Estrategia-DTA-Final

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Capítulo 1: Información Básica 
Sobre Los Futuros 
¿Qué es el Mercado de Futuros? 
El mercado de futuros comenzó cuando los granjeros necesitaron una manera 
confiable de valorar sus productos, mejor conocidos como "Commodities". Dada 
la fluctuación en los precios, ellos no sabían cuánto iban a ganar año tras año y 
el mercado de futuros nació como un acuerdo entre granjeros y compradores 
para comprar el "Commodity" a un precio establecido, en el futuro. 
La definición de un contrato de futuros es comprar un bien específico, en una 
fecha específica, en el futuro por un precio establecido. Con los avances en el 
mercado financiero, los contratos de futuros fueron aplicados a este y se crearon 
contratos para el petróleo e índices de mercado como el S&P 500 y el NASDAQ. 
¿Que son los Futuros E-mini? 
Al principio solo existían contratos de tamaño completo que se tranzaban en los 
pisos de las grandes comisionistas de bolsa. En esa época, los contratos de 
futuros costaban cientos de miles de dólares y solo los grandes inversionistas 
tenían la capacidad de involucrarse. Conforme pasaba el tiempo, los futuros E-
mini fueron creados. Se aplicaron estrictamente en acciones y en una gran 
cantidad de "Commodities" (Por ejemplo el petróleo). 
Los futuros E-mini son esencialmente la versión "mini" de los grandes contratos 
de futuros. Los contratos E-mini solo pueden ser tranzados electrónicamente, 
por eso la "E" en E-mini. Permiten a los Traders comprar un contrato con un 
valor, o precio, en ese bien o índice en particular. Cuando se compra un contrato 
en un precio establecido, el valor del índice o del contrato, se apreciará o 
devaluará, dependiendo de la posición tomada. 
La mayoría de los contratos E-mini son aplicados a índices, esto significa que no 
se está comprando un objeto físico. No estamos comprando un objeto tangible. 
Simplemente estamos comprando un permiso virtual para mantener el valor de 
un índice y luego vendérselo a alguien por un precio diferente... idealmente con 
una ganancia. 
Es aquí donde la palabra especulador entra en juego. Estamos especulando 
hacia dónde va el mercado usando un sistema de reglas y patrones. Se llama 
especular porque un contrato de futuros E-mini no es real, solo existe porque tu 
y yo decimos que existe y le damos un valor. 
Comisionistas de Bolsa 
Si vas a escribir un cheque, necesitas un banco con una cuenta corriente. 
Entonces, si vas a tranzar en el mercado de valores, necesitarás una 
comisionista de bolsa para invertir. Mientras estamos seguros de que has 
escuchado nombres de grandes empresas como Merril Lynch, TD Ameritrade o 
Scottrade, no hay razón alguna para molestarse usándolas. Existen compañías 
específicas especializadas en tranzar futuros. Le dan a los Traders mejores 
precios y un excelente soporte técnico en sus plataformas usadas 
específicamente para el mercado de futuros. 
Márgenes 
En el mercado de valores, la palabra margen se usa para describir la cantidad 
de dinero prestada para invertir. Esto se debe a que cuando se compra una 
acción, existe una cantidad de dinero físico que se transfiere fuera de tu cuenta 
porque se está comprando algo tangible, un pedazo de papel (Acción de una 
compañía) que te hace dueño de una parte de la compañía que estas 
comprando. 
 Margen E-mini S&P 500: $500 por contrato 
 Crudo (CL) es aproximadamente $1,000 por contrato 
En el mercado de futuros, un margen es la cantidad de dinero requerido en la 
cuenta para tranzar diariamente un contrato de futuro específico. Cuando 
compras un contrato de futuro no hay dinero siendo transferido desde tu cuenta 
para comprar el contrato E-mini (Recuerda que no se está comprando nada 
tangible). Las comisionistas de bolsa exigen márgenes para asegurarse que hay 
suficiente dinero en la cuenta para tranzar el contrato especificado. 
Ventas en Corto 
En el mercado de futuros se puede hacer dinero cuando el mercado sube o 
cuando el mercado baja. Es un concepto ajeno para muchas personas, pero fácil 
de entender. Digamos que usted quiere vender la nueva consola de videojuegos 
en Colombia a $1.000.o00 y le quedan 10 unidades. Por información yo se que 
alguien las va a vender a $800.000, entonces antes de que el precio baje, usted 
me presta sus 10 consolas, yo las vendo a $900.000 y luego compra 10 consolas 
de $800.000 y se las devuelvo. Gané $9.000.000 por las consolas y las compré 
por $8.000.000, así me gané $1.000.000. 
Esto es una venta en corto. Usted pide prestado un contrato de futuro (La consola 
de videojuegos) de su comisionista para venderlo a un menor precio y hacer una 
ganancia. 
Capítulo 2: Información básica 
sobre los E-mini 
La Jerga 
El mercado de futuros E-mini tiene una terminología diferente a la cual puede 
que no estés familiarizado. Primero, hay toneladas de diferentes mercados E-
mini que están valuados de manera distinta y se mueven en diferentes 
incrementos (Listados abajo). Las acciones se mueven en dólares y centavos 
mientras los futuros se mueven en "ticks" y puntos. Un punto es un dólar y un 
"tick" es un centavo. Forex, el cual es un mercado de futuros para moneda 
extranjera (Euro vs Dólar), se mueve en "pips y puntos. 
Contratos 
Como los contratos fueron creados originalmente como un acuerdo contractual 
para tomar posesión sobre un bien en un momento definido en el futuro, los 
contratos E-mini se vencen. Como los contratos se vencen, debemos tranzar el 
contrato actual. El petróleo, un bien de una alta demanda, vence cada mes 
(Conocido como mes de entrega). Muchos otros contratos E-mini vencen cada 
trimestre, generalmente la tercera semana de los meses de Marzo, Junio, 
Septiembre y Diciembre. 
NinjaTrader clasifica los contratos con meses lo que hace más fácil encontrarlos 
y entenderlos. Por ejemplo, el contrato de Septiembre 2012 sería ES 9-12. 
 Marzo: 03-Año (03-12) 
 Junio: 06-Año (06-12) 
 Septiembre: 09-Año (09-12) 
 Diciembre: 12-Año (12-12) 
E-mini S&P 500 (ES) 
El ES es uno de los contratos de futuros E-mini más populares del mundo. Una 
combinación de gran volumen y un movimiento fluido lo han vuelto una gema 
entre los E-mini. Tranzamos el ES por las siguientes razones: 
 Gran volumen 
 Fácil de aprender y tranzar 
 Muy pocos movimientos erráticos 
 Muy bueno para principiantes 
En el ES hay 4 "ticks" por cada punto, y equivalen a $12.50 por "tick", o $50 por 
punto. Entonces si se compra un contrato en 800 y se vende en 801, hay una 
ganancia de $50. Por otro lado, si se compra un contrato a 800 y se vende a 
800.75 la ganancia sería de $37.50 (3 "ticks" por $12.5o cada uno). 
Lista de los Futuros E-mini más Populares 
 6E - Futuro Forex para Euro vs Dólar (Chicago Mercantile Exchange) 
 CL - Futures para contrato de petróleo (Más rentable-New York Mercantile Exchange) 
 DAX- Futuro para el índice DAX de DTB (Deutsche Boerse) 
 ES - El futuro para el índice S&P500 de Globex (Chicago Mercantile Exchange) 
 GC - El futuro E-mini para el oro (Chicago Mercantile Exchange) 
 NQ - El futuro mini para el índice Nasdaq de ECBOT (Chicago Board of Trade) 
 TF - El futuro mini para el índice Russell 2000 de Globex (Chicago Mercantile 
Exchange) 
 YM- El futuro mini para el índice Dow Jones de ECBOT (Chicago Board of Trade) 
Different E-mini Markets 
Una vez que estés listo para expandir tu creciente imperio de Trading, te puedes 
mover a cualquier mercado de los enlistados abajo, los de mayor rentabilidad 
son el 6E y el petróleo. Recuerda que los mercados de futuros se mueven en 
"ticks" y puntos (Forex es en "pips" y puntos). Dependiendo del mercado hay 
diferentes cantidades de "ticks" en un punto. El mercado ES es de 4 "ticks" por 
punto (Cuatro cuartos en un dólar) mientras el YM solo se mueve en puntos. 
 
 
Capítulo 3: Información básica 
sobre las gráficas de NinjaTrader 
Información Básica Sobre las Gráficas 
Existen muchos tipos de gráficas para usarpero las más comunes son las que 
se basan en el tiempo (1 minuto, 5 minutos), en "ticks" (110 "ticks", 233 "ticks"), 
y en volumen. Nosotros usamos las gráficas basadas en "ticks" porque es una 
gran manera de ver múltiples oportunidades en el mercado. Para darte un 
ejemplo, cada barra de una gráfica de 5 minutos solo mostrará la actividad de 
esos 5 minutos. Si hay un movimiento fuerte solo se podrá ver un movimiento en 
la gráfica de 5 minutos. Pero 5 minutos en una gráfica de "ticks" puede mostrar 
dos, tres, cuatro, hasta cinco movimientos diferentes en el mismo movimiento. 
Usamos dos gráficas para mantener las cosas simples, una gráfica de 233 "ticks" 
y otra de 610 "ticks". La de 610 erá nuestra gráfica principal dónde podremos 
identificar las áreas, el impulso, y la actividad del mercado en general. La de 233 
solo se usa para identificar las entradas y confirmar el impulso (Pudiendo ver 
cuando el mercado desacelera cerca de un "target" por ejemplo). Pueden ver 
como la gráfica de 610 ocupa el 70% de la pantalla. Lo más importante es no 
perder de vista la gráfica principal, la de 610. 
 
La Jerga de las Gráficas 
Una gráfica de 233 "ticks" tiene 233 transacciones por barra, es decir, luego de 
233 transacciones aparecerá una nueva barra. La gráfica de 610 "ticks" tiene 610 
transacciones por barra y luego de 610 transacciones aparece una nueva barra. 
Usamos barras HLC las cuales muestran el máximo, el mínimo y el cierre en 
cada barra. La última transacción de la barra se muestra en un punto negro. 
El contador de "ticks" (Se muestra de color rojo es su gráfica) nos dice cuantos 
"ticks" quedan en cada barra, entendiendo "ticks" como transacciones. En la 
gráfica de abajo el contador de "ticks" muestra 151, esto significa que quedan 
151 "ticks" o transacciones en la barra. 
http://members.daytradingacademy.com/wp-content/uploads/2015/02/MIND2.png
 
Aquí hay un ejemplo de las barras HLC: 
 
 
 
 
http://members.daytradingacademy.com/wp-content/uploads/2015/02/610-chart.png
http://members.daytradingacademy.com/wp-content/uploads/2015/02/610-chart2.png
NinjaTrader en Resumen 
Existen 3 ventanas diferentes con las que hay que familiarizarse, la 233 & 610 y 
el panel de control. Mientras la mayoría del trabajo se hará en la 233 & 610, el 
panel de control es el cerebro de la operación. 
Más adelante discutiremos detalles mas específicos en otra sección del currículo 
pero por ahora hy que familiarizarse con las opciones de las gráficas del NT. El 
precio está a la derecha y el tiempo en el eje X (Abajo), y hay que tener en cuenta 
que el tiempo esta sincronizado con el tiempo del computador. Si estas en Africa 
como yo, el tiempo estará adelantado 9 horas a diferencia del "Central Standard 
Time" CST. 
 
 La sección gris oscura significa el mercado regular de 8:30am CST a 3:00pm CST 
 La sección gris clara a la derecha es el tiempo después del mercado (Pre-mercad y 
Post-mercado) 
 Click en la F arriba a la derecha de la gráfica para escalar automáticamente la gráfica 
http://members.daytradingacademy.com/wp-content/uploads/2015/02/NT-overview.png
 Click en la flecha que apunta a la derecha (Arriba a la derecha de la gráfica) para ir a 
la actividad más reciente (Si no hay flecha es porque ya estas ahí) 
 El lápiz pequeño es donde se harán la mayor parte de los daños, es el menú para dibujar 
Cambiando y Seleccionando el Contrato Correcto 
Como lo leíste en el capítulo 2, necesitamos seleccionar el contrato correcto para 
obtener los datos acertados en el mercado real. 
 Desde finales de Diciembre hasta la 3ra semana de Marzo - Contrato Marzo (H) 
 Desde finales de Marzo hasta la 3ra semana de Junio - Contrato Junio (M) 
 Desde finales de Junio hasta la 3ra semana de Septiembre - Contrato Septiembre (U) 
 Desde finales de Septiembre hasta la 3ra semana de Diciembre - Contrato Diciembre 
(Z) 
Necesitamos escoger el contrato correcto para las tres ventanas. Primero 
necesitamos añadir el contrato a nuestra plataforma mediante el panel de control 
y luego configurar correctamente todas las ventanas. Primero hay que ir a "Tools" 
y luego "Instrument Manager". 
 
Una nueva ventana aparecerá con muchas opciones para escoger. Sigue las 
instrucciones abajo: 
1. Escribe ES (o el contrato a buscar) para encontrar el contrato 
2. Click (Una vez) en el contrato ES E-mini S&P500 (No presionar "Hit New", "Edit", 
o "Delete) 
3. Hacia abajo en el centro de la ventana - selecciona el mes correcto (Discutido en el 
capítulo 2) 
4. Click en la flecha izquierda 
5. Verás el nuevo contrato aparecer en la columna izquierda 
http://members.daytradingacademy.com/wp-content/uploads/2015/02/NinjaTrader-Instrument-Manager.png
 
Luego de añadir el contrato correcto al "Instrument Manager", podemos 
actualizar las tres ventanas para reflejar el precio del nuevo contrato. En las 
gráficas 233 & 610 puedes encontrar un menú desplegable en la parte superior 
izquierda. En el panel de control, encontrarás el menú debajo de las pestañas, 
justo en la parte superior del centro. Una vez seleccionado el contrato en la tres 
ventanas, ¡Estas listo para empezar! 
 
http://members.daytradingacademy.com/wp-content/uploads/2015/02/NinjaTrader-Instrument-Manager2.png
http://members.daytradingacademy.com/wp-content/uploads/2015/02/How-to-Select-A-Contract-on-NinjaTrader.png
Capítulo 4: Movimientos básicos del 
mercado 
No se necesita ser un científico espacial para darse cuenta de que cuando uno 
sabe cómo funciona algo es más fácil hacerlo. Si estas manejando un carro y 
este se avería ¿Cómo se supone que sabrás que el radiador necesita agua o 
que solo debes oprimir un botón para seguir manejando? Los mercados son muy 
similares, si entiendes cómo funcionan y por qué se mueven en la manera en 
que lo hacen, tendrás mas éxito siendo un Day Trader. Hay que entender que e 
movimiento del mercado esta ligado a las decisiones que la gente toma. ¿Has 
notado que cuando hay malas noticias el mercado se mueve más rápido hacia 
abajo que cuando hay buenas noticias y se mueve hacia arriba? Como Day 
Traders, prosperamos en un mundo de incertidumbre. Cuando hay miedo, las 
personas hacen decisiones temerarias, los mercados son más volátiles y hay 
mas oportunidades de ser exitoso en los mercados. Por fin podrás comprar el 
pony que tu hija tanto desea. Tu Ferrari no es importante... 
Identificando la Dirección 
El mercado se mueve en dos estados diferentes: tendencia y consolidación. 
Basado en muchas variables, el mercado puede moverse hacia arriba, hacia 
abajo, o de lado. Cuando tenemos un mercado que se mueve hacia arriba o 
hacia abajo decimos que tiene tendencia. El mercado puede tender hacia arriba 
(Yendo cada vez más alto) o puede tender hacia abajo (Yendo cada vez más 
abajo). Cuando el mercado se mueve de manera lateral decimos que hay una 
consolidación. 
 Tendencia - Movimiento hacia arriba o hacia abajo (Ej: Tendencia alcista o bajista) 
 Consolidación - Movimiento lateral (Ej: El mercado se esta consolidando) 
 
Tendencias 
El mercado difícilmente se moverá en línea recta por el comportamiento de los 
humanos respecto al Trading. La única meta que tengo para ti es que seas capaz 
de entender cómo funciona el mercado. Porque una vez entiendas el por qué el 
mercado hace lo que hace, seras capaz de adaptarte a cualquier situación y 
hacer dinero en casi todos los mercados. Con lo dicho, considerando que el 
mercado esta ligado a las personas y sus emociones, podemos entender por qué 
el mercado nunca se mueve en línea recta. Desde que el dinero de la gente y 
sus emociones estén involucrados, existirán sentimientos de angustia, nervios, 
e indecisión al entrar y salir de una posición. No te olvides de las "muy comunes 
decisiones estúpidas". Te has preguntado ¿Por qué el mercado se mueve más 
rápido cuando baja que cuando sube? El miedo hace que la gente actúe más 
rápido tomando decisionesemocionales basadas en información poco fiable. Es 
por esto que el mercado tiene el doble de volumen en una crisis que cuando esta 
volando en cualquier dirección. Mirando más de cerca las tendencias, siempre 
encontraremos una estructura única de forma escalonada. Los llamamos 
corridas y retrocesos. 
http://members.daytradingacademy.com/wp-content/uploads/2015/02/market-movements.png
 Corrida - Un movimiento en una dirección certera (Usualmente en la dirección de la 
tendencia) 
 Retroceso - Un movimiento en la dirección opuesta a la corrida (Típicamente más 
pequeña y con menos fuerza) 
La razón por la cual existe as corridas es porque la gente piensa que el mercado 
irá en esa dirección. Hay que recordar que la gente pone su dinero en acciones 
para poder invertir y hacer dinero. Entre más rápida y fuerte sea una corrida, más 
convencida esta la gente de que el mercado se moverá en esa dirección. Los 
retrocesos ocurren porque hay gente saliendo de sus posiciones y otros Traders 
asumen que el mercado cambiará de dirección. Esta es la razón fundamental por 
la que el mercado se mueve como lo hace. Yo se que esta es una información 
muy básica, pero entender este simple concepto nos ayuda a tomar ventaja para 
entender movimientos más complejos en el mercado y hacer dinero donde otros 
no pueden. 
Consolidaciones 
Las consolidaciones son simples indecisiones del mercado. Piensa en ellos 
como si fueran un resalto antes de una corrida o un retroceso. Esencialmente, 
una consolidación se da cuando el mercado decide si sigue con su dirección o 
se va en la dirección opuesta (Recuerda que un movimiento en la dirección 
opuesta es un retroceso). La mayoría del tiempo una consolidación es 
simplemente una indecisión antes de moverse en una dirección. Cuando 
tenemos estas indecisiones, la fuerza de mercado se pierde. Eso significa que si 
tenemos una corrida muy fuerte y después una consolidación, entre más larga 
sea la consolidación menor será la fuerza que tenemos. Entre más larga sea una 
consolidación, lo más probable que el mercado no continué en la misma 
dirección. 
 Consolidación - Una desaceleración o indecisión en un precio como preparación 
para el siguiente movimiento. 
Ahora podemos poner estos movimientos juntos en el mercado y ver las corridas 
y retrocesos junto con las consolidaciones (o indecisiones). La idea aquí es mirar 
la dirección del mercado e identificar si es una tendencia alcista, bajista, o una 
consolidación. En el próximo capítulo aprenderemos a leer el impulso de estos 
movimientos.
http://members.daytradingacademy.com/wp-content/uploads/2015/02/consolidations.jpg
Cuando tenemos una situación donde el mercado no se mueve hacia arriba o 
hacia abajo, significa que el mercado esta lateral. No importa si el movimiento 
lateral dura un segundo o dos, cinco minutos o una hora, un movimiento lateral 
significa que el mercado no tiene tendencia. Ya has aprendido sobre 
movimientos laterales pequeños llamados consolidaciones que típicamente 
ocurren dentro de una corrida. Esto significa que tenemos una dirección aunque 
haya una consolidación, debido a que es parte de una corrida. Una consolidación 
es una mera indecisión en el movimiento antes de que el mercado decida hacia 
dónde continuar. Encontrarás ejemplos abajo de grandes consolidaciones donde 
el mercado cambia de dirección. Recuerda que las consolidaciones absorben la 
energía y la fuerza del mercado, entre más larga y demorada sea una 
consolidación, es más probable que el mercado forme un retroceso. 
http://members.daytradingacademy.com/wp-content/uploads/2015/02/Consolidation.png
 
Mercados Laterales 
Una vez hayamos pasado por los ejemplos de mercados laterales, encontramos 
dos ejemplos de mercados llamados mercados en canal y mercados picados. 
 Mercados en Canal - Cuando el precio (Barras negras) se mueve entre dos áreas 
 Mercados Picados - Cuando el mercado no tiene una dirección clara o fuerza 
Los canales son muy fáciles de encontrar en el mercado porque normalmente 
vemos el precio (Barras negras) moviéndose entre dos áreas, esas áreas se 
llaman soportes y resistencias las cuales estudiaremos más adelante. 
Aprenderemos a leer las áreas más adelante, pero es importante que las 
identifiquemos cuando miramos el movimiento del mercado.
http://members.daytradingacademy.com/wp-content/uploads/2015/02/Consolidation1.png
Los canales no significan necesariamente que el impulso del mercado ha 
desaparecido. Al igual que las consolidaciones, entre más largo sea un canal, 
más energía y fuerza se pierde como parte del movimiento lateral. También se 
puede ver en la gráfica de arriba como el mercado tenía una tendencia bajista, 
luego se consolido, y luego cambio de dirección. No es lo más común cuando se 
trata d consolidaciones, pero en el escenario de arriba el mercado cambió de 
dirección. Existen situaciones donde hay tanto impulso en una dirección que un 
canal es solo una simple consolidación más larga para el movimiento en general. 
Hay que recordar que una consolidación es una indecisión en el movimiento, 
entonces cuando hay una cantidad significativa de fuerza en una dirección un 
canal puede ser una consolidación más larga. El mercado nunca se moverá en 
una línea recta por las emociones humanas. Estos periodos se dan cuando la 
gente toma sus ganancias y otros de poca educación van en la dirección 
opuesta. En el siguiente ejemplo se puede ver como un anal funciona entre dos 
áreas (La roja es la resistencia y la azul el soporte). Este tipo de canales son 
simples consolidaciones para el movimiento bajista en general. Esto también 
puede pasar en una tendencia alcista.
http://members.daytradingacademy.com/wp-content/uploads/2015/02/Consolidation2.png
En la gráfica de arriba encontraremos que los canales son simples 
consolidaciones para el movimiento bajista en general. Otra forma de decirlo es 
que hay dirección en la tendencia, la tendencia es bajista, y los canales son solo 
consolidaciones del movimiento en general. Esto se da cuando tenemos canales 
(Precio moviéndose entre dos áreas) que son consolidaciones (Indecisiones en 
el mercado sobre el movimiento en general) antes de que el mercado continúe 
en su dirección. Todos los ejemplos mostrados anteriormente han sido con 
canales y consolidaciones pequeñas. Hay casos donde el mercado funciona 
entre un área muy larga. El área o canal puede ser tan largo que hay tendencia 
dentro del canal. Una tendencia significa que hay impulso en una dirección, 
entonces aunque estemos en un canal podemos hacer Trades. 
Podemos tomar posiciones dentro de un canal mientras tengamos un movimiento y 
una dirección. Estos canales largos son periodos en los que el mercado se 
mueve lateral por un largo tiempo, pueden ver abajo:
 
http://members.daytradingacademy.com/wp-content/uploads/2015/02/Channel.png
http://members.daytradingacademy.com/wp-content/uploads/2015/02/channeling2.png
Mercados Picados 
Existirán casos en los que no tendremos ninguna dirección en el mercado. El 
mercado no mostrará ningún movimiento o fuerza en alguna dirección en 
particular. Esto es lo que llamamos mercados picados. Mercado Picado: Un 
mercado que no tiene dirección (No continua moviéndose en una dirección) 
Quiero que comparen específicamente la gráfica de arriba con la gráfica de 
abajo. Escogí la gráfica de arroba para mostrar que se pueden tener movimientos 
y tendencias dentro de un canal. Pueden darse cuenta como en la gráfica de 
abajo no hay una tendencia clara, el mercado solo se mueve de arriba a abajo 
sin una estructura entre dos áreas -- lo que lo hace un canal. La diferencia es 
que aunque el mercado se mueva hacia arriba y hacia abajo, no hay estructura. 
El mercado solo se mueve descaradamente hacia arriba y hacia abajo sin tener 
corridas y retrocesos claros.
Un 
mercado picado puede ser un canal, pero un mercado en canal no puede sersiempre un mercado picado. Solo porque se esta en un canal no significa que no 
se tenga dirección. Otra manera de decirlo: 
 U mercado sin dirección, un mercado picado, se puede mover en un rango 
(Generalmente dos áreas) 
 Un mercado que se mueve en un rango, un canal, puede o no tener dirección 
 
 
 
 
http://members.daytradingacademy.com/wp-content/uploads/2015/02/choppy-market.png
Capítulo 5: Entendiendo el impulso 
 
Movimiento de las Barras 
Ya que el mercado accionario es controlado por las emociones, específicamente 
el miedo y la euforia, podemos observar el mercado desde una perspectiva de la 
conducta. Las barras que construyen los gráficos que monitoreamos pueden 
darnos gran cantidad de información de cómo se siente el mercado. Se puede 
observar el miedo en el mercado luego de una noticia importante; puedes ver 
que hay confianza en el mercado cuando este respeta las áreas y también 
puedes ver cuando el mercado va a pagar el almuerzo cuando tu precio objetivo 
es alcanzado. 
Primero demos un vistazo al comportamiento de las barras en particular para 
luego entenderlas en conjunto. 
 
Impulso en el Movimiento de las Barras 
La idea es primero entender que es un movimiento fuerte porque luego vamos a 
aprender que cada movimiento genera una reacción. Nosotros no vemos el 
mercado desde una perspectiva de riesgo-rendimiento; lo vemos desde una 
perspectiva de probabilidades. La pregunta aquí es ¿Preferirías esperar por un 
Trade que va a entregar dos puntos el 60% de las veces o preferirías tomar un 
Trade que entrega un punto el 99% de las veces? 
http://members.daytradingacademy.com/wp-content/uploads/2015/02/MomentumBars2.png
El Day Trading es acerca de las probabilidades que de la recompensa de riesgo-
rendimiento. Nosotros escogimos enfocarnos en el impulso ya que si somos 
capaces de identificar fuertes impulsos, el mercado estará siempre de nuestro 
lado. 
 Entre más larga la barra más fuerte será el impulso 
 Entre más vertical un movimiento, más fuerte será el impulso 
 Entre más largo y vertical sea un movimiento, mayor fuerza tendrá el impulso 
 
Las diferencias son muy sutiles pero debemos ser capaces de entender las 
diferencias fundamentales entre estos tres tipos de corridas. Los animo a que 
vuelvan y repasen las características de las corridas; que tan vertical es cada 
una, que diferencias tienen cuando hay consolidaciones y que tan largas son las 
barras. 
 El ejemplo 1 es la corrida más débil de todas ya que puedes ver que esta no es muy vertical y 
tiene varias consolidaciones 
 El ejemplo 2 tiene una consolidación, sin embargo es la más fuerte de las corridas 
considerando lo vertical y largo de las barras 
 El ejemplo 3 comienza parecido al ejemplo 1 como una corrida normal pero explota al final 
sin llegar a ser tan fuerte como el ejemplo 2 
 
 
http://members.daytradingacademy.com/wp-content/uploads/2015/02/Bar-Strength.png
Impulso en las Tendencias 
Cuando identifiquemos la fuerza en los movimientos individuales de las barras 
podemos comenzar a combinarlo con la tendencia. El mismo concepto se aplica 
a las tendencias, entre más larga y vertical sea la tendencia, más fuerte ira a ser. 
La única diferencia entre los movimiento de las barras y las tendencias son las 
consolidaciones y los retrocesos. Existirán consolidaciones cuando se hable de 
corridas mientras que con tendencias habrá retrocesos. 
Esencialmente, el retroceso en tendencias es la consolidación cuando se tiene 
corridas. 
 
El ejemplo 1 muestra una tendencia normal: se tiene una corrida normal y un 
retroceso y no existen movimiento sobre extendidos (excepto al final donde el 
impulso aumenta un poco). Se puede observar que la corrida antes del retroceso 
fue un poco fuerte pero el hecho de que haya un retroceso significa que el 
impulso se disipo. A pesar de que pudimos haber tenido una fuerte corrida, la 
tendencia no es muy fuerte ya que tuvimos un retroceso que absorbió dicha 
fuerza. 
El ejemplo 2 es mucho más fuerte ya que fue una corrida más limpia y fluida sin 
retrocesos. Ahora, dependiendo en que tan lejos llegue la corrida podríamos 
definirla como una corrida muy fuerte, sin embargo hay tendencias que son más 
http://members.daytradingacademy.com/wp-content/uploads/2015/02/Trend-Strength.png
fuertes que esta. Observa como hay un poco de consolidaciones dentro de la 
tendencia. 
 
Midiendo la Fuerza de los Retrocesos 
Ahora que somos capaces de medir la fuerza en movimientos individuales 
podemos medir el impulso en los retrocesos que se observan en el mercado. 
Nosotros nos enfocaremos específicamente en aquellos cuando tomamos 
Trades, por lo que no te enfoques mucho en la idea de tomar o no Trades cuando 
se tiene fuerza o no; la idea es ser capaces de identificar esos movimientos para 
poder unir todo luego. 
Nosotros en realidad tomamos Trades con retrocesos fuertes lo cual veremos 
más adelante. Hay unos conceptos ya aprendidos que usaremos para medir la 
fuerza en un retroceso. 
 La fuerza real del retroceso (Fuerza en las barras) 
 Largo en relación con la corrida (Movimiento previo) 
o Recuerda que esos son un movimiento conjunto en una tendencia (Corrida luego retroceso) 
http://members.daytradingacademy.com/wp-content/uploads/2015/02/Trend-Strength1.png
 
Comportamiento Inusual ("Grindey") 
Cuando profundizamos en aspectos más detallados del impulso, habrá veces 
cuando el mercado simplemente no tiene un impulso fuerte y se ve “feo”, lo que 
llamamos inusual ("Grindey"). Nosotros lo describimos de esta forma porque 
cuando no hay impulso en el mercado, los precios no van en una dirección clara 
y no hay movimientos decisivos en ninguna dirección, solo movimientos suaves 
usualmente en lateral. El mercado generalmente estará moviéndose en cierta 
área y cambiara a un mercado picado o continuará en la dirección de la tendencia 
pero muy despacio. Recuerda que solo porque veamos este tipo de 
comportamiento no significa que no haya impulso, debemos ser capaces de 
identificar qué tipo de movimiento de mercado hay con el fin de ser capaces de 
reconocer si tenemos o no impulso. Podemos tener momentos cuando hay muy 
poco volumen y el mercado actúa inusualmente, sin embargo podemos ganar 
dinero, solo que será más complicado porque el volumen es bajo. 
http://members.daytradingacademy.com/wp-content/uploads/2015/02/retrace-strengths.png
 
Comportamiento Errático 
Siempre que las personas se encuentran tomando Trades y decisiones acerca 
de dónde invertir (recuerda que los mercados que tranzamos están basado en 
decisiones humanas de comprar y vender activos que tienen que ver con la 
emoción subjetiva acerca del dinero), habrá veces cuando la gente (Traders) 
toman decisiones muy apresuradas basados en ciertos comportamientos. 
Cuando hay malas noticias en el mercado, normalmente hay un movimiento muy 
rápido hacia abajo porque hubo decisiones erráticas tomadas en un ambiente 
negativo en el mercado. En otras palabras, la gente toma decisiones estúpidas 
en relacionado al dinero, entonces cuando ellos ven que las cosas van mal, estas 
se vuelven peor porque más gente piensa que las cosas se pondrán mal lo que 
provoca un pánico generalizado enorme que hace al mercado derrumbarse. 
Ejemplos: Crisis 2001 y 2008 Cuando somos Day Traders este comportamiento 
es bueno siempre y cuando sea controlado, cuando hay reportes de noticias 
puede haber comportamiento errático. Imagina si estuvieras esperando un buen 
reporte en resultados de empleo pero este resultó ser malísimo. ¿No actuarías 
rápido y decidirías vender lo que tienes? Esto es lo que pasa durante los reportes 
de noticias, lo que genera estos picos erráticos. Después explicaremos en que 
momentos salen estos reportes y como identificarlos. Ser capaces de 
identificarlos en el mercado en vivo es lo que importa ahora. Busca barras muy 
largas que se ven diferente al resto del comportamientodel mercado. Ver 
ejemplos a continuación: 
http://members.daytradingacademy.com/wp-content/uploads/2015/02/Grindey-Behavior.png
 
Van a haber situaciones donde tenemos movimientos fuertes en precios pero 
pueden no ser necesariamente picos durante noticias. La idea es ser capaces 
de identificar estos tipos de movimientos antes que sepas cuando las noticias 
salen. Hay dos ejemplos a continuación donde tenemos un pico errático pero al 
mismo tiempo una explosión en el impulso que no es relacionado con noticias. 
 
http://members.daytradingacademy.com/wp-content/uploads/2015/02/news-spikes.png
http://members.daytradingacademy.com/wp-content/uploads/2015/02/news-spikes2.png
Capítulo 6: Patrones de reversa 
Patrones de Reversa 
Cuando miramos el mercado también queremos saber cuando tendremos un 
reverso potencial. Estos patrones de reversa no son 100% seguros pero son una 
señal de un reverso potencial. 
 Doble Techos & Pisos - Cuando el mercado llega a una resistencia o soporte por segunda 
vez (Los "pivots" no tienen que ser iguales) 
 Cabeza & Hombros (HnS) - Cuando el mercado crea un patrón similar al de una cabeza 
humana y sus hombros 
Doble Techo/Doble Piso Mirando en la imagen al fondo a la izquierda se puede 
ver un doble piso con un "pivot" adicional. Estos tres "pivots" pueden llamarse 
triple piso. Los "pivots" no necesariamente tienen que alcanzar el mismo precio 
pero definitivamente deben estar en la misma área. Mientras el doble techo 
señalado si es un ejemplo perfecto de este patrón de reversa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://members.daytradingacademy.com/wp-content/uploads/2015/02/DT-DB3.png
Cabeza & Hombros (HnS) - Tendencia Bajista Es importante saber que los 
hombros no deben ser exactos y que la línea del cuello tampoco debe ser exacta. 
Muchas veces el patrón se verá perfecto, pero otras veces se verá sesgado.
Cabeza & Hombros - Tendencia Alcista
 
 
http://members.daytradingacademy.com/wp-content/uploads/2015/02/HS.png
http://members.daytradingacademy.com/wp-content/uploads/2015/02/Hns-Up.png
Capítulo 7: Áreas de soporte y 
resistencia 
Solo usamos áreas de soporte y resistencia en la gráfica 610 
Así como podemos conocer el comportamiento observando las barras del 
mercado, las áreas de soporte y resistencia también cuentan una historia acerca 
de las interacciones humanas. Cuando tenemos una tendencia alcista ("Bullish"), 
la gente está optimista sobre el panorama actual. Cuando tenemos una 
tendencia bajista la gente está pesimista ("Bearish") sobre el panorama actual. 
Cuando se alcanzan ciertos niveles de precios, la perspectiva de la gente sobre 
el mercado cambia. Un área de soporte o resistencia es simplemente un área 
donde la mentalidad de la gente cambia por lo que uno observa consolidaciones, 
desaceleraciones y reversiones. 
 Cuando alcanzas un área de resistencia, que significa que hay más vendedores en el 
mercado, hay más presión para bajar los precios del mercado. 
 Cuando se tiene un área de soporte, que significa que hay más compradores, hay más precios 
para subir los precios del mercado. 
Dibujando las áreas de Soporte y Resistencia 
La mayoría de la gente piensa que esto es fácil, sin embargo he visto a 
demasiados Traders dibujar áreas donde no deberían hacerlo y esto puede 
afectar directamente tus Trades. La idea detrás de dibujar nuestras áreas de 
soporte y resistencia es estar seguros de que son dibujadas donde podremos 
identificar pivotes. Un pivote es simplemente donde el mercado cambia de 
dirección también conocido como un margen. Unos puntos para considerar: 
 El mercado NO TIENE que llegar al área para considerarse alcanzada 
 Es normal que el mercado SOBREPASE EL ÁREA, recuerda que no tiene que estar en un 
precio exacto 
 Hay que asegurarse de que el área esté en línea con TODOS LOS "PIVOTS" 
 
Echa un vistazo es esta la serie de ejemplos a continuación y veras errores 
comunes que la mayoría de traders tienen tratando de dibujar las áreas de 
soporte y resistencia. Una de las cosas más importante es que uno no dibuja 
áreas muy alto o muy bajo cuando ellas no se ajustan a las pirámides que 
realmente alcanzan las áreas de soporte y resistencia. También podrás ver como 
al comienzo el área fue dibujada muy grande y luego como debe ser dibujada 
realmente. 
 
 
Áreas rotas de Soporte y Resistencia 
Observa que las áreas de soporte y resistencia NO SON PRECIOS EXACTOS, 
cuando el precio se acerca a esas áreas nosotros trabajamos con un área 
general. El tamaño de las áreas son aproximadamente de 3 "ticks" (0,75 puntos), 
sin embargo, esta área no es exacto. Nosotros siempre estamos pendientes para 
ajustarlas de acuerdo al comportamiento del mercado. No hay un número o 
tamaño de "ticks" con los que consideraríamos un área rota. Cuando el mercado 
se mueve fuera del área, ésta es considerada rota. 
Nosotros observamos el mercado y decimos cosas así con el propósito de 
asegurarnos que estamos enfocándonos en el movimiento del mercado y no en 
un conjunto de reglas. La mayoría de las veces cuando buscamos un conjunto 
de reglas no le prestamos atención a lo que es importante: el mercado. Estando 
sintonizados con el mercado y esperando a la ruptura de las áreas, nos 
enfocaremos en lo que es importante que es la expectativa del mercado y el 
movimiento, no en unas reglas particulares. 
 
Áreas Fuertes vs Áreas Provisionales 
La primera cosa que debemos entender para ser capaces de entender cuando 
un área es o no fuerte es como el mercado alcanza esas áreas. Nosotros vamos 
a observar como el mercado o se acerca al área (El mercado llega al área que 
anteriormente no estaba y la respeta) o retrocede al área (El área ya estaba 
previamente y vuelve hacia ella). La tendencia va a acercarse al área y tiene la 
posibilidad de detenerse, o va a atravesar el área y luego retroceder. 
 La idea es que si el mercado (Tendencia) se acerca al área, sea de soporte o resistencia, y 
detiene al mercado crearía una posible área fuerte 
 Si el mercado rompe el área aun podríamos tener un área provisional ya que no detuvo la 
tendencia a la reversión 
Algo a lo que debemos ponerle cuidado es que no solo porque un área sea 
alcanzada 3, 4, 5 o incluso un millón de veces, significa que esta será un área 
fuerte. Debemos ser capaces de diferenciar cuando el mercado se acercó al área 
o cuando el área esta simplemente siendo objeto de retrocesos. Esto solamente 
tiene una gran diferencia en entender cómo tratar las áreas. 
 
Cuando Traders técnicos como tú y yo vemos esta dinámica sucediendo en el 
precio, nosotros observamos las áreas con el fin de determinar qué tan fuertes 
son. Hay áreas de soporte y resistencia provisional y también áreas de soporte 
y resistencia fuerte. Debemos ser capaces de entender claramente cuando un 
área es fuerte y cuando es provisional con el fin de maximizar nuestras 
ganancias o mantenernos por fuera por completo. 
 Área Provisional - Un área menos importante que se espera sea rota (Usualmente detiene 
por un momento y luego es rota) 
 Área Fuerte - Un área que es respetada repetidamente (Detiene por un periodo de tiempo 
importante) 
Históricamente, las áreas de soporte y resistencia son conceptos fáciles de 
entender, pero cuando son aplicados al momento de hacer Trades e invertir tu 
dinero encontramos que son conceptos muy importantes. Luego entenderemos 
cuando tomar Trades en estas áreas y como evitar estas áreas. 
 
Áreas Fuertes 
Observa en el gráfico de abajo como el mercado respeta las áreas dibujadas. 
Estas son áreas de soporte y resistencia fuertes desde que el mercado se 
acerque y la tendencia cambie. Es importante señalar lo largas que son las áreas 
y que existen tendencias entre ellos. 
 
Áreas Provisionales 
Las áreas provisionales son simplemente áreas donde el mercado titubea por un 
momento. Encontrarás que el mercado respetara estas áreas por un momentoantes de ser rotas. 
 
Además de tener áreas horizontales, también tenemos áreas de soporte y 
resistencia diagonales llamadas líneas de tendencia. 
 
Capítulo 8: Retrocesos y extensiones 
de Fibonacci 
Solo usamos las extenciones en el gráfico 610 
Hubo una vez un matemático llamado Fibonacci que descubrió el sistema 
Fibonacci de números. A través del tiempo se descubrió que el sistema se daba 
frecuentemente en patrones naturales que se repetían una y otra vez; hay una 
cantidad certera de pétalos en una flor, la manera en que as hojas están 
formadas, hasta el número de protuberancias de una piña. 
Podemos aplicar patrones a todo en nuestras vidas, ¿Has escuchado el 
proverbio que dice que la historia se repita una y otra vez? Los imperios crecen 
y caen bajo los mismos principios una y otra vez. 
En el mercado de valores no es diferente, las mismas cosas pasan una y otra 
vez porque los movimientos del mercado están controlados por, adivinaste, 
humanos. Lo que hacemos es identificar patrones que se repiten una y otra vez 
para que nuestras posibilidades sean mayores. Las extensiones de Fibonacci 
fueron las mismas que Fibonacci aplico a la naturaleza, pero ahora las usaremos 
en el mercado de valores. 
Usamos las extensiones para ver el potencial de ganancia que tenemos para 
poner el "target". También combinamos las extensiones de Fib con áreas para 
encontrar puntos donde el mercado se puede desacelerar, rebotar, y devolverse. 
El mercado tiene mayores posibilidades de respetar un área si ésta esta junto 
con otras áreas de soporte o resistencia o también cuando abarca un patrón de 
reversa, extensión, y área. 
Es aquí donde empezamos a combinar los principios aprendidos en los capítulos 
anteriores. Si necesitas aprender como configurar los Retrocesos y Extensiones de 
Fibonacci en NT por favor ir al final. 
Las extensiones tienen dos partes: 
 El Cuerpo: Consiste en la corrida y el retroceso (Corrida y retroceso - A-B-C abajo) 
 Las Extensiones: Áreas potenciales donde el mercado puede llegar 
Dibujas la extensión desde el principio de la corrida (A abajo) hasta el "pivot" (B 
abajo) y luego hasta el retroceso (C abajo). La herramienta de extensión te 
muestra los niveles dónde el mercado tiene una alta probabilidad de llegar (Mira 
el gráfico de abajo para ver como el mercado llegó y rompió el nivel 61% y llegó 
al 100%) 
 
Los niveles de extensión son 
 61% 
 100% 
 138.2% 
 161.8% 
 200% 
 238% 
Usamos las extensiones para encontrar dónde hasta dónde puede extenderse o 
llegar el mercado. Date cuenta en la gráfica de abajo como el mercado 
desaceleró o respetó las áreas. Podemos usar esta combinación con otras áreas 
para identificar a dónde puede ir el mercado. Entre más áreas hayan, es más 
probable que el mercado desacelere, haga un "pivot", o se devuelva en un área. 
Abajo está el ejemplo de como el mercado llegó a los niveles de extensión 100% 
y 138%. Una pregunta común es ¿Cómo sabemos cuál área es la que el mercado 
alcanzará? La respuesta es concentrarse en el impulso del mercado. Es una 
habilidad que vamos a desarrollar combinando el impulso del mercado, 
entendiendo cómo funciona el mercado, y combinando las áreas para encontrar 
los puntos donde debemos salirnos de una posición. 
 
Cuando el mercado esta en una tendencia, necesitamos encontrar nuevas 
exenciones para ver hacia dónde va la tendencia. Luego de que ocurre una 
corrida y un retroceso encontramos nuevas áreas porque tenemos un nuevo 
cuerpo (Corrida, "pivot", retroceso) y extensión usando nuevos "pivots". La 
gráfica de arriba es la misma de abajo, podemos encontrar la nueva extinción en 
C-D-E. 
 
Capítulo 9: Bandas de canal Keltner 
Las bandas de canal son uno de los indicadores técnicos más importantes ya 
que nos permiten canalizar los precios. Las bandas de precios nos permiten 
estar en un estado de ánimo apropiado. ¿Alguna vez has manejado en un 
camino sin líneas ni direcciones? ¡Es un caos! 
 Canalizar el Precio: Nos da una idea de donde se encuentra el mercado y hacia donde va 
 Áreas Objetivo: Las bandas exteriores son siempre consideradas un área objetivo (Solo en 
el gráfico de 610 "ticks") 
 Entrada a los Trades: La banda del medio es un área de entrada para todos los Trades 
(Solo en el gráfico de 610 ticks) 
 
No usamos el ángulo de las bandas por ninguna razón 
http://members.daytradingacademy.com/wp-content/uploads/2015/02/extensions1.png
 
Las bandas nos permiten tener una idea de hacia donde se dirigirá el mercado y 
también tener un área objetivo adicional donde podemos tener ganancias. Las 
bandas de precio son dinámicas, lo que significa que son optimizadas para 
justarse con la volatilidad del mercado. 
Cuando hay poco volumen y movimiento solo habrá entre 1.75 y 2.5 puntos entre 
la banda media y las bandas exteriores. Cuando tenemos grandes volúmenes y 
el mercado se esta moviendo podemos tener entre 3 y 5 puntos. 
Así el espacio entre la banda media y las bandas exteriores no importe, es una 
forma de medir cuando volatilidad hay en el mercado. En momentos de poco 
movimiento como Agosto del 2012 se observaba que las áreas estaban muy 
cerca. Cuando hay más movimiento como en Enero de 2012 se veía más espacio 
entre cada una de las bandas. 
http://members.daytradingacademy.com/wp-content/uploads/2015/02/channel-bands.png
 
Retornos 
Puesto que las bandas exteriores son usadas para canalizar el precio, el 
mercado deberá estar siempre dentro del rango (Barras negras). Habrán veces 
donde hay mucho impulso que el mercado rompe las bandas exteriores (OB). 
Incluso cuando el mercado rompe las bandas exteriores, el precio debe estar 
dentro de los rangos la mayoría del tiempo. 
Esto significa que cuando el mercado rompe hacia afuera de las bandas 
exteriores, rápidamente debería volver hacia el canal de precios. 
Esto no siempre pasa, pero cuando sucede es causado por un movimiento 
fuerte. Posteriormente es que vemos el retorno hacia las bandas. Este retorno 
no necesariamente va hacia la banda media, pero si dentro de las bandas de 
precios 
 Retorno: Cuando el mercado se mueve fuera de las bandas de precios. En otras palabras, 
cuando hay mucho espacio entre el precio y las bandas exteriores 
o Lejos del mercado alcista: Espacio debajo del precio y encima de la banda superior 
o Lejos del mercado bajista: Espacio encima del precio y debajo de la banda inferior 
http://members.daytradingacademy.com/wp-content/uploads/2015/02/channel-bands-all.png
 
Capítulo 10: La divertida línea 
amarilla 
Solo usamos esta técnica para el gráfico 610 
También conocida como un indicador de impulso, la usamos para medir el 
impulso, ¿Te imaginas? Utilizamos esa divertida línea amarilla la cual es 
predominante en las gráficas como una manera para leer el impulso del mercado 
y también como soporte o resistencia. Ya hemos aprendido a entender el impulso 
del mercado poniendo atención a las barras, impulso, y movimiento. 
Ahora haremos las cosas más complicadas y agregaremos la divertida línea 
amarilla. Usamos el "FYL" (Funny Yellow Line por sus siglas en inglés) solo en 
la gráfica 610 por las siguientes razones: 
 Soporte y Resistencia: Soporte cuando esta encima del "FYL" y resistencia cuando esta 
debajo del "FYL" 
 Impulso: Un ángulo mas vertical del "FYL" significa un impulso más fuerte (Un "FYL" 
plano es un impulso débil) 
Usando el "FYL" como Soporte o Resistencia 
Con los soportes y resistencias debemos enfatizar que el precio no tiene que 
tocar el "FYL" para considerarse soporte o resistencia. Como la mayoría de 
http://members.daytradingacademy.com/wp-content/uploads/2015/02/pop-back-example.png
cosas que miramos en el mercado, solo basta con llegar al área para considerar 
que se ha alcanzado ese punto. 
 
Usando el "FYL" con el Impulso 
Abajo podrás encontrar una manera general de cómo relacionar el impulso con 
el "FYL". Has clicken la gráfica si quieres ampliarla, el impulso está dividido con 
las líneas verticales amarillas. Al final de la gráfica hemos descrito el tipo de 
impulso que lleva el mercado y en la arte superior hemos descrito como se debe 
leer la Divertida Línea Amarilla. 
 
Algo que queremos entender es cómo funciona la tendencia con el "FYL". 
Mientras el mercado continua en la tendencia, el "FYL" reaccionará de manera 
consecuente, debido a que éste es un indicador del impulso. 
http://members.daytradingacademy.com/wp-content/uploads/2015/02/MI-first.png
http://members.daytradingacademy.com/wp-content/uploads/2015/02/momentum-diff.png
 Típicamente cuando el precio está alejado del "FYL" significa que hay una tendencia fuerte 
 Entre más inclinado sea el "FYL", más fuerte es la tendencia 
 No importa en que lugar este el precio, un "FYL" plano significa un impulso débil 
Cuando nos encontremos al otro lado del "FYL" podemos decir que hay un 
potencial de debilidad en el mercado, y quier hacer énfasis en potencial. 
Encontrarás en el ejemplo de abajo que a pesar de estar al otro lado del "FYL", 
su ángulo sigue siendo inclinado lo que significa que aún tenemos un impulso 
fuerte. 
 
Aquí hay otro ejemplo: 
http://members.daytradingacademy.com/wp-content/uploads/2015/02/FYL.png
 
Capítulo 11: Bandas Bollinger 
MACD 
El MACD BB es el último indicador que usamos para medir el impulso; además, 
lo usamos para áreas de soporte y resistencia. Cualquiera de los 4 componentes 
que sean alcanzados en el MACD son usados como soporte y resistencia. 
Nosotros Usamos El MACD BB Como Soporte Y Resistencia Además Del Impulso 
El único indicador que usamos como impulso son los puntos azules (BB’s) y su 
relación a las áreas. Cuando tratamos de medir el impulso usamos los mismos 
principios que aprendimos acerca del mercado (movimientos verticales y 
espacio). Hay 4 componentes en el MACD: 
 Línea Cero (Línea Negra) - Usado como soporte y resistencia, y como medidor de la 
dirección 
o Por encima de la Línea Cero significa que va hacia arriba 
o Por debajo de la Línea Cero significa que va hacia abajo 
 Puntos Azules - Usados para el impulso 
o Distancia que existe entre las BB’s (Línea amarilla) 
o Entre más pronunciado el ángulo mayor el impulso 
o La distancia de las Bandas Bollinger indican fuerza 
 Líneas 30 - Desarrolladas originalmente para el Russell 2000 como indicador de impulso 
o Fuera de las líneas 30 significa que hay fuerza (Por encima +30 o por debajo -30) 
o Dentro de las líneas 30 significa que hay debilidad 
 Bandas Bollinger - Usadas como soporte y resistencia 
o Siempre que se esté por encima actúan como soporte 
o Siempre que se esté por debajo actúan como resistencia 
http://members.daytradingacademy.com/wp-content/uploads/2015/02/fyl-22.png
 
Nosotros observamos en general los mismos movimientos en las BB’s que 
vemos en los precios, corridas y retrocesos. Entre más rápido o más fuerte el 
movimiento, indica mayor fuerza, que se refleja en el espacio entre las BB’s. La 
línea amarilla entre las bb’s nos ayuda a identificar esto. Además, podemos 
medir la fuerza enfocándonos en el ángulo de las BB’s, entre más pronunciado 
el ángulo, mayor fuerza tiene el movimiento. Puedes ver como en la parte 
izquierda del gráfico de abajo como se presente una corrida fuerte seguida por 
un movimiento muy débil en el pivote antes del retroceso. Nosotros observamos 
las BB’s en un contexto general para no confundirse. 
Corridas y Retrocesos 
 
http://members.daytradingacademy.com/wp-content/uploads/2015/02/Macd-1st.png
http://members.daytradingacademy.com/wp-content/uploads/2015/02/Macd-2nd-run-retrace.png
En el primer retroceso en el gráfico de arriba podemos ver como las BB’s rompen 
hacia afuera la banda inferior que se ve como un movimiento fuerte hacia 
abajo. Si tomamos en cuenta el movimiento fuerte que hubo hacia arriba 
podemos inferir que fue solo un retroceso para esa corrida grande que hubo. El 
siguiente retroceso es mucho más débil ya que rompió por poco la banda inferior 
hacia arriba. Observa como en el segundo retroceso, después de entrar dentro 
del rango de las Bandas de Bollinger, se realizó un movimiento muy débil de 
nuevo hacia abajo (sin espacio entre las BB’s, poco ángulo, nunca rompió fuera 
de las bandas). 
Snap Crackle Pop (snp) 
Cuando hay demasiada fuerza en el mercado existen ocasiones donde no puede 
frenarse lo suficientemente rápido. Esto se observa mucho cuando hay corridas 
demasiado fuerte en una dirección o incluso después de un reporte de noticias. 
Podemos comparar esto a un auto deportivo manejando alrededor de una 
esquina, uno no frena del todo para dar la vuelta, solo merma un poco la 
velocidad un momento e inmediatamente acelera de nuevo. Esto es lo que 
llamamos un Snap Crackle Pop (snp). 
 Snap Crackle Pop (snp) - Cuando hay muchísima fuerza en el mercado que las BB’s no 
pueden romper dentro de las Bandas de Bollinger 
o Comienza con una corrida fuerte – Ángulo pronunciado, mucho espacio, alejándose de 
las bandas exteriores 
o Acercamiento muy débil hacia las bandas exteriores, tan débil que no es capaz de romper 
las bandas 
o Seguida por otra corrida fuerte 
 
 
 
http://members.daytradingacademy.com/wp-content/uploads/2015/02/macd-skids.png
Soportes y Resistencias 
Cada vez que estamos por encima o por debajo de los 4 componentes del MACD 
se consideran como soportes y resistencias de acuerdo al caso. Incluso cuando 
se rompe dentro de las bandas de bollinger, estas se consideran como soportes 
y resistencias. Pon mucha atención al hecho que no se tienen que tocar las áreas 
para que sean consideradas como soportes o resistencia. 
 
Ejemplo de los conocimientos que acabamos de adquirir: 
 
La Caja Millonaria 
El significado de esta caja es tal cual suena; vas a ser millones siguiendo esta 
pequeña regla. Entre más lejos estén las BB’s de la línea cero, y el precio alcance 
la banda media es más probable que la banda media soporte el precio. Aquí es 
donde viene el concepto de la línea 30. Para ambientar un poco, yo desarrolle 
esto que se llama la regla de 40/40 cuando nos enfocamos en el mercado. Esta 
premisa básica dice que puedes tomar un Trade a ciegas si el mercado rompe 
la línea de 40. 
http://members.daytradingacademy.com/wp-content/uploads/2015/02/macd-3rd-resistance-support.png
http://members.daytradingacademy.com/wp-content/uploads/2015/02/MACD-4th-overview.png
Después de realizar unas pruebas desarrollemos la línea de 30 para el ES. No 
hay una regla específica en términos de cuando lejos las BB’s deben estar, solo 
asegúrate de cuando el mercado está volviendo hacia la banda media, debes de 
poner cuidado de la distancia a la que están las BB’s de la línea cero ya que 
podrías ser el siguiente millonario. 
 
Capítulo 12: Comprendiendo la 
dirección 
¿Qué es el "MO"? 
Esto es en lo que necesitamos pensar antes de hacer un largo o un corto y luego 
pensar en la fuerza del impulso. 
1. ¿Cuál es el impulso? ¿Hacia arriba o hacia abajo? 
o ¿Es fuerte o débil? 
2. ¿Cuál es la oportunidad? ¿Qué tipo de operación quiero hacer? 
Eso es, impulso y oportunidades. Mientras haces Trading debes seguir este 
orden, pregúntate ¿Cuál es el "MO"? La frase viene del Latín y también es común 
en el inglés. 
http://members.daytradingacademy.com/wp-content/uploads/2015/02/gaziollionaire-box.png
Significa Modus Operandi en latín, y en inglés se dice "Method of Operation". 
Entonces lo que nos preguntamos es ¿Cuál es el Modus Operandi? 
1. ¿El impulso es hacia arriba o hacia abajo? 
2. ¿El impulso es fuerte o débil? 
3. ¿Qué tipo de oportunidad estoy buscando? 
Lo que aprenderemos en este capítulo es entender los aspectos del impulso, 
para saber buscar largos y cortos (Comprar o vender): 
Cambios de Impulso (Comprendiendo la dirección) 
Los cambios de impulso abarcan nuestros tres indicadores; el "FYL", la Línea 
Media (MB),y la Línea Cero (ZL). Cada vez que busquemos tomar un largo o 
corto debemos mirar estos tres indicadores para identificar la dirección del 
impulso. 
Sabemos medir la fuerza del impulso basados en nuestros indicadores de 
impulso pero debemos ser capaces de descifrar cuándo buscar un largo o un 
corto. El concepto es fácil: 
 Rompimiento por encima de los tres (FYL, MB, y ZL) y el impulso es hacia arriba, 
BUSCAMOS UN LARGO 
 Rompimiento por debajo de los tres (FYL, MB, y ZL) y el impulso es hacia abajo, 
BUSCAMOS UN CORTO 
Tiene que existir un claro rompimiento tanto de los BB's en la Línea Cero (ZL), del 
precio en la Línea Media (MB), y del precio en el "FYL". Si las barras siguen 
conectadas al "MB o al "FYL" entonces no hay un rompimiento claro. Lo mismo 
sucede con los BB's y la Línea Cero (ZL), si los BB's siguen conectados al "ZL". 
Miren la gráfica de abajo para ver dónde los BB's rompen la "ZL", 
Click en la gráfica para ampliarla y ver bien los rompimientos 
 
http://members.daytradingacademy.com/wp-content/uploads/2015/02/DIVERG-8.png
Ahora lo que debemos hacer es incorporar nuestros tres indicadores de 
tendencia; "FYL", "MB", y "ZL". Buscaremos los rompimientos por encima o por 
debajo de los tres. Recuerda que no puede ser solo un sobrepaso (Sin importar 
si es grande) o un acercamiento a las áreas opuestas. TIENE QUE SER UN 
ROMPIMIENTO DE LOS TRES. No uno de los tres, o dos de los tres. 
 Cuando hay un rompimiento hacia arriba de los tres; "MB", "FYL", y "ZL" buscamos un 
largo 
 Cuando hay un rompimiento hacia abajo de los tres; "MB", "FYL", y "ZL" buscamos un 
corto 
Click en la gráfica para ampliarla y ver bien los rompimientos 
 
Click en la gráfica para ampliarla y ver bien los rompimientos 
 
http://members.daytradingacademy.com/wp-content/uploads/2015/02/mom-shifts.png
http://members.daytradingacademy.com/wp-content/uploads/2015/02/momentum-shifts2.png
Capítulo 13: Configuración de los 
Trades 
¡Estas casi en la línea final! Ahora es cuando la diversión comienza. Nosotros 
hemos probado muchísimas ideas y seguimos buscando diferentes 
oportunidades; y así como estoy constantemente actualizando esta página, 
también estoy preparando una sala restringida para los Traders avanzados con 
el fin de compartir estrategias más avanzadas y configuración de Trades. 
¿Qué es el "MO"? 
Ahora que estamos configurando los Trades debemos pensar en cómo 
buscamos tomar esos Trades. 
¿Qué es el "MO"? (Modus Operandi) 
 Paso 1: Mirar el Impulso 
o ¿Alcista o bajista? ¿El mercado rompió los tres indicadores? "FYL", "MB", Y "ZL" 
o ¿Fuerte o débil? 
 Paso 2: Buscar las Oportunidades 
o ¿Qué tipo de Trades estamos buscando? 
o ¿Dónde lo estamos buscando? (Siempre tomamos los Trades a 1 "Tick" del "MB") 
Como una regla no dicha, siempre tenemos que tener impulso en nuestro favor 
lo que significa que debemos estar por encima de los tres ("FYL", "MB", y "ZL") 
para tomar largos y siempre debemos estar por debajo de los tres ("FYL", "MB", 
y "ZL") para tomar cortos. 
Configuración de los Trades 
Cuando buscamos por un Trade debemos entender cuáles son las etapas de 
una tendencia; una tendencia comienza, continua, se detiene y luego cambia. 
Este proceso se repite una y otra vez. Entendiendo las diferencias, ahondaremos 
en cada una de las partes de la tendencia y entenderemos por que observamos 
las diferentes fases para identificar y tomar Trades. Estas son las etapas que el 
mercado crea: 
 Transición: Momento en el que la tendencia puede cambiar y revertir a la dirección opuesta 
 Cuerpo: La tendencia en si 
o Comienzo de la tendencia: Usualmente vista con un cambio en la dirección opuesta 
o Medio de la tendencia: Cuando la tendencia se desarrolla y continua hacia arriba o abajo 
o Fin de la tendencia: Cuando la tendencia se debilita y el mercado se lateraliza o se 
reversa 
 Cambio de tendencia: Cuando el mercado cambia de dirección y la nueva tendencia 
comienza 
 
Aquí hay otro gráfico tratando de enfocar un poco y mostrar los detalles con las 
diferentes etapas de la tendencia. 
Click en la gráfica para maximizarla 
 
Hay dos diferentes tipos de configuraciones que buscamos en el mercado. La 
primera configuración de un trade se da justo después de un cambio de impulso 
y las demás ocurren durante el cuerpo de la tendencia. La mayoría de los Trades 
van a tener un fuerte impulso a favor. 
http://members.daytradingacademy.com/wp-content/uploads/2015/02/Trends.png
Veamos unos puntos generales para tener en cuenta cuando buscamos 
oportunidades: 
 Todos los Trades se toman a 1 "Tick" del "MB" en la gráfica 610 
o Si tomas el Trade en otro lugar no te daremos una chocolatina Snicker 
o Si vas a tomar un largo: Pon la orden 1 "Tick" encima del "MB" 
o Si vas a tomar un corto: Pon la orden 1 "Tick" debajo del "MB" 
 Todos los Trades deben ser tomados con la tendencia, nunca tomamos Trades en 
contratendencia 
o No queremos cortarnos los dedos tratando de coger un cuchillo que cae 
Muchos de estos Trades se verán diferentes por lo que es importante que 
entendamos las etapas de una tendencia. Cada vez que tengamos un cambio 
de tendencia tendremos un periodo de transición, seguida por un movimiento 
fuerte en la dirección de la tendencia. Luego, cuando la tendencia se debilita del 
todo, veremos un patrón de reversión y el proceso se repetirá de nuevo. Al 
momento de tener un cambio de impulso, comenzaremos a buscar por trades en 
la dirección contraria. Todos estos son considerados Trades con tendencia. El 
Trade # 1 será tomado durante la transición y el Trade # 2 será tomado en la 
tendencia. 
Observa que hemos trabajado muy duro para desarrollar los nombres de 
nuestros Trades, Trade #1 & Trade # 2. 
Capítulo 14: Trade #1 (T1) 
Trade #1 es la primera progresión, o corrida y retroceso, que vemos después de 
que el mercado pasa por un periodo de transición en el cambio de tendencia. 
Para maximizar nuestras ganancias y probabilidades debemos asegurarnos que 
no hay desaceleraciones ni pausas cuando alcanzamos la "ZL". Para que un 
Trade sea válido debe alcanzar el "MB" en la 610, alcanzar el "MB" en la 610 
significa estar a 1 "Tick" del "MB". 
El comportamiento de un Trade #1 es típicamente muy rápido y tienen 
indicaciones muy fuertes de un cambio en la tendencia. Es por esto que 
queremos ver un fuerte rompimiento a través del "MB" y la "ZL" como indicación 
de que estamos buscando un T1. Aquí están los requerimientos para un Trade 
T1: 
 Fuerte rompimiento en la Línea Cero (ZL) - (Lo más importante) 
 Fuerte rompimiento en la Línea Media (MB) - (Desaceleración 
o consolidación en el "MB" esta bien) 
 Los BB's tienen que romper las líneas 30 (No pueden quedar entre ellas) 
 Buscamos el T1 en el retroceso hacia el "MB" 
 Importante 
o Si rompe dentro de las líneas 30 el Trade es inválido y se convierte en un Trade 
#2 (Siguiente capítulo) 
Como una regla no descrita, siempre tenemos que tener el impulso a favor lo 
que significa que siempre el precio tiene que estar por encima de los tres ("MB", 
"ZL", y "FYL") para hacer largos y por debajo de los tres ("MB", "ZL", y "FYL") 
para hacer cortos. 
 
¿Qué no es un Trade #1? 
 Movimientos que muestran resistencia de los BB's cerca del "ZL" 
 Largas consolidaciones en el "MB" (Podemos esperar una desaceleración pero no 
una significativa) 
http://members.daytradingacademy.com/wp-content/uploads/2015/02/2.png
 
Capítulo 15: Trade #2 (V1 & V2) 
Como una regla no dicha, nosotros siempre vamos a tener el impulso a nuestro 
favor lo que significa que siempre debemos estar por encima de los tres ("MB", 
"ZL" y "FYL") para tomar largos y siempre debemos estar por debajo de los tres 
("MB", "ZL" y "FYL") para tomar cortos. Para que un Trade sea válido, el precio 
debe alcanzar la banda media del gráfico de 610 (Alcanzarla significa estar a un 
"Tick" del MB). Trade #2: El único requerimiento es tenerel "FYL" con el ángulo a 
nuestro favor, y siempre tomarlo a 1 "Tick" del "MB" 
 Para este Trade preferimos estar en una corrida fuerte 
 El "FYL" puede ir plano por una o dos barras siempre y cuando este en favor de 
nuestro Trade (Ángulo hacia arriba para largos/Ángulo hacia abajo para cortos) 
Trade #2 Versión #1 (V1) 
Estos Trades normalmente se observan en el comienzo y medio de una 
tendencia mientras se esté alejado del "FYL". Si hay suficiente fuerza en la 
tendencia lo podrías encontrar al final de la tendencia, sin embargo es más 
común al comienzo. Asegúrate de que el precio busque la banda media y que 
haya espacio suficiente desde la banda media. 
 Entrada: Orden esperando a 1 "Tick" del "MB" 
o Largos: 1 "Tick" encima del "MB" 
o Cortos: 1 "Tick" debajo del "MB" 
 Target: 2 puntos (Puede ser menos con un movimiento débil, 1.75 puntos) 
http://members.daytradingacademy.com/wp-content/uploads/2015/02/2-not.png
 
Trade #2 Versión #2 (V2) 
Como una regla no dicha, nosotros siempre vamos a tener el impulso a nuestro 
favor lo que significa que siempre debemos estar por encima de los tres ("MB", 
"ZL" y "FYL") para tomar largos y siempre debemos estar por debajo de los tres 
("MB", "ZL" y "FYL") para tomar cortos. Generalmente, podemos observar que 
en la mitad de la tendencia se sobrepasa o rompe el "FYL". Está bien tomar 
Trades luego de romper el "FYL" desde que aun exista un fuerte impulso y la 
tendencia este con nosotros. Observa que el largo que está marcado en la parte 
derecha del gráfico de abajo, no se observa una corrida clásica y un retroceso 
pero aún se tiene un Trade valido. El ángulo del "FYL" esta hacia arriba. 
 Entrada: Orden esperando a 1 "Tick" del "MB" 
o Largos: 1 "Tick" encima del "MB" 
o Cortos: 1 "Tick" debajo del "MB" 
 Target: Evitar el "FYL" y buscar la siguiente área; un target de 2 puntos (1.75 en 
mercados de bajo volumen) 
http://members.daytradingacademy.com/wp-content/uploads/2015/02/1-version-1.png
 
Capítulo 16: Sistema para entrar a 
los Trades 
Entrar y salir del mercado es probablemente lo más importante a la hora de 
entender que demonios estamos haciendo. Si vacilamos tan solo un segundo 
podemos perder una excelente oportunidad. A su vez, también encontraremos 
situaciones donde el mercado nos indica que no debemos entrar. 
Hay toneladas de información sobre como manejar esto, entonces no te sientas 
abrumado. Te enseñaremos paso a paso para que te acostumbres a manejarte 
bien en el mercado. No te abrumes pensando en que no entenderás de la 
manera correcta porque hay toneladas de información a la vez. 
Como aprendiste en el capítulo anterior, usamos dos técnicas diferentes 
llamadas Orden en Espera o Entrada Manual, brillantemente llamadas "OW" o 
"ME" ("Order Waiting" y " Manual Entry" en inglés). Al marcar tus gráficas 610 
asegúrate de marcar las "ME" porque la mayoría de veces entraremos al 
mercado con "OW". Todas las órdenes se ponen de acuerdo al "MB" de la gráfica 
610. 
http://members.daytradingacademy.com/wp-content/uploads/2015/02/1-version-2.png
Orden en Espera 
La gráfica que usamos principalmente es la 610 porque es donde identificamos 
el impulso del mercado, la dirección del mercado, dónde y cuándo debemos 
entrar y salir, cuándo podemos ir al baño, todo. Una vez encontramos toda la 
información, podemos prepararnos. 
Siempre usamos la misma gráfica 610 para poner la mayoría de nuestras 
órdenes y todas las órdenes tipo "OW". Recuerda el proceso que siempre 
seguimos para buscar Trades. 
 ¿Qué es "MO" (Modus Operandi)? 
o Impulso: ¿Largos o cortos? (¿Estamos por encima o por debajo de los tres?) 
o Oportunidades: ¿Qué tipo de Trades buscamos? 
Poniendo un "OW" 
Cuando estamos poniendo una orden tipo "OW" en el mercado tratamos de 
seguir el precio del "MB" en la gráfica 610. Hay miles de órdenes ejecutándose 
en diferentes precios por lo que lo ideal es entrar al mercado lo más rápido 
posible. 
La premisa de lo que hacemos es acercarnos lo más que podamos al borde, 
cada "Tick" cuenta. Es importante notar que el precio del "MB" se mueve 
conforme el mercado se mueve, ¡Sorpresa! 
Queremos anticipar dónde estará el "MB" en la gráfica 610, cuando el mercado 
regrese al área. Al anticipar dónde estará el "MB" podremos entrar al mercado 
antes que alguien más. 
Una orden límite significa que nuestra orden se pone detrás de las de todos 
(Explicado abajo). Existirán muchas situaciones donde el precio llega a tu orden 
pero esta no se ejecuta, se le dice orden ejecutada en el borde, y si hay órdenes 
delante de ti entonces no se te ejecutará la tuya. 
 
Órdenes a Mercado vs Órdenes Límite 
Siempre nos aseguramos de entrar a una posición a 1 "Tick" del "MB", por debajo 
para cortos y por encima para largos. Si entras a 2 o 3 "Ticks" del "MB" puede 
significar la vida o la muerte dependiendo de que tan profundo sea el retroceso 
(SIEMPRE entramos a 1 "Tick" del "MB"). 
Imagínate la cantidad de Trades que habrás hecho en años ¿Cuándo suman 
esos "Ticks" extra? Son miles de dólares. Hay dos tipos de órdenes que usamos 
en el Day Trading de futuros: 
 Orden a Mercado: Se ejecuta al precio actual (Puede ocurrir un deslizamiento 
que es cuando no se ejecuta al precio deseado) 
 Orden Límite: Se ejecuta a un precio específico 
http://members.daytradingacademy.com/wp-content/uploads/2015/02/ow-moving-order.png
Una orden a mercado es donde presionas comprar y la orden se ejecuta al precio 
actual. Es como coger un taxi en el aeropuerto y decirle a donde vas sin 
preguntar la tarifa, solo pagar por lo que vale. Esto por supuesto genera una gran 
posibilidad de ser estafado. 
En términos del mercado lo llamamos deslizamiento, donde esperamos que se 
ejecute una orden al precio de una área válida para luego darnos cuenta que 
se ejecutó muy lejos de esa área o precio. 
 
Una orden límite es donde uno pregunta por un precio específico para ir a la 
ciudad. Te pago $25 por ir a la ciudad, ni un peso más. Los primeros taxistas 
pueden rechazarte pero de seguro uno va aceptar el trato. Con órdenes a 
mercado encontrarás un deslizamiento en el precio, lo que en el taxi significa que 
te pueden estafar, donde en realidad tendrías que pagar $25, pagas $50. 
 Deslizamiento: Cuando una orden se ejecuta unos "Ticks" a parte de 
donde esperábamos se ejecutara 
Recuerda que unos pocos "Ticks" significan mucho en el mercado de futuros, es 
por esto que siempre usamos órdenes límite, no queremos ser robados por el 
taxista. Las órdenes tipo "OW" siempre son órdenes límite por lo que sabemos 
cuándo y en dónde se ejecutará la orden. 
http://members.daytradingacademy.com/wp-content/uploads/2015/02/placing-orders.png
El Stop siempre esta a 5 "Ticks", sin excepciones 
Si usas un stop de más de 5 "Ticks" no tendrás permiso para ir al baño, lo siento 
pero esas son las reglas. Los Target se discutirán en otro capítulo, por ahora 
solo discutiremos sobre la entradas. Debemos minimizar nuestro riesgo a un 
cambio de tendencia buscando una desaceleración en el mercado. Recuerda 
que usamos la gráfica 610 para todo y que cuando tengamos un retroceso al 
"MB" podemos mirar la gráfica 233 para confirmar la entrada. 
El precio al que entres al mercado debe tener un espacio para que el stop este 
a 5 "Ticks" del borde. En otras palabras, para entrar al mercado debes estar a 4 
"Ticks" del borde. Nos enfocamos en la fuerza que hay en el lado opuesto de la 
gráfica 233. Aquí están unas sugerencias para entrar viendo la gráfica 233: 
 Si los BB's rompen la Línea Cero con fuerza hay que esperar por una 
confirmación 
 Si los BB's no rompen la Línea Cero es mejor buscar otra entrada 
 Si los BB's rompen la Línea Cero con poca fuerza es mejor buscar otra entrada 
Existen muchos ejemplos de fuerza, mira la gráfica de abajo y léela 
cuidadosamente. Solo es la gráfica 233 que muestra diferentes opciones de 
entradas cuando no hay entradasválidas. 
Usando la Gráfica de NinjaTrader 
Muchos de ustedes pueden estar familiarizados con el domo de precios de 
NinjaTrader pero ya no lo usamos más. Avances significativos nos han dado la 
posibilidad de hacer Trading n la gráfica, hemos llegado a algo llamado Trading 
de gráfica. 
Esto nos permite concentrarnos en lo importante que es el mercado y su fuerza, 
y no en como el precio sube y baja. 
 
Asegúrate de estar conectado al servidor para el paso de arriba y dale clik a la 
flecha de la parte superior derecha para poder configurar los targets y stops para 
toda la vida. 
Una vez conectado podrás ver las opciones a la derecha donde podrás 
configurar los targets, stops, y demás. Al hacer clik en el botón cuadrado con los 
tres puntos pequeños adentro al lado derecho de donde dice "ATM strategy" para 
hacer las configuraciones. 
Una vez le des click una nueva ventana aparecerá con las configuraciones y así 
podemos configurar todo para entrar a los Trades. Dale un vistazo al video de 
bajo para que configures todo de la manera correcta. 
Capítulo 17: Consolidando TODO 
Ahora que se hemos aprendido la mayoría de los principios básicos en términos 
de entender que mirar, como mirarlo, y entender lo básico de las estrategias, 
vamos a juntar todo y comenzar a mirar el mercado en cierta forma. Lo que 
queremos aprender es como repasar nuestros gráficos y también realizar unos 
pocos ejercicios para saber exactamente como mirar los gráficos cuando 
http://members.daytradingacademy.com/wp-content/uploads/2015/02/chart-trader.png
buscamos tomar Trades, así no estarás confundido cuando te unas a las clases 
en vivo. 
Este capítulo está diseñado para permitirte mirar el mercado desde una 
perspectiva de Trader, queremos que pases por una serie de ejercicios para 
combinar todos los aspectos que hemos cubierto en el currículo para estar listar 
para realizar Trades. 
 Usa la opción de repetir jornadas de mercado y usa lo que hemos aprendido 
Repetición del Mercado 
Usamos la repetición del mercado con el fin de practicar cuando el mercado no 
esté abierto. Esta herramienta nos permite repetir un día (Normalmente guarda 
información de 6-8 meses) en cualquier momento del día como si estuviéramos 
en vivo. Tú puedes practicar tus estrategias en un ambiente en vivo a la hora que 
quieras. 
No tenemos que practicar cuando el mercado este en vivo. Además, puedes 
repetir varios días de diferentes meses para tener un ambiente de mercado 
diferente pero la idea es mejorar tus habilidades. 
Tu Concentración 
Al principio no debes concentrarte en hacer dinero, no tienes que salir positivo al 
final del día, debes concentrarte en hacer buenas decisiones. Solo eso. 
Lo que queremos crear es un nivel alto de disciplina que será usado en tus 
Trades, para luego ir creando tu propio estilo el cual te ayudara a crecer teniendo 
dicha disciplina. Luego de que termines los ejercicios en este capítulo 
ahondaremos la administración de aspectos relacionados a buscar aspectos 
específicos para las entradas y salidas. El enfoque no debe ser hacer dinero 
como ya lo dije; debe ser comparar cuantos Trades válidos tomates en relación 
a los Trades válidos que hemos visto en el currículo en cada una de las prácticas. 
El progreso será de a poco, el siguiente paso será el minimizar el riesgo, y luego 
aprenderás a tomar Trades con los que te sientas cómodo. Siempre y cuando 
estés tomando buenas decisiones podrás hacer dinero. Esto te lo digo es porque 
al comienzo lo más probable es que no veas resultados positivos y no debes 
desanimarte, el enfoque debe ser tomar decisiones. 
Una vez que comiences a tomar buenas decisiones cada día, el dinero 
comenzará a llegar. 
Capítulo 18: HTS Entrenando tu 
mente 
LOS MÁS IMPORTANTE SOBRE EL DAY TRADING ESTA EN LOS 
SIGUIENTES 4 PÁRRAFOS 
SIÉNTATE, LEE DESPACIO, Y LEE DE NUEVO SI TIENES QUE 
HACERLO 
 
Hay unos pocos pasos que debes repasar para aprender a hacer decisiones 
cuando estés en un Trade. Hemos recorrido muchos caminos pero aprender a 
leer el mercado es una habilidad que todos debemos desarrollar. Puedes seguir 
los pasos que hay más abajo o puedes esquivarlos pero luego no regreses en 
unos meses preguntando por qué no haces dinero. 
Todos venimos de diferentes ámbitos de la vida y cuando algo involucra dinero... 
involucra emociones 
Cuando algo involucra nuestras emociones tendemos a pensar de manera 
irracional. ¿Has estado enamorado de alguien que no es bueno para ti? El amor 
hace que escuches tus emociones y no tu cerebro. Yo sé que esta historia de 
amor no es lo que te interesa, pero el hecho es que cuando no controlas tus 
emociones y empiezas a pensar analíticamente no podrás ser exitoso en el Day 
Trading. Esta es la razón por la que el 85-90% de los Traders pierden dinero. 
Nunca aprenden a pensar de manera crítica, pensar analíticamente, e ignorar sus 
emociones 
Puedo decirte que el mercado hace esto y lo otro, que el carro azul es verde, y 
que el café de Etiopía es el mejor que he probado en mi vida (Incluso mejor que 
el de Colombia). Pero solo me vas a creer cuando veas que el mercado haga 
esto y lo otro, cuando el carro sea verde, y cuando vengas a Etiopía a probar el 
café. Ese es el punto de todos estos ejercicios que completes el proceso descrito 
abajo. 
Te hará "VER Y EXPERIMENTAR EL MERCADO DE LA MANERA EN QUE SE 
COMPORTA", no hay substituto para eso. Puedo gastar una fortuna obteniendo 
licencias y otros papeles que me permitan decirte cuando entrar y salir del 
mercado. ¿Qué bien te haría eso mientras viajo por países de África en los cuales 
puedo ser secuestrado? Empecé este programa de entrenamiento para crear 
Day Traders, Day Traders reales, no para contratar un niñero por $50,000 al año 
para que te siente en una sala de Trading en vivo. Puedes lograr tus sueños con 
el Day Trading pero tienes que trabajar duro. 
 
Técnica "HTS" 
La idea detrás de la técnica "HTS" es tratar de deshacerse de todas las 
distracciones y concentrarse en el aspecto del Trading. El concepto detrás de 
la estrategia "HTS" ("Hold Target and Stop" en inglés, esperar por el target y el 
stop) es permitirnos aprender cómo se mueve el mercado. 
También vamos a poder construir disciplina y controlar las emociones tomando 
aspectos importantes del mercado tales como conocer cuándo entrar y cuándo 
salir. Esto es invaluable. 
Así seas un novato en el Trading o alguien que ha hecho Trading por 10 días y 
estás buscando consistencia, dale una oportunidad a la estrategia HTS 
probándola por 2 semanas. Recuerda que debes enfocarte en tomar buenas 
decisiones y coger los Trades válidos al final del día y no en solo ganar. 
Paso 1 - Manejo Ajustado del Riesgo 
Este paso te ayuda a confiar en la configuración de tus Trades y en los 
indicadores para no "asustarte de los Trades"". Además te permite ver el 
mercado y su comportamiento después de entrar a un Trade para no ponerte 
nervioso. 
Si alguna vez estas "asustado" de estar en un Trade; recuerda esa situación, 
carga esa fecha y hora, toma una foto, la pegas en el frente de tu computador, y 
repite esa emoción UNA Y OTRA VEZ hasta que ya no sientas miedo. 
 NUNCA MUEVAS EL STOP (Siempre a 5 "Ticks") 
 ESPERA POR UN TARGET DE 2.00 PUNTOS (1.75 puntos en volumen bajo) 
Después de que te sientas más confiado con el proceso, gasta unos días, o hasta 
una semana o dos, haciendo Trading mientras te hablas a ti mismo en el 
mercado. Puede sentirse raro, la gente puede pensar que estás loco, hasta estoy 
de acuerdo en un 100% de que te verás raro. 
PERO... cuando hagas esto... te obligas a poner atención a todo lo que pasa en 
las gráficas. Si quieres que sea completamente sincero contigo, yo siempre hablo 
conmigo mismo cuando hago Trading. ¿Te puedes imaginar qué pensará la 
gente de mi cuando hago Trading en un café de África? (Mira aquí) ¿A quién le 
llamas raro? 
 
Paso 2 - Manejo para