-Estados-de-Cuenta-CUAAD-Octubre-2016

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BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER 
Av. Paseo de la Reforma 510. Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc; C.P. 06600, México, D.F. R.F.C. BBA830831LJ2 
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CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
Fecha de Corte 31/10/2016
No. de Cuenta 0155748860
No. de Cliente 72940319
R.F.C. UGU250907MH5
No. Cuenta CLABE 012320001557488606
Periodo DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016
GOBIERNO JALISCOSUCURSAL : 0687
GUADALAJARA
6693820
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, (CUAAD CTA. CONC.)
JAL MEXICO
CALZ INDEPENDENCIA EXTREMO NTE 5075
HUENTITAN EL BAJO
AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX 
JA
CP 44250
GUADALAJARA
Información Financiera MONEDA NACIONAL
Rendimiento
Saldo Promedio 8,674.54
Días del Periodo 31
Tasa Bruta Anual % 0.000
Saldo Promedio Gravable 0.00
Intereses A Favor (+) 0.00
ISR Retenido (-) 0.00
Comisiones de la Cuenta
Cheques pagados 0 0.00
Manejo de Cuenta 0.00
Anualidad 0.00
Operaciones 0 0.00
Total Comisiones 0.00
Cargos Objetados 0 0.00
Abonos objetados 0 0.00
 Comportamiento
Saldo de Liquidación Inicial 0.00
Saldo de Operación Inicial 0.00
Retiros / Cargos (-) 18 8,156,633.90
Saldo Final (+) 0.00
Saldo de Operación Final 0.00
8,156,633.90Depósitos / Abonos (+) 111
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: 0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones) 
Contrato Producto Tasa de 
Interes 
GAT 
Nominal 
GAT 
Real 
Total de 
comisiones
Antes de Impuestos
Detalle de Movimientos Realizados
FECHA
CARGOS ABONOS
SALDO
COD. DESCRIPCION REFERENCIAOPER LIQ OPERACION LIQUIDACION
03/OCT 03/OCT W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 18,581.02
D6936251 CUAAD BOLSA 5919826 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184
03/OCT 03/OCT W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1,133,079.54
D6936062 CUAAD BOLSA 5025006 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184
03/OCT 03/OCT W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 12,010.00
D6936257 CUAAD BOLSA 5155768 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184
Estado de Cuenta
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No. de Cuenta
No. de Cliente
0155748860
72940319
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
LIQUIDACIONOPERACION
SALDO
ABONOSCARGOSCOD. DESCRIPCIONLIQOPER
FECHA
03/OCT 03/OCT W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 106,420.54
D6936274 CUAAD BOLSA 5986718 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184
03/OCT 03/OCT T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 99,992.00
9265336D6936476 CUAAD Bolsa 5584843 Ref. 005105664 014
03/OCT 03/OCT T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 179,784.53
9265332D6936367 CUAAD Bolsa 5016748 Ref. 005105666 014
03/OCT 03/OCT N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS 1,549,867.63
CUENTA: 0193268470 BNET Ref. 0055147002
04/OCT 04/OCT W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 17,487.00
D6953245 CUAAD BOLSA 6389712 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184
04/OCT 04/OCT W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 59,868.00
D6953248 CUAAD BOLSA 5986718 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184
04/OCT 04/OCT N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS 77,355.00
CUENTA: 0193268470 BNET Ref. 0030749007
05/OCT 05/OCT T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 13,706.89
694877351FC PAGO A FIDEICOMISARIO Ref. 493252725 072
05/OCT 05/OCT T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 10,537.60
694877451FC PAGO A FIDEICOMISARIO Ref. 493252736 072
05/OCT 05/OCT T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 1,500.00
694877551FC PAGO A FIDEICOMISARIO Ref. 493252740 072
05/OCT 05/OCT T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 2,747.00
694877651FC PAGO A FIDEICOMISARIO Ref. 493252751 072
05/OCT 05/OCT T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 3,600.00
694877751FC PAGO A FIDEICOMISARIO Ref. 493252762 072
05/OCT 05/OCT T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 12,363.55
694877851FC PAGO A FIDEICOMISARIO Ref. 493252773 072
05/OCT 05/OCT N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS 44,455.04
CUENTA: 0193268470 BNET Ref. 0003767004
05/OCT 05/OCT U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO 30,000.00
POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000
05/OCT 05/OCT U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO 30,000.00
POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000
05/OCT 05/OCT U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO 25,000.00
POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000
05/OCT 05/OCT U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO 17,431.00
POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000
05/OCT 05/OCT U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO 10,000.00
POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000
05/OCT 05/OCT U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO 7,569.00
POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000
05/OCT 05/OCT U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO 1,660.00
POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000
05/OCT 05/OCT U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO 10,228.00
POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000
05/OCT 05/OCT U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO 7,266.00
POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000
05/OCT 05/OCT U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO 3,000.00
POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000
05/OCT 05/OCT U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO 7,266.00
POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000
05/OCT 05/OCT U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO 3,000.00
POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000
Estado de Cuenta
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Av. Paseo de la Reforma 510. Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc; C.P. 06600, México, D.F. R.F.C. BBA830831LJ2 
No. de Cuenta
No. de Cliente
0155748860
72940319
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
LIQUIDACIONOPERACION
SALDO
ABONOSCARGOSCOD. DESCRIPCIONLIQOPER
FECHA
05/OCT 05/OCT U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO 26,788.80
POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000
05/OCT 05/OCT U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO 3,000.00
POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000
05/OCT 05/OCT U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO 15,000.00
POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000
05/OCT 05/OCT U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO 39,998.77
POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000
05/OCT 05/OCT U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO 6,136.12
POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000
05/OCT 05/OCT N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS 243,343.69
CUENTA: 0193268470 BNET Ref. 0057675009
07/OCT 07/OCT W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 46,500.00
D7020380 CUAAD BOLSA 5919826 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184
07/OCT 07/OCT W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 45,000.00
D7013286 CUAAD BOLSA 5948432 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184
07/OCT 07/OCT W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 23,310.00
D7019740 CUAAD BOLSA 5986718 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184
07/OCT 07/OCT W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 114,000.07
D7020548 CUAAD BOLSA 5600531 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184
07/OCT 07/OCT W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 19,488.00
D7020635 CUAAD BOLSA 6046040 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184
07/OCT 07/OCT N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS 248,298.07
CUENTA: 0193268470 BNET Ref. 0085038003
10/OCT 10/OCT W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 302,995.94
D6967912 CUAAD BOLSA 5025006 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184
10/OCT 10/OCT W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 13,356.43
D7035377 CUAAD BOLSA 5155768 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184
10/OCT 10/OCT W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1,500.00
D7035419 CUAAD BOLSA 5986718 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184
10/OCT 10/OCT W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 4,568.97
D7035477 CUAAD BOLSA 6230664 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184
10/OCT 10/OCT W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 32,235.00
D7035532 CUAAD BOLSA 5908445 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184
10/OCT 10/OCT T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 173,331.61
6021945D7033628 CUAAD Bolsa 5016748 Ref. 005090493 014
10/OCT 10/OCT T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 236,601.72
6021948D7033698 CUAAD Bolsa 5584843 Ref. 005090494 014
10/OCT 10/OCT T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 10,540.00
6021951D7033726 CUAAD Bolsa 5042044 Ref. 005090509 014
10/OCT 10/OCT N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS 775,129.67
CUENTA: 0193268470 BNET Ref. 0087361003
11/OCT 11/OCT T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 589.78
706336351FC PAGO A FIDEICOMISARIO Ref. 494861992 072
11/OCT 11/OCT T09 TEF RECIBIDOBANORTE/IXE 1 2,527.20
706336451FC PAGO A FIDEICOMISARIO Ref. 494862003 072
11/OCT 11/OCT T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 14,999.70
706336551FC PAGO A FIDEICOMISARIO Ref. 494862014 072
11/OCT 11/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 4,500.00
0111016DOC 6981531 BECARIO OCTUBRE 20 Ref. 002023414 014
11/OCT 11/OCT N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS 13,616.68
CUENTA: 0193268470 BNET Ref. 0053377003
Estado de Cuenta
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No. de Cuenta
No. de Cliente
0155748860
72940319
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
LIQUIDACIONOPERACION
SALDO
ABONOSCARGOSCOD. DESCRIPCIONLIQOPER
FECHA
14/OCT 14/OCT T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 6,501.00
713639451FC PAGO A FIDEICOMISARIO Ref. 496764382 072
14/OCT 14/OCT N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS 6,501.00
CUENTA: 0193268470 BNET Ref. 0047437003
18/OCT 18/OCT T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 21,293.00
720581551FC PAGO A FIDEICOMISARIO Ref. 497589833 072
18/OCT 18/OCT W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 516,239.39
D7080835 CUAAD BOLSA 5025006 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184
18/OCT 18/OCT W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 34,764.44
D7083956 CUAAD BOLSA 5986718 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184
18/OCT 18/OCT W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 10,000.00
D7083988 CUAAD BOLSA 6230664 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184
18/OCT 18/OCT W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 447.00
D7084041 CUAAD BOLSA 5908445 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184
18/OCT 18/OCT W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2,000.00
D7084079 CUAAD BOLSA 6389712 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184
18/OCT 18/OCT W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 74,826.22
D7084136 CUAAD BOLSA 5155768 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184
18/OCT 18/OCT T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 10,184.59
8639412D7084642 CUAAD Bolsa 5584843 Ref. 005050650 014
18/OCT 18/OCT T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 211,878.25
8639422D7084650 CUAAD Bolsa 5016748 Ref. 005050653 014
18/OCT 18/OCT T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8,300.00
8639417D7084646 CUAAD Bolsa 5042044 Ref. 005050654 014
18/OCT 18/OCT N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS 889,932.89
CUENTA: 0193268470 BNET Ref. 0056166003
19/OCT 19/OCT U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO 30,000.00
POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000
19/OCT 19/OCT U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO 40,000.00
POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000
19/OCT 19/OCT U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO 4,995.90
POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000
19/OCT 19/OCT U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO 20,000.00
POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000
19/OCT 19/OCT U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO 40,000.00
POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000
19/OCT 19/OCT U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO 40,000.00
POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000
19/OCT 19/OCT U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO 40,000.00
POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000
19/OCT 19/OCT U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO 10,000.00
POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000
19/OCT 19/OCT U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO 4,990.00
POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000
19/OCT 19/OCT N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS 229,985.90
CUENTA: 0193268470 BNET Ref. 0011266002
19/OCT 19/OCT W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1,116.09
D7175524 CUAAD BOLSA 5919826 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184
19/OCT 19/OCT W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 82,012.00
D7175462 CUAAD BOLSA 5906702 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184
19/OCT 19/OCT W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 6,648.48
D7175572 CUAAD BOLSA 5948432 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184
Estado de Cuenta
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Av. Paseo de la Reforma 510. Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc; C.P. 06600, México, D.F. R.F.C. BBA830831LJ2 
No. de Cuenta
No. de Cliente
0155748860
72940319
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
LIQUIDACIONOPERACION
SALDO
ABONOSCARGOSCOD. DESCRIPCIONLIQOPER
FECHA
19/OCT 19/OCT W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 127,303.00
D7175729 CUAAD BOLSA 5908445 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184
19/OCT 19/OCT W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 22,872.98
D7175823 CUAAD BOLSA 6389712 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184
19/OCT 19/OCT W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 51,768.96
D7176123 CUAAD BOLSA 5986718 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184
19/OCT 19/OCT N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS 291,721.51
CUENTA: 0193268470 BNET Ref. 0039809004
24/OCT 24/OCT W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 494,343.19
D7173369 CUAAD BOLSA 5025006 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184
24/OCT 24/OCT W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5,522.00
D7207037 CUAAD BOLSA 6143989 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184
24/OCT 24/OCT W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 44,458.21
D7207266 CUAAD BOLSA 5948432 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184
24/OCT 24/OCT W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 105,898.74
D7209159 CUAAD BOLSA 5986718 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184
24/OCT 24/OCT W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 7,781.34
D7209322 CUAAD BOLSA 6046040 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184
24/OCT 24/OCT W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 9,338.94
D7209463 CUAAD BOLSA 6230664 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184
24/OCT 24/OCT W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 24,396.49
D7209781 CUAAD BOLSA 5908445 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184
24/OCT 24/OCT W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5,011.20
D7209869 CUAAD BOLSA 6389712 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184
24/OCT 24/OCT W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 45,228.78
D7210015 CUAAD BOLSA 5155768 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184
24/OCT 24/OCT T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 18,115.64
9892298D7211214 CUAAD Bolsa 5584843 Ref. 005066471 014
24/OCT 24/OCT T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 412,242.17
9892296D7210896 CUAAD Bolsa 5016748 Ref. 005066473 014
24/OCT 24/OCT N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS 1,172,336.70
CUENTA: 0193268470 BNET Ref. 0038343003
25/OCT 25/OCT W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5,874.24
D7221046 CUAAD BOLSA 6046040 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184
25/OCT 25/OCT W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 14,950.00
D7221049 CUAAD BOLSA 5908445 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184
25/OCT 25/OCT W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 4,837.20
D7221057 CUAAD BOLSA 5906702 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184
25/OCT 25/OCT W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 43,986.32 69,647.76 69,647.76
D7221063 CUAAD BOLSA 5155768 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184
26/OCT 26/OCT T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 3,883.00
735836251FC PAGO A FIDEICOMISARIO Ref. 499706143 072
26/OCT 26/OCT W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 140,682.24
D7229369 CUAAD BOLSA 5986718 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184
26/OCT 26/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 14,950.00 199,263.00 199,263.00
0261016SOLICITUD 7052130 Ref. 002095227 014
27/OCT 27/OCT T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 3,000.00
739639751FC PAGO A FIDEICOMISARIO Ref. 500194430 072
27/OCT 27/OCT T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 14,866.03
739639851FC PAGO A FIDEICOMISARIO Ref. 500194441 072
27/OCT 27/OCT T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 2,017.99
739639951FC PAGO A FIDEICOMISARIO Ref. 500194452 072
Estado de Cuenta
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LIQUIDACIONOPERACION
SALDO
ABONOSCARGOSCOD. DESCRIPCIONLIQOPER
FECHA
27/OCT 27/OCT T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 173.88
739640051FC PAGO A FIDEICOMISARIO Ref. 500194463 072
27/OCT 27/OCT T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 510.30
739640151FC PAGO A FIDEICOMISARIO Ref. 500194474 072
27/OCT 27/OCT T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 891.40
739640251FC PAGO A FIDEICOMISARIO Ref. 500194485 072
27/OCT 27/OCT U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO 1,048,288.75
POR CTA. DEL CTO. F/000434647-000000
27/OCT 27/OCT N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS 1,269,011.35
CUENTA: 0193268470 BNET Ref. 0077591009
28/OCT 28/OCT W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5,000.00
D7246470 CUAAD BOLSA 5906702 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184
28/OCT 28/OCT W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 3,800.00
D7246509 CUAAD BOLSA 6046040 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184
28/OCT 28/OCT W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 128,761.00
D7246534 CUAAD BOLSA 5600531 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184
28/OCT 28/OCTW42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 61,477.24
D7246607 CUAAD BOLSA 5155768 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184
28/OCT 28/OCT W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 9,048.00
D7246669 CUAAD BOLSA 5908445 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184
28/OCT 28/OCT W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 11,553.00
D7246749 CUAAD BOLSA 6230664 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184
28/OCT 28/OCT W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 97,045.05
D7246956 CUAAD BOLSA 5986718 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184
28/OCT 28/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 9,048.00
0281016RECURSOS CONCURRENTES Ref. 002101236 014
28/OCT 28/OCT N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS 307,636.29
CUENTA: 0193268470 BNET Ref. 0009351014
31/OCT 31/OCT T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 3,745.00
746190851FC PAGO A FIDEICOMISARIO Ref. 502057395 072
31/OCT 31/OCT W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 817,606.34
D7217749 CUAAD BOLSA 5025006 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184
31/OCT 31/OCT W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 19,031.45
D7251450 CUAAD BOLSA 6143989 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184
31/OCT 31/OCT W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 12,800.00
D7251515 CUAAD BOLSA 5948432 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184
31/OCT 31/OCT W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 92,800.00
D7251561 CUAAD BOLSA 6389712 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184
31/OCT 31/OCT W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 47,170.00
D7251845 CUAAD BOLSA 6046040 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184
31/OCT 31/OCT T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 15,791.69
7381735D7255007 CUAAD Bolsa 5584843 Ref. 005123771 014
31/OCT 31/OCT N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS 1,008,944.48
CUENTA: 0193268470 BNET Ref. 0045302003
 Total de Movimientos
 TOTAL IMPORTE CARGOS 8,156,633.90 TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS 18
TOTAL IMPORTE ABONOS 8,156,633.90 TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS 111
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Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período
Concepto Cantidad Porcentaje Columna
Saldo Inicial 0.00 0.00 % A
Depósitos / Abonos (+) 8,156,633.90 100.00 % B
Comisiones (-) 0.00 0.00 % C
Intereses a favor (+) 0.00 0.00 % D
Retiros efectivo (-) 0.00 0.00 % E
Otros cargos (-) -8,156,633.90 -100.00 % F
Saldo Final 0.00 0.00 % G
( - )
( + )
100 %
A
B
C D E F G
Nota : 
 
Otros cargos : 
En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole 
relacionarse porcentualmente con las demás. 
Ver detalle de movimientos 
 
 
Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de 
Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: 
https://www.bancomer.com
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Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en 
la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin 
costo al 01 800 226 26 63
Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea 
Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey,01 800 226 
2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a: 
Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER) 
BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada 
de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. 
Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.
bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En 
el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 
0999 y 01 800 999 8080.
"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la 
persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 012320001557488606 
Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco." 
 
Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, 
contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 
11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán 
cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados. 
 
Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales. 
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la 
vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la 
Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas 
obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple." 
 
"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios." 
 
www.ipab.org.mx
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 Glosario de Abreviaturas
ADMON 
ANT 
ANTIC 
ANUL 
APORT 
AUT 
BCA 
BCOS 
BMV 
BONIF 
COD. 
CAJ 
CANC 
CGO 
CW 
CH/CHQ 
CI 
COMER 
COM 
CIE 
 
CONF 
CONS 
CONV 
CORREC 
CRED 
CTA 
CED 
DCD 
 
ADMINISTRACION 
ANTERIOR 
ANTICIPADA 
ANULACION 
APORTACION 
AUTOMATICO 
BANCA 
BANCOS 
BANCOMER MOVIL 
BONIFICACION 
CODIGO DE LEYENDA 
CAJERO 
CANCELACION 
CARGO 
CASH WINDOWS 
CHEQUE 
COBRO INMEDIATO 
COMERCIO 
COMISION 
CONCENTRACION INMEDIATO 
EMPRESARIAL 
CONFIRMACION 
CONSULTA 
CONVENIO 
CORRECCION 
CREDITO 
CUENTA 
CUENTA EN DOLARES 
DINAMICA DE CONVERSION 
DE DIVISAS 
 
DEP 
DESC/DESCTO 
DEV/DEVOL 
DIF 
DIN 
DISP 
DLLS 
DOC 
ELECT 
EMP 
EXTEM 
EXT 
FALLEC 
FALT 
GAT 
GAR/GTIA 
GPO 
HONOR 
IVA 
ISR 
INDEMN 
INF 
INSP 
INT 
INTS 
INT/INTNAL 
INV 
LIQ 
MP 
MDO 
 
DEPOSITO 
DESCUENTO 
DEVOLUCION 
DIFERENCIA 
DINERO 
DISPOSICION 
DOLARES 
DOCUMENTO 
ELECTRONICA 
EMPRESARIAL 
EXTEMPORANEA 
EXTRANJERO 
FALLECIMIENTO 
FALTANTE 
GANANCIA ANUAL TOTAL 
GARANTIA 
GRUPO 
HONORARIOS 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
INDEMNIZACION 
INFORMACION 
INSPECCION 
INTERESES 
INTERESES 
INTERNACIONAL 
INVERSION 
LIQUIDACION 
MARCA PROPIA 
MERCADO 
 
MN 
MOV 
MOVMTOS 
MDB 
N/A 
OPER 
OPS 
ORD 
P/PAG 
PAT 
REDESC 
RFC 
 
REF. 
RESP 
RET 
REV 
SBC 
SEG 
SERV 
SOBR 
SOC 
TARJ 
TDC 
TDE 
TPV 
TIB 
TRANS 
TRASP 
VTAS
MONEDA NACIONAL 
MOVIMIENTO 
MOVIMIENTOS 
MULTI DEPOSITO BANCOMER 
NO APLICA 
OPERACION 
OPERACIONES 
ORDEN 
PAGO 
PATRIMONIAL 
REDESCUENTO 
REGISTRO FEDERAL DE 
CONTRIBUYENTES 
REFERENCIA 
RESPONSABILIDAD 
RETIRO 
REVERSO 
SALVO BUEN COBRO 
SEGURO 
SERVICIO 
SOBREGIRO 
SOCIEDADES 
TARJETA 
TARJETA DE CREDITO 
TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL 
TERMINAL PUNTO DE VENTA 
TESORERIA INTEGRAL BANCOMER 
TRANSFERENCIA 
TRASPASO 
VENTAS
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 Folio Fiscal: Certificado
47580205-6E57-4401-9771-36560FAF4B41 00001000000300892090
 Sello Digital
NnW2smzZE3/vYVcR2fB1VK+fPmGN7WBawNr3SoSmnpwf2ML5ZORHMpehAMPzboALkpzqTTEJx3/bd9hZkpOvPKQTZXDUtbcfgD4rcZGtdqX
+S1QByjPlhG/pHhOLmb8HdfrKLE86WIVthz2rwfg6IBrWF30WYtF/5hQEXpFYrHY=
 Sello SAT
o7GZyo0VlIYM5OZ8LRCyxX7P41N9m6MwuP8bCmH24X70c3iRvsh9cmVkr7ky7kUrh91I080WLKcsVKXSH
+F49AZBOL7xRE9VK2UbHbzswierkKJ++gxx2EcxYtnzi/pH+aSByP89exIvddojXXPZLh+quT7KXWvFAl4y7y0NTmk=
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 Fecha y hora de certificación: 2016-11-01T02:06:25
Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
||1.0|47580205-6E57-4401-9771-36560FAF4B41|2016-11-01T02:06:25|NnW2smzZE3/vYVcR2fB1VK
+fPmGN7WBawNr3SoSmnpwf2ML5ZORHMpehAMPzboALkpzqTTEJx3/bd9hZkpOvPKQTZXDUtbcfgD4rcZGtdqX+S1QByjPlhG/
pHhOLmb8HdfrKLE86WIVthz2rwfg6IBrWF30WYtF/5hQEXpFYrHY=|00001000000202695775||
Emitido en
México, D.F. a 1 de Noviembre de 2016 a las 01:50:54
 Este documento es una representación impresa de un CFDI.
 Régimen Fiscal: 
 Régimen General de Ley Personas Morales
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el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com 
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CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
Fecha de Corte 31/10/2016
No. de Cuenta 0193268470
No. de Cliente A9123143
R.F.C. UGU250907MH5
No. Cuenta CLABE 012320001932684708
Periodo DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016
GOBIERNO JALISCOSUCURSAL : 0687
GUADALAJARA
6693820
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIV ARTE ARQUI Y DIS
JAL MEXICO
JUAREZ 976
GUADALAJARA CENTRO
AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX 
JA
CP 44100
GUADALAJARA
Información Financiera MONEDA NACIONAL
Rendimiento
Saldo Promedio 818,961.06
Días del Periodo 31
Tasa Bruta Anual % 0.000
Saldo Promedio Gravable 0.00
Intereses A Favor (+) 0.00
ISR Retenido (-) 0.00
Comisiones de la Cuenta
Cheques pagados 397 1,786.5
Manejo de Cuenta 0.00
Anualidad 0.00
Operaciones 3 0.00
Total Comisiones 3,295.00
Cargos Objetados 0 0.00
Abonos objetados 0 0.00
 Comportamiento
Saldo de Liquidación Inicial 2,135,067.71
Saldo de Operación Inicial 2,135,067.71
Retiros / Cargos (-) 468 61,770,323.83
Saldo Final (+) 873,573.22
Saldo de Operación Final 873,573.22
60,508,829.34Depósitos / Abonos (+) 41
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: 0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones) 
Contrato Producto Tasa de 
Interes 
GAT 
Nominal 
GAT 
Real 
Total de 
comisiones
Antes de Impuestos
1360813699 PAGARE M.N %4.75 %0.00 %0.00 N/A
Detalle de Movimientos Realizados
FECHA
CARGOS ABONOS
SALDO
COD. DESCRIPCION REFERENCIAOPER LIQ OPERACION LIQUIDACION
03/OCT 03/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 9,280.00
RFC CUENTA DE DEPOSITO:RODD880127F98 Ref. 9263
03/OCT 03/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1,751.53
RFC CUENTA DE DEPOSITO:GATC7204059S4 Ref. 9435
03/OCT 03/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 4,000.00
RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGC831004QR4 Ref. 9395
Estado de Cuenta
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0193268470
A9123143
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
LIQUIDACIONOPERACION
SALDO
ABONOSCARGOSCOD. DESCRIPCIONLIQOPER
FECHA
03/OCT 03/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2,000.00
RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGC831004QR4 Ref. 9396
03/OCT 03/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1,989.68
RFC CUENTA DE DEPOSITO:GATC7204059S4 Ref. 9438
03/OCT 03/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 577.00
RFC CUENTA DE DEPOSITO:GATC7204059S4 Ref. 9202
03/OCT 03/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 928.00
RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIGJ600611GH9 Ref. 9119
03/OCT 03/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1,392.00
RFC CUENTA DE DEPOSITO:AACJ7012123L8 Ref. 9405
03/OCT 01/OCT CA7 COM CH PAGADOS PROTEGIDO 1,485.00
DEL 01SEP16 AL 30SEP16
03/OCT 01/OCT CB1 IVA COM.CH PROTEGIDO 237.60
16%
03/OCT 03/OCT I01 DEPOSITO DE INVERSION 2,000,791.67
 Ref. 716
03/OCT 03/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1,925.36
 Ref. 9416
03/OCT 03/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1,921.30
1451929801 Ref. 9300
03/OCT 03/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 15,409.00
0165697034 Ref. 9144
03/OCT 03/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 16,000.00
0165697034 Ref. 9353
03/OCT 03/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 476.05
0165697034 Ref. 9302
03/OCT 03/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 674.00
0165697034 Ref. 9301
03/OCT 03/OCT N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS 1,549,867.63
CUENTA: 0155748860 BNET Ref. 0055147002
03/OCT 03/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 3,480.00
0136368190 Ref. 9164
03/OCT 03/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 5,974.00
0136368190 Ref. 9242
03/OCT 03/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 3,688.80
0136368190 Ref. 9233
03/OCT 03/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 191.55
0031016DOC PAG5958701 DOC SOL5918943 Ref. 002098624 072
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 Ref. OPS SERV BCA IN
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06/OCT 06/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2,892.84
0196382568 Ref. 9419
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07/OCT 07/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 694.14
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10/OCT 10/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 6,942.00
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10/OCT 10/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 5,382.75
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10/OCT 10/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 12,760.00
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10/OCT 10/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1,584.00
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10/OCT 10/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1,584.00
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 Ref. 721
10/OCT 10/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 9,248.00
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10/OCT 10/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1,500.00
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10/OCT 10/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 10,694.01
0102594188 Ref. 9545
10/OCT 10/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 12,010.00
0480629081 Ref. 9541
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 Ref. 722
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11/OCT 11/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 16,762.00
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11/OCT 11/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 13,706.89
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11/OCT 11/OCT I01 DEPOSITO DE INVERSION 2,800,369.44
 Ref. 722
11/OCT 11/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 38,584.00
1265100364 Ref. 9558
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1258282358 Ref. 9415
11/OCT 11/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1,311.98
CARGO CHEQUE BBV Ref. 9448
11/OCT 11/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 4,500.00
0111016DOC 6981434 BECARIO SEPTIEMBRE Ref. 002020202 014
11/OCT 11/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 4,500.00
0111016DOC 6981456 BECARIO OCTUBRE201 Ref. 002020873 014
11/OCT 11/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 4,500.00
0111016DOC 6981510 BECARIO SEPTIEMBRE Ref. 002021611 014
11/OCT 11/OCT N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS 13,616.68
CUENTA: 0155748860 BNET Ref. 0053377003
11/OCT 11/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 4,500.00
0111016DOC 6981578 BECARIO SEPTIEMBRE Ref. 002026767 014
11/OCT 11/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 4,500.00
0111016DOC 6981602 BECARIO OCTUBRE 20 Ref. 002027521 014
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BNET 2840873667 Ref. 0059350008
11/OCT 11/OCT N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 6,000.00
BNET 2841862804 Ref. 0059350017
11/OCT 11/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 6,000.00
0111016DOC 6968886 BECARIO SEPTIEMBRE Ref. 002032812 014
11/OCT 11/OCT T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6,000.00
0111016DOC 6968883 BECARIO SEPTIEMBRE Ref. 002039814 002
11/OCT 11/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 6,000.00
0111016DOC 6968876 BECARIO SEPTIEMNRE Ref. 002042140 014
11/OCT 11/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 6,000.00
0111016DOC 6968869 BECARIO SEPTIEMBRE Ref. 002055002 014
11/OCT 11/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 4,500.00
0111016DOC 6968860 BECARIO SEPTIEMBRERef. 002055636 014
11/OCT 11/OCT I02 APERTURA DE INVERSION 2,700,000.00
 Ref. 723
11/OCT 11/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1,384.92
0446274587 Ref. 9437
11/OCT 11/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 22,000.00
0446274587 Ref. 9631
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11/OCT 11/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1,085.00
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11/OCT 11/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 7,116.00 481,058.16 481,058.16
0480295272 Ref. 9553
12/OCT 12/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1,155.36
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12/OCT 12/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 32,475.36
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12/OCT 12/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 16,237.68
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12/OCT 12/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 12,036.00
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12/OCT 12/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 8,432.00
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12/OCT 12/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 10,000.00
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12/OCT 12/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 28,860.00
2879199357 Ref. 9549
12/OCT 12/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 5,322.20 343,339.56 343,339.56
1265100364 Ref. 9548
13/OCT 13/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2,535.01
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13/OCT 13/OCT I01 DEPOSITO DE INVERSION 2,700,712.50
 Ref. 723
13/OCT 13/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 16,607.30
PAGO EN EFECTIVO Ref. 9034
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13/OCT 13/OCT I02 APERTURA DE INVERSION 2,300,000.00
 Ref. 724
13/OCT 13/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1,660.00
0100323667 Ref. 9569
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0100323667 Ref. 9146
13/OCT 13/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 13,340.00
0100323667 Ref. 9143
13/OCT 13/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 7,569.00
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13/OCT 13/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 5,394.00
0100323667 Ref. 9546
13/OCT 13/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 10,000.00
0100323667 Ref. 9570
13/OCT 13/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 17,431.00
0100323667 Ref. 9572
13/OCT 13/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 26,680.00
0100323667 Ref. 9145
13/OCT 13/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 8,000.00
2962443333 Ref. 9460
13/OCT 13/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1,535.47
2962443333 Ref. 9643
13/OCT 13/OCT P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G 21.00
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13/OCT 13/OCT P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G 6,276.90
REF:00000000050000180633 CIE:0588313 Ref. UIA:1184370
13/OCT 13/OCT P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G 3,596.49 596,725.89 596,725.89
REF:00000000050000184668 CIE:0588313 Ref. UIA:1190453
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14/OCT 14/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 94,482.00
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14/OCT 14/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1,008.00
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14/OCT 14/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 14,991.69
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14/OCT 14/OCT I01 DEPOSITO DE INVERSION 2,300,303.47
 Ref. 724
14/OCT 14/OCT N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS 6,501.00
CUENTA: 0155748860 BNET Ref. 0047437003
14/OCT 14/OCT I02 APERTURA DE INVERSION 2,100,000.00 556,667.47 556,667.47
 Ref. 725
17/OCT 17/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 10,000.00
RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE1505122AA Ref. 8977
17/OCT 17/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 39,998.77
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17/OCT 17/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 11,000.00
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17/OCT 17/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 10,000.00
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17/OCT 17/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 11,435.13
RFC CUENTA DE DEPOSITO:AULA701109NM9 Ref. 9647
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ABONOSCARGOSCOD. DESCRIPCIONLIQOPER
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17/OCT 17/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2,747.00
RFC CUENTA DE DEPOSITO:RURA56070755A Ref. 9563
17/OCT 17/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 610.16
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17/OCT 17/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 12,363.55
RFC CUENTA DE DEPOSITO:RURA56070755A Ref. 9562
17/OCT 17/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1,601.00
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17/OCT 17/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 3,520.02
RFC CUENTA DE DEPOSITO:AACJ7012123L8 Ref. 9632
17/OCT 17/OCT I01 DEPOSITO DE INVERSION 2,100,834.75
 Ref. 725
17/OCT 17/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 32,235.00
0171016PAQUETE 5908445 Ref. 000063104 014
17/OCT 17/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 30,000.00
0199999418 Ref. 9464
17/OCT 17/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 5,933.00
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17/OCT 17/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 4,000.00
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PAGO EN EFECTIVO Ref. 9580
17/OCT 17/OCT I02 APERTURA DE INVERSION 2,000,000.00 448,685.75 448,685.75
 Ref. 726
18/OCT 18/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 4,000.00
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18/OCT 18/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1,500.00
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18/OCT 18/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 39,895.03
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18/OCT 18/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 5,929.92
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18/OCT 18/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 18,560.00
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18/OCT 18/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 4,695.00
RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGA6401126N9 Ref. 9660
18/OCT 18/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 4,224.72
RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGH660118QK6 Ref. 9295
18/OCT 18/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 589.78
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18/OCT 18/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1,584.00
RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUME5711088K0 Ref. 9638
18/OCT 18/OCT I01 DEPOSITO DE INVERSION 2,000,263.89
 Ref. 726
18/OCT 18/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1,709.55
2675188377 Ref. 9476
18/OCT 18/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 13,706.89
0181016REINTEGRO REFERENCIA 500001869 Ref. 002023495 072
18/OCT 18/OCT N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS 889,932.89
CUENTA: 0155748860 BNET Ref. 0056166003
Estado de Cuenta
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No. de Cuenta
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LIQUIDACIONOPERACION
SALDO
ABONOSCARGOSCOD. DESCRIPCIONLIQOPER
FECHA
18/OCT 18/OCT W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2,679.99
DEVOLUCION DEP ERRONEO CUAAD BMRCASH Ref. REFBNTC00309184
18/OCT 18/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 447.00
0181016PAQUETE 7084041 Ref. 002071021 014
18/OCT 18/OCT P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G 2,448.96
REF:00000000050000184551 CIE:0588313 Ref. UIA:2323937
18/OCT 18/OCT I02 APERTURA DE INVERSION 2,850,000.00
 Ref. 727
18/OCT 18/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 11,310.00 380,961.67 380,961.67
0165268214 Ref. 9615
19/OCT 19/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 3,431.01
RFC CUENTA DE DEPOSITO:TES900403QX0 Ref. 9373
19/OCT 19/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 19,488.00
RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUR1405141F4 Ref. 9665
19/OCT 19/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 5,611.38RFC CUENTA DE DEPOSITO:TES900403QX0 Ref. 9393
19/OCT 19/OCT I01 DEPOSITO DE INVERSION 2,850,376.04
 Ref. 727
19/OCT 19/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 185,369.01
0153576655 Ref. 9350
19/OCT 19/OCT N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS 229,985.90
CUENTA: 0155748860 BNET Ref. 0011266002
19/OCT 19/OCT N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS 291,721.51
CUENTA: 0155748860 BNET Ref. 0039809004
19/OCT 19/OCT P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G 8,970.00
REF:00000000050000187315 CIE:0588313 Ref. UIA:4800235
19/OCT 19/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 9,873.45
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 Ref. 730
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25/OCT 25/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1,870.99
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 Ref. 731
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1451929801 Ref. 9737
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1133778592 Ref. 9792
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25/OCT 25/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 8,057.83
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25/OCT 25/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 11,492.09
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 Ref. 732
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26/OCT 26/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 3,712.00
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 Ref. 732
26/OCT 26/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 5,036.83
PAGO EN EFECTIVO Ref. 9586
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ABONOSCARGOSCOD. DESCRIPCIONLIQOPER
FECHA
26/OCT 26/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 3,305.00
2886803237 Ref. 9547
26/OCT 26/OCT T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 2,000.00
5546861IPASA LIQ FACTURA Ref. 005077466 014
26/OCT 26/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 3,155.20
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26/OCT 26/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 4,060.00
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26/OCT 26/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 5,695.60
0480270911 Ref. 9692
26/OCT 26/OCT I02 APERTURA DE INVERSION 3,000,000.00 736,654.97 736,654.97
 Ref. 733
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27/OCT 27/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 5,000.00
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31/OCT 31/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 11,670.97
0165697034 Ref. 9753
31/OCT 31/OCT N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS 1,008,944.48
CUENTA: 0155748860 BNET Ref. 0045302003
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31/OCT 31/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 6,579.31
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31/OCT 31/OCT P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G 824.73
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31/OCT 31/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 8,224.14
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31/OCT 31/OCT I02 APERTURA DE INVERSION 3,600,000.00
 Ref. 736
31/OCT 31/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 4,995.90 873,573.22 873,573.22
1140094455 Ref. 9812
 Total de Movimientos
 TOTAL IMPORTE CARGOS 61,770,323.83 TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS 468
TOTAL IMPORTE ABONOS 60,508,829.34 TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS 41
Estado de cuenta de Inversiones Vigentes
Contrato Producto I.S.R.Plazo Tasa Bruta GAT 
Nominal
GAT 
Real
No.
Inversión
Fecha de 
Operación
Fecha de 
Vencimiento
Importe
ANTES DE IMPUESTOS
1360813699 PAGARE M.N 736 31/10/16 01/11/16 3,600,000.00 D001 4.7500% 0.0000%
 Detalle de Movimientos Realizados
Contrato No. 
Inversión
Fecha de 
Operación
ImporteFecha de 
Vencimiento
Plazo Tasa Bruta I.S.R. 
Retenido
Interés