Clase Explicativa

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Libro Mayor Banco Extracto Bancario
Fecha Concepto Debe Haber Saldo Fecha Concepto Debe Haber Saldo
1/10 Saldo Inicial 17000 [1] 1/10 Saldo Inicial 22000
2/10 Depósito Efectivo 20000 37000 2/10 Acredit Cheque 48hs 20000 42000
3/10 Transferencia Cliente 80000 117000 2/10 Depósito Efectivo 20000 62000
5/10 Pago Sueldos 80000 37000 3/10 Cheque N°4302 25000 37000
6/10 Cheque N° 4303 10000 27000 3/10 Transferencia Proveedores 80000 117000
7/10 Depósito cheque 46000 73000 5/10 Transferencia Sueldos 80000 37000
11/10 Cheque N° 4304 20000 53000 9/10 Acredit Cheque 48hs 46000 83000
15/10 Cheque N° 4306 10000 43000 9/10 Cheque N°4303 1000 82000
17/10 Cheque N° 4307 10000 33000 12/10 Cheque N° 4305 10000 72000
23/10 Depósito efectivo 50000 83000 17/10 Cheque N° 4306 10000 62000
25/10 Cheque N° 4308 20000 63000 23/10 Depósito Efectivo 50000 112000
30/10 Depósito cheque 60000 123000 24/10 Transferencia Proveedores 40000 152000
30/10 Comisiones MANTENIMIENTO560 151440
Datos: Paso 1
Para hacer la Conciliación del mes anterior: tomen en cuenta el cheque N° 4302 ($25.000) y el Depósito del 30/9 ($20.000).
Conciliación Mes anterior:
Saldo según Mayor 17000
Sumo los cheques emitidos no debitados!!
Cheque N° 4302 25000
Resto los Dépositos No acreditados
Déposito del 30/9 20000
22000
Fin del primer paso!
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