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GUÍA RÁPIDA DEL TRADER Edición Exclusiva Principios Fundamentales Daniela alejandra Navarrete garcia - daniela.dym2122@gmail.com - IP: 181.160.232.168 TRADER "El arte de recomenzar es lo más noble que existe" Flávio Lemos Si traducimos la palabra Trader al español encontramos que su significado es Comerciante (Negociador), siguiendo esta línea de pensamiento un trader dentro del mercado financiero es básicamente cualquier individuo que se compromete a realizar la transferencia de activos financieros para alguna institución o para sí mismo. Daniela alejandra Navarrete garcia - daniela.dym2122@gmail.com - IP: 181.160.232.168 Opera en un corto período de tiempo (minutos o segundos). Compra y vende durante un día tomando pequeños movimientos. HAY VARIOS TIPOS DE TRADERS: SCALPER TRADER Opera en poco tiempo (minutos o horas). Dentro del marco de un día para ser más exacto. Sus operaciones deben ser abiertas y cerradas dentro del mismo día. Las operaciones de swing trade pueden durar días, o hasta semanas. Un Swing Trader puede programar sus operaciones por la noche o incluso el fin de semana. Los Positions realizan operaciones con un plazo más largo de tiempo, pudiendo durar meses o hasta incluso algunos años.. DAY TRADER SWING TRADER POSITION TRADER Daniela alejandra Navarrete garcia - daniela.dym2122@gmail.com - IP: 181.160.232.168 MERCADO FOREX El FOREX (Foreign Exchange) es el mayor mercado del mundo, también conocido como Mercado de Intercambio de Divisas Extranjeras. La divisa es el espacio financiero con mayor dimensión y liquidez del mundo, que mueve más de 5 Trillones de dólares diarios. Forex no es una red centralizada, sino una red entre las instituciones. Cualquier Trader puede operar desde cualquier parte del mundo. Otro punto atractivo es que es un mercado abierto las 24 horas del día 5 días a la semana. Daniela alejandra Navarrete garcia - daniela.dym2122@gmail.com - IP: 181.160.232.168 5 La operación en el FOREX implica la compra de una moneda y la venta simultánea de otra, es decir, las monedas se negocian en PARES, por ejemplo: Dólar y EURO (USD / EUR), o incluso Pesos y Dólares. El inversor no compra Dolares o Pesos, físicamente, sino una relación monetaria de intercambio entre ellas. Así, cuando alguien hace una operación en ese mercado, no está comprando una determinada divisa, está comprando un determinado PAR, un tipo de cambio entre las dos monedas. Gracias a la fluctuación de las tasas interés, con la variación del valor relativo entre las monedas extranjeras (o entre la moneda nacional y las monedas extranjeras), se pueden estructurar diferentes estrategias de inversión, que pueden resultar en pérdidas o en beneficios. Daniela alejandra Navarrete garcia - daniela.dym2122@gmail.com - IP: 181.160.232.168 I PRINCIPALES PARES DE MONEDAS Las monedas o divisas que componen buena parte del volumen total negociado son las pertenecientes a los 8 países o regiones que poseen los mercados más grandes y más sofisticados del mundo: Estados Unidos (USD), Reino Unido (GBP), Japón (JPY), Suiza (CHF), Canadá (CAD), Australia (AUD), Nueva Zelanda (NZD) y finalmente el Euro (EUR). Daniela alejandra Navarrete garcia - daniela.dym2122@gmail.com - IP: 181.160.232.168 GBP/USD Como los Estados Unidos son la mayor economía mundial, todas las principales monedas se negocian contra el dólar estadounidense (USD). Los principales pares que poseen mayor liquidez son: EUR/USD USD/CHF USD/JPY AUD/USDUSD/CAD NZD/USD Euro x Dólar Libra x Dólar Dólar x Yen japonés Dólar x Franco Suizo Dólar x Dólar Canadense Dólar Australiano x Dólar Dólar Neozelandes X Dólar Daniela alejandra Navarrete garcia - daniela.dym2122@gmail.com - IP: 181.160.232.168 COTIZACIÓN Todas las monedas se negocian en pares donde la primera moneda es la Moneda Base y la segunda es Moneda Denominadora o Moneda Cotización. En el caso del par EUR / USD: EUR es la Moneda Base y el USD Moneda Cotización. La cotización de todos los pares de FOREX muestran cuántas unidades de la Moneda Cotización usted necesita para comprar 1 unidad de la moneda Base. EURUSD Moeda BASE Moeda COTAÇÃO Imagine que hoy la cotización del par EUR / USD es 1,2560. Esto quiere decir que usted necesita 1,2560 Dólares Americanos (USD) para comprar 1 Euro (EUR). Es por eso que cuando el Dólar se desvaloriza la cotización del par EUR / USD sube. Por lo que usted necesita más dólares para comprar el mismo Euro. Daniela alejandra Navarrete garcia - daniela.dym2122@gmail.com - IP: 181.160.232.168 PIP La variación de la cotización de un par se mide de manera diferente que en los otros mercados como por ejemplo el de acciones. En el FOREX la variación se mide en PIP que significa porcentaje en puntos, esto es simplemente una unidad de medida como el KM, cm o mm, que es usado en el mercado financiero. Por definición un PIP es una parte en 100. Es decir, 100 PIPs corresponden al 1%, lo que es lo mismo que decir que si la cotización del EUR / USD subió 100 PIPS, el euro valorizó el 1%. Si 100 PIPS corresponden al 1%, entonces 1 PIP vale 0,01% (1% / 100). De ahí el nombre PIP. EURUSD Si la cotización del EURUSD subió de 1,2560 a 1,2595 subió 35 PIP o 0,35% Los PIPS siempre empiezan a ser contados a partir de la cuarta casa decimal para todos los pares, con excepción de los que tengan como segunda moneda el Yen Japonés (JPY). EX: USD / JPY - EUR / JPY, donde los PIPs se empiezan a contar desde el segundo decimal. Daniela alejandra Navarrete garcia - daniela.dym2122@gmail.com - IP: 181.160.232.168 VALOR DE UM PIP El valor de un PIP en Dólares no es el mismo para todos los pares de monedas. El varía de acuerdo al valor de la cotización de cada par. En la tabla se encuentra el valor de cada PIP en Dólares siendo negociado un lote en una cuenta Standard: PARES DE MONEDAS Valor del PIP en Dólares EUR/USD $ 1,0 GBP/USD $ 1,0 AUD/USD $ 1,0 USD/JPY $ 0,8 USD/CHF $ 0,1 NZD/USD $ 0,1 USD/CAD $ 0,7 Daniela alejandra Navarrete garcia - daniela.dym2122@gmail.com - IP: 181.160.232.168 SPREAD Spread es la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra. El Spread es el principal costo operacional. Es la comisión que usted paga a su correctora - Broker por cada operación realizada, sea de compra o de venta. Daniela alejandra Navarrete garcia - daniela.dym2122@gmail.com - IP: 181.160.232.168 PRECIO DE COMPRA PRECIO DE VENTA SPREAD Al mirar esta imagen verá que el precio de compra siempre será mayor que el de venta. Esto ocurre porque el broker al prestar su servicio como intermediario entre usted y el mercado, cobra una comisión por cada operación ejecutada. Su trabajo es comprar barato y vender caro. Cuando usted compra el par EUR / USD significa que el broker le vendió ese par a usted. Y cuando usted cierra la operación vendiendo la posición que usted compró, eso significa que su broker compró de vuelta los EUR que le vendió a usted al principio. Independiente de que usted realice una operación de compra o venta, el Spread siempre será aplicado en su entrada. Es por eso que inmediatamente después de realizar una operación usted ya comienza negativo, como en el ejemplo anterior, en - 17 USD para un lote. Considerando ese spread de 1,7 PIPs siempre que usted entra a una operación con el objetivo de ganar 100 UDS en realidad tuvo que ganar 117 USD. Que sería su resultado (100 pips) más el spread (17 PIPS). Esto puede parecer una desventaja, pero no lo es. Recuerde que esta es la única tasa que usted pagará en su operación. 1.2423 1.2406 Daniela alejandra Navarrete garcia - daniela.dym2122@gmail.com - IP: 181.160.232.168 13 OPERACION EN EL FOREX EURUSD 1,2580 1,256001 ORDEN DE COMPRA 02ORDEN DE VENDA Usted ha realizado una orden de compra de 1 lote Estándar de EUR/USD al precio de 1,2560 y ha vendido más tarde a un precio de 1,2580 ganando 20 PIP. Como usted gana$10 por PIP el beneficio total de esa operación fue de $200.. Un lote EUR/USD estándar es equivalente a 100.000,00 Euros. Es decir que para comprar estos Euros usted necesitó 125.600,00 dólares. Después usted vendió estos 100.000,00 Euros recibiendo a cambio de 125.800,00 Dólares. $200,00 A MÁS DE LOS QUE NECESITASTES PARA COMPRAR, SIENDO ESE EL BENEFICIO DE LA OPERACIÓN. Daniela alejandra Navarrete garcia - daniela.dym2122@gmail.com - IP: 181.160.232.168 Es el análisis del comportamiento de un determinado papel a través de patrones gráficos preestablecidos. Según el traductor y escritor Alexander Elder, el análisis gráfico funciona como una encuesta de opinión a la masa de las intenciones de los players. El gráfico de un papel en sí muestra información como: Apertura de los precios, cierre, máximas y mínimas en un determinado período y continúa trazando nueva información período por período, formando así un diseño de mercado. 14 TÁCTICA ANÁLISIS GRÁFICO Daniela alejandra Navarrete garcia - daniela.dym2122@gmail.com - IP: 181.160.232.168 15 Existen innumerables estándares para operar gráficos del mercado financiero y mejorar el porcentaje de ajuste de las operaciones, a continuación comentaremos algunos de estos patrones. Una vez más, asegúrese de que cualquier tipo de análisis tiene como objetivo aumentar la probabilidad de acierto en determinada operación. Daniela alejandra Navarrete garcia - daniela.dym2122@gmail.com - IP: 181.160.232.168 16 SETUP El Setup de un trader no es más que: Una serie de criterios fundamentadas en herramientas para poder realizar los análisis, ejemplos: Indicadores, Osciladores, Volumen entre otros. En general son específicos para un determinado papel y tiempo gráfico. En términos de un novato, sería como una receta de pastel para sus operaciones. Recuerde que el objetivo de un Setup bien calibrado es AUMENTAR LAS PROBABILIDADES de una operación exitosa pero esto NO GARANTIZA EL ÉXITO operacional, en pocas palabras el mercado está vivo y no siempre se comporta igual al pasado. Daniela alejandra Navarrete garcia - daniela.dym2122@gmail.com - IP: 181.160.232.168 17 Gráfico Candlestick Si el precio de cierre es menor que el precio de aperture, el cuerpo será representado como Rojo, Significa caída en el precio en aquel periodo. Es la representación gráfica de un determinado papel en un período específico. Ejm: 15 minutos. Como ese precio se comportó durante esos minutos, donde abrió y cerró su máxima y mínima en ese período. El color que se representa en un candle es definido por el movimiento del precio que ocurrió en ese período. Si el precio de cierre fue superior al de apertura, El cuerpo de candle será representado por el color verde. Esto significa que hubo un aumento de precios en ese período. Si el precio de cierre es inferior al precio de apertura, el cuerpo se representará en color rojo. Significa caída de los precios en aquel período. Daniela alejandra Navarrete garcia - daniela.dym2122@gmail.com - IP: 181.160.232.168 Marcando Topes y Bases Existen sólo 3 movimientos (Tendencias) que el mercado puede hacer: subir, bajar y caminar lateralmente. Marcar los topes y las bases con esto logramos identificar esas tendencias, te permite saber si estás comprando en alta o en baja. Además de eso, marcando los topes y bases usted podrá dibujar los soportes y las resistencias para aquel activo. TOPE: Punto más alto del precio en un gráfico. BASE: Punto más bajo del precio en un gráfico.. Daniela alejandra Navarrete garcia - daniela.dym2122@gmail.com - IP: 181.160.232.168 19 Por lo general, se encuentran en inversiones de movimiento. La parte superior muestra el final de la alta del mercado y la parte inferior indica el movimiento opuesto… TOPE / TECHO BASE Daniela alejandra Navarrete garcia - daniela.dym2122@gmail.com - IP: 181.160.232.168 CONCEPTOS DE SOPORTES Y RESISTENCIAS Estos conceptos son fundamentales para el aprendizaje del análisis técnico y se traducen de la siguiente manera: - Resistencia: Punto donde el alza de los precios es interrumpida por un aumento en la fuerza de la venta. - Soporte: Punto donde la caída de los precios es interrumpida por un aumento en la fuerza de compra. Daniela alejandra Navarrete garcia - daniela.dym2122@gmail.com - IP: 181.160.232.168 Como ya se ha descrito anteriormente, los topes y bases son el momento de saturación de los precios generando una inversión en la dirección. Cuando el precio toca un soporte generalmente las personas creen que el activo se encuentra con un precio muy barato y comienzan a comprar, levantando así su cotización. La resistencia es un área donde las personas creen que el activo está demasiado caro. Entonces surge un pánico psicológico, por lo tanto, las personas inician sus ventas lo que conlleva a que derriben el mercado y el precio caiga. Resistencia Soporte Resistencia Transformada en Suporte Resistencia Soporte Soporte transformado en Resistencia Aprendimos sobre Topes y Bases antes que soporte y resistencia porque el tope es una resistencia y la base es un soporte. Para identificar los soportes y resistencias, trazaremos una línea horizontal en todos los topes y en todas las bases. Como se muestra en la figura. Daniela alejandra Navarrete garcia - daniela.dym2122@gmail.com - IP: 181.160.232.168 Cuanto más veces el activo golpea en el soporte o resistencia y la respeta, es decir, rebota, más fuerza tendrá ese soporte o resistencia. 22 4 cosas importantes que debemos saber sobre soportes y resistencias 01 Una resistencia de 5 años es más fuerte que la resistencia de 1 mes.. Cuanto mayor sea la distancia entre los soportes y las resistencias, más poderosa será. Una vez que se rompe una resistencia, automáticamente se convierte en un soporte. 02 03 04 Daniela alejandra Navarrete garcia - daniela.dym2122@gmail.com - IP: 181.160.232.168 El Cambio de Tendencia El cambio de tendencia ocurre justamente cuando aparece lo que llamamos Pivot. Hay dos tipos de Pivot, los de Alta y los de Baja. PIVOT DE ALTA Sucede después de un movimiento de baja. El pivote es un candle que aparece cuando la resistencia se rompe. En ese caso, decimos que hubo un cambio de tendencia, pues los topes y bases no son más descendientes. PIVOT DE BAjA Tiene las mismas características que el Pivot de Alta, pero, aparece en movimientos de baja. El Pívot de Baja se forma cuando el soporte se rompe. (Sólo se produce cuando el cierre del candle está por debajo del soporte). Confirmación de PIVOT DE ALTA cuando el tope es superado Bases más alta que las anteriores Confirmación de PIVOT DE BAJA cuando la base es rota Tope más bajo que el anterior Daniela alejandra Navarrete garcia - daniela.dym2122@gmail.com - IP: 181.160.232.168 El Pívot te da una oportunidad de compra o venta en los rompimientos. Es decir, a partir del momento en que se produzca un Pívot de Alta entrarás comprado y cuando aparezca un Pívot de baja entrarás vendido. 24 COMPRA VENTA Daniela alejandra Navarrete garcia - daniela.dym2122@gmail.com - IP: 181.160.232.168 25 LÍNEAS DE TENDENCIA Vale resaltar que existen líneas de soporte y resistencia que son inclinadas, esas líneas son llamadas líneas de tendencias. Hay dos líneas de tendencias: Línea de Tendencia Alcista (LTA) y Línea de Tendencia Bajista (LTB). Daniela alejandra Navarrete garcia - daniela.dym2122@gmail.com - IP: 181.160.232.168 26 LÍNEA DE TENDENCIA DE ALTA BASE BASE BASE BASE LTA LTA: Esta línea se dibuja al conectar dos o más bases de un activo. Usted percibirá que al trazar una LTA, cuando los activos llegan cerca de esta línea, tienden a tocarla y subir de nuevo como si estuvieses rebotando y haciendo un zig-zag. Esta línea tiene la misma propiedad que los soportes cuando más antigua y más probada ella es, más fuerte será. Otro aspecto importante de la línea detendencia es que mientras más inclinada menor ella será su sostén. Daniela alejandra Navarrete garcia - daniela.dym2122@gmail.com - IP: 181.160.232.168 27 LÍNEA DE TENDENCIA DE BAJA TOPE TOPE TOPE TOPE LTB LTB: Es una línea que es trazada por topes descendientes, formando un canal de baja. Las líneas de tendencia de bajista tienen las mismas características y propiedades que la línea de tendencia alcista. Daniela alejandra Navarrete garcia - daniela.dym2122@gmail.com - IP: 181.160.232.168 28 GAPS Los GAPS, también conocidos como huecos o saltos, se presentan cuando el precio más bajo de una acción en un periodo determinado, es más elevado, que el precio más alto de la sesión anterior; el GAP se puede interpretar como un espacio en el gráfico o un intervalo en el precio donde no hubo transacciones. Hay algunos mitos alrededor de los GAPS, como que "los GAPS son siempre cerrados". Esto no es cierto algunos GAPS se cierran, mientras que otros permanecen abiertos. Pero vale la pena resaltar que ellos son un fuerte punto de atracción sirviendo como imán. GAP Daniela alejandra Navarrete garcia - daniela.dym2122@gmail.com - IP: 181.160.232.168 29 Ahora lo importante es comenzar HOY y llevar de la teoría a la práctica todos los conocimientos que has adquirido hasta ahora con este EBOOK, tal vez te sientas inseguro pero a medida que vayas adquiriendo experiencia ese miedo desaparecerá. “Da tu primer paso ahora, no importa que no veas el final, sólo da tu primer paso y el resto del camino aparecerá a medida que lo vayas recorriendo” Espero verte pronto y deseo que tengas muchas operaciones exitosas. Rodrigo Sprea Daniela alejandra Navarrete garcia - daniela.dym2122@gmail.com - IP: 181.160.232.168 1ª Edicióninfo@followingsharks.com Daniela alejandra Navarrete garcia - daniela.dym2122@gmail.com - IP: 181.160.232.168
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