EJERCICIO Nº 19 CAJA Y BANCOS - ARQUEOS DE FONDOS La empresa LA JOSEFA S.R.L. tiene al cierre del mes de julio de 2014 los siguientes saldos contab...

EJERCICIO Nº 19 CAJA Y BANCOS - ARQUEOS DE FONDOS La empresa LA JOSEFA S.R.L. tiene al cierre del mes de julio de 2014 los siguientes saldos contables relacionados con el movimiento de fondos: Detalle Importe Caja 35.840 Fondo Fijo 4.500 Banco CID cta. cte. 48.980 Al revisar la documentación de Caja se detectan los siguientes comprobantes cuya contabilización se ha omitido: Detalle Importe Boleta de Depósito de efectivo en el Banco CID 4.540 Cobranza de un alquiler correspondiente a los meses de julio y de agosto 6.800 Pago de un anticipo a un proveedor de mercaderías 5.500 También se encuentra sin contabilizar la siguiente rendición del Fondo Fijo: Detalle Importe Total facturas de remisería 720 Comprobantes de recarga de tarjeta SUBE 300 Peajes 150 Facturas por almuerzos 450 Fotocopias 50 TOTAL 1.670 El recuento físico de billetes y monedas a la fecha es: Dinero en efectivo en Caja: $ 32.580.- Dinero asignado a fondo fijo: $ 2.880.- Se pide: - Efectuar los registros contables correspondientes. - Reponer el Fondo Fijo con un cheque contra la Cta. Cte. del Bco. CID. - Mayorizar las cuentas Caja y Fondo Fijo.