Conciliacion bancaria BBVA

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CONTPAQi CLINICA DENTAL #3 V2 Hoja: 1 
Conciliación Bancaria Fecha: 01/Ene/2023
 
002 - BBVA
 
Saldo inicial: 198,460.00 Conciliación No. 3
(+) 0 Depósitos 0.00 Estado Pendiente
(+) 0 Ingresos 0.00 Fecha inicial 22/Jul/2023
(-) 0 Cheques 0.00 Fecha de corte 31/Dic/2023
(-) 0 Egresos 0.00 Saldo al corte 0.00
Saldo final: 198,460.00 Por conciliar -198,460.00 
 
 
 
Documentos Conciliados
 
Aplicación Fecha Tipo Folio Beneficiario/Pagador Concepto Referencia Cargo Abono Rel.
 
 
Total: 0.00 0.00 
Abonos no considerados por el banco
 
Aplicación Fecha Tipo Folio Beneficiario/Pagador Concepto Referencia Cargo Abono
 
 
Cargos no considerados por el banco
 
Aplicación Fecha Tipo Folio Beneficiario/Pagador Concepto Referencia Cargo Abono
 
Total: 0.00 0.00 
Abonos considerados por el banco después de la fecha de corte
 
Aplicación Fecha Tipo Folio Beneficiario/Pagador Concepto Referencia Cargo Abono
 
 
Cargos considerados por el banco después de la fecha de corte
 
Aplicación Fecha Tipo Folio Beneficiario/Pagador Concepto Referencia Cargo Abono
 
Total: 0.00 0.00 
 
Movimientos del estado de cuenta
 
Abonos no considerados por la empresa
 
Fecha Tipo Número Referencia Concepto Cargo Abono Rel.
 
Cargos no considerados por la empresa
 
Fecha Tipo Número Referencia Concepto Cargo Abono Rel.
CONTPAQi CLINICA DENTAL #3 V2 Hoja: 2 
Conciliación Bancaria Fecha: 01/Ene/2023
 
Total: 0.00 0.00 
 
 
Saldo calculado contable: 0.00 
 
Saldo registrado contable: 198,460.00