Estado-de-Cuenta-Noviembre-2019-0

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RESUMEN DE MOVIMIENTOS
(CIFRAS EN PESOS)
(COPIA ELECTRONICA)
INVEX GRUPO FINANCIERO
BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLECUENTA No.17118 .
.
EJECUTIVO: DULCE ANAHI RAMIREZ CORTES
PERIODO DEL: 1 AL 29-NOV-2019
PAGINA: 1 DE 4
VALUACION DEL PORTAFOLIO AL 29-NOV-2019
PORTAFOLIO
RESUMEN DE PORTAFOLIO
AL 29-NOV-2019
PORTAFOLIO
%
RESUMEN DE MOVIMIENTOS
MOVIMIENTOS
EN EL PERIODO
AL 31-OCT-2019
DEPOSITOS EN EL MES100.006,039,655.44 6,030,581.10 MERCADO DE DINERO
27,474.45-RETIROS EN EL MES0.005.22 10.90 EFECTIVO
DEPOSITOS DE VALORES EN EL MES
RETIROS DE VALORES EN EL MES
TOTAL $ 6,030,592.00 $ 6,039,660.66 100.00 TOTAL DEPOSITOS MENOS RETIROS $ 27,474.45-
MOVIMIENTOS OPERADOS DURANTE EL PERIODO DEL 01-NOV-2019 AL 29-NOV-2019
DIA
OP/LIQ
DESCRIPCION DE
LA OPERACION
PREMIO/
INTERESES
EMISORA-SERIE /
REFERENCIA
PLAZO / CUPON /
TIPO DE CAMBIO
MONTO INVERTIDO /
VALORES
TASA /
PRECIO
I.S.R. I.V.A.COMISION NETO DE
LA OPERACION
SALDO DE
EFECTIVO
SALDO INICIAL 10.90 
1 7.33000006,030,581.10 1,227.89 6,031,808.99 VENCIMIENTO COMPRA REPORTO01/01
825BONDESD 220203 100.156233260,224 VENTA
 MERCADO DE DINERO 
INTERESES
DEVENGADOS
I.S.R.
DEVENGADO
VALOR ACTUAL
DEL REPORTO
% DE SU
CARTERA
MONTO
INVERTIDO
FECHA DE
INICIO
FECHA DE
VTO
DIAS PLAZO TASA
REND.
COMPRAS EN REPORTO VIGENTES
SERIEEMISORA
292360FOLIO: 
29-NOV-2019 02-DIC-2019 0 3 7.2100 2,817,712.99 2,817,712.99 46.65210915BONDESD
29-NOV-2019 02-DIC-2019 0 3 7.2100 3,221,942.45 3,221,942.45 53.35210915BONDESD
$ 0.00 $ 0.00 $ 6,039,655.44 $ 6,039,655.44 100.00
RESUMEN DE MOVIMIENTOS
(CIFRAS EN PESOS)
(COPIA ELECTRONICA)
INVEX GRUPO FINANCIERO
BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLECUENTA No.17118 .
.
EJECUTIVO: DULCE ANAHI RAMIREZ CORTES
PERIODO DEL: 1 AL 29-NOV-2019
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MOVIMIENTOS OPERADOS DURANTE EL PERIODO DEL 01-NOV-2019 AL 29-NOV-2019
DIA
OP/LIQ
DESCRIPCION DE
LA OPERACION
PREMIO/
INTERESES
EMISORA-SERIE /
REFERENCIA
PLAZO / CUPON /
TIPO DE CAMBIO
MONTO INVERTIDO /
VALORES
TASA /
PRECIO
I.S.R. I.V.A.COMISION NETO DE
LA OPERACION
SALDO DE
EFECTIVO
3 7.71000006,031,815.61 6,031,815.61-COMPRA EN REPORTO01/01
159CETES 200408 9.6933385622,264 4.28 COMPRA
3 7.71000006,031,815.61 3,875.44 6,035,691.05 VENCIMIENTO COMPRA REPORTO04/04
156CETES 200408 9.6995665622,264 VENTA
1 7.68000006,035,623.11 6,035,623.11-COMPRA EN REPORTO
738BPAG28 211111 100.436368260,094 72.22 COMPRA
1 7.68000006,035,623.11 1,287.60 6,036,910.71 VENCIMIENTO COMPRA REPORTO05/05
737BPAG28 211111 100.457794660,094 VENTA
1 7.48000006,036,890.46 6,036,890.46-COMPRA EN REPORTO
1696BONDESD 240627 99.730563360,532 92.47 COMPRA
1 7.48000006,036,890.47 1,254.33 6,038,144.80 VENCIMIENTO COMPRA REPORTO06/06
1695BONDESD 240627 99.751285360,532 VENTA
1 7.66000006,010,723.96 6,010,723.96-COMPRA EN REPORTO
736BPAG28 211111 100.480173259,820 COMPRA
27,474.45 27,474.45- 38.86 RET TRANSFERENCIA LINEA BANCARIA
1 7.66000006,010,723.96 1,278.95 6,012,002.91 VENCIMIENTO COMPRA REPORTO07/07
735BPAG28 211111 100.501553259,820 VENTA
1 7.71000006,011,981.63 6,011,981.63-COMPRA EN REPORTO
1274BONDESD 230504 99.913275860,172 60.14 COMPRA
1 7.71000006,011,981.64 1,287.56 6,013,269.20 VENCIMIENTO COMPRA REPORTO08/08
1273BONDESD 230504 99.934673960,172 VENTA
3 7.43000006,013,263.80 6,013,263.80-COMPRA EN REPORTO
1693BONDESD 240627 99.791957960,258 65.54 COMPRA
3 7.43000006,013,263.80 3,723.21 6,016,987.01 VENCIMIENTO COMPRA REPORTO11/11
1690BONDESD 240627 99.853745760,258 VENTA
1 7.68000006,016,998.95 6,016,998.95-COMPRA EN REPORTO
941BONOS 220609 102.553159158,672 53.60 COMPRA
1 7.68000006,016,998.95 1,283.62 6,018,282.57 VENCIMIENTO COMPRA REPORTO12/12
940BONOS 220609 102.575037058,672 VENTA
1 7.71000006,018,293.10 6,018,293.10-COMPRA EN REPORTO
1689BONDESD 240627 99.880393360,255 43.07 COMPRA
1 7.71000006,018,293.10 1,288.92 6,019,582.02 VENCIMIENTO COMPRA REPORTO13/13
1688BONDESD 240627 99.901784460,255 VENTA
1 7.63000006,019,539.50 6,019,539.50-COMPRA EN REPORTO
456BPAG28 210211 100.372498859,972 85.59 COMPRA
RESUMEN DE MOVIMIENTOS
(CIFRAS EN PESOS)
(COPIA ELECTRONICA)
INVEX GRUPO FINANCIERO
BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLECUENTA No.17118 .
.
EJECUTIVO: DULCE ANAHI RAMIREZ CORTES
PERIODO DEL: 1 AL 29-NOV-2019
PAGINA: 3 DE 4
MOVIMIENTOS OPERADOS DURANTE EL PERIODO DEL 01-NOV-2019 AL 29-NOV-2019
DIA
OP/LIQ
DESCRIPCION DE
LA OPERACION
PREMIO/
INTERESES
EMISORA-SERIE /
REFERENCIA
PLAZO / CUPON /
TIPO DE CAMBIO
MONTO INVERTIDO /
VALORES
TASA /
PRECIO
I.S.R. I.V.A.COMISION NETO DE
LA OPERACION
SALDO DE
EFECTIVO
1 7.63000006,019,539.51 1,275.80 6,020,815.31 VENCIMIENTO COMPRA REPORTO14/14
455BPAG28 210211 100.393772359,972 VENTA
1 8.00000006,020,812.14 6,020,812.14-COMPRA EN REPORTO
910BPAG28 220512 100.094963360,151 88.76 COMPRA
1 8.00000006,020,812.15 1,337.95 6,022,150.10 VENCIMIENTO COMPRA REPORTO15/15
909BPAG28 220512 100.117206760,151 VENTA
4 7.73000006,022,233.23 6,022,233.23-COMPRA EN REPORTO
328CETES 201008 9.3254028645,788 5.63 COMPRA
4 7.73000006,022,233.23 5,172.43 6,027,405.66 VENCIMIENTO COMPRA REPORTO19/19
324CETES 201008 9.3334123645,788 VENTA
1 7.41000006,027,315.92 6,027,315.92-COMPRA EN REPORTO
2480BPA182 260903 100.500490659,973 95.37 COMPRA
1 7.41000006,027,315.92 1,240.62 6,028,556.54 VENCIMIENTO COMPRA REPORTO20/20
2479BPA182 260903 100.521176959,973 VENTA
1 7.63000006,028,648.68 6,028,648.68-COMPRA EN REPORTO
211CETES 200618 9.5878353628,781 3.23 COMPRA
1 7.63000006,028,648.68 1,277.74 6,029,926.42 VENCIMIENTO COMPRA REPORTO21/21
210CETES 200618 9.5898674628,781 VENTA
1 7.23000006,029,861.91 6,029,861.91-COMPRA EN REPORTO
1750BPA182 240905 102.468509558,846 67.74 COMPRA
1 7.23000006,029,861.91 1,210.99 6,031,072.90 VENCIMIENTO COMPRA REPORTO22/22
1749BPA182 240905 102.489088558,846 VENTA
3 7.23000006,031,091.11 6,031,091.11-COMPRA EN REPORTO
663BONDESD 210915 100.038002860,288 49.53 COMPRA
3 7.23000006,031,091.11 3,633.73 6,034,724.84 VENCIMIENTO COMPRA REPORTO25/25
660BONDESD 210915 100.098275660,288 VENTA
1 7.31000006,034,760.16 6,034,760.16-COMPRA EN REPORTO
717BPAG28 211111 100.110485260,281 14.21 COMPRA
1 7.31000006,034,760.14 1,225.40 6,035,985.54 VENCIMIENTO COMPRA REPORTO26/26
716BPAG28 211111 100.130813060,281 VENTA
1 7.21000006,035,982.07 6,035,982.07-COMPRA EN REPORTO
716BPAG28 211111 100.132416660,280 17.68 COMPRA
1 7.21000006,035,982.07 1,208.88 6,037,190.95 VENCIMIENTO COMPRA REPORTO27/27
715BPAG28 211111 100.152471060,280 VENTA
1 7.21000006,037,163.73 6,037,163.73-COMPRA EN REPORTO
RESUMEN DE MOVIMIENTOS
(CIFRAS EN PESOS)
(COPIA ELECTRONICA)
INVEX GRUPO FINANCIERO
BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLECUENTA No.17118 .
.
EJECUTIVO: DULCE ANAHI RAMIREZ CORTES
PERIODO DEL: 1 AL 29-NOV-2019
PAGINA: 4 DE 4
MOVIMIENTOS OPERADOS DURANTE EL PERIODO DEL 01-NOV-2019 AL 29-NOV-2019
DIA
OP/LIQ
DESCRIPCION DE
LA OPERACION
PREMIO/
INTERESES
EMISORA-SERIE /
REFERENCIA
PLAZO / CUPON /
TIPO DE CAMBIO
MONTO INVERTIDO /
VALORES
TASA /
PRECIO
I.S.R. I.V.A.COMISION NETO DE
LA OPERACION
SALDO DE
EFECTIVO
533BPAG28 210513 100.517203060,061 44.90 COMPRA27/27
1 7.21000006,037,163.74 1,209.11 6,038,372.85 VENCIMIENTO COMPRA REPORTO28/28
532BPAG28 210513 100.537334560,061 VENTA
1 7.41000006,038,408.96 6,038,408.96-COMPRA EN REPORTO
35CETES 200102 9.9283604608,198 8.79 COMPRA
1 7.41000006,038,408.96 1,242.90 6,039,651.86 VENCIMIENTO COMPRA REPORTO29/29
34CETES 200102 9.9304040608,198 VENTA
3 7.21000006,039,655.43 6,039,655.43-COMPRA EN REPORTO
656BONDESD 210915 100.210291628,118 COMPRA
656BONDESD 210915 100.187893032,159 5.22 COMPRA
SALDO FINAL $ 5.22 
RESUMEN FISCAL
FONDOS DE INVERSION
TOTAL ACUMULADO
$ 0.00 
$ 0.00 
0.00 
I.S.R. RETENIDO
TOTAL PERIODO
MERCADO DE DINERO 0.00 
0.00 MERCADO ACCIONARIO
OTROS 0.00 
LOS INSTRUMENTOS QUE SE REFIEREN A NOTAS ESTRUCTURADASDE INVERSION INVOLUCRAN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS, QUE POR SUS CARACTERISTICAS PUEDEN O NO GENERAR RENDIMIENTOS.
PARA REALIZAR DEPOSITOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS IDENTIFICADOS COMO SPEI O TEF, DEBERA SOLICITAR AL BANCO QUE ENVIE EL O LOS FONDOS RESPECTIVOS A LA CLAVE BANCARIA
ESTANDARIZADA (CLABE) 059180001711800074, DICHA CLAVE TAMBIEN PODRA SER UTILIZADA PARA EFECTUAR PAGOS A CREDITOS CONTRAIDOS CON ESTE BANCO.