Curso3-Fibonacci y Medias Móviles tradingpdfgratis(1)

Vista previa del material en texto

www.fxcmchile.cl
Lección 3: Líneas de Fibonacci y Medias Móviles
A) ¿En qué consisten los retrocesos de Fibonacci?
B) Cómo Dibujar las Líneas de Fibonacci
C) Los Retrocesos de Fibonacci: Operaciones Históricas
D) Trabajo Práctico
E) La pregunta del día
F) Prueba Líneas de Fibonacci
G) Utilizando las Medias Móviles
H) Medias Móviles: Históricas
I) Trabajo Práctico – Colocación de una Operación
J) La Pregunta del Día
Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis
www.fxcmchile.cl
¿En qué consisten los retrocesos de Fibonacci?
A) ¿En qué consisten los retrocesos de Fibonacci?
Lección 3: Líneas de Fibonacci y Medias Móviles
Retrocesos de Fibonacci
• Niveles en los que se espera que se produzca un retroceso en el mercado después de una fuerte tendencia.
Basado en números matemáticos que se repiten en todas las condiciones, los retrocesos de Fibonacci tienen 
por objeto calcular los retrocesos que posiblemente realizará un par de divisas dentro de un rango. Los números 
clave en la compraventa de divisas son: 38,2%, 50% y 61,8%. 
Observe el siguiente ejemplo para entender cómo funcionan los retrocesos de Fibonacci: 
Imagínese que un activo se encuentra en una tendencia alcista, asciende desde 0 a 1.000. Después de que el 
activo alcanza los 1.000, ¿cuánto será el retroceso, es decir, cuánto caerá, antes de reanudar con su tendencia 
alcista? Utilizando los números de Fibonacci podemos descubrir cuánto será el retroceso que debemos esperar 
después de que la tendencia alcance el “límite” superior. 
Por lo tanto, matemáticamente funciona así:
• La línea del 38,2%. Calcula el 38,2% del tamaño 
del movimiento significativo del precio. El tamaño 
del movimiento significativo del precio en este caso 
es (1,000) menos el límite inferior (0). En este caso, 
el tamaño del movimiento significativo del precio es 
1.000 pips. 0,382 x 1000 = 382 pips. Se espera que el 
activo retroceda 382 puntos desde su pico. Asumiendo 
que el activo aumenta de 0 a 1.000, retrocedería 382 
pips de 1.000. 1.000 – 382 = 618. Por lo tanto, este es 
un nivel clave en el que hay que estar atento; usted 
querrá comprar en este nivel (618) ya que se espera que 
la tendencia alcista comience nuevamente después de 
alcanzar este nivel de retroceso.
• La línea del 50,0%. Misma situación; el 50% del 
movimiento significativo del precio (1.000 pips) es 
500. Réstelo del límite superior (1.000) ya que es una 
tendencia alcista. 1.000 – 500 = 500. Esté atento a la 
tendencia alcista que comenzará nuevamente en ese 
punto.
• La línea del 61,8%. El 61,8% del movimiento 
significativo del precio es 618. 1.000 – 618 = 382. Si el 
activo retrocede hasta este punto, se considera que es 
una oportunidad de compra.
Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis
www.fxcmchile.cl
Si el activo tuviera una tendencia bajista, es decir 
que baja desde 1.000 a 0, entonces usted usaría los 
números de Fibonacci para calcular el retroceso en 
relación a cuánto podría subir el precio antes de 
reanudar nuevamente con la tendencia bajista. Usted 
calcularía los retrocesos de Finobacci de la misma 
manera, excepto que comenzaría en el punto más alto 
del movimiento significativo del precio hacia el punto 
más bajo del movimiento. 
Parámetros: 38,2%, 50,0%, y 61,8% son los niveles 
de Fibonacci más comunes. Se considera que el nivel 
de 38,2% es el menos significativo de los tres niveles 
principales de Fibonacci. A mayor línea de porcentaje 
(es decir, 61,8%) mayor será la probabilidad de que el 
precio encuentre soporte. 
Por favor recuerde que existen otros niveles de 
retrocesos en los estudios de Fibonacci pero no son 
utilizados ampliamente en el mercado. Entre ellos 
encontramos extensiones de 21,4% y 78,6% así 
como también 127,2% y 161,8%. La mayoría de los 
paquetes gráficos ni siquiera hacen referencia a estos 
niveles y la mayoría de los operadores alegarían que 
si el mercado retrocede el 100% de un movimiento 
anterior, la tendencia original ya no es válida. Otros 
estudios de Fibonacci llamados abanicos y arcos son 
matemáticamente complicados y por lo tanto ignorados 
por la mayoría de los operadores.
• Los operadores deberían ingresar cuando obtienen la confirmación (por ejemplo, los patrones de vela clave) 
en los niveles de Fibonacci. Los operadores también pueden obtener la confirmación utilizando una variedad 
de otros indicadores, tal como veremos en el transcurso del curso.
Imágenes Adjuntas (Las imágenes son necesarias para tomar el curso de 8 días)
Concepto Clave: Busque la confirmación
Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis
www.fxcmchile.cl
B) Cómo Dibujar las Líneas de Fibonacci
Es fácil dibujar las líneas de Fibonacci. Puede dividirse en tres pasos sencillos: 
1. Identifique el punto más bajo y más alto de la tendencia. Al punto más bajo se lo denomina soporte y al punto 
más alto, resistencia. Si bien son subjetivos, los niveles de soporte y resistencia pueden determinarse fácilmente 
mirando simplemente el gráfico.
Los Retrocesos de Fibonacci: ¿Cómo Dibujarlos?
Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis
www.fxcmchile.cl
2. Utilizando el paquete de gráficos que a usted más le guste, trace las líneas de Fibonacci desde el nivel de 
soporte hacia el nivel de resistencia. Deberían aparecer las tres líneas: Una en el 38,2% de la diferencia desde el 
punto máximo al mínimo; otra en el 50% y otra en el 61,8%. Estos son los niveles de Fibonacci claves en base a 
los cuales usted debería buscar oportunidades potenciales para ingresar operaciones.
Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis
www.fxcmchile.cl
3. Después de eso, simplemente observe el comportamiento del precio para confirmar la oportunidad de 
ingresar una operación.
Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis
www.fxcmchile.cl
C) Los Retrocesos de Fibonacci: Operaciones Históricas
A continuación presentamos dos ejemplos de cómo los retrocesos de Fibonacci, cuando se les utiliza junto con 
los patrones de vela, pueden ser indicadores útiles para sugerir cuándo retrocederá una tendencia. Observe 
cómo funcionan los retrocesos de Fibonacci tanto en los mercados alcistas como bajistas.
Los Retrocesos de Fibonacci: Operaciones Históricas
Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis
www.fxcmchile.cl
Una Mirada a una Mala Operación Fibonacci 
A fin de aprender la mejor manera de utilizar los 
retrocesos de Fibonacci al operar en el mercado 
de divisas, vale la pena evaluar los ejemplos de las 
operaciones que no se utilizaron correctamente. 
El siguiente ejemplo muestra cómo la impaciencia 
puede llevar a un operador a entrar en el mercado sin 
justificación alguna.
En el cuadro que aparece abajo, observe cómo el precio 
casi toca el nivel de Fibonacci (por 13 pips) pero no lo 
rompe. Aunque muchos operadores pueden considerar 
esto un signo positivo (pueden pensar que el nivel era 
tan fuerte que los operadores no esperaron hasta 
que tocara el nivel de Fibonacci) lo ideal es ver que 
se rompe el nivel. Esto se debe a que los operadores 
que compran o venden divisas cuando el par de divisas 
rompe el nivel de soporte (“breakout traders”) pueden 
ingresar al mercado pensando que el precio caerá aún 
más, incluso más bajo que el nivel de Fibonacci. Cuando 
el mercado retrocede y vuelve sobre una tendencia, 
estos operadores en corto ahora tendrán que cubrir 
sus operaciones con pérdidas. Los operadores en 
corto que necesitan cubrir sus posiciones se sumarán 
a la presión de compra, por lo tanto aumentando la 
probabilidad del resultado de la operación a su favor.
Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis
www.fxcmchile.cl
Muchos operadores consideran que los niveles de 
Fibonacci sólo son importantes porque los niveles 
son altamente publicitados y otros operadores tienen 
conocimiento de los mismos. Esta profecía auto-
cumplida tiene el efecto de hacer significativos a estos 
niveles porque muchos operadores los consideranniveles importantes.
D) Trabajo Práctico
TRABAJO PRÁCTICO: utilizando la aplicación de gráficos 
que desee, trace las líneas de retroceso de Fibonacci en 
gráficos para los diferentes pares de divisas a los que 
accede desde su plataforma de operaciones. Luego, 
una vez analizados los gráficos, busque oportunidades 
de compraventa en base a los retrocesos de Fibonacci. 
Responda informándonos qué operación colocó y por 
qué la colocó. 
En este caso, la operación podría ser una orden de 
entrada que está esperando a que el precio retroceda 
a un nivel de Fibonacci determinado. No dude en 
cargar la imagen del gráfico que estaba observando. 
De ser posible, trate de concentrarse en un período de 
tiempo más prolongado, como un gráfico diario. Puede 
utilizar situaciones actuales o pasadas.
E) La pregunta del día
NOTA: la pregunta del día es una pregunta retórica, cuyo objetivo es ayudarle a revisar lo que acaba de aprender. 
NO es necesario enviarnos una respuesta, ya que estas preguntas no son evaluadas. Sin embargo, si tiene dudas, 
o si desea compartir sus ideas con nosotros, no dude en contactarnos por email a Cursos@fxcmchile.cl
Si esto fuera verdad, ¿cuál es el peligro de utilizar los 
niveles de retroceso de Fibonacci para un movimiento 
pequeño que tiene lugar en un gráfico de 1 hora o en 
un período de tiempo aún menor?
F) Prueba Líneas de Fibonacci
Por favor, evalúe el conocimiento que aprendió en esta lección. 
Haga clic en el siguiente enlace para acceder el quiz:
http://www.cursosforex.cl/viewtopic.php?f=5&t=8&sid=1aedce756ccba5161b2d838a22cd9d1b
Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis
www.fxcmchile.cl
¿En qué consisten las medias móviles? 
Las medias móviles simplemente miden el precio o tipo 
de cambio promedio de un par de divisas específico 
en un determinado período de tiempo. Por ejemplo, si 
tomamos los precios de cierre de los últimos 10 días, 
los sumamos y dividimos el resultado por 10, hemos 
creado una medía móvil simple (SMA, por sus siglas en 
inglés) de 10 días. 
También existen las medias móviles exponenciales 
(EMA, por sus siglas en inglés). Funcionan de la misma 
manera que las medias móviles simples salvo que dan 
más importancia a los precios de cierre más recientes. 
Las matemáticas de una media móvil exponencial 
son complejas, pero afortunadamente la mayoría de 
los paquetes de gráficos las calculan automática e 
instantáneamente. 
G) Utilizando las Medias Móviles
Utilizando las Medias Móviles
Parámetros: los períodos de tiempo más comunes 
para las medias móviles son períodos de 10, 20, 50, y 
200 en un gráfico diario. Como siempre, cuanto más 
largo es el período de tiempo, más confiable es el 
estudio. Sin embargo, las medias móviles de períodos 
más cortos reaccionarán más rápido a los movimientos 
del mercado y brindarán rápidamente señales de 
compraventa.
Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis
www.fxcmchile.cl
¿Cómo utilizar las medias móviles en la compraventa de divisas?
Evalúe la Tendencia Global: las medias móviles 
muestran una línea tenue de la tendencia general. 
Cuanto más largo sea el período de la media móvil, 
más tenue será la línea. A fin de evaluar la fuerza de 
una tendencia en el mercado, trace la SMA de los días 
10, 20, 50 y 200. En una tendencia alcista, las medias 
móviles más cortas deberían estar por encima de las 
más largas, y el precio actual debería estar por encima 
de la SMA de 10 días. La inclinación del operador 
en este caso debería ser operar al alza, buscando 
oportunidades de compra cuando el precio se mueve 
hacia abajo en vez de tomar una posición en corto. 
Confirmación del Comportamiento del Precio: 
como siempre, los operadores deben observar los 
patrones de vela y otros indicadores para descubrir 
lo que realmente está sucediendo en el mercado en 
ese momento. El gráfico que aparece anteriormente 
muestra el patrón envolvente alcista que tiene lugar 
cuando la divisa rebota en la EMA de 20 días. Tocar la 
EMA de 20 días, junto con el patrón de velas, sugieren 
una tendencia alcista. Los operadores deben entrar 
una vez que la vela envolvente alcista es blanca. 
• Ingrese cuando una tendencia fuerte retroceda hacia la línea de una media móvil
• Ingrese en el cruce de una media móvil
Cruces: cuando una media móvil más corta cruza una 
más larga (es decir, si la EMA de 20 días cruza por debajo 
de la EMA de 200 días) es considerado por muchos 
como un indicador de que el par se moverá en dirección 
a la media móvil más corta (por lo tanto en el caso que 
aparece arriba, se movería con tendencia bajista). 
Históricamente, los cruces de las medias móviles no 
han sido indicadores de compraventa precisos, pero 
ayudan a comprender la psicología del mercado. Por lo 
tanto, en caso de que un par se moviera en dirección 
contraria a la EMA más corta y la cruzara, esto debería 
considerarse como una oportunidad para ingresar una 
posición.
Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis
www.fxcmchile.cl
El primer gráfico que aparece abajo muestra 
ejemplos de las medias móviles. Cuando se confirma 
el comportamiento del precio mediante las medias 
móviles, este puede ser traducido en señales de 
oportunidades de compraventa. 
En el segundo gráfico observamos medias móviles 
aplicadas al par de divisas USD/CHF. Observe el patrón 
de vela martillo que penetra la media móvil de 200 
(Línea negra) Este patrón de movimiento inverso y el 
hecho de que la media móvil de 200 rebote muestra 
que el momento de baja se perdió y a su vez que el alza 
puede seguir.
Imágenes Adjuntas
H) Medias Móviles: Históricas
Medias Móviles: Operaciones Históricas
Aquí vemos un patrón de vela clásico, ya que sólo las 
sombras alargadas rompen por debajo de la media 
móvil a largo plazo (200-SMA). Al atravesar la SMA 
de 200 días en este gráfico diario del par USD/CHF, 
observamos el aumento subsiguiente del par.
Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis
www.fxcmchile.cl
TRABAJO PRÁCTICO: trace las medias móviles en un gráfico de un par de divisas y coloque una operación basada 
en las medias móviles. Responda a estas preguntas informándonos qué operación colocó y por qué la colocó. No 
dude en cargar una imagen del gráfico a este ejercicio. De ser posible, trate de concentrarse en un período de 
tiempo más prolongado, como un gráfico diario. Puede utilizar situaciones actuales o pasadas.
I) Trabajo Práctico – Colocación de una Operación
Más libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis
www.fxcmchile.cl
NOTA: la pregunta del día es una pregunta retórica, cuyo objetivo es ayudarle a revisar lo que acaba de aprender. 
NO es necesario enviarnos una respuesta, ya que estas preguntas no son evaluadas. Sin embargo, si tiene dudas, 
o si desea compartir sus ideas con nosotros, no dude en contactarnos por email a 
En la primera pare de esta lección introdujimos el 
concepto de que los niveles de retroceso de Fibonacci 
son importantes porque un gran número de operadores 
los conocen y se convierten en una profecía auto-
cumplida.
El mismo concepto puede plantearse para una media 
móvil. Generalmente las medias móviles de 10, 20, 
50, 100 y 200 días son las más utilizadas, pero esto 
no significa necesariamente que otras medias móviles 
no son válidas. De hecho, algunos indicadores que 
discutiremos en las próximas lecciones se crean a 
partir de medias móviles. Usted también puede trazar 
medias móviles en gráficos de períodos más cortos. 
J) La Pregunta del Día
En su opinión, y no hay una respuesta correcta para esta 
pregunta, ¿Cree que una media móvil es un indicador 
importante aunque no se utilizan comúnmente? Para 
poner un ejemplo utilizando un número completamente 
al azar, ¿Cree que una MA de 15 días podría ser útil?
Por favor, evalúe el conocimiento que aprendió en esta lección. Haga clic en el siguiente enlace para acceder el 
quiz:
K) Prueba Medias Móviles
http://www.cursosforex.cl/viewtopic.php?f=5&t=8&sid=1aedce756ccba5161b2d838a22cd9d1bMás libros de trading en: https://t.me/tradingpdfgratis