EJERCICIO DE CONCILIACION BANCARIA

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EJERCICIO DE CONCILIACIÓN BANCARIA.
San Carlos, mayo de 2022.
	
	 
	BANCO AZUL
	
	
	
	
	 
	CONCILIACION BANCARIA
	
	
	
	
	 
	MES: ABRIL 218
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	LIBRO
	BANCO
	 
	CONCEPTO
	DEBE
	HABER
	DEBE
	HABER
	 
	Saldo al 30 de abril
	5.499,50
	 
	 
	1258,56
	 
	Cheques en tránsito:
	 
	 
	 
	 
	 
	# 98762
	 
	
	 64,60
	 
	 
	# 98765
	 
	 
	 629,00
	 
	 
	# 98769
	 
	 
	 124,10
	 
	 
	 
	Depósitos en tránsito:
	 
	 
	 
	 
	 
	# 46007
	 
	 
	 
	 312,80
	 
	#460011
	 
	 
	 
	 239,70
	 
	Notas de debito
	 
	 
	 
	 
	 
	Cheque devuelto
	 
	 255,00
	 
	 
	 
	Estado de cuenta
	 
	 5,00
	 
	 
	 
	Mantenimiento de cuenta
	 
	 6,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Errores de la empresa:
	 
	 
	 
	 
	 
	Deposito 35786 error en cifras
	 
	 1088,00
	 
	 
	 
	Deposito 35786 registrado correctamente
	 108,80
	 
	 
	 
	 
	Cheque # 98767 error en cifras
	 224,40
	 
	 
	 
	 
	Cheque # 98767 registrado correctamente
	 
	22,44
	 
	 
	 
	Deposito 36789 otro banco
	 
	 277,10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Errores de banco:
	 
	 
	 
	 
	 
	Deposito 35793 error en cifras 
	 
	 
	243,10
	 
	 
	deposito 35793 registrado correctamente
	 
	 
	 
	2431,00
	 
	cheque 98764 error en cifras 
	 
	 
	 
	969,00
	 
	cheque 98764 registrado correctamente
	 
	 
	96,90
	 
	 
	cheque 98252 no perteneciente a la cuenta
	 
	 
	 
	125,80
	 
	SALDOS TOTALES
	5832,70
	1653,54
	1157,70
	5336,86
	 
	SALDO CORRECTO AJUSTADO
	 
	4179,16
	4179,16
	 
	 
	TOTAL
	5832,70
	5832,70
	5336,86
	5336,86
EJERCICIO DE CONCILIACIÓN BANCARIA
.
 
San Carlos, mayo de 2022
.
 
 
 
 
BANCO AZUL
 
 
 
 
 
 
 
CONCILIACION 
BANCARIA
 
 
 
 
 
 
 
MES: ABRIL 218
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIBRO
 
BANCO
 
 
 
CONCEPTO
 
DEBE
 
HABER
 
DEBE
 
HABER
 
 
 
Saldo al 30 de abril
 
5.499,
50
 
 
 
 
 
1258,56
 
 
 
Cheques en tránsito:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
# 98762
 
 
 
 
 
64,
60
 
 
 
 
 
# 98765
 
 
 
 
 
 
629,
00
 
 
 
 
 
# 98769
 
 
 
 
 
 
124,
10
 
 
 
 
 
 
 
Depósitos en tránsito:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
# 46007
 
 
 
 
 
 
 
 
312,
80
 
 
 
#460011
 
 
 
 
 
 
 
 
239,
70
 
 
 
Notas de debito
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cheque devuelto
 
 
 
 
255,
00
 
 
 
 
 
 
 
Estado de cuenta
 
 
 
 
5,
00
 
 
 
 
 
 
 
Mantenimiento de cuenta
 
 
 
 
6,
00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Errores de la empresa:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deposito 35786 error en cifras
 
 
 
 
1088,
00
 
 
 
 
 
 
 
Deposito 35786 registrado correctamente
 
 
108,
80
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cheque # 98767 error en cifras
 
 
224,
40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cheque # 98767 registrado 
correctamente
 
 
 
22,44
 
 
 
 
 
 
 
Deposito 36789 otro banco
 
 
 
 
277,
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Errores de banco:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deposito 35793 error en cifras 
 
 
 
 
 
243,
10
 
 
 
 
 
deposito 35793 registrado 
correctamente
 
 
 
 
 
 
 
2431,
00
 
 
 
cheque 98764 error en cifras 
 
 
 
 
 
 
 
969,
00
 
EJERCICIO DE CONCILIACIÓN BANCARIA. 
San Carlos, mayo de 2022. 
 BANCO AZUL 
 
 
 CONCILIACION BANCARIA 
 
 
 MES: ABRIL 218 
 
 
 
 
 LIBRO BANCO 
 CONCEPTO DEBE HABER DEBE HABER 
 Saldo al 30 de abril 5.499,50 1258,56 
 Cheques en tránsito: 
 # 98762 
 
64,60 
 # 98765 
 
629,00 
 # 98769 
 
124,10 
 Depósitos en tránsito: 
 # 46007 
 
312,80 
 #460011 
 
239,70 
 Notas de debito 
 Cheque devuelto 
 
255,00 
 Estado de cuenta 
 
5,00 
 Mantenimiento de cuenta 
 
6,00 
 
 Errores de la empresa: 
 Deposito 35786 error en cifras 
 
1088,00 
 
Deposito 35786 registrado correctamente 
 108,80 
 Cheque # 98767 error en cifras 224,40 
 
Cheque # 98767 registrado 
correctamente 
 22,44 
 Deposito 36789 otro banco 
 
277,10 
 
 Errores de banco: 
 Deposito 35793 error en cifras 243,10 
 
deposito 35793 registrado correctamente 
 2431,00 
 cheque 98764 error en cifras 969,00