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III Corte - Actividad 3: Trabajo. Cagua, Enero, 2023 T.S.U Christian Miglionico C. I: 26.681.756 Estadística 2 Empresas - Empresas Semestre REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA UNIVERSIDAD PANAMERICANA DEL PUERTO FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES PROCASO UNIPAP - CUAM CAGUA Explique y de ejemplos de la distribuciones de probabilidad uniforme continua y normal. Distribuciones de probabilidad uniforme continua. Para comenzar, se refiere o relaciona a varios eventos que pueden tener la misma probabilidad de ocurrir. Asimismo, cuando se resuelven problemas que tienen una distribución uniforme, hay que tener en cuenta si los datos son inclusivos o excluyentes de los extremos. Así que se puede decir que la distribución uniforme continua U(a,b), es la de una variable aleatoria, X, con valores en el intervalo (a,b) y para las que la probabilidad de un intervalo es proporcional a su longitud, sea cual sea su posición. Su función de densidad es constante, y su función de distribución lineal, Despejando, se obtienen los cuantiles, qr=a+r(b-a) para 0<r<1. La mediana coincide con la media, Me=(a+b)/2. La moda es cualquier valor de la variable. Sus momentos son E[X]=(a+b)/2, Var(X)=(b-a)2/12, g1=0 y g2=-6/5. Si X sigue una U(a,b), entonces Además: Si X es una variable aleatoria continua con función de distribución, , estrictamente creciente entonces Este resultado será de gran importancia cuando estudiemos la simulación de variables. Ejemplo: En un trayecto urbano hay dos semáforos consecutivos de modo que 2.5 minutos después de que el primero se ponga verde se pone rojo el segundo. Ambos se cierran cada 2 minutos, permaneciendo cerrados 30 segundos. Un conductor se ha detenido en el primero y el tiempo en recorren la distancia entre ambos semáforos es una U(1,4). ¿Cuál es la probabilidad de que se pare en el segundo? Del enunciado se deduce que deberá parar si emplea entre 2.5 y 3 minutos en ir del primero al segundo, es decir, p[2.5 < X < 3]= F(3) - F(2.5) = (3-1) / 3 - (2.5-1) / 3 = 0.166. Distribución Normal. Cabe destacar que la distribución normal es la primera distribución continua que se estudia sistemáticamente y, desde luego, la más ampliamente utilizada. Abreviadamente se describe como N(m,s), donde m es la esperanza y s >0 la desviación típica. Su función de densidad vale Su moda y mediana coinciden con la esperanza, Me=Mo = m=E(X) . Cuando m=0 y s=1 se añade el adjetivo "estándar". Parte de su importancia deriva del hecho de que el promedio de variables aleatorias independientes y equidistribuidas se distribuye aproximadamente como una distribución normal. Se utiliza también ampliamente en la contrastación de hipótesis estadísticas y en la construcción de intervalos de confianza. Su coeficiente de simetría vale g1=0 (simétrica) y su curtosis es estándar, ya que g2=0 (mesocúrtica). Un hecho que simplifica el cálculo de probabilidades es Si X es N(m,s) e Y es N(0,1), entonces X=s·Y+m La suma de variables independientes normales, también es normal. De hecho se tiene: Sean variables aleatorias independientes con . Dados los números reales entonces Sean variables aleatorias independientes e igualmente distribuidas con distribución N(m,s). Entonces la media muestral Ejemplo: El diámetro interior de ciertas piezas sigue una distribución normal de media 5 y desviación típica 0.5. ¿Qué porcentaje de piezas tiene diámetro superior a 6 centímetros? Se pide p[X > 6], que es 1- F(6). Ahora bien, para calcular esta probabilidad debo tipificar la variable y buscarlo en las tablas de la normal estándar o puede buscarlo en la hoja de cálculo , especificando la media 5, la desviación 0.5 y el valor x=6, que me devuelve que la probabilidad acumulada hasta él es 0.97725, de donde la probabailidad pedida es p[X > 6] = 0.02275.
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