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COLOMBIA NIIF (IFRS) Inf Ejecución Importación de Asientos Fecha: 01-NOV-21 23:30
ID Solicitud Concurrente: 320190339 Página: 1
 Total Total Total Total Total Descompensado Total Descompensado Flex Total No-Flex
Nombre Origen Asiento Diario Estado Id Grupo Líneas Lotes Cabeceras Lotes Cabeceras Errores Errores
---------------------------- ----------- ------- ------- ------- ------- ---------------- ---------------- ---------- --------------
Consolidación 4609140 Error 4696 15 105 0 0 54 0
 ------- ------- ------- ---------------- ---------------- ---------- --------------
*** TOTALS *** 4696 15 105 0 0 54 0
 
======================================================== Lotes Creados =========================================================
 
 
 Total Total Total Total
Advertencia Nombre de Lote Nombre de Período Líneas Cabeceras Débitos Contabilizados Créditos Contabilizados
------- -------------------------------------------------------- ----------- ------- ------- ------------------- -------------------
 
============================================== Asientos Diarios Descompensados** ===============================================
 
 
Total Erróneo
Código Nombre Asiento Diario Nombre Lote Líneas Nombre Período Débitos Totales Créditos Totales Créditos
----- ------------------------------------- ------------------------------------ ----- ----------- ---------------- ----------------
 
======================================================= Líneas Erróneas ========================================================
 
 
 Contable
Código Error Origen Fecha Divisa Débito Ingresado Crédito Ingresado Flexfield Contable/CCID
------------------------------ ------------- ----------- -------- ------------------ ------------------ ----------------------------
EF03 Consolidación 01-OCT-21 COP 31500 0 421.28654005.10010.00011.000
EF03 Consolidación 01-OCT-21 COP 0 31500 421.28654005.10010.00011.000
EF03 Consolidación 01-OCT-21 COP 0 39985 421.28654005.10010.00011.000
EF03 Consolidación 01-OCT-21 COP 0 202500 421.28654005.10010.00011.000
EF03 Consolidación 01-OCT-21 COP 0 210375 421.28654005.10010.00011.000
EF03 Consolidación 01-OCT-21 COP 0 237008 421.28654005.10010.00011.000
EF03 Consolidación 04-OCT-21 COP 39915 0 421.28654005.10010.00011.000
EF03 Consolidación 04-OCT-21 COP 39915 0 421.28654005.10010.00011.000
EF03 Consolidación 04-OCT-21 COP 51625 0 421.28654005.10010.00011.000
EF03 Consolidación 04-OCT-21 COP 0 39900 421.28654005.10010.00011.000
EF03 Consolidación 04-OCT-21 COP 0 39915 421.28654005.10010.00011.000
EF03 Consolidación 04-OCT-21 COP 0 39915 421.28654005.10010.00011.000
EF03 Consolidación 04-OCT-21 COP 0 39915 421.28654005.10010.00011.000
EF03 Consolidación 04-OCT-21 COP 0 51625 421.28654005.10010.00011.000
EF03 Consolidación 04-OCT-21 COP 0 51625 421.28654005.10010.00011.000
EF03 Consolidación 06-OCT-21 COP 0 118358 421.28654005.10010.00011.000
EF03 Consolidación 07-OCT-21 COP 0 34250 421.28654005.10010.00011.000
EF03 Consolidación 07-OCT-21 COP 0 75500 421.28654005.10010.00011.000
EF03 Consolidación 07-OCT-21 COP 0 204698 421.28654005.10010.00011.000
EF03 Consolidación 08-OCT-21 COP 53460 0 421.28654005.10010.00011.000
EF03 Consolidación 08-OCT-21 COP 0 53460 421.28654005.10010.00011.000
EF03 Consolidación 08-OCT-21 COP 0 66000 421.28654005.10010.00011.000
EF03 Consolidación 08-OCT-21 COP 0 94500 421.28654005.10010.00011.000
EF03 Consolidación 08-OCT-21 COP 0 980000 421.28654005.10010.00011.000
EF03 Consolidación 11-OCT-21 COP 42813 0 421.28654005.10010.00011.000
EF03 Consolidación 11-OCT-21 COP 0 42813 421.28654005.10010.00011.000
EF03 Consolidación 11-OCT-21 COP 0 42813 421.28654005.10010.00011.000
EF03 Consolidación 11-OCT-21 COP 0 158500 421.28654005.10010.00011.000
EF03 Consolidación 12-OCT-21 COP 0 510850 421.28654005.10010.00011.000
EF03 Consolidación 12-OCT-21 COP 0 1570106 421.28654005.10010.00011.000
EF03 Consolidación 13-OCT-21 COP 93341 0 421.28654005.10010.00011.000
EF03 Consolidación 13-OCT-21 COP 125000 0 421.28654005.10010.00011.000
EF03 Consolidación 13-OCT-21 COP 187875 0 421.28654005.10010.00011.000
EF03 Consolidación 13-OCT-21 COP 187875 0 421.28654005.10010.00011.000
EF03 Consolidación 13-OCT-21 COP 1060364 0 421.28654005.10010.00011.000
EF03 Consolidación 15-OCT-21 COP 0 40000 421.28654005.10010.00011.000
EF03 Consolidación 15-OCT-21 COP 0 212500 421.28654005.10010.00011.000
EF03 Consolidación 16-OCT-21 COP 0 37500 421.28654005.10010.00011.000
EF03 Consolidación 19-OCT-21 COP 61365 0 421.28654005.10010.00011.000
EF03 Consolidación 19-OCT-21 COP 0 61365 421.28654005.10010.00011.000
EF03 Consolidación 19-OCT-21 COP 0 61365 421.28654005.10010.00011.000
EF03 Consolidación 19-OCT-21 COP 0102060 421.28654005.10010.00011.000
EF03 Consolidación 19-OCT-21 COP 0 133875 421.28654005.10010.00011.000
EF03 Consolidación 20-OCT-21 COP 278950 0 421.28654005.10010.00011.000
EF03 Consolidación 20-OCT-21 COP 0 278950 421.28654005.10010.00011.000
EF03 Consolidación 20-OCT-21 COP 0 278950 421.28654005.10010.00011.000
EF03 Consolidación 21-OCT-21 COP 0 29000 421.28654005.10010.00011.000
EF03 Consolidación 21-OCT-21 COP 0 99500 421.28654005.10010.00011.000
EF03 Consolidación 22-OCT-21 COP 0 37500 421.28654005.10010.00011.000
EF03 Consolidación 22-OCT-21 COP 0 543092 421.28654005.10010.00011.000
EF03 Consolidación 25-OCT-21 COP 0 37500 421.28654005.10010.00011.000
EF03 Consolidación 26-OCT-21 COP 143750 0 421.28654005.10010.00011.000
EF03 Consolidación 26-OCT-21 COP 0 143750 421.28654005.10010.00011.000
EF03 Consolidación 27-OCT-21 COP 0 373625 421.28654005.10010.00011.000
 
============================================ EF04 - Flexfield Contables no válidos =============================================
 
 
Flexfield Contable
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Descripción del Problema
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
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COLOMBIA NIIF (IFRS) Inf Ejecución Importación de Asientos Fecha: 01-NOV-21 23:30
ID Solicitud Concurrente: 320190339 Página: 2
======================================================== Tecla de Error ========================================================
 
Códigos Error de Período
------------------
EP01 Esta fecha no está en un período abierto ni ingresable en el futuro.
EP02 Este juego de libros no tiene ningún período abierto ni futuro.
EP03 Esta fecha no está en ningún período de un año de compromiso abierto.
EP04 Esta fecha no es un día hábil.
EP05 No hay días hábiles en este período.
Códigos Error Asientos Descompensados
------------------------------
WU01 Advertencia: Este asiento diario está descompensado. Se acepta porque está autorizada la contabilización transitoria en este juego de libros.
EU02 Este asiento diario está descompensado y no está autorizada la contabilización transitoria en este juego de libros.
EU03 Este asiento diario de compromiso está descompensado y la Reserva para la cuenta de Compromisos no está definida.
Códigos de Error de Flexfield
---------------------
EF01 Este Flexfield Contable está inactivo para esta fecha contable.
EF02 Detalle de contabilización no está autorizado para este Flexfield Contable.
EF03 Flexfield Contable Desactivado
EF04 Este Flexfield Contable no es válido. Verifique las reglas de validación cruzada y valores de segmentos.
EF05 No hay un Flexfield Contable con esta ID de Combinación de Código
Códigos de Error de Moneda Extranjera
----------------------------
EC01 Debe ingresarse una tasa de conversión al utilizar el tipo de tasa de conversión de 'Usuario'.
EC02 No se proporcionó una fecha de conversión.
EC03 Se debe entregar un tipo de tasa de conversión o un importe contabilizado al momento de ingresar líneas de asiento de divisa extranjera.
EC06 No existen tasas de conversión para esta divisa.
EC08 Código de divisa no es válido.
EC09 No existen divisas activadas.
EC10 No se pueden crear asientos de compromisos en moneda extranjera.
EC11 Tipo de tasa de conversión no es válido.
EC12 El importe ingresado debe ser igual al importe comprometido en la línea de asiento en moneda funcional o ESTAD.
EC13 Importe demasiado grande.
ECW1 Advertencia: Los importes convertidos no pudieron ser validados debido a que no está especificado el tipo de tasa de conversión.
Códigos Error Presupuesto
------------------
EB01 Se requiere versión de presupuesto para líneas presupuestarias.
EB02 No se pueden crear asientos para un presupuesto congelado.
EB03 El año presupuestario no está abierto.
EB04 No existe este presupuesto para este juego de libros.
EB05 La columna encumbrance_type_id debe ser nula para los asientos presupuestarios.
EB06 Se requiere nombre de período para asientos presupuestarios.
EB07 No es válido este nombre de período. Controle el calendario para períodos válidos.
EB08 No es posible crear asientos promedio para presupuestos.
EB09 No se puede especificar la información de compañía de origen para presupuestos.
Códigos de Error de Compromisos
-----------------------
EE01 Se requiere un tipo de compromiso para las líneas de compromiso.
EE02 Tipo de compromiso no es válido o está desactivado.
EE03 No se pueden crear asientos de compromisos en la divisa ESTAD.
EE04 la columna budget_version_id debe ser nula para las líneas de compromisos.
EE05 No es posible crear asientos promedio para compromisos.
EE06 No se puede especificar la información de compañía de origen para compromisos.
Códigos Error de Reversión
--------------------
ER01 Se debe proporcionar un nombre período de reversión.
ER02 Este nombre período de reversión es inválido. Controlar calendario para períodos válidos.
ER03 Se debe proporcionar una fecha de reversión
ER04 Esta fecha de reversión no es un período inválido.
ER05 Esta fecha de reversión no se encuentra en formato de base de datos.
ER06 La fecha de reversión debe ser la misma o posterior a la fecha efectiva.
ER07 Esta fecha de reversión no es un día hábil.
ER08 No hay días hábiles en el período de reversión.
ER09 No se pudo determinar información de reversión por defecto.
Códigos de Error de Flexfield Descriptivo
---------------------------------
ED01 Los valores de contexto y atributo no forman un flexfield descriptivo válido para Asientos - Líneas de Asientos Diarios.
ED01 Los valores de contexto y atributo no forman un flexfield descriptivo válido para Asientos - Información Capturada.
ED03 Los valores de contexto y atributo no forman un flexfield descriptivo válido para el Impuesto al Valor Agregado.
Códigos de Errores Varios
-------------------------
EM01 Categoría de asiento diario no es válida.
EM02 No se han definido categorías de asientos diarios.
EM03 ID del juego de libros no es válida.
EM04 El valor de actual_flag debe ser "R" (reales), "P" (presupuestos), o "C" (compromisos).
EM05 La columna encumbrance_type_id debe ser nula para los asientos reales.
EM06 La columna budget_version_id debe ser nula para los asientos reales.
EM07 Corresponde un importe estadístico en la columna entered_dr(cr) cuando se ingresa una línea de asiento en divisa ESTAD.
EM09 No se ha definido un Código de Transacción.
EM10 Código de Transacción no es válido.
EM12 Se produjo un error de Oracle al generar la numeración secuencial.
EM13 La secuencia asignada está inactiva.
EM14 Se produjo error en configuración de numeración secuencial debido a que falta el sinónimo u opción de 'Otorgar'.
EM17 Siempre se utiliza la numeración secuencial y no existe la asignación para este juego de libros y categoría de asientos diarios.
EM18 No se puede utilizar secuencia de documentos manual con Importación de Asientos.
EM19 Datos del Impuesto al Valor Agregado sólo son válidos en conjunto con los asientos reales.EM21 El Control Presupuestario debe estar activado para importar este lote.
EM22 Debe definirse una tasa de conversión para esta fecha contable, el tipo de conversión por defecto y la divisa dual.
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COLOMBIA NIIF (IFRS) Inf Ejecución Importación de Asientos Fecha: 01-NOV-21 23:30
ID Solicitud Concurrente: 320190339 Página: 3
 
======================================================== Tecla de Error ========================================================
Códigos de Errores Varios
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EM23 No se ha ingresado un valor para la opción de perfil 'Clase de Tipo de Cambio Por Defecto para Divisa Dual'.
EM24 Sólo es posible importar asientos promedio en juegos de libros de consolidación.
EM25 Indicador de asiento promedio inválido. Los valores válidos son "S", "N" y nulo.
EM26 Compañía de origen inválida.
EM27 Sólo se puede especificar la información de compañía de origen cuando está activado el balance intercompañía.
 
** Lotes listados bajo "Lotes Descompensados**" no han sido importados.
 
 
 
 
 ***** Fin de Informe *****