500,000.00	25,500,000.00	18,000,000.00	9,000,000.00	5,000,000.00	$ 272,300,000	$ 497,879,971
	2.1.1.01.01.001.06 	PRIMA DE SERVICIO 	28,327,254.00	32,777,129.47		3%						$ 18,350,000							$ 18,350,000	$ 14,427,129
	2.1.1.01.01.001.07 	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 	24,855,301.00	28,759,773.85		3.00%
	2.1.1.01.01.001.08 	PRESTACIONES SOCIALES 	101,809,759.00	117,802,864.04		12%
	2.1.1.01.01.001.08.01 	PRIMA DE NAVIDAD 	63,162,571.00	73,084,661.40		62%
	2.1.1.01.01.001.08.02 	PRIMA DE VACACIONES 	34,347,188.00	39,742,723.66		34%
	2.1.1.01.01.001.08.03	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	4,300,000.00	4,300,000.00		4%			$ 4,300,000										$ 4,300,000	$ - 0
	2.1.1.01.01.001.10 	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION 	12,716,124.00	14,713,676.19		2%
	2.1.1.01.02 	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 	275,522,608.00	318,803,940.30		22.85%
	2.1.1.01.02.001 	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES 	80,077,600.00	92,656,840.74		29.06%	$ 123,333	$ 123,333	$ 123,333	$ 123,333	$ 123,333	$ 123,333							$ 740,000	$ 91,916,841
	2.1.1.01.02.002 	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 	56,724,300.00	65,635,014.43		20.59%	$ 86,653	$ 86,653	$ 86,653	$ 86,653	$ 86,653	$ 86,653							$ 519,917	$ 65,115,098
	2.1.1.01.02.003 	APORTES DE CESANTIAS 	76,232,508.00	88,207,730.41		27.67%		$ 69,000,000											$ 69,000,000	$ 19,207,730
	2.1.1.01.02.004 	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 	26,707,400.00	30,902,815.62		9.69%	$ 40,778	$ 40,778	$ 40,778	$ 40,778	$ 40,778	$ 40,778							$ 244,667	$ 30,658,149
	2.1.1.01.02.005 	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES 	2,331,900.00	2,698,213.82		0.85%	$ 5,322	$ 5,322	$ 5,322	$ 5,322	$ 5,322	$ 5,322							$ 31,929	$ 2,666,285
	2.1.1.01.02.006 	APORTES AL ICBF 	20,041,500.00	23,189,781.83		7.27%	$ 30,583	$ 30,583	$ 30,583	$ 30,583	$ 30,583	$ 30,583							$ 183,500	$ 23,006,282
	2.1.1.01.02.007 	APORTES AL SENA 	3,351,600.00	3,878,096.59		1.22%	$ 20,389	$ 20,389	$ 20,389	$ 20,389	$ 20,389	$ 20,389							$ 122,333	$ 3,755,763
	2.1.1.01.02.008 	APORTES A LA ESAP 	3,357,200.00	3,884,576.28		1.22%
	2.1.1.01.02.009 	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS 	6,698,600.00	7,750,870.57		2.43%
	2.1.1.01.03 	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL 	97,042,282.00	112,286,472.98		8.05%
	2.1.1.01.03.001 	PRESTACIONES SOCIALES 	54,918,726.00	63,545,806.18		56.59%
	2.1.1.01.03.001.01 	VACACIONES 	18,391,216.00	21,280,257.80		33.49%	$ 1,883,333	$ 1,883,333	$ 1,883,333	$ 1,883,333	$ 1,883,333	$ 1,883,333							$ 11,300,000	$ 9,980,258
	2.1.1.01.03.001.02 	INDEMNIZACION POR VACACIONES 	32,458,481.00	37,557,323.21		59.10%
	2.1.1.01.03.001.03 	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 	4,069,029.00	4,708,225.17		7.41%
	2.1.1.01.03.003 	BONIFICACION DE DIRECCION PARA GOBERNADORES Y ALCALDES 	35,536,450.00	41,118,804.61		36.62%
	2.1.1.01.03.004 	BONIFICACION DE GESTION TERRITORIAL PARA ALCALDES 	6,587,106.00	7,621,862.19		6.79%
	2.1.2 	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 	942,232,790.00	1,090,246,380.56	29.96%
	2.1.2.02 	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 	942,232,790.00	1,090,246,380.56		16.80%
	2.1.2.02.01 	MATERIALES Y SUMINISTROS 	158,283,766.00	183,148,267.41
	2.1.2.02.01.002 	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO 	21,290,000.00	24,634,406.37		13.45%
	2.1.2.02.01.003 	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO 	136,993,766.00	158,513,861.04		86.55%
	2.1.2.02.02 	ADQUISICION DE SERVICIOS 	710,022,902.00	821,559,074.61		75.36%
	2.1.2.02.02.006 	"COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" 	139,644,493.00	161,580,985.80		19.67%
	2.1.2.02.02.007 	"SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING" 	18,994,436.00	21,978,236.50		2.68%
	2.1.2.02.02.008 	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION 	495,205,577.00	572,996,496.92		69.75%
	2.1.2.02.02.009 	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 	32,178,400.00	37,233,244.80		4.53%
	2.1.2.02.02.010 	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION 	23,999,996.00	27,770,110.58		3.38%
	2.1.2.02.03 	GASTOS IMPREVISTOS 	73,926,122.00	85,539,038.54		7.85%
	2.1.3 	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 	280,749,540.00	324,851,961.30	8.93%
	2.1.3.04 	A ORGANIZACIONES NACIONALES 	4,827,917.00	5,586,325.47		1.72%
	2.1.3.04.02 	FEDERACION NACIONAL DE MUNICIPIOS 	4,827,917.00	5,586,325.47
	2.1.3.04.02.001 	MEMBRESIAS 	4,827,917.00	5,586,325.47
	2.1.3.05 	A ENTIDADES DEL GOBIERNO 	223,702,076.00	258,843,017.64		79.68%
	2.1.3.05.04 	PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL SGP 	223,702,076.00	258,843,017.64
	2.1.3.05.04.001 	PARTICIPACIONES DE IMPUESTOS 	223,702,076.00	258,843,017.64
	2.1.3.05.04.001.13 	PARTICIPACION DE LA SOBRETASA AMBIENTAL 	94,155,515.00	108,946,229.14		42.09%
	2.1.3.05.04.001.13.01 	TRANSFERENCIA DE LA SOBRETASA AMBIENTAL A LAS CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES 	94,155,515.00	108,946,229.14
	2.1.3.05.04.001.16 	PARTICIPACION EN ESTAMPILLAS 	129,546,561.00	149,896,788.50		57.91%
	2.1.3.07 	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES RELACIONADO AL EMPLEO	52,219,547.00	60,422,618.18		18.60%
	2.1.3.07.02.001 	MESADAS PENSIONALES DE PENSIONES A CARGO DE ENTIDAD DE PENSIONES	52,219,547.00	60,422,618.18		100%
	2.1.5 	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION 	720,300,366.00	833,451,006.25	22.90%
	2.1.5.01 	MATERIALES Y SUMINISTROS 	84,045,792.00	97,248,388.62		11.67%
	2.1.5.01.03 	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO 	74,045,792.00	85,677,507.28		88.10%
	2.1.5.01.04 	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO 	10,000,000.00	11,570,881.34		11.90%
	2.1.5.02 	ADQUISICION DE SERVICIOS 	636,254,574.00	736,202,617.63		88.33%
	2.1.5.02.06 	"COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" 	331,047,907.00	383,051,604.90		52.03%
	2.1.5.02.08 	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION 	305,206,667.00	353,151,012.73		47.97%
	2.2 	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 	551,852,070.00	638,541,481.79	1.94%														0.00	638,541,481.79
	2.2.2 	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA 	551,852,070.00	638,541,481.79
	2.2.2.01 	PRINCIPAL PRESTAMOS(ENTIDAD FINANCIERA BANCA COMERCIAL	479,591,112.00	554,929,184.76		86.91%
	2.2.2.02 	INTERESES (PRESTAMOS ENTIDADES FINANCIERAS BANCA COMERCIAL	72,260,958.00	83,612,297.04		13.09%
	2.3 	INVERSION 	24,728,612,025.00	28,613,183,538.77	86.99%
	2.3.1 	GASTOS DE PERSONAL 	198,201,945.00	229,337,118.65	0.80%
	2.3.1.01 	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE 	198,201,945.00	229,337,118.65
	2.3.1.01.01 	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO COMUNES	151,017,209.00	174,740,220.53		76.19%
	2.3.1.01.01.001.01 	SUELDO BASICO 	121,407,355.00	140,479,009.82		80.39%
	2.3.1.01.01.001.06 	PRIMA DE SERVICIO 	5,385,177.00	6,231,124.403.57%
	2.3.1.01.01.001.07 	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 	5,106,777.00	5,908,991.07		3.38%
	2.3.1.01.01.001.08 	PRESTACIONES SOCIALES 	19,117,900.00	22,121,095.23		12.66%
	2.3.1.01.01.001.08.01 	PRIMA DE NAVIDAD 	11,923,730.00	13,796,806.49		62.37%
	2.3.1.01.01.001.08.02 	PRIMA DE VACACIONES 	7,194,170.00	8,324,288.74		37.63%
	2.3.1.01.02 	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 	35,769,714.00	41,388,711.62		18.05%
	2.3.1.01.02.001 	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES 	17,120,700.00	19,810,158.81		47.86%
	2.3.1.01.02.002 	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 	6,620,200.00	7,660,154.86		18.51%
	2.3.1.01.02.003 	APORTES DE CESANTIAS 	630,514.00	729,560.27		1.76%
	2.3.1.01.02.004 	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 	4,255,700.00	4,924,219.97		11.90%
	2.3.1.01.02.005 	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES 	806,400.00	933,075.87		2.25%
	2.3.1.01.02.006 	APORTES AL ICBF 	3,796,700.00	4,393,116.52		10.61%
	2.3.1.01.02.007 	APORTES AL SENA 	635,200.00	734,982.38		1.78%
	2.3.1.01.02.008 	APORTES A LA ESAP 	635,200.00	734,982.38		1.78%
	2.3.1.01.02.009 	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS 	1,269,100.00	1,468,460.55		3.55%
	2.3.1.01.03 	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL 	11,415,022.00	13,208,186.50		5.76%
	2.3.1.01.03.001 	PRESTACIONES SOCIALES 	11,415,022.00	13,208,186.50
	2.3.1.01.03.001.01 	VACACIONES 	10,542,248.00	12,198,310.06		92.35%
	2.3.1.01.03.001.03 	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 	336,927.00	389,854.23		2.95%
	2.3.2 	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 	24,301,838,648.00	28,119,369,128.44	98.27%
	2.3.2.01 	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 	2,021,529,143.00	2,339,087,383.44
	2.3.2.01.01 	ACTIVOS FIJOS 	2,021,529,143.00	2,339,087,383.44		8.32%
	2.3.2.01.01.001 	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS 	1,497,755,443.00	1,733,035,050.39		74.09%
	2.3.2.01.01.001.03 	OTRAS ESTRUCTURAS 	1,415,255,443.00	1,637,575,279.35		94.49%
	2.3.2.01.01.001.03.02 	AUTOPISTAS, CARRETERAS, CALLES 	1,047,145,315.00	1,211,639,418.32		73.99%
	2.3.2.01.01.001.03.18 	CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE 	83,326,000.00	96,415,525.83		5.89%
	2.3.2.01.01.001.03.19 	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL 	284,784,128.00	329,520,335.20		20.12%
	2.3.2.01.01.001.04 	MEJORAS DE TIERRAS Y TERRENOS 	82,500,000.00	95,459,771.04		5.51%
	2.3.2.01.01.003 	MAQUINARIA Y EQUIPO 	518,773,700.00	600,266,892.38		25.66%
	2.3.2.01.01.003.02 	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES 	518,773,700.00	600,266,892.38
	2.3.2.01.01.003.02.01 	MAQUINARIA AGROPECUARIA O SILVICOLA Y SUS PARTES Y PIEZAS 	518,773,700.00	600,266,892.38		100%
	2.3.2.01.01.004 	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO 	5,000,000.00	5,785,440.67		0.25%
	2.3.2.01.01.004.01 	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES 	5,000,000.00	5,785,440.67		100%
	2.3.2.02 	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 	22,280,309,505.00	25,780,281,745.00		91.68%
	2.3.2.02.01 	MATERIALES Y SUMINISTROS 	109,897,488.00	127,161,079.30
	2.3.2.02.01.003 	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO 	109,897,488.00	127,161,079.30		0.49%
	2.3.2.02.02 	ADQUISICION DE SERVICIOS 	22,170,412,017.00	25,653,120,665.70		99.51%
	2.3.2.02.02.005 	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION 	108,646,737.00	125,713,850.16		0.49%
	2.3.2.02.02.006 	"COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" 	202,329,953.00	234,113,587.72		0.91%
	2.3.2.02.02.008 	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION 	1,566,567,709.00	1,812,656,906.83		7.07%
	2.3.2.02.02.009 	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 	20,292,867,618.00	23,480,636,320.99		91.53%
	2.3.3 	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 	228,571,432.00	264,477,291.69	0.92%
	2.3.3.13 	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 	228,571,432.00	264,477,291.69		100%													0.00	264,477,291.69
	2.3.3.13.01 	FALLOS NACIONALES SENTENCIAS	228,571,432.00	264,477,291.69
	2.4	INTERESES SOBRE CESANTIAS		19,000,000.00															0.00	19,000,000.00
		SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 	17,018,249,045.00	17,971,270,991.52	100%														- 0	17,971,270,991.52
		PARTICIPACION PARA EDUCACION 	962,988,496.00	1,016,915,851.78		6%													- 0
		CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL 	549,445,368.00	580,214,308.61
		CALIDAD POR GRATUIDAD 	413,543,128.00	436,701,543.17
		PARTICIPACION PARA SALUD 	7,983,854,933.00	8,430,950,809.25		47%													- 0
		REGIMEN SUBSIDIADO 	7,271,038,318.00	7,678,216,463.81
		SALUD PUBLICA 	380,616,247.00	401,930,756.83
		SUBSIDIO A LA OFERTA 	332,200,368.00	350,803,588.61
		PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL 	6,138,613,589.00	6,482,375,949.98		36%
		DEPORTE Y RECREACION 	130,787,756.00	138,111,870.34
		CULTURA 	98,090,817.00	103,583,902.75
		PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION 	3,262,853,737.00	3,445,573,546.27
		PROPOSITO GENERAL LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6 	2,646,881,279.00	2,795,106,630.62
		ASIGNACIONES ESPECIALES 	300,043,731.00	316,846,179.94		2%
		PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR 	300,043,731.00	316,846,179.94
		AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 	1,632,748,296.00	1,724,182,200.58		10%													- 0	1,724,182,200.58
CONTABILIDAD
	SUELDO DEL PERSONAL DE NOMINA 
	ENERO						FEBRERO						MARZO						ABRIL						MAYO						JUNIO
	CODIGO	CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER		CODIGO	CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER		CODIGO	CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER		CODIGO	CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER		CODIGO	CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER		CODIGO	CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
	5101	SUELDOS Y SALARIOS 		$ 6,116,667			5101	SUELDOS Y SALARIOS 		$ 6,116,667			5101	SUELDOS Y SALARIOS 		$ 6,116,667			5101	SUELDOS Y SALARIOS 		$ 6,116,667			5101	SUELDOS Y SALARIOS 		$ 6,116,667			5101	SUELDOS Y SALARIOS 		$ 6,116,667
	510101	SUELDO BASICO	6,116,666.67				510101	SUELDO BASICO	6,116,666.67				510101	SUELDO BASICO	6,116,666.67				510101	SUELDO BASICO	6,116,666.67				510101	SUELDO BASICO	6,116,666.67				510101	SUELDO BASICO	6,116,666.67
		EMPLEADO $ 6.116.666,67						EMPLEADOS $ 6.166.666,67						EMPLEADOS $ 6.166.666,67						EMPLEADOS $ 6.166.666,67						EMPLEADOS $ 6.166.666,67						EMPLEADOS $ 6.166.666,67
	1110	BANCOS			$ 6,116,667		2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS			$ 6,116,667		2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS			$ 6,116,667		2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS			$ 6,116,667		2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS			$ 6,116,667		2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS			$ 6,116,667
		SUIELDO	$ 6,116,667				251101	NOMINA POR PAGAR 	$ 6,116,667				251101	NOMINA POR PAGAR 	$ 6,116,667				251101	NOMINA POR PAGAR 	$ 6,116,667				251101	NOMINA POR PAGAR 	$ 6,116,667				251101	NOMINA POR PAGAR 	$ 6,116,667
		EMPLEADO $ 6.116.666,67						EMPLEADOS $ 6.166.666,67						EMPLEADOS $ 6.166.666,67						EMPLEADOS $ 6.166.666,67						EMPLEADOS $ 6.166.666,67						EMPLEADOS $ 6.166.666,67
			SUMA	$ 6,116,667	$ 6,116,667				SUMA	$ 6,116,667	$ 6,116,667				SUMA	$ 6,116,667	$ 6,116,667				SUMA	$ 6,116,667	$ 6,116,667				SUMA	$ 6,116,667	$ 6,116,667				SUMA	$ 6,116,667	$ 6,116,667
	APORTES PARAFISCALES
	ENERO						FEBRERO						MARZO						ABRIL						MAYO						JUNIO
	CODIGO	CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER		CODIGO	CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER		CODIGO	CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER		CODIGO	CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER		CODIGO	CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER		CODIGO	CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
	2424	DESCUENTO DE NOMINA		$ 306,058			2424	DESCUENTO DE NOMINA		$ 306,058			2424	DESCUENTO DE NOMINA		$ 306,058			2424	DESCUENTO DE NOMINA		$ 306,058			2424	DESCUENTO DE NOMINA		$ 306,058			2424	DESCUENTO DE NOMINA		$ 306,058
	251102	APORTES PARAFISCALES	306,057.61				251102	APORTES PARAFISCALES	306,057.61				251102	APORTES PARAFISCALES	306,057.61				251102APORTES PARAFISCALES	306,057.61				251102	APORTES PARAFISCALES	306,057.61				251102	APORTES PARAFISCALES	306,057.61
		PENSION $ 122.333,33						PENSION $ 122.333,33						PENSION $ 122.333,33						PENSION $ 122.333,33						PENSION $ 122.333,33						PENSION $ 122.333,33
		SALUD $86.652,78						SALUD $86.652,78						SALUD $86.652,78						SALUD $86.652,78						SALUD $86.652,78						SALUD $86.652,78
		CAJA $40.777,78						CAJA $40.777,78						CAJA $40.777,78						CAJA $40.777,78						CAJA $40.777,78						CAJA $40.777,78
		ARL $5.321,50						ARL $5.321,50						ARL $5.321,50						ARL $5.321,50						ARL $5.321,50						ARL $5.321,50
		ICBF $30.583,33						ICBF $30.583,33						ICBF $30.583,33						ICBF $30.583,33						ICBF $30.583,33						ICBF $30.583,33
		SENA $20.388,89						SENA $20.388,89						SENA $20.388,89						SENA $20.388,89						SENA $20.388,89						SENA $20.388,89
	1110	BANCOS			$ 306,058		1110	BANCOS			$ 306,058		1110	BANCOS			$ 306,058		1110	BANCOS			$ 306,058		1110	BANCOS			$ 306,058		1110	BANCOS			$ 306,058
	10	NACIONALES	$ 306,058				10	NACIONALES	$ 306,058				10	NACIONALES	$ 306,058				10	NACIONALES	$ 306,058				10	NACIONALES	$ 306,058				10	NACIONALES	$ 306,058
		APORTES PARAFISCALES						APORTES PARAFISCALES						APORTES PARAFISCALES						APORTES PARAFISCALES						APORTES PARAFISCALES						APORTES PARAFISCALES
		PENSION $ 122.333,33						PENSION $ 122.333,33						PENSION $ 122.333,33						PENSION $ 122.333,33						PENSION $ 122.333,33						PENSION $ 122.333,33
		SALUD $86.652,78						SALUD $86.652,78						SALUD $86.652,78						SALUD $86.652,78						SALUD $86.652,78						SALUD $86.652,78
		ARL $5.321,50						ARL $5.321,50						ARL $5.321,50						ARL $5.321,50						ARL $5.321,50						ARL $5.321,50
		ICBF $30.583,33						ICBF $30.583,33						ICBF $30.583,33						ICBF $30.583,33						ICBF $30.583,33						ICBF $30.583,33
		SENA $20.388,89						SENA $20.388,89						SENA $20.388,89						SENA $20.388,89						SENA $20.388,89						SENA $20.388,89
		CAJA $40.777,78	SUMA	$ 306,058	$ 306,058			CAJA $40.777,78	SUMA	$ 306,058	$ 306,058			CAJA $40.777,78	SUMA	$ 306,058	$ 306,058			CAJA $40.777,78	SUMA	$ 306,058	$ 306,058			CAJA $40.777,78	SUMA	$ 306,058	$ 306,058			CAJA $40.777,78	SUMA	$ 306,058	$ 306,058
	HORAS EXTRAS O FESTIVOS 
	ENERO						FEBRERO						MARZO						ABRIL						MAYO						JUNIO
	CODIGO	CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER		CODIGO	CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER		CODIGO	CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER		CODIGO	CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER		CODIGO	CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER		CODIGO	CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
	5202	SUELDOS Y SALARIOS		$ 883,333			5202	SUELDOS Y SALARIOS		$ 883,333			5202	SUELDOS Y SALARIOS		$ 883,333			5202	SUELDOS Y SALARIOS		$ 883,333			5202	SUELDOS Y SALARIOS		$ 883,333			5202	SUELDOS Y SALARIOS		$ 883,333
	520203	HORAS EXTRAS O FESTIVOS	883,333.33				520203	HORAS EXTRAS O FESTIVOS	883,333.33				520203	HORAS EXTRAS O FESTIVOS	883,333.33				520203	HORAS EXTRAS O FESTIVOS	883,333.33				520203	HORAS EXTRAS O FESTIVOS	883,333.33				520203	HORAS EXTRAS O FESTIVOS	883,333.33
		EMPLEADOS $833.333						EMPLEADOS $833.333						EMPLEADOS $833.333						EMPLEADOS $833.333						EMPLEADOS $833.333						EMPLEADOS $833.333
	1110	BANCOS			$ 883,333		1110	BANCOS			$ 883,333		1110	BANCOS			$ 883,333		1110	BANCOS			$ 883,333		1110	BANCOS			$ 883,333		1110	BANCOS			$ 883,333
		HORAS EXTRAS O FESTIVOS	$ 883,333					HORAS EXTRAS O FESTIVOS	$ 883,333					HORAS EXTRAS O FESTIVOS	$ 883,333					HORAS EXTRAS O FESTIVOS	$ 883,333					HORAS EXTRAS O FESTIVOS	$ 883,333					HORAS EXTRAS O FESTIVOS	$ 883,333
		EMPLEADOS $833.333						EMPLEADOS $833.333						EMPLEADOS $833.333						EMPLEADOS $833.333						EMPLEADOS $833.333						EMPLEADOS $833.333
			SUMA	$ 883,333	$ 883,333				SUMA	$ 883,333	$ 883,333				SUMA	$ 883,333	$ 883,333				SUMA	$ 883,333	$ 883,333				SUMA	$ 883,333	$ 883,333				SUMA	$ 883,333	$ 883,333
	PRIMAS DE SERVICIOS
	JUNIO
	CODIGO	CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
	2511	BENEFICIO A EMPLEADOS 		$ 18,350,000
		PRIMAS DE SERVICIOS 	18,350,000
		EMPLEADOS $18.350.000,00
	1110	BANCOS			$ 18,350,000
		PRIMAS DE SERVICIOS 	$ 18,350,000
		EMPLEADOS $18.350.000,00
			SUMA	$ 18,350,000	$ 18,350,000
	PRIMAS DE ANTIGÜEDAD
	MARZO
	CODIGO	CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
	2511	BENEFICIO A EMPLEADOS 		$ 4,300,000
		OTRAS PRIMAS	4,300,000.00
		EMPLEADOS 4.300.000,00
	1110	BANCOS			$ 4,300,000
		OTRAS PRIMAS	$ 4,300,000
		EMPLEADOS 4.300.000,00
			SUMA	$ 4,300,000	$ 4,300,000
	CESANTIAS
	FEBRERO
	CODIGO	CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
	2511	BENEFICIO A EMPLEADOS 		$ 69,000,000
		CESANTIAS	69,000,000.00
		EMPLEADO $69.000.000
	1110	BANCOS			$ 69,000,000
		CESANTIAS	$ 69,000,000
		EMPLEADO $69.000.000
			SUMA	$ 69,000,000	$ 69,000,000
	VACACIONES 
	ENERO						FEBRERO						MARZO						ABRIL						MAYO						JUNIO
	CODIGO	CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER		CODIGO	CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER		CODIGO	CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER		CODIGO	CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER		CODIGO	CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER		CODIGO	CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
	2511	BENEFICIO A EMPLEADOS 		$ 1,883,333			2511	BENEFICIO A EMPLEADOS 		$ 1,883,333			2511	BENEFICIO A EMPLEADOS 		$ 1,883,333			2511	BENEFICIO A EMPLEADOS 		$ 1,883,333			2511	BENEFICIO A EMPLEADOS 		$ 1,883,333			2511	BENEFICIO A EMPLEADOS 		$ 1,883,333
		VACACIONES	1,883,333.33					VACACIONES	1,883,333.33					VACACIONES	1,883,333.33					VACACIONES	1,883,333.33					VACACIONES	1,883,333.33					VACACIONES	1,883,333.33
		EMPLEADOS $1.883.333,33						EMPLEADOS $1.883.333,33						EMPLEADOS $1.883.333,33						EMPLEADOS $1.883.333,33						EMPLEADOS $1.883.333,33						EMPLEADOS $1.883.333,33
	1110	BANCOS			$ 1,883,333		1110	BANCOS			$ 1,883,333		1110	BANCOS			$ 1,883,333		1110	BANCOS			$ 1,883,333		1110	BANCOS			$ 1,883,333		1110	BANCOS			$ 1,883,333
		VACACIONES	$ 1,883,333					VACACIONES	$ 1,883,333					VACACIONES	$ 1,883,333					VACACIONES	$ 1,883,333					VACACIONES	$ 1,883,333					VACACIONES	$ 1,883,333
		EMPLEADOS $1.883.333,33						EMPLEADOS $1.883.333,33						EMPLEADOS $1.883.333,33						EMPLEADOS $1.883.333,33						EMPLEADOS $1.883.333,33						EMPLEADOS $1.883.333,33
			SUMA	$ 1,883,333	$ 1,883,333				SUMA	$ 1,883,333	$ 1,883,333				SUMA	$ 1,883,333	$ 1,883,333				SUMA	$ 1,883,333	$ 1,883,333				SUMA	$ 1,883,333	$ 1,883,333				SUMA	$ 1,883,333	$ 1,883,333
	AUXILIO DE TRANSPORTE 
	ENERO						FEBRERO						MARZO						ABRIL						MAYO						JUNIO
	CODIGO	CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER		CODIGO	CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER		CODIGO	CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER		CODIGO	CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER		CODIGO	CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER		CODIGO	CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
	5101	SUELDOS Y SALARIOS		$ 883,333			5101	SUELDOS Y SALARIOS		$ 883,333			5101	SUELDOS Y SALARIOS		$ 883,333			5101	SUELDOS Y SALARIOS		$ 883,333			5101	SUELDOS Y SALARIOS		$ 883,333			5101	SUELDOS Y SALARIOS		$ 883,333
	510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	883,333.33				510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	883,333.33				510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	883,333.33				510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	883,333.33				510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	883,333.33				510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	883,333.33
		EMPLEADOS $833.333						EMPLEADOS $833.333						EMPLEADOS $833.333						EMPLEADOS $833.333						EMPLEADOS $833.333						EMPLEADOS $833.333
	1110	BANCOS			$ 883,333		1110	BANCOS			$ 883,333		1110	BANCOS			$ 883,333		1110	BANCOS			$ 883,333		1110	BANCOS			$ 883,333		1110	BANCOS			$ 883,333
		AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 883,333.33					AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 883,333.33					AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 883,333.33					AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 883,333.33					AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 883,333.33					AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 883,333.33
		EMPLEADOS $833.333						EMPLEADOS $833.333						EMPLEADOS $833.333						EMPLEADOS $833.333						EMPLEADOS $833.333						EMPLEADOS $833.333
			SUMA	$ 883,333	$ 883,333SUMA	$ 883,333	$ 883,333				SUMA	$ 883,333	$ 883,333				SUMA	$ 883,333	$ 883,333				SUMA	$ 883,333	$ 883,333				SUMA	$ 883,333	$ 883,333
	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 
	ENERO						FEBRERO						MARZO						ABRIL						MAYO
	CODIGO	CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER		CODIGO	CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER		CODIGO	CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER		CODIGO	CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER		CODIGO	CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
	5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		$ 9,000,000			5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		$ 9,000,000			5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		$ 9,000,000			5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		$ 9,000,000			5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		$ 9,000,000
	510801	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 	9,000,000.00				510801	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 	9,000,000.00				510801	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 	9,000,000.00				510801	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 	9,000,000.00				510801	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 	9,000,000.00
		SECRETARIA 1 $1.500.000						SECRETARIA 1 $1.500.000						SECRETARIA 1 $1.500.000						SECRETARIA 1 $1.500.000						SECRETARIA 1 $1.500.000
		SECRETARIA 2 $1.500.000						SECRETARIA 2 $1.500.000						SECRETARIA 2 $1.500.000						SECRETARIA 2 $1.500.000						SECRETARIA 2 $1.500.000
		SECRETARIA 3 $1.500.000						SECRETARIA 3 $1.500.000						SECRETARIA 3 $1.500.000						SECRETARIA 3 $1.500.000						SECRETARIA 3 $1.500.000
		SECRETARIA 4$1.500.000						SECRETARIA 4$1.500.000						SECRETARIA 4$1.500.000						SECRETARIA 4$1.500.000						SECRETARIA 4$1.500.000
		SECRETARIA 5 $1.500.000						SECRETARIA 5 $1.500.000						SECRETARIA 5 $1.500.000						SECRETARIA 5 $1.500.000						SECRETARIA 5 $1.500.000
		SECRETARIA 6 $1.500.000						SECRETARIA 6 $1.500.000						SECRETARIA 6 $1.500.000						SECRETARIA 6 $1.500.000						SECRETARIA 6 $1.500.000
	1110	BANCOS			$ 9,000,000		1110	BANCOS			$ 9,000,000		1110	BANCOS			$ 9,000,000		1110	BANCOS			$ 9,000,000		1110	BANCOS			$ 9,000,000
		REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 	$ 9,000,000.00					REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 	$ 9,000,000.00					REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 	$ 9,000,000.00					REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 	$ 9,000,000.00					REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 	$ 9,000,000.00
		SECRETARIA 1 $1.500.000						SECRETARIA 1 $1.500.000						SECRETARIA 1 $1.500.000						SECRETARIA 1 $1.500.000						SECRETARIA 1 $1.500.000
		SECRETARIA 2 $1.500.000						SECRETARIA 2 $1.500.000						SECRETARIA 2 $1.500.000						SECRETARIA 2 $1.500.000						SECRETARIA 2 $1.500.000
		SECRETARIA 3 $1.500.000						SECRETARIA 3 $1.500.000						SECRETARIA 3 $1.500.000						SECRETARIA 3 $1.500.000						SECRETARIA 3 $1.500.000
		SECRETARIA 4$1.500.000						SECRETARIA 4$1.500.000						SECRETARIA 4$1.500.000						SECRETARIA 4$1.500.000						SECRETARIA 4$1.500.000
		SECRETARIA 5 $1.500.000						SECRETARIA 5 $1.500.000						SECRETARIA 5 $1.500.000						SECRETARIA 5 $1.500.000						SECRETARIA 5 $1.500.000
		SECRETARIA 6 $1.500.000						SECRETARIA 6 $1.500.000						SECRETARIA 6 $1.500.000						SECRETARIA 6 $1.500.000						SECRETARIA 6 $1.500.000
			SUMA	$ 9,000,000	$ 9,000,000				SUMA	$ 9,000,000	$ 9,000,000				SUMA	$ 9,000,000	$ 9,000,000				SUMA	$ 9,000,000	$ 9,000,000				SUMA	$ 9,000,000	$ 9,000,000
	JUNIO						JULIO						AGOSTO						SEPTIEMBRE						OCTUBRE
	CODIGO	CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER		CODIGO	CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER		CODIGO	CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER		CODIGO	CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER		CODIGO	CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
	5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		$ 9,000,000			5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		$ 9,000,000			5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		$ 9,000,000			5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		$ 9,000,000			5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		$ 9,000,000
	510801	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 	9,000,000.00				510801	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 	9,000,000.00				510801	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 	9,000,000.00				510801	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 	9,000,000.00				510801	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 	9,000,000.00
		SECRETARIA 1 $1.500.000						SECRETARIA 1 $1.500.000						SECRETARIA 1 $1.500.000						SECRETARIA 1 $1.500.000						SECRETARIA 1 $1.500.000
		SECRETARIA 2 $1.500.000						SECRETARIA 2 $1.500.000						SECRETARIA 2 $1.500.000						SECRETARIA 2 $1.500.000						SECRETARIA 2 $1.500.000
		SECRETARIA 3 $1.500.000						SECRETARIA 3 $1.500.000						SECRETARIA 3 $1.500.000						SECRETARIA 3 $1.500.000						SECRETARIA 3 $1.500.000
		SECRETARIA 4$1.500.000						SECRETARIA 4$1.500.000						SECRETARIA 4$1.500.000						SECRETARIA 4$1.500.000						SECRETARIA 4$1.500.000
		SECRETARIA 5 $1.500.000						SECRETARIA 5 $1.500.000						SECRETARIA 5 $1.500.000						SECRETARIA 5 $1.500.000						SECRETARIA 5 $1.500.000
		SECRETARIA 6 $1.500.000						SECRETARIA 6 $1.500.000						SECRETARIA 6 $1.500.000						SECRETARIA 6 $1.500.000						SECRETARIA 6 $1.500.000
	1110	BANCOS			$ 9,000,000		1110	BANCOS			$ 9,000,000		1110	BANCOS			$ 9,000,000		1110	BANCOS			$ 9,000,000		1110	BANCOS			$ 9,000,000
		REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 	$ 9,000,000.00					REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 	$ 9,000,000.00					REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 	$ 9,000,000.00					REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 	$ 9,000,000.00					REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 	$ 9,000,000.00
		SECRETARIA 1 $1.500.000						SECRETARIA 1 $1.500.000						SECRETARIA 1 $1.500.000						SECRETARIA 1 $1.500.000						SECRETARIA 1 $1.500.000
		SECRETARIA 2 $1.500.000						SECRETARIA 2 $1.500.000						SECRETARIA 2 $1.500.000						SECRETARIA 2 $1.500.000						SECRETARIA 2 $1.500.000
		SECRETARIA 3 $1.500.000						SECRETARIA 3 $1.500.000						SECRETARIA 3 $1.500.000						SECRETARIA 3 $1.500.000						SECRETARIA 3 $1.500.000
		SECRETARIA 4$1.500.000						SECRETARIA 4$1.500.000						SECRETARIA 4$1.500.000						SECRETARIA 4$1.500.000						SECRETARIA 4$1.500.000
		SECRETARIA 5 $1.500.000						SECRETARIA 5 $1.500.000						SECRETARIA 5 $1.500.000						SECRETARIA 5 $1.500.000						SECRETARIA 5 $1.500.000
		SECRETARIA 6 $1.500.000						SECRETARIA 6 $1.500.000						SECRETARIA 6 $1.500.000						SECRETARIA 6 $1.500.000						SECRETARIA 6 $1.500.000
			SUMA	$ 9,000,000	$ 9,000,000				SUMA	$ 9,000,000	$ 9,000,000				SUMA	$ 9,000,000	$ 9,000,000				SUMA	$ 9,000,000	$ 9,000,000				SUMA	$ 9,000,000	$ 9,000,000
	HONORARIOS 
	FEBRERO						MARZO						ABRIL						MAYO						JUNIO						JULIO						AGOSTO
	CODIGO	CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER		CODIGO	CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER		CODIGO	CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER		CODIGO	CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER		CODIGO	CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER		CODIGO	CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER		CODIGO	CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
	5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		$ 4,000,000			5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		$ 9,000,000			5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		$ 16,500,000			5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		$ 16,500,000			5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		$ 16,500,000			5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		$ 16,500,000			5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		$ 16,500,000
	510802	HONORARIOS	4,000,000.00				510801	HONORARIOS	9,000,000.00				510801	HONORARIOS	16,500,000.00				510801	HONORARIOS	16,500,000.00				510801	HONORARIOS	16,500,000.00				510801	HONORARIOS	16,500,000.00				510801	HONORARIOS	16,500,000.00
		INGENIERO $4.000.000						INGENIERO $4.000.000						INGENIERO $4.000.000						INGENIERO $4.000.000						INGENIERO $4.000.000						INGENIERO $4.000.000						INGENIERO $4.000.000
	1110	BANCOS			$ 4,000,000			CONTADOR $5.000.000						CONTADOR $5.000.000						CONTADOR $5.000.000						CONTADOR $5.000.000						CONTADOR $5.000.000						CONTADOR $5.000.000
		HONORARIOS	$ 4,000,000.00				1110	BANCOS			$ 9,000,000			ABOGADO 1 $2.500.000						ABOGADO 1 $2.500.000						ABOGADO 1 $2.500.000						ABOGADO 1 $2.500.000						ABOGADO 1 $2.500.000
		INGENIERO $4.000.000						HONORARIOS	$ 9,000,000.00					ABOGADO 2 $2.500.000						ABOGADO 2 $2.500.000						ABOGADO 2 $2.500.000						ABOGADO 2 $2.500.000						ABOGADO 2 $2.500.000
			SUMA	$ 4,000,000	$ 4,000,000			INGENIERO $4.000.000ABOGADO 3 $2.500.000						ABOGADO 3 $2.500.000						ABOGADO 3 $2.500.000						ABOGADO 3 $2.500.000						ABOGADO 3 $2.500.000
								CONTADOR $5.000.000					1110	BANCOS			$ 16,500,000		1110	BANCOS			$ 16,500,000		1110	BANCOS			$ 16,500,000		1110	BANCOS			$ 16,500,000		1110	BANCOS			$ 16,500,000
									SUMA	$ 9,000,000	$ 9,000,000			HONORARIOS	$ 16,500,000.00					HONORARIOS	$ 16,500,000.00					HONORARIOS	$ 16,500,000.00					HONORARIOS	$ 16,500,000.00					HONORARIOS	$ 16,500,000.00
														INGENIERO $4.000.000						INGENIERO $4.000.000						INGENIERO $4.000.000						INGENIERO $4.000.000						INGENIERO $4.000.000
	SEPTIEMBRE						OCTUBRE							CONTADOR $5.000.000						CONTADOR $5.000.000						CONTADOR $5.000.000						CONTADOR $5.000.000						CONTADOR $5.000.000
	CODIGO	CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER		CODIGO	CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER			ABOGADO 1 $2.500.000						ABOGADO 1 $2.500.000						ABOGADO 1 $2.500.000						ABOGADO 1 $2.500.000						ABOGADO 1 $2.500.000
	5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		$ 16,500,000			5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		$ 9,000,000				ABOGADO 2 $2.500.000						ABOGADO 2 $2.500.000						ABOGADO 2 $2.500.000						ABOGADO 2 $2.500.000						ABOGADO 2 $2.500.000
	510801	HONORARIOS	16,500,000.00				510801	HONORARIOS	9,000,000.00					ABOGADO 3 $2.500.000						ABOGADO 3 $2.500.000						ABOGADO 3 $2.500.000						ABOGADO 3 $2.500.000						ABOGADO 3 $2.500.000
		INGENIERO $4.000.000						INGENIERO $4.000.000							SUMA	$ 16,500,000	$ 16,500,000				SUMA	$ 16,500,000	$ 16,500,000				SUMA	$ 16,500,000	$ 16,500,000				SUMA	$ 16,500,000	$ 16,500,000				SUMA	$ 16,500,000	$ 16,500,000
		CONTADOR $5.000.000						CONTADOR $5.000.000
		ABOGADO 1 $2.500.000					1110	BANCOS			$ 9,000,000
		ABOGADO 2 $2.500.000						HONORARIOS	$ 9,000,000.00
		ABOGADO 3 $2.500.000						INGENIERO $4.000.000
	1110	BANCOS			$ 16,500,000			CONTADOR $5.000.000
		HONORARIOS	$ 16,500,000.00						SUMA	$ 9,000,000	$ 9,000,000
		INGENIERO $4.000.000
		CONTADOR $5.000.000
		ABOGADO 1 $2.500.000
		ABOGADO 2 $2.500.000					NOVIEMBRE						DICIEMBRE
		ABOGADO 3 $2.500.000					CODIGO	CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER		CODIGO	CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
			SUMA	$ 16,500,000	$ 16,500,000		5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		$ 9,000,000			5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		$ 5,000,000
							510801	HONORARIOS	9,000,000.00				510801	HONORARIOS	5,000,000.00
								INGENIERO $4.000.000	- 0					CONTADOR $5.000.000
								CONTADOR $5.000.000					1110	BANCOS			$ 5,000,000
							1110	BANCOS			$ 9,000,000			HONORARIOS	$ 5,000,000.00
								HONORARIOS	$ 9,000,000.00					CONTADOR $5.000.000
								INGENIERO $4.000.000							SUMA	$ 5,000,000	$ 5,000,000
								CONTADOR $5.000.000
									SUMA	$ 9,000,000	$ 9,000,000
MAYORIZACION
	SUELDO BASICO
		$ 770,179,971.48
		1. CUENTAS X PAGAR					BANCOS					BANCOS PRIMER TRIMESTRE				BANCOS SEGUNDO TRIMESTRE				BANCOS PRIMER SEMESTRE				51001 SUELDOS BASICO
	ENE	$ 6,116,666.67	$ 36,700,000.02				$ 36,700,000.02	$ 6,116,666.67	ENE				$ 6,116,666.67	ENE			$ 6,116,666.67	ABR			$ 6,116,666.67	ENE		$ 6,116,666.67	$ 770,179,971.48
	FEB	$ 6,116,666.67						$ 6,116,666.67	FEB				$ 6,116,666.67	FEB			$ 6,116,666.67	MAY			$ 6,116,666.67	FEB		$ 6,116,666.67
	MAR	$ 6,116,666.67						$ 6,116,666.67	MAR				$ 6,116,666.67	MAR			$ 6,116,666.67	JUN			$ 6,116,666.67	MAR		$ 6,116,666.67
	ABR	$ 6,116,666.67						$ 6,116,666.67	ABR												$ 6,116,666.67	ABR		$ 6,116,666.67
	MAY	$ 6,116,666.67						$ 6,116,666.67	MAY												$ 6,116,666.67	MAY		$ 6,116,666.67
	JUN	$ 6,116,666.67						$ 6,116,666.67	JUN												$ 6,116,666.67	JUN		$ 6,116,666.67
		$ 36,700,000.02	$ 36,700,000.02					$ 36,700,000.02					$ 18,350,000.01				$ 18,350,000.01				36,700,000.02			$ 36,700,000.02	$ 770,179,971.48
																									$ 733,479,971.46
		VACACIONES
		$ 21,280,257.80
		11,300,000
		1. CUENTAS X PAGAR					BANCOS					BANCOS PRIMER TRIMESTRE				BANCOS SEGUNDO TRIMESTRE				BANCO PRIMER SEMESTRE				251101 VACACIONES
	ENE	$ 1,883,333.33	$ 11,300,000.0					$ 1,883,333.33	ENE				$ 1,883,333.33	ENE			$ 1,883,333.33	ABR			$ 1,883,333.33	ENE		$ 11,300,000.0	$ 21,280,257.80
	FEB	$ 1,883,333.33						$ 1,883,333.33	FEB				$ 1,883,333.33	FEB			$ 1,883,333.33	MAY			$ 1,883,333.33	FEB
	MAR	$ 1,883,333.33						$ 1,883,333.33	MAR				$ 1,883,333.33	MAR			$ 1,883,333.33	JUN			$ 1,883,333.33	MAR
	ABR	$ 1,883,333.33						$ 1,883,333.33	ABR												$ 1,883,333.33	ABR
	MAY	$ 1,883,333.33						$ 1,883,333.33	MAY												$ 1,883,333.33	MAY
	JUN	$ 1,883,333.33						$ 1,883,333.33	JUN												$ 1,883,333.33	JUN
		$ 11,300,000.0	$ 11,300,000.0					$ 11,300,000.0					$ 5,650,000.0				$ 5,650,000.0				$ 11,300,000.0			$ 11,300,000.0	$ 21,280,257.80
																									$ 9,980,257.82
		PRIMA DE SERVICIOS
		$ 32,777,129.47
		18,350,000
		1. CUENTAS X PAGAR					BANCOS					BANCOS SEGUNDO TRIMESTRE				BANCOS PRIMER SEMESTRE				251104 PRIMAS DE SERVICIOS
	JUN	$ 18,350,000	$ 18,350,000					$ 18,350,000	JUN					ABR				ENE		$ 18,350,000.01	$ 32,777,129.47
														MAY				FEB
													$ 18,350,000	JUN				MAR
																		ABR
																		MAY
																	$ 18,350,000	JUN
		$ 18,350,000						$ 18,350,000					$ 18,350,000				$ 18,350,000			$ 18,350,000.01	$ 32,777,129.47
																					$ 14,427,129.46
		HORAS EXTRAS O FESTIVOS 
		$ 733,479,971.46
		5.300.000
	0	1. CUENTAS X PAGAR					BANCOS					BANCOS PRIMER TRIMESTRE				BANCOS SEGUNDO TRIMESTRE				BANCOS PRIMER SEMESTRE				520203 HORAS EXTRAS O FESTIVOS
	ene	$ 883,333	$ 1,766,666.67					$ 883,333.33	ene				$ 883,333.33	ene			$ 883,333.33	abr			$ 883,333.33	ene		$ 5,300,000.00	$ 733,479,971.46
	feb	$ 883,333						$ 883,333.33	feb				$ 883,333.33	feb			$ 883,333.33	may			$ 883,333.33	feb
	mar	$ 883,333						$ 883,333.33	mar				$ 883,333.33	mar			$ 883,333.33	jun			$ 883,333.33	mar
	abr	$ 883,333						$ 883,333.33	abr												$ 883,333.33	abr
	may	$ 883,333						$ 883,333.33	may												$ 883,333.33	may
	jun	$ 883,333						$ 883,333.33	jun												$ 883,333.33	JUN
		$ 5,300,000.00						$ 5,300,000.00					$ 2,650,000.00				$ 2,650,000.00				$ 5,300,000.00			$ 5,300,000.00	$ 733,479,971.46
																									$ 728,179,971.46
		AUXILIO DE TRANSPORTE
		$ 728,179,971.46
		5.300.000
		1. CUENTAS X PAGAR					BANCOS					BANCOS PRIMER TRIMESTRE				BANCOS SEGUNDO TRIMESTRE				BANCOS PRIMER SEMESTRE				510123 AUXILIO DE TRANSPORTE
	ENE	$ 883,333.33	$ 5,300,000.00					$ 883,333.33	ENE				$ 883,333.33	ENE			$ 883,333.33	ABR			$ 883,333.33	ENE		$ 5,300,000.00	$ 728,179,971.46
	FEB	$ 883,333.33						$ 883,333.33	FEB				$ 883,333.33	FEB			$ 883,333.33	MAY			$ 883,333.33	FEB
	MAR	$ 883,333.33						$ 883,333.33	MAR				$ 883,333.33	MAR			$ 883,333.33	JUN			$ 883,333.33	AR
	ABR	$ 883,333.33						$ 883,333.33	ABR												$ 883,333.33	ABR
	MAY	$ 883,333.33						$ 883,333.33	MAY												$ 883,333.33	MAY
	JUN	$ 883,333.33						$ 883,333.33	JUN												$ 883,333.33	JUN
		$ 5,300,000.00						$ 5,300,000.00					$ 2,650,000.00				$ 2,650,000.00				$ 5,300,000.00			$ 5,300,000.00	$ 728,179,971.46
																									$ 722,879,971.46
		PRIMA DE ANTIGÜEDAD
		$ 4,300,000.00
		4.300.000
		1. CUENTAS X PAGAR					BANCOS					BANCOS PRIMER TRIMESTRE
	MAR	$ 4,300,000.00	$ 4,300,000.00					$ 4,300,000.00	MARZO					ENE
														FEB
													$ 4,300,000.00	MAR
		$ 4,300,000.00	$ 4,300,000.00					$ 4,300,000.00					$ 4,300,000.00CESANTIAS
		$ 88,207,730.41
		69.000.000
		1. CUENTAS X PAGAR					BANCOS					BANCOS PRIMER TRIMESTRE				BANCOS SEGUNDO TRIMESTRE				BANCOS PRIMER SEMESTRE				251106 CESANTIAS
	FEB	$ 69,000,000.00	$ 69,000,000.00					$ 69,000,000.00	FEB				$ 69,000,000.00	FEB							$ 69,000,000.00	FEB		$ 69,000,000.00	$ 88,207,730.41
													$ 69,000,000.00								$ 69,000,000.00			$ 69,000,000.00	$ 88,207,730.41
																									$ 19,207,730.41
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSION
		$ 92,656,840.74
		PENSION	12%
		SUELDO	$ 6,116,666.67
			$ 734,000.00
		1. CUENTAS X PAGAR					BANCOS					BANCOS PRIMER TRIMESTRE				BANCOS SEGUNDO TRIMESTRE				BANCOS PRIMER SEMESTRE				25110201 PENSION 
	ENE	$ 122,333.33	$ 734,000.00					$ 122,333.33	ENE				$ 122,333.33	ENE			$ 122,333.33	ABR			$ 122,333.33	ENE		$ 734,000.00	$ 92,656,840.74
	FEB	$ 122,333.33						$ 122,333.33	FEB				$ 122,333.33	FEB			$ 122,333.33	MAY			$ 122,333.33	FEB
	MAR	$ 122,333.33						$ 122,333.33	MAR				$ 122,333.33	MAR			$ 122,333.33	JUN			$ 122,333.33	AR
	ABR	$ 122,333.33						$ 122,333.33	ABR												$ 122,333.33	ABR
	MAY	$ 122,333.33						$ 122,333.33	MAY												$ 122,333.33	MAY
	JUN	$ 122,333.33						$ 122,333.33	JUN												$ 122,333.33	JUN
		$ 734,000.00						$ 734,000.00					$ 367,000.00				$ 367,000.00				$ 734,000.00			$ 734,000.00	$ 92,656,840.74
																									$ 91,922,840.74
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
		$ 65,635,014.43
		SALUD	8.5%
		SUELDO	$ 6,116,666.67
			519,916.67
		1. CUENTAS X PAGAR					BANCOS					BANCOS PRIMER TRIMESTRE				BANCOS SEGUNDO TRIMESTRE				BANCOS PRIMER SEMESTRE				25110202 SALUD
	ENE	$ 86,652.78	$ 519,916.67					$ 86,652.78	ENE				$ 86,652.78	ENE			$ 86,652.78	ABR			$ 86,652.78	ENE		$ 519,916.67	$ 65,635,014.43
	FEB	$ 86,652.78						$ 86,652.78	FEB				$ 86,652.78	FEB			$ 86,652.78	MAY			$ 86,652.78	FEB
	MAR	$ 86,652.78						$ 86,652.78	MAR				$ 86,652.78	MAR			$ 86,652.78	JUN			$ 86,652.78	MAR
	ABR	$ 86,652.78						$ 86,652.78	ABR												$ 86,652.78	ABR
	MAY	$ 86,652.78						$ 86,652.78	MAY												$ 86,652.78	MAY
	JUN	$ 86,652.78						$ 86,652.78	JUN												$ 86,652.78	JUN
		$ 519,916.67						$ 519,916.67					$ 259,958.33				$ 259,958.33				$ 519,916.67			$ 519,916.67	$ 65,635,014.43
																									$ 65,115,097.76
		APORTES A CAJA DE COMPENSACION FA 
		$ 30,902,815.62
		CAJA FAM	4%
		SUELDO	$ 6,116,666.67
			244,666.67
		1. CUENTAS X PAGAR					BANCOS					BANCOS PRIMER TRIMESTRE				BANCOS SEGUNDO TRIMESTRE				BANCOS PRIMER SEMESTRE				25110203 CAJA FAM
	ENE	$ 40,777.78	$ 244,666.67					$ 40,777.78	ENE				$ 40,777.78	ENE			$ 40,777.78	ABR			$ 40,777.78	ENE		$ 244,666.67	$ 30,902,815.62
	FEB	$ 40,777.78						$ 40,777.78	FEB				$ 40,777.78	FEB			$ 40,777.78	MAY			$ 40,777.78	FEB
	MAR	$ 40,777.78						$ 40,777.78	MAR				$ 40,777.78	MAR			$ 40,777.78	JUN			$ 40,777.78	MAR
	ABR	$ 40,777.78						$ 40,777.78	ABR												$ 40,777.78	ABR
	MAY	$ 40,777.78						$ 40,777.78	MAY												$ 40,777.78	MAY
	JUN	$ 40,777.78						$ 40,777.78	JUN												$ 40,777.78	JUN
		$ 244,666.67						$ 244,666.67					$ 122,333.33				$ 122,333.33				$ 244,666.67			$ 244,666.67	$ 30,902,815.62
																									$ 30,658,148.96
		APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGO
		$ 2,698,213.82
		ARL	0.522%
		SUELDO	$ 6,116,666.67
			31,929.00
		1. CUENTAS X PAGAR					BANCOS					BANCOS PRIMER TRIMESTRE				BANCOS SEGUNDO TRIMESTRE				BANCOS PRIMER SEMESTRE				25110204 ARL
	ENE	$ 5,321.50	$ 31,929.00					$ 5,321.50	ENE				$ 5,321.50	ENE			$ 5,321.50	ABR			$ 5,321.50	ENE		$ 31,929.00	$ 2,698,213.82
	FEB	$ 5,321.50						$ 5,321.50	FEB				$ 5,321.50	FEB			$ 5,321.50	MAY			$ 5,321.50	FEB
	MAR	$ 5,321.50						$ 5,321.50	MAR				$ 5,321.50	MAR			$ 5,321.50	JUN			$ 5,321.50	MAR
	ABR	$ 5,321.50						$ 5,321.50	ABR												$ 5,321.50	ABR
	MAY	$ 5,321.50						$ 5,321.50	MAY												$ 5,321.50	MAY
	JUN	$ 5,321.50						$ 5,321.50	JUN												$ 5,321.50	JUN
		$ 31,929.00						$ 31,929.00					$ 15,964.50				$ 15,964.50				$ 31,929.00			$ 31,929.00	$ 2,698,213.82
																									$ 2,666,284.82
		APORTES AL ICBF
		$ 23,189,781.83
		ICBF	3%
		SUELDO	$ 6,116,666.67
			183,500.00
		1. CUENTAS X COBRAR					BANCOS					BANCOS PRIMER TRIMESTRE				BANCOS SEGUNDO TRIMESTRE				BANCOS PRIMER SEMESTRE				25110205 ICBF
	ENE	$ 30,583.33	$ 183,500.00					$ 30,583.33	ENE				$ 30,583.33	ENE			$ 30,583.33	ABR			$ 30,583.33	ENE		$ 183,500.00	$ 23,189,781.83
	FEB	$ 30,583.33						$ 30,583.33	FEB				$ 30,583.33	FEB			$ 30,583.33	MAY			$ 30,583.33	FEB
	MAR	$ 30,583.33						$ 30,583.33	MAR				$ 30,583.33	MAR			$ 30,583.33	JUN			$ 30,583.33	MAR
	ABR	$ 30,583.33						$ 30,583.33	ABR												$ 30,583.33	ABR
	MAY	$ 30,583.33						$ 30,583.33	MAY												$ 30,583.33	MAY
	JUN	$ 30,583.33						$ 30,583.33	JUN												$ 30,583.33	JUN
		$ 183,500.00						$ 183,500.00					$ 91,750.00				$ 91,750.00				$ 183,500.00			$ 183,500.00	$ 23,189,781.83
																									$ 23,006,281.83
		APORTES AL SENA 
		$ 3,878,096.59
		ICBF	2%																												1,836,345.67
		SUELDO	$ 6,116,666.67																												251102 APORTES PARAFISCALES 
			122,333.33																											ENE	$ 306,057.61
																														FEB	$ 306,057.61
		1. CUENTAS X PAGAR					BANCOS					BANCOS PRIMER TRIMESTRE				BANCOS SEGUNDO TRIMESTRE				BANCOS PRIMER SEMESTRE				25110206 SENA						MAR	$ 306,057.61
	ENE	$ 6,796.30	$ 40,777.78					$ 20,388.89	ENE				$ 20,388.89	ENE			$ 20,388.89	ABR			$ 20,388.89	ENE		$ 122,333.33	$ 3,878,096.59					ABR	$ 306,057.61
	FEB	$ 6,796.30						$ 20,388.89	FEB				$ 20,388.89	FEB			$ 20,388.89	MAY			$ 20,388.89	FEB								MAY	$ 306,057.61
	MAR	$ 6,796.30						$ 20,388.89	MAR				$ 20,388.89	MAR			$ 20,388.89	JUN			$ 20,388.89	MAR								JUN	$ 306,057.61
	ABR	$ 6,796.30						$ 20,388.89	ABR												$ 20,388.89	ABR
	MAY	$ 6,796.30						$ 20,388.89	MAY												$ 20,388.89	MAY									$ 1,836,345.67
	JUN	$ 6,796.30						$ 20,388.89	JUN												$ 20,388.89	JUN
		$ 40,777.78						$ 122,333.33					$ 61,166.67				$ 61,166.67				$ 122,333.33			$ 122,333.33	$ 3,878,096.59
																									$ 3,755,763.26
		HONORARIOS
		$ 722,879,971.46
		$ 45,000,000.00	$ 135,000,000.00
		$ 40,000,000.00
		$ 50,000,000.00
		1. CUENTAS X PAGAR (ABOGADO )					2. CUENTAS X PAGAR (ABOGADO)					3. CUENTAS X PAGAR ABOGADOS				BANCOS PRIMER SEMESTRE				BANCOS SEGUNDO SEMESTRE				510802 HONORARIOS
	ABR	$ 2,500,000.00	$ 15,000,000.00			ABR	$ 2,500,000.00	$ 15,000,000.00			ABR	$ 2,500,000.00	$ 15,000,000.00					ENE			$ 16,500,000.00	JUL		$ 135,000,000.00	$ 722,879,971.46
	MAY	$ 2,500,000.00				MAY	$ 2,500,000.00				MAY	$ 2,500,000.00					$ 4,000,000.00	FEB			$ 16,500,000.00	AGO
	JUN	$ 2,500,000.00				JUN	$ 2,500,000.00				JUN	$ 2,500,000.00					$ 9,000,000.00	MAR			$ 16,500,000.00	SEP
	JUL	$ 2,500,000.00				JUL	$ 2,500,000.00				JUL	$ 2,500,000.00					$ 16,500,000.00	ABR			$ 9,000,000.00	OCT
	AGO	$ 2,500,000.00				AGO	$ 2,500,000.00				AGO	$ 2,500,000.00					$ 16,500,000.00	MAY			$ 9,000,000.00	NOV
	SEP	$ 2,500,000.00				SEP	$ 2,500,000.00				SEP	$ 2,500,000.00					$ 16,500,000.00	JUN			$ 5,000,000.00	DIC
		$ 15,000,000.00					$ 15,000,000.00					$15,000,000.00					$ 62,500,000.00				$ 72,500,000.00				$ 722,879,971.46
																									$ 587,879,971.46
		4 CUENTAS X PAGAR ( INGENIERO)					BANCOS
	FEB	$ 4,000,000.00	$ 40,000,000.00					0	ENE			BANCOS PRIMER TRIMESTRE 				BANCOS SEGUNDO TRIMESTRE				BANCOS TERCER TRIMESTRE				BANCOS CUARTO TRIMESTRE 
	MAR	$ 4,000,000.00						$ 4,000,000.00	FEB					ENE			$ 16,500,000.00	ABR			$ 16,500,000.00	JUL			$ 9,000,000.00	OCT
	ABR	$ 4,000,000.00						$ 9,000,000.00	MAR				$ 4,000,000.00	FEB			$ 16,500,000.00	MAY			$ 16,500,000.00	AGO			$ 9,000,000.00	NOV
	MAY	$ 4,000,000.00						$ 16,500,000.00	ABR				$ 9,000,000.00	MAR			$ 16,500,000.00	JUN			$ 16,500,000.00	SEP			$ 5,000,000.00	DIC
	JUN	$ 4,000,000.00						$ 16,500,000.00	MAY
	JUL	$ 4,000,000.00						$ 16,500,000.00	JUN
	AGO	$ 4,000,000.00						$ 16,500,000.00	JUL
	SEP	$ 4,000,000.00						$ 16,500,000.00	AGO
	OCT	$ 4,000,000.00						$ 16,500,000.00	SEP				$ 13,000,000.00				$ 49,500,000.00				$ 49,500,000.00				$ 23,000,000.00
	NOV 	$ 4,000,000.00						$ 9,000,000.00	OCT
		$ 40,000,000.00						$ 9,000,000.00	NOV
								$ 5,000,000.00	DIC
		5 CUENTAS X PAGAR ( CONTADOR)						135,000,000
	MAR	$ 5,000,000.00	$ 50,000,000.00
	ABR	$ 5,000,000.00
	MAY	$ 5,000,000.00
	JUN	$ 5,000,000.00
	JUL	$ 5,000,000.00
	AGO	$ 5,000,000.00
	SEP	$ 5,000,000.00
	OCT	$ 5,000,000.00
	NOV	$ 5,000,000.00
	DIC	$ 5,000,000.00
		$ 50,000,000.00
		REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
		$ 587,879,971.46
		1. CUENTAS X PAGAR (SECRETARIA)					2. CUENTAS X PAGAR					3. CUENTAS X PAGAR				4. CUENTAS X PAGAR				5. CUENTAS X PAGAR				6. CUENTAS X PAGAR							BANCOS					BANCOS PRIMER TRIMESTRE
	ENE	$ 1,500,000.00	$ 15,000,000.00			ENE	$ 1,500,000.00	$ 15,000,000.00			ENE	$ 1,500,000.00	$ 15,000,000.00		ENE	$ 1,500,000.00	$ 15,000,000.00		ENE	$ 1,500,000.00	$ 15,000,000.00		ENE	$ 1,500,000.00	$ 15,000,000.00							$ 9,000,000.00	ENE				$ 9,000,000.00	ENE
	FEB	$ 1,500,000.00				FEB	$ 1,500,000.00				FEB	$ 1,500,000.00			FEB	$ 1,500,000.00			FEB	$ 1,500,000.00			FEB	$ 1,500,000.00								$ 9,000,000.00	FEB				$ 9,000,000.00	FEB
	MAR	$ 1,500,000.00				MAR	$ 1,500,000.00				MAR	$ 1,500,000.00			MAR	$ 1,500,000.00			MAR	$ 1,500,000.00			MAR	$ 1,500,000.00								$ 9,000,000.00	MAR				$ 9,000,000.00	MAR
	ABR	$ 1,500,000.00				ABR	$ 1,500,000.00				ABR	$ 1,500,000.00			ABR	$ 1,500,000.00			ABR	$ 1,500,000.00			ABR	$ 1,500,000.00								$ 9,000,000.00	ABR
	MAY	$ 1,500,000.00				MAY	$ 1,500,000.00				MAY	$ 1,500,000.00			MAY	$ 1,500,000.00			MAY	$ 1,500,000.00			MAY	$ 1,500,000.00								$ 9,000,000.00	MAY
	JUN	$ 1,500,000.00				JUN	$ 1,500,000.00				JUN	$ 1,500,000.00			JUN	$ 1,500,000.00			JUN	$ 1,500,000.00			JUN	$ 1,500,000.00								$ 9,000,000.00	JUN
	JUL	$ 1,500,000.00				JUL	$ 1,500,000.00				JUL	$ 1,500,000.00			JUL	$ 1,500,000.00			JUL	$ 1,500,000.00			JUL	$ 1,500,000.00								$ 9,000,000.00	JUL
	AGO	$ 1,500,000.00				AGO	$ 1,500,000.00				AGO	$ 1,500,000.00			AGO	$ 1,500,000.00			AGO	$ 1,500,000.00			AGO	$ 1,500,000.00								$ 9,000,000.00	AGO
	SEP	$ 1,500,000.00				SEP	$ 1,500,000.00				SEP	$ 1,500,000.00			SEP	$ 1,500,000.00			SEP	$ 1,500,000.00			SEP	$ 1,500,000.00								$ 9,000,000.00	SEP
	OCT	$ 1,500,000.00				OCT	$ 1,500,000.00				OCT	$ 1,500,000.00			OCT	$ 1,500,000.00			OCT	$ 1,500,000.00			OCT	$ 1,500,000.00								$ 9,000,000.00	OCT
		$ 15,000,000.00					$ 15,000,000.00					$ 15,000,000.00				$ 15,000,000.00				$ 15,000,000.00				$ 15,000,000.00								$ 90,000,000.00					$ 27,000,000.00
		BANCOS SEGUNDO TRIMESTRE					BANCOS PRIMER SEMESTRE					BANCOS TERCER TRIMESTRE				BANCOS CUARTO TRIMESTRE				BANCOS SEGUNDO SEMESTRE				510801 REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS
			$ 9,000,000.00	ABR				$ 9,000,000.00	ENE				$ 9,000,000.00	JUL			$ 9,000,000.00	OCT			$ 9,000,000.00	JUL		$ 90,000,000.00	$ 587,879,971.46
			$ 9,000,000.00	MAY				$ 9,000,000.00	FEB				$ 9,000,000.00	AGO							$ 9,000,000.00	AGO
			$ 9,000,000.00	JUN				$ 9,000,000.00	MAR				$ 9,000,000.00	SEP							$ 9,000,000.00	SEP
								$ 9,000,000.00	ABR												$ 9,000,000.00	OCT
								$ 9,000,000.00	MAY
								$ 9,000,000.00	JUN
			$ 27,000,000.00					$ 54,000,000.00					$ 27,000,000.00				$ 9,000,000.00				$ 36,000,000.00			$ 90,000,000.00	$ 587,879,971.46
																									$ 497,879,971.46