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Ejem 1 (Plant) FLUJO DE CAJA PROYECTADO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ingresos de Caja Ventas Cantidad Precio Aportes de Capital Egresos de Caja Compras MP MO Flete/Transporte Costos Fijos Alquiler Luz Internet Teléfono Agua Flujo del Mes Flujo Acumulado Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre MANO OBRA S/ 2,000 S/ 2,100 S/ 2,100 S/ 2,200 S/ 2,100 S/ 2,000 S/ 2,050 S/ 2,000 S/ 2,100 S/ 2,050 S/ 2,200 S/ 2,300 MATERIAS PRIMAS S/ 6,000 S/ 6,100 S/ 6,100 S/ 6,200 S/ 6,100 S/ 6,000 S/ 6,050 S/ 6,000 S/ 6,100 S/ 6,050 S/ 6,200 S/ 6,300 Alquiler S/ 200 S/ 200 S/ 200 S/ 200 S/ 200 S/ 200 S/ 200 S/ 200 S/ 200 S/ 200 S/ 200 S/ 200 Luz S/ 250 S/ 260 S/ 260 S/ 280 S/ 260 S/ 250 S/ 270 S/ 250 S/ 260 S/ 270 S/ 280 S/ 300 Internet S/ 150 S/ 150 S/ 150 S/ 150 S/ 150 S/ 150 S/ 150 S/ 150 S/ 150 S/ 150 S/ 150 S/ 150 Teléfono S/ 250 S/ 250 S/ 250 S/ 250 S/ 250 S/ 250 S/ 250 S/ 250 S/ 250 S/ 250 S/ 250 S/ 250 Agua S/ 180 S/ 200 S/ 210 S/ 190 S/ 220 S/ 210 S/ 205 S/ 220 S/ 210 S/ 220 S/ 210 S/ 200 Cantidad 50 75 800 900 800 700 750 700 850 725 850 1,000 Precio S/ 70.00 S/ 70.00 S/ 70.00 S/ 75.00 S/ 75.00 S/ 75.00 S/ 75.00 S/ 80.00 S/ 80.00 S/ 80.00 S/ 80.00 S/ 80.00 Flete/Transporte S/ 450 S/ 450 S/ 450 S/ 450 S/ 450 S/ 450 S/ 450 S/ 450 S/ 450 S/ 450 S/ 450 S/ 450 Ejem 2 (Plant) FLUJO DE CAJA PROYECTADO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ingresos de Caja Ventas Cantidad Precio Aportes de Capital Egresos de Caja Compras MP MO Flete/Transporte Costos Fijos Alquiler Luz Internet Teléfono Agua Flujo del Mes Flujo Acumulado Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre MANO OBRA S/ 35,000 S/ 35,000 S/ 34,000 S/ 33,000 S/ 36,000 S/ 37,000 S/ 38,000 S/ 36,000 S/ 35,000 S/ 34,000 S/ 35,000 S/ 34,000 MATERIAS PRIMAS S/ 70,000 S/ 74,000 S/ 76,000 S/ 75,000 S/ 74,000 S/ 73,000 S/ 68,000 S/ 65,000 S/ 63,000 S/ 62,000 S/ 61,000 S/ 70,000 Alquiler S/ 2,500 S/ 2,500 S/ 2,500 S/ 2,500 S/ 2,500 S/ 2,500 S/ 2,700 S/ 2,700 S/ 2,700 S/ 2,700 S/ 2,700 S/ 2,700 Luz S/ 1,200 S/ 1,250 S/ 1,300 S/ 1,400 S/ 1,350 S/ 1,400 S/ 1,520 S/ 1,600 S/ 1,520 S/ 1,480 S/ 1,500 S/ 1,550 Internet S/ 400 S/ 400 S/ 400 S/ 400 S/ 400 S/ 400 S/ 400 S/ 400 S/ 400 S/ 400 S/ 400 S/ 400 Teléfono S/ 500 S/ 500 S/ 500 S/ 500 S/ 500 S/ 500 S/ 500 S/ 500 S/ 500 S/ 500 S/ 500 S/ 500 Agua S/ 600 S/ 650 S/ 670 S/ 700 S/ 750 S/ 800 S/ 750 S/ 700 S/ 650 S/ 600 S/ 620 S/ 640 Cantidad 200 300 1,380 1,200 1,100 1,400 1,810 1,725 1,765 1,050 1,100 1,350 Precio S/ 250.00 S/ 250.00 S/ 250.00 S/ 250.00 S/ 250.00 S/ 260.00 S/ 260.00 S/ 260.00 S/ 260.00 S/ 260.00 S/ 260.00 S/ 275.00 Flete/Transporte S/ 1,450 S/ 1,450 S/ 1,450 S/ 1,450 S/ 1,450 S/ 1,450 S/ 1,650 S/ 1,650 S/ 1,650 S/ 1,650 S/ 1,650 S/ 1,800
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