Trabajo N6 - Blanca Rosa Jorquera Gutiérrez

Vista previa del material en texto

Trabajo N°6: Proceso de compras y pago de proveedores
Nombre: Marcelo Zamorano
1. Solicitud de cotización: Antes de realizar una compra, se debe realizar una solicitud de cotización a los proveedores para obtener información sobre los precios y las condiciones de venta.
2. Selección del proveedor: Una vez recibidas las cotizaciones, se debe seleccionar al proveedor que ofrezca la mejor relación calidad-precio.
3. Generación de la orden de compra: Se debe generar una orden de compra para formalizar la compra y establecer los términos y condiciones de la misma.
4. Recepción de la mercancía: Cuando la mercancía llega al almacén o establecimiento de la empresa, se debe verificar que la cantidad y calidad de los productos sean los solicitados.
5. Registro de la factura: Una vez recibida la mercancía, se debe registrar la factura correspondiente en el sistema contable.
6. Aprobación de la factura: La factura debe ser aprobada por el departamento correspondiente antes de ser procesada para el pago.
7. Procesamiento del pago: Se debe proceder con el pago de la factura a través de la forma de pago acordada con el proveedor.
8. Conciliación bancaria: Se debe realizar la conciliación bancaria para verificar que los pagos realizados a proveedores se han registrado correctamente en el sistema contable.