13 CASO FLUJO DE CAJA PROYECTADO - SIMPLE PARA SU ANALISIS

Administración

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SIN SIGLA

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kenny_ale92

4/6/2023

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Administración

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CASO PRACTICO
		FLUJO DE CAJA PROYECTADO
			La Empresa Inversiones Condor SAC tien un saldo inicial en caja de 					20,000.00
			desea adquirir una maquinaria valorizada en					25,000.00
			El dueño de la empresa le solicita tener siempre mantener un saldo final de caja de 					17,000.00
			Los ingresos proyectados se estiman de la siguiente manera
			Flujo Proyectado 
			Concepto	Enero 	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Total
			Inicial	20,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	20,000.00
			Ingreso	127,000.00	132,000.00	140,000.00	135,000.00	145,000.00	155,000.00	170,000.00	1,004,000.00
		A	Disponibles	147,000.00	149,000.00	157,000.00	152,000.00	162,000.00	172,000.00	187,000.00	1,024,000.00
			Egresos
			Materiales	-18,000.00	-20,000.00	-19,000.00	-22,000.00	-28,000.00	-30,000.00	-22,000.00	-159,000.00
			Costos	-25,000.00	-19,000.00	-20,000.00	-25,000.00	-19,000.00	-19,000.00	-26,000.00	-153,000.00
			Sueldos	-90,000.00	-92,000.00	-90,000.00	-100,000.00	-105,000.00	-105,000.00	-100,000.00	-682,000.00
			Impuestos	-6,000.00	-6,000.00	-6,000.00	-7,000.00	-7,000.00	-7,000.00	-7,000.00	-46,000.00
			Maquinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		B	Total de Egresos	-139,000.00	-137,000.00	-135,000.00	-154,000.00	-159,000.00	-161,000.00	-155,000.00	-1,040,000.00
			Minimo	-17,000.00	-17,000.00	-17,000.00	-17,000.00	-17,000.00	-17,000.00	-17,000.00	-17,000.00
			Necesidad	-156,000.00	-154,000.00	-152,000.00	-171,000.00	-176,000.00	-178,000.00	-172,000.00	-1,057,000.00
			Exceso/(Deficit)	-9,000.00	-5,000.00	5,000.00	-19,000.00	-14,000.00	-6,000.00	15,000.00	-33,000.00
			Prestamo	9,000.00	5,000.00		19,000.00	14,000.00	6,000.00		53,000.00
			Amortizacion			-5,000.00				-15,000.00	-20,000.00
		C	Efecto	9,000.00	5,000.00	-5,000.00	19,000.00	14,000.00	6,000.00	-15,000.00	33,000.00
			Saldo	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00