FLUJO DE CAJA 2

Vista previa del material en texto

FLUJO DE CAJA
	DETALLE
	JULIO
	AGOSTO
	SEPTIEMBRE
	OCTUBRE
	NOVIEMBRE
	DICIEMBRE
	INGRESOS
	VENTAS 
	$ 39.000,00
	$ 45.000,00
	$ 30.000,00
	$ 23.000,00
	$ 17.000,00
	$ 12.000,00
	15 % EN EFECTIVO
	$ 5.850,00
	$ 6.750,00
	$ 4.500,00
	$ 3.450,00
	$ 2.550,00
	$ 1.800,00
	85 % A 30 DIAS
	 
	$ 33.150,00
	$ 38.250,00
	$ 25.500,00
	$ 19.550,00
	$ 14.450,00
	OTROS INGRESOS
	 
	 
	 
	 
	$ 3.000,00
	 
	TOTAL DE INGRESOS
	$ 5.850,00
	$ 39.900,00
	$ 42.750,00
	$ 28.950,00
	$ 25.100,00
	$ 16.250,00
	EGRESOS
	COMPRAS
	$ 45.000,00
	$ 48.000,00
	$ 19.000,00
	$ 10.000,00
	$ 7.000,00
	$ 6.000,00
	EFECTIVO 
	$ 45.000,00
	$ 48.000,00
	$ 19.000,00
	$ 10.000,00
	$ 7.000,00
	$ 6.000,00
	SUELDOS Y SALARIOS
	$ 1.500,00
	$ 1.500,00
	$ 1.500,00
	$ 1.500,00
	$ 1.500,00
	$ 1.500,00
	RENTA
	$ 500,00
	$ 500,00
	$ 500,00
	$ 500,00
	$ 500,00
	$ 500,00
	PAGO DE VEHICULO
	$ 1.400,00
	$ 1.400,00
	$ 1.400,00
	$ 1.400,00
	$ 1.400,00
	$ 1.400,00
	SERVICIOS BÁSICOS
	$ 300,00
	$ 300,00
	$ 300,00
	$ 300,00
	$ 180,00
	$ 180,00
	OTROS GASTOS
	$ 450,00
	$ 450,00
	$ 450,00
	$ 450,00
	$ 450,00
	$ 450,00
	COMPRA DE MAQUINARIA
	 
	 
	 
	$ 10.000,00
	 
	 
	TOTAL DE EGRESOS
	$ 49.150,00
	$ 52.150,00
	$ 23.150,00
	$ 24.150,00
	$ 11.030,00
	$ 10.030,00
	FLUJO DE CAJA NETO
	-$ 43.300,00
	-$ 12.250,00
	$ 19.600,00
	$ 4.800,00
	$ 14.070,00
	$ 6.220,00
	SALDO INICIAL DE CAJA
	 
	$ 9.000,00
	$ 9.000,00
	$ 16.700,00
	$ 21.500,00
	$ 35.570,00
	SALDO ACUMULADO DE CAJA
	 
	-$ 3.250,00
	$ 28.600,00
	$ 21.500,00
	$ 35.570,00
	$ 41.790,00
	PRÉSTAMO O (ABONO A PRÉSTAMO)
	 
	$ 11.900,00
	-$ 11.900,00
	$ 0,00
	$ 0,00
	$ 0,00
	SALDO ACUMULADO DE PRÉSTAMO
	 
	$ 11.900,00
	$ 0,00
	$ 0,00
	$ 0,00
	$ 0,00
	SALDO FINAL DE CAJA 
	 
	$ 9.000,00
	$ 16.700,00
	$ 21.500,00
	$ 35.570,00
	$ 41.790,00