PRACTICA_1

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Hoja1
	ANEXO 1: BALANCE DE COMPROBACION (Expresado en Nuevos Soles)
	RAZÓN SOCIAL:
	NÚMERO DE R.U.C
	PERIODO:
	CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE	DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIÓN		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERDIDAS	GANANCIAS	PERDIDAS	GANANCIAS
	10	Caja y Bancos	1,171,226.80	1,082,305.31	88,921.49		88,921.49
	12	Clientes	826,643.40	587,533.00	239,110.40		239,110.40
	14	Cuentas por Cobrar personal	5,760.00	1,820.00	3,940.00		3,940.00
	16	Cuentas por Cobrar Diversas	2,260.00	- 0	2,260.00		2,260.00
	20	Mercaderías	1,306,820.00	431,299.95	875,520.05		875,520.05
	26	Suministros Diversos	2,400.00	960.00	1,440.00		1,440.00
	28	Existencias por Recibir	4,700.00	- 0	4,700.00		4,700.00
	33	Inmueble, Maquinaria y Equipo	130,260.84	- 0	130,260.84		130,260.84
	34	Intangibles	4,000.00	- 0	4,000.00		4,000.00
	38	Cargas Diferidas	14,851.00	- 0	14,851.00		14,851.00
	39	Depreciación y Amortización Acumulada	- 0	47,760.69		47,760.69		47,760.69
	40	Tributos por Pagar	141,448.44	115,456.05	25,992.39		25,992.39
	41	Remuneraciones y Participaciones por Pagar	5,095.99	5,095.99
	42	Proveedores	530,168.92	903,276.89		373,107.97		373,107.97
	46	Cuentas por Pagar Diversas	6,256.60	32,710.19		26,453.59		26,453.59
	47	Beneficios Sociales de los Trabajadores	- 0	357.16		357.16		357.16
	49	Ganancias Diferidas	- 0	6,960.00		6,960.00		6,960.00
	50	Capital	- 0	764,190.20		764,190.20		764,190.20
	60	Compras	746,820.00	- 0	746,820.00						746,820.00
	61	Variación de Existencias	432,259.95	746,820.00		314,560.05						314,560.05
	62	Cargas de Personal	4,754.65	- 0	4,754.65						4,754.65
	63	Servicios Prestados por Terceros	3,661.00	- 0	3,661.00						3,661.00
	65	Cargas Diversas de Gestión	900.00	- 0	900.00						900.00
	67	Cargas Financieras	22,600.00	- 0	22,600.00						22,600.00
	68	Provisiones del Ejercicio	617.85	- 0	617.85						617.85
	69	Costo de Ventas	431,299.95	431,299.95					431,299.95
	70	Ventas	- 0	613,200.00		613,200.00				613,200.00		613,200.00
	77	Ingresos Financieros	- 0	23,760.00		23,760.00				23,760.00		23,760.00
	79	Cargas Imputables a Cuenta de Costos	- 0	33,493.50		33,493.50
	94	Gastos Administrativos	9,633.00	- 0	9,633.00				9,633.00
	95	Gastos de Ventas	1,260.50	- 0	1,260.50				1,260.50
	97	Gastos Financieros	22,600.00	- 0	22,600.00				22,600.00
			5,828,298.89	5,828,298.89	2,203,843.16	2,203,843.16	1,390,996.17	1,218,829.61	464,793.45	636,960.00	779,353.50	951,520.05
								172,166.56	172,166.55		172,166.55
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