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Inversiones JJ Respuestos 21 Cierre 2022
miladys ojeda
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MOV CONTABLE INVERSIONES JJ REPUESTOS 21, C.A. MOVIMIENTO CONTABLE DEL 01-01-2022 AL 31-12-2022 BALANCE BALANCE DE DEBE INICIAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE COMPROBACION AL:01-01-2022 AL 31-12-2022 1 FONDO FIJO, CAJA CHICA 0.00 2 BANCOS 1,580.54 -18.64 0.00 130.79 177.96 478.21 786.04 497.85 80.04 3,677.62 6,792.04 2,619.60 10,330.92 27,132.97 3 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 0.00 0.00 4 CUENTA POR COBRAR SOCIOS 0.00 5 INVENTARIO DE MERCANCIAS 6,350.00 0.00 6,350.00 6 INVENT DE MERC AUMENTO DE CAPITAL 0.00 7 AVISO METALICO 0.00 0.00 8 MOBILIARIO Y EQUIPOS 0.00 0.00 9 EQUIPOS Y SIST DE COMPUTACION 0.00 0.00 10 INSTALACIONES 0.00 0.00 11 DEPRECIACION ACUM- ACTIVO FIJO 0.00 12 SEGURO PAGADO POR ANTICIPADO 0.00 13 ISLR PAGADO POR ANTICIPADO 0.00 14 ANTICIPO DE PATENTE MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 COSTO DE VENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 3,075.80 0.00 0.00 310.96 373.00 5,107.72 158.50 0.00 9,025.98 16 GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 GASTOS DE ADMINISTRACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,210.14 1,210.15 1,210.14 4,833.15 0.00 8,463.58 18 GASTOS GENERALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 IMPTO AL VALOR AGREGADO "PAGOS" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 IMPTO AL VALOR AGREGADO "CF" 34.60 0.00 0.00 0.00 0.00 492.13 0.00 0.00 49.75 59.68 817.24 25.36 0.00 1,478.76 21 IMPTO AL VALOR AGREGADO "RETENC" 18.64 0.00 0.00 28.47 47.14 125.77 0.00 0.00 571.75 730.82 177.07 650.88 2,350.54 22 ISLR POR PAGAR 35.49 35.49 23 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 1,831.36 1,831.36 24 APORTES FAOV POR PAGAR 0.00 25 APORTES SSO Y PF POR PAGAR 0.00 26 APORTES INCES POR ENTERAR 0.00 27 EFECTOS POR PAGAR SEGUROS 0.00 28 CONTRIBUCIONES MUNICIP POR PAGAR 0.00 29 ISLR POR ENTERAR RENT 0.00 0.00 0.00 30 ISLR RETENCION 0.00 31 ISLR ESTIMADA 0.00 32 ISLR ESTIMADA POR PAGAR 0.00 0.00 33 IVA POR PAGAR 0.00 34 0.00 35 0.00 36 0.00 37 0.00 38 0.00 39 0.00 40 0.00 41 0.00 42 0.00 43 0.00 44 0.00 TOTALES 7,965.14 1,831.36 0.00 166.28 206.43 4,093.28 911.81 497.85 1,650.89 5,892.20 14,657.96 7,813.68 10,981.80 56,668.68 INVERSIONES JJ REPUESTOS 21, C.A. MOVIMIENTO CONTABLE DEL 01-01-2022 AL 31-12-2022 BALANCE INICIAL AL 01-01-2022 BALANCE DE HABER ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE COMPROBACION AL 31-12-2022 1 CAPITAL SOCIAL 6,000.00 0.00 6,000.00 2 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS -201.71 -201.71 3 RESERVA LEGAL 300.00 300.00 4 ISLR POR PAGAR 35.49 35.49 5 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 1,831.36 0.00 1,831.36 6 APORTES FAOV POR ENTERAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 APORTES SSO Y PF POR ENTERAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 APORTES INCES POR ENTERAR 0.00 9 EFECTOS POR PAGAR SEGUROS 0.00 10 CONTRIBUCIONES MUNICIP POR PAGAR 0.00 0.00 11 ISLR POR ENTERAR RENT 0.00 12 ISLR ESTIMADA POR PAGAR 0.00 13 IVA POR PAGAR 0.00 14 DEPRECIACION ACUMULADA 0.00 0.00 15 CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS 0.00 0.00 16 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 0.00 17 VENTAS 0.00 0.00 112.75 177.96 452.89 786.04 429.18 69.00 3,663.25 6,589.38 2,410.92 9,467.07 24,158.44 18 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO "DF" 0.00 0.00 18.04 28.47 72.46 125.77 68.67 11.04 586.12 933.48 385.75 1,514.73 3,744.53 19 0.00 20 0.00 21 BANCOS 1,831.36 0.00 35.49 0.00 3,567.93 0.00 0.00 1,570.85 1,642.83 7,135.10 5,017.01 0.00 20,800.57 22 0.00 23 0.00 24 0.00 25 0.00 26 0.00 27 0.00 28 0.00 TOTALES 7,965.14 1,831.36 0.00 166.28 206.43 4,093.28 911.81 497.85 1,650.89 5,892.20 14,657.96 7,813.68 10,981.80 56,668.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 HOJA DE INFORMACION INVERSIONES JJ REPUESTOS 21, C.A. HOJA DE INFORMACION DEL 01-01-2022 AL 31-12-2022 COSTO DE VENTAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES 1 Compras 0.00 0.00 0.00 0.00 3,075.80 0.00 0.00 310.96 373.00 5,107.72 158.50 0.00 9,025.98 1 2 Gastos de Compras 0.00 2 3 Dev y/o Desc en Compras 0.00 3 4 Fletes en Compras 0.00 4 5 Material de Empaque 0.00 5 6 Compras de Importaciòn 0.00 6 7 Gastos de Importaciòn 0.00 7 8 0.00 8 9 Compras Materia Prima 0.00 9 10 Mano de Obra Directa 0.00 10 11 Otras Remuneraciones 0.00 11 12 Contribuciones 0.00 12 13 Compra Bienes y Servicios 0.00 13 14 0.00 14 15 Materia Prima y Suministros 0.00 15 16 Gasto de Depreciacion 0.00 16 17 Nomina empleados 0.00 17 18 Prestaciones sociales e intereses 0.00 18 19 Vacaciones 0.00 19 20 Utilidades 0.00 20 21 Aportes FAOV 0.00 21 22 Aportes SSO Y PF 0.00 22 23 Intereses seguro social 0.00 23 24 Aportes INCES 0.00 24 25 Intereses de mora inces 0.00 25 26 Cesta tickets 0.00 26 27 Ubiformes al Personal 0.00 27 28 Servicio de Gas Domestico 0.00 28 29 0.00 29 30 0.00 30 31 0.00 31 32 0.00 32 33 0.00 33 34 0.00 34 35 0.00 35 36 0.00 36 9,025.98 TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 3,075.80 0.00 0.00 310.96 373.00 5,107.72 158.50 0.00 9,025.98 GASTOS FINANCIEROS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES 1 Comisiones y gastos bancarios 0.00 1 2 Intereses bancarios 0.00 2 3 0.00 3 4 0.00 4 0.00 TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 INVERSIONES JJ REPUESTOS 21, C.A. HOJA DE INFORMACION DEL 01-01-2022 AL 31-12-2022 GASTOS DE ADMINISTRACION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES 1 Nomina Accionistas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,623.00 0.00 3,623.00 1 2 Nomina Empleados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,210.14 1,210.15 1,210.14 1,210.15 0.00 4,840.58 2 3 Nomina Obreros 0.00 3 4 Cesta tickets 0.00 4 5 Comision cesta tickets 0.00 5 6 Bonificaciones 0.00 6 7 Prestaciones sociales e intereses 0.00 7 8 Vacaciones 0.00 0.00 8 9 Utilidades 0.00 0.00 9 10 Aportes FAOV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 11 Aportes SSO Y PF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 12 Intereses seguro social 0.00 0.00 0.00 12 13 Aportes INCES 0.00 13 14 Intereses de mora inces 0.00 14 15 Honorarios Profesionales "CONTADOR" 0.00 15 16 Contribuciones municipales "PATENTE"0.00 16 17 Papeleria y articulos de oficina 0.00 0.00 17 18 Gasto de depreciaciòn 0.00 18 19 Gastos de FLETES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 20 Publicidad y Propaganda 0.00 20 21 Uniformes al Personal 0.00 0.00 21 22 Honorarios Profesionales "OTRO" 0.00 22 23 Gastos de Computación 0.00 23 24 0.00 24 8,463.58 TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,210.14 1,210.15 1,210.14 4,833.15 0.00 6,043.29 GASTO GENERALES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 1 Servico Telefonico CANTV 0.00 0.00 1 2 Servicio Electrico y Aseo Urbano 0.00 2 3 Servicio de Agua HIDROCENTRO 0.00 3 4 Mant y Rep Equipos de Computaciòn 0.00 4 5 Mant y Rep Generales 0.00 0.00 5 6 Mantenimiento y Limpieza 0.00 6 7 Articulos de Limpieza 0.00 0.00 0.00 0.00 7 8 Gastos de Alquiler 0.00 8 9 Gastos de Agua Potable 0.00 9 10 Anuncios y Publicaciones 0.00 10 11 Gastos Varios 0.00 11 12 Gasto de Representacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 13 Mant y Rep de vehiculo 0.00 13 14 Gasto de Relaciones publica 0.00 14 15 GASTOS MEDICINAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 16 0.00 16 0.00 TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BALANCE DE COMPROBACION INVERSIONES JJ REPUESTOS 21, C.A. INVERSIONES JJ REPUESTOS 21, C.A. BALANCE DE COMPROBACIÒN ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL: 31-12-2022 PERIODO: 01-01-2022 AL 31-12-2022 CUENTAS DEBE HABER FONDO FIJO, CAJA CHICA 0.00 INGRESOS BANCOS 6,332.41 VENTAS 24,158.44 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 0.00 OTROS INGRESOS CUENTA POR COBRAR SOCIOS 0.00 TOTAL INGRESOS 24,158.44 INVENTARIO DE MERCANCIAS 6,350.00 MENOS: COSTO DE VENTAS INVENT DE MERC AUMENTO DE CAPITAL 0.00 INVENTARIO DE MERCANCIAS 6,350.00 MOBILIARIO Y EQUIPOS 0.00 INVENT DE MERC AUMENTO DE CAPITAL 0.00 EQUIPOS Y SIST DE COMPUTACION 0.00 COSTO DE VENTAS 9,025.98 INSTALACIONES 0.00 MENOS: INVENTARIO DE MERCANCIAS (F) 4,512.99 DEPRECIACION ACUM- ACTIVO FIJO 0.00 TOTAL COSTO DE VENTAS 10,862.99 SEGURO PAGADO POR ANTICIPADO 0.00 RESULTADO BRUTO EN VENTAS 13,295.45 ISLR PAGADO POR ANTICIPADO 0.00 MENOS: GASTO DE OPERACIONES ANTICIPO DE PATENTE MUNICIPAL 0.00 GASTOS FINANCIEROS 0.00 COSTO DE VENTAS 9,025.98 GASTOS DE ADMINISTRACION 8,463.58 GASTOS FINANCIEROS 0.00 GASTOS GENERALES 0.00 GASTOS DE ADMINISTRACION 8,463.58 TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 8,463.58 GASTOS GENERALES 0.00 RESULTADO EN OPERACIONES 4,831.87 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 84.76 MENOS: GASTO DE ISLR ISLR ESTIMADA 0.00 RESULTADO DEL EJERCICIO 4,831.87 ISLR RETENCION 0.00 CAPITAL SOCIAL 6,000.00 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS -201.71 RESERVA LEGAL 300.00 ISLR POR PAGAR 0.00 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 0.00 APORTES FAOV POR ENTERAR 0.00 APORTES SSO Y PF POR ENTERAR 0.00 APORTES INCES POR ENTERAR 0.00 EFECTOS POR PAGAR SEGUROS 0.00 CONTRIBUCIONES MUNICIP POR PAGAR 0.00 VENTAS 24,158.44 ISLR ESTIMADA POR PAGAR 0.00 CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS 0.00 TOTALES 30,256.73 30,256.73 0.00 INVERSIONES JJ REPUESTOS 21, C.A. AL 31/12/2021 COSTOS DE SERVICIO Compras 9,025.98 TOTALES 9,025.98 AL 31/12/2021 GASTOS ADMINISTRATIVOS Nomina Accionistas 3,623.00 Nomina Empleados 4,840.58 Cesta tickets 0.00 Bonificaciones 0.00 Prestaciones sociales e intereses 0.00 Vacaciones 0.00 Utilidades 0.00 Aportes FAOV 0.00 Aportes SSO Y PF 0.00 Papeleria y articulos de oficina 0.00 Gastos de FLETES 0.00 Uniformes al Personal 0.00 Honorarios Profesionales "CONTADOR" 0.00 Intereses seguro social 0.00 TOTALES 8,463.58 AL 31/12/2021 GASTOS GENERALES 0.00 Articulos de Limpieza 0.00 Mant y Rep Generales 0.00 Gasto de Representacion 0.00 GASTOS MEDICINAS 0.00 TOTALES 0.00 8,463.58 HOJA DE TRABAJO INVERSIONES JJ REPUESTOS 21, C.A. HOJA DE TRABAJO PERIODO: 01-01-2022 AL 31-12-2022 CUENTAS BALANCE DE COMPROBACION AJUSTES BALANCE AJUSTADO COSTO DE VENTAS PERDIDAS Y GANANCIAS BALANCE GENERAL DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER 1 FONDO FIJO, CAJA CHICA 0.00 0.00 0.00 1 2 BANCOS 6,332.41 6,332.41 6,332.41 2 3 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 0.00 0.00 0.00 3 4 CUENTA POR COBRAR SOCIOS 0.00 0.00 0.00 4 5 INVENTARIO DE MERCANCIAS 6,350.00 6,350.00 6,350.00 4,512.99 4,512.99 5 6 INVENT DE MERC AUMENTO DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 6 7 MOBILIARIO Y EQUIPOS 0.00 0.00 0.00 7 8 DEP ACUM- MOBILIARIO Y EQUIPOS 0.00 0.00 8 9 EQUIPOS Y SIST DE COMPUTACION 0.00 0.00 0.00 9 10 DEP ACUM-EQ Y SIST DE COMPUTACION 0.00 0.00 10 11 INSTALACIONES 0.00 0.00 0.00 11 12 DEP ACUM-VEHICULOS 0.00 0.00 12 13 SEGURO PAGADO POR ANTICIPADO 0.00 0.00 13 14 ISLR PAGADO POR ANTICIPADO 0.00 0.00 0.00 14 15 ANTICIPO DE PATENTE MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 15 16 COSTO DE VENTAS 9,025.98 9,025.98 9,025.98 16 17 GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 17 18 GASTOS DE ADMINISTRACION 8,463.58 8,463.58 8,463.58 18 19 GASTOS GENERALES 0.00 0.00 0.00 19 20 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 84.76 84.76 84.76 20 21 ISLR RETENCION 0.00 0.00 21 22 ISLR ESTIMADA 0.00 0.00 22 23 CAPITAL SOCIAL 6,000.00 6,000.00 6,000.00 23 24 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS -201.71 -201.71 4,630.16 24 25 RESERVA LEGAL 300.00 300.00 300.00 25 26 ISLR POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 26 27 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 0.00 0.00 0.00 27 28 APORTES FAOV POR ENTERAR 0.00 0.00 0.00 28 29 APORTES SSO Y PF POR ENTERAR 0.00 0.00 0.00 29 30 CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS 0.00 0.00 0.00 30 31 EFECTOS POR PAGAR SEGUROS 0.00 0.00 0.00 31 32 CONTRIBUCIONES MUNICIP POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 32 GASTOS DE ANTICIPO DE PATENTE 0.00 0.00 0.00 33 VENTAS 24,158.44 24,158.44 24,158.44 33 34 ISLR ESTIMADA POR PAGAR 0.00 34 TOTALES 30,256.73 30,256.73 0.00 0.00 30,256.73 30,256.73 15,375.98 4,512.99 8,463.58 24,158.44 10,930.16 10,930.16 0.00 0.00 0.00 10,862.99 10,862.99 0.00 19,326.57 24,158.44 UTILIDAD ANTES DEL IMPTO SOBRE LA RENTA 4,831.87 GASTO DE IMPTO SOBRE LA RENTA 0.00 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 4,831.87 RESUMEN S RESUMEN DE HOJA DE INFORMACION INVERSIONES JJ REPUESTOS 21, C.A. DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018 COSTO DE VENTAS Compras 9,025.98 Gastos de Compras Dev y/o Desc en Compras Fletes en Compras Material de Empaque Compras de Importaciòn Gastos de Importaciòn Compras Materia Prima Mano de Obra Directa Otras Remuneraciones Contribuciones Compra Bienes y Servicios Materia Prima y Suministros Nomina empleados Prestaciones sociales e intereses Vacaciones Utilidades Aportes FAOV Aportes SSO Y PF Intereses seguro social Aportes INCES Intereses de mora inces Cesta tickets TOTAL 9,025.98 GASTOS DE ADMINISTRACION Nomina Accionistas Nomina Empleados Nomina Obreros Cesta tickets Comision cesta tickets Bonificaciones Prestaciones sociales e intereses Vacaciones Utilidades Aportes FAOV Aportes SSO Y PF Intereses seguro social Aportes INCES Intereses de mora inces Honorarios Profesionales "CONTADOR" 0.00 Contribuciones municipales "PATENTE" Papeleria y articulos de oficina Gasto de depreciaciòn Gastosde Computación 0.00 Publicidad y Propaganda Uniformes al Personal Honorarios Profesionales "OTRO" TOTALES 0.00 GASTO GENERALES Servico Telefonico CANTV Servicio Electrico y Aseo Urbano Servicio de Agua HIDROCENTRO Mant y Rep Equipos de Computaciòn Mant y Rep Generales 0.00 Mantenimiento y Limpieza Articulos de Limpieza 0.00 Gastos de Alquiler Gastos de Agua Potable Anuncios y Publicaciones Gastos Varios Gasto de Representacion Mant y Rep de vehiculo Gasto de Relaciones publica TOTALES 0.00 IVA VENTAS VENTAS EXENTAS DEBITO COMPRAS CREDITO FISCAL RETENCION PAGO TOTAL ENERO - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 18.64 - 53.24 FEBRERO - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 53.24 MARZO 112.75 - 0 18.04 - 0 - 0 - 0 - 35.20 ABRIL 177.96 - 0 28.47 - 0 - 0 28.47 - 35.20 MAYO 452.89 - 0 72.46 3,075.80 492.13 47.14 - 502.01 JUNIO 786.04 - 0 125.77 - 0 - 0 125.77 - 502.01 JULIO 429.18 - 0 68.67 - 0 - 0 - 0 - 433.34 AGOSTO 69.00 - 0 11.04 310.96 49.75 - 0 - 472.05 SEPTIEMBRE 3,663.25 - 0 586.12 373.00 59.68 571.75 - 517.36 OCTUBRE 5,834.28 755.10 933.48 5,107.72 817.24 730.82 - 1,131.93 NOVIEMBRE 2,410.92 - 0 385.75 158.50 25.36 177.07 - 948.61 DICIEMBRE 9,467.07 - 0 1,514.73 - 0 - 0 650.88 - 84.76 23,403.34 755.10 3,744.53 9,025.98 1,444.16 2,350.54 24,158.44 84.76 0.00
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