Informe Juego de la bolsa - Jhon Coila

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Universidad de Lima Facultad de Ingeniería y Arquitectura
Carrera de Ingeniería Industrial
TRABAJO DE JUEGO DE INVERSIÓN EN BOLSA
Coila Cueva, Jhon Anthony
 Código 20173228
Guizado Marcelo, Vasco Antonio
 Código 20194158
Profesor
Sergio Raymundo Galarza Manrique
Lima – Perú Noviembre de 2022
TABLA DE CONTENIDO
iv
ÍNDICE DE TABLAS
ÍNDICE DE FIGURAS
v
RESUMEN EJECUTIVO
El objetivo de este trabajo es analizar los portafolios que se llevaron a cabo cada uno de los miembros del grupo. Se va a elegir al que mejor ganancias dio en el juego de bolsa y la manera de encontrar ese participante es revisando el ranking. Esta actividad tenía un periodo de tiempo de 4 semanas aproximadamente, para ser exactos desde el 24 de octubre al 18 de noviembre.
En primer lugar, se creaba una cuenta en la plataforma de MarketWatch y después entrabas a un juego, con el nombre de “SIMULACIÓN UL LMC 2022-1”, donde cada integrante inicia con un capital de un millón de dólares, los cuales se utilizaban de manera estratégica para obtener ganancias en las transacciones. Estas opciones permitían las siguientes alternativas: BUY y SELL. Donde BUY nos ayudaba a comprar acciones, cada acción tenía un valor determinado dependiendo del día y la hora. De acuerdo con el valuación del activo, se utilizaba la opción SEEL para obtener vender las acciones que habías comprado en un principio. El juego te indicaba como había sido su desempeño en el transcurso del día, para obtener ganancias o pérdidas.
En este proyecto, se mostrará el portafolio de activos y cada uno será especificado en una matriz abarcando los detalles del sector, nivel de capitalización, etc. Por un lado, se van a examinar los 4 activos más importantes, donde se tomarán en cuenta las variables de decisión y el seguimiento de cada uno de ellos a lo largo de su estancia en el portafolio. 
Después, con la ayuda del sitio web de Economática, se mejorará el portafolio, donde se presentarán el gráfico de curva de frontera ideal, proyecciones, correlaciones y otro de la optimización de cartera. Para que al final se pueda exhibir el portafolio óptimo y el portafolio evaluado.
Por último, se darán las conclusiones y recomendaciones tomando en cuenta el análisis de los activos previamente mencionados y las transacciones realizadas en esta tres semanas.
7
CAPÍTULO I: PRESENTACIÓN DEL PORTAFOLIO DE ACTIVOS
El juego de la bolsa presentado tuvo como fecha de inicio el 24 de octubre y fecha de cierre el 18 de noviembre del 2022. El juego daba inicio con una suma de 1,000,000 dólares, el cual podías invertir en cualquier empresa que se encuentre en la bolsa. Existe un horario determinado para que se pueda hacer la compra y venta de las transacciones. Para la compra de los activos se tomó en consideración algunos indicadores financieros como el ratio PER o la rentabilidad por dividendo. Seguidamente, se mostrará las cuatro empresas que más relevancia tuvieron en la compra de activos.
Tabla 1.1
Sector y Capitalización bursátil de los activos más representativos.
	
Abreviación
	
Nombre
	
Sector
	Capitalización bursátil (en miles de dólares)
	ELV
	Elevance Health Inc.
	Salud
	519.24
	UNH
COST
	UnitedHealth Group Inc.
Costco Wholesale Corp.
	Salud
Comercio
	545.57
489.29
	LMT
	Lockheed Martin Corp.
	Tecnológico
	473.49
CAPÍTULO II: ANÁLISIS DE INVERSIÓN EN PORTAFOLIO
2.1. Reporte de resultados
Seguidamente se van a mostrar las posiciones de cada uno de los miembros del equipo al cierre del juego de inversión en bolsa.
2.1.1. Jhon Anthony Coila Cueva
Figura 2.1
Resultado final Jhon Anthony Coila Cueva
2.1.2 Vasco Antonio Guizado Marcelo
Figura 2.2
Resultado final Vasco Antonio Guizado Marcelo
8
 
2.2. Reporte de resultados
Los reportes de cada uno de los participantes al terminar al finalizar el juego se visualizan en las siguientes figuras:
2.1.1. Jhon Anthony Coila Cueva
Figura 2.6
Reporte Jhon Anthony Coila Cueva
2.1.2. Vasco Antonio Guizado Marcelo
Figura 2.8
Reporte Vasco Antonio Guizado Marcelo
16
El portafolio que se escogido por tener más ganancia es del participante Guizado.
2.2. Reporte de resultados
En la siguiente tabla se muestran las 75 transacciones realizadas por la cuenta.
Tabla 2.1
Reporte de transacciones
	Abreviación
	Fecha de Orden
	Fecha de Transacción
	Tipo de transacción
	N° Acciones
	Precio
	LMT
	11/17/22 6:45p ET
	11/18/22 9:31a ET
	Sell
	1,500
	$473.49
	XMTR
	11/16/22 1:07p ET
	11/16/22 1:09p ET
	Sell
	7,000
	$44.83
	XMTR
	11/16/22 12:26p ET
	11/16/22 12:28p ET
	Sell
	1,500
	$44.40
	XMTR
	11/15/22 3:58p ET
	11/15/22 3:58p ET
	Buy
	6,000
	$44.87
	PODD
	11/15/22 3:57p ET
	11/15/22 3:57p ET
	Sell
	1,000
	$305.30
	PODD
	11/15/22 8:41a ET
	11/15/22 9:31a ET
	Buy
	1,000
	$292.50
	DXCM
	11/15/22 7:32a ET
	11/15/22 9:30a ET
	Buy
	1,500
	$115.10
	ZTS
	11/14/22 11:58a ET
	11/14/22 11:58a ET
	Sell
	1,500
	$148.16
	LMT
	11/14/22 10:57a ET
	11/14/22 10:57a ET
	Buy
	1,500
	$466.01
	GOOGL
	11/14/22 10:49a ET
	11/14/22 10:49a ET
	Sell
	1,000
	$95.40
	NFLX
	11/10/22 12:59p ET
	11/10/22 12:59p ET
	Sell
	2,000
	$269.99
	ELV
	11/10/22 12:02p ET
	11/10/22 12:03p ET
	Buy
	1,000
	$519.24
	XMTR
	11/10/22 12:01p ET
	11/10/22 12:01p ET
	Buy
	2,500
	$41.31
	UNH
	11/10/22 12:00p ET
	11/10/22 12:00p ET
	Sell
	1,000
	$543.27
	GM
	11/10/22 11:56a ET
	11/10/22 11:56a ET
	Sell
	1,000
	$40.52
	EOG
	11/10/22 11:50a ET
	11/10/22 11:51a ET
	Sell
	1,000
	$142.58
	UNH
	11/10/22 11:16a ET
	11/10/22 11:16a ET
	Buy
	1,000
	$541.63
	EOG
	11/10/22 11:16a ET
	11/10/22 11:16a ET
	Buy
	1,000
	$141.59
	GM
	11/10/22 11:15a ET
	11/10/22 11:15a ET
	Buy
	1,000
	$40.38
	MSFT
	11/10/22 11:13a ET
	11/10/22 11:13a ET
	Sell
	1,000
	$238.40
	SPGI
	11/10/22 11:13a ET
	11/10/22 11:13a ET
	Sell
	2,000
	$339.13
	PEP
	11/10/22 8:27a ET
	11/10/22 9:31a ET
	Sell
	950
	$182.77
	PEP
	11/7/22 10:59a ET
	11/7/22 10:59a ET
	Buy
	950
	$179.64
	SPGI
	11/7/22 9:27a ET
	11/7/22 9:32a ET
	Buy
	2,000
	$321.37
	J
	11/7/22 9:25a ET
	11/7/22 9:35a ET
	Sell
	1,000
	$118.47
	OXY
	11/3/22 6:02p ET
	11/4/22 9:31a ET
	Sell
	1,000
	$74.20
	UNH
	11/3/22 2:00p ET
	11/3/22 2:00p ET
	Sell
	1,000
	$545.57
	UNH
	11/3/22 1:48p ET
	11/3/22 1:49p ET
	Buy
	1,000
	$545.05
	OXY
	11/3/22 1:28p ET
	11/3/22 1:28p ET
	Buy
	1,000
	$71.92
	J
	11/3/22 1:28p ET
	11/3/22 1:31p ET
	Buy
	1,000
	$115.85
	PXD
	11/3/22 1:25p ET
	11/3/22 1:26p ET
	Sell
	1,000
	$253.23
	JLL
	11/3/22 1:19p ET
	11/3/22 1:19p ET
	Cover
	1,000
	$138.91
	LOW
	11/3/22 1:15p ET
	11/3/22 1:15p ET
	Cover
	900
	$180.74
	NFLX
	11/3/22 1:09p ET
	11/3/22 1:09p ET
	Buy
	2,000
	$274.58
	LOW
	11/3/22 1:07p ET
	11/3/22 1:08p ET
	Cover
	4,000
	$180.81
	PXD
	11/3/22 1:07p ET
	11/3/22 1:07p ET
	Buy
	1,000
	$253.25
	COST
	11/3/22 12:44p ET
	11/3/22 12:44p ET
	Sell
	499
	$489.29
	AMZN
	11/3/22 12:42p ET
	11/3/22 12:42p ET
	Sell
	1,200
	$90.18
	COST
	11/3/22 10:40a ET
	11/3/22 10:40a ET
	Buy
	499
	$488.01
	PEP
	11/3/22 10:38a ET
	11/3/22 10:38a ET
	Sell
	1,000
	$177.56
	PEP
	11/3/22 9:57a ET
	11/3/22 9:57a ET
	Buy
	1,000
	$177.08
	AMZN
	11/2/22 11:48a ET
	11/2/22 11:48a ET
	Sell
	1,000
	$95.11
	LOW
	11/2/22 10:56a ET
	11/2/22 10:56a ET
	Short
	400
	$192.07
	LOW
	11/2/22 10:55a ET
	11/2/22 10:55a ET
	Short
	2,000
	$192.00
	DHR
	11/2/22 10:42a ET
	11/2/22 10:42a ET
	Sell
	1,000
	$251.62
	FDX
	11/2/22 10:41a ET
	11/2/22 10:41a ET
	Sell
	1,000
	$157.11
	LOW
	11/2/22 10:39a ET
	11/2/22 10:39a ET
	Short
	1,000
	$190.93
	FDX
	11/2/22 10:36a ET
	11/2/22 10:36a ET
	Buy
	1,000
	$156.76
	JLL
	11/2/22 10:35a ET
	11/2/22 10:35a ET
	Sell
	1,000
	$147.10
	TSLA
	11/2/22 10:31a ET
	11/2/22 10:31a ET
	Sell
	1,000
	$225.92
	HCA
	11/2/22 10:26a ET
	11/2/22 10:26a ET
	Sell
	50
	$218.65
	DHR
	11/2/22 10:22a ET
	11/2/22 10:22a ET
	Buy
	1,000
	$251.22
	QCOM
	11/2/22 10:21a ET
	11/2/22 10:21a ET
	Sell
	100
	$117.52
	QCOM
	11/2/22 10:20a ET
	11/2/22 10:20a ET
	Sell
	1,200
	$117.43
	TSLA
	11/2/22 10:19a ET
	11/2/22 10:19a ET
	Sell
	250
	$225.53
	ZTS
	11/2/2210:10a ET
	11/2/22 10:10a ET
	Buy
	1,500
	$150.01
	PEP
	11/2/22 10:09a ET
	11/2/22 10:09a ET
	Sell
	400
	$180.34
	AMZN
	11/2/22 10:08a ET
	11/2/22 10:08a ET
	Sell
	2,000
	$96.52
	MSFT
	10/31/22 1:41p ET
	10/31/22 1:41p ET
	Buy
	1,000
	$233.55
	GOOGL
	10/31/22 12:17p ET
	10/31/22 12:17p ET
	Buy
	1,000
	$95.03
	JLL
	10/31/22 10:56a ET
	10/31/22 10:56a ET
	Cover
	2,000
	$161.46
	HCA
	10/31/22 10:54a ET
	10/31/22 10:54a ET
	Buy
	50
	$218.82
	PEP
	10/31/22 10:52a ET
	10/31/22 10:52a ET
	Sell
	100
	$181.48
	JLL
	10/31/22 10:47a ET
	10/31/22 10:48a ET
	Buy
	1,000
	$162.08
	JLL
	10/31/22 10:45a ET
	10/31/22 10:46a ET
	Short
	3,000
	$162.06
	QLYS
	10/31/22 10:44a ET
	10/31/22 10:44a ET
	Sell
	1,000
	$143.22
	PEP
	10/27/22 2:34p ET
	10/27/22 2:35p ET
	Sell
	1,000
	$179.90
	AMZN
	10/27/22 2:30p ET
	10/27/22 2:30p ET
	Buy
	3,000
	$110.03
	LOW
	10/27/22 1:57p ET
	10/27/22 1:57p ET
	Short
	1,500
	$193.84
	PEP
	10/27/22 12:36p ET
	10/27/22 12:36p ET
	Buy
	1,500
	$179.35
	QLYS
	10/27/22 12:32p ET
	10/27/22 12:33p ET
	Buy
	1,000
	$141.48
	AMZN
	10/27/22 9:35a ET
	10/27/22 9:35a ET
	Buy
	1,200
	$113.37
	QCOM
	10/27/22 9:35a ET
	10/27/22 9:35a ET
	Buy
	1,300
	$119.85
	TSLA
	10/27/22 9:35a ET
	10/27/22 9:35a ET
	Buy
	1,250
	$231.33
Nota. Extraído de Marketwatch, 2022.
· Análisis de transacciones realizadas el 10/27/22
1. La primera transacción se realizó el 10 de octubre del 2022 con la compra de 1250 acciones de Tesla con un precio unitario de 231.33$, se hizo la compra debido a que en los últimos 3 días empezó a tener una tendencia alcista con la temporalidad de 1 día en los gráficos esto confirmado con el Stoch Rsi y un volumen de compras positivo esperando que siguiera la tendencia los siguientes días.
2. La segunda transacción del día fue la compra de 1300 acciones de QCOM a un precio unitario de 119.85$,la compra fue debido a que según la gráfica de temporalidad de 1dia llevaba una tendencia alcista y asimismo había superado un soporte importante y se había mantenido esto acompañado del RSI y el volumen nos dio confirmación de compra.
	
3. La tercera transacción del día fue la compra de 1200 acciones de Amazon a un precio unitario de 113,37$, se realizó la compra debido a la tendencia alcista en la temporalidad de 1d esperando que rompa en tendencia alcista superando el máximo del día anterior, con un volumen considerable y un RSI que indicaba a un cruce probable para arriba a mediano plazo. Luego se hizo una 4ta transacción de una recompra de 3000 acciones a un precio de 110,03$ por los indicadores previamente usados.
	
4. La quinta transacción del día fue la compra de 1000 acciones de QLYS a un precio unitario de 141,48$ . Se hizo la compra debido a la tendencia alcista que se mostraba con temporalidad de 1 día, mostrando un volumen considerable y constante los días anteriores y confirmado en un posible cruce del RSI esperando a un rompimiento alcista en los próximos días.
5. La sexta transacción del día fue la compra de 1500 acciones de PEP a un precio unitario de 179,35$. Se realizó la compra debido a una tendencia alcista los anteriores días en la temporalidad de 1 día y con un RSI esperando al cruce de las emas. El mismo día también se hizo la venta de 1000 acciones que era la séptima transacción del día por el posible riesgo de un rompimiento de la tendencia alcista para abajo. Para evitar pérdidas se minimizo la cantidad de acciones.
6. La octava transacción del día fue la compra de 1500 acciones de LOW a un precio unitario de 193,84$.
La compra se realizó debido a un movimiento similar durante varios días previos y esperando un rompimiento de la resistencia en los próximos días, esto debido al volumen y a un RSI que indica el posible cruce de las emas a mediano plazo.
· Análisis de transacciones realizadas el 10/31/22
1. La primera transacción del día fue la venta de 1000 acciones de QLYS a un precio unitario de 143,22$. Esta acción se realizó debido a que se hizo una toma de ganancias de 1.74$ por acción que significo un 1.23%.
2. La segunda acción del día fue la orden de compra de 3000 acciones de JLL a un precio unitario de 162,06$. La tercera transacción fue una recompra de 1000 acciones más de JLL a un precio unitario de 162,08$. Estas compras se dieron debido al posible rebote del precio debido al volumen y el RSI.
3. La cuarta transacción fue la venta de 100 acciones de PEP a un precio unitario de 181.48$, haciendo una toma de ganancias con respecto al precio anterior 179.35$ de una parte de las acciones. Representando un 1.19% de ganancias.
4. La quinta transacción fue la compra de 50 acciones de HCA a un precio unitario de 218.82$.
5. La sexta transacción fue la compra de 1000 acciones de google a un precio unitario de 95,93$. Se realizo esta compra esperando el rebote según el RSI.
6. La séptima transacción fue la compra de 1000 acciones de MSFT a un precio unitario de 233.55$. Se realizo debido a la espera de un rebote con respecto a la linea de tendencia a un mediano plazo teniendo un rsi un poco riesgoso.
· Análisis de transacciones realizadas el 11/2/22
1. La primera transacción fue la venta de 2000 acciones de Amazon a un precio unitario de 95,5$, para evitar una mayor pérdida con respecto al precio promedio comprado de 110,03$. Representa una pérdida de 13,17%.
2. La segunda transacción fue la venta de 400 acciones de PEP a un precio unitario de 180,34$ con respecto al precio comprado que fue de 179.35$ , debido al escenario indecisa y evitar pérdidas.
3. La tercera transacción fue la compra de 1500 acciones de ZTS a un precio unitarios de 150$.
4. La cuarta transacción fue la venta de 250 acciones de Tesla a un precio unitario de 250,53$ con respecto al precio comprado que fue de 231$ para una toma de ganancias que representa un 8,5%.
5. La quinta y sexta transacción fueron ventas de 1300 acciones en total de QCOM a un precio de 117,48$ en promedio, con respecto al precio anterior hubo una perdida mínima debido a que el precio comprado fue de 119$, esta acción es para evitar una perdida mayor.
6. La séptima transacción fue la compra de 1000 acciones de DHR a un precio unitario de 251,22$.
7. La octava transacción fue la venta de 50 acciones de HCA a un precio unitario de 218,65$ , que con respecto al precio anterior fue de 218,32$ , para evitar una perdida mínima por la cantidad de acciones vendidas.
2.3. Análisis de rendimiento de activos
2.3.1. Análisis de Elevance Health Inc.
2.3.2. Análisis de UnitedHealth Group Inc.
2.3.3. Análisis de Costco Wholesale Corp.
2.3.4. Análisis de Lockheed Martin Corp.
CAPÍTULO III: OPTIMIZACIÓN DE PORTAFOLIO
3.1. Optimización de los 4 activos más representativos
 
21
CONCLUSIONES
· Se concluye que Economática es un software financiero muy potente que permite aumentar una mejor perspectiva para la toma de decisiones financieras de las personas al momento de ejecutar inversiones en las bolsas de valores, por lo que su especialidad en este aplicativo resulta de gran influencia para las empresas que tienen como rubro este tipo de transacciones.
· El sitio web “Marketwatch” ayuda a las personas novatas interesadas en la compra de acciones, ya que brinda un detenimiento en el historial del valor monetario que tiene las diferentes empresas. Así ayudando a realizar una mejor toma de decisiones. 
· Los resultados dados en el Juego de la Bolsa fueron óptimos, puesto que se llevó a cabo un minucioso seguimiento a las empresas invertidas a través de sus ratios, gráficos u otros indicadores que servían de información primordial para la compra y venta de las acciones
 
RECOMENDACIONES
· Es recomendable utilizar la técnica de diversificación de la cartera, la cual se basa en comprar una gran variedad de tipos de activos, con la objetivo de minimizar el riesgo. De igual forma se debe tener un conocimiento básico sobre todas las empresas en las cual se invertiráy de la misma forma investigar el cómo se encuentra en la actualidad.
· Se sugiere realizar un estudio del sector económico de la empresa en el que se quiere invertir y examinar las tendencias de los mercados. Enteramente, ayudará a tener una mayor claridad y conocer de una mejor manera las inversiones que se quiere realizar, a fin de tratar de sacar beneficios y disminuir todo posible riesgo.
· Es recomendable que antes de invertir en la bolsa, los inversionistas no inviertan en la misma empresa que antes ya les dio ganancias. Debido a que, las empresas con mayor rentabilidad también pueden caer altos porcentajes de su antiguo valor. Sin embargo, tenemos gráficos con rangos de tiempo que ayudan al inversor en qué momento el precio de las acciones está en su pico más alto o más bajo y así poder realizar la compra y venta de sus bienes.
REFERENCIAS