Registro de Transações Financeiras

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Mantenimiento S.A
Libro diario
1 March de 2022
Fecha Cuenta Nª Cuenta Debe
01-03-2022 PASO DE FEBRERO $582,000.00
-1-
01-03-2022 1020301 Banco pichincha-cta cte #2204556345 $90.000.00
20105 Anticipo de clientes 
P/R anticipo de clientes por firma de contrato segun factura Nº 0003
-2-
06-03-2022 11203 anticipo arriendo oficinas $50,000.00
1020301 Banco pichincha-cta cte #2204556345
P/R pago por adelantado de arrendamiento con cheque Nº0009
-3-
08-03-2022 110801 Cuenta por cobrar $60,000.00
401020 Prestacion de servicios
P/R prestacion de servicios con dosumento Nº0004
-4-
11-03-2022 12504 Vehiculo $200,000.00
1020301 Banco pichincha-cta cte #2204556345
21101 Prestamos L/P por compra de vehiculo
P/R compra de un vehiculo para el traslado de personal segun cheque Nº 0010
-5-
12-03-2022 50201 Gasto de materiales/ mantenimiento $5,000.00
1020301 Banco pichincha-cta cte #2204556345
P/R pago a proveedor Materiales y Herramientas S.A con cheque Nº 0011
-6-
15-03-2022 50107 Gastos de nomina-Adminisracion $5,000.00
502102 Gastos de nomina-Ventas $4,000.00
1020501 Banco pichincha-cta cte #2204556345
 P/R pago de nomina quincenal con cheque Nº0013
-7-
17-03-2022 20101 Cuentas por pagar $1,500.00
1020501 Banco pichincha-cta cte #2204556345
P/R pago a Maquinaria Actualizada S.A con cheque Nº0013
-8-
20-03-2022 21201 prestamo bancario $100,000.00
2020 interes por pagar $18,000.00
1020501 Banco pichincha-cta cte #2204556345
P/R prestamo bancario con un interes del 12%
-9-
30-03-2022 50103 Gasto de servicio telefonico $1,200.00
1020501 Banco pichincha-cta cte #2204556345
P/R pago de servicio telefonico segun cheque Nº0013
-10-
30-03-2022 50101 Energia Electrica $2,100.00
1020501 Banco pichincha-cta cte #2204556345
P/R pago de servicio de energia electricacon cheque Nº0014
-11-
31-03-2022 50107 Gastos de nomina-Adminisracion $5,000.00
502102 Gastos de nomina-Ventas $4,000.00
1020501 Banco pichincha-cta cte #2204556345
 P/R pago de nomina quincenal con cheque Nº0015
SUBTOTAL $1,127,800
 
ASIENTO DE AJUSTE
-12-
31-03-2022 20105 anticipo de clientes $30,000.00
4010102 ventas al contado
P/R devengo de ingresoos por serviios prestados al cliente Nº2
-13-
31-03-2022 50105 Gastos de arrendamiento $10,000.00
11203 anticIpo arriendo oficinas
P/R devengo del arriendo del mes de marzo del 2022
-14-
31-03-2022 2020 Interes por pagar $1,000.00
1020501 Banco pichincha-cta cte #2204556345
P/R devengo del interes del mes de abril
TOTAL $1,168,800
Mantenimiento S.A
Libro diario
1 March de 2022
Haber
$582,000.00
-1-
$90.000.00
P/R anticipo de clientes por firma de contrato segun factura Nº 0003
-2- comentaio transaccion 2
cada mes son $10,000.00 pero como va a pagar 5 meses se multiplica y da $50,000.00
$50,000.00
P/R pago por adelantado de arrendamiento con cheque Nº0009
-3-
$60,000.00
P/R prestacion de servicios con dosumento Nº0004
-4-
$80,000.00
$120,000.00
P/R compra de un vehiculo para el traslado de personal segun cheque Nº 0010
-5-
$5,000.00
P/R pago a proveedor Materiales y Herramientas S.A con cheque Nº 0011
-6-
$9,000.00
 P/R pago de nomina quincenal con cheque Nº0013
-7-
$1,500.00
P/R pago a Maquinaria Actualizada S.A con cheque Nº0013
-8-
interes
$118 ,000.0
P/R prestamo bancario con un interes del 12%
-9-
I = C · (i / 100) · t si t son años
I = C · (i / 1200) · t si t son meses
$1,200.00
P/R pago de servicio telefonico segun cheque Nº0013
-10-
$2,100.00
P/R pago de servicio de energia electricacon cheque Nº0014
-11-
$9,000.00
 P/R pago de nomina quincenal con cheque Nº0015
$1,127,800
ASIENTO DE AJUSTE
-12-
$30,000.00
P/R devengo de ingresoos por serviios prestados al cliente Nº2
-13-
$10,000.00
P/R devengo del arriendo del mes de marzo del 2022
-14-
el valor total del prestamo es $118,000.00 y divido a los 18 meses son $6,555.56
$1,000.00 como el interes es $18,000.00 dividido a los 18 da $1,000.00
P/R devengo del interes del mes de abril
$1,168,800
cada mes son $10,000.00 pero como va a pagar 5 meses se multiplica y da $50,000.00
Mantenimiento S.A
MAYOR GENERAL
1 March de 2022
Cuenta: Banco pichincha -cta cte # 2204556 codigo: 1020501
Fecha Cuenta folio Debe Haber
1/3/2022 Paso de febrero 1 $500.000.00 $82.000.00
1/3/2022 Anticipo de clientes 2 $90,000.00
6/3/2022 Anticipo arriendo oficinas 2 $50,000.00
11/3/2022 Vehiculo 2 $80,000.0
12/3/2022 Gasto de materiales/ mantenimient 2 $5,000.00
15/03/2022 varios 2 $9,000.00
17/03/2022 Cuentas por pagar 2 $1,5000.00
20/03/2022 Varios 2 $118,000.00
30/03/2022 Gasto de servicio telefonico 2 $1,200.00
30/03/2022 Energia electrica 2 $2,100.00
31/03/2022 varios 2 $9,000.00
31/03/2022 Interes por pagar 2 $1,000.00
TOTAL $590,000.00 $358,800.00
Cuenta: Socio Patsy Tumbaco Jordan codigo: 3010101
Fecha Cuenta folio Debe Haber
1/3/2022 Paso de febrero 1 $250.000
TOTAL $250.000
Cuenta: Socio Amy Soto Quinde codigo: 3010102
Fecha Cuenta folio Debe Haber
1/3/2022 Paso de febrero 1 $250.000
TOTAL $250.000
Cuenta: Gasto de arrendamiento codigo: 50105
Fecha Cuenta folio Debe Haber
1/3/2022 Paso de febrero 1 $10.000.00
31/03/2022 Banco pichincha -cta cte # 2204556 2 $10.000.00
TOTAL $20,000.00
Cuenta: Mobiliario y equipo de oficina codigo: 12401
Fecha Cuenta folio Debe Haber
1/3/2022 Paso de febrero 1 $30.000
TOTAL $30.000
Cuenta: Equipos de computo codigo: 120101
Fecha Cuenta folio Debe Haber
1/3/2022 Paso de febrero 1 $25.000
TOTAL $25.000
Cuenta: papeleria y utiles codigo: 1160105
Fecha Cuenta folio Debe Haber
1/3/2022 Paso de febrero 1 $8.000
TOTAL $8.000
Cuenta: Gastos de nomina-Administracion codigo: 50107
Fecha Cuenta folio Debe Haber
1/3/2022 Paso de febrero 1 $5,000.00
15/03/2022 Banco pichincha -cta cte # 2204556 2 $5,000.00
31/03/2022 Banco pichincha -cta cte # 2204556 2 $5,000.00
TOTAL $15,000.00
Cuenta: Gastos de nomina-Ventas codigo: 502102
Fecha Cuenta folio Debe Haber
1/3/2022 Paso de febrero 1 $4.000
15/03/2022 Banco pichincha -cta cte # 2204556 2 $4.000
31/03/2022 Banco pichincha -cta cte # 2204556 2 $4.000
TOTAL $12,000.00
Cuenta: Anticipo de clientes codigo: 20105
Fecha Cuenta folio Debe Haber
1/3/2022 Banco pichincha -cta cte # 2204556 2 $90,000.00
31/03/2022 Ventas al contado 2 $30,000.00
TOTAL $30,000.00 $90,000.00
Cuenta: Anticipo arriendo oficinas codigo: 11203
Fecha Cuenta folio Debe Haber
6/3/2022 Banco pichincha -cta cte # 2204556 2 $50,000.00
31/03/2022 Gasto de arrendamiento 2 $10,000.00
TOTAL $50,000.00 $10,000.00
Cuenta: Cuenta por cobrar codigo: 110801
Fecha Cuenta folio Debe Haber
8/3/2022 prestacion de servicios 2 $60,000.00
TOTAL $60,000.00
Cuenta: prestacion de servicios codigo: 401020
Fecha Cuenta folio Debe Haber
8/3/2022 cuenta por cobrar 2 $60,000.00
TOTAL $60,000.00
Cuenta: vehiculo codigo: 12504
Fecha Cuenta folio Debe Haber
11/3/2022 varios 2 $200,000.00
TOTAL $200,000.00
Cuenta: Prestammo L/P por compra de vehic codigo: 21101
Fecha Cuenta folio Debe Haber
11/3/2022 Vehiculo 2 -$120,000.00
TOTAL $120,000.00
Cuenta: Gasto de materiales/ mantenimie codigo: 50201
Fecha Cuenta folio Debe Haber
11/3/2022 Banco pichincha -cta cte # 2204556 2 $5,000.00
TOTAL $5,000.00
Cuenta: cuentas por pagar codigo: 20101
Fecha Cuenta folio Debe Haber
17/3/2022 Banco pichincha -cta cte # 2204556 2 $1,5000.00
TOTAL $1,5000.00
Cuenta: prestamo bancario codigo: 21201
Fecha Cuenta folio Debe Haber
20/3/2022 Banco pichincha -cta cte # 2204556 2 $100,000.00
TOTAL $100,000.00
Cuenta: interes por pagar codigo: 2020
Fecha Cuenta folio Debe Haber
20/3/2022 Banco pichincha -cta cte # 2204556 2 -$18,000.00
31/03/2022 Banco pichincha -cta cte # 2204556 2 -$1,000.00
TOTAL -$19,000.00
Cuenta: Gasto de servicio telefonico codigo: 50103
Fecha Cuenta folio Debe Haber
30/3/2022 Banco pichincha -cta cte # 2204556 2 $1,200.00
TOTAL $1,200.00
Cuenta: energia electrica codigo: 50101
Fecha Cuenta folio Debe Haber
30/3/2022 Banco pichincha -cta cte# 2204556 2 $2,100.00
TOTAL $2,100.00
Cuenta: Ventas al contado codigo: 21201
Fecha Cuenta folio Debe Haber
31/3/2022 Anticipo de clientes 2 $30,000.00
TOTAL $30,000.00
Saldos
$418.000
$508,000
$458,000
$378,000
$373,000
$364,000
$362,500
$244,500
$243,300
$241,200
232,2000.
$231,200
$231,200
Saldos
$250.000
$250.000
Saldos
$250.000
$250.000
Saldos
$10.000.00
$20,000.00
$20,000.00
Saldos
$30.000
$30.000
Saldos
$25.000
$25.000
Saldos
$8.000
$8.000
Saldos
$5,000.00
$10,000.00
$15,000.00
$15,000.00
Saldos
$4.000
$8,000.00
$12,000.00
$12,000.00
Saldos
-$90,000.00
-$60,000.00
-$60,000.00
Saldos
$50,000.00
$40,000.00
$40,000.00
Saldos
$60,000.00
$60,000.00
Saldos
-$60,000.00
$60,000.00
Saldos
$200,000.00
$200,000.00
Saldos
-$120,000.00
-$120,000.00
Saldos
$5,000.00
$5,000.00
Saldos
$1,5000.00
$1,5000.00
Saldos
$100,000.00
$100,000.00
Saldos
-$18,000.00
-$19,000.00
-$19,000.00
Saldos
$1,200.00
$1,200.00
Saldos
$2,100.00
$2,100.00
Saldos
$30,000.00
$30,000.00
Mantenimiento S.A
Balance de Comprobacion
1 de febrero del 2022
Nº CUENTAS
SUMAS SALDOS
DEBE HABER DEUDOR
Banco pichincha-cta cte # 2204556345 $590.000,00 $358.800,00 $231.200,00
3010101 Socio Patsy Tumbaco Jordan $250.000,00
3010102 Socio Amy Soto Quinde $250.000,00
50105 Gasto de arrendamiento $20.000,00 $20.000,00
12401 Mobiliario y equipo de oficina $30.000,00 $30.000,00
120101 Equipos de computo $25.000,00 $25.000,00
1160105 Papeleria y utiles $8.000,00 $8.000,00
50107 Gasto de nomina-administracion $15.000,00 $15.000,00
502102 Gasto de nomina-ventas $12.000,00 $12.000,00
20105 Anticipo de clientes $30.000,00 $90.000,00 $-
11203 Anticipo arriendo oficinas $50.000,00 $10.000,00 $40.000,00
110801 Cuenta por cobrar $60.000,00 $60.000,00
401020 prestacion de servicios $60.000,00 $-
12504 vehiculo $200.000,00 $200.000,00
21101 prestamo L/P por compra de vehiculo $120.000,00 $-
50201 Gasto de materiales/ mantenimiento $5.000,00 $5.000,00
20101 cuentas por pagar $1.500,00 $1.500,00
21201 prestamo bancario $100.000,00 $100.000,00
2020 interes por pagar $19.000,00 $19.000,00
50103 Gasto de servicio telefonico $1.200,00 $1.200,00
50101 energia electrica $2.100,00 $2.100,00
21201 Ventas al contado $30.000,00 $-
SUMAS IGUALES 1.168.800,00$1.168.800,00 $770.000,00
Mantenimiento S.A
Balance de Comprobacion
1 de febrero del 2022
SALDOS
ACREEDOR
$250.000,00
$250.000,00
 
$60.000,00
$60.000,00
$120.000,00
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$30.000,00
$770.000,00
	lIBRO DIARIO
	MAYOR GENERAL
	BALANCE DE COMPROBACION