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INDICE DOCTRINA INTRODUCCION PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA MISION VISION OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECIFICOS VALORES PRODUCTO 2.1 INFORMACION FIANCIERA FLUJO DE EFECTIVO ESTADO DE PRODUCCION Y COSTOS ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ANALISIS DE INTERPRETACION RAZONES DE LIQUIDEZ RAZONES DE RANTABIIDAD RAZONES DE ENDEUDAMIENTO RAZONES DE ACTIVIDAD ANEXSOS 1.1 Introducción 5osotros como estudiantes, habitualmente utilizamos una mochila común y corriente, nos dimos cuenta, por experiencia propia y por lo que hemos visto que ya nos satisface una mochila común, ya que nos es ineficiente los beneficios que nos otorga una mochila común y corriente, por ello es que decidimos implementar el poder llevar y transportar con seguridad nuestra laptop. Derivado de esto, caímos en diversos debates de cómo mejorar este producto; aprovechando sus ventajas actuales y sumándoles nuevos atributos como, por ejemplo: impermeabilidad, colorido, versatilidad, etc.; equilibrando y trabajando sobre la relación entre la calidad y el precio. En la actualidad, la constante competencia y el ritmo vertiginoso de vida al que se enfrentan los profesionales, estudiantes y trabajadores, entre 18 y 35 años, conlleva a que no solo vean reducido su tiempo de ocio, sino que no les permite dedicar el tiempo suficiente a forjar una identidad individual que los diferencie de las demás personas, viéndose obligados a destinar su tiempo al consumo de bienes que se expenden al por mayor en los centros comerciales del país. Con el incremento de la importación de computadoras portátiles, las empresas o compañías que distribuyen y venden este artefacto se vieron en la necesidad de ofertar a sus clientes un artículo que les permita transportar su computador. Es así que se incluyeron maletines a la compra de una computadora portátil. Con el paso del tiempo y con el incremento de los robos de estas computadoras en las calles, se buscó otra forma para transportar de manera más segura y disimulada este tipo de computadora, ingresando así las mochilas para computadora portátil al mercado, pero estas mochilas fueron quedando atrás ya que ahora nos damos cuenta de que se necesita tener una mayor seguridad para nuestros aparatos electrónicos, ya que en muchas ocasiones eran susceptibles a daños dentro de la mochila. Y así es como se crea nuestro producto ya que fue hecha pensando en aquellas personas que están en constante movimiento, que llevan una vida dinámica y que requieren llevar su computadora o información de la oficina, trabajo o escuela en todo momento. Sin duda se pueden encontrar estas y más ventajas en nuestro producto, las mismas que cuentan con un diseño agradable eh innovador. 1.2 Planteamiento del problema Dado que en México se tiene un alto índice de delincuencia y de igual manera se tiene una necesidad muy grande para a transportación de una computadora portátil, esta es una forma mas discreta de transportar con seguridad tu computadora, otros bienes u/o útiles escolares. Actualmente existe el inconveniente con las mochilas ya existentes en el mercado ya que no nos brindan la seguridad de protegerla de golpes y de la delincuencia; dado el caso que los maletines que generalmente vienen incluidos con la compra de una laptop no dan una completa seguridad al transportar una computadora y fácilmente los delincuentes tienen la certeza de lo que lleva la persona en el interior del maletín. Esto conllevo a la elaboración de este proyecto, tratando así de reducir los robos de computadoras portátiles; eh innovar las mochilas que actualmente se distribuyen en el mercado, ya que les hacen falta ciertas características para dar una completa protección a las computadoras, tales como total impermeabilidad, un compartimento más seguro para la computadora y un bolsillo para el cargador de esta. 1.3 MISIÓN Ésta es una empresa con visión exportadora, que busca innovación y ser competencia por medio de la excelencia de sus productos, dedicada a la manufactura de mochilas, hechas con materiales sintéticos. Maneja una gran variedad de diseños exclusivos, dirigidos a todo tipo de estudiantes y personas con necesidad de una mochila, cubriendo la necesidad de verse y sentirse bien con un accesorio práctico y gran funcionalidad. 1.4 VISIÓN Esta empresa tiene el propósito de llegar a ser líder en el mercado nacional e internacional, abarcando el mercado nacional, y así contribuir al desarrollo de nuestro país en el mercado global. Se trabaja para lograr un mayor impacto en el mercado y ser reconocidos como la mejor empresa manufacturera y distribuidora de mochilas que satisface el gusto y las necesidades de nuestros clientes. Por tanto, es imperativo posicionarla en un contexto internacional por medio del reconocimiento y buen nombre de la misma. 1.5 OBJETIVO GENERAL Crear una mochila innovadora para poder ofrecer a los alumnos y personas en general, una alternativa mas cómoda, practica y liviana. 1.6 OBJETIVOS ESPECIFICOS 1)Realizar un estudio económico en la elaboración de mochila para transportar computadora portátil. 2) Determinar las maquinarias y los recursos humanos y materiales necesarios para la elaboración de la mochila, mediante un estudio técnico. 3) Analizar la factibilidad de realización de este proyecto mediante el estudio económico y financiero. 4) Comprometer la utilización de mano de obra de personal técnico capacitado para la elaboración de mochilas. 1.7 VALORES Orientación al cliente. Lo más importante es el cliente así que todo nuestro trabajo está orientado para dar el mejor servicio posible al cliente. Interés por las personas. En cuanto a recursos humanos dando oportunidades de desarrollo personal a las personas que trabajan en el taller a través de formación continua en su trabajo, estimular la comunicación entre trabajadores y el buen ambiente en la empresa. Trabajo en equipo. Desde nuestra organización creemos que el trabajo en equipo es fundamental para que podamos crecer como persona y empresa. Respeto a los demás. Es un valor que nos induce a la armonía, cordialidad, aceptación, a un ambiente de trabajo desde el optimismo y lo positivo. Y contribuye a una comunicación más abierta y cercana. Desarrollo de la Creatividad. Una parte muy importante que está presente en nuestro trabajo artesanal es que en nuestro proceso productivo prevalece un espíritu creativo y de aprendizaje continuo. La creación continua y el desarrollo creativo nos hace adaptar nuestros productos a las necesidades de los consumidores en cada momento Integridad. Ser congruente con lo que se dice y se hace. 2.0 Producto 2.1 Descripción del producto Las mochilas para computadora portátil existentes en el mercado tienen las siguientes características: 100% poliéster, compartimento para computadora acolchado, varios compartimentos para múltiples usos. Las innovaciones que tendrá la mochila para computadora portátil de este proyecto son: - Compartimento para la computadora portátil. · Este será totalmente cerrado e impermeable. · Bolsillo para cargador. · Para evitar el rápido deterioro o fractura en el cable del cargador de la computadora. · El material de elaboración será impermeable. 2.2 Descripción de la Materia Prima La materia prima para la confección de la mochila es tela. La tela es una estructura laminar flexible, resultante de la unión de hilos o fibras. Son propiedades de las telas que determinan su calidad y diversos usos, que son las siguientes: impermeabilidad al aire, impermeabilidad al agua, máxima tensión que soporta sin romperse, solidez de colores, elasticidad, resistencia a la temperatura. Tipos de telas con alta impermeabilidad. La impermeabilidad es la capacidad que tienen ciertas telas u objetos de no permitir el paso del agua o de la humedad. En el mercado hay varias telas con propiedad de impermeabilidad, dos de ellas son la tela hipora y la cordura. De estas dos, la que será utilizada para la confecciónde nuestra mochila será la tela cordura. Tela Cordura La tela cordura posee una alta resistencia a la abrasión, al desgarro y a la rotura. Esta tela plástica es un tejido de poliéster cubierto del reverso con una lámina de PVC. La tela cordura posee una buena resistencia a los efectos de la luz natural, es liviana, fácil de lavar, seca rápidamente, no se deforma, admite bordado y serigrafía. TELA IMPERMEABLE ½ METRO CUADRADO TELA POLIESTER ½ METRO CUADRADO CIERRES 1 METRO HILOS HILOS 1 UNIDAD REATA POLIESTER ½ METRO ELASTICO 20 CENTIMETROS ACCESORIO PARA TIRANTES 2 UNIDADES ESPUMA ¼ METRO CUADRADO 2.3 COSTOS Costos del producto Un aproximado de los costos de producción necesarios para la confección de una mochila seria las siguientes: MATERIA PRIMA: TELA IMPERMEABLE ½ METRO CUADRADO $80 TELA POLIESTER ½ METRO CUADRADO $50 CIERRES 1 METRO HILOS $25 HILOS 1 UNIDAD $20 REATA POLIESTER ½ METRO $50 ELASTICO 20 CENTIMETROS $15 ACCESORIO PARA TIRANTES 2 UNIDADES $10 ESPUMA ¼ METRO CUADRADO $10 TOTAL, POR MOCHILA MATERIA PRIMA $260 1.0 PROCESOS 3.1 DESCRIPCION MAQUINARIA MARCA DE LA MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO DESCRIPCION BAOYU Industrial de costura recta, 2 hilos, 1 aguja, modelo BML - 202 con rolette. Especial para trabajos pesados. Velocidad 1400 rpm. BAOYU Industrial pesada de costura recta, 1 aguja, 2 hilos, modelo BML – 202 D. Electrónica con motor incorporado aumento de producción 50% (+) BAOYU Máquina industrial cortadora de tela 6 pulgadas, Modelo BML – 3. Velocidad 3000 R/min. Voltaje 110 V. BROTHER Bordadora doméstica, 1 hilo, 1 aguja, modelo PC – 8500. Puerto USB, gancho metálico rotario, sensor de termino hilo en la bobina. Tijeras fabricadas con Acero Inoxidable. Su mango está inclinado permitiendo cortar más rápido y fácilmente las telas. Cinta métrica se utiliza para medir las telas. Esta graduada en centímetros. Hilos de alta calidad, son utilizados para coser y bordar. Tizas de varios colores, utilizadas para señalar el área de corte o pegado de materiales en la tela. Planta Acondicionamiento y remodelación del local adquirido o rentado. 3.2 COSTOS PROCESOS MARCA DE LA MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO DESCRIPCION COSTO BAOYU Industrial de costura recta, 2 hilos, 1 aguja, modelo BML - 202 con rolette. Especial para trabajos pesados. Velocidad 1400 rpm. $20,000 BAOYU Industrial pesada de costura recta, 1 aguja, 2 hilos, modelo BML – 202 D. Electrónica con motor incorporado aumento de producción 50% (+) $40,000 BAOYU Máquina industrial cortadora de tela 6 pulgadas, Modelo BML – 3. Velocidad 3000 R/min. Voltaje 110 V. $25,000 BROTHER Bordadora doméstica, 1 hilo, 1 aguja, modelo PC – 8500. Puerto USB, gancho metálico rotario, sensor de termino hilo en la bobina. $50,000 Tijeras fabricadas con Acero Inoxidable. Su mango está inclinado permitiendo cortar más rápido y fácilmente las telas. $3,500 Cinta métrica se utiliza para medir las telas. Esta graduada en centímetros. $5,000 Hilos de alta calidad, son utilizados para coser y bordar. $20,000 Tizas de varios colores, utilizadas para señalar el área de corte o pegado de materiales en la tela. $5,000 Planta Acondicionamiento y remodelación del local adquirido o rentado. $125.000 COSTO TOTAL MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO $293,000 2.0 MERCADO 4.1 META DE MERCADO Mercado Disponible: Se obtendrá multiplicando el mercado potencial por 60%, porcentaje obtenido a través de la tabulación de la encuesta que representa el porcentaje de personas que estarían dispuestas a comprar la mochila por año. Mercado Potencial: Se obtendrá considerando los siguientes criterios de segmentación: Criterios de segmentación: Dirigidos a todos los turistas norteamericanos y europeos de ambos sexos. Considerando este criterio, según información estadística proporcionada por la Dirección General de Migraciones y Naturalización Unidad de Informática y Estadísticas (DIGEMIN), se obtiene un mercado potencial de 777,905 turistas. 4.2 Demanda Utilizamos esta segmentación porque frecuentemente está relacionado con la demanda y venta del producto y es relativamente fácil de medir. 1. Clase social 1. Edad 1. Ingresos 1. Genero (ambos sexos) Estimación de demanda año X Y 1 1 418886 2 2 446148 3 3 455706 4 4 552964 5 5 629114 3.0 ORGANIZACIÓN En este proyecto se detallará la organización administrativa, la cual detalla la lista del personal necesario para la elaboración de mochila para transportar computadora portátil, y el organigrama funcional de la empresa. Se detallarán la lista del personal y el organigrama funcional de la empresa. En la empresa el número total de empleados es 20, los cuales están repartidos en las áreas de la empresa. En el área administrativa está el gerente general; en el área productiva el supervisor de producción, costureros y operarios; en ventas Análisis y Diagnóstico N° Empleados Gerente General Costureras Guardia Secretaria Vendedor Chofer Operarios Costos directos de producción: Insumos: Tela de ovino $30 Chullo $40 Hilos $10 Tela industrial $60 Cierre $35 Espuma $30 Cinta $50 Otros accesorios $5 Mano de obra Confección por mochila $70 Costos indirectos de producción: Agua 600 mensuales Luz 1300 mensuales Teléfono 500 mensuales Costos de producción por mochila: Materia prima $260 Mano de obra $70 __________________________________ Total x mochila 330 pesos Precio publico 630 pesos Ventas estimadas Periodo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Ventas 6012 7577 9142 10707 12272 INVERSIÓN TOTAL DENOMINACIÓN TOTAL INVERSIÓN FIJA 68.874,88 CAP.OPERACIONAL 73.207,24 TOTAL 142.082,12 FINANCIAMIENTO DENOMINACIÓN CANTIDAD FINANCIAMIENTO TOTAL CADA SOCIO INVIERTE $108,000 5 socios 0,60 $540,000 PRÉSTAMO BANCARIO $360,000 0,40 $360,000 INVERSIÓN TOTAL $900,000 AMORTIZACIÓN Períodos Cuota Capital Pendiente 1 $ 15000 $ 360,000 COSTO DE PRODUCCIÓN Denominación Fijos ($) Variables ($) Materiales Directos 13133 Mano de Obra Directa 10168,80 Materiales Indirectos 410 Gastos de Ventas 6553,96 Mano de Obra Indirecta 4952 Insumos 318,18 Depreciación Producción 6117 Mantenimiento 3877,02 Gastos Administrativos 20798,78 Gastos Financieros 16000,00 Total 47110,98 35217,76 COSTO TOTAL 82328,74 COSTO DE PRODUCCIÓN12,96