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Hoja1 ANEXO 1: BALANCE DE COMPROBACION (Expresado en Nuevos Soles) RAZÓN SOCIAL: NÚMERO DE R.U.C PERIODO: D>H H>D 1+2+3 4+5 9 7 6 7 CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIÓN SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO PERDIDAS GANANCIAS PERDIDAS GANANCIAS 10 Caja y Bancos 1,171,226.80 1,082,305.31 88,921.49 - 0 88,921.49 - 0 12 Clientes 826,643.40 587,533.00 239,110.40 - 0 239,110.40 - 0 14 Cuentas por Cobrar personal 5,760.00 1,820.00 3,940.00 - 0 3,940.00 - 0 16 Cuentas por Cobrar Diversas 2,260.00 - 0 2,260.00 - 0 2,260.00 - 0 20 Mercaderías 1,306,820.00 431,299.95 875,520.05 - 0 875,520.05 - 0 26 Suministros Diversos 2,400.00 960.00 1,440.00 - 0 1,440.00 - 0 28 Existencias por Recibir 4,700.00 - 0 4,700.00 - 0 4,700.00 - 0 33 Inmueble, Maquinaria y Equipo 130,260.84 - 0 130,260.84 - 0 130,260.84 - 0 34 Intangibles 4,000.00 - 0 4,000.00 - 0 4,000.00 - 0 38 Cargas Diferidas 14,851.00 - 0 14,851.00 - 0 14,851.00 - 0 39 Depreciación y Amortización Acumulada - 0 47,760.69 - 0 47,760.69 - 0 47,760.69 40 Tributos por Pagar 141,448.44 115,456.05 25,992.39 - 0 25,992.39 41 Remuneraciones y Participaciones por Pagar 5,095.99 5,095.99 - 0 - 0 - 0 - 0 42 Proveedores 530,168.92 903,276.89 - 0 373,107.97 - 0 373,107.97 61 46 Cuentas por Pagar Diversas 6,256.60 32,710.19 - 0 26,453.59 - 0 26,453.59 69 Almacen 47 Beneficios Sociales de los Trabajadores - 0 357.16 - 0 357.16 - 0 357.16 60 49 Ganancias Diferidas - 0 6,960.00 - 0 6,960.00 - 0 6,960.00 50 Capital - 0 764,190.20 - 0 764,190.20 - 0 764,190.20 60 Compras 746,820.00 - 0 746,820.00 - 0 - 0 - 0 746,820.00 61 Variación de Existencias 432,259.95 746,820.00 - 0 314,560.05 - 0 - 0 314,560.05 62 Cargas de Personal 4,754.65 - 0 4,754.65 - 0 - 0 - 0 4,754.65 63 Servicios Prestados por Terceros 3,661.00 - 0 3,661.00 - 0 - 0 - 0 3,661.00 65 Cargas Diversas de Gestión 900.00 - 0 900.00 - 0 - 0 - 0 900.00 67 Cargas Financieras 22,600.00 - 0 22,600.00 - 0 - 0 - 0 22,600.00 68 Provisiones del Ejercicio 617.85 - 0 617.85 - 0 - 0 - 0 617.85 69 Costo de Ventas 431,299.95 431,299.95 - 0 - 0 - 0 - 0 431,299.95 70 Ventas - 0 613,200.00 613,200.00 - 0 - 0 613,200.00 613,200.00 77 Ingresos Financieros - 0 23,760.00 23,760.00 - 0 - 0 23,760.00 23,760.00 79 Cargas Imputables a Cuenta de Costos - 0 33,493.50 33,493.50 - 0 - 0 94 Gastos Administrativos 9,633.00 - 0 9,633.00 - 0 - 0 - 0 9,633.00 95 Gastos de Ventas 1,260.50 - 0 1,260.50 - 0 - 0 - 0 1,260.50 97 Gastos Financieros 22,600.00 - 0 22,600.00 - 0 - 0 - 0 22,600.00 5,828,298.89 5,828,298.89 2,203,843.16 2,203,843.16 1,390,996.17 1,218,829.61 464,793.45 636,960.00 779,353.50 951,520.05 172,166.56 172,166.55 172,166.55 1,390,996.17 1,390,996.17 636,960.00 636,960.00 951,520.05 &"Helvetica Neue,Regular"&12&K000000&P
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