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Consigna Inversiones Periodo 1º 2º Conversion a $ Precio de venta Porcentaje de Inversión 70.00% 30.00% $ 140.00 40 Unidades a Producir 840,000 1,200,000 360,000 Primer Período Segundo Período Total Total Gasto Interno Gasto Externo : ====== ID#AAAAQW56jEo ENZO (2021-10-24 20:43:15) cuando compramos al exterior Gasto Interno Gasto Externo Gasto Interno Gasto Externo a) Activo Fijo tangible Item Divisas Equivalencia en $ Divisas Equivalencia en $ Divisas Equivalencia en $ Tierras y otros recursos naturales Terrenos 1,500,000 : ====== ID#AAAAQW56jEw ENZO (2021-10-24 20:43:15) todo en primer periodo 0 0 0 1,500,000 1,500,000 Obras civiles y construcciones complementarias (incluyendo fundaciones) para maquinarias y equipo. Edificios y Obras Civiles 1,400,000 0 0 600,000 0 0 2,000,000 2,000,000 Instalaciones Planta de tratamiento de agua 420,000 0 0 180,000 0 0 600,000 600,000 Contadores firman la valuacion del equipo Instalación electrica 140,000 0 0 60,000 0 0 200,000 200,000 Si compro maquinas usadas Maquinarias y equipos Maquinarias 2,800,000 0 0 1,200,000 0 0 4,000,000 4,000,000 Equipamientos varios 210,000 0 0 90,000 0 0 300,000 300,000 Ordenamos por cronologia Gastos de nacionalización : ====== ID#AAAAQW56jDw ENZO (2021-10-24 20:43:15) derecho para registrar la maquina en nuestro pais 0 : ====== ID#AAAAQW56jEc ENZO (2021-10-24 20:43:15) trabajamos con maquinas nacionales 0 0 0 0 0 0 0 Montaje de máquinas y equipos Montaje de máquinas y equipos 280,000 0 0 120,000 0 0 400,000 400,000 Rodados y equipos auxiliares Rodados 525,000 0 0 225,000 0 0 750,000 750,000 Equipos auxiliares (montacargas) 175,000 0 0 75,000 0 0 250,000 250,000 Infraestructura : ====== ID#AAAAQW56jGo ENZO (2021-10-24 20:43:15) maquinas que tenemos 0 0 0 0 0 0 0 Otros (especificar) 0 0 0 0 0 0 0 Subtotal a) 7,450,000 0 0 2,550,000 0 0 10,000,000 0 0 10,000,000 b) Rubros asimilables (AF intang) 0 Investigaciónes y estudios : ====== ID#AAAAQW56jEg Sergio (2021-10-24 20:43:15) 6% de A.F. gralmente los estudios son porcentajes Investigaciones y estudios 447,000 0 0 153,000 0 0 600,000 600,000 Organización de la empresa : ====== ID#AAAAQW56jGI Sergio (2021-10-24 20:43:15) 3% de A.F. De dato en este caso Organización de la empresa 210,000 0 0 90,000 0 0 300,000 300,000 Patentes y licencias : ====== ID#AAAAQW56jFA Sergio (2021-10-24 20:43:15) De dato lo fija cada maquina en realidad, tengo que saber cuanto pagar de derecho Patentes y licencias 700,000 0 0 300,000 0 0 1,000,000 1,000,000 Gastos de administración e ingeniería durante la instalación : ====== ID#AAAAQW56jF8 Sergio (2021-10-24 20:43:15) 4% de A.F. De dato en este caso : ====== ID#AAAAQW56jEo ENZO (2021-10-24 20:43:15) cuando compramos al exterior Gastos de administración e ingeniería; previstos e imprevistos 280,000 0 0 120,000 0 0 400,000 400,000 Intereses durante la instalación : ====== ID#AAAAQW56jGM ENZO (2021-10-24 20:43:15) consideramos el plazo de instalacion, el tiempo de inmobilizacion de dinero : ====== ID#AAAAQW56jEw ENZO (2021-10-24 20:43:15) todo en primer periodo 0 0 Gastos de puesta en marcha : ====== ID#AAAAQW56jFc Sergio (2021-10-24 20:43:15) 5% de A.F. De dato en este caso : ====== ID#AAAAQW56jDw ENZO (2021-10-24 20:43:15) derecho para registrar la maquina en nuestro pais : ====== ID#AAAAQW56jEc ENZO (2021-10-24 20:43:15) trabajamos con maquinas nacionales Gastos de puesta en marcha 350,000 0 0 150,000 0 0 500,000 500,000 Otros (especificar) 0 0 Subtotal b) 1,987,000 0 0 813,000 0 0 2,800,000 0 0 2,800,000 I.V.A. Sobre inversiones 0 I.V.A. Sobre a) y b) aplicado 1,666,770 0 0 706,230 0 0 2,373,000 0 0 2,373,000 Total de inversiones fijas 11,103,770 0 0 4,069,230 0 0 15,173,000 0 0 15,173,000 Inversiones en Activo de Trabajo 4,674,075 6,311,850 10,985,925 0 0 10,985,925 Inversión Total del Proyecto 15,777,845 0 0 10,381,080 0 0 26,158,925 0 0 26,158,925 En el estudio de costos veo los gastos a incurrior en el mediano y largo plazo, que es muy importante para el activo de trabajo Costos unitarios Costos Unitarios 1º Etapa Meses por adelantado 2º Etapa Meses por adelantado Meses por adelantado Porcentaje del AT para: Materia Prima : ====== ID#AAAAQW56jEs ENZO (2021-10-24 20:43:15) costo vble, unitario no cambia, cambia el total 10.000 2 : ====== ID#AAAAQW56jGA ENZO (2021-10-24 20:43:15) necesito cubrir los costos por 2 meses de operación, durante 2 meses produzco sin recibir el dinero de lo producido 100% 10.000 2 Producto terminado 0.5 Créditos 10% Mano de Obra Directa 4.000 2 4.000 2 Gastos Anticipados 5% Mano de Obra Indirecta : ====== ID#AAAAQW56jGs ENZO (2021-10-24 20:43:15) Costo fijo, cambiando la capacidad cambia el costo unitario : ====== ID#AAAAQW56jGA ENZO (2021-10-24 20:43:15) necesito cubrir los costos por 2 meses de operación, durante 2 meses produzco sin recibir el dinero de lo producido 100% 2.150 2 1.500 2 Disponibilidad mínima en caja y bancos 5% Repuestos y Materiales 1.000 2 1.000 2 Energía Eléctrica 0.500 2 0.500 2 Transportes 0.750 2 0.750 2 Los que se mantienen fijos, son vbles Combustibles 0.250 2 0.250 2 Los que varian son fijos, ya que el unitario varia según la capaciodad Reparaciones 1.000 2 0.700 2 Seguros 0.150 2 0.100 2 Alquiler de Galpón de M.P. 0.700 2 0.500 2 tasa de corte: tasa que tienen el inversionista para definir a que nivel trabajar Costo Administrativo ( 5%) 1.025 2 0.965 2 Costo Comercial : ====== ID#AAAAQW56jF4 Sergio (2021-10-24 20:43:15) Ventas, distribución y promoción 1.500 2 1.500 2 Hasta que no cobro el 100% no cierro el ciclo del flujo de dinero Total 23.025 21.765 Con ese periodo saco los costos de capital de trabajo siempre son los mismos plazos, ese capital tiene que estar siempre 3223500Activo de Trabajo Dinero que necesitamos para afrontar nuestros gastos, considerando 2 meses sin cobrar Items Detalle Primer Ejercicio Segundo Ejercicio Total Meses por adelantado Porcentaje del AT para: Producto terminado 0.5 Créditos 10% Producción en proceso 0.00 0.00 0.00 Gastos Anticipados 5% Materias Primas 1400000 2000000 3400000 Disponibilidad mínima en caja y bancos 5% Repuestos y materiales 140000 200000 340000 Combustibles 35000 50000 85000 Periodo 1º 2º Mano de Obra directa 560000 800000 1360000 Porcentaje de Inversión 70.00% 30.00% Mano de Obra indirecta 301000 300000 601000 Unidades a Producir 840,000 1,200,000 Otros Insumos Energía Eléctrica 70000 100000 170000 Cuadro costos Anuales Anuales Transporte 105000 150000 255000 Costos Unitarios 1º Etapa Meses por adelantado 2º Etapa Meses por adelantado Reparaciones 140000 140000 280000 Materia Prima : ====== ID#AAAAQW56jGc ENZO (2021-10-24 20:43:15) costo vble, unitario no cambia, cambia el total 10.000 2 : ====== ID#AAAAQW56jEM ENZO (2021-10-24 20:43:15) necesito cubrir los costos por 2 meses de operación, durante 2 meses produzco sin recibir el dinero de lo producido 100% 10.000 2 Seguros 21000 20000 41000 Mano de Obra Directa 4.000 2 4.000 2 Alquiler de Galpón de M.P. 98000 100000 198000 Mano de Obra Indirecta : ====== ID#AAAAQW56jGQ ENZO (2021-10-24 20:43:15) Costo fijo, cambiando la capacidad cambia el costo unitario 2.150 2 1.500 2 Costo Administrativo 143500 193000 336500 Repuestos y Materiales 1.000 2 1.000 2 Costo Comercial : ====== ID#AAAAQW56jFE Sergio (2021-10-24 20:43:15) Ventas, distribución y promoción : ====== ID#AAAAQW56jGc ENZO (2021-10-24 20:43:15) costo vble, unitario no cambia, cambia el total : ====== ID#AAAAQW56jGQ ENZO (2021-10-24 20:43:15) Costo fijo, cambiando la capacidad cambia el costo unitario : ====== ID#AAAAQW56jEM ENZO (2021-10-24 20:43:15) necesito cubrir los costos por 2 meses de operación, durante 2 meses produzco sin recibir el dinero de lo producido 100% 210000 300000 510000 Energía Eléctrica 0.500 2 0.500 2 Subtotal 3223500 4353000 7576500 Transportes 0.750 2 0.750 2 Productos Terminados 805875 1088250 1894125 Combustibles 0.250 2 0.250 2 Créditos a compradores 322350 435300 757650 Reparaciones 1.000 2 0.700 2 Gastos Anticipados 161175 217650 378825 Seguros 0.150 2 0.100 2 Disponibilidades mínimas de Caja y Bancos 161175 217650 378825 Alquiler de Galpón de M.P. 0.700 2 0.500 2 Incrementos Activo de Trabajo Costo Administrativo ( 5%) 1.025 2 0.965 2 Costo Comercial : ====== ID#AAAAQW56jD0 Sergio (2021-10-24 20:43:15) Ventas, distribución y promoción 1.500 2 1.500 2 Menos Total 23.025 21.765 Amortizaciones y utilidades : ====== ID#AAAAQW56jEQ Sergio (2021-10-24 20:43:15) Amortizaciones incluidas en Producción en proceso, productos terminados y créditos a compradores, y utilidades en créditos a compradores : ====== ID#AAAAQW56jD0 Sergio (2021-10-24 20:43:15) Ventas, distribución y promoción Inversiones en Activo de Trabajo Total 4674075 6311850 10985925 Incremento activo de trabajo 1637775 Créditos Período 1º 2º Total Período 1 2 3 4 5 6 Inversiones 11,103,770.00 4,069,230.00 15,173,000.00 1º Período Cuota : ====== ID#AAAAQW56jFk Sergio (2021-10-24 20:43:15) Préstamo bancario dividido por la vida util 1,314,820.42 1,314,820.42 1,314,820.42 1,314,820.42 Capital de Trabajo 4,674,075.00 6,311,850.00 10,985,925.00 Remanente : ====== ID#AAAAQW56jD8 Sergio (2021-10-24 20:43:15) Calculado distribuyéndolo uniformemente entre los años de pago 657,410.21 657,410.21 657,410.21 657,410.21 Total 15,777,845.00 10,381,080.00 26,158,925.00 Subtotal 1,972,230.63 1,972,230.63 1,972,230.63 1,972,230.63 7,888,922.50 15,777,845.00 Utilidades 1º Período 8,533,985.04 : ====== ID#AAAAQW56jFI ENZO (2021-10-24 20:43:15) veo si me queda dinero para afrontar los gastos del segundo periodo si es positivo, no me hace falta dinero o me tienen que dar lo que falte. En este caso fuentes y usos de fondos es positivo, asi que no hace falta financiarme Interés : ====== ID#AAAAQW56jFU Sergio (2021-10-24 20:43:15) Sobre el monto adeudado 788,892.25 788,892.25 788,892.25 : ====== ID#AAAAQW56jEI ENZO (2021-10-24 20:43:15) sigo debiendo todo, despues descuento la primera cuota asi que el interes es el mismo 591,669.19 : ====== ID#AAAAQW56jFw ENZO (2021-10-24 20:43:15) va disminuyendo el interes 394,446.13 197,223.06 3,550,015.13 7,100,030.25 Capital Propio 50% 7,888,922.50 923,547.48 : ====== ID#AAAAQW56jFQ Sergio (2021-10-24 20:43:15) 50% sobre el total (descontadas las utilidades del 1º período) 8,812,469.98 Total 788,892.25 788,892.25 2,761,122.88 2,563,899.81 2,366,676.75 2,169,453.69 11,438,937.63 1.45 : ====== ID#AAAAQW56jGY ENZO (2021-10-24 20:43:15) devuelvo un 45% mas, que lo quiero ver reflejado en mi rendimiento despues : ====== ID#AAAAQW56jFI ENZO (2021-10-24 20:43:15) veo si me queda dinero para afrontar los gastos del segundo periodo si es positivo, no me hace falta dinero o me tienen que dar lo que falte. En este caso fuentes y usos de fondos es positivo, asi que no hace falta financiarme : ====== ID#AAAAQW56jFk Sergio (2021-10-24 20:43:15) Préstamo bancario dividido por la vida util : ====== ID#AAAAQW56jFQ Sergio (2021-10-24 20:43:15) 50% sobre el total (descontadas las utilidades del 1º período) Crédito Bancario 50% 7,888,922.50 923,547.48 8,812,469.98 2º Período Cuota 153,924.58 153,924.58 153,924.58 153,924.58 Remanente 76,962.29 76,962.29 76,962.29 76,962.29 Vida util del Proyecto : ====== ID#AAAAQW56jEE Sergio (2021-10-24 20:43:15) Años 8 Subtotal 230,886.87 230,886.87 230,886.87 230,886.87 923,547.48 1,847,094.96 Prestamo a : ====== ID#AAAAQW56jFg Sergio (2021-10-24 20:43:15) Años : ====== ID#AAAAQW56jD8 Sergio (2021-10-24 20:43:15) Calculado distribuyéndolo uniformemente entre los años de pago 6 Años Interés 92,354.75 92,354.75 92,354.75 69,266.06 46,177.37 23,088.69 415,596.37 Período de Gracia : ====== ID#AAAAQW56jGg Sergio (2021-10-24 20:43:15) Años : ====== ID#AAAAQW56jFU Sergio (2021-10-24 20:43:15) Sobre el monto adeudado 2 Total 92,354.75 92,354.75 323,241.62 300,152.93 277,064.24 253,975.56 1,339,143.85 Años que devuelvo 4 Interés del Capital : ====== ID#AAAAQW56jFs Sergio (2021-10-24 20:43:15) Anual : ====== ID#AAAAQW56jEI ENZO (2021-10-24 20:43:15) sigodebiendo todo, despues descuento la primera cuota asi que el interes es el mismo : ====== ID#AAAAQW56jFw ENZO (2021-10-24 20:43:15) va disminuyendo el interes 10% Total de capìtal 0.00 0.00 1,972,230.63 2,203,117.50 2,203,117.50 2,203,117.50 230,886.87 Total de intereses 788,892.25 881,247.00 881,247.00 684,023.94 463,712.19 243,400.44 23,088.69 Total a reponer 788,892.25 881,247.00 2,853,477.62 2,887,141.43 2,666,829.68 2,446,517.93 253,975.56 6,840,239.36 El error es que en activo fijo y de trabajo suelen ir en distintos cuadros ingenieros hacen asi 1972230.625 Tengo 4 capitalizaciones Amortizaciones Item Años Tasa amortiz. Obras Civiles 50 0% : ====== ID#AAAAQW56jF0 Sergio (2021-10-24 20:43:15) 0% equivale a utilizar el método lineal. Instalaciones 25 Maquinarias y Equipos 20 Rodados 10 Patentes 10 Obras Civiles Instalaciones Maquinarias y Equipos Rodados Patentes Total Total a amortizar 1º Período 2º Período 1º Período 2º Período 1º Período 2º Período 1º Período 2º Período 1º Período 2º Período 1,400,000 600,000 560,000 240,000 3,010,000 1,290,000 700,000 300,000 700,000 300,000 Período Teórico : ====== ID#AAAAQW56jFY Sergio (2021-10-24 20:43:15) Método Lineal Para 8 años : ====== ID#AAAAQW56jEA Sergio (2021-10-24 20:43:15) Se carga el valor de rezago al último año para el cálculo Teórico Para 7 años Teórico : ====== ID#AAAAQW56jE0 Sergio (2021-10-24 20:43:15) Si no hubiera valor de rezago Para 8 años : ====== ID#AAAAQW56jGE Sergio (2021-10-24 20:43:15) Se carga el valor de rezago al último año para el cálculo : ====== ID#AAAAQW56jF0 Sergio (2021-10-24 20:43:15) 0% equivale a utilizar el método lineal. Teórico Para 7 años Teórico : ====== ID#AAAAQW56jDs Sergio (2021-10-24 20:43:15) Si no hubiera valor de rezago Para 8 años : ====== ID#AAAAQW56jGU Sergio (2021-10-24 20:43:15) Se carga el valor de rezago al último año para el cálculo Teórico Para 7 años Teórico : ====== ID#AAAAQW56jFM Sergio (2021-10-24 20:43:15) Si no hubiera valor de rezago Para 8 años : ====== ID#AAAAQW56jGk Sergio (2021-10-24 20:43:15) Se carga el valor de rezago al último año para el cálculo : ====== ID#AAAAQW56jFY Sergio (2021-10-24 20:43:15) Método Lineal Teórico Para 7 años Teórico : ====== ID#AAAAQW56jD4 Sergio (2021-10-24 20:43:15) Si no hubiera valor de rezago Para 8 años : ====== ID#AAAAQW56jE8 Sergio (2021-10-24 20:43:15) Se carga el valor de rezago al último año para el cálculo : ====== ID#AAAAQW56jEA Sergio (2021-10-24 20:43:15) Se carga el valor de rezago al último año para el cálculo : ====== ID#AAAAQW56jE0 Sergio (2021-10-24 20:43:15) Si no hubiera valor de rezago Teórico Para 7 años 1 28,000.00 28,000.00 22,400.00 22,400.00 150,500.00 150,500.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 340,900.00 2 28,000.00 28,000.00 12,000.00 12,000.00 22,400.00 22,400.00 9,600.00 9,600.00 150,500.00 150,500.00 64,500.00 64,500.00 70,000.00 70,000.00 30,000.00 30,000.00 70,000.00 70,000.00 30,000.00 30,000.00 487,000.00 3 28,000.00 28,000.00 12,000.00 12,000.00 22,400.00 22,400.00 9,600.00 9,600.00 150,500.00 150,500.00 64,500.00 64,500.00 70,000.00 70,000.00 30,000.00 30,000.00 70,000.00 70,000.00 30,000.00 30,000.00 487,000.00 4 28,000.00 28,000.00 12,000.00 12,000.00 22,400.00 22,400.00 9,600.00 9,600.00 150,500.00 150,500.00 64,500.00 64,500.00 70,000.00 70,000.00 30,000.00 30,000.00 70,000.00 70,000.00 30,000.00 30,000.00 487,000.00 5 28,000.00 28,000.00 12,000.00 12,000.00 22,400.00 22,400.00 9,600.00 9,600.00 150,500.00 150,500.00 64,500.00 64,500.00 70,000.00 70,000.00 30,000.00 30,000.00 70,000.00 70,000.00 30,000.00 30,000.00 487,000.00 6 28,000.00 28,000.00 12,000.00 12,000.00 22,400.00 22,400.00 9,600.00 9,600.00 150,500.00 150,500.00 64,500.00 64,500.00 70,000.00 70,000.00 30,000.00 30,000.00 70,000.00 70,000.00 30,000.00 30,000.00 487,000.00 7 28,000.00 28,000.00 12,000.00 12,000.00 22,400.00 22,400.00 9,600.00 9,600.00 150,500.00 150,500.00 64,500.00 64,500.00 70,000.00 70,000.00 30,000.00 30,000.00 70,000.00 70,000.00 30,000.00 30,000.00 487,000.00 8 28,000.00 1,204,000.00 12,000.00 528,000.00 22,400.00 403,200.00 9,600.00 182,400.00 150,500.00 1,956,500.00 64,500.00 903,000.00 70,000.00 210,000.00 30,000.00 120,000.00 70,000.00 210,000.00 30,000.00 120,000.00 5,837,100.00 9 28,000.00 12,000.00 22,400.00 9,600.00 150,500.00 64,500.00 70,000.00 30,000.00 70,000.00 30,000.00 10 28,000.00 12,000.00 22,400.00 9,600.00 150,500.00 64,500.00 70,000.00 30,000.00 70,000.00 30,000.00 11 28,000.00 12,000.00 22,400.00 9,600.00 150,500.00 64,500.00 30,000.00 30,000.00 12 28,000.00 12,000.00 22,400.00 9,600.00 150,500.00 64,500.00 13 28,000.00 12,000.00 22,400.00 9,600.00 150,500.00 64,500.00 14 28,000.00 12,000.00 22,400.00 9,600.00 150,500.00 64,500.00 15 28,000.00 12,000.00 22,400.00 9,600.00 150,500.00 64,500.00 16 28,000.00 12,000.00 22,400.00 9,600.00 150,500.00 64,500.00 17 28,000.00 12,000.00 22,400.00 9,600.00 150,500.00 64,500.00 18 28,000.00 12,000.00 22,400.00 9,600.00 150,500.00 64,500.00 19 28,000.00 12,000.00 22,400.00 9,600.00 150,500.00 64,500.00 20 28,000.00 12,000.00 22,400.00 9,600.00 150,500.00 64,500.00 21 28,000.00 12,000.00 22,400.00 9,600.00 64,500.00 22 28,000.00 12,000.00 22,400.00 9,600.00 23 28,000.00 12,000.00 22,400.00 9,600.00 24 28,000.00 12,000.00 22,400.00 9,600.00 25 28,000.00 12,000.00 22,400.00 9,600.00 26 28,000.00 12,000.00 9,600.00 27 28,000.00 12,000.00 28 28,000.00 12,000.00 29 28,000.00 12,000.00 30 28,000.00 12,000.00 31 28,000.00 12,000.00 32 28,000.00 12,000.00 33 28,000.00 12,000.00 34 28,000.00 12,000.00 35 28,000.00 12,000.00 36 28,000.00 12,000.00 37 28,000.00 12,000.00 38 28,000.00 12,000.00 39 28,000.00 12,000.00 40 28,000.00 12,000.00 41 28,000.00 12,000.00 42 28,000.00 12,000.00 43 28,000.00 12,000.00 44 28,000.00 12,000.00 45 28,000.00 12,000.00 46 28,000.00 12,000.00 47 28,000.00 12,000.00 48 28,000.00 12,000.00 49 28,000.00 12,000.00 50 28,000.00 12,000.00 51 12,000.00Cuadro Fuentes y Usos de Fondos Vida util del Proyecto (años) 8 Período : ====== ID#AAAAQW56jE4 Sergio (2021-10-24 20:43:15) Las erogaciones e ingresos son las realizadas al final del período en cuestión. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Inversiones en A.F. 15,777,845.00 4,069,230.00 Activos de cap no suman al impuesto a la ganancia Inversiones en A.T. 4,674,075.00 6,311,850.00 Total inversiones 20,451,920.00 10,381,080.00 Crédito 7,888,922.50 923,547.48 Costos Directos e Indirectos 19,341,000.00 26,118,000.00 26,118,000.00 26,118,000.00 26,118,000.00 26,118,000.00 26,118,000.00 26,118,000.00 Amortizaciones 340,900.00 487,000.00 487,000.00 487,000.00 487,000.00 487,000.00 487,000.00 5,837,100.00 Intereses de Créditos 788,892.25 881,247.00 881,247.00 684,023.94 463,712.19 243,400.44 23,088.69 Ingresos por Ventas 33,600,000.00 48,000,000.00 48,000,000.00 48,000,000.00 48,000,000.00 48,000,000.00 48,000,000.00 48,000,000.00 Utilidades antes de Impuestos 13,129,207.75 20,513,753.00 20,513,753.00 20,710,976.06 20,931,287.81 21,151,599.56 21,371,911.31 16,044,900.00 Impuesto a las ganancias : ====== ID#AAAAQW56jEY Sergio (2021-10-24 20:43:15) Tomamos 35% 4,595,222.71 7,179,813.55 7,179,813.55 7,248,841.62 7,325,950.74 7,403,059.85 7,480,168.96 5,615,715.00 Utilidad despues de imp 8,533,985.04 13,333,939.45 13,333,939.45 13,462,134.44 13,605,337.08 13,748,539.72 13,891,742.35 10,429,185.00 Amortizaciones 340,900.00 487,000.00 487,000.00 487,000.00 487,000.00 487,000.00 487,000.00 5,837,100.00 Cuota de Capital de Créditos 0.00 0.00 1,972,230.63 2,203,117.50 2,203,117.50 2,203,117.50 230,886.87 Flujo de Fondos Neto -20,451,920.00 : ====== ID#AAAAQW56jEk ENZO (2021-10-24 20:43:15) sin tomar credito : ====== ID#AAAAQW56jE4 Sergio (2021-10-24 20:43:15) Las erogaciones e ingresos son las realizadas al final del período en cuestión. -1,506,194.96 13,820,939.45 11,848,708.83 11,746,016.95 11,889,219.58 12,032,422.22 14,147,855.48 16,266,285.00 Flujo de Fondos acumulado -20,451,920.00 -21,958,114.96 -8,137,175.51 3,711,533.32 : ====== ID#AAAAQW56jFo ENZO (2021-10-24 20:43:15) se hace positivo 15,457,550.26 27,346,769.85 39,379,192.07 53,527,047.55 69,793,332.55 TIR 38.51% VAN (15 %) $24,944,674.67 : ====== ID#AAAAQW56jEU ENZO (2021-10-24 20:43:15) fondos actualizados al año 0 Los $20millones invertidos al inicio me generan $25mill adicionales : ====== ID#AAAAQW56jEY Sergio (2021-10-24 20:43:15) Tomamos 35% -4,425,642.20 -0.3735126132 1.373512613 501.3321038 Flujo de fondos con crédito -12,562,997.50 -1,506,194.96 13,820,939.45 11,848,708.83 11,746,016.95 11,889,219.58 12,032,422.22 14,147,855.48 16,266,285.00 Flujo de Fondos acumulado -12,562,997.50 -14,069,192.46 -248,253.01 11,600,455.81 23,346,472.76 35,235,692.35 47,268,114.57 61,415,970.05 77,682,255.05 TIR 57.59% VAN (15 %) $32,833,597.17
