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LIBRO DIARIO EMPRESA JUGUEMOS LTDA NIT. 824-468-536-1 LIBRO DIARIO SOCIO A $35,000,000 EFECTIVO 1.1 110505 FECHA CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBE HABER $90,000,000 VEHICULO 1.5 154008 2/1/19 110505 CAJA GENERAL $145,000,000 151605 CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS $150,000,000 SOCIO B $28,000,000 COMPUTADORES 1.5 152805 152005 MAQUINARIA Y EQUIPO $30,000,000 $58,500,000 MUEBLES Y ENSERES 1.5 152405 152405 MUEBLES Y ENSERES $58,500,000 $30,000,000 MAQUINARIA Y EQUIPO 1.5 152005 8/1/19 233510 GASTOS LEGALES $1,500,000 152805 EQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS $28,000,000 102005 BANCOS $1,500,000 154008 FLOTA EQUIPO DE TRANSPORTE $90,000,000 SOCIO C $150,000,000 EDIFICIO 1.5 151605 SUMAS IGUALES $1,500,000 $1,500,000 311510 APORTES SOCIALES $501,500,000 10/1/19 142005 CONTRATO EN EJECUCIÓN SECRETARIA $980,000 SUMAS IGUALES $501,500,000 $501,500,000 / SOCIO D $110,000,000 EFECTIVO 1.1 110505 102005 BANCOS $980,000 4/1/19 111005 MONEDA NACIONAL $145,000,000 SUMAS IGUALES $980,000 $980,000 110505 CAJA GENERAL $145,000,000 TOTAL $501,500,000 CAPITAL SOCIAL 3.1 311510 12/1/19 311510 APORTE SOCIAL $15,475,000 SUMAS IGUALES $145,000,000 $145,000,000 / 102005 BANCOS $7,170,000 8/1/19 514005 GASTOS LEGALES- NOTARIALES $1,500,000 620505 BLUSAS DE DAMA $2,700,000 111005 MONEDA NACIONAL $1,500,000 142005 CONTRATO EN EJECUCIÓN SECRETARIA $980,000 SUMAS IGUALES $1,500,000 $1,500,000 / SOCIO A $80 VESTIDO DAMA 60,000 620505 FALDAS DE DAMA 2,500,000 12/1/19 620505 COMPRA MERCANCIA-TEXTILES $15,475,000 $50 FALDAS D 50,000 233510 GASTOS LEGALES $6,190,000 111005 MONEDA NACIONAL $6,190,000 $60 BLUSA 45,000 620505 PANTALONES $2,100,000 220505 PROOVEDORES NACIONALES $9,285,000 $35 PANTALONES 60,000 620505 VESTIDOS DE DAMA $4,800,000 SUMAS IGUALES $15,475,000 $15,475,000 / $45 VES NIÑA 75,000 620505 VESTIDOS DE NIÑA $3,375,000 1/18/19 110505 CAJA GENERAL $12,999,000 VALOR TOTAL $15,475,000 SUMAS IGUALES $22,645,000 $22,645,000 413524 COMERCIO AL >Y AL < TEXTILES $12,999,000 TOTAL GIRO CHEQUE 40% BANCOS $6,190,000 1/15/2019 142005 CONTRATO EN EJECUCIÓN SECRETARIA $980,000 111005 MONEDA NACIONAL $12,999,000 PROVEEDORES $9,285,000 236510 DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES $1,000,000 110505 CAJA GENERAL $12,999,000 102005 BANCOS $1,980,000 SUMAS IGUALES $25,998,000 $25,998,000 / PRECIO VENTA= COSTO ADQUISICION +%MARGEN DE UTILIDAD SUMAS IGUALES $1,980,000 $1,980,000 1/25/19 519525 GASTOS DIVERSOS-ELEMENTOS DE ASEO Y CAFET. $600,000 %MARGEN UTILIDAD $6,190,000 $9,285,000 1/18/2019 142005 CONTRATO EN EJECUCIÓN SECRETARIA $980,000 111005 MONEDA NACIONAL $600,000 COSTO ADQUISICIÓN $15,475,000 $15,475,000 236510 DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES $1,000,000 SUMAS IGUALES $600,000 $600,000 / YOTAL PR VENTA $21,665,000 $24,760,000 1/30/19 510506 GASTOS DE PERSONAL- SUELDOS $1,480,000 VTA DEL 60% $12,999,000 $9,904,000 111005 MONEDA NACIONAL $1,480,000 SUMAS IGUALES $1,480,000 $1,480,000 1SEC 10 ENERO $980,000 $32,666 $653,333 513530 GASTOS DE SERVICIOS- ENERGIA $240,000 1TRABAJADOR $980,000 $32,666 $326,667 SUMAS IGUALES 513525 GASTOS SERVICIOS-ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $120,000 SOCIOC 15 ENERO $1,000,000 $33,333 $500,000 1/20/2019 142005 CONTRATO EN EJECUCIÓN VENDEDOR $980,000 513535 GASTOS SERVICIOS- TELEFONIA $150,000 TOTAL $1,480,000 102005 BANCOS $2,960,000 111005 MONEDA NACIONAL $510,000 142005 CONTRATO EN EJECUCIÓN SECRETARIA $980,000 SUMAS IGUALES $510,000 $510,000 / 236510 DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES $1,000,000 1/2/19 130505 CLIENTES NACIONALES $9,904,000 COMPRA $40,000,000 SUMAS IGUALES $2,960,000 $2,960,000 413524 COMERCIO AL >Y AL < TEXTILES $9,904,000 CHEQUE $10,000,000 1/25/2019 142005 CONTRATOS EN EJECUCIÓN $1,960,000 SUMAS IGUALES $9,904,000 $9,904,000 / PROVEEDOR $30,000,000 110505 CAJA GENERAL $300,000 4/2/19 514510 MANTE Y REPARACIONES- CONST Y EDIFICIOS $2,600,000 130505 CLIENTE NACIONAL $300,000 11105 MONEDA NACIONAL $2,600,000 VENDE $65,000,000 519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $600,000 SUMAS IGUALES $2,600,000 $2,600,000 / CONTADO $20,000,000 236510 DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES $1,000,000 8/2/19 620505 COMPRA MERCANCIA-TEXTILES $40,000,000 CLIENTES $45,000,000 102005 BANCOS $2,960,000 111005 MONEDA NACIONAL $10,000,000 SUMAS IGUALES $3,560,000 $3,560,000 220505 PROVEEDORES NACIONALES $30,000,000 1/30/2019 142005 CONTRATOS EN EJECUCIÓN $1,960,000 SUMAS IGUALES $40,000,000 $40,000,000 / 236510 DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES $1,000,000 10/2/19 111005 MONEDA NACIONAL $120,000,000 1SEC 10 ENERO $980,000 233550 SERVICIOS PUBLICOS $510,000 210510 OBLIGACIONES FINANCIERAS Y PAGARES $120,000,000 1 VENDEDOR 20 EN. $980,000 102005 BANCOS $3,470,000 SUMAS IGUALES $120,000,000 $120,000,000 / SOCIOC 15 ENERO $1,000,000 SUMAS IGUALES $3,470,000 $3,470,000 12/2/19 220505 PROOVEDORES NACIONALES $9,285,000 $2,960,000 1/2/19 111005 MONEDA NACIONAL $9,285,000 SUMAS IGUALES $9,285,000 $9,285,000 / 2/16/19 110505 CAJA GENERAL $20,000,000 ENERGIA 300,000 130506 CLIENTES NACIONALES $45,000,000 AC Y ALCAN 130,000 413524 COMERCIO AL >Y AL < TEXTILES $65,000,000 TELEFONIA 150,000 4/2/19 263010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $2,600,000 SUMAS IGUALES $65,000,000 $65,000,000 / 580,000 142005 CONTRATOS EN EJECUCIÓN $1,960,000 2/20/19 136525 CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES- CALAMIDAD $2,000,000 236510 DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES $1,000,000 111005 MONEDA NACIONAL $2,000,000 PROVEEDOR $30,000,000 102005 BANCOS $5,560,000 SUMAS IGUALES $2,000,000 $2,000,000 / SUMAS IGUALES $5,560,000 $5,560,000 2/23/19 110505 CAJA GENERAL $1,000,000 422010 INGRESOS ARRIENDOS- CONST Y EDIFICACIONES $1,000,000 VR CUOTA SUMAS IGUALES $1,000,000 $1,000,000 / CAPITAL 120000000/12 $10,000,000 2/24/19 519530 GASTOS DIVERSOS-FOTOCOPIAS $450,000 INTERESES 120000000*2,5 $3,000,000 110505 CAJA GENERAL $450,000 $13,000,000 SUMAS IGUALES $450,000 $450,000 / 2/26/19 110505 CAJA GENERAL $9,904,000 130506 CLIENTES NACIONALES $9,904,000 SUMAS IGUALES $9,904,000 $9,904,000 SOCIO C 111005 MONEDA NACIONAL $24,363,200 110505 CAJA GENERAL $24,363,200 SUMAS IGUALES $24,363,200 $24,363,200 / 2/28/19 510506 GASTOS PERSONAL- SUELDOS $2,960,000 250505 SALARIOS POR PAGAR $2,960,000 SUMAS IGUALES $2,960,000 $2,960,000 513530 GASTOS DE SERVICIOS- ENERGIA $300,000 513525 GASTOS DIVERSOS-ELEMENTOS DE ASEO Y CAFET. $130,000 513535 GASTOS SERVICIOS- TELEFONIA $150,000 233550 COSTOS Y GASTOS X PAGAR- SERVICIOS PUBLICOS $580,000 SUMAS IGUALES $580,000 $580,000 / 2/3/19 250505 SALARIOS POR PAGAR $2,960,000 233505 COSTOS Y GASTOS X PAGAR- SERVICIOS PUBLICOS $580,000 111005 MONEDA NACIONAL $3,540,000 SUMAS IGUALES $3,540,000 $3,540,000 / 5/3/19 110505 CAJA GENERAL $250,000 236525 CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES- CALAMIDAD $250,000 SUMAS IGUALES $250,000 $250,000 / 8/3/19 250505 PROVEEDORES NACIONALES $15,000,000 111005 MONEDA NACIONAL $15,000,000 SUMAS IGUALES $15,000,000 $15,000,000 / 10/3/19 250510 OBLIGACIONES FINANCIERAS Y PAGARES $10,000,000 530520 GASTOS FINANCIEROS-INTERESES $3,000,000 111005 MONEDA NACIONAL$13,000,000 SUMAS IGUALES $13,000,000 $13,000,000 / 3/15/19 311510 APORTES SOCIALES $150,000,000 111005 MONEDA NACIONAL $150,000,000 SUMAS IGUALES $150,000,000 $150,000,000 / 3/16/19 110505 CAJA GENERAL $22,500,000 130505 CLIENTES NACIONALES $22,500,000 SUMAS IGUALES $22,500,000 $22,500,000 / 111005 MONEDA NACIONAL $22,500,000 110505 CAJA GENERAL $22,500,000 SUMAS IGUALES $22,500,000 $22,500,000 / 3/20/19 130505 CLIENTES NACIONALES $15,000,000 413524 COMERCIO AL >Y AL < TEXTILES $15,000,000 SUMAS IGUALES $15,000,000 $15,000,000 / 3/23/19 110505 CAJA GENERAL $1,000,000 422010 INGRESOS ARRIENDOS- CONST Y EDIFICACIONES $1,000,000 SUMAS IGUALES $1,000,000 $1,000,000 / 3/30/19 510506 GASTOS DE PERSONAL- SUELDOS $2,460,000 111005 MONEDA NACIONAL $2,460,000 SUMAS IGUALES $2,460,000 $2,460,000 / 513530 GASTOS DE SERVICIOS- ENERGIA $310,000 513525 GASTOS SERVICIOS-ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $130,000 513535 GASTOS SERVICIOS- TELEFONIA $150,000 233550 COSTOS Y GASTOS X PAGAR- SERVICIOS PUBLICOS $590,000 SUMAS IGUALES $590,000 $590,000 / LIBRO DE MAYORIZACIÓN EMPRESA JUGUEMOS LTDA NIT. 824-468-536-1 LIBRO DE MAYORIZACIÓN 110505 CAJA GENERAL 151605 CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS 152005 MAQUNAS Y EQUIPOS 152405 EQUIPO OFIC. MUEBLES Y ENSERES 152805 EQUIPO PROC. DATOS 220505 PROVEEDORES NACIONALES 413524 COMERCIO AL >Y AL < TEXTILES DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER $145,000,000 $12,999,000 $150,000,000 $30,000,000 $58,500,000 $28,000,000 $9,285,000 $9,285,000 $12,999,000 $12,999,000 $450,000 $150,000,000 $30,000,000 $58,500,000 $28,000,000 $15,000,000 $30,000,000 $9,904,000 $20,000,000 $145,000,000 $24,285,000 $39,285,000 $65,000,000 $1,000,000 $24,363,200 $15,000,000 $15,000,000 $9,904,000 $22,500,000 $102,903,000 $22,500,000 $1,000,000 $219,743,800 $205,312,200 $7,340,800 154008 FLOTA Y EQUIPO TRANSPORTE 311510 APORTES SOCIALES 111005 MONEDA NACIONAL 514005 GASTOS LEGALES- NOTARIALES 620505 COMPRA MERCANCIA-TEXTILES 519525 GASTOS DIVERSOS- ELEM. ASEO Y CAFET. DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER $90,000,000 $150,000,000 $501,500,000 $145,000,000 $1,500,000 $1,500,000 $15,475,000 $600,000 $90,000,000 …. $150,000,000 $501,500,000 $12,999,000 $6,190,000 $1,500,000 $40,000,000 $600,000 $351,500,000 $120,000,000 $600,000 $55,475,000 $24,363,200 $1,480,000 $22,500,000 $510,000 $2,600,000 $10,000,000 $9,285,000 $2,000,000 $3,540,000 $15,000,000 $13,000,000 $150,000,000 $2,460,000 $324,862,200 $218,165,000 $106,697,200 514510 MANT. Y REPARACION- CONST Y EDIF 130505 CLIENTES NACIONALES DEBE HABER DEBE HABER 513535 GASTOS SERVICIOS-TELEFONIA 513525 GASTOS SERVICIOS-ACUE. Y ALCAN 513530 GASTOS SERVICIOS-ENERGIA 510506 GASTOS PERSONALES- SUELDO $2,600,000 $9,904,000 $9,904,000 DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER $2,600,000 $45,000,000 $22,500,000 $150,000 $120,000 $240,000 $1,480,000 $15,000,000 $150,000 $130,000 $300,000 $2,960,000 $69,904,000 $32,404,000 $150,000 $130,000 $310,000 $2,460,000 $37,500,000 $450,000 $380,000 $850,000 $6,900,000 136525 CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES- CALAMIDAD 422010 INGRESOS ARRIENDOS- CONST Y EDIFICACIONES 210510 OBLIGACIONES FINANCIERAS Y PAG 519530 GASTOS DIVERSOS-PAPELERIA 250505 SALARIOS POR PAGAR 233550 COSTOS Y GASTOS X PAGAR- SERVICIOS PUBLICOS DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER $2,000,000 $1,000,000 $10,000,000 $120,000,000 $450,000 $2,960,000 $2,960,000 $580,000 $580,000 $2,000,000 $1,000,000 $110,000,000 $450,000 $590,000 $2,000,000 $580,000 $1,170,000 $590,000 530520 GASTOS FINANCIEROS-INTERESES DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER $3,000,000 $3,000,000 SALDOS DEBITO SALDOS CREDITO SUMAS IGUALES
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