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1.Inversion inicial Inversión Inicial MONTO DE INVERSIÓN INCIAL $ 3,256,140 Inversión Fija 80% 2.55% Subtotal Concepto Cantidad Precio Inversion en equipo 1 $ 82,940 $ 82,940 Total Inversión Fija $ 82,940 Capital de Trabajo 40% 97.15% Subtotal Concepto Cantidad Precio NOMINA 3 $ 31,900 $ 95,700 Materia Prima 3 $ 1,022,500 $ 3,067,500 Total Capital de Trabajo $ 3,163,200 Capital diferido 8% 0.31% Subtotal Concepto Cantidad Precio Estudio de mercado 1 $ 10,000 $ 10,000 Total Capital diferido $ 10,000 Total $ 3,256,140 3.Costos y gastos Costo de Producción (Primer año Mensual)** CONCEPTO COSTO UNITARIO** PRONOSTICO PRODUCCION 1*** 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL Venta de ropa $ 3,232 252 $ - 0 $ - 0 $ 813,950.15 $ 813,950.15 $ 813,950.15 $ 813,950.15 $ 813,950.15 $ 813,950.15 $ 813,950.15 $ 813,950.15 $ 813,950.15 $ 813,950.15 $ 8,139,501.51 Calzado $ 2,000 Accesorios $ 4,000 COSTOS VARIABLES $ - 0 $ - 0 $ 813,950.15 $ 813,950.15 $ 813,950.15 $ 813,950.15 $ 813,950.15 $ 813,950.15 $ 813,950.15 $ 813,950.15 $ 813,950.15 $ 813,950.15 $ 8,139,501.51 Servicios $ 9,750.00 $ 9,750.00 $ 9,750.00 $ 9,750.00 $ 9,750.00 $ 9,750.00 $ 9,750.00 $ 9,750.00 $ 9,750.00 $ 9,750.00 $ 9,750.00 $ 9,750.00 $ 117,000.00 CFE $ 7,000.00 Agua $ 1,250.00 Gas $ 1,000.00 Telefono $ 500.00 Renta Nómina $ - 0 $ - 0 ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! COSTOS FIJOS $ 9,750.00 $ 9,750.00 ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! Total de Costos Fijos y Variables $ 9,750.00 $ 9,750.00 ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! **Ver memoria de determinación de precio *** Ver inversión inicial para constatar que se solicitó dos meses de materia prima y de pago de nómina PRESUPUESTO DE COSTO DE PRODUCCIÓN (Anual con 7% de incremento cada ejercicio) CONCEPTO 1 2 3 4 Costos Materia Prima $ 8,139,502 $ 8,709,267 $ 9,318,915 $ 9,971,239 COSTOS VARIABLES 8,139,502 8,709,267 9,318,915 9,971,239 Servicios 117,000 117,000 117,000 117,000 Nómina ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! TOTAL COSTOS FIJOS ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! Total Gastos y Costos ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! Ingresos PRONÓSTICO DE VENTAS MENSUAL ESTIMADO MINIMO A VENDER PARA CUBRIR COSTOS Producto o servicio Precio unitario Pronóstico de ventas* Encuestas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Costal de PET de 700-900 Kg. $ 5,880.00 4 $ 21,650 $ 21,650 $ 21,650 $ 21,650 $ 21,650 $ 21,650 $ 21,650 $ 21,650 $ 21,650 $ 21,650 $ 21,650 $ 21,650 TOTAL MENSUAL 4 $ 21,650 $ 21,650 $ 21,650 $ 21,650 $ 21,650 $ 21,650 $ 21,650 $ 21,650 $ 21,650 $ 21,650 $ 21,650 $ 21,650 * PRONÓSTICO ESTIMADO SEGÚN EL MINIMO DE VENTAS QUE DEBE DE CURBIR PARA NO PERDER NI GANAR (PUNTO DE EQULILIBRIO EN PRODUCTO) TOTAL ANUAL $ 259,803.63 PRONÓSTICO DE VENTAS MENSUAL ESTIMADO Producto o servicio Precio unitario Pronóstico de ventas** Encuestas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Costal de PET de 700-900 Kg. $ 5,880.00 252 100% $ 1,480,825 $ 1,480,825 $ 1,480,825 $ 1,480,825 $ 1,480,825 $ 1,480,825 $ 1,480,825 $ 1,480,825 $ 1,480,825 $ 1,480,825 $ 1,480,825 $ 1,480,825 TOTAL MENSUAL*** 252 100% $ 1,480,825 $ 1,480,825 $ 1,480,825 $ 1,480,825 $ 1,480,825 $ 1,480,825 $ 1,480,825 $ 1,480,825 $ 1,480,825 $ 1,480,825 $ 1,480,825 $ 1,480,825 ** PROMEDIO ESTIMADO ENTRE LA CAPACIDAD MAXIMA Y EL PUNTO DE EQUILIBRIO MINIMO DE LA EMPRESA TOTAL ANUAL $ 17,769,901.81 ***VER CARTAS DE INTENCIÓN Y ENCUESTAS PARA VALIDAR EL MERCADO PRONÓSTICO DE VENTAS MENSUAL ESTIMADO SEGÚN LA CAPACIDAD MÁXIMA DE LA PRODUCCIÓN Producto o servicio Precio unitario Pronóstico de ventas**** Encuestas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Costal de PET de 700-900 Kg. $ 5,880.00 500 100 $ 2,940,000 $ 2,940,000 $ 2,940,000 $ 2,940,000 $ 2,940,000 $ 2,940,000 $ 2,940,000 $ 2,940,000 $ 2,940,000 $ 2,940,000 $ 2,940,000 $ 2,940,000 TOTAL MENSUAL 1000 $ 2,940,000 $ 2,940,000 $ 2,940,000 $ 2,940,000 $ 2,940,000 $ 2,940,000 $ 2,940,000 $ 2,940,000 $ 2,940,000 $ 2,940,000 $ 2,940,000 $ 2,940,000 **** VER MEMORIA DE CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCIÓN TOTAL ANUAL $ 35,280,000.00 $ 21,650.30 2.Detalle de capital Tabla de Nomina Tabla de materia Prima e insumos Equipo y Maquinaria Puesto # de personas Salarios sub total Insumo Cantidad Precio c/u Subtotal Equipo Cantidad Precio por nidad Precio Contador 1 5,000 5000 proveedores 4 $ 5,200.00 $ 20,800.00 Auxiliar de contador 1 2,500 2500 Puma Cajas registradoras 3 $ 3,000.00 $ 9,000.00 Cajero 3 1,200 3600 calzado 90 $600 $54,000 Cámaras 8 $ 720.00 $ 5,760.00 Administrador 1 3,000 3000 ropa 120 $580 $69,600 Cableado 22 mts Personal de venta 4 1,000 4000 Converse Detectores de humo 12 $ 165.00 $ 1,980.00 Guardias 2 1,000 2000 calzado 230 $480 $110,400 Alarmas 6 $ 480.83 $ 2,885.00 Almacenistas 5 1600 8000 Lacoste Sillas 16 $ 195.00 $ 3,120.00 limpieza 2 900 1800 calzado 50 $1,400 $70,000 Espejos 7 $ 2,571.43 $ 18,000.00 Supervisor de ventas 1 2000 2000 ropa 180 $400 $72,000 Escritorios 3 $ 1,583.33 $ 4,750.00 31900 wangler Racks 8 $ 539.00 $ 4,312.00 pantalones 250 $500 $125,000 Maniquíes 8 $ 990.00 $ 7,920.00 cintos 35 $280 $9,800 Tapetes 4 $ 555.00 $ 2,220.00 Calvin Klein Sillones 6 $ 870.00 $ 5,220.00 ropa 130 $590 $76,700 Lavabo calzado 180 $1,100 $198,000 Retrete Ropa interior 500 $90 $45,000 Lamparas Armani Dispensador de jabon ropa 120 $1,600 $192,000 Lamparas $ 85,967.00 $1,022,500 5.Edo. de Resultados 30550.68 30550.68 30550.68 30550.68 30550.68 30550.68 30550.68 25000 25000 25000 30000 ESTADO DE RESULTADOS CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total Ingresos por Ventas $ 1,480,825 $ 1,480,825 $ 1,480,825 $ 1,480,825 $ 1,480,825 $ 1,480,825 $ 1,480,825 $ 1,480,825 $ 1,480,825 $ 1,480,825 $ 1,480,825 $ 1,480,825 $ 17,769,902 Costos Fijos $ 9,750 $ 9,750 ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! Costos Variables $ - 0 $ - 0 $ 813,950 $ 813,950 $ 813,950 $ 813,950 $ 813,950 $ 813,950 $ 813,950 $ 813,950 $ 813,950 $ 813,950 $ 8,139,502 Utilidad Bruta $ 1,471,075 $ 1,471,075 ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! 10% PTU (10%) $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 Utilidad despues de PTU $ 1,471,075 $ 1,471,075 ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! 33% ISR (33%) $ 485,455 $ 485,455 ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! Utilidad o Pérdida Neta $ 985,620 $ 985,620 ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! 6.4 Indicadores a) Punto de Equilibrio. Concepto / Semestre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Costos Fijos 9,750 9,750 ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF!ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! Costos Variables 0 0 813,950 813,950 813,950 813,950 813,950 813,950 813,950 813,950 813,950 813,950 Ventas Totales 1,480,825 1,480,825 1,480,825 1,480,825 1,480,825 1,480,825 1,480,825 1,480,825 1,480,825 1,480,825 1,480,825 1,480,825 Punto de Equilibrio ($) 9,750 9,750 ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! (%) 1% 1% ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! Flujo de Efectivo ($) $ 985,620 $ 985,620 ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! b) Relación beneficio/costo. Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Relación Beneficio/Costo (entradas/salidas) 151.88 151.88 ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ESTADO DE RESULTADOS ANUAL CONCEPTO 1 2 3 4 Ingresos por Ventas 17,769,902 19,013,795 20,344,761 21,768,894 Costo Fijos 9,750 9,750 ERROR:#REF! ERROR:#REF! Costos Variables 8,139,502 8,709,267 9,318,915 9,971,239 Utilidad Bruta 9,620,650 10,294,778 ERROR:#REF! ERROR:#REF! 10% PTU (10%) Utilidad antes de Impuestos 9,620,650 10,294,778 ERROR:#REF! ERROR:#REF! 0.33 ISR (33%) ERROR:#REF! 3,397,277 ERROR:#REF! ERROR:#REF! Utilidad o Pérdida Neta ERROR:#REF! 6,897,501 ERROR:#REF! ERROR:#REF! Punto de Equilibrio ($) 17,991 17,991 ERROR:#REF! ERROR:#REF! (%) 0% 0% ERROR:#REF! ERROR:#REF! Flujo de Efectivo ($) ERROR:#REF! 6,897,501 ERROR:#REF! ERROR:#REF! Relación Beneficio/Costo (entradas/salidas) 2.18 2.18 ERROR:#REF! ERROR:#REF! c) Valor Actual Neto 20% 6% AÑO INGRESOS COSTOS FLUJO DE TASA INGRESOS EGRESOS EFECTIVO (1+t)n ACTUALIZADOS ACTUALIZADOS AÑO 0 $ - 0 $ 399,210.00 -$ 399,210.00 1.00000 $ - 0 $ 399,210.00 AÑO 1 $ 17,769,901.81 $ 8,149,251.51 $ 9,620,650.30 1.06000 $ 18,836,095.92 $ 8,638,206.60 AÑO 2 $ 19,013,794.94 $ 8,719,016.62 $ 10,294,778.32 1.12360 $ 21,363,899.99 $ 9,796,687.07 AÑO 3 $ 20,344,760.59 ERROR:#REF! ERROR:#REF! 1.19102 $ 24,230,935.37 ERROR:#REF! AÑO 4 $ 21,768,893.83 ERROR:#REF! ERROR:#REF! 1.26248 $ 27,482,726.90 ERROR:#REF! TOTAL $ 78,897,351.16 ERROR:#REF! ERROR:#REF! $ 91,913,658.19 ERROR:#REF! VAN* $ 49,884,770.31 TIR ERROR:#VALUE! *Ver detalle tabla de VPN Memoria P.Vta Memoria Precio de Venta Productos Cant. Descripcion Costos Precio Competencia Precio Establecido Utilidad 1 Costal de PET de 700-900 Kg. 3,232.00 5,937.00 5,880.00 Total 3,232.00 5,937.00 5,880.00 2,648.00 Cant. Descripcion Costos Precio Competencia Precio Establecido Utilidad 1 Puerta 2 400.00 339.00 2 Hoja MDF de 1/8 124.00 1 Tabla de 6 X 8 Pegamento, Clavo 80.00 Maquinado 35.00 Total 239.00 400.00 339.00 100.00 Cant. Descripcion Costos Precio Competencia Precio Establecido Utilidad 1 Puerta 3 400.00 379.00 2 Hoja MDF de 1/8 124.00 1 Tabla de 6 X 8 Pegamento, Clavo 80.00 Maquinado 75.00 Total 279.00 400.00 379.00 100.00 Cant. Descripcion Costos Precio Competencia Precio Establecido Utilidad 1 Puerta 4 400.00 379.00 2 Hoja MDF de 1/8 124.00 1 Tabla de 6 X 8 Pegamento, Clavo 80.00 Maquinado 75.00 Total 279.00 400.00 379.00 100.00 Cant. Descripcion Costos Precio Competencia Precio Establecido Utilidad 1 Puerta 5 400.00 379.00 2 Hoja MDF de 1/8 124.00 1 Tabla de 6 X 8 Pegamento, Clavo 80.00 Maquinado 75.00 Total 279.00 400.00 379.00 100.00 Cant. Descripcion Costos Precio Competencia Precio Establecido Utilidad 1 Puerta 6 450.00 399.00 2 Hoja MDF de 1/8 124.00 1 Tabla de 6 X 8 Pegamento, Clavo 80.00 Maquinado 95.00 Total 299.00 450.00 399.00 100.00 Memoria Cap. Instalada Memoria Capacidad Instalada Producto Pronostico de Producción para llegar al Punto de Equilibrio Pronostico de Producción* Pronostico de Producción Capacidad Máxima Costal de PET de 700-900 Kg. 3.68 252 500 Total 3.6820241692 251.8410120846 500 *CAPACIDAD DESCRITA EN EL PUNTO 3.3 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA. ERROR:#REF! 5,880.00 ERROR:#REF! PROFORMA ESTADOS PROFORMA y RAZONES FINANCIERAS PERIODO HISTORICO EJERCICIO INICIAL PROFORMA 1 PROFORMA 2 PROFORMA 3 PROFORMA 4 PROFORMA 5 DÍA/MES/AÑO 31-Dec-09 Al 1er. Deposito Aug-14 Aug-15 Aug-16 Aug-17 Aug-18 NÚMERO MESES INICIAL: 12 % 1 % 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % ACTIVO Activo Circulante: 314,000 3,256,140 7,302,282 5,271,527 6,267,858 6,929,064 0 Caja 25,000 0.4% 0 0.0% 9,800 ERROR:#REF! 5,500 0% 6,500 0% 7,000 0% 0 0% Bancos 89,000 2% 3,256,140 100.0% 5,567,306 ERROR:#REF! 2,786,442 41% 4,837,208 62% 5,977,984 76% 0 0% Inventario 125,000 2% 0 0% 1,604,376 ERROR:#REF! 1,890,520 28% 1,358,950 17% 859,080 11% 0 0% Clientes 75,000 1% 0 0% 120,800 ERROR:#REF! 589,065 9% 65,200 1% 85,000 1% 0 0% Otros 0 0% 0 0% 0 ERROR:#REF! 0 0% 0% 0 0% 0 0% Anticipo a proveedores 0 0% 0 0% 0 ERROR:#REF! 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Pagos anticipados ISR 0 0% 0 0% 0 ERROR:#REF! 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Anticipo a proveedores 0 0% 0 0% 0 ERROR:#REF! 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Activo Fijo NETO: 0% Edificios y Construcciones 5,000,000 86% 0 0% 0 ERROR:#REF! 0% 0% 0% 0 0% Equipo de transporte 100,000 2% 0 0% ERROR:#REF! ERROR:#REF! 890,000 13% 850,000 11% 653,846 8% 0 0% Maquinaria y Equipo 350,000 6% 0 0% ERROR:#REF! ERROR:#REF! 450,890 7% 560,980 7% 152,000 2% 0 0% Mob. Y Equipo de Computo 25,000 0% 0 0% ERROR:#REF! ERROR:#REF! 78,900 1% 125,890 2% 32,000 0% 0 0% ERROR:#REF! Activo Diferido: 0% -200,884 Gastos de Instalacion 0 0% 0 0% 9,900 ERROR:#REF! 32,000 0% 46,000 1% 55,000 1% 0 0% ERROR:#REF! TOTAL ACTIVOS 5,789,000 100% 3,256,140 100% ERROR:#REF! ERROR:#REF! 6,723,317 100% 7,850,728 100% 7,821,910 100% 0 0% ERROR:#REF! PASIVO Pasivo Circulante: 35,000 3,256,140 1,017,560 21,700 601,500 43,124 0 Proveedores 35,000 1% 0 0% 560,780 7% 12,000 0% 589,000 ERROR:#REF! 16,000 ERROR:#REF! 0 ERROR:#REF! Acreedores diversos 0 0% 0 0% 456,780 6% 9,700 0% 12,500 ERROR:#REF! 27,124 ERROR:#REF! 0 ERROR:#REF! IVA diferido x pagar 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 ERROR:#REF! 0 ERROR:#REF! 0 ERROR:#REF! Acreedores 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 ERROR:#REF! 0 ERROR:#REF! 0 ERROR:#REF! FONDO INAES 0 0% 3,256,140 100% 0 0% 0% 0 ERROR:#REF! 0 ERROR:#REF! 0 ERROR:#REF! IVA x pagar 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 ERROR:#REF! 0 ERROR:#REF! 0 ERROR:#REF! ISR x pagar 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 ERROR:#REF! 0 ERROR:#REF! 0 ERROR:#REF! Documentos por pagar 0 0% 0 0% 340,450 4% 0 0% 0 ERROR:#REF! 0 ERROR:#REF! 0 ERROR:#REF! TOTAL PASIVOS 35,000 3,256,140 1,358,010 21,700 601,500 43,124 0 CAPITAL CONTABLE Capital 2,500,000 43% 0 0% 5,000 0% 5,000 0% 67,105 ERROR:#REF! 77,171 ERROR:#REF! 0 ERROR:#REF! Utilidad Ejercicios Anteriores 3,104,000 54% 0 0% 0% 0 0% 0 ERROR:#REF! 0 ERROR:#REF! 0 ERROR:#REF! Utilidad del Ejercicio 150,000 3% 0 0% 6,445,836 83% 6,897,501 100% ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! 0 ERROR:#REF! TOTAL CAPITAL CONTABLE 5,754,000 0 6,450,836 6,902,501 ERROR:#REF! ERROR:#REF! 0 PASIVOS + CAPITAL 5,789,000 100% 3,256,140 100% 7,808,846 100% 6,924,201 100% ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! 100% 0 ERROR:#REF! 0 ESTADO DE RESULTADOS: NO APLICA INICIAL 7% 7% 7% -100% VENTAS NETAS 900,000 100% 0 100% 17,769,902 100% 19,013,795 100% 20,344,761 100% 21,768,894 100% 0 100% (-) Gastos de operación 340,000 38% 0 0% 8,139,502 46% 8,709,267 46% 9,318,915 46% 9,971,239 49% 0 0% (-) Depreciaciones 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% UTILIDAD BRUTA 560,000 62% 0 0% 9,630,40054% 10,304,528 54% 11,025,845 54% 11,797,654 58% 0 0% (-) Gastos de Administración 170,000 19% 0 0% 9,750 0% 9,750 0% ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! 0 0% (-) Gastos familiares 240,000 27% 0 0% 0% 0% 0% 0% 0 0% (-) Pago de financiamiento (capital) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% UTILIDAD OPERACIÓN 150,000 17% 0 0% 9,620,650 54% 10,294,778 54% ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! 0 0% (-) Gastos Financieros 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% TODOS SOMOS JUAREZ (CAPITAL) 0 0% 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% TODOS SOMOS JUAREZ (INTERES) 0 0% 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% (+) Otros gastos o (ingresos) 0 0% 0 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% (+) Otros gastos o (ingresos) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% UT. ANTES DE IMPUESTOS 150,000 17% 0 0% 9,620,650 54% 10,294,778 54% ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! 0 0% 0.33 (-) I.S.R. 33% 0 0% 0 0% 3,174,815 18% 3,397,277 18% ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! 0 0% UTILIDAD NETA 150,000 17% 0 0% 6,445,836 36% 6,897,501 36% ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! 0 0% Capacidad de pago en el periodo (veces) 75,000 0 1,480,825 1,584,483 1,695,397 1,814,074 0 RAZONES FINANCIERAS: RAZON CIRCULANTE(VECES) 8.97 1.00 7.18 242.93 10.42 160.68 ERROR:#DIV/0! PRUEBA DEL ÁCIDO (VECES) 8.97 1.00 7.18 242.93 10.42 160.68 ERROR:#DIV/0! CAPITAL DE TRABAJO (PESOS) 279,000 0 6,284,722 5,249,827 5,666,358 6,885,940 0 DIAS DE VTAS. PEND. DE COBRO 50.00 0.00 32.50 35.79 24.05 14.21 0.00 DIAS DE CPAS. PEND. DE PAGO 0.00 0.00 9.25 0.18 0.22 0.45 0.00 ROTACION DE ACTIVOS FIJOS (VECES) 2.40 n/a ERROR:#REF! 33.85 27.76 91.08 ERROR:#DIV/0! ROTACION DE ACTIVOS TOTALES (VECES) 0.16 0.00 ERROR:#REF! 2.83 2.59 2.78 1.00 APALANCAMIENTO FINANCIERO (VECES) 0.01 n/a 0.21 0.00 ERROR:#REF! ERROR:#REF! 0.00 MARGEN DE UTILIDAD SOBRE VTAS. 16.67% 0.00% 36.27% 36.28% ERROR:#REF! ERROR:#REF! 100.00% RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS TOTALES 2.59% 0.00% ERROR:#REF! 102.59% ERROR:#REF! ERROR:#REF! 100.00% RENDIMIENTO SOBRE CAPITAL CONTABLE 2.61% n/a 99.92% 99.93% ERROR:#REF! ERROR:#REF! 100.00%
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