TPP1_TP12_INDICES DE LIQUIDEZ

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ACTIVO 3,8 PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
CAJA Y BANCOS 134.294,28$ DEUDAS
Caja Central 20.634,00$ COMERCIALES 186.393,15$ 
Banco PAOBOO C/C 58.222,46$ Proveedores 134.294,28$ 
Fondo Fijo 25.075,82$ Telefonía a Pagar 52.098,87$ 
Moneda Extranjera Reales 30.362,00$ 
CARGAS FISCALES 118.543,28$ 
INVERSIONES CORRIENTES 805.086,09$ IVA a Pagar 69.540,00$ 
Moneda Extranjera Dólares 174.283,20$ IMP A LAS GANANCIAS a Pagar 49.003,28$ 
Banco PAOBOO Plazo Fijo 637.642,89$ 
Int a Dev S/ BCO PAOBOO Plazo Fijo 6.840,00-$ REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES 459.383,79$ 
SAC a Pagar 127.446,87$ 
CRÉDITOS POR VENTAS 52.098,87$ Sueldos a Pagar 331.936,92$ 
Deudores por Ventas El Sobervio 25.820,66$ 
Deudores por Ventas San Vicente 31.845,22$ PRÉSTAMOS 317.087,20$ 
Previsión por Incobrabilidades 5.567,00-$ BANCO PAOBOO Préstamo Corto Plazo 344.660,00$ 
Int a Dev s/ BANCO PAOBOO Corto Plazo 27.572,80-$ 
OTROS CRÉDITOS 69.540,00$ 
Alquileres por Cobrar 20.520,00$ PREVISIONES 147.265,66$ 
Préstamos al Personal 49.020,00$ Previsión por Juicios Laborales 147.265,66$ 
BIENES DE CAMBIO 307.303,76$ TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.228.673,08$ 
Insumos y Materias Primas 208.611,07$ 
Mercaderías 81.444,49$ PASIVO NO CORRIENTE
Anticipo a Proveedores 17.248,20$ PRÉSTAMOS 474.507,90$ 
BNA préstamo 527.231,00$ 
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 1.368.323,00$ Int a Dev S/ BNA 52.723,10-$ 
ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 474.507,90$ 
INVERSIONES NO CORRIENTES 623.618,00$ TOTAL PASIVO 1.703.180,98$ 
VIKINGO Fondo Común de Inversión 173.819,60$ 
Acciones PIRATA S.A. 499.776,00$ PATRIMONIO NETO
Prev x Desvalorización de Acciones 49.977,60-$ APORTES
Capital 467.400,00$ 
BIENES DE USO 344.660,00$ RESULTADOS
Maquinarias 22.800,00$ Resultado del Ejercicio 193.380,02$ 
Am Ac Maquinarias 2.280,00-$ 
Herramientas 26.600,00$ TOTAL PATRIMONIO NETO 660.780,02$ 
Am Ac Herramientas 2.660,00-$ 
Tractores 76.000,00$ TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO 2.363.961,00$ 
Am Ac Tractores 7.600,00-$ 
Edificios 190.000,00$ -$ 
Am Ac Edificios 3.800,00-$ 
Galpón para Alquiler 45.600,00$ 
BIENES INTANGIBLES 27.360,00$ 
HOLISTOR Software 30.400,00$ 
Am Ac HOLISTOR Software 3.040,00-$ 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 995.638,00$ 
TOTAL ACTIVO 2.363.961,00$