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Cuenta 1104 Bancos Fecha Referencia Debe Haber Apertura 130,000.00$ -$ 1 -$ 10,000.00$ 3 -$ 2,900.00$ 4 -$ 3,480.00$ 7 41,760.00$ -$ 9 -$ 2,900.00$ 11 13,920.00$ -$ 12 41,760.00$ -$ 13 -$ 8,853.12$ Saldo 227,440.00$ 28,133.12$ 199,306.88$ Cuenta 1106 Clientes Fecha Referencia Debe Haber Apertura 120,000.00$ -$ 4 27,840.00$ -$ 8 -$ 5,568.00$ 11 -$ 13,920.00$ 12 13,920.00$ -$ Saldo 161,760.00$ 19,488.00$ 142,272.00$ Cuenta 1109 Deudores diversos Fecha Referencia Debe Haber 1 10,000.00$ -$ 6 -$ 1,740.00$ 10 -$ 3,248.00$ Saldo 10,000.00$ 4,988.00$ 5,012.00$ Cuenta 1111 IVA acreditable Fecha Referencia Debe Haber 3 400.00$ -$ 4 480.00$ -$ 6 240.00$ -$ 9 400.00$ -$ 10 448.00$ -$ 13 1,221.12$ -$ Saldo 3,189.12$ Cuenta 1141 Almacén BICICLETAS DE MÉXICO S.A. DE C.V., Libro Mayor Fecha Referencia Debe Haber Apertura 200,000.00$ -$ 2 -$ 80,000.00$ 5 6,000.00$ -$ 10 -$ 50,000.00$ 14 38,000.00$ -$ Saldo 244,000.00$ 130,000.00$ 114,000.00$ Cuenta 2101 Provedores Fecha Referencia Debe Haber Apertura -$ 200,000.00$ Saldo -$ 200,000.00$ Cuenta 2102 Acreedores Fecha Referencia Debe Haber Apertura -$ 50,000.00$ Saldo Cuenta 2106 IVA causado Fecha Referencia Debe Haber 7 -$ 5,760.00$ 11 -$ 1,920.00$ 12 -$ 5,760.00$ Saldo 13,440.00$ Cuenta 2107 IVA pendiente de causar Fecha Referencia Debe Haber 4 -$ 3,840.00$ 8 768.00$ -$ 11 1,920.00$ -$ 12 -$ 1,920.00$ Saldo 2,688.00$ 5,760.00$ 3,072.00$ Cuenta 3101 Capital Social Fecha Referencia Debe Haber Apertura -$ 200,000.00$ Saldo -$ 200,000.00$ Cuenta VA04 Fecha Referencia Debe Haber 2 80,000.00$ -$ 4A -$ 20,000.00$ 5 -$ 6,000.00$ 7 -$ 30,000.00$ 8 4,000.00$ -$ Mercancías en consignación 10 50,000.00$ -$ 12 -$ 40,000.00$ Saldo 134,000.00$ 96,000.00$ 14 38,000.00$ 38,000.00$ Cuenta VA04.1Costo de Ventas merc. consignación Fecha Referencia Debe Haber 3 2,500.00$ -$ 4 -$ 24,000.00$ 4A 20,000.00$ -$ 4 3,000.00$ -$ 6 1,500.00$ -$ 7 -$ 36,000.00$ 7 30,000.00$ -$ 8 4,800.00$ -$ 8 -$ 4,000.00$ 9 2,500.00$ -$ 10 2,800.00$ -$ 12 -$ 48,000.00$ 12 40,000.00$ -$ 13 7,632.00$ -$ 15 112,000.00$ 114,732.00$ Saldo 226,732.00$ 226,732.00$ Cuenta 515 Costo de Ventas Fecha Referencia Debe Haber 15 90,000.00$ 4,000.00$ 90,000.00$ 4,000.00$ Saldo 86,000.00$
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