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CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO Y COSERVICIOS S.A. E.S.P. ANEXOS Anexo A. Registro contable subsidios de servicios públicos - Municipio de Sogamoso. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE MUNICIPIO DE SOGAMOSO Cuenta Nombre de la Cuenta Debito Crédito 55500901 Servicio de acueducto / COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A.E.S.P. XXX 55501001 Servicio de alcantarillado / COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A.E.S.P. XXX 55501101 Servicio de aseo / COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A.E.S.P. XXX 24301201 Servicio de Acueducto / COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A.E.S.P. XXX 24301301 Servicio alcantarillado / COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A.E.S.P. XXX 24301401 Servicio aseo / COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A.E.S.P. XXX SUMAS IGUALES XXX XXX Fuente Área contable Municipio de Sogamoso CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO Y COSERVICIOS S.A. E.S.P. ANEXOS Anexo AA. RSP 120110330 (Interfaz de servicios públicos) CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO Y COSERVICIOS S.A. E.S.P. ANEXOS Continuación Fuente SYMAN – Coservicios S.A E.S.P. CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO Y COSERVICIOS S.A. E.S.P. ANEXOS Anexo AB. NBA 2011000190 (Nota bancaria de ingresos) Fuente SYMAN – Coservicios S.A E.S.P. CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO Y COSERVICIOS S.A. E.S.P. ANEXOS Anexo AC. RSP 120110429 (Interfaz de servicios públicos) CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO Y COSERVICIOS S.A. E.S.P. ANEXOS Continuación Fuente SYMAN – Coservicios S.A E.S.P. CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO Y COSERVICIOS S.A. E.S.P. ANEXOS Anexo AD. CDC 2011120447 (Nota de contabilidad) Fuente SYMAN – Coservicios S.A E.S.P. CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO Y COSERVICIOS S.A. E.S.P. ANEXOS Anexo AE. CDC 2014060145 (Nota de contabilidad) Fuente SYMAN – Coservicios S.A E.S.P. CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO Y COSERVICIOS S.A. E.S.P. ANEXOS Anexo AF. CDC 2015110247 (Nota de contabilidad) Fuente SYMAN – Coservicios S.A E.S.P. CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO Y COSERVICIOS S.A. E.S.P. ANEXOS Anexo AG. RSP 120160408 (Interfaz de servicios públicos) CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO Y COSERVICIOS S.A. E.S.P. ANEXOS Continuación Fuente SYMAN – Coservicios S.A E.S.P. CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO Y COSERVICIOS S.A. E.S.P. ANEXOS Anexo AH. CDC 2016040086 (Nota de contabilidad) Fuente SYMAN – Coservicios S.A E.S.P. CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO Y COSERVICIOS S.A. E.S.P. ANEXOS Anexo AH. CDC 2016040086 (Nota de contabilidad) Fuente SYMAN – Coservicios S.A E.S.P. CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO Y COSERVICIOS S.A. E.S.P. ANEXOS Anexo AH. CDC 2016040086 (Nota de contabilidad) Fuente SYMAN – Coservicios S.A E.S.P. CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO Y COSERVICIOS S.A. E.S.P. ANEXOS Anexo AI. CDC 2011120445 (Nota de contabilidad) Fuente SYMAN – Coservicios S.A E.S.P. CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO Y COSERVICIOS S.A. E.S.P. ANEXOS Anexo AJ. CDC 2016030046 (Nota de contabilidad) Fuente SYMAN – Coservicios S.A E.S.P. CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO Y COSERVICIOS S.A. E.S.P. ANEXOS Anexo AK. CDC 2014090201 (Nota de contabilidad) Fuente SYMAN – Coservicios S.A E.S.P. CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO Y COSERVICIOS S.A. E.S.P. ANEXOS Anexo AL. CDC 2014100226 (Nota de contabilidad) Fuente SYMAN – Coservicios S.A E.S.P. CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO Y COSERVICIOS S.A. E.S.P. ANEXOS Anexo AM. RSP 120141216 (Interfaz de servicios públicos) CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO Y COSERVICIOS S.A. E.S.P. ANEXOS Continuación CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO Y COSERVICIOS S.A. E.S.P. ANEXOS Continuación Fuente SYMAN – Coservicios S.A E.S.P. CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO Y COSERVICIOS S.A. E.S.P. ANEXOS Anexo AN. RSP 120141217 (Interfaz de servicios públicos) CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO Y COSERVICIOS S.A. E.S.P. ANEXOS Continuación CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO Y COSERVICIOS S.A. E.S.P. ANEXOS Continuación Fuente SYMAN – Coservicios S.A E.S.P. CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO Y COSERVICIOS S.A. E.S.P. ANEXOS Anexo AO. CDC 2015040077 (Nota de contabilidad) Fuente SYMAN – Coservicios S.A E.S.P CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO Y COSERVICIOS S.A. E.S.P. ANEXOS Anexo AP. Consolidado actas convenio alumbrado público INGRESOS RECAUDADO IMPUESTO A.P. ENERGIA ARRIENDO INFR. Y OTROS TOTAL COSTOS GIRO EBSA RECAUDO COSERVICIOS TOTAL INGRESOS EXPANSION Y REPOTENCIACION MANTENIMIENTO TOTAL COSTOS Feb-11 218,273,180 152,960,810 6,026,920 158,987,730 59,285,450 0 0 78,003,974 78,003,974 Mar-11 213,886,151 146,552,600 6,035,005 152,587,605 61,298,546 65,484 65,484 78,021,431 78,021,431 Apr-11 249,089,954 147,113,970 6,173,575 153,287,545 95,802,409 59,285,450 6,484,299 65,769,749 77,995,629 77,995,629 May-11 218,737,204 152,768,810 6,029,544 158,798,354 59,938,850 61,298,546 61,298,546 77,971,353 77,971,353 Jun-11 220,045,715 152,651,100 6,030,575 158,681,675 61,364,040 95,802,409 95,802,409 78,023,324 78,023,324 Jul-11 249,171,610 148,366,520 6,164,217 154,530,737 94,640,873 59,938,850 67 59,938,917 78,064,520 78,064,520 Aug-11 219,738,322 147,887,040 6,048,402 153,935,442 65,802,880 61,364,040 5,703 61,369,743 78,171,196 78,171,196 Sep-11 219,600,313 152,806,010 6,027,481 158,833,491 60,766,822 94,640,873 9 94,640,882 78,243,770 78,243,770 Oct-11 253,078,519 153,225,690 6,458,443 159,684,133 93,394,386 0 78,398,994 78,398,994 Ajuste me 926 0 926 0 0 Nov-11 217,195,197 153,801,130 6,311,683 160,112,813 57,082,385 0 0 78,581,902 78,581,902 Dec-11 219,495,047 153,379,730 6,322,568 159,702,298 59,792,749 219,965,0149 219,965,023 78,686,516 78,686,516 Jan-12 262,698,076 156,956,600 6,481,072 163,437,672 99,260,404 57,082,385 57,082,385 81,632,998 81,632,998 Feb-12 221,838,488 164,877,560 6,511,160 171,388,720 50,449,769 59,792,750 59,792,750 81,813,727 81,813,727 Mar-12 225,188,110 153,812,990 6,568,816 160,381,806 64,806,304 99,260,404 9 99,260,413 81,871,254 81,871,254 Apr-12 297,106,498 159,021,040 6,835,658 165,856,698 131,249,801 50,449,769 45,691 50,495,460 81,947,254 81,947,254 May-12 244,234,239 164,875,399 6,600,751 171,476,150 72,758,089 64,806,304 64,806,304 81,813,727 81,813,727 Jun-12 225,874,737 154,933,090 6,567,082 161,500,172 64,374,565 131,249,801 6 131,249,807 81,871,254 81,871,254 Jul-12 292,825,344 153,702,830 6,839,806 160,542,636 132,282,709 0 0 81,947,254 81,947,254 Aug-12 235,694,730 159,390,880 6,588,531 165,979,411 69,715,319 137,132,654 137,132,654 81,683,725 81,683,725 Sep-12 237,754,346 149,938,041 6,634,581 156,572,622 81,181,724 132,282,709 132,282,709 81,758,106 81,758,106 Oct-12 291,895,610 155,431,280 6,829,173 162,260,453 129,635,157 6,449 6,449 81,670,241 81,670,241 Nov-12 231,315,244 144,482,498 6,630,647 151,113,145 80,202,099 150,897,043 150,897,043 81,524,525 81,524,525 Dec-12 234,741,949 151,685,270 6,615,543 158,300,813 76,441,136 129,635,157 129,635,157 81,550,849 81,550,849 Jan-13 298,016,140 155,462,734 7,196,255 162,658,989 135,357,151 80,202,099 80,202,099 83,552,711 83,552,711 Feb-13 253,717,207 135,576,777 7,784,054 143,360,831 110,356,376 76,441,136 76,441,136 83,583,699 83,583,699 Mar-13 259,886,236 150,852,359 7,062,177 157,914,536 101,971,700 135,357,151 250,589 135,607,740 83,635,021 83,635,021 Apr-13 289,021,380 148,814,114 7,218,892 156,033,006 132,988,374 110,356,376 110,356,376 83,680,396 83,680,396 May-13 266,017,412 156,048,692 7,065,916 163,114,608 102,902,804 101,971,700 3,839 101,975,539 83,753,485 83,753,485 Jun-13 263,521,523 147,193,294 7,211,000 154,404,294 109,117,229 132,988,374 132,988,374 83,824,114 83,824,114 Jul-13 255,243,815 148,785,083 7,051,876 155,836,959 99,406,856 102,902,804 102,902,804 81,160,284 81,160,284 COSOLIDADO ACTAS CONVENIO ALUMBRADO PUBLICO FACTURACION DE LA EBSA MES COSTOS SALDO A GIRAR A COSERVICIOS INGRESOS COSTOS FACTURACION COSERVICIOS CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO Y COSERVICIOS S.A. E.S.P. ANEXOS Continuación Fuente Autores Aug-13 283,457,456 153,560,047 7,145,631 160,705,678 122,751,778 109,117,229 109,117,229 81,177,901 81,177,901 Sep-13 254,583,920 152,426,241 7,034,672 159,460,913 95,123,007 99,406,856 99,406,856 81,246,464 81,246,464 Oct-13 273,471,888 149,879,887 7,120,409 157,000,296 116,471,592 217,874,785 217,874,785 81,334,098 81,334,098 Nov-13 289,987,176 146,549,820 7,199,791 153,749,611 136,237,565 116,471,592 116,471,592 81,315,919 81,315,919 Dec-13 289,391,739 153,178,670 7,170,894 160,349,564 129,042,175 136,237,565 136,237,565 81,271,824 81,271,824 Jan-14 264,191,405 153,653,990 7,068,191 160,722,181 103,469,224 129,042,175 129,042,175 82,882,406 82,882,406 Feb-14 346,559,528 140,847,363 7,448,890 148,296,253 198,263,275 103,469,224 103,469,224 82,953,323 82,953,323 Mar-14 280,958,110 159,642,223 7,111,305 166,753,528 114,204,582 198,263,275 198,263,275 82,923,068 82,923,068 Apr-14 275,714,666 156,444,110 7,103,124 163,547,234 112,167,432 0 83,069,404 83,069,404 May-14 310,850,027 151,200,772 7,562,998 158,763,770 152,086,257 226,372,014 226,372,014 82,964,367 82,964,367 Jun-14 300,992,802 146,422,108 7,542,683 153,964,791 147,028,011 0 83,364,310 83,364,310 Jul-14 284,044,216 151,683,023 7,453,845 159,136,868 124,907,348 299,114,268 299,114,268 83,410,825 83,410,825 Aug-14 325,782,757 153,453,784 7,613,716 161,067,500 164,715,257 124,907,348 124,907,348 83,428,079 83,428,079 Sep-14 279,989,234 146,705,407 7,457,535 154,162,942 125,826,292 125,826,291 125,826,291 83,435,993 83,435,993 Oct-14 285,425,074 153,904,983 7,450,481 161,355,464 124,069,610 164,715,257 164,715,257 83,490,310 83,490,310 Nov-14 338,787,617 152,900,201 7,667,950 160,568,151 178,219,466 124,069,610 124,069,610 84,743,349 84,743,349 Dec-14 284,470,420 157,840,922 7,430,919 165,271,841 119,198,579 178,219,466.00 178,219,466 84,759,562 84,759,562 Jan-15 279,018,496 195,624,681 7,257,976 202,882,657 76,135,839 119,198,579.00 119,198,579 88,025,302 88,025,302 Feb-15 328,864,243 176,517,481 7,533,788 184,051,269 144,812,974 76,135,839.00 76,135,839 88,100,496 88,100,496 Mar-15 292,672,120 202,329,997 7,285,772 209,615,769 83,056,351 144,812,974.00 144,812,974 13,681,105 88,663,046 102,344,151 Apr-15 340,267,198 191,479,530 7,519,552 198,999,082 141,268,116 83,056,351.00 83,056,351 88,737,073 88,737,073 May-15 312,375,944 196,609,908 7,387,464 203,997,372 108,378,572 141,268,116.00 141,268,116 88,838,536 88,838,536 Jun-15 312,026,233 189,666,672 7,387,464 197,054,136 114,972,097 108,378,568.00 108,378,568 203,014,957 88,175,690 291,190,647 Jul-15 301,120,823 199,030,353 7,387,464 206,417,817 94,703,006 114,945,723.00 114,945,723 87,750,011 87,750,011 Aug-15 342,824,327 202,213,225 7,524,699 209,737,924 133,086,403 94,539,725 0 94,539,725 115,810,839 87,899,603 203,710,442 Sep-15 323,206,847 206,716,699 7,390,363 214,107,062 109,099,785 133,086,403 0 133,086,403 69,619,321 87,989,865 157,609,186 Oct-15 311,089,327 204,123,760 7,352,264 211,476,024 99,613,303 109,099,785 0 109,099,785 13,758,174 89,482,916 103,241,090 Nov-15 351,384,417 197,455,253 7,540,115 204,995,368 146,389,049 99,613,303 0 99,613,303 0 89,601,340 89,601,340 Dec-15 335,306,025 251,865,521 7,258,163 259,123,684 76,182,341 146,389,049 0 146,389,049 0 89,769,447 89,769,447 Jan-16 364,830,463 266,958,320 7,315,889 274,274,209 90,556,254 76,182,341 0 76,182,341 0 89,856,962 89,856,962 Feb-16 317,386,394 240,318,297 7,232,673 247,550,970 69,835,424 90,556,253 11,000 90,567,253 0 89,884,351 89,884,351 Mar-16 340,520,146 256,213,137 7,261,628 263,474,765 77,045,381 69,835,420 0 69,835,420 89,944,051 89,944,051 Apr-16 545,179,070 200,752,897 8,302,109 209,055,006 336,124,064 77,045,376 77,045,376 0 90,089,535 90,089,535 May-16 379,957,907 152,372,853 7,834,780 160,207,633 219,750,274 336,124,064 336,124,064 0 90,248,032 90,248,032 Jun-16 343,527,195 166,063,824 7,634,254 173,698,078 169,829,117 219,760,275 219,760,275 0 90,834,713 90,834,713 TOTAL 18,475,118,432 10,849,959,900 456,910,854 11,306,870,754 7,168,247,682 6,998,238,897 6,873,154 7,005,112,051 415,884,396 5,436,099,404 5,851,983,800 CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO Y COSERVICIOS S.A. E.S.P. ANEXOS Anexo AQ Giros de la EBSA - Contabilidad Coservicios S.A. E.S.P F EC H A T IP O N UM ER O C ON C EP T O 11100628 D B 14080102 C R 29051701 C R 2011/04/29 NBA 2011000095 RECAUDO DE IM PUESTO ALUM BRADO PUBLICO DEL M ES DE FEBRER 59,285,450.00 59,285,450.00 2011/05/31 NBA 2011000168 CONSIGNACION EPSA M ES DE M ARZO DE 2011 61,298,546.00 61,298,546.00 2011/06/30 NBA 2011000181 CONSIGNACION EBSA M ES DE ABRIL DE 2011. 95,802,409.00 95,802,409.00 2011/07/21 NBA 2011000185 CONSIGNACION EBSA M ES DE M AYO-2011. 59,938,850.00 59,938,850.00 2011/08/31 NBA 2011000229 CONSIGNACION EBSA M ES DE JUNIO-2011. 61,364,040.00 61,364,040.00 2011/09/08 NBA 2011000231 CONSIGNACION EBSA M ES DE JULIO DE 2011 94,640,873.00 94,640,873.00 2011/11/30 NBA 2011000327 CONSIGNACION PENDIEN TE POR CONFIRM AR 65,802,880.00 65,802,880.00 28-Dec-11 NBA 2011000364 CONSIGNACION EBSA DEL M ES DE SEPTIEM BRE DE 2011. 60,766,821.00 60,766,821.00 30-Dec-11 NBA 2011000380 CONSIGNACION EBSA DEL M ES DE OCTUBRE DE 2011. 93,394,386.00 93,394,386.00 30-Dec-11 NBA 2011000392 AJUSTE POR M AYOR VALOR CONSIGNADO EN EL BANCO POR LA EBSA POR 927.00 927.00 16-Jan-12 NBA 2012000010 CONSIGNACION EBSA M ES DE NOVIEM BRE DE 20011 57,082,385.00 57,082,385.00 29-Feb-12 NBA 2012000059 CONSIGNACION EBSAM ES DE DICIEM BRE DE 2011. 59,792,750.00 59,792,750.00 21-M ar-12 NBA 2012000060 CONSIGNACION M ES DE ENRO DE 2012 99,260,404.00 99,260,404.00 30-Apr-12 NBA 2012000087 PAGO FACTURACION AP M ES DE FEBRERO DE 2012 50,449,769.00 50,449,769.00 17-M ay-12 NBA 2012000090 PAGO FACTURACION AP M ES DE M ARZO DE 2012 64,806,304.00 64,806,304.00 15-Jun-12 NBA 2012000119 PAGO FACTURACION AP M ES DE ABRIL DE 2012 131,249,801.00 131,249,801.00 31-Jul-12 NBA 2012000172 CONSIGNACIONES POR CONFIRM AR M ES DE JULIO DE 2012 72,758,089.00 72,758,089.00 16-Aug-12 NBA 2012000186 CONSIGNACION EBSA M ES DE JUNIO DE 2011. 64,374,565.00 64,374,565.00 28-Sep-12 NBA 2012000221 CONSIGNACION EBSA M ES DE JULIO DE 2011. 132,282,709.00 132,282,709.00 31-Oct-12 NBA 2012000260 CONSIGNACIONES PENDIENTES DE CONFIRM AR M ES DE OCTUBRE 69,715,319.00 30-Nov-12 NBA 2012000275 PAGO ALUM BRADO PUBLICO DEL M ES DE AGOSTO Y SEPTIEM BRE 2012 81,181,724.00 150,897,043.00 28-Dec-12 NBA 2012000312 PAGO DE IM PUESTO DE ALUM BRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL M ES DE 129,635,157.00 129,635,157.00 31-Jan-13 NBA 2013000042 PAGO ALUM BRADO PUBLICO DEL M ES DE NOVIEM BRE DE 2012 80,202,099.00 80,202,099.00 28-Feb-13 NBA 2013000109 PAGO DEL EM S DE DICIEM BRE ALUM BRADO PUBLICO 76,441,136.00 76,441,136.00 16-M ar-13 NBA 2013000110 PAGO DEL EM S DE DICIEM BRE ALUM BRADO PUBLICO 135,357,151.00 135,357,151.00 30-Apr-13 NBA 2013000173 PAGO ALUM BRADO PUBLICO DEL M ES DE FEBRERO 2013 110,356,376.00 110,356,376.00 31-M ay-13 NBA 2013000194 IM PUESTO DE ALUM BRADO PUBLICO DEL M ES DE M ARZO 101,971,700.00 101,971,700.00 30-Jun-13 NBA 2013000264 PAGO DEL M ES DE ABRIL 2013 132,988,374.00 132,988,374.00 31-Jul-13 NBA 2013000312 ALUM BRADO PUBLICOP DEL M ES DE M AYO 2013 102,902,804.00 102,902,804.00 31-Aug-13 NBA 2013000368 pago alumbrado publico del mes de junio 2013 109,117,229.00 109,117,229.00 30-Sep-13 NBA 2013000383 PAGO ALUM BRADO PUBLICO DEL M ES DE JULIO 2013 99,406,856.00 99,406,856.00 30-Sep-13 NBA 2013000419 CONSIGNACIONES PENDIENTES POR CONFIRM AR SEPTIEM BRE 122,751,778.00 122,751,778.00 31-Oct-13 NBA 2013000425 PAGO ALUM BRADO PUBLICO DEL M ES DE SEPTIEM BRE 2013 95,123,007.00 95,123,007.00 30-Nov-13 NBA 2013000513 PAGO ALUM BRADO PUBLICO DEL M ES DE OCTUBRE 2013 116,471,592.00 116,471,592.00 GIR OS EB SA CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO Y COSERVICIOS S.A. E.S.P. ANEXOS Continuación Fuente Autores. 31-Dec-13 NBA 2013000540 PAGO ALUM BRADO PUBLICO DEL M ES DE NOVIEM BRE 2013 136,237,565.00 136,237,565.00 31-Jan-14 NBA 2014000049 ALUM BRADO PUBLICO DEL M ES DICIEM BRE 2013 129,042,175.00 129,042,175.00 28-Feb-14 NBA 2014000094 ALUM BRADO PUBLICO ENERO 2014 103,469,224.00 103,469,224.00 31-M ar-14 NBA 2014000144 CONSIGNACIONES PENDIENTES POR CONFIRM AR 198,263,275.00 198,263,275.00 19-M ay-14 NBA 2014000242 PAGO ALUM BRADO PUBLICO DEL M ES M ARZO Y ABRIL 2014 114,204,582.00 19-M ay-14 NBA 2014000242 PAGO ALUM BRADO PUBLICO DEL M ES M ARZO Y ABRIL 2014 112,167,432.00 226,372,014.00 27-Jun-14 NBA 2014000254 CONSIGANCIONES PENDIENTES POR CONFRIM AR M ES DE JUNIO 2014. 52,086,257.00 31-Jul-14 NBA 2014000316 PAGO DEL M ES DE M AYO Y JUNIO 2014 100,000,000.00 31-Jul-14 NBA 2014000316 PAGO DEL M ES DE M AYO Y JUNIO 2014 147,028,011.00 299,114,268.00 31-Aug-14 NBA 2014000367 PAGO ALUM BRADO PUBLICO DEL M ES NDE JULIO 2014 124,907,348.00 124,907,348.00 30-Sep-14 NBA 2014000399 CONSIGNACIONES PENDIENTES POR CONFIRM AR 164,715,257.00 164,715,257.00 31-Oct-14 NBA 2014000433 PAGO ALUM BRADO PUBLICO DEL M ES DE SEPTIEM BRE 2014 125,826,291.00 125,826,291.00 30-Nov-14 NBA 2014000454 PAGO ALUM BRADO PUBLICO DEL M ES DE OCTUM RE 124,069,610.00 124,069,610.00 31-Dec-14 NBA 2014000483 PAGO ALUM BRADO PUBLICO DE NOVIEM BRE DE 2014 178,219,466.00 178,219,466.00 31-Jan-15 NBA 2015000015 PAGO ALUM BRADO PUBLICO DEL M ES DE DICIEM BRE 2014 119,198,579.00 119,198,579.00 28-Feb-15 NBA 2015000031 PAGO ALUM BRADO PUBLICO DEL M ES DE ENERO 2015 76,135,839.00 76,135,839.00 22-M ar-15 NBA 2015000072 pago alumbrado publico del mes de febrero 2015 144,812,974.00 144,812,974.00 30-Apr-15 NBA 2015000089 PAGO ALUM BRADO PUBLICO DEL M ES DE M ARZO 2015 83,056,351.00 83,056,351.00 31-M ay-15 NBA 2015000117 FACTURACION M ES DE ABRIL DE 2015 141,268,116.00 141,268,116.00 30-Jun-15 NBA 2015000145 PAGO DEL M ES DE M AYO 2015 108,378,568.00 108,378,568.00 31-Jul-15 NBA 2015000191 CONVENIO RECAUDO IM PUESTO ALUM BRADO PUBLICO DEL M ES DE JULIO 114,945,723.00 114,945,723.00 31-Aug-15 NBA 2015000219 RECAUDO IM PUESTO ALUM BRADO PUBLICO DEL M ES DE JULIO 2015 94,539,725.00 94,539,725.00 30-Sep-15 NBA 2015000247 PAGO ALUM BRADO PUBLICO DEL M ES DE AGOSTO 2015 133,086,403.00 133,086,403.00 30-Oct-15 NBA 2015000271 CONVENIO RECAUDO IM PUESTO ALUM BRADO PUBLICO 109,099,785.00 109,099,785.00 30-Nov-15 NBA 2015000299 PAGO ALUM BRADO PUBLICO 99,613,303.00 99,613,303.00 31-Dec-15 NBA 2015000315 PAGO CONVENIO RECAUDO IM PUESTO ALUM BRADO PUBLICO 146,389,049.00 146,389,049.00 31-Jan-16 NBA 2016000001 VALOR CORRESPONDIENTE AL IM PUESTO DE ALUM BRADO PUBLICO DEL M ES 76,182,341.00 76,182,341.00 29-Feb-16 NBA 2016000030 RECAUDO IM PUESTO ALUM BRADO PUBLICO DEL M ES DE ENERO 2016 90,556,253.00 90,556,253.00 31-M ar-16 NBA 2016000083 PAGO ALUM BRADO PUBLICO 69,835,420.00 69,835,420.00 30-Apr-16 NBA 2016000106 PAGO ALUM BRADO PUBLICO DEL M ES DE M ARZO 2016 77,045,376.00 77,045,376.00 31-M ay-16 NBA 2016000149 CONSIGNACION IM PUESTO ALUM BRADO 336,124,064.00 336,124,064.00 07-Jun-16 NBA 2016000150 CONSIGNACION IM PUESTO ALUM BRADO 219,760,275.00 219,760,275.00 31-Jul-16 NBA 2016000202 PAGO ALUM BRADO PUBLICO DEL M ES DE JUNIO 2016 169,829,120.00 169,829,120.00 7,168,068,017.00 6,891,742,762.00 276,325,255.00 7,168,068,017.00 7,168,068,017.00SUM A S IGUA LES T OT A L CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO Y COSERVICIOS S.A. E.S.P. ANEXOS Anexo AR. Recaudo alumbrado público - Contabilidad Coservicios S.A. E.S.P Fuente Autores F EC H A T IP O N UM ER O C ON C EP T O 11100628 1408102 C R 29051701 C R A C T A S 06-Apr-11 CON 2011010067 CONSIGNACION CAJA Y PTO DE PAGO 6,470,120.00 05-Jan-12 CON 2012000004 CONSIGNACION CAJA Y PTO DE PAGO 29,200,213.00 29,200,213.00 NO 09-M ar-11 RSP 120110309 Recaudado servicios públicos día 09/03/2011 Compañia: 001 COM PA 2,217.00 65,484.00 10-M ar-11 RSP 120110310 Recaudado servicios públicos día 10/03/2011 Compañia: 001 COM PA 9,323.00 14-M ar-11 RSP 120110314 Recaudado servicios públicos día 14/03/2011 Compañia: 001 COM PA 37,786.00 15-M ar-11 RSP 120110315 Recaudado servicios públicos día 15/03/2011 Compañia: 001 COM PA 16,082.00 30-M ar-11 RSP 120110330 Recaudado servicios públicos día 30/03/2011 Compañia: 001 COM PA 76.00 04-Apr-11 RSP 120110404 Recaudado servicios públicos día 04/04/2011 Compañia: 001 COM PA 14,179.00 05-Apr-11 RSP 120110405 Recaudado servicios públicos día 05/04/2011 Compañia: 001 COM PA 6,470,120.00 6,484,299.00 25-Jul-11 RSP 120110725 Recaudado servicios públicos día 25/07/2011 Compañia: 001 COM PA 67.00 67.00 12-Aug-11 RSP 120110812 Recaudado servicios públicos día 12/08/2011 Compañia: 001 COM PA 2,582.00 5,703.00 23-Aug-11 RSP 120110823 Recaudado servicios públicos día 23/08/2011 Compañia: 001 COM PA 3,121.00 21-M ar-13 RSP 120130321 Recaudado servicios públicos día 21/03/2013 Compañia: 001 COM PA 82,818.00 NO 26-Sep-11 RSP 120110926 Recaudado servicios públicos día 26/09/2011 Compañia: 001 COM PA 09.00 09.00 20-Dec-11 RSP 120111220 Recaudado servicios públicos día 20/12/2011 Compañia: 001 COM PA 09.00 09.00 05-M ar-12 RSP 120120305 Recaudado servicios públicos día 05/03/2012 Compañia: 001 COM PA 09.00 09.00 19-Apr-12 RSP 120120419 Recaudado servicios públicos día 19/04/2012 Compañia: 001 COM PA 45,691.00 45,691.00 04-Jun-12 RSP120120604 Recaudado servicios públicos día 04/06/2012 Compañia: 001 COM PA 06.00 06.00 24-Oct-12 RSP 120121024 Recaudado servicios públicos día 24/10/2012 Compañia: 001 COM PA 6,449.00 6,449.00 21-M ar-13 RSP 120130321 Recaudado servicios públicos día 21/03/2013 Compañia: 001 COM PA 250,589.00 250,589.00 22-M ay-13 RSP 120130522 Recaudado servicios públicos día 22/05/2013 Compañia: 001 COM PA 3,839.00 3,839.00 02-Feb-16 RSP 120160202 Recaudado servicios públicos día 02/02/2016 Compañia: 001 COM PA 11,000.00 11,000.00 R EC A UD OS CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO Y COSERVICIOS S.A. E.S.P. ANEXOS Anexo AS. Cheque No. 2799044 Banco AV VILLAS Fuente Soportes Contabilidad-Coservicios S.A. E.S.P CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO Y COSERVICIOS S.A. E.S.P. ANEXOS Anexo AT. Egreso- Municipio de Sogamoso Fuente SYSMAN-Municipio de Sogamoso CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO Y COSERVICIOS S.A. E.S.P. ANEXOS Anexo AU. Acta de ajuste de las actas parciales 1 y 2 de 2011 Fuente Soportes Contabilidad-Coservicios S.A. E.S.P CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO Y COSERVICIOS S.A. E.S.P. ANEXOS Anexo AV. Resumen de tesorería 21 de marzo de 2013 Fuente Soportes Contabilidad-Coservicios S.A. E.S.P CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO Y COSERVICIOS S.A. E.S.P. ANEXOS Anexo AW. Mantenimiento CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO Y COSERVICIOS S.A. E.S.P. ANEXOS Continuación CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO Y COSERVICIOS S.A. E.S.P. ANEXOS Continuación Fuente Autores 30-Nov-14 CDC 2014110250 REGISTRAM OS M ANTENIM IENTO ALUM BRADO PUBLICO NOVIEM BRE/2014. 54,317 54,317.00 31-Dec-14 CDC 2014120279 REGISTRAM OS M ANTENIM IENTO ALUM BRADO PUBLICO DICIEM BRE/2014. 84,759,562 84,759,562 0 84,759,562.00 31-Jan-15 CDC 2015010004 REGISTRAM OS M ANTENIM IENTO ALUM BRADO PUBLICO ENERO 2015. 88,025,302 88,025,302 0 88,025,302.00 28-Feb-15 CDC 2015020033 REGISTRAM OS M ANTENIM IENTO ALUM BRADO PUBLICO FEBRERO 2015. 88,100,276 88,100,496 -220 88,100,276.00 31-M ar-15 CDC 2015030052 REGISTRAM OS M ANTENIM IENTO ALUM BRADO PUBLICO M ARZO DE 2015. 88,661,602 88,663,046 -1,444 88,661,602.00 30-Apr-15 CDC 2015040082 REGISTRAM OS M ANTENIM IENTO ALUM BRADO PUBLICO ABRIL DE 2015. 88,244,003 88,737,073 -493,070 88,244,003.00 31-M ay-15 CDC 2015050095 REGISTRAM OS M ANTENIM IENTO ALUM BRADO PUBLICO M AYO DE 2015. 89,766,134 88,838,536 927,598 89,766,134.00 30-Jun-15 CDC 2015060128 REGISTRAM OS M ANTENIM IENTO ALUM BRADO PUBLICO JUNIO DE 2015. 88,734,125 88,175,690 558,435 88,734,125.00 31-Jul-15 CDC 2015070150 REGISTRAM OS M ANTENIM IENTO ALUM BRADO PUBLICO JULIO DE 2015 Y 87,750,011 87,750,011 0 87,750,011.00 31-Jul-15 CDC 2015070150 REGISTRAM OS M ANTENIM IENTO ALUM BRADO PUBLICO JULIO DE 2015 Y 991,299 00.00 991,299.00 31-Aug-15 CDC 2015080174 REGISTRAM OS M ANTENIM IENTO ALUM BRADO PUBLICO AGOSTO DE 2015. 87,750,011 87,899,603 -149,592 87,750,011.00 30-Sep-15 CDC 2015090195 REGISTRAM OS M ANTENIM IENTO ALUM BRADO PUBLICO SEPTIEM BRE DE 2015. 87,750,011 87,989,865 -239,854 87,750,011.00 31-Oct-15 CDC 2015100224 REGISTRAM OS M ANTENIM IENTO ALUM BRADO PUBLICO OCTUBRE DE 2015 Y 87,945,000 89,482,916 -1,537,916 87,945,000.00 31-Oct-15 CDC 2015100224 REGISTRAM OS M ANTENIM IENTO ALUM BRADO PUBLICO OCTUBRE DE 2015 Y 389,446 389,446.00 30-Nov-15 CDC 2015110237 REGISTRAM OS M ANTENIM IENTO ALUM BRADO PUBLICO NOVIEM BRE DE 2015 Y 89,601,340 89,601,340 0 89,601,340.00 30-Nov-15 CDC 2015110237 REGISTRAM OS M ANTENIM IENTO ALUM BRADO PUBLICO NOVIEM BRE DE 2015 Y 1,537,916 1,537,916.00 30-Dec-15 CDC 2015120309 REGISTRAM OS M ANTENIM IENTO ALUM BRADO PUBLICO DICIEM BRE 2015 89,769,447 89,769,447 0 89,769,447.00 29-Jan-16 CDC 2016010007 REGISTRAM OS M ANTENIM IENTO ALUM BRADO PUBLICO ENERO 2016 89,856,962 89,856,962 0 89,856,962.00 29-Feb-16 CDC 2016020031 REGISTRAM OS M ANTENIM IENTO ALUM BRADO PUBLICO FEBRERO 2016 89,884,351 89,884,351 0 89,884,351.00 31-M ar-16 CDC 2016030045 REGISTRAM OS M ANTENIM IENTO ALUM BRADO PUBLICO M ARZO 2016. 89,884,351 89,944,051 -59,700 89,884,351.00 30-Apr-16 CDC 2016040080 REGISTRAM OS AJUSTE M ANTENIM IENTO ALUM BRADO PUBLICO M ARZO 2016 Y 99,700 99,700 99,700.00 30-Apr-16 CDC 2016040080 REGISTRAM OS AJUSTE M ANTENIM IENTO ALUM BRADO PUBLICO M ARZO 2016 Y 90,089,535 90,089,535 0 90,089,535.00 31-M ay-16 CDC 2016050108 REGISTRAM OS 90,248,032 90,248,032 0 90,248,032.00 30-Jun-16 CDC 2016060117 REGISTRAM OS M ANTENIM IENTO ALUM BRADO PUBLICO M ES DE JUNIO DE 2016 90,384,713 90,834,713 -450,000 90,384,713.00 31-Jul-16 CDC 2016070144 REGISTRAM OS M ANTENIM IENTO ALUM BRADO PUBLICO M ES DE JULIO DE 2016 0 56 ,3 4 5,8 8 3 5,4 8 7,3 9 1,8 4 9 5,4 3 6 ,0 9 9 ,4 0 4 - 3 8 ,12 1,6 6 4 5,4 8 7,4 4 5,8 4 9 56 ,3 4 5,8 8 3SU M A CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO Y COSERVICIOS S.A. E.S.P. ANEXOS Anexo AX. CDC 2015000231(Nota de contabilidad)-Municipio de Sogamoso Fuente SYMAN – Municipio de Sogamoso CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO Y COSERVICIOS S.A. E.S.P. ANEXOS Anexo AY. Cuadro de mantenimiento diferencias- Coservicios S.A E.S.P FECHA CDC CONCEPTO ACTAS CONTABILIDAD DIFERENCIA 2011/08/31 2011080257 REGISTRAMOS MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO AGOSTO $78,171,196 $78,117,196 $54,000 2011/12/31 2011120383 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DICIEMBRE-2011 $78,686,516 $78,386,516 $300,000 2012/12/31 2012120392 CAUSAMOS MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO NOV Y DIC 2012 $163,075,374 $163,340,482 -$265,108 2013/11/30 2013110317 REGISTRAMOS MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO DE NOVIEMBRE/2013 $81,315,919 $81,371,661 -$55,742 2013/12/31 2013120346 REGISTRAMOS MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO DE DICIEMBRE 2013 $81,271,824 $81,371,661 -$99,837 2014/02/28 2014020034 REGISTRAMOS MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO DE FEBRERO DE 2014 $82,953,323 $81,371,661 $1,581,662 2014/03/31 2014030062 REGISTRAMOS MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO DE MARZO DE 2014 $82,923,068 $81,371,661 $1,551,407 2014/04/30 2014040084 AJUSTAMOS MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO ENERO 2014 $0 $120,687 -$120,687 2014/04/30 2014040085 REGISTRAMOS MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO ABRIL DE 2014 $83,069,404 $81,371,661 $1,697,743 2016/03/31 2016030045 REGISTRAMOS MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO MARZO 2016. $89,944,051 $89,884,351 $59,700 2016/04/30 2016040080 REGISTRAMOS AJUSTE MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO MARZO 2016 Y $0 $99,700 -$99,700 2016/06/30 2016060117 REGISTRAMOS MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO MES DE JUNIO DE 2016 $90,834,713 $90,384,713 $450,000 AJUSTE CONTABLE $5,053,438 Fuente Autores CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO Y COSERVICIOS S.A. E.S.P. ANEXOS Anexo AZ. Cuadro detallado de expansión y repotenciación Fuente Datos suministrados por la dirección de alumbrado público-Autores M ES VA LOR T OT A L SUB T OT A LES P A R T ID A C ON T A B LE VA LOR D EL C ON T R A T O C ON T A B ILIZ A D O D IF ER EN C IA S C ON T R A T IST A OB SER VA C ION ES 3,906,793 3,906,793 Fue imposible evidenciar el valor del contrato en 7,469,783 7,469,783 Fue imposible evidenciar elvalor del contrato en contabilidad 1,635,003 1,635,003 Fue imposible evidenciar el valor del contrato en 334,763 334,763 Fue imposible evidenciar el valor del contrato en 62,023,124 75400771 62,023,124 54,948,852 7,074,272 ROY ALPHA S.A Contrato 2015-0018. Se registron salida con tercero Alavarado Mesa Luis Alfonso. Interfaz No.2015050007 55,888,800 75400771 55,888,800 55,888,800 0 DIMEL INGENIERIA S.A Contrato 2015-0023.Se registron salida con tercero Alavarado Mesa Luis Alfonso. Interfaz No. 2015070016 75400771 58,257,416 CONTRATO 2015- 0031. Tercero Lozano y Vargas LTDA, Primer pago del contrato 29051701 26,843,224 Ultimo pago del contrato 47,386,000 75400771 47,386,000 47,386,000 0 DOOR SOLUTIONS S.A.S Contrato 2015-121. Se registron salida con tercero Alavarado Mesa Luis Alfonso. Interfaz No. 2015090024 68,424,839 15180801 68,424,839 68,424,839 ROY ALPHA S.A Contrato 2015-0124 .Sregistro entrada por interfaz No. 201500008, pero no se evidencia la salida 24,023,600 75400771 24,023,600 DOOR SOLUTI Contrato 2015-0123.Se registron salida con tercero Alavarado Mesa Luis Alfonso. 458,358 43,848,000 2,299,557 2,299,557 Fue imposible evidenciar el valor del contrato en contabilidad 2,532,431 2,532,431 Fue imposible evidenciar el valor del contrato en 8,926,186 8,926,186 Fue imposible evidenciar el valor del contrato en TOTAL 415,549,633 415,549,633 415,549,633 356,055,489 8,366,028 PROYECTO DE EXPANSION Y REPOTENCIACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO Junio de 2015 Obras civiles para la para la subterranizacion del alumbrado público en el centro de la ciudad 2,393 Contrato 2015-0120 Se registron salida con tercero Alavarado Mesa Luis Alfonso. Interfaz No.2015100021 ROY ALPHA S.A 69,619,321 Septiembr e de 2015 LOZANO Y VARGAS LTDA 75400771 Compra de materiales para el proyecto de subterranizacion del alumbrado público con luminarias LED; calle 11 entre 12 y 13, calle 14 Entre 10 y 11, Calles 10 y 11 entre 13A Y 14, Carreras 13A entre 9 y 10 avenida el sol entre carrera 11 y calle 11 costado sur. 45,595,721 1,289,363 85,103,033 45,595,721 Suministro de materiales (Poste) para el proyecto de subterranizacion del alumbrado público con luminarias led 13,758,174 Octubre de 2015 OB JET O Marzo de 2015 13,346,342 115,810,839 Agosto de 2015 85,103,033 203,014,957 Compra de materiales para el proyecto de subterranizacion del alumbrado público con luminarias LED; Calles 11 Y 12 Entre Carreras 10 Y 11 Compra de materiales para el proyecto de subterranizacion del alumbrado público con luminarias LED;Calles 11 Y 12 Entre Carreras 10 Y 11 Iluminacion Urbanizacion El trebol carrera 13 con Calle 2 Iluminacion Urbanizacion Sueño Real Carrera 19 8-78 Orilla rio Monquira desde pte capitancitos Suministro de materiales para la subterranizacion del alumbrado con luminarias led en el centro de la ciudad Parque del sur Compra de materiales (poste) para el proyecto de subterranizacion del alumbrado público con luminarias LED; : calle 11 entre 12 y 13, calle 14 Entre 10 y 11, Calles 10 y 11 entre 13A Y 14, Carreras 13A entre 9 y 10 avenida el sol entre carrera 11 y calle 11 costado sur Calle 64 entre 9 y 10ª Urbanización Villa Jireh (Carrera 10B Entre