14 CASO FLUJO DE CAJA PROYECTADO - SIMPLE PARA SU ANALISIS

Administración

•

SIN SIGLA

0

kenny_ale92

4/6/2023

¡Estudia con miles de materiales!

Entonces, ¿te gustó este material?

Ayude a animar a otros estudiantes a mejorar el contenido

¿Te gustó este material? ¡Compartir! 🧡

Administración

610.335 Materiales compartidos

Descarga la aplicación para disfrutar aún más

Lea materiales sin conexión, sin usar Internet. Además de muchas otras características!

Vista previa del material en texto

Flujo
			FLUJO DE CAJA PROYECTADO
				Se pide elabora el flujo de Caja proyectado: Saldo de Caja y bancos						10,000.00
				Se pide realizar el proyecto de inversión de la adquisición de la maquinarias al contado por						16,000.00
				La amortización del financiamiento se hará de acuerdo a disponibilidad de caja.
				La empresa tiene como política de tesorería un fondo fijo mínimo de 						15,000.00	mensual
				Realizar el flujo proyectado
				Flujo Proyectado 
					Concepto	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
					Inicial	10,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00
					Ingreso	125,000.00	155,000.00	165,000.00	230,000.00	675,000.00
				A	Disponibles	135,000.00	170,000.00	180,000.00	245,000.00	685,000.00
					Egresos
					Materiales	-20,000.00	-35,000.00	-35,000.00	-54,200.00	-144,200.00
					Costos	-25,000.00	-20,000.00	-20,000.00	-17,000.00	-82,000.00
					Sueldos	-90,000.00	-95,000.00	-95,000.00	-109,200.00	-389,200.00
					Impuestos	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	-20,000.00
					Maquinarias	0.00	0.00	0.00	-16,000.00	-16,000.00
				B	Total de Egresos	-140,000.00	-155,000.00	-155,000.00	-201,400.00	-651,400.00
					Minimo	-15,000.00	-15,000.00	-15,000.00	-15,000.00	-15,000.00
					Necesidad	-155,000.00	-170,000.00	-170,000.00	-216,400.00	-666,400.00
					Exceso/(Deficit)	-20,000.00	0.00	10,000.00	28,600.00	18,600.00
					Prestamo	20,000.00	0.00			20,000.00
					Amortizacion			-9,500.00	-9,500.00	-19,000.00
					Interés			-500.00	-500.00	-1,000.00
				C	Efecto	20,000.00	0.00	-10,000.00	-10,000.00	0.00
					Saldo	15,000.00	15,000.00	15,000.00	33,600.00	33,600.00
					Concepto	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
					Inicial	10,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00
					Ingreso	125,000.00	155,000.00	165,000.00	230,000.00	675,000.00
alores: alores:
Suma de mes 1+2+3+4
				A	Disponibles	135,000.00	170,000.00	180,000.00	245,000.00	685,000.00
					Egresos
					Materiales	-20,000.00	-35,000.00	-35,000.00	-54,000.00	-144,000.00
					Costos	-25,000.00	-20,000.00	-20,000.00	-17,000.00	-82,000.00
					Sueldos	-90,000.00	-95,000.00	-95,000.00	-109,000.00	-389,000.00
					Impuestos	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	-20,000.00
					Maquinarias				-16,000.00	-16,000.00
				B	Total de Egresos	-140,000.00	-155,000.00	-155,000.00	-201,000.00	-651,000.00
alores: alores:
					Minimo	-15,000.00	-15,000.00	-15,000.00	-15,000.00	-15,000.00
alores: alores:
Colocar Minimo
					Necesidad	-155,000.00	-170,000.00	-170,000.00	-216,000.00	-666,000.00
				Disp.-Neces	Exceso/(Deficit)	-20,000.00	0.00	10,000.00	29,000.00	19,000.00
					Prestamo	20,000.00				20,000.00			 
					Amortizacion			-9,500.00	-9,500.00	-19,000.00
					Interés			-500.00	-500.00	-1,000.00
				C	Efecto	20,000.00	0.00	-10,000.00	-10,000.00	0.00
					Saldo	15,000.00	15,000.00	15,000.00	34,000.00	34,000.00
alores: alores:
Saldo de ultimo mes = saldo total
										
alores: alores:
	
alores: alores:
Colocar Minimo	Compra de Maquin.		16000
					Fondo Minimo		15000
					A+C-B