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Tecnología de la Información
Diagrama de Flujo de Datos
El DFD es una herramientas del análisis estructurado, permite visualizar un sistema como una red de procesos funcionales conectados entre sí por canales (flujo de datos) y depósitos de almacenamiento de datos. Estos diagramas nos permiten ver como los datos fluyen a través de la organización, los procesos y transformaciones que sufren dichos datos y diferentes tipos de salida.
Componentes y símbolos Utilizados
 (
PROCESO
)
 (
ALMACÉN
)
 (
FLUJO DE DATOS
)
 (
TERMINADOR
)
Resolución del Caso
Descripción general
El presente caso se refiere al proceso necesario para realizar el Pagos a Proveedores, de una empres que compra y vende productos de limpieza.
 
Procedimiento de Pagos
· Control de la factura del provededor
· Pagos
· Contabilización
· Control del recibo
1. Control de la factura del Proveedor
1.1. Cuentas a Pagar recibe la FACTURA del proveedor
1.2. Cuentas a Pagar controla:
1.2.1. Verificar ORDEN DE COMPRA que tiene un archivo transitorio.
1.2.2. Controlar los importes con la ORDEN DE COMPRA o con la COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR.
1.2.3. Bonificaciones y descuentos estipulados; con la ORDEN DE COMPRA.
1.2.4. Que la mercadería fue recibida (En conformidad o con observaciones ); verificar con REMITO firmado por recepción.
1.2.5. Totales de la FACTURA con el cálculo aritmético.
2. Pago
2.1. TESORERÍA en base a la ORDEN DE PAGO, emite el CHEQUE.
2.2. TESORERÍA, anota en ORDEN DE PAGO (triplicado). Banco Girado.
2.3. TESORERÍA firma el CHEQUE.
2.4. SEGUNDA FIRMA verifica los componentes básicos de pago; REMITO, FACTURA, ORDEN DE PAGO, LEGAJO DE COMPRA.
2.5. SEGUNDA FIRMA anula COMPONENTES BÁSICOS DE PAGO con: 
Pagado 
Fecha 
Número de cheque 
Inicial. 
2.6. SEGUNDA FIRMA; firma EL CHEQUE.
2.7. TESORERÍA archiva (definitivamente) ORDEN DE PAGO (duplicado).
2.8. SECRETARÍA DE SEGUNDA FIRMA envía CHEQUE al PROVEEDOR.
2.9. SECRETARÍA DE SEGUNDA FIRMA anota en ORDEN DE PAGO (original), CHEQUE Enviado.
3. Contabilización
3.1. 4.1. CUENTAS A PAGAR en base a ORDEN DE PAGO (original), debita el Importe de la CUENTA DEL PROVEEDOR.
3.2. CUENTAS A PAGAR al final del día, controla las registraciones.
3.3. CUENTAS A PAGAR, confecciona MINUTA CONTABLE por los débitos.
3.4. CUENTAS A PAGAR archiva ORDEN DE PAGO (original).
4. Control del Recibo
4.1. Cuentas a Pagar obtiene RECIBO DEL PROVEEDOR.
4.2. Cuentas a Pagar controla pago.
4.3. Cuentas a Pagar archiva RECIBO.
DFD NIVEL 0:
 (
Cliente
)
 (
Nota de Pedido
)
 (
Extracto
) (
Pago a 
proveedores
)
 (
Banco
)
 (
Orden de Compra
)
 (
Recibo del Proveedor
) (
Factura
) (
Remito
)
 (
Proveedor
)
NIVEL 1 – PAGO A PROVEEDORES
 (
Vendedores
) (
Bonificaciones
) (
Cargos
) (
Lista de precios
)
 (
Tasa de descuento
) (
Cargo de transporte
) (
Código del vendedor
) (
Código de producto
) (
Precio unitario
)
 (
1
Formular pedido
)
 (
Solicitud de mercaderia
) (
Cliente
)
 (
Nota de pedido
) (
Nota de pedido
)
 (
Entrada de mercaderia
) (
Domicilio de entrega
) (
Descripción
)
 (
Nota de pedido
) (
Mercaderia a almacenar
)
 (
Clientes en cuenta corriente
)
 (
A despachar
) (
Necesidad de mercaderia
)
 (
2
Despachar mercaderia
)
 (
Hoja de ruta
) (
Almacenar
)		 (
Stock de mercaderia
)
 (
Hoja de ruta
)
 (
Número de remito
)
 (
Remito
) (
3
Facturar
)
 (
Factura
) (
Remito
) (
Número de remito
)
 (
Remitos
)
 (
Total de notas de pedido
)
 (
Factura
) (
Precio unitario
) (
Factura
) (
Factura
)
 (
Cuenta corriente
) (
Cobranzas
) (
Ventas
)
 (
Facturas
) (
Lista de
 precios
)
 (
Monto facturado
)
 (
Remito
) (
Minutas contabilidad almacen
) (
4
Registración
)
 (
Remito
)
 (
Minutas contabilidad almacenes
)
 (
Minutas cuenta corriente
) (
Minutas cuenta corriente
)
NIVEL 2 – 1 CONTROL DE LA FACTURA DEL PROVEEDOR
 (
Vendedor
)
 (
Lista de Precio
) (
Precio Unitario
) (
Stock
)
 (
Código del Vendedor
)
 (
Código del Producto
) (
Descripción
)
 (
1.2
Valorizar Nota de Pedido 
) (
Solicitud de Mercaderias
) (
1.1.
Confeccionar Nota de Pedido
)
 (
Nota de Pedido
)
 (
Fecha de Entrega
)
 (
Nota de Pedido
) (
Domicilio de Entrega
)
 (
Cargo de Transporte
) (
Plazo de Entrega
) (
Nota de Pedido
) (
Nombre
)
 (
Tasa de descuento
) (
Clientes en cuenta Corriente
) (
Nota de Pedido
)
 (
Nota de Pedido
)
 (
Bonificaciones
)
 (
Cargos
) (
Nota de Pedido
)		
 (
Nota de Pedido
) (
Nota de Pedido
)
 (
Nota de Pedido
) (
1.4.
Hacer Estadisticas
)
 (
Nota de Pedido
)
 (
Nota de Pedido
)
 (
1.3.
Controlar valorizacion de NP
) (
Código de Vendedor
)
 (
Código del Producto
) (
Domicilio de Entrega
)
 (
Estadistica de Pedidos
)
NIVEL 2 – 2 PAGOS
 (
Remito
) (
Remito
)
 (
2.3
Emitir Orden de Pago 
) (
Despacho
)
 (
Remito
) (
Remito
)
 (
Stock
) (
Vista de Despacho
) (
2.1.
Controlar Remito
)
 (
Remito
)
 (
OP
)
 (
Remito
) (
Salida de Exixtencia
)
 (
Orden de pago
) (
Remito
) (
2.2.
Registrar en Existencias
)
 (
Remito
) (
Remito
)
 (
Remito
)
 (
OP
)
 (
Remito
) (
2.4.
Controlar Remito y OP
)
 (
Remito
)		
 (
Remito
)
 (
Remito
)NIVEL 2 – 3 CONTABILIZACIÓN
 (
Remito
)
 (
Factura Proveedor
)
 (
Remito
) (
3.2
Controlar Remito Factura 
)
 (
Bonificaciones especiales
) (
Remito
)
 (
Remito
)
 (
Factura
) (
Tasa de bonificación especial
) (
3.1.
Valorizar Remito
)
 (
Remito
)
 (
Factura
) (
Factura
)
 (
Factura
) (
Precio unitario
)
 (
Factura
) (
3.3.
Calcular Importes Facturados
) (
Lista de Precio
)
 (
Total de Importe Facturado
)
 (
Remito
)
 (
Nota de Pedido
) (
Importe Facturado
)		
 (
Remito
)
 (
Total de Importe Facturado
)
 (
Total de Nota de Pedido
)
 (
3.4.
Verificar Totales
)
 (
Total de Importe Facturado
) (
Total de Importe Facturado
)
 (
Total de nota de Pedido
) (
Total de Nota de Pedido
) 
NIVEL 2 – 4 CONTROL DE RECIBO
 (
Stock
) (
Remito
)
 (
Costo Unitario
) (
4.1.
Valorizar al Costo
)
 (
Remito
)
 (
Remito
)
 (
Remitos
) (
4.2.
Confeccionar Minuta Contable
)
 (
Facturas
)
 (
Monto Facturado
) (
Minuta Contable
)		
 (
Minuta Cuenta corriente
) (
Minuta Contabilidad almacenes
)
 (
4.3.
Registrar en la cuenta corriente
)
 (
Minuta Contable
)
 (
Minutas Cuenta Corriente
)
 (
4.4.
Registrar en Contabilidad Gral
)
 (
Recibo
) (
Minuta Cuenta corriente
)
 (
Proveedores en Cuenta Corriente
) 
 (
Minuta Contable Cuenta corriente
) (
Minuta Contable
)
 (
Minuta Cuenta Corriente
) (
Minuta Contabilidad almacenes
) 
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